SAP操作手冊_FICO_報表中應(yīng)收應(yīng)付重分類

1、SAP信息化I員目操作手冊報表應(yīng)收應(yīng)付重分類文檔修改記錄版本版本描述編寫人最后修改日期V1初稿，軟件版本HANA_S4V2終稿V3修改1. 重分類的概念重分類指會計報表的重分類。它調(diào)表不調(diào)賬，即不調(diào)整明細(xì)帳和總帳，只調(diào)整報表項目余額，具 體說來，它根據(jù)會計明細(xì)科目的期末余額而非總帳余額 （凈值）而定，當(dāng)資產(chǎn)類往來會計科目期末出 現(xiàn)貸方余額時，這時不再是債權(quán)而是一種債務(wù)，在會計賬戶的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益中，有時會出 現(xiàn)賬戶的總賬或明細(xì)賬的余額為負(fù)數(shù)的情況。 比如在利潤表（亦即損益表）的稅前利潤，或者資產(chǎn)負(fù)債 表中的未分配利潤項目。這些項目的余額為負(fù)數(shù)時，作為會計師，可以以紅字記賬，即財政赤字；

2、也可以顛倒借貸記錄。但是，有些賬戶的余額不能為負(fù)數(shù)，這樣這些賬戶的余額（無論是總賬還是明細(xì)賬）出現(xiàn)負(fù)數(shù)，就應(yīng)當(dāng)作相應(yīng)的調(diào)整。2. 重分類調(diào)整的科目在年報中，資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款； 其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款?！皯?yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一 計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列；=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算“預(yù)收款項” 填列；=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算“應(yīng)付賬款” 填列；=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方

3、余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)“預(yù)付款項” 計算填列；“其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一 計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列；“其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計 算填列。南方集團預(yù)收賬款，放到應(yīng)收賬款的貸項（也就是說收到這筆錢，但是還不屬于自己的，欠客戶 的），預(yù)付賬款，放到應(yīng)付賬款的貸項（道理同上）。事物碼：FAGLF1013. 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備適用情況：月結(jié)時對客戶和供應(yīng)商余額進行重分類，將客戶/供應(yīng)商的反向余額調(diào)整到應(yīng)付/應(yīng)收科 目。前提條件：所有客戶和供應(yīng)商的發(fā)票掛賬和收付款憑

4、證已全部錄入系統(tǒng)。4. 系統(tǒng)操作(FAGLF101 T SM35)1）在命令框輸入事物碼 FAGLF10併回車。W 程序（E）編輯（巳轉(zhuǎn)到（G）FAGLF1012）在下圖中輸入程序參數(shù)。在“選擇”頁簽輸入如下參數(shù)。瓷產(chǎn)負(fù)債表附錄-未清項-分析公司fl；碼資產(chǎn)負(fù)慎憲舅堆日期評怙范圍iwOo201C- 09, 30CNPCfe戶類型(D/K/S)Il貿(mào)易伙伴供應(yīng)商客戶統(tǒng)馭科目包陀科目號持試總分類恢哄應(yīng)商 特推總分鄭窖戶 匚藥用逹 瓷證第號階信調(diào)整20000000200000002999999929999999BBe到到 到 到 邑I 到賬戶類型限制D到K,指只對客戶和供應(yīng)商進行重分類。指只對外部客

5、戶/供應(yīng)商重分類（集團內(nèi)部客戶/供應(yīng)商的編碼為1000到9999）。特殊總賬標(biāo)志排除 如下，只對正常的業(yè)務(wù)往來款進行重分類。供應(yīng)商排除：B，M 0, S, W N;客戶排除：C，H, B，W在客戶和供應(yīng)商代碼限制20000000-29999999,“參數(shù)”頁簽輸入如下參數(shù)，確保這個頁面沒有勾選任何復(fù)選框 資產(chǎn)負(fù)債錄未清項分析資r伍債表關(guān)建0期徘圧為法評估范圍=客戶組走丈_供匹商爼定丈二息令芙W科0沮定乂二命作他伴組Group by Contracts梵摻數(shù)二改變記錄科且二顯示投怪便屮泮估清中輸岀荷單芟武諜細(xì)清卑_，玉編詳堀消單 總i潔單芟式 附?）口標(biāo)“過賬”頁簽輸入如下參數(shù)。lOOOjOlS

6、OIL 09. 30CSPCI-H資產(chǎn)負(fù)債表附錄-未淸項-分析司代碼瓷產(chǎn)負(fù)債農(nóng)戔捋日明 徘序方法 評fiS皆wUojn2016. 0乩 30fNPcT批輸入色話乞務(wù) 疑證y期 隹證韭犁過帳日期11賬期囘沖精克還類型 沖帶記帳期間 沖梢衛(wèi)碾期何 蘭以業(yè)芻墳幣記版 I寧充憑證費幣金額 目標(biāo)公司伏碼 無證柏文斗FAGL_CL_RECR2016. D9. 30SA2016. g 30SA2016, 10. 01不勾選“產(chǎn)生記賬”按鈕，表示測試運行；勾選“產(chǎn)生記賬”按鈕表示正式運行，程序會產(chǎn)生批處理 任務(wù)，后繼需要執(zhí)行該批處理任務(wù)（任務(wù)名稱為本界面中的“批輸入會話名稱”，用戶也可以在此將名稱修改為自己習(xí)

7、慣的描述，如“ 9月重分類”）。3）點擊執(zhí)行按鈕。如果屏幕如下，則說明本期的客戶/供應(yīng)商沒有反向余額，不需要調(diào)整。資產(chǎn)盤債表附錄未清項分析訕翟2HMFAfJ_n._RFGRriiT TICnj ffllj 呃號1內(nèi)胡號類S說前的記錄科目描逐帳貨市；爭收付到期日蛙證編號已佔算全額過帳H期列表中不包含任何甦錯H 1 H誼融甫S窘a?應(yīng)S%!N號產(chǎn)軌慣埶代呈陰毎脅舟的未清甘析FfPfrnii)匪闔茴:環(huán):已 日陰2山札10.曲如果屏幕如下，則說明有反向余額需要調(diào)整:資產(chǎn)鎮(zhèn)橫占附錄-未渣頃-號擁IH # M =耳：仲 心s晉孚 H羯;務(wù)宅td jl 二0d鑒f-匸匚毛補ft叵叫 廚N曲*斯呵處卅創(chuàng)間1

8、5L2U:St H期 型】& FAG. Cl, REfKfllPFIM LI 01J 5弓1n以前的記求1 21(liO(MKl 12101000*41Ji0020(iCi25fl4堆VOfi 価rY療收H封2016.07. 12ttWJ(X)j7S巴金Vtttoo. 00-too, co-SA過K日Al2016. 07. 1?M2W10WO(Jt2O(K)25fl!100, 00-ll21f|Wn00. Ito-1JJN22(J10lOU|?2&lClWlO(JQ21MJ0CMin,(wo.no* y広舍司ft碼lotxj8,900-00這時應(yīng)返回初始界面勾選產(chǎn)生記賬，然后再次執(zhí)行程序。資產(chǎn)

9、負(fù)債表附錄-未淸項-分析公司代碼資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)謹(jǐn)E期 排庁方法訐怙范S過選擇參斂10002016. 09. 30CXPexI任L產(chǎn)生記帳批輸入主話若稱疑證日期毘證類型過悵日期過賬期囘沖銷憑證類型沖銷記昶期間沖銷記帳期間1JFAGL-CL-REGR2016. 09. 30SA2016. 09. 30SA2016. 10. 014)用事物碼SM35查看并執(zhí)行批處理任務(wù)。編輯(E)轉(zhuǎn)到(在命令框輸入SM35后回車進入下圖，選擇要處理的任務(wù)。? .IF.p Tir CTil 佬世flFn E霹電 STt陰呼山1 ?.JL 71.電CK 7rTni.3QZFTOr.:kill - n點擊處理按鈕，:沁十I

10、XO_Ll；OLJ rau UM Fj n rr/Mfi Frn FF?活r prrii PFkfLr然后在彈出窗口選擇處理模式為不可見,三膽aj.fl也Sit.u長主E期20Iti.i5;r2i FACL_rL_ECBM-. lU Oe Bti; H: IJ F.叫L IL HhGkML6 嘆爲(wèi) H ；窗：(l；l 5-MW. SPf*R-溯 H ;2:益 麗珂; .胡Fwi/i fw 冋 III - 17- ict 11：粗ir y山P5 riLLI_LtCLj flCO nro FTrnFTrnLHQFIV.TFFuGTFFST然后點擊處理,LOSlyOLflJO巫ft . ZBJ rQ 161M * ltliiLO( J I (I.! II； 疋 |11.!|Q： -r I匸t1iii-系統(tǒng)在后臺開始處理任務(wù),生產(chǎn)重估會計憑證批輸入,會話概覽進擇迂準(zhǔn)會話：丿新平正抽霧耐二鬥恵H記錄Sfi占陽嘗亙已!會一石名林