新型墻材自動化生產(chǎn)線成套裝備生產(chǎn)項目建議書

1、新型墻材自動化生產(chǎn)線成套裝備生產(chǎn)項目項目建議書安徽xx工程咨詢有限公司二一年六月編制單位：安徽xx工程咨詢有限公司項目負責人：審 核：編 制 人 員： 咨詢資格證書：目 錄第一章 總論51.1 項目概況51.2 項目提出的理由與過程51.3 項目建議書編制依據(jù)和范圍81.4主要技術經(jīng)濟指標9第二章 市場分析與預測102.1 產(chǎn)品市場總量預測及國內(nèi)生產(chǎn)力布局102.2 目標市場及價格預測132.3 市場競爭力分析13第三章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案143.1 建設規(guī)模143.2 建設內(nèi)容143.3 產(chǎn)品方案14第四章 廠址選擇164.1 廠址所在位置現(xiàn)狀164.2 廠址建設條件165.1 技術方案20

2、5.2 主要設備方案235.3 工程方案24第六章 主要原輔材料、燃料供應256.1 原輔材料供應256.2 燃料動力供應25第七章 總圖運輸與公用輔助工程267.1 總圖布置267.2 場內(nèi)外運輸267.3 公用輔助工程26第八章 環(huán)境影響評價288.1 設計依據(jù)288.2 廠址環(huán)境條件288.3 項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響288.4 環(huán)境保護措施方案288.5 綠化30第九章 勞動安全衛(wèi)生與消防319.1 勞動安全衛(wèi)生319.2 消防32第十章 組織結構與人力資源管理3410.1 項目組織機構3410.2 人力資源配置34第十一章 項目實施進度3511.1 建設期3511.2 項目實施進度

3、安排3511.3 項目實施進度表35第十二章 投資估算與資金籌措3612.1 投資估算依據(jù)和說明3612.2 總投資估算3612.3 資金籌措及使用計劃37第十三章 財務估算與評價3813.1 財務估算與評價的依據(jù)3813.2 財務評價的基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取3813.3 產(chǎn)品營業(yè)收入和稅金估算3913.4 成本費用估算3913.5 財務評價4013.6 盈虧平衡分析4113.7 財務評價結論41第十四章 結論與建議43附表： 1.投資估算表2.流動資金估算表3.項目總投資使用計劃與資金籌措表4.營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表5.總成本費用估算表6.利潤與利潤分配表7.項目投資現(xiàn)金流量表第

4、一章 總論1.1 項目概況項目名稱：新型墻材自動化生產(chǎn)線成套裝備生產(chǎn)項目項目擬建地點：安徽省池州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)項目建設內(nèi)容：購置建設用地72000平方米，新建綜合廠房、綜合辦公樓和公用輔助設施約46000平方米；購置各類生產(chǎn)設備、運輸設備、信息化生產(chǎn)控制設備、計量檢測設備等100余臺（套）。項目建設期：3年。項目建設規(guī)模：項目投資23000萬元，形成年產(chǎn)各類新型墻材自動化生產(chǎn)線62條，其中加氣混凝土砌塊/板材自動化生產(chǎn)線18條，蒸壓粉煤灰磚自動化生產(chǎn)線36條，工業(yè)廢渣制磚（透水磚、清水磚等）自動化生產(chǎn)線8條。1.2 項目提出的理由與過程1國家產(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的需要項目產(chǎn)品主要是面向原材料

5、以循環(huán)利廢為主、工藝過程以節(jié)能為主、產(chǎn)品以綠色環(huán)保為主的新型墻體材料自動化生產(chǎn)線成套裝備。加氣混凝土砌塊/板材生產(chǎn)線主要生產(chǎn)加氣混凝土砌塊制品；蒸壓粉煤灰磚生產(chǎn)線主要生產(chǎn)粉煤灰標磚砌塊制品；工業(yè)廢渣制磚（透水磚、清水磚等）生產(chǎn)線主要生產(chǎn)彩色透水磚。與傳統(tǒng)的粘土磚相比，蒸壓粉煤灰磚和工業(yè)廢料制磚可以節(jié)約土地資源，改善建筑墻體的保溫隔熱效應，提高建筑節(jié)能效果。為此，國務院早在1992年就下發(fā)了國發(fā)(92)66號文件，2005年又以國務院辦公廳國辦發(fā)200533號文件下發(fā)了關于進一步推進墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知，提倡大力發(fā)展節(jié)能、節(jié)地、利廢、保溫、隔熱的新型墻體材料，限制粘土實心磚的生產(chǎn)。2

6、005年，在第一批170個城市基本實現(xiàn)禁止使用實心粘土磚的基礎上，國家發(fā)改委、國土資源部、建設部、農(nóng)業(yè)部以發(fā)改環(huán)資20052656號文件發(fā)布第二批禁止使用實心粘土磚的256個城市名單，要求2008年底之前禁止使用實心粘土磚。各省市也相繼配套出臺了新型墻體材料發(fā)展應用條例及新型墻材專項基金征管辦法，促進新型墻材的應用推廣。根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，近幾年國家制定了配套的法規(guī)，對新型墻體材料實行減半征收增值稅的政策（見財政部、國家稅務總局財稅字2001198號文）,蒸壓粉煤灰磚和工業(yè)廢料制磚屬于新型墻體材料之一,實行免征增值稅；另外,該產(chǎn)品還享受5年內(nèi)免征所得稅（見財政部、國家稅務總局、財稅字19940

7、01號文件）的優(yōu)惠政策。除上述優(yōu)惠政策外，國家在貸款、征收墻改基金等方面給予了新型墻材企業(yè)十多項優(yōu)惠政策，以鼓勵和促進新型墻材的發(fā)展。目前全國各地相繼出臺了眾多鼓勵生產(chǎn)和使用粉煤灰制品的政策。因此，國家產(chǎn)業(yè)政策對新型墻體材料的支持必然導致墻材機械裝備行業(yè)的重新洗牌，而面向原材料以循環(huán)利廢為主、工藝過程以節(jié)能為主、產(chǎn)品以綠色環(huán)保為主的新型墻體材料自動化生產(chǎn)線成套裝備制造企業(yè)得到較好的發(fā)展機遇。2.提高建材行業(yè)機械裝備制造水平的需要與新型墻體材料巨大的市場需求相比，我國的新型墻體料材裝備產(chǎn)業(yè)還比較落后： 年產(chǎn)20萬立方米以上自動加氣混凝土成套裝備主要依靠進口，價格十分昂貴，已經(jīng)嚴重制約了我國建材行

8、業(yè)加氣混凝土非燒結墻材的推廣應用； 國內(nèi)綜合利用工業(yè)廢渣（如粉煤灰）及非粘土資源生產(chǎn)燒結新型墻體材料的關鍵設備墻體磚壓機主要依靠進口，進口墻體磚壓機單臺價值800萬人民幣左右，而國內(nèi)產(chǎn)品自動化程度與穩(wěn)定性還無法滿足需求。因此，迅速開發(fā)并工業(yè)化大批量生產(chǎn)具有自主知識產(chǎn)權的大噸位自動液壓墻體磚壓磚機及配套自動化生產(chǎn)線，開發(fā)并工業(yè)化大批量生產(chǎn)年產(chǎn)20萬立方米以上自動加氣混凝土砌塊、板材成套生產(chǎn)線，符合國家節(jié)能環(huán)保政策。這不僅可以加速縮小我國加氣混凝土砌塊（板材）成套生產(chǎn)線和大噸位自動液壓墻體磚壓磚生產(chǎn)線與國際先進設備之間的差距；同時也可以實現(xiàn)加速提升我國工業(yè)固體廢棄物（如粉煤灰等）的綜合利用水平和自

9、主創(chuàng)新能力，加快以煤矸石、粉煤灰為原料的燒結墻體材料的推廣應用，加快取代實心粘土磚生產(chǎn)和使用的進程，推動我國新型墻材廣泛應用和工業(yè)固體廢棄物變廢為寶綜合利用，整體提升中國裝備在國際市場上的競爭能力。3.帶動下游建材行業(yè)發(fā)展新型環(huán)保節(jié)能墻材的需要與傳統(tǒng)的粘土磚相比，蒸壓粉煤灰磚和工業(yè)廢料制磚可以節(jié)約土地資源，改善建筑墻體的保溫隔熱效應，提高建筑節(jié)能效果。彩色透水磚既可以美化環(huán)境，又可以防止寶貴水資源的流失，具有良好的社會、環(huán)境和生態(tài)效應，可廣泛用于庭院、公園、廣場、園林、工廠區(qū)域、停車場 、樹坑、花房、人行步道及輕量交通公路等路面的鋪設。彩色透水磚所用原料為廢陶瓷等工業(yè)和建筑廢渣，變廢為寶，是解

10、決 “三廢”問題之一廢渣的重要方法。截止2006年底，全國累計關閉、轉(zhuǎn)產(chǎn)實心粘土磚瓦企業(yè)35000多家，淘汰落后生產(chǎn)能力1000多億標塊。淘汰的實心粘土磚市場份額全部由新型墻體材料替代，并呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，這些為新型墻體材料裝備的發(fā)展提供了良好的市場機遇。因此，國家產(chǎn)業(yè)政策的支持與新型墻材機械裝備的換代發(fā)展必然帶動下游建材行業(yè)的換代革命，新型墻體材料行業(yè)規(guī)模和制造水平將得到較快的發(fā)展，也會帶動行業(yè)的發(fā)展。而反過來，實心粘土磚以目前的產(chǎn)量為基數(shù)，每降低1個百分點，將為新型墻體材料裝備帶來15億元的市場增量，市場空間也是巨大的。綜合所述，本項目的提出不僅是必要的，而且是及時的。1.3 項目建議書

11、編制依據(jù)和范圍1.編制依據(jù)（1） 咨詢服務協(xié)議書（2）產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2005年本）（3）投資項目可行性研究指南（4）建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）（5）制造行業(yè)資料（6） 國家和省、市有關部門頒發(fā)的政策、法規(guī)及定額等2.工作范圍本項目建議書對在池州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設的新型墻材自動化生產(chǎn)線成套裝備生產(chǎn)項目的必要性和可行性進行分析；對項目的建設內(nèi)容及購置關鍵設備的技術性能和生產(chǎn)工藝流程等進行分析和描述；簡要概述項目建設方案；并對項目建設的基礎設施條件及環(huán)境保護、安全衛(wèi)生、消防等作簡要論述；并在對項目總投資進行估算的基礎上，對各技術經(jīng)濟指標進行了分析和評價。1.4主要技術經(jīng)濟指標序號項

12、 目 名 稱單 位數(shù) 量備 注1總投資萬元230002固定資產(chǎn)投資萬元193003鋪底流動資金萬元11104資金籌措萬元23000其中：自有資金萬元230005運營期年均營業(yè)收入萬元696006運營期年均營業(yè)稅金及附加萬元419.67運營期年均增值稅萬元4195.78運營期年均總成本費用萬元50135.09運營期年均利潤總額萬元9187.510運營期年均所得稅萬元2296.911運營期年均凈利潤萬元6890.712投資利潤率%33.2913投資利稅率%34.7314盈虧平衡點%55.1615內(nèi)部收益率（所得稅后）%26.0216財務凈現(xiàn)值（所得稅后）萬元11600ic=13%17投資回收期（所

13、得稅后）年6.07含建設期第二章 市場分析與預測2.1 產(chǎn)品市場總量預測及國內(nèi)生產(chǎn)力布局（1）產(chǎn)品市場總量預測我國墻體材料工業(yè)近年來也取得了較大的進步，在技術方面與政策上極大地促進了我國墻體材料工業(yè)的發(fā)展。企業(yè)規(guī)模也發(fā)生了較大的變化，先前新建1000萬塊/年以下規(guī)模的生產(chǎn)線占80%，現(xiàn)在3000萬塊/年以上規(guī)模的生產(chǎn)線數(shù)量占新建生產(chǎn)線的60%以上，如圖3-1所示。我國墻體材料企業(yè)約有8萬家，產(chǎn)值接近建材工業(yè)總產(chǎn)值的三分之一，每年生產(chǎn)各類墻體材料約8500億標塊，其中新型墻體材料約3500億塊，約占墻體材料總量的40。然而，由于我國墻材裝備產(chǎn)業(yè)起步晚，整體技術水平仍然落后，國內(nèi)墻材企業(yè)年人均勞動

14、生產(chǎn)率約在15萬標塊左右，而德國、日本等國家墻材企業(yè)的勞動生產(chǎn)率已達400萬標塊，同比相差25倍。盡管近年來由于墻體材料革新與建筑節(jié)能政策的推動，我國墻體材料已由單一燒結粘土實心磚發(fā)展到近百種，新型墻體材料也獲得了較快發(fā)展。但從總體上講，由于墻材技術裝備落后，勞動生產(chǎn)率低，生產(chǎn)出來的材料品質(zhì)性能差，還不能滿足建筑節(jié)能的要求。圖2-1 新舊生產(chǎn)線市場占有量對照加氣混凝土產(chǎn)品市場增長迅速，2005年我國加氣混凝土產(chǎn)品產(chǎn)量為1.36億立方米，2006年我國加氣混凝土的產(chǎn)品產(chǎn)量達1.83億立方米，預計到2010年將達到2.90億立方米，平均每年新增需求約在0.27億立方米。新增設備需求按10萬立方米/

15、條計算，達到270條生產(chǎn)線，再加上舊設備淘汰，每年新增混凝土生產(chǎn)線需求約在320條，如圖3-2所示。圖2-2 年產(chǎn)10萬立方米加氣混凝土整線裝備平均每年市場容量2006年我國生產(chǎn)蒸壓粉煤灰磚約1000億塊，到2010年預計達到1600億塊，每年新增約200億塊，新增設備需求按0.6億塊/條計算，新增設備需求約330多條，加上舊設備淘汰，每年新增蒸壓粉煤灰磚生產(chǎn)線需求約在400500條左右，如圖3-3所示。圖2-3 年產(chǎn)0.6億標塊粉煤灰磚整線裝備平均每年市場容量工業(yè)廢渣磚是一種新型的高滲透性路面材料，隨著人們的生活水平的提高，人們對生活質(zhì)量和生活環(huán)境的要求越來越高。彩色透水磚用于庭院、廣場、公

16、園、停車場、人行步道等，既可以美化環(huán)境，又可以防止水資源的流失。這些優(yōu)點迎合了人們的需求。近年來，隨著房地產(chǎn)的發(fā)展和基礎設施的不斷投入，對透水磚的需求正越來越多。市場前景廣闊，例如北京各種公共場所改造年需鋪設350萬m2，武漢150萬m2，哈爾濱80萬m2，等等。隨著城市化加快，未來城鎮(zhèn)化建設對該產(chǎn)品的需求年增長率達20%根據(jù)對市場的調(diào)查，預測工業(yè)廢渣磚生產(chǎn)線的年需求量在80100條，如圖3-4所示。圖2-4 工業(yè)廢渣磚生產(chǎn)整線裝備平均每年市場容量（2）國內(nèi)生產(chǎn)力布局目前，國內(nèi)綜合利用工業(yè)廢渣（如粉煤灰）及非粘土資源生產(chǎn)燒結新型墻體材料的關鍵設備墻體壓磚機主要依靠進口，進口墻體壓磚機單臺價值8

17、00萬人民幣左右。國內(nèi)福建海源自動化機械設備有限公司可以生產(chǎn)1100噸和1280噸自動液壓墻體磚壓磚機及相關輔機，2003-2007年累計產(chǎn)量約200臺套；洛陽中冶重工機械有限公司于2007年推出zy1200用于生產(chǎn)高摻灰比粉煤灰燒結磚，產(chǎn)品也供不應求。年產(chǎn)20萬立方米以上自動加氣混凝土成套裝備主要依靠進口，國際上主要設備制造商為德國伊通、德國威翰，價格十分昂貴，已經(jīng)嚴重制約了我國建材行業(yè)加氣混凝土非燒結墻材的推廣應用。國內(nèi)設備廠家主要生產(chǎn)10萬立方米以下的設備，主要有常州鍋爐、常州天元等，且設備的集成性不高，主要是單體設備制造。因此，迅速開發(fā)并工業(yè)化大批量生產(chǎn)具有自主知識產(chǎn)權的大噸位自動液壓

18、墻體磚壓磚機及配套生產(chǎn)線，開發(fā)并工業(yè)化大批量生產(chǎn)年產(chǎn)20萬立方米以上自動加氣混凝土砌塊/板材成套生產(chǎn)線，符合國家節(jié)能環(huán)保政策。這不僅可以加速縮小我國加氣混凝土砌塊（板材）成套生產(chǎn)線和大噸位自動液壓墻體磚壓磚生產(chǎn)線與國際先進設備之間的差距，同時也可以實現(xiàn)加速提升我國工業(yè)固體廢棄物（如粉煤灰等）的綜合利用水平和自主創(chuàng)新能力，加快以煤矸石、粉煤灰為原料的燒結墻體材料的推廣應用，加快取代實心粘土磚生產(chǎn)和使用的進程，推動我國新型墻材廣泛應用和工業(yè)固體廢棄物變廢為寶綜合利用，整體提升中國裝備在國際市場上的競爭能力。2.2 目標市場及價格預測本項目產(chǎn)品為加氣混凝土砌塊/板材自動化生產(chǎn)線裝備，蒸壓粉煤灰磚自動

19、化生產(chǎn)線裝備，工業(yè)廢渣制磚（透水磚、清水磚等）自動化生產(chǎn)線裝備。本項目綜合考慮市場競爭與利潤的關系，采用最佳盈利定價法，針對影響價格形成與導致價格變化的各種因素進行分析，初步設定項目產(chǎn)品的銷售價格略低于市場均價，主要投入品的采購價格按現(xiàn)市場價格進行預測。2.3 市場競爭力分析本項目產(chǎn)品主要是面向原材料以循環(huán)利廢為主、工藝過程以節(jié)能為主、產(chǎn)品以綠色環(huán)保為主的新型墻體材料自動化生產(chǎn)線成套裝備。具有節(jié)能、降耗、高效率、自動化程度高等特點，具有很強的競爭優(yōu)勢。第三章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1 建設規(guī)模項目投資23000萬元，形成年產(chǎn)各類新型墻材自動化生產(chǎn)線62條，其中加氣混凝土砌塊/板材自動化生產(chǎn)線1

20、8條，蒸壓粉煤灰磚自動化生產(chǎn)線36條，工業(yè)廢渣制磚（透水磚、清水磚等）自動化生產(chǎn)線8條的生產(chǎn)能力。3.2 建設內(nèi)容購置建設用地72000平方米，新建綜合廠房、綜合辦公樓和公用輔助設施約46000平方米；購置各類生產(chǎn)設備、運輸設備、信息化生產(chǎn)控制設備、計量檢測設備等100余臺（套）。3.3 產(chǎn)品方案本項目產(chǎn)品為加氣混凝土砌塊/板材自動化生產(chǎn)線、蒸壓粉煤灰磚自動化生產(chǎn)線和工業(yè)廢渣制磚（透水磚、清水磚等）自動化生產(chǎn)線，設計生產(chǎn)能力62條。第四章 廠址選擇4.1 廠址所在位置現(xiàn)狀項目建設地點位于池州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，該開發(fā)區(qū)位于池州市東北部，是安徽省人民政府批準設立的省級開發(fā)區(qū)，系“全國百佳科學發(fā)展示范

21、園區(qū)”、“安徽省投資環(huán)境十佳開發(fā)區(qū)”、“浙商最佳投資開發(fā)區(qū)”、“蘇商全國首選最具投資價值開發(fā)區(qū)”和“皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)池州集中區(qū)”。規(guī)劃控制面積100平方公里，建設規(guī)劃面積80平方公里，分為“一區(qū)三園”即：中心區(qū)、金安生態(tài)工業(yè)園、臨港工業(yè)園和西部工業(yè)園。池州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)依托池州市區(qū)位、資源優(yōu)勢，倡導發(fā)展并已初步形成有色金屬、裝備制造、新能源、現(xiàn)代物流和動漫創(chuàng)意五大主導產(chǎn)業(yè)。4.2 廠址建設條件4.2.1 地形、地貌、地震情況池州位于東經(jīng)11638-11805，北緯2933-3051，地處中國安徽省西南部。池州東南部以九華山、牯牛降為主體構成南部山區(qū)骨架，是皖南山區(qū)的組成部分；中部為

22、崗沖相間的丘陵區(qū)；，西北部沿江地帶為洲圩區(qū)，地勢低平，河湖交錯。整個地勢由東南向西北逐漸下降，從中山、低山過渡到低山、丘陵，最后到崗地、平原。根據(jù)國家地震總局1990年頒發(fā)的全國地震烈度區(qū)劃圖，池州市的地震基本裂度為6度，工程抗震設計為6度設防。4.2.2 工程地質(zhì)與水文地質(zhì)池州市大地構造上位于揚子地臺東北部，根據(jù)地層、構造、巖漿活動的差異，池州市為下?lián)P子臺坳。地層發(fā)育齊全，基巖為較完整角礫巖，強度較高，承載力大。地下水對砼無侵蝕性。4.2.3 氣候條件池州市屬亞熱帶季風氣候區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，光照充足，四季分明，無霜期長，年平均氣溫16.5，年平均降水量為1500mm，平均日照率約45%

23、，年均無霜期達227天。4.2.4 城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件池州市北是長江南岸重要的濱江港口城市、省級歷史文化名城和國家優(yōu)秀旅游城市，也是安徽省“兩山一湖”旅游區(qū)的重要組成部分。現(xiàn)轄貴池區(qū)、東至縣、石臺縣、青陽縣和九華山風景區(qū)，總面積8272平方公里，總人口156萬。池州市是國家生態(tài)經(jīng)濟示范區(qū)，全市生態(tài)環(huán)境良好，經(jīng)濟與人口、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。2008年池州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)實現(xiàn)生產(chǎn)總值8.53億元，比上年增長36.3%，高于全市增幅20個百分點。其中第一產(chǎn)業(yè)0.02億元，第二產(chǎn)業(yè)7.52億元，第三產(chǎn)業(yè)0.99億元。三次產(chǎn)業(yè)的比例為144158。2008年池州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)累計完成固定資產(chǎn)投資19.09億

24、元，比上年增長48.3%，其中工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資完成17.4億元，從投資產(chǎn)業(yè)構成看，第二產(chǎn)業(yè)行業(yè)總量占據(jù)了總投資91.1%的份額。池州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會是池州市政府派出機構，在開發(fā)區(qū)行使市級經(jīng)濟管理權。4.2.5 交通運輸條件池州市地處華東腹部，是承東啟西、貫通南北的交通樞紐城市。與外界聯(lián)系有公路、水路、鐵路等多種渠道。目前已形成水陸交通“四縱三橫”格局，長江黃金水道、沿江高速、銅九鐵路和在建的沿江城際客運鐵路橫穿東西，合銅黃高速和京福高速、濟廣高速縱貫南北。開發(fā)區(qū)區(qū)位優(yōu)勢明顯，沿江公路穿境而過，緊鄰318國道，距合（肥）銅（陵）黃（山）高速出入口30公里，距滬渝高速入口及銅九鐵路火車

25、站3公里。池州通江達海，承東啟西，800里皖江流經(jīng)池州300余里。池州新港區(qū)是長江干線重點港口，常年可?？咳f噸級泊位的貨輪，是國家一類對外開放口岸，年吞吐能力3000萬噸和5萬標箱。區(qū)內(nèi)海關、邊防、出入境檢驗檢疫等施舍完善。開發(fā)區(qū)距在建的九華國際旅游機場（計劃2011年底投入使用）僅9公里，距安慶機場60公里，距蕪湖機場170公里，距合肥機場180公里，距南京機場200公里?？梢?，池州市已形成了四通八達的立體交通網(wǎng)絡。4.2.6 公用設施社會依托條件池州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)園區(qū)框架全面拉開，園區(qū)基礎設施配套完善，場地平整、道路貫通，強電、弱電、供水、供氣、污水處理等配套建設全面跟進，項目入住建設的硬

26、件完全成熟。池州市供電屬華東電網(wǎng)，共擁有35千伏以上變電站22座（其中220千伏變電站3座、110千伏變電所13座，35千伏變電所9座），其中開發(fā)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有110千伏、35千伏變電所各1座，開工建設220千伏變電所，電力供應充裕。安徽池州九華發(fā)電有限公司位于開發(fā)區(qū)境內(nèi)，總裝機容量180萬千瓦，一期2臺30萬千瓦的火力發(fā)電機組已并網(wǎng)發(fā)電。二期工程2臺60萬千瓦的火力發(fā)電機組即將動工建設。由港華燃氣投資有限公司（香港主版上市公司）全額投資的池州港華燃氣有限公司及氣門站位于開發(fā)區(qū)境內(nèi)?！按鈻|輸工程”已于2010年2月12日供氣，日供氣量1.81.9萬立方米。池州供排水公司坐落在開發(fā)區(qū)區(qū)內(nèi)，供水充沛，

27、日供水能力達12萬噸。池州市8萬噸生活污水處理廠一期已建成并投入使用。開發(fā)區(qū)境內(nèi)城東污水處理設計總規(guī)模為日處理污水8萬噸，一期工程日處理污水2萬噸已投入運營?？梢婍椖康毓迷O施齊全，可確保本項目的實施。4.2.7 施工條件本項目區(qū)施工條件較好，征用的園區(qū)內(nèi)工業(yè)用地，不存在拆遷、移民安置情況。本項目所在地及具有較強的加工與協(xié)作能力。擁有許多具備符合資質(zhì)的專業(yè)勘測、設計和施工單位及專業(yè)施工人員。第五章 技術方案、設備方案5.1 技術方案5.1.1 技術方案選擇的基本要求本項目技術方案選擇上應滿足先進性、適用性、可靠性、安全性、經(jīng)濟合理性等基本要求。5.1.2 生產(chǎn)工藝生產(chǎn)線安裝調(diào)試工藝流程如下圖所

28、示：關鍵設備裝配工藝流程如下圖所示：生產(chǎn)線上關鍵設備的加工工藝流程如下圖所示：5.1.3 生產(chǎn)工藝要點本項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要點分別敘述如下：（1）機械加工以墻材壓機的大型零部件為重點和突破點，分別按照產(chǎn)量和規(guī)格組建以數(shù)控機床、加工中心為主的柔性生產(chǎn)單元；中小型零件按零件結構、工藝的相似性采用成組技術、準時生產(chǎn)等先進工藝理念，采用以小型數(shù)控機床為主的柔性加工生產(chǎn)線。（2）部裝、總裝部裝與總裝分開，部裝集中裝配，總裝采用固定臺位裝配形式。加強重要、關鍵部件的調(diào)整試驗工作。采用冷裝、熱裝及壓裝工藝，提高裝配精度及產(chǎn)品質(zhì)量，降低工人勞動強度，提高生產(chǎn)效率?？傃b區(qū)設置t型裝配槽鐵，滿足大型產(chǎn)品的裝配安全及

29、精度要求。（3）涂裝總體原則采用先進工藝及裝備，經(jīng)濟可靠、工藝投資節(jié)省、運行成本低。做到以人為本，生產(chǎn)、環(huán)保、安全衛(wèi)生一體化的設計。采用第三代水旋噴漆烘干一體工藝，提高噴漆質(zhì)量，改善生產(chǎn)環(huán)境，滿足環(huán)保要求。（4）備料、焊接大型零件焊接區(qū)鋪設接地導軌，以便固定工件，可有效防止焊接變形。采用焊接操作機、焊接滾輪架等焊接輔助設備，不但縮短焊接輔助時間，提高焊接效率，還使焊縫處于船形位置，易于施焊，改善生產(chǎn)條件，保證焊接質(zhì)量。5.2 主要設備方案5.2.1 設備選購原則（1）滿足項目設計生產(chǎn)能力、生產(chǎn)工藝和項目產(chǎn)品的技術標準要求。技術先進可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生產(chǎn)率，降低勞動強度。（2）

30、根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，分析主、客觀條件，合理選擇，務求實效。（3）具有柔性性能和可兼容性，適應同類產(chǎn)品的多品種生產(chǎn)的需要，以增強企業(yè)的市場應變能力。（4）節(jié)能降耗，符合環(huán)境保護規(guī)定和循環(huán)經(jīng)濟的要求。（5）設備性價比好，售后服務規(guī)范。5.2.2 設備選擇和配置注意事項（1）合理確定主要、關鍵設備和量大面廣設備的技術性能參數(shù)和檔次水平。（2）引進設備與國內(nèi)配套設備的技術性能參數(shù)和運行速度節(jié)奏要匹配和銜接。（3）對于超大、超重、超高和特殊設備，應要求設備供應商提出設備工作條件和相關參數(shù)，并考慮運輸方式、運輸路線和設備安裝等技術、安全措施。（4）根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展需求和統(tǒng)一計劃，實行分批采購、分期配置的原則，以

31、保持裝備的先進性和提高設備的利用效率。5.2.3 主要設備選購清單詳見設備選購清單。設備選購清單 單位：萬元生產(chǎn)線名稱生產(chǎn)線的產(chǎn)能設備名稱規(guī)格型號技術參數(shù)備注加氣混凝土砌塊/板材成套裝備生產(chǎn)線20萬m3/年空中翻轉(zhuǎn)切割機組kd-qcq600a6.0m1.5m0.6m1臺攪拌澆注機6m36m31臺球磨w2臺蒸壓釜26801.6mpa，2404條蒸壓粉煤灰磚成套裝備生產(chǎn)線6000萬塊/年全自動液壓機kdq130013000kn1臺轉(zhuǎn)運設備kd-dzd96 96塊/次1臺球磨w1臺蒸壓釜22001.6mpa，2403條工業(yè)陶瓷廢料制成彩色透水磚成套

32、裝備60萬m2/年全自動液壓機kdq130013000kn1臺遂道窯w3300l1200003.3m120m115051條本項目生產(chǎn)設備投資額為9400萬元。5.3 工程方案本項目擬建綜合廠房、綜合辦公樓和公用輔助設施，其中綜合廠房為標準鋼結構廠房，其耐火等級為二級，綜合辦公樓和公用輔助設施為土建框架結構。第六章 主要原輔材料、燃料供應6.1 原輔材料供應本項目產(chǎn)品為加氣混凝土砌塊/板材成套設備、蒸壓粉煤灰磚成套設備和陶瓷廢料透水磚成套設備，消耗的原輔材料主要有鋼板、鑄件、鍛件、圓鋼型材和履帶板型材等，可從市場采購。以上原輔材料市場供應充裕，能滿足原材料的需求。6.2 燃料動力供應本項目主要消

33、耗電和水兩種燃料動力，其中電由開發(fā)區(qū)供電局提供，水由市自來水廠提供，供應有保障。第七章 總圖運輸與公用輔助工程7.1 總圖布置7.1.1 總圖總平面布置原則總體布局按高要求和高標準、前瞻性和現(xiàn)代性、綠色理念和人性化理念等原則進行布置，并符合國家現(xiàn)行防火、防噪聲、防震等規(guī)定的要求；滿足生產(chǎn)工藝要求，力求生產(chǎn)工藝流程最短，輸送方便；根據(jù)生產(chǎn)條件的要求，結合場地條件和交通運輸、動力供應、水源等狀況，因地制宜的布置各生產(chǎn)設施。7.1.2 總圖布置方案根據(jù)生產(chǎn)工藝流程及物流順暢、短捷的原則，合理布置綜合廠房、綜合辦公樓及公用設施用房等，廠區(qū)正面設公司大門，供物流和人流的進出。7.2 場內(nèi)外運輸廠區(qū)道路采

34、用城市型道路，道路主干道、次干道設計須符合國家及行業(yè)有關規(guī)定。全廠道路環(huán)通，以滿足運輸消防的需要。廠內(nèi)原料運進以及成品運出皆以公路運輸為主。項目配備小型運輸器具，以滿足場內(nèi)運輸需要；廠外運輸利用社會運力來完成。7.3 公用輔助工程7.3.1 給排水工程（1）給水工程：本項目生產(chǎn)用水對水質(zhì)無特殊要求，自來水即可。項目用水由池州市市政管網(wǎng)直接供水，日供水能力達12萬噸，能滿足本項目的用水需要。埋地部分管道要加強防腐處理，對所有用水點進行單獨計量。（2）排水工程：項目區(qū)排水實行雨污分流。排水系統(tǒng)根據(jù)當?shù)匾?guī)定的雨污水管道材料的要求設計。車行道路上的檢查井采用鑄鐵成套井蓋。人行道上的檢查井采用樹脂鋼纖維

35、成套井蓋。7.3.2 供電工程池州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)現(xiàn)有110kv、35kv變電所各1座，能滿足本項目的需要。本項目只需配建配變配電房，新增變壓器及相應配電設施。第八章 環(huán)境影響評價8.1 設計依據(jù)根據(jù)中華人民共和國國務院253號令建設項目環(huán)境保護管理條例和環(huán)境影響評價法及有關環(huán)境質(zhì)量標準、污染物排放標準等要求，遵循“三同時”原則進行同步設計，對主要污染源和污染物進行控制和治理。8.2 廠址環(huán)境條件項目廠址位于池州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內(nèi)，區(qū)內(nèi)無污染型企業(yè)，各方面環(huán)境良好。8.3 項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響8.3.1 項目建設對環(huán)境的影響（1）施工噪聲：主要來源于施工機械和運輸車輛的噪聲。（2）生活垃圾：

36、主要是施工人員住宿地的排水和生活廢棄物。8.3.2 項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響（1）廢水污染：主要是進行部件加工時產(chǎn)生的切削廢液和辦公生活污水。（2）固體廢棄物：主要對柜體外部件進行加工所產(chǎn)生的廢鋼板以及在進行總安裝時所產(chǎn)生的各種廢角料。（3）噪聲污染：主要是部件加工過程沖壓、折彎、切割等工序產(chǎn)生的噪聲。8.4 環(huán)境保護措施方案8.4.1 項目建設期間污染物控制措施1.噪聲污染的治理方案首先對工程在居民宿舍200米的區(qū)域內(nèi)，不允許在晚上十一時至次日上午六時內(nèi)施工；其次盡量采用低噪聲機械，對必須在夜間施工又可能影響居民環(huán)境的工地，應對施工機械采用降噪措施，同時也可在工地周圍或居民集中地

37、周圍設立臨時的聲障之類的裝置，以保證居民區(qū)的聲學環(huán)境質(zhì)量。2.生活垃圾的治理方案將施工人員的食宿安排在工作區(qū)域內(nèi)，減少對周邊環(huán)境的影響；產(chǎn)生的生活垃圾，集中收集送至城市垃圾處理站一并處理。8.4.2 項目生產(chǎn)期間污染物控制措施1.廢水污染的治理方案切削廢液收集后送污水處理站處理。生活污水主要是食堂含油廢水和生活糞便污水，因含油廢水的主要成份是油和雜物，非有毒成份，經(jīng)隔油處理后即可直接進入市政污水管網(wǎng)；生活糞便污水經(jīng)化糞池處理后，排入市政污水管網(wǎng)。2.控制固體廢棄物污染的初步方案各種固體廢棄物均分類存放。廢鋼板收集后由專業(yè)回收公司回收，生活垃圾納入市政環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運處理。3.控制噪聲影響的初步

38、方案通過選用噪聲低的設備，安裝時加減振墊，減少振動；安裝消聲器，降低噪聲；將高噪聲設備布置在廠房中央。同時，在廠房外部種植花草樹木以減弱噪聲，通過室外綠化可使晝間噪聲降低至60db（a），夜間可降低至50db（a）。通過以上措施，并經(jīng)建筑物的阻擋和距離衰減，噪聲傳至廠界時可以達到gb12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準中類標準和gb3096-93城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準的要求。8.5 綠化綠化不僅可以美化環(huán)境，還能凈化空氣、除塵、隔聲。應在場界四周、道路兩旁、裝置四周的空地上選擇抗污染、凈化能力強的植物進行綠化，以植草為主，栽花、植樹為輔，可種植高大的闊葉喬木及灌木作為隔離帶，在綠化廠區(qū)的同時起到

39、分割場界的作用。第九章 勞動安全衛(wèi)生與消防9.1 勞動安全衛(wèi)生9.1.1 設計依據(jù)為貫徹“安全第一、預防為主”的方針，保障職工的安全與健康，根據(jù)1997年7月1日原勞動部3號文建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定的精神要求編制本篇章內(nèi)容。9.1.2 危害因素和危害程度項目生產(chǎn)的產(chǎn)品及原輔材料含有鹽酸等有毒有害成份，且存在觸電、噪聲等勞動安全隱患。9.1.3 安全衛(wèi)生措施針對不同危害和危險性因素的場所、范圍以及危害程度，研究提出相應的安全措施方案。主要有：（1）對鹽酸等有毒有害的原輔材料派人保管，以放錯拿誤拿，或惡意盜取造成安全衛(wèi)生事故。（2）生產(chǎn)現(xiàn)場考慮工人操作與物料搬運的安全問題，廠房、庫房

40、的要害部門封底隔斷，確保設備安全運行，按規(guī)定設置各種安全通道；機械化運輸鏈跨越通道設保護裝置，自動線和機械設備的轉(zhuǎn)動部分設置安全防護裝置，嚴格控制物料堆放高度。（3）用電設備接地采用tncs系統(tǒng)，廠房內(nèi)除供有380v電壓外，在供設備維修時所需的拉線安全電燈采用24v安全電壓。（4）電氣安裝執(zhí)行國家標準規(guī)范，專用保護的截面積應符合規(guī)范要求。（5）生產(chǎn)現(xiàn)場所用移動式電氣設備的金屬外殼應與專用保護線可靠連接，并按單機裝設漏電保護器。（6）所有手持電動工具應執(zhí)行gb/t37872006手持式電動工具的管理使用檢查和維修安全技術規(guī)程的規(guī)定，應采用二類三類設備。（7）生產(chǎn)現(xiàn)場備有更衣間、休息室、衛(wèi)生間和其

41、他衛(wèi)生設施。（8）為了便于更好的通風，將在綜合廠房屋頂設通風屋脊，局部安裝帶有防振動處理的屋頂風機。（9）工作區(qū)的梁柱上將設置低噪音電扇。（10）自然光與人工照明裝置的亮度將充分滿足生產(chǎn)的要求，生產(chǎn)車間照度符合gb500342004工業(yè)企業(yè)照明設計標準、gb/t817697沖壓車間安全生產(chǎn)通則的要求。（11）危險區(qū)域安置警告標志。（12）機械設備的使用、維護、檢修應制度化。（13）生產(chǎn)現(xiàn)場操作人員嚴格按照國家標準穿戴勞動衛(wèi)生用品。（14）廠區(qū)內(nèi)按有關規(guī)范設計消防設施，設有室內(nèi)及室外消防栓，廠區(qū)采用生產(chǎn)、生活、消防合并的環(huán)狀給水管網(wǎng)。（15）生產(chǎn)現(xiàn)場主要噪聲源采用減振、隔振、加密閉隔聲處理等綜合

42、治理措施。（16）根據(jù)gb50057-1994（2000年版）建筑物防雷設計規(guī)范規(guī)定，綜合廠房及其它建筑物均為三類防雷建筑。為防止雷擊災害，各類防雷建筑物按需要沿建筑物周邊設避雷帶防止直接雷擊，接地沖擊電阻不大于4歐姆。9.2 消防9.2.1 設計依據(jù)（1）中華人民共和國消防法（1998年9月1日起施行）（2）建筑設計防火規(guī)范gb50016-2006（3）建筑物防雷設計規(guī)范gb50057-1994（2000年修訂）（4）建筑滅火器配置設計規(guī)范gb50140-2005（5）消防安全標志gb13495-1992（6）消防安全標志設置要求gb15630-19959.2.2 消防措施（1）廠區(qū)平面布置

43、注意建筑物防火間距符合防火規(guī)范要求，留足必要的消防通道，可滿足消防疏散和消防車通行的要求。（2）廠區(qū)內(nèi)電氣設備、開關、照明燈具、線路敷設，均按有關消防規(guī)范設計，杜絕火災隱患的發(fā)生。（3）消防水源取自廠區(qū)城市自來水，廠區(qū)采用低壓制消防，管網(wǎng)布置成環(huán)狀，設置室外地上式消火栓系統(tǒng)，間距不大于120米。（4）生產(chǎn)現(xiàn)場應按建筑滅火器配置設計規(guī)范要求布置滅火器。（5）教育全體職工牢固樹立安全生產(chǎn)意識、遵守防火規(guī)范，熟知防火安全技術知識，并掌握各類消防器具的使用。第十章 組織結構與人力資源管理10.1 項目組織機構依據(jù)項目情況及公司法設立相應組織機構。10.2 人力資源配置1.生產(chǎn)作業(yè)班次根據(jù)生產(chǎn)工藝設計，

44、管理人員及工程技術人員按設計的組織機構配置，生產(chǎn)崗位工人、輔助生產(chǎn)人員和行政管理人員按日班配置。主要生產(chǎn)車間實行兩班制，每天每班工作8小時，每周工作5天。2.勞動定員及技術素質(zhì)要求本項目勞動定員為480人，其xx術及管理人員80人，一線普工400人。管理人員要求既懂技術又精通管理；技術人員要求掌握生產(chǎn)工藝技術，并具備相應的專業(yè)設備操作能力；普工要求掌握操作要領。3.員工來源及招聘方案本項目所需人員可直接面向社會招聘，各種招聘會招聘，也可直接從高校招聘。4.員工培訓計劃所有人員在上崗前進行崗前培訓，在運營中根據(jù)生產(chǎn)組織情況，安排專業(yè)技術培訓。第十一章 項目實施進度11.1 建設期本項目建設期為3

45、0個月。11.2 項目實施進度安排具體進度安排如下：（1）前期階段，前3個月；（2）準備階段，第4個月第8個月；（3）實施階段，第9個月第28個月；（4）竣工階段，第29、30個月。11.3 項目實施進度表項目實施進度表序號項目進程時間1-34-89-2829-301前期階段2準備階段 3實施階段 4竣工階段第十二章 投資估算與資金籌措12.1 投資估算依據(jù)和說明（1）估算范圍包括固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金；（2）建筑工程按全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額（2000版）安徽省綜合估價表編制，并參照本地同類建筑工程進行系數(shù)調(diào)整；（3）設備購置及安裝工程費：參照廠商詢價；（4）工程建設其他費用：按國家有關

46、規(guī)定標準計提，其中土地使用權出讓金單價按15萬元/畝估算；（5）預備費：按工程費用的5%估算。12.2 總投資估算本項目估算總投資為23000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資為19300萬元，鋪底流動資金1110萬元，詳見附表1投資估算表。12.2.1 固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資包括建設投資、建設期利息，計19300萬元。投資構成詳見下表：序號項目名稱金額投資比例1工程費用16400.084.97%其中：建筑工程費6300.032.64%設備購置9400.048.70%安裝工程費700.03.63%2工程建設其他費用1700.08.81%3預備費1200.06.22%4建設期利息0.000.00%總

47、計19300.0100.00%本項目無銀行貸款，建設期利息為0萬元。建設投資估算的范圍包括工程費用、工程建設其他費用、預備費，合計共19300萬元。1.工程費用主要包括建筑工程費、設備購置及安裝費三項，共16400萬元。建筑工程費：按項目地工程建設平均水平及工程建設實際要求，綜合廠房、綜合辦公樓、公用輔助設施建設面積為49000平方米，估計綜合建設單價為1220元/平方米，共計6300萬元。設備購置費：9400萬元。安裝工程費：700萬元。按設備購置費的8%估算。2.工程建設其他費用本項目工程建設其他費用主要包括土地使用權出讓金、可行性研究費、環(huán)境影響評價費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費用、生產(chǎn)準備費等，均按

48、有關國家標準及有關規(guī)定計取，共計1700萬元。3.預備費：1200萬元。12.2.2 流動資金估算產(chǎn)品滿負荷生產(chǎn)年需要生產(chǎn)流動資金3700萬元，鋪底流動資金按30%計算，鋪底流動資金需1110萬元，詳見表2流動資金估算表。12.3 資金籌措及使用計劃根據(jù)項目具體情況及實施計劃，確定建設期為30個月，全部投資在建設期內(nèi)全部投入，其中第一、二年投資7720萬元、第三年投資3860萬元；鋪底流動資金在建設期的第三年全部到位。詳見附表3項目總投資使用計劃與資金籌措表。根據(jù)各年產(chǎn)量安排流動資金的用款計劃。第十三章 財務估算與評價13.1 財務估算與評價的依據(jù)（1）投資項目可行性研究指南（2）建設項目經(jīng)濟

49、評價方法與參數(shù)（第三版）（3）中華人民共和國公司法及其實施條例（4）中華人民共和國增值稅法及其實施細則（5）中華人民共和國企業(yè)所得稅法及其實施細則（6）財政部頒布的企業(yè)財務制度、企業(yè)會計制度和近年會計制度改革的有關規(guī)定（7）國家和當?shù)貏趧庸べY管理和社會保障部門的有關規(guī)定13.2 財務評價的基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取本項目的財務計算，有關基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)取值標準如下：（1）財務價格。本項目投入產(chǎn)出品預測價格參照現(xiàn)行價格，采用不含稅價格。（2）項目建設期30個月，投產(chǎn)后第一年達產(chǎn)50%，第二年達產(chǎn)100%，滿負荷生產(chǎn)期9年；項目計算期共13年。（3）財務基準收益率：按行業(yè)規(guī)定，結合專家調(diào)查結果協(xié)調(diào)為13%。

50、（4）稅收費率序號稅別計稅依據(jù)稅率（%）1增值稅應納稅額172城市建設維護稅增值稅73教育費附加增值稅34所得稅應納稅所得2513.3 產(chǎn)品營業(yè)收入和稅金估算詳見附表4營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。13.3.1營業(yè)收入預測本項目產(chǎn)品銷售價格（不含稅）略低于市場均價，加氣混凝土砌塊/板材成套設備生產(chǎn)線的單價為1200萬元/條，蒸壓粉煤灰磚成套設備生產(chǎn)線的單價為1100萬元/條，陶瓷廢料燒結磚成套設備生產(chǎn)線的單價為1050萬元/條。根據(jù)項目確定的生產(chǎn)規(guī)模和銷售價格估算，達產(chǎn)年營業(yè)收入為69600萬元，運營期年均營業(yè)收入66120萬元。13.3.2 營業(yè)稅金及附加項目運營期年均城市建設維護

51、稅為279萬元，教育費附加為119.6萬元，年均營業(yè)稅金及附加為398.6萬元。13.3.3 增值稅項目運營期年均增值稅為3985.9萬元。13.4 成本費用估算詳見附表5總成本費用估算表。13.4.1原輔材料、燃料動力、其他費用本項目原材料年均消耗根據(jù)同類企業(yè)數(shù)據(jù)計算，為3750萬元；外購燃料動力年均消耗參照同類企業(yè)消耗水平確定，為50萬元；其他費用根據(jù)企業(yè)的組織機構及生產(chǎn)綱領，參照國內(nèi)同類企業(yè)的水平測算。13.4.2 工資及福利費按人均2.5萬元/年計算，勞動定員480人，達產(chǎn)年全年工資、附加及各項社會保險1200萬元。13.4.3 折舊及攤銷費企業(yè)的折舊及攤銷按資產(chǎn)的類別分別以不同的折舊

52、、攤銷年限計算。本企業(yè)固定資產(chǎn)殘值按5%計取。建筑工程折舊年限按20年，設備折舊年限按10年進行攤銷計算，其他費用按10年攤銷，詳見表5總成本費用估算表。13.4.4 總成本費用依據(jù)計算，項目運營期年均經(jīng)營成本為57437萬元，總成本費用為59270萬元，其中：固定成本為12192萬元，可變成本為47078萬元。13.5 財務評價13.5.1 利潤計算（1）企業(yè)所得稅：項目運營期年均上交所得稅2477萬元。詳見表6利潤與利潤分配表。（2）盈余公積金的提?。喊从嘘P規(guī)定，從稅后利潤中按10%提取法定盈余公積金，運營期年均提取額為743萬元，詳見表6利潤與利潤分配表。（3）項目運營期年均利潤總額9909萬元，凈利潤7432萬元。各年利潤及分配情況詳見表6利潤與利潤分配表。13.5.2財務現(xiàn)金流量分析本項目計算了所得稅前財務現(xiàn)金流量和所得稅后財務現(xiàn)金流量。項目投資現(xiàn)金流量的經(jīng)濟評價指標詳見附表7項目投資現(xiàn)金流量表。經(jīng)計算，所得稅前財務內(nèi)部收益率為31.48%，凈現(xiàn)值（ic=13%）為18743萬元，投資回收期為5.24年（含建設期）；所得稅后財務內(nèi)部收益率為26.02%，凈現(xiàn)值（ic=13%）為11600萬元，