集團公司財務(wù)部工作總結(jié)

1、集團公司財務(wù)部工作總結(jié)集團公司財務(wù)部工作總結(jié)在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下 ,財務(wù)部以公司制定的年度方針目標(biāo),以本錢費用和資金管理為重點全面落實預(yù)算管理 ,強根底、抓標(biāo)準 ,實現(xiàn)了全年賬務(wù)處理操作標(biāo)準化 ,財務(wù)管理科學(xué)化 ,企業(yè)效,財務(wù)部除在完成益最大化。尤其是今年公司收入、綜合效益指標(biāo)比去年大幅增加的情況下,先后對公司全年任務(wù)方案、裝車、,對公司的各類資產(chǎn)進行清查 ,為,發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的作日常核算工作的同時 ,加大了對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析 工資方案、管理費用及五項費用方案進行了全面測算和分劈 領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供了可靠依據(jù) ,推動了公司財務(wù)管理水平用,現(xiàn)將財務(wù)部工作總結(jié)如下：、抓預(yù)算管理是

2、做好全面預(yù)算工作 ,按時上報預(yù)算編制說明和報表 ,使預(yù)算工作從編制、反應(yīng)、考核、修正,形成良好的閉環(huán)運轉(zhuǎn)模式 ,使公司的目標(biāo)鼓勵、過程控制、有效獎罰在日常管理中發(fā)揮更 重要作用性 ,進一步調(diào)動全員積極性。二是與各部門緊密配合 ,做好各經(jīng)營網(wǎng)點裝車、 收入全年預(yù)算 ,落實公司全年經(jīng)營目標(biāo) ,將每個經(jīng)營網(wǎng)點裝車數(shù)、收入、毛利分解到每個月每一天,并將每天實際裝車情況與之比照 ,納入考核。三是做好各項本錢費用預(yù)算的編制工作。及時分劈下達公司管理費用指標(biāo);確保本錢費用有序可控不超支 ,從而到達事前、事中、事后的有效監(jiān)控。四是加強資金預(yù)算管理 ,調(diào)控合理安排使用資金 ,確保經(jīng)營資金良性循環(huán)。二、抓本錢控制

3、 一是實行本錢費用科目負責(zé)制。為了提升各分公司經(jīng)營責(zé)任意識及管理水平,到達節(jié)能降耗的目的 ,公司將相關(guān)管理費用指標(biāo)下達至各分公司,總公司對分公司實行科目負責(zé)、逐級管理模式 ,到達了良好效果。二是費用控制抓亮點1、在日常費用報銷時 ,嚴格把關(guān)。按汽車日常管理 “派車單 審核 ,做到一車一帳一核算 ,日常 報銷堅持實行單車核算 ,報銷時將派車單隨票據(jù)粘貼 ,與派車單無關(guān)的費用不予報銷。汽車維 修、保險、 購油等事宜必須經(jīng)過單位車管、主管領(lǐng)導(dǎo)同意后在集團公司指定的維修點、 加油 站、辦理 ,杜絕了汽車維修小病大養(yǎng) ,弄虛作假現(xiàn)象。在相關(guān)部門共同努力下,汽車費用與預(yù)算指標(biāo)相比節(jié)約 7.95%。2、辦公

4、費用認真執(zhí)行采購入庫驗收、 領(lǐng)用登記制度 ,無入庫出庫單財務(wù)部門不予報銷 ,按部門 設(shè)立臺帳 ,同時定期進行檢查 ,超過預(yù)算不予報銷。 在相關(guān)部門共同努力下 ,辦公費用與預(yù)算指 標(biāo)相比節(jié)支 13.78%。3、業(yè)務(wù)招待費控制使用效果明顯。本著“必須、節(jié)約、適度 的原那么 ,嚴格執(zhí)行先請示后辦理制度 ,無預(yù)先填制業(yè)務(wù)招待費申請表及接待事由、 人數(shù)、預(yù)計費用等工程 ,財務(wù)堅持不予報銷。 月末將支出情況公示 ,有效地控制了支出。通過以上措施 ,五項管理費用控制效果明顯 ,均未超出預(yù)算指標(biāo)。為公司完成年度任務(wù)指標(biāo)奠 定了根底。三、抓標(biāo)準化根底管理一是夯實財務(wù)根底工作 ,完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度

5、。 ,我們先后經(jīng)歷了屢次審計、 稅務(wù)、小金庫、路風(fēng)、工資、標(biāo)準化等各種審計與檢查,同時經(jīng)營預(yù)算反復(fù)測算調(diào)整 ,收入、綜效指標(biāo)都到達前所未有的高度 ,經(jīng)營工作難度前所未有 ,財務(wù)管理要求嚴上加嚴。財務(wù)人員 能否及時改變觀念 ,調(diào)整工作思路 ,直接關(guān)系到公司全年預(yù)算核算的準確性、標(biāo)準性以及資金的平安性。為此 ,我們從強化根底管理工作入手 ,根據(jù)有關(guān)規(guī)定先后制定修定了財務(wù)管理制度、 固定資產(chǎn)管理方法、 應(yīng)收賬款管理方法、 大額資金管理方法、 付款審核程序報銷制度等相關(guān) 文件 ,相繼設(shè)置并完善各類票據(jù)、報表、交接記錄登記本、票據(jù)收付、經(jīng)營合同、工資、獎 金考核等輔助臺賬 ,提高了核算的準確性 ,為經(jīng)營

6、業(yè)務(wù)以及管理決策提高了可靠依據(jù)。 二是嚴格按財務(wù)標(biāo)準要求做好收入、 本錢、 費用及財務(wù)成果的核算及分析工作。 按時上報每 月月報、每季季報、以及月度、季度統(tǒng)計報表、稅收調(diào)查表; 按時上報月度、季度經(jīng)濟活動分析 ,財務(wù)決算分析 ,監(jiān)管報表分析 ;每月上旬、下旬按時上報非運輸企業(yè)經(jīng)營工作簡報。 為了將工作做得更扎實 ,我們將每個工作崗位進行量化考核 ,并以此作為獎懲依據(jù)。同時做好 決算及分析工作 ,為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策 ,提供可靠數(shù)據(jù)以確保全年任務(wù)的完成;三是合理統(tǒng)籌安排使用資金。做好承兌匯票的分拆工作,盤活賬面資金 ,確保經(jīng)營資金良性循環(huán); 及時與業(yè)務(wù)部門溝通并處理遺留問題 ,確保無新債權(quán)的產(chǎn)生。 四

7、是加快財務(wù)人員從單純 “記賬型 會計向 “管理型 會計轉(zhuǎn)變。 通過稅務(wù)檢查 ,更感覺到轉(zhuǎn)變的 重要性。 財務(wù)人員除了明確一套科學(xué)、 合理、清晰的會計賬目可大大提高工作效率和質(zhì)量外 , 必須對經(jīng)營業(yè)務(wù)熟悉 ,否那么事前、 事中、事后的財務(wù)監(jiān)督 ,無從談起。財務(wù)工作不僅僅是算賬、 記賬 ,更重要的是在企業(yè)管理中起的核心作用。下半年 ,市場面臨滑坡 ,客戶紛紛提出降價 ,全年預(yù)算能否如期完成 ,對全公司都是個考驗 ,財務(wù) 部在完成日常核算工作的同時 ,必須加大對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析 ,為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供了 可靠依據(jù)。嚴格控制各種本錢及五項費用,加強對公司的各類資產(chǎn)進行清查。五是對家底進行盤查。與有

8、關(guān)部門配合,對公司主要房產(chǎn)、設(shè)備、固資進行實地盤查清理,并分項整理建檔 ,做到帳、卡、物相符。四、提高監(jiān)管水平 一是加大監(jiān)控力度 ,使各項收入支出事前有方案、事中可控制、事后能追述,完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度。不定期對下屬分子公司報銷程序、費用使用情況、會計標(biāo)準化 達標(biāo)進行檢查。在此方面做得還不夠 ,但我們會在今后的工作中加大力度。二是對敏感支出 ,敏感科目 ,敏感事項自查監(jiān)控落實到責(zé)任人 ,確保審計不出大問題 ;五、提高履職能力 一是加強效勞意識 ,提高工作效率 ;按公司要求 ,對本部門的崗責(zé)標(biāo)準進行了細化。 承諾現(xiàn)金報 銷當(dāng)日完成 ,銀行轉(zhuǎn)賬不超過一個工作日 ,銀行承兌匯票隨時到隨時背書。二是團結(jié)協(xié)作 ,提升效勞質(zhì)量 ,加強財務(wù)人員 “效勞于經(jīng)營