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文檔簡介

古井九方制藥營銷公司定期對帳管 理制度起草：趙治 美 張建 軍 劉虎日期：2003.10.22 日期：日期：執(zhí)行日期：版本/修訂 編碼為加強應(yīng)收帳款管理，防止形成呆死帳，維護我公司經(jīng)濟利益,特對帳目管理作如下規(guī)定。一、帳目核對方法：1.1、業(yè)務(wù)員應(yīng)認(rèn)真記錄銷售、回款臺帳。1.2、業(yè)務(wù)員每6個月與客戶核對一次帳目。要求客戶將欠款余 額標(biāo)注于詢證函上，同時加蓋單位有效印章財務(wù)章或公 章。作為客戶檔案的附件交市場綜合部管理。1.3、業(yè)務(wù)員每月底與市場綜合部內(nèi)勤核對帳目，并且按照內(nèi)勤 提供的與財務(wù)部不一致的帳目說明原因，調(diào)整帳目。二、帳目處理：2.1、業(yè)務(wù)員臺帳、企業(yè)財務(wù)帳、客戶帳目應(yīng)作到帳帳相符。2.2、財務(wù)帳目與客戶帳目不一致，業(yè)務(wù)員自身不能查清的，申 請公司財務(wù)部去客戶處對帳，帳目對清后的次月底，財務(wù)、銷 售內(nèi)勤、業(yè)務(wù)員應(yīng)將帳目調(diào)整一致。業(yè)務(wù)員有責(zé)任催促客戶調(diào)三、罰那么：3.1、業(yè)務(wù)員不能定期對帳，簽署詢證函，如形成呆死帳由業(yè)務(wù) 員負(fù)帳目責(zé)任。3.2、帳目不清不做處理的，帳目形成差額自行處理。歷次修訂編碼起草部門審核部門批準(zhǔn)機構(gòu)本次修訂內(nèi)容

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