貿(mào)易公司業(yè)務(wù)管理制度

1、貿(mào)易有 限公司業(yè)務(wù)管理制度第局部總那么為依法經(jīng)營(yíng)、標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作，保障及促進(jìn)*貿(mào)易下稱(chēng)公司貿(mào)易業(yè)務(wù)持續(xù)健康開(kāi)展，特制定本制度。第二局部業(yè)務(wù)審批原那么一、本制度規(guī)定的所有業(yè)務(wù)均須由公司有權(quán)審批人批準(zhǔn)后實(shí)施。二、采購(gòu)：一現(xiàn)貨采購(gòu)1、公司庫(kù)存總金額未超過(guò) 5000萬(wàn)元人民幣 務(wù)，由公司按業(yè)務(wù)審批流程批準(zhǔn)后實(shí)施 ；不含經(jīng)審批的代理采購(gòu)業(yè)務(wù)的現(xiàn)貨采購(gòu)業(yè)2、公司庫(kù)存總金額超過(guò) 5000萬(wàn)元人民幣不含經(jīng)審批的代理采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，現(xiàn)貨采購(gòu)業(yè) 務(wù)需報(bào)公司董事會(huì)審批。二期貨采購(gòu)1、公司所有期貨采購(gòu)業(yè)務(wù)，均必須按公司規(guī)定審批 并簽定合同后才能付款。2、 單筆期貨采購(gòu)業(yè)務(wù)超過(guò) 2000噸時(shí)，應(yīng)報(bào)董事會(huì)審批；3、 期貨采購(gòu)原那么

2、上應(yīng)向鋼廠采購(gòu)，且期貨采購(gòu)均應(yīng)進(jìn)行授信額度資信評(píng)定。三、銷(xiāo)售：1、 公司的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)原那么上由公司按業(yè)務(wù)審批流程批準(zhǔn)后實(shí)施，但賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)應(yīng)參照廈門(mén)市 路橋工程物資公司下稱(chēng)物資公司 ?信用管理制度?進(jìn)行嚴(yán)格審批 并簽定合同前方可進(jìn) 行；單筆銷(xiāo)售業(yè)務(wù)超過(guò) 5000噸的賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)，應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)審批；2、原那么上不得對(duì)貿(mào)易公司進(jìn)行賒銷(xiāo)，特殊情況確需賒銷(xiāo)的應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)審批。四、進(jìn)出口：1、進(jìn)口貨物賒銷(xiāo)或出口購(gòu)貨預(yù)付款原那么上不予批準(zhǔn)；2、 出口結(jié)算應(yīng)盡可能采用 L/C等保障大的收匯方式。如因特殊情況采用后T/T或D/A等高風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)算方式， 除收匯后才承擔(dān)付款責(zé)任的代理業(yè)務(wù)外，在對(duì)外簽約前，必須取得足額出口

3、信用險(xiǎn)額度；3、出口購(gòu)貨如采用攜款提貨，要確保提貨后交匯票；4、 嚴(yán)禁經(jīng)營(yíng)“四自三不見(jiàn)的進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)。在開(kāi)展進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng) 對(duì)工廠資信包括經(jīng)營(yíng)年限、注冊(cè)資金、生產(chǎn)規(guī)模、納稅情況等進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)定。代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)應(yīng)委托資信可靠的報(bào)關(guān)行或貨代辦理報(bào)關(guān)報(bào)檢。不得將空白報(bào)關(guān)單據(jù)逕寄委托方自行辦理報(bào)關(guān)、報(bào)檢手續(xù)。不受理由委托方提供手冊(cè)的代理進(jìn)口業(yè)務(wù)；5、代理出口原那么上應(yīng)先收匯后付款，如需代墊稅款的，應(yīng)在收妥全套退稅單據(jù)后支付；6、代理進(jìn)口應(yīng)爭(zhēng)取收妥全款前方予開(kāi)證或?qū)ν庵Ц?。如屬我司有能力自營(yíng)的商品，且 國(guó)外供貨商信用可靠、質(zhì)量有保障、價(jià)格適中、回報(bào)合理，可在收取足夠保證金后對(duì)外簽 約、開(kāi)證；7、代

4、理進(jìn)口的對(duì)外合同應(yīng)在委托方簽章確認(rèn)、簽訂進(jìn)口代理協(xié)議、并經(jīng)我方認(rèn)可前方予對(duì)外簽約。信用證項(xiàng)下不符單據(jù)的接受、承兌，也應(yīng)要求委托方簽章確認(rèn)。五、資金管理：1、公司所有賬戶(hù)的現(xiàn)款余額在 公司凈資產(chǎn)+200萬(wàn)元人民幣以上的局部，必須及時(shí)匯回物資公司，但所有權(quán)歸屬公司。公司收取銀行承兌匯票時(shí)要及時(shí)向銀行查詢(xún)其真?zhèn)?。同時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記并報(bào)備物資公司財(cái)務(wù)部。支付銀行承兌匯票時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)管理制度和本制度的相關(guān)規(guī)定辦理。2、公司存放在物資公司賬上的款項(xiàng)，利息收入歸屬公司包括與銀行達(dá)成的協(xié)議存款利息收入。第三局部?jī)?nèi)貿(mào)管理規(guī)定第一章業(yè)務(wù)人員崗位職責(zé)設(shè)置一、業(yè)務(wù)部經(jīng)理：1、負(fù)責(zé)部門(mén)人員的工作安排2、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售定

5、價(jià)3、負(fù)責(zé)擬定各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度，報(bào)公司總辦會(huì)審批后實(shí)施4、協(xié)調(diào)指導(dǎo)公司鋼材及江蘇、浙江業(yè)務(wù)的采購(gòu)、銷(xiāo)售事項(xiàng)，整體把握業(yè)務(wù)進(jìn)程 和進(jìn)展5、審核公司鋼材業(yè)務(wù)合同、付款申請(qǐng)等6、定期匯報(bào)業(yè)務(wù)情況7、定期組織業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí)公司有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，分析、制定相關(guān)銷(xiāo)售策略8、每月月初與財(cái)務(wù)部制定用款和回款方案二、資源、儲(chǔ)運(yùn)組：一期貨資源1、每月在鋼廠通知訂貨時(shí)，及時(shí)收集訂貨資源，制定下個(gè)月訂貨方案；2、根據(jù)合同審批程序訂立合同后，應(yīng)及時(shí)收回合同正本，核對(duì)合同內(nèi)容，錄入高達(dá)鋼鐵物流商務(wù)平臺(tái)軟件下稱(chēng)高達(dá)及本錢(qián)核算軟件，并打印付款申請(qǐng)單交由各部門(mén)負(fù)責(zé)人業(yè) 務(wù)經(jīng)理或助理、財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理簽字，將合同正本交由綜合管理部保管，復(fù)印

6、件留存財(cái) 務(wù)部和經(jīng)辦人；3、合同及付款手續(xù)完畢后，應(yīng)隨時(shí)聯(lián)系掌握鋼廠信息、貨物發(fā)貨情況及貨物集港情況，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，及時(shí)將貨物規(guī)格數(shù)量按照上海、寧波、南京及各家代理客戶(hù)的每月需求分配流向，并應(yīng)及時(shí)聯(lián)系各地裝船情況；4、 貨物裝船后，及時(shí)辦理相關(guān)保險(xiǎn)其中包括：轉(zhuǎn)港貨物保險(xiǎn)手續(xù)，將運(yùn)輸合同和裝 船清單等原件留存綜合管理部，并各復(fù)印一份留存財(cái)務(wù)和經(jīng)辦人；5、貨物入庫(kù)前，及時(shí)將以上信息反響儲(chǔ)運(yùn)人員，并配合儲(chǔ)運(yùn)人員做好貨物到港后的接 貨事宜；6、貨物入庫(kù)后，及時(shí)核對(duì)高達(dá)入庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)組負(fù)責(zé)情況；7、 每月及時(shí)跟蹤合同發(fā)票的索取其中包括：出廠價(jià)格、鐵運(yùn)費(fèi)或汽運(yùn)費(fèi)、港雜費(fèi)等，核對(duì)與合同是否一致，如有差異，及

7、時(shí)登記并反響 公司總經(jīng)理，并按財(cái)務(wù)部要求登記和高達(dá)錄入；8、 負(fù)責(zé)跟蹤合同的款項(xiàng)結(jié)余情況與財(cái)務(wù)部核對(duì)；9、每周一、三、五以書(shū)面形式向上一級(jí)負(fù)責(zé)人提報(bào)各鋼廠發(fā)貨、集港、在途、入 庫(kù)等情況；10、將各家代理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)由期貨人員操作。二現(xiàn)貨資源采購(gòu)1、每日了解上海市場(chǎng)行情，向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；2、領(lǐng)取空白支票，總存量不超過(guò)5張，每張限額100萬(wàn)元人民幣以下 及時(shí)通知財(cái)務(wù)入 賬且每日向財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)，財(cái)務(wù)部應(yīng)做好核銷(xiāo)登記，簽字確認(rèn)；3、 采購(gòu)200噸以上的貨物需簽訂合同，并到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨，辦理轉(zhuǎn)庫(kù)手續(xù)時(shí)原那么上應(yīng)有實(shí)際 厚度；如為不了解的公司應(yīng)辦完轉(zhuǎn)庫(kù)時(shí)支付本票；4、 采購(gòu)時(shí)需填制現(xiàn)貨采購(gòu)執(zhí)行表，并按要求在當(dāng)

8、日最遲不遲于次日早上10： 00錄 入高達(dá)軟件如采購(gòu)合同號(hào)、供貨單位、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、單價(jià)等 ，打印采購(gòu)付款申請(qǐng) 單，交部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批；5、 領(lǐng)取提單后，交由儲(chǔ)運(yùn)人員辦理轉(zhuǎn)庫(kù)事宜本票當(dāng)日內(nèi)，入庫(kù)單原件留存財(cái)務(wù)部；6、 假設(shè)是臨調(diào)的貨物，那么應(yīng)要求對(duì)方在提單中注明“憑*貿(mào)易提單提 貨或“憑*車(chē)號(hào)提貨字樣，將提單 至公司，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及時(shí)錄入高達(dá)，業(yè)務(wù)銷(xiāo)售 人員開(kāi)具提單；7、 每月與財(cái)務(wù)部核對(duì)采購(gòu)發(fā)票和余款情況，月底前將發(fā)票和余款收回；發(fā)票交由財(cái)務(wù)部錄入高達(dá)，欠客戶(hù)的余款打印付款申請(qǐng)單由部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。_三儲(chǔ)運(yùn)1、每日及時(shí)向資源跟蹤人員了解集港情況，貨物分配流向，

9、裝配情況；2、每日應(yīng)跟蹤款項(xiàng)的到賬情況并及時(shí)將蓋有財(cái)務(wù)章的發(fā)貨通知正本 通知倉(cāng)庫(kù)給予發(fā)貨；3、開(kāi)完加工單后，應(yīng)負(fù)責(zé) 至倉(cāng)庫(kù)并隨時(shí)跟隨蹤加工情況；4、運(yùn)輸單位在領(lǐng)取提單時(shí)，儲(chǔ)運(yùn)人員應(yīng)按照運(yùn)輸協(xié)議中指定的人員核對(duì)身份后簽字領(lǐng)取提單提單存根聯(lián)上應(yīng)注明：送貨地點(diǎn)、收貨人、聯(lián)系 、運(yùn)價(jià)，并經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)人員簽字后，方可蓋章發(fā)貨；5、在貨物即將到達(dá)上?；蛲獾胤止緯r(shí)，及時(shí)通知運(yùn)輸單位指定運(yùn)輸單位或外地分公司負(fù)責(zé)人接貨入指定倉(cāng)庫(kù)，與運(yùn)輸單位確認(rèn)相關(guān)提交手續(xù)如：介紹信等，并將簽收手續(xù)交綜合管理部歸檔，與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系入庫(kù)事宜，索取入庫(kù)單錄含外地入高達(dá)包括 海運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、吊費(fèi)、短駁費(fèi)等，并將正本交財(cái)務(wù)部留存；假設(shè)貨物到達(dá)上

10、海后，需要 過(guò)駁到外地分公司的，那么應(yīng)通知運(yùn)輸單位辦理過(guò)駁并告知過(guò)駁船名保險(xiǎn)中轉(zhuǎn)港工具應(yīng)注明，以便外地分公司及時(shí)落實(shí)船到目的港情況；6、每周了解上海倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)出庫(kù)、加工等情況，向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)；7、負(fù)責(zé)與倉(cāng)庫(kù)簽訂倉(cāng)儲(chǔ)、加工協(xié)議，并及時(shí)跟蹤了解庫(kù)存；負(fù)責(zé)與運(yùn)輸單位簽訂運(yùn)輸協(xié)議，辦理或確認(rèn)相關(guān)提單包括運(yùn)費(fèi)、送貨地址、收貨人、聯(lián)系 等、提貨介紹信的交接手續(xù)；8、 每次將現(xiàn)貨采購(gòu)需要轉(zhuǎn)庫(kù)的貨物于三日內(nèi)辦理完畢本票當(dāng)日內(nèi)，及時(shí)索取轉(zhuǎn)庫(kù)單錄入高達(dá)包括出庫(kù)費(fèi)、短駁費(fèi)、轉(zhuǎn)庫(kù)費(fèi)等，將原件留存財(cái)務(wù)部；9、 負(fù)責(zé)確認(rèn)臨調(diào)倉(cāng)庫(kù)和每月協(xié)議倉(cāng)庫(kù)的結(jié)算費(fèi)用加工費(fèi)、轉(zhuǎn)庫(kù)費(fèi)、短駁費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等， 確認(rèn)付款申請(qǐng)書(shū)內(nèi)容，由部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部

11、經(jīng)理、總經(jīng)理審批，并于當(dāng)月內(nèi)與財(cái)務(wù)部核對(duì)索取發(fā)票；10、 客戶(hù)提貨、加工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)鋼廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)除外，要求客戶(hù)提報(bào)質(zhì)量異議后，前往提貨倉(cāng)庫(kù)或上海指定地點(diǎn)驗(yàn)貨外地另行安排，確認(rèn)屬于質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)以書(shū)面形式提報(bào)供貨單位或生產(chǎn)廠家，待生產(chǎn)廠家出具書(shū)面通知后按鋼廠回復(fù)給予理賠。11、貨物出庫(kù)后一周內(nèi)將倉(cāng)庫(kù)回單聯(lián)取回并作高達(dá)銷(xiāo)售出庫(kù)，交財(cái)務(wù)部留底。12、 每月底前將各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存表正本上海1次/月、外地分公司2次/月提報(bào)給財(cái)務(wù)部。 三 分公司:1、每日了解 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行情，向公司部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，定期報(bào)告訂貨資源。2、 開(kāi)發(fā)采購(gòu)與銷(xiāo)售客戶(hù)，保持與客戶(hù)的溝通與交流，保證銷(xiāo)售客戶(hù)數(shù)量特別是直供用戶(hù)與銷(xiāo)售

12、數(shù)量的持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)；3、負(fù)責(zé)及時(shí)將收到的款項(xiàng)匯到 公司本部 財(cái)務(wù)指定帳號(hào)，在公司財(cái)務(wù)部確認(rèn)到帳后，方可開(kāi)具銷(xiāo)售提單；4、及時(shí)將提單記賬聯(lián)原件和倉(cāng)庫(kù)回單聯(lián)原件定期郵寄到公司財(cái)務(wù)部，跟蹤增值稅發(fā)票開(kāi)票情況；5、 選擇本地較有實(shí)力的倉(cāng)儲(chǔ)公司，經(jīng)公司現(xiàn)場(chǎng)考察并報(bào)經(jīng)公司審批后，與其簽訂合作倉(cāng)儲(chǔ)加工協(xié)議；熟悉該倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)、加工能力、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，防止發(fā)生所采購(gòu)、入庫(kù)貨物無(wú)法加工或收費(fèi)過(guò)高給公司造成損失，保證所存放、加工的貨物能按時(shí)提貨；配合儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)向倉(cāng)庫(kù)索取庫(kù)存表正本及入庫(kù)單正本；6、如需在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)采購(gòu)貨物的，應(yīng)與供貨方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，以 方式報(bào)審，由上海公司電匯至供貨方， 及時(shí)將提貨單取回并辦理轉(zhuǎn)庫(kù)手續(xù)， 貨

13、物入庫(kù)后，將入庫(kù)單 至上 海公司儲(chǔ)運(yùn)部做高達(dá)錄入， 最遲于次日將入庫(kù)單正本寄送回上海儲(chǔ)運(yùn)組，當(dāng)月內(nèi)將采購(gòu)發(fā)票和余款收回；7、 售本地庫(kù)存貨物時(shí)，如需貨到收款的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)含水陸路運(yùn)輸，應(yīng)選擇固定的、有實(shí)力的運(yùn)輸單位承運(yùn)，在報(bào)公司審批并 與其簽訂運(yùn)輸協(xié)議后，方可發(fā)貨，運(yùn)輸單位在領(lǐng)取提單時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照運(yùn)輸協(xié)議中指定的人員簽字領(lǐng)取提單提單存根聯(lián)上應(yīng)注明：送貨地點(diǎn)、收貨人、聯(lián)系 、運(yùn)價(jià)；8、 負(fù)責(zé)貨款購(gòu)貨余款、欠款回籠，特別是欠款的及時(shí)回收；9、及時(shí)將客戶(hù)簽收單等相關(guān)重要業(yè)務(wù)單據(jù)提交財(cái)務(wù)部；10、月底前將新增的客戶(hù)資料匯總至業(yè)務(wù)經(jīng)理助理；11、分公司寄往公司本部的單據(jù)含銀行匯票、入庫(kù)單等應(yīng)建立登記制度，并

14、將郵寄部門(mén)的簽收單留存。四、銷(xiāo)售組一、業(yè)務(wù)臨調(diào)銷(xiāo)售1、 銷(xiāo)售人員需要臨調(diào)的貨物，需填定好現(xiàn)貨采購(gòu)執(zhí)行表如采購(gòu)合同號(hào)、供貨單位、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、單價(jià)等；2、交現(xiàn)貨采購(gòu)人員如采購(gòu)人員不在，那么另行安排錄入高達(dá)，打印采購(gòu)付款申請(qǐng)單，由部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批；3、 通知現(xiàn)貨采購(gòu)員索取提單提單中應(yīng)注明“憑*貿(mào)易提單提貨或“憑*車(chē)號(hào)提貨等字樣，將提單 至公司，以便交現(xiàn)貨采購(gòu)人員如采購(gòu)人員不 在，那么另行安排錄入高達(dá)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人及時(shí)開(kāi)具提單開(kāi)單同現(xiàn)貨銷(xiāo)售規(guī)定；4、開(kāi)票時(shí)，將采購(gòu)提單附在銷(xiāo)售提單后面，以便財(cái)務(wù)核對(duì)。臨調(diào)銷(xiāo)售單筆不超過(guò) 100噸且采購(gòu)量不超過(guò) 300噸的，采購(gòu)執(zhí)行表可后補(bǔ)，但必須在業(yè)

15、務(wù)發(fā)生當(dāng)日或次日 10： 00前補(bǔ)齊手續(xù)，銷(xiāo)售人員應(yīng)對(duì)貨物銷(xiāo)售確實(shí)定性負(fù)責(zé)，采購(gòu) 人員應(yīng)對(duì)貨物采購(gòu)及貨款負(fù)責(zé)。二、業(yè)務(wù)現(xiàn)貨銷(xiāo)售1 、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在貨物銷(xiāo)售發(fā)生時(shí)應(yīng)按高達(dá)軟件中當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)假設(shè)價(jià)格需下浮的，那么應(yīng)請(qǐng)示部門(mén)經(jīng)理同意簽字及通告欄；收到款時(shí)均須收到票據(jù)正本。 外地分公司銷(xiāo)售人員亦須在收到票據(jù)正本前方可 至財(cái)務(wù)并確認(rèn)，客戶(hù)自行 件或憑客戶(hù) 件 的 一 律無(wú)效，由財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員錄入高達(dá)收款登記后，方可開(kāi)具提貨單客戶(hù)名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、費(fèi)用、備注等須無(wú)誤，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核打印和核對(duì)蓋章由提貨單位或提貨人簽收確認(rèn)如對(duì)方無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)簽字的，那么應(yīng)由對(duì)方 簽字確認(rèn)后給予發(fā)貨，回單由 儲(chǔ)運(yùn)部索取審核后作

16、銷(xiāo)售出庫(kù)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人方可開(kāi)具發(fā)票申請(qǐng)，且每日應(yīng)將開(kāi)具的提單財(cái)務(wù)聯(lián)交至儲(chǔ)運(yùn)組；2、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在鎖定意向單時(shí)，應(yīng)提供購(gòu)貨方單位名稱(chēng)，盡量不使用別名如：123等；意向單只鎖定貨物不鎖定價(jià)格。具體如下：1上午鎖定意向單的，下班前須通知客戶(hù)開(kāi)具提單，逾期，那么予以去除；2 假設(shè)特殊情況需保存到第二天的如：預(yù)付定金、押支票、簽合同等，那么應(yīng)提前請(qǐng)示部門(mén)經(jīng)理同意后，方可預(yù)留；3當(dāng)日價(jià)格浮動(dòng)較大且有屢次上調(diào)的，那么不鎖定貨物，按先款先貨原那么；4假設(shè)收銀行支票、銀行貸記或電匯，那么應(yīng)在提貨單備注欄中注明“待我司通知后發(fā)貨 口頭通知無(wú)效字樣；5假設(shè)收銀行支票、銀行貸記或電匯，客戶(hù)要求當(dāng)日內(nèi)提貨的且業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員對(duì)

17、該提貨單位的信譽(yù)較有保障的，那么可以申請(qǐng)擔(dān)保最高重量不超過(guò)50噸，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員書(shū)面擔(dān)保提報(bào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理簽字同意前方可發(fā)貨并及時(shí)跟蹤款項(xiàng)到帳情況；6 假設(shè)客戶(hù)需要委托加工的開(kāi)平或四切邊，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)通知將其加工單 至倉(cāng)庫(kù)，落實(shí)該批貨物的所在倉(cāng)庫(kù)、加工能力和加工費(fèi)用等告知對(duì)方，以免造成公司不必 要的損失；并將加工單交由儲(chǔ)運(yùn)組保管；如加工費(fèi)用由我司支付的，那么應(yīng)在高達(dá)中錄入倉(cāng) 庫(kù)名稱(chēng)及費(fèi)用，以便儲(chǔ)運(yùn)部及時(shí)核對(duì)；7假設(shè)客戶(hù)需憑*車(chē)號(hào)或憑*提單提貨的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)在提單備注欄中注明，在客 戶(hù)確認(rèn)簽章回傳后，予以發(fā)貨；車(chē)號(hào)假設(shè)有變化，應(yīng)要求提貨單位及時(shí)出具變更通知；8假設(shè)客戶(hù)要求需送貨的

18、，應(yīng)交由儲(chǔ)運(yùn)組發(fā)貨；3、 新開(kāi)發(fā)的終端客戶(hù)，不需加工或加工成常用規(guī)格的 長(zhǎng)度6米,在收取10%勺保證金 后可加工送貨收款。數(shù)量在 100噸以?xún)?nèi)，由部門(mén)經(jīng)理審批，但必須保證收到款后卸貨，同時(shí) 必須在交貨前辦妥合同簽定、收條憑證等完整手續(xù)。假設(shè)加工成非常用規(guī)格的，那么必須在加 工前收取不低于 20%勺保證金后才可以加工，余款在卸貨前收取，程序同上；4、 客戶(hù)提貨、加工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)鋼廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)除外，要求客戶(hù)提報(bào)質(zhì)量異議，由儲(chǔ)運(yùn)部前往提貨倉(cāng)庫(kù)或上海指定地點(diǎn)驗(yàn)貨外地另行安排，確認(rèn)屬質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)以書(shū)面形式提報(bào)供貨單位或生產(chǎn)廠家，待生產(chǎn)廠家出具書(shū)面通知后按鋼廠回復(fù)給予理賠；5、客戶(hù)領(lǐng)取提單后，出現(xiàn)以下

19、情況的，方可換貨或退貨，具體如下：1客戶(hù)提卷或加工時(shí)，出現(xiàn)提單規(guī)格與實(shí)物不符的，經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)部與倉(cāng)庫(kù)核實(shí)確認(rèn)后，方可 換貨。2 客戶(hù)提卷或加工時(shí)，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的具體依據(jù)上述第一條，方可換貨或退貨。6、客戶(hù)要求換貨或退貨的，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)取消委托加工單，將提貨單正本三、四聯(lián)取回， 由儲(chǔ)運(yùn)部核實(shí)貨物簽字確認(rèn)，并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字同意后，方可辦理?yè)Q貨或退貨；7、負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)應(yīng)的江浙業(yè)務(wù)組辦理有關(guān)手續(xù)；8、每月底前將新增客戶(hù)資料及原客戶(hù)變更資料交業(yè)務(wù)經(jīng)理助理；9、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)售完貨物時(shí)，需要開(kāi)具發(fā)票的，應(yīng)將開(kāi)票資料交給財(cái)務(wù)部； 具體如下：1 開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的時(shí)間為每月5日，15日，20日，25日節(jié)假日

20、順延，請(qǐng)業(yè)務(wù)人員提前一天將有關(guān)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員處，以便核對(duì)確認(rèn)后開(kāi)具；2 公司統(tǒng)一采購(gòu)的資源，如供應(yīng)商未開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票 的，經(jīng)總副經(jīng)理審核同意 方 可開(kāi)給下家單位；3 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須憑提貨單存根聯(lián)，高達(dá)軟件銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)票申請(qǐng)等資料交財(cái)務(wù)部經(jīng) 辦人員，經(jīng)核對(duì)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具。三賒銷(xiāo)管理規(guī)定另行制定四外地銷(xiāo)售管理1、貨權(quán)管理：貨物發(fā)往外地前，與外地較有實(shí)力的倉(cāng)儲(chǔ)公司簽定合作協(xié)議該公司應(yīng)具 有加工、倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸實(shí)力；貨物送達(dá)后，應(yīng)憑我司的提貨單進(jìn)行收發(fā)貨。每月底應(yīng)進(jìn)行 庫(kù)存清算。2、貨物銷(xiāo)售：貨物在銷(xiāo)售過(guò)程中，應(yīng)將貨款先匯入上?？偛亢?，運(yùn)用高達(dá)軟件并經(jīng)核審 前方可開(kāi)單。3、每周應(yīng)書(shū)面向總經(jīng)理匯報(bào)

21、業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。五、分公司的銷(xiāo)售管理按照“銷(xiāo)售組中的規(guī)定執(zhí)行。第二章?tīng)N一、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及內(nèi)貿(mào)財(cái)務(wù)人員：1、負(fù)責(zé)審核銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)審核打印高達(dá)軟件提單，并加蓋財(cái)務(wù)章、提貨章；如為欠款銷(xiāo)售，負(fù)責(zé)對(duì)欠款單位進(jìn)行財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)級(jí) ，并對(duì)欠款業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總，要求業(yè)務(wù)人員對(duì)到期業(yè) 務(wù)及時(shí)追討；2、在簽蓋公司銷(xiāo)售提單時(shí)，應(yīng)審核提單業(yè)務(wù)中所發(fā)生費(fèi)用 如轉(zhuǎn)庫(kù)費(fèi)、加工費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等 并以此為依據(jù)給予辦理收、付款；3、審核付款申請(qǐng)書(shū),及時(shí)要求業(yè)務(wù)人員收回所付余款 ,并催促取回有關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及倉(cāng)庫(kù)入、 出庫(kù)單正本；4、保證業(yè)務(wù)部按公司規(guī)定和合同規(guī)定收、付款；5、每日定時(shí)五次核實(shí)到款情況，在款到帳后及時(shí)在高達(dá)軟件上審核并辦理發(fā)貨通知發(fā)

22、貨手續(xù)；6、審核并開(kāi)具增值稅發(fā)票；7、每月根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)人員提供的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存表正本核對(duì)實(shí)際庫(kù)存；8、核對(duì)進(jìn)、出庫(kù)單并在高達(dá)軟件上審核，定期進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存；9、每日及時(shí)將購(gòu)銷(xiāo)憑證錄入錦安財(cái)務(wù)軟件中。二、出納：1、收到支票、本票或匯票后應(yīng)在當(dāng)日及時(shí)入帳，特殊情況不能當(dāng)日入帳的，必須當(dāng)日填寫(xiě)收款人及金額，并于次日10 : 00點(diǎn)前入帳；2、收取支票、本票或匯票后簽收并及時(shí)打印收款單據(jù)后，及時(shí)輸入高達(dá)軟件；3、支付業(yè)務(wù)款項(xiàng)須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、總副經(jīng)理等審批程序辦理付款審批后，方予辦理；4、每日及時(shí)將收、付款費(fèi)用憑證錄入錦安財(cái)務(wù)軟件；5、每日核對(duì)駐外各點(diǎn) 的支票、本票、匯票是否已經(jīng)全部在當(dāng)日提交。第四局部外貿(mào)管

23、理規(guī)定第一章 代理出口業(yè)務(wù)人員崗位職責(zé)一、業(yè)務(wù)員：1、按公司合同審批程序制作合同并報(bào)審；2、制作發(fā)票、裝箱單、外合同等報(bào)關(guān)單據(jù)、填制出口業(yè)務(wù)單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理背簽后到物資公 司財(cái)務(wù)部蓋章，同時(shí) E-MAIL 一份到上海財(cái)務(wù)部；3、到物資公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)取、填制核銷(xiāo)單；4、及時(shí)通知核銷(xiāo)員向外管局領(lǐng)取核銷(xiāo)單；5、 將上述單據(jù)交由客戶(hù)簽收其中對(duì)外合同正本留底，復(fù)印件交客戶(hù)，客戶(hù)指定他人 簽收的，由被指定人先簽收，每?jī)商煺?給客戶(hù)簽收，根據(jù)客戶(hù)通知及廈門(mén)辦事處經(jīng) 理安排驗(yàn)貨，拍照留存。6、按范本制作內(nèi)購(gòu)合同經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理背簽后到物資公司財(cái)務(wù)部蓋章，交客戶(hù)簽收，同時(shí) E-MAIL 一份到上海財(cái)務(wù)部；7、整理單據(jù)：

24、跟蹤并及時(shí)取回內(nèi)購(gòu)合同、增值稅發(fā)票、繳款書(shū)、報(bào)關(guān)單、核銷(xiāo)單，正本 交上海簽收員，復(fù)印一份留底；8、作整理信用證和托收項(xiàng)下單據(jù)含一般產(chǎn)地證書(shū)交上海簽收員，跟蹤、通知財(cái)務(wù) 部及時(shí)收匯；9、審核全套退稅單據(jù)；10、填制付款申請(qǐng)書(shū)，有墊付款項(xiàng)的，及時(shí)通知上海財(cái)務(wù)部。二、廈門(mén)辦事處經(jīng)理：1、監(jiān)督文件的整理歸檔；2、核簽內(nèi)購(gòu)合同，特別是合同金額及付款方式；3、復(fù)核全套退稅單據(jù)，特別是單據(jù)之間的內(nèi)容是否相符；4、審核信用證及信用證項(xiàng)下的交單單據(jù)；5、核簽付款申請(qǐng)書(shū)，特別是內(nèi)購(gòu)合同、報(bào)關(guān)單、客戶(hù)指令、收匯水單、有否墊付款項(xiàng)；6、整體把握業(yè)務(wù)進(jìn)程和進(jìn)展，控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)客戶(hù)通知，安排人員驗(yàn)貨。7、定期一個(gè)月匯報(bào)各筆業(yè)務(wù)的情況，定期查詢(xún)相關(guān)客戶(hù)，跟蹤客戶(hù)動(dòng)態(tài)。三、簽收員：負(fù)責(zé)簽收廈門(mén)辦事處或客戶(hù)寄交的文件，根據(jù)文件種類(lèi)交給相關(guān)人員，報(bào)關(guān)單、核銷(xiāo) 單交核銷(xiāo)員，并復(fù)印一份給財(cái)務(wù)部。增值稅發(fā)票、繳款書(shū)、入庫(kù)單、出庫(kù)單、信用證和托 收項(xiàng)下單據(jù)交財(cái)務(wù)部。四、核銷(xiāo)員：1、及時(shí)到外管局領(lǐng)取核銷(xiāo)單寄廈門(mén)辦事處；2、簽收核銷(xiāo)單據(jù)，單據(jù)齊全當(dāng)日網(wǎng)上交單并于二個(gè)工作日內(nèi)到外管局核銷(xiāo)，核銷(xiāo)后立即 將報(bào)關(guān)單、核銷(xiāo)單、收匯水單交財(cái)務(wù)部。3、到增值稅發(fā)票后填制入庫(kù)單、出庫(kù)單，做帳聯(lián)交上海簽收員；第二章代理