財(cái)務(wù)部出納(現(xiàn)金結(jié)算)崗位職責(zé)

1、某口腔護(hù)理用品股份有限公司崗位說(shuō)明書(shū)一、崗位標(biāo)識(shí)信息分析日期：崗位名稱(chēng)：出納 (現(xiàn)金結(jié)算 )隸屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部崗位編碼：直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部長(zhǎng)工資等級(jí)：直接下級(jí)：可輪換崗位：下級(jí)人數(shù)二、崗位工作概述負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付，編制記賬憑證并登記“現(xiàn)金日記賬”；每月與銀行對(duì)賬，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對(duì)差異進(jìn)行調(diào)節(jié)；管理流動(dòng)資金貸款；每月收各部門(mén)獎(jiǎng)金明細(xì)表，年底裝訂；負(fù)責(zé)解繳職工住房公積金。三、工作職責(zé)與任務(wù)（一）負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付1.收取現(xiàn)金款項(xiàng)時(shí)，開(kāi)具收據(jù)并當(dāng)面點(diǎn)清以防差錯(cuò)，及時(shí)進(jìn)行，不“坐支”現(xiàn)金；2.支付現(xiàn)金時(shí)，根據(jù)相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度，審核其付款憑據(jù)的原始單證的真實(shí)性、是否經(jīng)過(guò)合理的審批程序、是

2、否需以現(xiàn)金方式支付等，審核無(wú)誤后辦理付款手續(xù)；3.根據(jù)付款單據(jù)編制記賬憑證；4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金， 核對(duì)“現(xiàn)金日記賬”，編制每日各帳戶資金收、 付、存報(bào)表，月末清點(diǎn)盤(pán)存庫(kù)存現(xiàn)金， 不得“白條頂庫(kù)”，做到日清月結(jié)，賬賬相符，賬證相符。（二）負(fù)責(zé)每月與銀行對(duì)賬，1每月均需與各存款銀行對(duì)賬，編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，對(duì)差異進(jìn)行調(diào)節(jié)；2 及時(shí)與相關(guān)部門(mén)或人員聯(lián)系，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。（三）管理流動(dòng)資金貸款1.隨時(shí)掌握借貸時(shí)間，及時(shí)向部長(zhǎng)匯報(bào)動(dòng)態(tài) ;2.提出流動(dòng)資金管理建議，以保證不發(fā)生逾期借款；（四）每月收各部門(mén)獎(jiǎng)金明細(xì)表，年底裝訂每月收齊各部門(mén)獎(jiǎng)金明細(xì)表，仔細(xì)核對(duì)，年底裝訂。(五)負(fù)責(zé)解繳職工住房公積金

3、1. 負(fù)責(zé)住房公積金解繳工作，按期交納，及時(shí)退付；2. 盡量學(xué)習(xí)掌握住房公積金相關(guān)政策，并在職工中廣泛宣傳（六）負(fù)責(zé)公司債券的日常管理（七）和本部門(mén)銀行出納員分工明確，密切合作，緊密協(xié)調(diào)，全面完成出納工作 ;（八）完成上級(jí)委派的其他任務(wù)四、工作績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)（一）收付現(xiàn)金、記賬憑證符合財(cái)務(wù)管理制度；（二）庫(kù)存現(xiàn)金與“現(xiàn)金日記賬”相符；（三）與銀行對(duì)賬正確無(wú)誤，處理未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)；（四）隨時(shí)掌握借貸時(shí)間，不發(fā)生逾期借款；（五）按期交納職工住房公積金，及時(shí)退付；五、崗位工作關(guān)系（一）內(nèi)部關(guān)系1.所受監(jiān)督：在財(cái)務(wù)工作方面接受財(cái)務(wù)部主管、內(nèi)審的指示和監(jiān)督；在解繳住房公積金方面還接受?chē)?guó)家政策指導(dǎo)監(jiān)督和職工的監(jiān)督

4、2.所施監(jiān)督：支付現(xiàn)金時(shí)，根據(jù)相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度，審核其付款憑據(jù)的原始單證的真實(shí)性、 是否經(jīng)過(guò)合理的審批程序、是否需以現(xiàn)金方式支付等； 核對(duì)銀行賬時(shí)，對(duì)單位和銀行相關(guān)賬務(wù)實(shí)施核對(duì)3.合作關(guān)系：與銀行出納協(xié)作關(guān)系密切，與本部門(mén)其他同事協(xié)作密切，與公司其他各部門(mén)皆有聯(lián)系（二）外部關(guān)系1.與各個(gè)開(kāi)戶銀行發(fā)生聯(lián)系；2.與資金中心發(fā)生聯(lián)系六、崗位工作權(quán)限（一）對(duì)不符合公司相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金出納申請(qǐng)具有拒絕支付權(quán)（二）對(duì)本崗位涉及的工作具有改進(jìn)建議權(quán)（三）（四）（五）（六）（七）（八）七、崗位工作時(shí)間在公司制度規(guī)定時(shí)間內(nèi)工作，有時(shí)月末加班八、崗位工作環(huán)境80% 時(shí)間在室內(nèi)工作； 溫度、濕度適宜；無(wú)噪音、無(wú)粉塵等污染； 照明條件良好；20% 的時(shí)間在外九、知識(shí)及教育水平要求（一）具備財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)；（二）掌握有關(guān)住房公積金方面的國(guó)家政策；（三）能熟練操作計(jì)算機(jī)機(jī)和財(cái)務(wù)應(yīng)用軟件。十、崗位技能要求（一）熟練掌握現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)（二）掌握計(jì)算機(jī)的操作和財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用（三）（四）