oracle erp__多幣種

1、Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.多幣種多幣種11i 總帳管理系統(tǒng)基礎(chǔ)總帳管理系統(tǒng)基礎(chǔ)Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.目標(biāo)目標(biāo)學(xué)完本模塊后，應(yīng)能完成下列工作：學(xué)完本模塊后，應(yīng)能完成下列工作： 定義外幣定義外幣 輸入外幣日記帳輸入外幣日記帳 重估外幣余額重估外幣余額 將本位幣余額折算成外幣將本位幣余額折算成外幣 描述描述 MRC 如何影響總帳管理系統(tǒng)的活動如何影響總帳管理系統(tǒng)的活動Copyright Oracle Corporation,

2、2002. All rights reserved.課程安排課程安排 多幣種概覽多幣種概覽 定義幣種定義幣種 使用貨幣換算使用貨幣換算 運(yùn)行重估運(yùn)行重估 執(zhí)行折算執(zhí)行折算 列出多幣種報表列出多幣種報表 使用多幣種配置文件選項(xiàng)使用多幣種配置文件選項(xiàng)Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.多幣種概覽多幣種概覽英鎊英鎊日元日元美元美元?dú)W元?dú)W元Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.折算折算重估重估折換折換有關(guān)外幣的概念有關(guān)外幣的概念Oracle Genera

3、l Ledger 中有三個關(guān)于外幣的關(guān)鍵概念：中有三個關(guān)于外幣的關(guān)鍵概念：Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.與子分類帳集成與子分類帳集成外幣待付款在外幣待付款在 Oracle Payables 中輸入中輸入應(yīng)付款日記帳分錄被記錄應(yīng)付款日記帳分錄被記錄在總帳管理系統(tǒng)中在總帳管理系統(tǒng)中重估外幣并記錄未實(shí)現(xiàn)損益重估外幣并記錄未實(shí)現(xiàn)損益應(yīng)付款日記帳分錄被記錄應(yīng)付款日記帳分錄被記錄在總帳管理系統(tǒng)中在總帳管理系統(tǒng)中計算已實(shí)現(xiàn)外幣損益計算已實(shí)現(xiàn)外幣損益外幣待付款在外幣待付款在 Oracle Payables 中支付中支付Copyr

4、ight Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.多幣種會計多幣種會計多帳套與多帳套與 MRC 帳套帳套必須在每個帳套中都輸入、重估必須在每個帳套中都輸入、重估和折算事務(wù)處理。和折算事務(wù)處理。在主帳套中輸入的事務(wù)處理將自動在主帳套中輸入的事務(wù)處理將自動轉(zhuǎn)換到所有報告帳套。轉(zhuǎn)換到所有報告帳套。在報告帳簿中轉(zhuǎn)換在報告帳簿中轉(zhuǎn)換 在主帳套中輸入在主帳套中輸入事務(wù)處理事務(wù)處理Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.多報表幣種會計多報表幣種會計主帳套主帳套在主帳套中輸入在主帳套中輸

5、入外幣日記帳外幣日記帳將日記帳過帳將日記帳過帳5-1-97 JPY/US即期即期.71555-1-97JPY/CAD公司公司.0112轉(zhuǎn)換為報告帳套轉(zhuǎn)換為報告帳套使用報表可復(fù)核主帳套幣種余額和報告帳套幣種余額使用報表可復(fù)核主帳套幣種余額和報告帳套幣種余額Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.課程安排課程安排 多幣種概覽多幣種概覽 定義幣種定義幣種 使用貨幣換算使用貨幣換算 運(yùn)行重估運(yùn)行重估 執(zhí)行折算執(zhí)行折算 列出多幣種報表列出多幣種報表 使用多幣種配置文件選項(xiàng)使用多幣種配置文件選項(xiàng)Copyright Oracle Cor

6、poration, 2002. All rights reserved.歐元?dú)W元美元美元概覽概覽必須先完成以下幾個步驟，然后才可輸入外幣事務(wù)處理。必須先完成以下幾個步驟，然后才可輸入外幣事務(wù)處理。1.定義新幣種定義新幣種2.啟用植入幣種啟用植入幣種3.定義匯率類型定義匯率類型4.輸入每日匯率輸入每日匯率Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.9、 人的價值，在招收誘惑的一瞬間被決定。人的價值，在招收誘惑的一瞬間被決定。21.7.1521.7.15Thursday, July 15, 202110、低頭要有勇氣，抬頭要有低氣

7、。、低頭要有勇氣，抬頭要有低氣。20:35:2020:35:2020:357/15/2021 8:35:20 PM11、人總是珍惜為得到。、人總是珍惜為得到。21.7.1520:35:2020:35Jul-2115-Jul-2112、人亂于心，不寬余請。、人亂于心，不寬余請。20:35:2020:35:2020:35Thursday, July 15, 202113、生氣是拿別人做錯的事來懲罰自己。、生氣是拿別人做錯的事來懲罰自己。21.7.1521.7.1520:35:2020:35:20July 15, 202114、抱最大的希望，作最大的努力。、抱最大的希望，作最大的努力。2021年年7

8、月月15日星期四日星期四下午下午8時時35分分20秒秒20:35:2021.7.1515、一個人炫耀什么，說明他內(nèi)心缺少什么。、一個人炫耀什么，說明他內(nèi)心缺少什么。2021年年7月月下午下午8時時35分分21.7.1520:35July 15, 202116、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2021年年7月月15日星期四日星期四20時時35分分20秒秒20:35:2015 July 202117、一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。、一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。下午下午8時時35分分20秒秒下午下午8時時35分分20:35:2021.7.15Copyrig

9、ht Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.9、 人的價值，在招收誘惑的一瞬間被決定。人的價值，在招收誘惑的一瞬間被決定。21.7.1521.7.15Thursday, July 15, 202110、低頭要有勇氣，抬頭要有低氣。、低頭要有勇氣，抬頭要有低氣。20:35:2020:35:2020:357/15/2021 8:35:20 PM11、人總是珍惜為得到。、人總是珍惜為得到。21.7.1520:35:2020:35Jul-2115-Jul-2112、人亂于心，不寬余請。、人亂于心，不寬余請。20:35:2020:35:2020:35

10、Thursday, July 15, 202113、生氣是拿別人做錯的事來懲罰自己。、生氣是拿別人做錯的事來懲罰自己。21.7.1521.7.1520:35:2020:35:20July 15, 202114、抱最大的希望，作最大的努力。、抱最大的希望，作最大的努力。2021年年7月月15日星期四日星期四下午下午8時時35分分20秒秒20:35:2021.7.1515、一個人炫耀什么，說明他內(nèi)心缺少什么。、一個人炫耀什么，說明他內(nèi)心缺少什么。2021年年7月月下午下午8時時35分分21.7.1520:35July 15, 202116、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。

11、2021年年7月月15日星期四日星期四20時時35分分20秒秒20:35:2015 July 202117、一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。、一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。下午下午8時時35分分20秒秒下午下午8時時35分分20:35:2021.7.15Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.定義幣種定義幣種使用使用 “幣種幣種” 窗口可以定義以及啟用或禁用幣種。窗口可以定義以及啟用或禁用幣種。Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.20

12、21 年之后（含年之后（含 2021 年）的歐元年）的歐元Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.課程安排課程安排 多幣種概覽多幣種概覽 定義幣種定義幣種 使用幣種折換使用幣種折換 運(yùn)行重估運(yùn)行重估 執(zhí)行折算執(zhí)行折算 列出多幣種報表列出多幣種報表 使用多幣種配置文件選項(xiàng)使用多幣種配置文件選項(xiàng)Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.折換概覽折換概覽Oracle General Ledger 使用每日折換率將（以外幣使用每日折換率將（以外幣輸入的）日記帳金

13、額折換為等價的本位幣金額。輸入的）日記帳金額折換為等價的本位幣金額。本位幣本位幣外幣外幣日元日元美元美元折換折換Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.折換實(shí)例折換實(shí)例本位幣本位幣已輸入的日記帳分錄行已輸入的日記帳分錄行借借 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款.10,000 歐元?dú)W元貸貸 收入收入.10,000 歐元?dú)W元折換折換 1 歐元?dú)W元 = .8 美元美元借借 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款. 8,000 美元美元貸貸 收入收入.8,000 美元美元外幣外幣Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights

14、 reserved.定義折換率類型定義折換率類型外幣日記帳外幣日記帳本位幣日記帳本位幣日記帳匯率類型：匯率類型： 即期即期 公司公司 用戶用戶 EMU 固定匯率固定匯率 用戶定義用戶定義Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.每日匯率每日匯率5-1-97 JPY/US即期即期.71555-1-97JPY/CAD公司公司.0112輸入每日匯率輸入每日匯率 多個帳套共享匯率多個帳套共享匯率 自動加載每日匯率自動加載每日匯率Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserv

15、ed.課程安排課程安排 多幣種概覽多幣種概覽 定義幣種定義幣種 使用貨幣換算使用貨幣換算 運(yùn)行重估運(yùn)行重估 執(zhí)行折算執(zhí)行折算 列出多幣種報表列出多幣種報表 使用多幣種配置文件選項(xiàng)使用多幣種配置文件選項(xiàng)Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.重估概覽重估概覽重估帳戶余額以反映自輸入事務(wù)處理之日起至報告之日止這重估帳戶余額以反映自輸入事務(wù)處理之日起至報告之日止這段時間內(nèi)外幣匯率的變化。段時間內(nèi)外幣匯率的變化。巴黎巴黎紐約紐約原始美元應(yīng)收帳款原始美元應(yīng)收帳款1000 歐元?dú)W元550 美元美元重估的美元應(yīng)收帳款重估的美元應(yīng)收帳款1

16、000 歐元?dú)W元600 美元美元USD 未實(shí)現(xiàn)收益未實(shí)現(xiàn)收益50 美元美元Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.重估流程重估流程本位幣本位幣本位幣本位幣在發(fā)生外幣事務(wù)處理時進(jìn)行折換在發(fā)生外幣事務(wù)處理時進(jìn)行折換在會計期末進(jìn)行重估在會計期末進(jìn)行重估外幣外幣外幣外幣Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.運(yùn)行重估運(yùn)行重估征收外幣應(yīng)收款征收外幣應(yīng)收款外幣應(yīng)收款是否仍未付？外幣應(yīng)收款是否仍未付？沖銷重估日記帳沖銷重估日記帳重估外幣余額重估外幣余額過帳到未實(shí)現(xiàn)損

17、益帳戶過帳到未實(shí)現(xiàn)損益帳戶過帳到已實(shí)現(xiàn)損益帳戶過帳到已實(shí)現(xiàn)損益帳戶是是否否Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.重估實(shí)例重估實(shí)例重估重估 1 歐元?dú)W元 = .81 美元美元貸貸 未實(shí)現(xiàn)收益未實(shí)現(xiàn)收益.100 美元美元已輸入的日記帳分錄行已輸入的日記帳分錄行借借 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款.10,000 歐元?dú)W元貸貸 收入收入.10,000 歐元?dú)W元折換折換 1 歐元?dú)W元 = .8 美元美元借借 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款. 8,000 美元美元貸貸 收入收入.8,000 美元美元借借 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款. 100 美元美元Copyright

18、Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.期間匯率期間匯率您可以為已啟用的任何外幣維護(hù)期間平均匯率、期末您可以為已啟用的任何外幣維護(hù)期間平均匯率、期末匯率和重估率。匯率和重估率。Oracle General Ledger： 在您折算實(shí)際帳戶余額和預(yù)算帳戶余額時使用期間在您折算實(shí)際帳戶余額和預(yù)算帳戶余額時使用期間平均匯率和期末匯率。平均匯率和期末匯率。 在您重估以外幣表示的帳戶余額時使用重估率。在您重估以外幣表示的帳戶余額時使用重估率。 使用期末匯率的倒數(shù)來計算重估率，也可人工輸入使用期末匯率的倒數(shù)來計算重估率，也可人工輸入重估率。重估率。Cop

19、yright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.課程安排課程安排 多幣種概覽多幣種概覽 定義幣種定義幣種 使用貨幣換算使用貨幣換算 運(yùn)行重估運(yùn)行重估 執(zhí)行折算執(zhí)行折算 列出多幣種報表列出多幣種報表 使用多幣種配置文件選項(xiàng)使用多幣種配置文件選項(xiàng)Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.折算概覽折算概覽外幣折算是一個流程，它使您能夠使用報表幣種重新表示本外幣折算是一個流程，它使您能夠使用報表幣種重新表示本位幣帳戶余額。位幣帳戶余額。外幣外幣本位幣資產(chǎn)本位幣資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債表

20、資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債外幣外幣資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債100,00060,000期末期末匯率匯率 = 0.75歷史歷史匯率匯率 = .7075,00045,000所有者權(quán)益所有者權(quán)益所有者權(quán)益所有者權(quán)益40,00028,000期末期末匯率匯率 = 0.75本位幣本位幣Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.折算折算總帳管理系統(tǒng)基于總帳管理系統(tǒng)基于 GL 帳戶類型和折算率類型來選擇帳戶類型和折算率類型來選擇折算率：折算率：貨幣資產(chǎn)、負(fù)債貨幣資產(chǎn)、負(fù)債非貨幣資產(chǎn)、負(fù)債非貨幣資產(chǎn)、負(fù)債收入、開支收入、開支權(quán)益權(quán)益GL 帳戶

21、類型帳戶類型期末期末期間平均期間平均歷史歷史Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.用于折算的余額和匯率用于折算的余額和匯率帳戶類型帳戶類型資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債收入收入支出支出權(quán)益權(quán)益折算時使用的余額和匯率折算時使用的余額和匯率累計余額和期末匯率累計余額和期末匯率定期余額和期間平均匯率定期余額和期間平均匯率定期余額和期間平均匯率定期余額和期間平均匯率累計余額和期末匯率累計余額和期末匯率累計余額和期末匯率（除非為這些帳戶定義了累計余額和期末匯率（除非為這些帳戶定義了歷史匯率）歷史匯率）Copyright Oracle Corpo

22、ration, 2002. All rights reserved.累計折算調(diào)整帳戶累計折算調(diào)整帳戶日元日元折算折算美元美元累計折算累計折算調(diào)整帳戶調(diào)整帳戶求得凈差異以求得凈差異以平衡折算科目表平衡折算科目表Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.歷史匯率歷史匯率 歷史匯率是在不同時間發(fā)生的事務(wù)處理的加權(quán)平均匯率。歷史匯率是在不同時間發(fā)生的事務(wù)處理的加權(quán)平均匯率。 歷史匯率有以下用途：以事務(wù)處理發(fā)生時所使用的貨幣歷史匯率有以下用途：以事務(wù)處理發(fā)生時所使用的貨幣單位報告日記帳分錄行金額。單位報告日記帳分錄行金額。 歷史余額與

23、通貨膨脹調(diào)整余額相對。歷史余額與通貨膨脹調(diào)整余額相對。Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.使用歷史匯率和金額進(jìn)行折算使用歷史匯率和金額進(jìn)行折算 如果您已定義了歷史匯率或金額，如果您已定義了歷史匯率或金額，Oracle General Ledger 將選擇以下兩個金額中的一個，用于得出您將選擇以下兩個金額中的一個，用于得出您帳戶的折算余額：帳戶的折算余額： 帳戶余額帳戶余額 凈活動凈活動 根據(jù)歷史匯率或金額所應(yīng)用的帳戶類型，該金額會根據(jù)歷史匯率或金額所應(yīng)用的帳戶類型，該金額會有所不同：有所不同： 收入收入/費(fèi)用費(fèi)用 資產(chǎn)

24、資產(chǎn)/負(fù)債負(fù)債 所有者權(quán)益所有者權(quán)益Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.折算所有者權(quán)益帳戶折算所有者權(quán)益帳戶總帳管理系統(tǒng)會根據(jù)總帳管理系統(tǒng)會根據(jù) SFAS #52 (U.S.)，使用歷史匯率或金使用歷史匯率或金額以及以下規(guī)則之一折算所有者權(quán)益帳戶：額以及以下規(guī)則之一折算所有者權(quán)益帳戶： 期初至今期初至今 年初至今年初至今Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.已計算已計算期間期間前一個前一個自動分配的匯率類型自動分配的匯率類型Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.課程安排課程安排 多幣種概覽多幣種概覽 定義幣種定義幣種 使用貨幣換算使用貨幣換算 運(yùn)行重估運(yùn)行重估 執(zhí)行折算執(zhí)行折算 列出多幣種報表列出多幣種報表 使用多幣種配置文件選項(xiàng)使用多幣種配置文件選項(xiàng)Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.期間匯率列