601678濱化股份第一季度季報(bào)

1、濱化集團(tuán)股份有限公司 601678 2011 年第一季度報(bào)告 2 2 3 6 601678濱化集團(tuán)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 目錄 1 重要提示 2 公司基本情況 3 重要事項(xiàng) 4 附錄 1 601678濱化集團(tuán)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)

2、計(jì)主管人員）姓名 張忠正 孔祥金 袁春軍 公司負(fù)責(zé)人張忠正、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孔祥金及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）袁春軍 聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期 末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末 增減(%) 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(萬(wàn)元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 427,261.57 321,269.17 4.87 414,031.72 309,665.13 4.69 3.20 3.75 3.84 年初至報(bào)告期期末比上年同期增減(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元)

3、 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/ 股） 報(bào)告期 10,186.61 0.15 年初至報(bào)告期期 末 112.55 106.61 本報(bào)告期比上年同期增減 (%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 (元/股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 15,583.97 0.236 0.235 0.236 4.91 4.89 15,583.97 0.236 0.235 0.236 4.91 4.89 89.04 57.33 57.4 57.33 減少 0.60 個(gè)百分點(diǎn) 減少

4、 0.59 個(gè)百分點(diǎn) 2 601678濱化集團(tuán)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額 或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 金額 249,100.00 658,116.36 -167,017.12 -6,660.02 733,539.22 說(shuō)明 政府獎(jiǎng)勵(lì) 等 保險(xiǎn)賠償 款等 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶(hù)） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持

5、股情況 32,899 股東名稱(chēng)（全稱(chēng)） 濱州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 中國(guó)工商銀行博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)股票證券投資基金 交通銀行博時(shí)新興成長(zhǎng)股票型證券投資基金 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)股票型證券投 資基金 興業(yè)銀行股份有限公司萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投 資基金 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司信誠(chéng)優(yōu)勝精選股票型證 券投資基金 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基 金 全國(guó)社?；鹨涣憔沤M合 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅個(gè)人分紅005l fh002 滬 期末持有無(wú)限售條 件流通股的數(shù)量 49,500,000 10,610,929 8,004,2

6、60 6,271,010 5,877,057 4,499,963 3,656,098 3,302,615 3,299,933 2,600,000 種類(lèi) 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 項(xiàng)目報(bào)告期末報(bào)告期初增減%變化原因 貨幣資金 應(yīng)收帳款凈額 預(yù)付帳款 398,927,526.90 138,748,902.56 65,204,459.90 311,051,526.01 87,084,793.68 3

7、7,175,444.44 28.25 59.33 75.40 公司銷(xiāo)售額增加影響 公司銷(xiāo)售額增加，未到期國(guó)內(nèi) 信用證增加影響 產(chǎn)量提高預(yù)付主要原材料丙烯 等款項(xiàng)增加 3 每 601678濱化集團(tuán)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 其他流動(dòng)資產(chǎn) 在建工程 預(yù)收帳款 應(yīng)交稅費(fèi) 實(shí)收資本 2,012,755.33 87,672,675.47 39,611,830.55 70,497,824.84 660,000,000.00 82,307,121.09 53,748,930.57 29,175,769.36 36,847,318.76 440,000,000.00 -97.55 63.12 35

8、.77 91.32 50.00 報(bào)告期內(nèi)短期理財(cái)投資收回影 響 跨年度項(xiàng)目以及新開(kāi)工項(xiàng)目投 資增加 部分客戶(hù)產(chǎn)品預(yù)收款增加 銷(xiāo)售額及利潤(rùn)增加影響 公司今年 3 月份實(shí)施公積金轉(zhuǎn) 增股本方案， 10 股轉(zhuǎn)增 5 股。 項(xiàng)目報(bào)告期去年同期增減%變化原因 營(yíng)業(yè)收入1,127,601,877.22 853,185,310.4832.16 產(chǎn)品銷(xiāo)量增加，主導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格 上漲影響 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 838,208,206.95 9,339,208.98 680,326,888.25 6,273,634.83 23.21 48.86 產(chǎn)品銷(xiāo)量增加，原材料采購(gòu)增 加，主要原料價(jià)格上漲影響。 銷(xiāo)售額、利潤(rùn)

9、增加相關(guān)稅費(fèi)增 加 去年 2 月份上市發(fā)行募集資金 財(cái)務(wù)費(fèi)用8,888,306.6425,268,320.12-64.82歸還大部分銀行貸款，利息支 出減少 去年從參股公司取得分紅 2500 投資收益418,157.0625,000,000.00-98.33萬(wàn)元，今年尚未收到該公司分 紅。 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 利潤(rùn)總額 所得稅費(fèi)用 凈利潤(rùn) 歸屬于母公司所有 者的凈利潤(rùn) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)纛~ 214,499,326.50 215,406,542.86 48,139,790.01 167,266,752.85 155,839,711.59 101,866,118.17 102,851,724.47

10、103,302,947.81 16,463,447.25 86,839,500.56 82,437,471.82 47,926,426.19 108.55 108.52 192.40 92.62 89.04 112.55 主導(dǎo)產(chǎn)品毛利增加 主導(dǎo)產(chǎn)品毛利增加 產(chǎn)品利潤(rùn)增加，導(dǎo)致所得稅費(fèi) 用增加 主導(dǎo)產(chǎn)品毛利增加 主導(dǎo)產(chǎn)品毛利增加 銷(xiāo)售額增加，相應(yīng)收到的現(xiàn)金 增加影響 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)纛~ 34,197,345.642,240,563.39 主要是短期理財(cái)投資 8000 萬(wàn)元 1,426.28 收回及增加固定資產(chǎn)投資增加 影響 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的的 現(xiàn)金流量?jī)纛~ -48,187,462.922

11、71,239,736.87-117.77 主要是去年 2 月份公司上市發(fā) 行融資及歸還銀行借款影響 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 4 601678濱化集團(tuán)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 1. 公司實(shí)際控制人張忠正、石秦嶺、杜秋敏、初照圣、李德敏、劉維群、王樹(shù)華、金建全、 王黎明、趙紅星等 10 名自然人做出避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。 2. 公司股票發(fā)行前股東所持有股份的流通限制、股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾本公司實(shí) 際控制人張忠正、石秦嶺、杜秋敏、初照圣、李德敏、劉維群、王樹(shù)華、金建全、王黎明

12、、 趙紅星等 10 名自然人及公司股票發(fā)行前的其他股東（除濱州市國(guó)資委外）承諾：自本公司 股票上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由 公司回購(gòu)其持有的股份。公司股東濱州市國(guó)資委承諾：自本公司股票上市交易之日起十二個(gè) 月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的本公司股票，也不由本公司回購(gòu)。同時(shí)，根據(jù)境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部 分國(guó)有股充實(shí)全國(guó)社會(huì)保障基金實(shí)施辦法的有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)山東省國(guó)資委同意，濱州市國(guó) 資委承諾：以上繳資金的方式履行轉(zhuǎn)持義務(wù)，上繳資金數(shù)額=每股首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格1,100 萬(wàn)股，將采取但不限于以分紅或自有資金分次上繳中央金庫(kù)的形式，并將所持有的應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)持 的 1,100 萬(wàn)

13、股國(guó)有股由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司予以?xún)鼋Y(jié)，期限自該股票在證券交易 所上市交易之日起至上述資金足額上繳中央金庫(kù)止。 公司董事張忠正、石秦嶺、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江，監(jiān)事金建全、劉洪安， 其他高管人員趙紅星、李嘉驪、孔祥金等 12 人同時(shí)承諾：除上述鎖定期外，在其任職期間 每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有的本公司股份的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其 所持有的本公司股份。 以上承諾，均嚴(yán)格遵守。 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 1、公司利潤(rùn)分配政策為

14、：公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)年盈 利狀況和持續(xù)經(jīng)營(yíng)的需要，實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，在盈利和現(xiàn) 金流滿(mǎn)足持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三 年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的 30%。 2、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅實(shí)施情況：2011 年 2 月 22 日公司 2010 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了公 司 2010 年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的議案，公司 2010 年度利潤(rùn)分配方案為：以公司 2010 年 12 月 31 日總股本 440,000,000 股為基數(shù)，向公司全體股東每 10 股發(fā)放現(xiàn)金紅利 1.00 元(含稅),共計(jì)分配

15、股利 44,000,000.00 元。該次分配方案已于 2011 年 3 月 18 日實(shí)施完畢。 濱化集團(tuán)股份有限公司 法定代表人:張忠正 2011 年 4 月 14 日 5 601678濱化集團(tuán)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 濱化集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

16、其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 6 期末余額 398,927,526.90 718,226,854.01 138,748,902.56 65,204,459.90 7,662,552.21 133,401,470.39 2,012,755.33 1,464,184,521.30 49,993,180.61 2,553,621,431.17 87,672,675.47 104,817,658.85 年初余

17、額 311,051,526.01 640,520,030.15 87,084,793.68 37,175,444.44 7,217,162.43 140,293,174.56 82,307,121.09 1,305,649,252.36 50,593,180.61 2,612,428,750.89 53,748,930.57 105,494,135.03 601678 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 濱化集團(tuán)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款

18、 預(yù)收款項(xiàng) 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷(xiāo)證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 7 11,875,741.63 450,469.48 2,808,431,157.21 4,272,615,678.51 305,000,000.00 174,790,433.04 39,611,

19、830.55 22,669,760.50 70,497,824.84 39,305,455.66 270,000,000.00 921,875,304.59 45,000,000.00 2,175,000.00 47,175,000.00 969,050,304.59 660,000,000.00 1,791,231,188.80 11,875,741.63 527,174.14 2,834,667,912.87 4,140,317,165.23 285,000,000.00 219,119,738.82 29,175,769.36 23,301,337.85 36,847,318.76 37

20、,372,123.58 270,000,000.00 900,816,288.37 45,000,000.00 2,692,962.98 47,692,962.98 948,509,251.35 440,000,000.00 2,011,231,188.80 601678 減：庫(kù)存股 濱化集團(tuán)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 7,797,336.14 60,794,766.20 692,868,417.69 3,212,691,708.83 90

21、,873,665.09 3,303,565,373.92 4,272,615,678.51 3,596,628.95 60,794,766.20 581,028,706.10 3,096,651,290.05 95,156,623.83 3,191,807,913.88 4,140,317,165.23 公司法定代表人: 張忠正 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:孔祥金 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:袁春軍 8 601678濱化集團(tuán)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 濱化集團(tuán)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資

22、金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 9 期末余額 170,787,437.68 374,106,013.55 89,300,349.47 33,121,573.38 49,904,064.92

23、 36,661,034.58 443,424.51 754,323,898.09 2,174,058,742.28 396,800,788.46 39,417,240.78 51,693,902.23 2,548,473.86 2,664,519,147.61 3,418,843,045.70 170,000,000.00 年初余額 65,718,473.32 306,398,368.92 56,574,171.69 15,390,778.92 10,661,043.24 30,717,038.43 80,538,484.25 565,998,358.77 2,174,658,742.28 4

24、10,288,319.80 31,023,002.74 52,036,979.29 2,548,473.86 2,670,555,517.97 3,236,553,876.74 150,000,000.00 601678濱化集團(tuán)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備

25、 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 60,272,009.33 15,395,101.33 18,698,149.84 11,381,797.34 11,939,220.54 140,000,000.00 427,686,278.38 2,175,000.00 2,175,000.00 429,861,278.38 660,000,000.00 1,788,333,759.40 58,870,271.82 481,777,736.10 2,988,981,767.32 3,418,843,045.70 63,581,044.8

26、5 10,360,430.83 19,360,647.14 5,293,390.07 6,323,152.61 140,000,000.00 394,918,665.50 2,692,962.98 2,692,962.98 397,611,628.48 440,000,000.00 2,008,333,759.40 57,574,711.53 333,033,777.33 2,838,942,248.26 3,236,553,876.74 公司法定代表人: 張忠正 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:孔祥金 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:袁春軍 10 0 601678濱化集團(tuán)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 4.2

27、合并利潤(rùn)表 2011 年 13 月 編制單位: 濱化集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填 列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 收益 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流

28、動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 11 本期金額 1,127,601,877.22 1,127,601,877.22 913,520,707.78 838,208,206.95 9,339,208.98 20,499,879.64 36,585,105.57 8,888,306.64 418,157.06 214,499,326.50 918,935.81 11,719.45 215,406,542.86 48,139,790.01 167,266

29、,752.85 155,839,711.59 11,427,041.26 0.236 上期金額 853,185,310.48 853,185,310.48 775,333,586.01 680,326,888.25 6,273,634.83 17,871,700.00 45,435,286.41 25,268,320.12 157,756.40 25,000,000.00 102,851,724.47 452,423.34 1,200.00 103,302,947.81 16,463,447.25 86,839,500.56 82,437,471.82 4,402,028.74 0.15 60

30、1678濱化集團(tuán)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 0.236 167,266,752.85 155,839,711.59 11,427,041.26 0.15 86,839,500.56 82,437,471.82 4,402,028.74 公司法定代表人: 張忠正 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:孔祥金 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:袁春軍 12 601678濱化集團(tuán)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 母公司利潤(rùn)表 2011 年 13 月 編制單位: 濱化集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：

31、人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填 列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 本期金額 563,468,316.98 460,279,541.04 3,129,416.1

32、6 9,135,349.53 21,296,246.72 3,756,780.04 136,308,157.06 202,179,140.55 609,549.77 11,680.00 202,777,010.32 10,033,051.55 192,743,958.77 0.292 0.292 192,743,958.77 上期金額 482,170,973.12 412,581,457.50 1,643,248.67 12,310,676.74 21,910,679.13 4,366,114.45 -571,837.02 32,720,000.00 62,650,633.65 155,783

33、.86 1,200.00 62,805,217.51 4,559,899.88 58,245,317.63 0.106 0.106 58,245,317.63 公司法定代表人: 張忠正 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:孔祥金 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:袁春軍 13 601678濱化集團(tuán)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 13 月 編制單位: 濱化集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保

34、費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 本期金額 947,709,974.39 1,7

35、98,133.43 949,508,107.82 677,329,790.48 35,358,088.65 102,457,431.30 32,496,679.22 847,641,989.65 101,866,118.17 上期金額 776,050,733.07 2,591,943.01 778,642,676.08 606,646,900.60 40,782,746.87 58,383,200.24 24,903,402.18 730,716,249.89 47,926,426.19 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公

36、司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 80,000,000.00 25,000,000.00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 14 80,000,000.00 45,802,654.36 25,000,000.00 22,759,436.61 601678 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 濱化集團(tuán)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投

37、資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 45,802,654.36 34,197,345.64 240,000,000.00 240,000,000.00 220,000,000.00 68,187,462.92 15,710,0

38、00.00 0.00 288,187,462.92 -48,187,462.92 87,876,000.89 311,051,526.01 398,927,526.90 22,759,436.61 2,240,563.39 2,000,300,000.00 220,000,000.00 2,220,300,000.00 1,740,000,000.00 77,360,263.13 4,320,000.00 131,700,000.00 1,949,060,263.13 271,239,736.87 321,406,726.45 465,966,372.61 787,373,099.06 公司法定代表人: 張忠正 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:孔祥金 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:袁春軍 15 601678濱化集團(tuán)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 13 月 編制單位: 濱化集團(tuán)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)