倉庫管理考核辦法

1、倉庫管理考核辦法 為確保倉庫治理制度的有效實(shí)施， 進(jìn)一步提高公司基礎(chǔ)治理工作水平，鼓 舞先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，充分發(fā)揮倉庫治理人員的積極性和制造性，特制定本考核 方法。 、考核內(nèi)容及考核要求： 序 治理內(nèi)容 考核內(nèi)容 考核分值 倉庫日常治理 考核分值25分 1 倉庫保管員必須合 1、必須依照實(shí)際情形和各 1、未按規(guī)走建賬、建卡扣 2 理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品 類庫存物資的性質(zhì)、用途、類 分。 的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬，并與 型分明不類建立相應(yīng)的明細(xì) 2、賬薄和編號(hào)未與財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部門保持一致。 賬、卡片; 門一致扣 3 分。 2、財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬 3、未按規(guī)走對(duì)合格品、逾期 簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一, 品、

2、失效品、料廢、退回 相互一致。 電機(jī)、返修電機(jī)分不建賬 3、合格品、逾期品、失效 扣 2 分。 品、料廢、退回電機(jī)、返修電 機(jī)應(yīng)分不建賬反映。 2 嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉庫 1、對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及 1、未及時(shí)登記入賬，并做到 治理規(guī)程進(jìn)行日常操作， 時(shí)逐筆錄入 MIS 系統(tǒng)，做到 日清日結(jié)扣 2 分。 做到日清日結(jié)，賬賬相 日清日結(jié)，確保 MIS 系統(tǒng)中 2、未做到賬賬相符扣 5 分。 符。 物料逬出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確 無誤。 2、 及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與 MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì), 確保兩者的一致性。 3 做好各類物料和產(chǎn)品的 日常核杳工作。 1、 對(duì)各類庫存物資走期進(jìn) 行檢查盤點(diǎn),并做到

3、賬、 物、卡三者一致。 2、 鑄件倉管員必須走期對(duì) 每種鑄件材料的單重逬 行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng) 及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反 映 1、 未進(jìn)行走期盤點(diǎn)，未能做 到賬、物、卡一致 5 分。 2、 對(duì)變動(dòng)情形未向事業(yè)部 及財(cái)務(wù)部反映扣2分 4 1、 根據(jù)生產(chǎn)打算及倉庫庫 存情形合理確走采購數(shù)星，并 嚴(yán)格操縱各類物資的庫存呈, 有條件單位逐步實(shí)行零庫存； 2、 走期進(jìn)行各類存貨的分 類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng),逾 期失效等不良存貨，要按月編 制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及 財(cái)務(wù)人員。 及時(shí)檢杳庫存物資的質(zhì) 量狀況和庫存數(shù)量狀況， 及時(shí)報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo) 及財(cái)務(wù)人員。 1、 未有效操縱扣 2 分。 2、 未按規(guī)走分

4、類整理，并及 時(shí)報(bào)告扣 2 分。 二 入庫治理 考核分值20分 1、 嚴(yán)格把好入庫手續(xù)關(guān)，拒 1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫治理 1、未按規(guī)走嚴(yán)把入庫關(guān)，發(fā) 絕不合格、手續(xù)不齊全的 員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單 物資入庫。 辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資 應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒 絕不合格或手續(xù)不齊全的物 資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí) 物或邊辦理入庫邊辦理出庫 的現(xiàn)象。 2、入庫時(shí)，倉理員必須核 對(duì)物資的數(shù)呈、規(guī)格型號(hào)、合 格證件等項(xiàng)目如發(fā)覺物資數(shù) 星、質(zhì)臺(tái)、單據(jù)等不齊全時(shí), 祁辦理心手續(xù)。 3、入庫材料在未收到相應(yīng) 發(fā)票前，倉管員必須建立貨到 票未到材料明細(xì)賬并依照檢 驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨 到票未到收料

5、單在當(dāng)月票到 的可不開）,在收到發(fā)票后, 沖銷原貨到票未到收料單， 并開具材料票到收料單月底 將貨到票未到材料清單上報(bào) 財(cái)務(wù)。 4、收料單的填開必須正確完 覺有不合格、手續(xù)不全的 物資入庫扣 8 分。 未按規(guī)走辦理貨到票未 到相關(guān)手續(xù)，并建立相應(yīng) 的明細(xì)賬和臺(tái)賬扣 5 分 收料單填開不正確、不完 整扣2 分。 收料單字跡不清晰扣 2 分。 整和正確，字跡清晰。 2 材料發(fā)票治理 切原材料的購入都必 須用增植稅專用發(fā)票方可辦 理入庫手續(xù)，無增值稅發(fā)票 的其材料價(jià)格必須下浮到能 補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意 審查發(fā)票的正確性和有效性。 發(fā)覺有不符合規(guī)定的 發(fā)票或發(fā)票開具不正 確和無效的扣3分 三 出

6、庫治理 考核分值20分 1 原材料出庫治理 1、 各類材料的發(fā)出，原則 上采納先逬先岀法。物料領(lǐng) 用必須符合規(guī)走的手續(xù)方可 領(lǐng)用。 2、 領(lǐng)用時(shí),倉管員應(yīng)核 對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)呈、 質(zhì)星狀況核對(duì)正確后方可發(fā) 料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng) 領(lǐng)料人簽字登記入卡、入帳。 1、 未按規(guī)定發(fā)料 扣5分。 2、 實(shí)發(fā)物資的名 稱、規(guī)格、數(shù)量與領(lǐng) 料單不一致扣3分。 3、 領(lǐng)料人未簽字 扣2分。 2、 產(chǎn)成品出庫治理 1、 產(chǎn)成品發(fā)出由各銷售 部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉管 員必須憑蓋有財(cái)務(wù)印章和銷 售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單 倉庫聯(lián)發(fā)貨。 2、 發(fā)貨時(shí)，倉管員應(yīng)核對(duì) 1、 未按有效的發(fā)貨 憑據(jù)發(fā)貨扣5分。 2、

7、 實(shí)發(fā)成品的名 稱、規(guī)格、數(shù)量與領(lǐng) 料單不一致扣3分。 3、 領(lǐng)料人未簽字扣 產(chǎn)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)呈、 質(zhì)呈狀況核對(duì)正確后方可發(fā) 料； 倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單， 經(jīng) 領(lǐng)料人簽字登記入卡、入帳. 2分。 四 報(bào)表及其它治理 考核分值20分 1 報(bào)表治理 1、 倉管員在月末結(jié)賬前 要與車間及相關(guān)部門做好物料 進(jìn)出的銜接工作， 各相關(guān)部門 的運(yùn)算口徑應(yīng)保 J 寺一致,以保 旺成本核算的正確性。 2、 必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī) 走的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、 材料耗用匯總表、 三個(gè)月以上 枳壓物資報(bào)表、 貨到票未到材 科明細(xì)表每月 27 日刖上報(bào)財(cái) 芻及相關(guān)部門,并確保其正確 無誤。 1、月末結(jié)賬日期未 按規(guī)定與

8、相關(guān)部門保 持一致扣4分。 2、未按規(guī)定時(shí)刻 報(bào)送報(bào)表，報(bào)表編制 不正確扣6分。 2 庫存盤點(diǎn)治理 倉庫保管員必須對(duì)庫存物資 疋期和不疋期進(jìn)行檢查， 寸庫 存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)覺咨詢 題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明緣故, 并進(jìn)行相應(yīng)處理用書面的形 式向有關(guān)部門匯報(bào)。 未對(duì)庫存情形進(jìn)行定期 檢杳,對(duì)發(fā)覺的情形未及 時(shí)用書面形式向有關(guān)部 門匯報(bào)扣5分。 3 外設(shè)倉庫治理 要求在外設(shè)立倉庫的事業(yè) 部，必須報(bào)經(jīng)股份公司主管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移, 外設(shè)倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登 記庫存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并 將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存 情形編成報(bào)表，走期進(jìn)行盤 點(diǎn)清查，每月 j 各各類報(bào)表在 規(guī)走的時(shí)刻內(nèi)報(bào)送查關(guān)事業(yè) 部及財(cái)務(wù)人員。 1、 未按規(guī)定辦理審 批手續(xù)扣1分。 2、 未按規(guī)定建賬設(shè) 卡，定期盤點(diǎn)，按時(shí) 報(bào)送報(bào)表扣4分。 五 現(xiàn)場(chǎng)治理 倉庫現(xiàn)場(chǎng)治理工作必須嚴(yán) 格按照 6S 要求、IS09000 標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體 規(guī)走執(zhí)行。 現(xiàn)場(chǎng)治理未符合6S治 理的要求扣10分。 7 其他 在倉庫治理中積極提出合理 化建議 未能提出合理化建議 扣5分 二、考核方法 1、 考核采納百分制，每位倉庫治理員得90分以上為優(yōu)秀，80-90分為及格, 80分以下為不及格。 2、 上述考核按月進(jìn)行，具體考核得分由各事業(yè)部、分廠綜合辦負(fù)責(zé)考