年度經營計劃預算模版ppt課件

1、年度運營方案年度運營方案/ /預算模板預算模板20032003年年8 8月月戰(zhàn)略戰(zhàn)略/ /投資投資/ /財務管理部財務管理部投資公司投資公司年度運營目的年度運營目的年度運營方案年度運營方案 投資方案投資方案 整合方案整合方案 融資方案融資方案 部門方案部門方案 資金方案資金方案財務預算財務預算考核目的考核目的運營方針：運營方針： 項目項目指標內容指標內容權重權重責任人責任人完成完成 日日期期財務財務指標指標(40%)(40%)運營質量運營質量本部管理費用本部管理費用 5%經營凈現金流經營凈現金流5%運營成果運營成果銷售收入銷售收入100億億10%子公司子公司1 1子公司子公司2 2凈利潤凈利潤

2、10%每股收益每股收益5%運營效率運營效率固定資產周轉率固定資產周轉率1%應收帳款周轉率應收帳款周轉率2%存貨周轉率存貨周轉率2%關鍵關鍵因素因素(40%)(40%)管理管理目標目標(20%)(20%)制度建設制度建設團隊建設團隊建設項目內容項目內容2003年經營目標年經營目標2004年經營目標年經營目標考核指標考核指標實際實際( (概算概算) )數數預算數預算數增長率增長率(%)(%)1經營凈現金流經營凈現金流2銷售收入銷售收入3凈利潤凈利潤(每股收益每股收益)4凈資產收益率凈資產收益率5應收帳款周轉率應收帳款周轉率6存貨周轉率存貨周轉率7投資投資8融資融資9市場占有率市場占有率1011子公

3、司子公司/事業(yè)部事業(yè)部2003年實際年實際2004年預算年預算增長率增長率金額金額百分比百分比金額金額百分比百分比合合 計計子公司子公司/事業(yè)部事業(yè)部享有享有股權股權2003年實際年實際2004年預算年預算增長率增長率凈利潤凈利潤享有收益享有收益凈利潤凈利潤享有收益享有收益一、合并范圍一、合并范圍( (小計小計) )子公司151%子公司270%母公司(費用) 二、投資收益二、投資收益( (小計小計) ) 參股公司110% 參股公司25%合合 計計子公司子公司/事業(yè)部事業(yè)部2003年實際年實際2004年預算年預算增長率增長率備注備注金額金額百分比百分比金額金額百分比百分比合合 計計序號序號項目名

4、稱項目名稱計劃總計劃總投資額投資額已完成已完成投資投資 當年計當年計劃投資劃投資責任部門責任部門/責任人責任人計劃完計劃完成時間成時間123 合合 計計序序號號項目名稱項目名稱短期短期長期長期備備 注注銀銀行行貸貸款款年初貸款余額年初貸款余額到期續(xù)貸到期續(xù)貸新增貸款新增貸款年末貸款余額年末貸款余額當年融資小計當年融資小計配股融資配股融資委托發(fā)債委托發(fā)債其他融資其他融資當年融資合計當年融資合計子公司子公司/事業(yè)部事業(yè)部應收帳款周轉率應收帳款周轉率存貨周轉率存貨周轉率2003年年2004年年改善幅度改善幅度2003年年2004年年改善幅度改善幅度合合 計計子公司子公司/事業(yè)部事業(yè)部固定資產周轉率固

5、定資產周轉率總資產周轉率總資產周轉率2003年年2004年年改善幅度改善幅度2003年年2004年年改善幅度改善幅度合合 計計年度運營目的年度運營目的年度運營方案年度運營方案 投資方案投資方案 整合方案整合方案 融資方案融資方案 部門方案部門方案 資金方案資金方案財務預算財務預算考核目的考核目的序序號號工作內容工作內容階段工作成果階段工作成果費用預算費用預算時間進度時間進度責任人責任人1234567891011121 1目標選定目標選定2 2盡職調查盡職調查3 3備備 注注序序號號工作內容工作內容階段工作成果階段工作成果費用預算費用預算時間進度時間進度責任人責任人123456789101112

6、1 1 2 2 3 3備備 注注項目項目20042004年預算年預算1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度工資福利費辦公費差旅費加班費伙食補貼交通費會議費小車費招待費折舊費低值易耗品租賃費廣告費水電費電話費郵寄費修理費代理費咨詢費運輸費資料費其 他合合 計計序序號號工作內容工作內容階段工作成果階段工作成果費用預算費用預算時間進度時間進度責任人責任人1234567891011121 12 23 3備備 注注序序號號工作內容工作內容階段工作成果階段工作成果費用預算費用預算時間進度時間進度責任人責任人1234567891011121 1工行工行2 2農行農行3 3備備 注注序序號號

7、工作內容工作內容階段工作成果階段工作成果費用預算費用預算時間進度時間進度責任人責任人1234567891011121 1招聘招聘2 2培訓培訓3 3考核考核備備 注注項目項目20032003年實際年實際20042004年預算年預算1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度工資福利費辦公費差旅費加班費伙食補貼交通費會議費小車費招待費折舊費低值易耗品租賃費廣告費水電費電話費郵寄費修理費代理費咨詢費運輸費資料費其 他合合 計計序序號號工作內容工作內容階段工作成果階段工作成果費用預算費用預算時間進度時間進度責任人責任人1234567891011121 1 2 23 3備備 注注項目項目2

8、0032003年實際年實際20042004年預算年預算1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度工資福利費辦公費差旅費加班費伙食補貼交通費會議費小車費招待費折舊費低值易耗品租賃費廣告費水電費電話費郵寄費修理費代理費咨詢費運輸費資料費其 他合合 計計序序號號工作內容工作內容階段工作成果階段工作成果費用預算費用預算時間進度時間進度責任人責任人1234567891011121 13 3萬萬1010萬萬5 5萬萬2 26 6萬萬2020萬萬1 1萬萬3 31 1萬萬2 2萬萬備備 注注序序號號工作內容工作內容階段工作成果階段工作成果費用預算費用預算時間進度時間進度責任人責任人123456

9、7891011124 45 5萬萬5 53 3萬萬5 5萬萬2 2萬萬6 68 8萬萬備備 注注項目項目20032003年實際年實際20042004年預算年預算1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度工資福利費辦公費差旅費加班費伙食補貼交通費會議費小車費招待費折舊費低值易耗品租賃費廣告費水電費電話費郵寄費修理費代理費咨詢費運輸費資料費其 他合合 計計序序號號工作內容工作內容階段工作成果階段工作成果費用預算費用預算時間進度時間進度責任人責任人1234567891011121 1 2 23 3備備 注注項目項目20032003年實際年實際20042004年預算年預算1 1季度季度2

10、 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度工資福利費辦公費差旅費加班費伙食補貼交通費會議費小車費招待費折舊費低值易耗品租賃費廣告費水電費電話費郵寄費修理費代理費咨詢費運輸費資料費其 他合合 計計項目項目20032003年實際年實際20042004年預算年預算1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度工資福利費辦公費差旅費加班費伙食補貼交通費會議費小車費招待費折舊費低值易耗品租賃費廣告費水電費電話費郵寄費修理費代理費咨詢費運輸費資料費其 他合合 計計項目項目20032003年實際年實際20042004年預算年預算1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度銀行利息手續(xù)費債

11、券利息合合 計計項目項目20042004年度年度1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度期初現金余額期初現金余額(2003(2003年末年末) )加：加：銷售現金收入 其他現金收入可使用現金可使用現金減：現金支出減：現金支出支付管理費用支付項目費用支付財務費用(除利息)支付稅費 投資支出 支付股利其他支出支出合計支出合計現金多余或不足現金多余或不足融入現金融入現金銀行借款發(fā)行債券股票增配 其他借入償還債務償還債務歸還銀行借款歸還到期債券支付利息 歸還其他借款期末現金余額期末現金余額年度運營目的年度運營目的年度運營方案年度運營方案 投資方案投資方案 整合方案整合方案 融資方案融資

12、方案 部門方案部門方案 資金方案資金方案財務預算財務預算考核目的考核目的項項 目目20032003年概算年概算20042004年預算年預算金額金額結構百分比結構百分比金額金額結構百分比結構百分比一、主營業(yè)務收入一、主營業(yè)務收入 減：折扣與折讓 主營業(yè)務收入凈額主營業(yè)務收入凈額減：主營業(yè)務成本 主營業(yè)務稅金與附加二、主營業(yè)務利潤二、主營業(yè)務利潤加：其他業(yè)務利潤減：營業(yè)費用管理費用 財務費用三、營業(yè)利潤三、營業(yè)利潤加：投資收益補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額四、利潤總額減：所得稅少數股東損益五、凈利潤五、凈利潤詳細工程預算見附件財務預算表資資 產產年初數年初數年未數年未數負債及所有者權

13、益負債及所有者權益年初數年初數年未數年未數流動資產：流動資產：流動負債：流動負債：貨幣資金短期借款短期投資應付票據應收票據應付帳款應收利息預收帳款應收帳款應付工資其他應收款應付福利費預付帳款應付股利應收補貼款應交稅金存貨其他應交款 待攤費用其他應付款一年內到期的長期債權投資預提費用其他流動資產預計負債流動資產合計0.00 0.00 其他流動負債長期投資：長期投資： 流動負債合計 0.00 0.00 長期股權投資長期負債：長期負債：長期債權投資長期借款長期投資合計0.00 0.00 應付債券固定資產固定資產: :長期應付款固定資產原價專項應付款減：累計折舊其他長期負債固定資產凈值0.00 0.0

14、0 長期負債合計0.00 0.00 減：固定資產減值準備遞延稅項：遞延稅項：固定資產凈額0.00 0.00 遞延稅款貸項工程物資負債合計0.00 0.00 在建工程少數股東權益少數股東權益固定資產清理所有者權益：所有者權益：固定資產合計0.00 0.00 實收資本（或股本）無形資產及其他資產：無形資產及其他資產：減：已歸還投資無形資產實收資本（或股本）凈額0.00 0.00 長期待攤費用資本公積其他長期資產盈余公積無形資產及其他資產合計0.00 0.00 其中：法定公益金遞延稅項：遞延稅項：未分配利潤遞延稅款借項所有者權益合計0.00 0.00 資資 產產 總總 計計0.00 0.00 負債及

15、所有者權益合計負債及所有者權益合計0.00 0.00 項項 目目20032003年年20042004年年一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：1、銷售商品、提供勞務收到的現金2、收到的稅費返還3、收到的其他與經營活動有關的現金現金流入小計1、購買商品、接受勞務支付的現金2、支付給職工以及為職工支付的現金3、支付的各項稅費4、支付的其他與經營活動有關的現金現金流出小計 經營活動產生的現金流量凈額二、投資活動產生的現金流量凈額二、投資活動產生的現金流量凈額1、收回投資所收到的現金2、取得投資收益所收到的現金3、處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收到的現金4、收到的其他與投資活

16、動有關的現金現金流入小計 1、購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金2、投資所支付的現金3、支付的其他與投資活動有關的現金現金流出小計 投資活動產生的現金流量凈額三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：1、吸收投資所收到的現金2、借款所收到的現金3、收到其他與籌資活動有關的現金現金流入小計1、償還債務所支付的現金2、分配股利、利潤或償付利息所支付的現金3、支付其他與籌資活動有關的現金現金流出小計籌資活動產生的現金流量凈額四、內部往來產生的現金流量四、內部往來產生的現金流量 1、內部往來流入的現金 2、內部往來流出的現金內部往來產生的現金流量凈額五、匯率變動對現金的影響

17、五、匯率變動對現金的影響六、現金及現金等價物增加額六、現金及現金等價物增加額年度運營目的年度運營目的年度運營方案年度運營方案 投資方案投資方案 整合方案整合方案 融資方案融資方案 部門方案部門方案 資金方案資金方案財務預算財務預算考核目的考核目的項目項目指標內容指標內容權重權重責任人責任人完成完成 日日期期財務財務指標指標(40%)(40%)運營質量運營質量經營凈現金流經營凈現金流運營成果運營成果銷售收入銷售收入凈利潤凈利潤運營效率運營效率固定資產周轉率固定資產周轉率應收帳款周轉率應收帳款周轉率存貨周轉率存貨周轉率關鍵關鍵因素因素(40%)(40%)技術改造技術改造市場開拓市場開拓新產品開發(fā)新

18、產品開發(fā)管理管理目標目標(20%)(20%)受約人：受約人： 職職 位：位： 發(fā)約人：發(fā)約人： 職職 位：位：合同效期：合同效期：2004.1.1-2004.1.1-2004.12.312004.12.31簽約日期：簽約日期：序序號號業(yè)績指標業(yè)績指標權權重重工作目標工作目標工作結果工作結果得分得分123456789合合 計計受約人簽字：受約人簽字： 發(fā)約人簽字：發(fā)約人簽字：pOXLp7v0djZKylHSJr3WxBmHK6NJ2GhiBeFZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBY

19、CUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMeR4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGtgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMeR4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMes02GshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMes02dLPqafkFGlzcvv2YiRQYHbhR8AI1LKULh3xvj