第十章財(cái)務(wù)培訓(xùn)宿舍管理

1、第十章財(cái)務(wù)及人事管理第一節(jié)財(cái)務(wù)培訓(xùn)一、財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)1 .財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)。(1) 主持部門例會(huì)，傳達(dá)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作精神，總結(jié)本周的工作 不足，提咼工作效率。(2) 負(fù)責(zé)組織夜場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)核算，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào) 表，向董事會(huì)匯報(bào)，并按董事會(huì)規(guī)定時(shí)限，及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和 決算。(3) 審查各項(xiàng)開(kāi)支，密切與各部門聯(lián)系、研究并合理掌握成本 和費(fèi)用情況，并報(bào)董事會(huì)。(4) 做好各項(xiàng)資金計(jì)劃平衡，管理和掌握各項(xiàng)資金的運(yùn)用，調(diào) 理各業(yè)務(wù)部門所需資金，保證業(yè)務(wù)活動(dòng)之順利開(kāi)展。(5) 督促有關(guān)人員抓緊應(yīng)收款的催收工作，加速資金回籠。(6) 檢查、督促財(cái)務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，組織財(cái)務(wù)人員

2、進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)和執(zhí)行中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法。(7) 負(fù)責(zé)稅務(wù)、工商等相關(guān)部門的聯(lián)系，及時(shí)做好財(cái)政、稅務(wù) 工作。(8) 聯(lián)系各營(yíng)業(yè)部門，了解經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)信息，及時(shí)向上級(jí) 提出合理化建議。(9) 保存俱樂(lè)部關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議， 督促本部門員工完整保管企業(yè)合作期內(nèi)的一切賬冊(cè)、報(bào)表、憑證和原 始單據(jù)。(10) 開(kāi)展部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各崗位員工熟練掌握本崗位的 業(yè)務(wù)知識(shí)、規(guī)范、程序做法，能獨(dú)立工作，并基本了解本部門其他崗 位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。2. 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)。(1) 認(rèn)真做好成本分析及盈利分析。(2) 規(guī)范財(cái)務(wù)各類票單、文件、賬冊(cè)等管理工作。(3) 核算營(yíng)業(yè)收入與支出。

3、(4) 負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理、收銀管理和員工薪資審核。(5) 協(xié)調(diào)營(yíng)業(yè)部門關(guān)系，使?fàn)I業(yè)與埋單正常運(yùn)轉(zhuǎn)。(6) 每日核算營(yíng)業(yè)報(bào)表，經(jīng)經(jīng)理審核后上報(bào)董事會(huì)等。(7) 定期上報(bào)損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、盤點(diǎn)表等。(8) 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬和應(yīng)付賬款等工作。(9) 協(xié)助經(jīng)理搞好財(cái)務(wù)預(yù)算、決算和各期培訓(xùn)計(jì)劃。(10) 協(xié)助經(jīng)理搞好與金融、稅收等部門的溝通， 及時(shí)掌握國(guó)家 稅收政策。3. 財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)。(1) 認(rèn)真做好現(xiàn)金收入與支出，按照會(huì)計(jì)制度處理各項(xiàng)應(yīng)收、 應(yīng)付款項(xiàng)。(2) 與稅務(wù)、工商等部門搞好關(guān)系，隨時(shí)了解貨幣兌換率和稅 收相關(guān)政策。(3) 按公司規(guī)定保管好現(xiàn)金。(4) 做好員工薪金的發(fā)放工作。(5) 做好

4、每天收銀找零工作。(6) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對(duì)刷卡知識(shí)的了解及對(duì)真假幣的辨認(rèn)。(7) 做好各類票證、文件資料的保管工作。4. 財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)。(1) 審查記賬的完整和合法依據(jù)，包括科目對(duì)應(yīng)關(guān)系、借貸是 否平衡、數(shù)字金額等項(xiàng)目；同時(shí)審核記賬憑證與原始單據(jù)是否齊全和 符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記賬憑證內(nèi)容一致。(2) 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)一切不符合規(guī)定的開(kāi)支 和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時(shí)向會(huì)計(jì)主管或財(cái)務(wù)經(jīng) 理報(bào)告。(3) 編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表，并作出編表說(shuō)明。(4) 協(xié)助會(huì)計(jì)主管編寫每月的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)經(jīng)營(yíng)收入影響 較大的項(xiàng)目，要單獨(dú)作出分析。(

5、5) 月終作出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類賬核對(duì)。(6) 裝訂記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)賬表、各種賬冊(cè)，并分類編制。(7) 對(duì)消費(fèi)賬單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與各部門聯(lián)系，或上 報(bào)總經(jīng)理。5. 財(cái)務(wù)部倉(cāng)管(員)崗位職責(zé)。(1) 熟悉公司所需物品的名稱及用途并了解物品的性能。(2) 做好采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量的驗(yàn)收與登記。(3) 做好倉(cāng)庫(kù)物品的收支平衡。(4) 做好倉(cāng)庫(kù)物品的堆放、排列、標(biāo)示工作。(5) 做好發(fā)貨、退貨記錄工作。(6) 做好安全庫(kù)量以及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。(7) 搞好防盜、防火、防潮、防蟲(chóng)等措施和物品報(bào)廢工作。(8) 處理好倉(cāng)庫(kù)的積壓品和過(guò)期物品。(9) 搞好每月盤點(diǎn)，做好倉(cāng)庫(kù)報(bào)表。(10) 部

6、門物品意見(jiàn)隨時(shí)收集并告知上司是否采購(gòu)。(11) 認(rèn)真及時(shí)做好物品的直撥出庫(kù)入倉(cāng)、報(bào)損等工作事務(wù)。(12) 把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)低劣商品拒絕收用，嚴(yán)格執(zhí)行申購(gòu)計(jì)劃。6. 財(cái)務(wù)部采購(gòu)崗位職責(zé)。（1）一切物品采購(gòu)必須按有關(guān)部門的有效采購(gòu)單進(jìn)行，并只有 總經(jīng)理簽字方可采購(gòu)。（2） 經(jīng)常到各部門了解物品使用情況及請(qǐng)購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、 數(shù)量，避免錯(cuò)購(gòu)。（3）認(rèn)真核實(shí)各部門的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)存貨情況，訂出實(shí) 際采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)定型、常用物資按庫(kù)存規(guī)定及時(shí)辦理，防止物資積壓， 做好物資使用的周期性計(jì)劃。（4）對(duì)各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購(gòu)，積極與供 貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。（5）嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，購(gòu)進(jìn)一切貨物

7、首先辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，然 后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，不拖賬、掛賬。（6）與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，落實(shí)當(dāng)天物品的實(shí)際到貨的品種、規(guī)格、數(shù) 量，把好質(zhì)量關(guān)。然后通知申購(gòu)部門，及時(shí)領(lǐng)出。（7）盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉(cāng)管員驗(yàn)收（托收 除外），如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通 知倉(cāng)管員做好收貨準(zhǔn)備。（8）下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計(jì)劃。（9）采購(gòu)物品一定實(shí)行貨比三家，對(duì)大件物品、特殊物品、技術(shù)性設(shè)備等實(shí)行先報(bào)價(jià)看樣品再購(gòu)買原則，以便做到價(jià)格合理、功能 有效、質(zhì)量保證。7. 財(cái)務(wù)部收銀主管崗位職責(zé)。（1）認(rèn)真遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持原則。為公司嚴(yán)格把 好收銀關(guān)，根據(jù)公司及財(cái)務(wù)部要求，

8、嚴(yán)格管理全體收銀員。（2）負(fù)責(zé)收銀臺(tái)的全面工作，檢查各崗位責(zé)任制的落實(shí)情況和 各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。（3）每月月底及時(shí)編排收銀員更期表，做好考勤的統(tǒng)計(jì)工作。（4）在營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)解決疑難問(wèn)題，并與樓面及相關(guān)部門做好 溝通、協(xié)調(diào)工作，對(duì)于出現(xiàn)的無(wú)力解決的重大事件，要及時(shí)向各區(qū)副 總經(jīng)理或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以確保及時(shí)排解有關(guān)問(wèn)題，使?fàn)I業(yè)工作正常 運(yùn)作。（5）頂替收銀員當(dāng)值。（6）定期（如每周）向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的營(yíng)運(yùn)情況和存 在的問(wèn)題及改革建議；定期或不定期匯報(bào)收銀員的工作情況和思想狀 況；充分調(diào)動(dòng)收銀員的工作積極性。（7）完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。8. 財(cái)務(wù)部收銀員工作崗位職責(zé)。（1 ）嚴(yán)格按

9、照公司相關(guān)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度處理好日常工作。(2) 在崗期間，除按公司規(guī)定準(zhǔn)備的零用金外，一律不準(zhǔn)攜帶 現(xiàn)金入收銀臺(tái)；不準(zhǔn)私自套匯或變相套匯。(3) 嚴(yán)格按照收銀工作流程使用電腦、刷卡機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)等收銀 設(shè)備，要嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行操作，否則，由此導(dǎo)致失誤按規(guī)定給予處罰。(4) 實(shí)行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式，杜絕一切貨款交付 不清或單款不符及爭(zhēng)吵等事件。(5) 因工作失誤，給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。(6) 認(rèn)真打印和填寫各種營(yíng)業(yè)報(bào)表，及時(shí)結(jié)算當(dāng)日營(yíng)業(yè)款項(xiàng)， 做到單單相符、單款相符、表款相符。(7) 認(rèn)真記錄和反映每日營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的非正常事件。(8) 服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，按指定時(shí)間上下班及

10、輪休。(9) 收銀組長(zhǎng)要協(xié)助主管收銀臺(tái)的日常工作。二、財(cái)務(wù)部部分崗位工作流程1. 收銀工作服務(wù)流程。(1) 每天上班前，要更換好工衣、佩戴好工牌、化淡妝，做好 相關(guān)的準(zhǔn)備工作。(2) 每晚提前15分鐘到財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備備用金。拿取備用金換零幣, 并核對(duì)備用金是否無(wú)誤，如發(fā)現(xiàn)金額不對(duì)，要及時(shí)匯報(bào)。(3) 檢查各種票據(jù)是否齊全并及時(shí)補(bǔ)充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手 工報(bào)表，做到不因暫時(shí)無(wú)各種票據(jù)而影響服務(wù)質(zhì)量。(4) 檢查辦公用品是否齊全(收銀章、計(jì)算器、剪刀、訂書(shū)機(jī) 等),如發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)向主管匯報(bào)并及時(shí)解決。(5) 檢查收銀設(shè)備的運(yùn)作是否正常，如電腦運(yùn)行是否正常、刷 卡機(jī)是否能正常工作、驗(yàn)鈔機(jī)是否失靈等等，

11、收銀設(shè)備的各種環(huán)節(jié)要 認(rèn)真檢查，如出現(xiàn)問(wèn)題一定要及時(shí)處理或立即通知設(shè)備維修人員進(jìn)行 處理，在上班處理相關(guān)故障，做到無(wú)事故操作。(6) 認(rèn)真搞好收銀臺(tái)的衛(wèi)生工作。(7) 收銀員一收到下單，就要核對(duì)公司相關(guān)人員的贈(zèng)送權(quán)限及 贈(zèng)送額度，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。 如有追加出品須按以上工作程序進(jìn)行，不得延誤。如有取消出品，核 對(duì)取消單，如有出品部人員及經(jīng)理級(jí)以上人員簽字，方可取消此單。(8) 如有正常轉(zhuǎn)房，要有咨客部員的簽名；非正常轉(zhuǎn)房要樓面 經(jīng)理簽名方可執(zhí)行，注意最后埋單時(shí)根據(jù)公司相關(guān)制度辦理。(9) 收到埋單的通知時(shí)，核對(duì)輸入品種是否無(wú)誤，贈(zèng)送、超送、 打折等是否正確并符合

12、規(guī)定，確認(rèn)無(wú)誤后(按相關(guān)人員簽署的折扣打 折并核對(duì)打折人簽名模式)，打印賬單交給樓面埋單人員。(10) 如消費(fèi)卡沒(méi)有打折時(shí)，收到卡3分鐘之內(nèi)，電話通知該房 訂房人詢問(wèn)該房是否打折，經(jīng)確認(rèn)后，先打賬單埋單，然后請(qǐng)?jiān)摲坑喎咳搜a(bǔ)簽。(11) 埋單方式： 現(xiàn)金：當(dāng)收到樓面或客人交來(lái)的現(xiàn)金埋單時(shí)，首先用驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn) 現(xiàn)款真?zhèn)?，然后按賬單當(dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金數(shù)額，經(jīng)雙方核對(duì)無(wú)誤后， 按賬單實(shí)際金額收款，并及時(shí)準(zhǔn)確找贖。(客人如付外幣，收銀員 應(yīng)按照公司比例收取客人錢數(shù)，并在賬單上注明以何種方式付 款。) 銀行卡：按賬單金額輸入POS機(jī)，并做到賬單金額打印出的簽約 單金額一致，收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種

13、類， 如收取的是信用卡，還必須嚴(yán)格按信用卡受理事項(xiàng)進(jìn)行，不得有 誤。如沒(méi)有出示身份證或簽名模式不像的，經(jīng)該訂房人簽名擔(dān)保， 樓面經(jīng)理加簽方可辦理。 掛賬：分析掛賬人員是否在本公司有掛賬權(quán)限，并要求訂房人和 相關(guān)負(fù)責(zé)人在賬單上簽名擔(dān)保。 簽單招待：核對(duì)此人在公司是否有簽單權(quán)限，如無(wú)此權(quán)限，收銀 員有權(quán)拒絕受理。(12) 認(rèn)真做好營(yíng)業(yè)結(jié)束的相關(guān)工作： 收銀員打印電腦報(bào)表，并核對(duì)所有結(jié)賬金額是否無(wú)誤，經(jīng)核對(duì)后， 要做到電腦菜單與收款金額相符，營(yíng)業(yè)款項(xiàng)與收款金額相符。然 后把營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金圭寸袋；清點(diǎn)備用金；對(duì)銀行POS機(jī)進(jìn)行清機(jī)處理。 準(zhǔn)確無(wú)誤做好每天的發(fā)票登記。 未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，擅自提前下班或出

14、現(xiàn)其他狀況的，則按 照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理并追究其相應(yīng)的責(zé)任。(13) 整理收銀臺(tái)衛(wèi)生，檢查辦公用品是否齊全，并放在指定地 點(diǎn)。(14) 認(rèn)真檢查POS機(jī)、電腦的電源是否關(guān)閉好。(15) 與保安人員一起把營(yíng)業(yè)款押送到指定地點(diǎn)。2. 倉(cāng)管員工作服務(wù)流程。(1) 按時(shí)上班，檢查倉(cāng)庫(kù)有無(wú)異?，F(xiàn)象，并做完整記錄，發(fā)現(xiàn) 異常情況及時(shí)向上反映。(2) 檢查庫(kù)存物資是否接近最低庫(kù)存數(shù)量，如庫(kù)存數(shù)量不足應(yīng) 及時(shí)填寫采購(gòu)計(jì)劃。(3) 如有部門申購(gòu)單，必須檢查是否有簽名，然后根據(jù)申購(gòu)單 進(jìn)貨、驗(yàn)貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，拒絕驗(yàn)收不合格貨物。(4) 把進(jìn)庫(kù)貨品按類別擺放在固定位置，填寫貨物卡，并輸入 電腦。(5) 憑各

15、部門授權(quán)簽署人簽名的領(lǐng)用單發(fā)放食品、飲品，并在 電腦中減去所領(lǐng)用貨物數(shù)量。(6) 發(fā)現(xiàn)有食品、飲品數(shù)量超出最高庫(kù)存量時(shí)，必須向上級(jí)匯 報(bào)。(7) 在進(jìn)庫(kù)食品、飲品包裝上打上入庫(kù)時(shí)間和進(jìn)貨計(jì)劃的編號(hào)。3. 倉(cāng)管員申購(gòu)物品程序。(1) 定型物品及計(jì)劃內(nèi)物品的請(qǐng)購(gòu)。由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存物資的最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量情況， 用請(qǐng)購(gòu) 單及時(shí)向供應(yīng)部提出請(qǐng)購(gòu)。(2) 非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)。由使用部門根據(jù)營(yíng)業(yè)上的需要，提出購(gòu)買物品的名稱、規(guī)格、型 號(hào)、數(shù)量，并說(shuō)明此物品是一次性使用還是今后長(zhǎng)期使用的計(jì)劃情況， 填寫請(qǐng)購(gòu)單，由部門經(jīng)理簽名認(rèn)可。流程圖：使用部門-倉(cāng)管部-供應(yīng)部報(bào)價(jià)-總經(jīng)理審批。當(dāng)總經(jīng)理審批同意后

16、復(fù)倉(cāng)管部，交一份使用部門存查，兩份供應(yīng) 部作采購(gòu)計(jì)劃，一份倉(cāng)管部收貨組作為貨到后進(jìn)行驗(yàn)收依據(jù)，一份交 財(cái)務(wù)部。4. 物品驗(yàn)收程序。(1) 原材料委外加工的成品驗(yàn)收： 供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定，將原材料撥付加工時(shí)，由供應(yīng)部填寫“委 外加工發(fā)料單”一式四聯(lián)單據(jù)交倉(cāng)管部。 倉(cāng)管部收到“委外加工發(fā)料單”的同時(shí)，應(yīng)將原材料的委外加工 數(shù)量給予認(rèn)真核實(shí)，如無(wú)誤則簽字確認(rèn)進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨后將單據(jù) 分送有關(guān)部門(一聯(lián)交對(duì)方單位，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)本部存查)。 當(dāng)接受加工的廠房將加工好的成品送回倉(cāng)庫(kù)后，收貨組根據(jù)委外 加工合同認(rèn)真審核驗(yàn)收，復(fù)核原材料數(shù)量后，憑加工廠方的發(fā)票 和原先的“委外加工發(fā)料單”填制“委外加工成品

17、收貨單”。原材料發(fā)外加工程序圖：供應(yīng)部發(fā)通知-倉(cāng)庫(kù)憑“委外加工單”發(fā)貨給廠房-工廠加工后 收貨組核實(shí)驗(yàn)收填“進(jìn)倉(cāng)單”將單據(jù)一聯(lián)交供應(yīng)部財(cái)務(wù)付款。(2) 印刷品的驗(yàn)收： 使用部門根據(jù)營(yíng)業(yè)需要，填寫并制定印刷品的樣板，同時(shí)填寫“物 資請(qǐng)購(gòu)單”送倉(cāng)管部審批。 供應(yīng)部接到需印刷的樣板和請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃后，交廠方進(jìn)行植字排版拍 片，樣稿出來(lái)后交使用部門核對(duì)簽字確認(rèn)后交付印刷。并留一份 給收貨組作收貨樣板。 印刷完畢后，貨交倉(cāng)管部。收貨組應(yīng)及時(shí)將印刷品交使用部門核 實(shí)。如無(wú)差錯(cuò)，可進(jìn)行交貨。如有差錯(cuò)交由供應(yīng)部進(jìn)行更正處理。流程圖：使用部門出樣板供應(yīng)部付印出樣稿樣稿由使用部門核對(duì)付印T印刷成品后交倉(cāng)管部T使用部門最

18、后核定T辦理進(jìn)倉(cāng)T使用 部門。三、財(cái)務(wù)部收銀工作守則1. 收銀歸財(cái)務(wù)部管，是財(cái)務(wù)部派到樓面工作的部門。2. 收銀部在樓面上班，員工紀(jì)律歸樓面管，若因工作與樓面發(fā) 生矛盾，由樓面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，特殊情況由財(cái)務(wù)部、樓面部共同解決。3. 收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營(yíng)業(yè)款，也不得代人簽 單、模仿簽單、涂改單據(jù)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將會(huì)嚴(yán)重處罰，并按貪污 處理，若需涂改單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理簽字。4. 收銀員收到簽單時(shí)，務(wù)必核對(duì)有否總經(jīng)理或董事批示方可接 收。5. 營(yíng)業(yè)收入款每晚收工后馬上點(diǎn)清并交總經(jīng)理點(diǎn)清，若有任何 差錯(cuò)由收銀員自己賠償，如錢多則將多出之?dāng)?shù)交回公司歸入基金。6. 收工前點(diǎn)清銀頭數(shù)，交財(cái)務(wù)部存放，不

19、得挪用銀頭數(shù)，否則 按貪污處罰。7. 收銀部要配合財(cái)務(wù)部隨時(shí)檢查銀頭數(shù)，不得阻攔刁難，否則 立即開(kāi)除。8. 收銀員每晚收?qǐng)龊蟊仨氄砗脝螕?jù)，交審核處復(fù)核，如發(fā)現(xiàn) 單錢不符，照價(jià)賠償，當(dāng)天必須結(jié)清。9. 按規(guī)定做每日?qǐng)?bào)表，交財(cái)務(wù)部復(fù)核制毛利表。10 .收銀部有責(zé)任完成董事局、總經(jīng)理要求做的營(yíng)業(yè)收入分析資 料。11.現(xiàn)金銀頭交接務(wù)必點(diǎn)清，避免發(fā)生誤會(huì)。12 .認(rèn)真檢查真?zhèn)螏?，盡量杜絕錯(cuò)收假幣。如收回假幣，收銀員 負(fù)責(zé)賠償。13. 聽(tīng)從財(cái)務(wù)部的安排，不得討價(jià)還價(jià)，不得將手袋及其他私人 物品放收銀處。14. 收銀繁忙時(shí)段不得離開(kāi)收銀處，宵夜由服務(wù)員送，節(jié)假日不 得安排休假。上班時(shí)間不得離開(kāi)本公司營(yíng)業(yè)范

20、圍， 特殊情況由經(jīng)理批 準(zhǔn)。15. 收銀員上班時(shí)間為晚上7: 00早上6: 00 一班制，務(wù)必準(zhǔn) 時(shí)上班，遲到按公司制度處理。16. 不管總經(jīng)理及一切管理人員都不能在收銀處借支營(yíng)業(yè)款及銀 頭數(shù)，如有特殊情況屬公司事宜，可按情況處理。17. 服務(wù)態(tài)度要認(rèn)真、細(xì)心、準(zhǔn)確、互相配合，共同做好工作， 完成任務(wù)。四、員工基金制度其目的是增強(qiáng)員工的工作積極性， 激發(fā)員工對(duì)工作的熱情，樹(shù)立 對(duì)公司的崇高自信心，豐富員工的班后文化生活。同時(shí)更有利于促進(jìn) 公司一流“企業(yè)文化”的建設(shè)，更有效地提高員工素質(zhì)。抓好服務(wù)質(zhì) 量，做到獎(jiǎng)罰分明，樹(shù)立優(yōu)勝劣汰的工作作風(fēng)。建立人性化、科學(xué)化、 紀(jì)律性、組織性、團(tuán)體性的一流管理

21、隊(duì)伍，完善管理體系。公司可決 定成立員工基金會(huì)，基金制度參考如下：1. 員工基金來(lái)源：公司小費(fèi)箱小費(fèi)收入，公司所有違紀(jì)違規(guī)員 工的罰款收入，存包費(fèi)收入，廢紙皮、空酒瓶收入。(1) 公司違紀(jì)違規(guī)員工罰款，以經(jīng)理簽發(fā)的扣分單上注明金額 扣罰。(2) 被無(wú)償解雇的員工以扣分單上注明扣罰金額入繳基金，剩 余部分歸公司所有。2. 基金分配方式。(1) 在每月基金收入總數(shù)內(nèi)支出XX元，獎(jiǎng)勵(lì)給每月評(píng)選出來(lái) 的最佳員工，及其他符合獎(jiǎng)勵(lì)制度規(guī)定而又被公司評(píng)定給予獎(jiǎng)勵(lì)的員 工。(2) 剩余部分的基金，其中抽出XX %按員工小費(fèi)分配方案分 配給員工，作為員工每月的福利，剩余XX %的基金，存在公司賬戶 內(nèi)，用于公司

22、組織大型員工活動(dòng)時(shí)使用，例如：組織員工去燒烤、游 泳、旅游，生日Party、員工餐舞會(huì)、員工抽獎(jiǎng)等活動(dòng)。3. 所有員工基金支出，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字審批才可支出。第二節(jié)人事管理一、行政人事文員工作崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)日常文件、資料打印。2. 統(tǒng)計(jì)新入職員工健康證、未婚證等工作。3. 協(xié)助日常招工、后勤食宿管理。4. 做好公司員工考勤與薪金發(fā)放工作。5. 認(rèn)真做好總辦接待，文檔整理。6. 對(duì)過(guò)期、無(wú)效文件、資料的回收作廢銷毀。嚴(yán)格遵守公司保 密制度，維護(hù)公司利益。7. 對(duì)公司人事檔案管理和保密工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。8 .做好每周管理人員的會(huì)議記錄并打印派發(fā)到各部門。二、新員工入職操作程序及離職員工操作程序1.

23、 新員工辦理入職手續(xù)程序。(1) 到人事部領(lǐng)“入職申請(qǐng)表”填寫。(2) 由部門經(jīng)理面試審批，再由總經(jīng)理簽批，然后到人事部辦 理入職手續(xù)。(3) 辦理入職手續(xù)須具有：1寸彩照4張，身份證、暫住證復(fù) 印件，未婚證或流動(dòng)人口計(jì)劃生育證、健康證。(4) 需要對(duì)講機(jī)的部門員工，由總經(jīng)理簽批，至從事部領(lǐng)出。2. 員工辦理離職手續(xù)程序。(1) 到人事部領(lǐng)“離職表”填寫。(2) 由部門經(jīng)理簽字，再由總經(jīng)理簽字，生效后到人事部辦理 離職手續(xù)。(3) 員工在試用期內(nèi)辭職，必須提前 7天以書(shū)面形式通知人事 部(人事部以收到通知當(dāng)日起計(jì)算)，或以7天薪金代替通知期(即 扣除7天工資)。(4) 試用期滿后，必須提前15

24、天以書(shū)面形式通知人事部(人事 部以收到通知當(dāng)日起計(jì)算)，或以15天薪金代替通知期(即扣除15 天工資)。(5) 凡入職未滿1個(gè)月者，將扣除辦理手續(xù)費(fèi)用。(6) 凡是辭職的員工在期滿后，3天內(nèi)要到人事部辦理離職手 續(xù)，逾期者不再辦理，后果自負(fù)，退押金及領(lǐng)薪金到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取。三、宿舍管理1 .宿舍管理員工作崗位職責(zé)。(1) 服從人事部的工作安排。(2) 制度宿舍衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，督導(dǎo)宿舍員工搞好房間衛(wèi)生。(3) 檢查宿舍來(lái)訪人員、維護(hù)宿舍樓的秩序和安全。(4) 熱心為員工服務(wù)，協(xié)助解決員工住宿的實(shí)際問(wèn)題。(5) 負(fù)責(zé)處理員工離職搬離宿舍和安排新員工入住，認(rèn)真做好 登記工作。(6) 管理好宿舍樓公共區(qū)域的清潔

25、工作，搞好宿舍樓的環(huán)境衛(wèi) 生、清收宿舍樓內(nèi)的垃圾。(7) 按員工宿舍管理?xiàng)l例對(duì)宿舍樓進(jìn)行嚴(yán)格管理。(8) 切員工進(jìn)宿舍須憑工牌或號(hào)碼牌或住宿卡方可進(jìn)入。(9) 遇員工急發(fā)病或其他突發(fā)事件，應(yīng)及時(shí)與保安部取得聯(lián)系， 并協(xié)同解決實(shí)際問(wèn)題。(10) 負(fù)責(zé)宿舍用品的申購(gòu)、驗(yàn)收、保管、保養(yǎng)與發(fā)放工作。(11) 做好宿舍管理的工作記錄，建立宿舍管理檔案。(12) 搞好宿舍防火防盜和安全工作，以確保宿舍財(cái)產(chǎn)與人身安 全。2.員工宿舍管理制度。為搞好員工宿舍管理，加強(qiáng)治安，保障員工有一個(gè)清潔、舒適、 安靜、秩序良好的住宿環(huán)境，特規(guī)定如下：(1)入職員工由人事部統(tǒng)一安排房間、床位，憑人事部簽發(fā)的住宿單到員工宿舍

26、入住。（2）離職人員必須在離職3天之內(nèi)搬離宿舍，由舍監(jiān)收回鑰匙 并開(kāi)退宿證明后，再到人事部辦理手續(xù)。（3）已入住員工退宿須提前3天到人事部注銷，否則按在住員 工一樣交納各種雜費(fèi)（水電）。（4）未經(jīng)人事部同意，住宿員工不準(zhǔn)私自調(diào)房、調(diào)床。（5）公司員工若提供鑰匙及私配給非公司人員者，除取消其住 宿資格外，另罰款處理，若有失竊，并追究責(zé)任。（6）員工宿舍范圍內(nèi)若遇到非公司人員有義務(wù)詢問(wèn)其情況，以 防盜賊混入宿舍內(nèi)。（7）各員工應(yīng)自覺(jué)養(yǎng)成良好的社會(huì)公德和衛(wèi)生習(xí)慣，自覺(jué)維護(hù) 宿舍安全，搞好室內(nèi)外衛(wèi)生，按值日表輪流打掃衛(wèi)生，以保持宿舍清 潔。（8）嚴(yán)禁將垃圾等雜物投入下水道、廁所內(nèi)和拋出窗外。（9）自覺(jué)愛(ài)護(hù)宿舍的一切設(shè)施及房屋結(jié)構(gòu)布局，不準(zhǔn)擅自改動(dòng) 或拆卸，若有損壞照價(jià)賠償，并追究責(zé)任。（10）員工物品擺放整齊，不亂擺亂放，不占用人行道，不許將 物品擺放在空床位上，以防損壞床板。員工嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)吸煙，違者 罰款處理。（11）愛(ài)護(hù)公物、節(jié)約能源，不在墻壁上亂寫亂畫、不浪費(fèi)水電， 注意白色污染和