財(cái)務(wù)管理部績效考核管理制度

1、財(cái)務(wù)管理部績效考核管理制度一、部門職能二、部門績效考核指標(biāo)三、部門經(jīng)理崗位職責(zé)四、部門經(jīng)理績效考核指標(biāo)五、部門副職核算組主管崗位職責(zé)六、部門副職核算組主管績效考核指標(biāo)七、各崗位職責(zé)與績效考核指標(biāo)八、部門績效考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)一、部門職能?籌集調(diào)度資金，滿足公司經(jīng)營需要，并控制資金風(fēng)險(xiǎn)。?準(zhǔn)確及時(shí)地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，真實(shí)反映公司經(jīng)營成果。?監(jiān)督生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、物流等相關(guān)部門的節(jié)能降耗、資金、物資的管理?組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，加強(qiáng)本錢費(fèi)用控制。?準(zhǔn)確及時(shí)提供各種財(cái)務(wù)管理報(bào)表。?為公司內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)效勞。二、部門績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1公司總預(yù)算費(fèi)用控制率10部門副職公司實(shí)

2、際發(fā)生費(fèi)用總額十公司預(yù)算費(fèi)用總 額X 100%2單位籌資本錢控制率25財(cái)務(wù)管理部單位籌資本錢控制率=實(shí)際單位籌資本錢*方案單位籌資本錢X 100%單位籌資本錢實(shí)際發(fā)生籌資本錢總額寧實(shí) 際籌資總額3資金風(fēng)險(xiǎn)控制15部門經(jīng)理銀行資金及應(yīng)收款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生額4會(huì)計(jì)核算質(zhì)量20職能部門職能部門檢查結(jié)果5財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量20總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)6效勞質(zhì)量10客戶反應(yīng)公司內(nèi)外客戶投訴次數(shù)及程度合計(jì)100三、經(jīng)理崗位職責(zé)?組織會(huì)計(jì)核算，制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司年度經(jīng)營預(yù)算，做好經(jīng)營預(yù)測(cè) ?合理調(diào)度資金，努力降低資金本錢，控制資金風(fēng)險(xiǎn)。?控制公司和部門本錢費(fèi)用，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資的管理和監(jiān)督。?制訂相關(guān)措施，對(duì)下屬實(shí)施

3、有效鼓勵(lì)，做好本部門員工管理工作。四、部門經(jīng)理績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1部門綜合指標(biāo)40總經(jīng)理2財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率20財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率=實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用/方案財(cái)務(wù)費(fèi)用*100%3財(cái)務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行10部門經(jīng)理制度和流程4部門費(fèi)用控制率10財(cái)務(wù)管理部實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用/方案管理費(fèi)用*100%5財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量10總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)6下屬員工管理成效10人力資源與公共事務(wù)部對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)取三方測(cè)評(píng)結(jié)果平均值合計(jì)100五、部門副職核算組主管崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)本錢核算組及營業(yè)大廳工作質(zhì)量的管理?負(fù)責(zé)銷售往來資金的監(jiān)督和管理?加強(qiáng)內(nèi)部管理

4、，提高財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量?協(xié)助經(jīng)理做好具體財(cái)務(wù)工作六、部門副職核算組主管績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量25管理組及部門經(jīng)理單據(jù)審核、會(huì)計(jì)科目運(yùn)用。庫存管 理和物料消耗過程監(jiān)督2下屬員工管理成效20本人/員工/部門經(jīng)理對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)取三方測(cè)評(píng)結(jié)果平均值3財(cái)務(wù)報(bào)表及分析質(zhì)量20部門經(jīng)理準(zhǔn)確及時(shí)4財(cái)務(wù)效勞質(zhì)量20各部門及客戶公司內(nèi)部溝通、外部客戶投訴5銷售往來控制15部門副職壞帳風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)貨風(fēng)險(xiǎn)合計(jì)100七、各崗位職責(zé)與績效考核指標(biāo)管理組主管 資金小組組長 銀行會(huì)計(jì) 出納費(fèi)用報(bào)銷 核算小組組長榨油、油脂、飼料 銷售核算會(huì)計(jì) 本錢核算會(huì)計(jì)材料

5、會(huì)計(jì) 營業(yè)廳主管 票務(wù)會(huì)計(jì) 結(jié)算員 內(nèi)審小組組長 考評(píng)會(huì)計(jì) 內(nèi)審會(huì)計(jì) 管理組主管 崗位職責(zé)? 資金及往來帳項(xiàng)的管理? 固定資產(chǎn)、在建工程的管理? 部門內(nèi)部管理工作的質(zhì)量?費(fèi)用控制及量化分析的質(zhì)量 ?稅務(wù)管理及內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量?籌措資金、合理安排資金的借貸和歸還；節(jié)約資金本錢?負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)與索賠?負(fù)責(zé)本部門員工考評(píng)。管理組主管績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1資金及往來賬項(xiàng)管理25部門經(jīng)理日常檢查記錄2固定資產(chǎn)及在建工程管理10部門經(jīng)理日常檢查記錄3會(huì)計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)管理 控制20部門經(jīng)理日常檢查記錄4內(nèi)部管理及制度建設(shè)15部門經(jīng)理日常檢查記錄5費(fèi)用控制及量化分析質(zhì)量20部門經(jīng)理費(fèi)

6、用控制率65S管理10部門經(jīng)理根據(jù)公司5S檢查記錄合計(jì)100資金小組組長崗位職責(zé)?審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的正確性和合法性，進(jìn)行相關(guān)的帳務(wù)處理；?收集整理工程合同，審核工程預(yù)付款，進(jìn)行在建工程和固定資產(chǎn)的管理和核算;?工程預(yù)付款每月和工程部進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)；?每月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用。定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)檢查；?每季進(jìn)行費(fèi)用的分析，及時(shí)提供費(fèi)用分析報(bào)告；?協(xié)助裝訂會(huì)計(jì)憑證；?關(guān)聯(lián)公司的帳務(wù)核對(duì)；?負(fù)責(zé)資金小組的工作質(zhì)量資金小組組長績效考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重 (%)數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1現(xiàn)金及銀行資金管理40管理組主管日常檢查記錄2固定資產(chǎn)管理及工程核旨F=P曰.20管理組主管日常檢查記錄3效勞滿意度2

7、0各部門及客 戶公司各部內(nèi)部溝通，外部投訴4費(fèi)用分析及控制質(zhì)量10管理組主管分析報(bào)告及預(yù)算控制結(jié)果5往來帳款官理質(zhì)量10管理組主管日常檢查記錄合計(jì)100銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)銀行收支業(yè)務(wù)，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳項(xiàng)的原因；?負(fù)責(zé)編制和報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表，每日與銀行進(jìn)行核對(duì)，查找差異原因；?保證每筆付款業(yè)務(wù)的正確性和及時(shí)性；?負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；?及時(shí)催辦借出的支票和預(yù)付貨款的結(jié)算，每月和相關(guān)部門進(jìn)行核對(duì)確認(rèn);?做好與各部門和客戶的溝通。銀行會(huì)計(jì)績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理 質(zhì)量25資金主管及管 理主管根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理過失次 數(shù)。2付款管理控制3

8、0管理組及本組主管單據(jù)合法、及時(shí)性、準(zhǔn)確性支票領(lǐng)用與核銷 臺(tái)帳、催辦發(fā)票及時(shí)、往來核對(duì)3銀行帳務(wù)核對(duì)20資金主管編制銀行對(duì)帳單查明末達(dá)帳原因4資金日?qǐng)?bào)質(zhì)量15管理組主管及時(shí)性每日9點(diǎn)前、準(zhǔn)確性5效勞態(tài)度10管理組及本組主管客戶及內(nèi)部人員投訴合計(jì)100出納費(fèi)用報(bào)銷崗位職責(zé)?嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的審核和報(bào)銷;?協(xié)助油、粕、飼料等現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)的收款；?花生米等農(nóng)副產(chǎn)品付款的復(fù)核；?備用金的核對(duì)和催收管理；?做好現(xiàn)金日記帳，保證現(xiàn)金庫存帳實(shí)相符。出納費(fèi)用報(bào)銷績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1業(yè)務(wù)處理質(zhì)量20資金主管單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)2現(xiàn)金管理制 度遵守情況25資金主管及管理

9、 主管隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)制度遵守情況。3借款管理20資金主管借款臺(tái)帳確實(shí)認(rèn)和催收4效勞質(zhì)量15資金主管按有無被投訴考核5現(xiàn)金平安性20資金主管現(xiàn)金保管存放庫存無風(fēng)險(xiǎn)。合計(jì)100核算小組組長榨油、油脂、飼料崗位職責(zé)?評(píng)審購銷合同，審核合同條款、采購發(fā)票的正確性和標(biāo)準(zhǔn)性；?本組全部會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)憑證的正確性審核；?監(jiān)督往來帳款核算的正確性，帳款核對(duì)和帳款催收；?審核費(fèi)用發(fā)生的合理性，審核費(fèi)用歸集及分配是否正確；?審核各種本錢類報(bào)表編制的準(zhǔn)確性；?組織和參與存貨盤點(diǎn)，寫出差異分析報(bào)告，報(bào)批后及時(shí)處理差異;?積累本錢分析資料，寫出具有指導(dǎo)意義的本錢分析報(bào)告；?做好月度利潤預(yù)測(cè)，定期進(jìn)行分車間廠盈虧分析。核算小組組

10、長績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量25準(zhǔn)確及時(shí)按過失次數(shù)考核，包括隊(duì)本組憑證的審核質(zhì)量2本錢官理質(zhì)量151、按要求盤點(diǎn)庫存2、出具盤點(diǎn)報(bào)告3、帳帳相符。一次 不達(dá)標(biāo)扣2分3分析質(zhì)量15每月各小組比照分析打分重點(diǎn)突出原因準(zhǔn)確結(jié)構(gòu)美觀 上報(bào)及時(shí)4往來帳項(xiàng)管理質(zhì)量20按信用額度控制客戶往來，及時(shí)催收5庫存官理質(zhì)量25按時(shí)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理合計(jì)100銷售核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?協(xié)助組長進(jìn)行銷售、購銷合同評(píng)審，根據(jù)銷售合同，審核銷售單據(jù)的數(shù)量、單價(jià)、金額是否 正確；?審核銷售退回、銷售折讓質(zhì)量賠償手續(xù)是否齊全，合理損耗負(fù)擔(dān)是否正確；?收入確認(rèn)及時(shí)，核算銷售收入準(zhǔn)確無誤；?審核發(fā)票開具的合

11、規(guī)性，有無重開和虛開；?根據(jù)信用額度控制應(yīng)收帳款，做好應(yīng)收帳款的分析；?每月核對(duì)和檢查營業(yè)廳發(fā)貨臺(tái)帳記錄的正確性；?與賒銷客戶核對(duì)往來帳，保證帳實(shí)相符。銷售核算會(huì)計(jì)績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量30核算主管和管理主管隨機(jī)檢查和客戶投訴。2執(zhí)行信用政策過失30部門副職放賬、折讓、銷售退回的管理3核對(duì)發(fā)貨臺(tái)帳過失調(diào)整20銷售會(huì)計(jì)/管理組主管日常審核記錄部門內(nèi)部4賒銷客戶往來帳項(xiàng)核對(duì)20銷售會(huì)計(jì)/核算主管對(duì)帳單確認(rèn)與客戶核對(duì)合計(jì)100本錢核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?原材料采購業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；?原材料費(fèi)用的歸集和分配；?制造費(fèi)用的審核、歸集和分配；?人工費(fèi)用的審核、歸集和分配；?其

12、他材料費(fèi)用的審核、歸集和分配；?原材料、包裝物、產(chǎn)成品的庫存盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表; ?及時(shí)準(zhǔn)確編制本錢核算報(bào)表。本錢核算會(huì)計(jì)績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)里40管理組主管及本組主官科目、數(shù)量、金額、稅務(wù)處理2本錢官理質(zhì)里20本組主管費(fèi)用歸集分配、利潤測(cè)算3庫存管理質(zhì)量25本組主管盤點(diǎn)庫存發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理4本錢報(bào)表及分析質(zhì)量15本組主管數(shù)字準(zhǔn)確、分析升降的原因合計(jì)100材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)審核和核算備品備件、輔助材料、燃料的采購本錢；?審核生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)的正確性和合規(guī)性；?組織材料庫存盤點(diǎn)，提交盤點(diǎn)報(bào)告；?年末評(píng)價(jià)輔助材料庫存價(jià)值的合理性，并向領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)整庫存的合理化建議

13、。 ?歸集分配材料費(fèi)用，每月核對(duì)物流與總帳到達(dá)帳帳相符。材料會(huì)計(jì)績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量40本組主管科目、數(shù)量、金額準(zhǔn)確及時(shí)2材料領(lǐng)用審核30本組主管領(lǐng)料審核3掌握材料帳實(shí)差異15管理組主管盤點(diǎn)庫存發(fā)現(xiàn)冋題4合理庫存控制與分析15管理組組長檢查庫存量是否合理、是否存在長期不 用物資每半年核實(shí)一次出具分析報(bào) 告合計(jì)100營業(yè)廳主管崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)營業(yè)大廳工作秩序和人員的管理；?負(fù)責(zé)大廳發(fā)貨控制的監(jiān)督和管理；?負(fù)責(zé)大廳現(xiàn)金收款的管理和保證現(xiàn)金平安；?負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查發(fā)貨臺(tái)帳及各種單據(jù)的傳遞，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的問題; ?不斷提高大廳會(huì)計(jì)工作質(zhì)量和效勞質(zhì)量。?做好與相關(guān)部門

14、及客戶的溝通與協(xié)調(diào)工作。營業(yè)廳主管績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1客戶效勞滿意度及現(xiàn)場(chǎng)管理30各部門及客戶隨機(jī)檢查和客戶投訴2票據(jù)及資金管理質(zhì)量20經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)管理主 管單據(jù)管理及資金平安3進(jìn)發(fā)貨控制質(zhì)量20經(jīng)理助理日常檢查記錄和客戶投訴4發(fā)貨臺(tái)帳記錄準(zhǔn)確性15經(jīng)理助理日常對(duì)帳記錄5下屬員工管理成效15人事部根據(jù)公司調(diào)查問卷合計(jì)100票務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)合同的管理，根據(jù)合同控制發(fā)貨數(shù)量、價(jià)格；?審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；?正確登記發(fā)貨臺(tái)帳，及時(shí)與客戶及銷售會(huì)計(jì)核對(duì)帳款的準(zhǔn)確性;?負(fù)責(zé)其他有關(guān)銷售資金帳目的登記和與業(yè)務(wù)部門核對(duì)準(zhǔn)確。票務(wù)會(huì)計(jì)績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)

15、重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1發(fā)貨臺(tái)帳記錄準(zhǔn) 確性30銷售會(huì)計(jì)和營業(yè) 廳主管根據(jù)客戶反應(yīng)、相關(guān)部門審核結(jié)果確認(rèn)。2客戶效勞滿意度30客戶/銷售部門績 效管理員隨機(jī)檢查和客戶投訴。3發(fā)貨控制30客戶/營業(yè)廳主管控制資金，價(jià)格、合同控制4單據(jù)管理質(zhì)量10銷售會(huì)計(jì)/管理組 主管日常審核記錄合計(jì)100結(jié)算員崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)現(xiàn)銷方式的現(xiàn)金收款工作；?審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；?現(xiàn)金收款每天及時(shí)存入銀行，保證現(xiàn)金平安;?銷售單據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)確及時(shí)；?負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品收購付款工作。結(jié)算員績效考核指標(biāo)加評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1單據(jù)管理質(zhì)量10營業(yè)廳主管單據(jù)審核、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)2收付款準(zhǔn)確性40營業(yè)廳主管無

16、錯(cuò)收錯(cuò)付現(xiàn)象。3現(xiàn)金平安性15營業(yè)廳主管現(xiàn)金保管、帳務(wù)日清4效勞質(zhì)量20營業(yè)廳主管被投訴次數(shù)5現(xiàn)金發(fā)貨控制15客戶及營業(yè)廳主管隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)資料和財(cái)務(wù)信息管理情 況。合計(jì)100內(nèi)審小組組長崗位職責(zé)?公司各部門費(fèi)用報(bào)銷審核。?審核各稅種稅額計(jì)提的準(zhǔn)確性。?負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)及國稅、地稅方面的日常溝通。?學(xué)習(xí)研究國家稅收政策法規(guī)。?負(fù)責(zé)部門衛(wèi)生檢查。?監(jiān)督本小組的工作質(zhì)量。?負(fù)責(zé)本部門與人力資源部相關(guān)事務(wù)的上傳下達(dá)內(nèi)審小組組長績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1稅務(wù)官理質(zhì)量40部門經(jīng)理稅務(wù)申報(bào)的正確、及時(shí)性2費(fèi)用審 核質(zhì)量40管理組主管日常檢查記錄35S現(xiàn)場(chǎng)管理10管理組主管公司檢查記錄4

17、下屬員工管理成效10管理組主管部門內(nèi)部制度合計(jì)100考評(píng)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?編制和報(bào)送各部門的量化考核表。?做好各部門量化費(fèi)用升降原因的分析工作，及時(shí)上報(bào)分析報(bào)告?負(fù)責(zé)本部績效考核工作的統(tǒng)計(jì)。?協(xié)調(diào)提供有關(guān)部門需要的績效考核數(shù)據(jù)。?負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的接收、整理、歸檔、保管?？荚u(píng)會(huì)計(jì)績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1公司績效考核數(shù)據(jù)提供質(zhì)量30本組主管提供及時(shí)、數(shù)字正確2量化分析質(zhì)量30本組主管按公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門滿意度。調(diào)查問卷根據(jù)調(diào)查冋卷3部門績效考核質(zhì)量20本組主管提供考核數(shù)據(jù)及時(shí)性、準(zhǔn)確性4檔案管理20本組主管檔案整理及保管及時(shí)、資料完 整合計(jì)100內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)公司及分支機(jī)構(gòu)

18、的帳務(wù)審核。?每月出具公司帳務(wù)審核報(bào)告。?負(fù)責(zé)理順內(nèi)部會(huì)計(jì)根底工作和會(huì)計(jì)崗位技術(shù)培訓(xùn)。?學(xué)習(xí)、研究會(huì)計(jì)政策法規(guī)，提出具有提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量的建議。內(nèi)審會(huì)計(jì)績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)審核及時(shí)性20管理組主管根據(jù)部門規(guī)定2審計(jì)質(zhì)量40各崗位會(huì)計(jì)和職能部門包括對(duì)分公司審計(jì)、按過失次數(shù)考核3審計(jì)結(jié)果整改、措施落實(shí)20管理組主管對(duì)檢查出的問題提出改良意見根據(jù)每 月審計(jì)報(bào)告對(duì)特疋人貝進(jìn)行培訓(xùn)、對(duì) 錯(cuò)誤進(jìn)行整改4審計(jì)報(bào)告和分析20管理組主管每月定期寫出審計(jì)報(bào)告，做出準(zhǔn)確的 質(zhì)量評(píng)價(jià)。合計(jì)100八、部門績效考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)部門經(jīng)理績效考核標(biāo)準(zhǔn)部門副職核算組主管序 號(hào)考核指標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重

19、 (% )優(yōu)秀100分良好80分一般60分可接受40分差0分1財(cái)務(wù)核算質(zhì) 量每月出錯(cuò)次數(shù)?1次每月出錯(cuò)次數(shù)？5 次每月出錯(cuò)次數(shù)?10次每月出錯(cuò)次數(shù)?15次每月出錯(cuò)次數(shù)?15次302下屬員工 管理成效根據(jù)公司?下屬員工管理成效?問卷調(diào)查結(jié)果303財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì) 量無過失出錯(cuò)1筆出錯(cuò)2筆出錯(cuò)3筆出錯(cuò)?3筆204財(cái)務(wù)效勞質(zhì)量無投訴投訴次數(shù)為1次投訴次數(shù)?2次投訴次數(shù)？3 次投訴次數(shù)？3 次105銷售往來控 制無過失過失1筆出錯(cuò)2筆出錯(cuò)3筆出錯(cuò)?3筆10合計(jì)1008.02管理主管序號(hào)考核指標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重%優(yōu)秀100分良好80分一般60分可接受40分差( 0 分)1資金及往來無過失每月出錯(cuò)次每月出錯(cuò)次每

20、月出錯(cuò)次每月出錯(cuò)20賬項(xiàng)管理數(shù)?1次數(shù)?2次數(shù)?3次次數(shù)3次2固定資產(chǎn)及 在建工程管 理無過失每月出錯(cuò)次數(shù)?1次每月出錯(cuò)次數(shù)?2次每月出錯(cuò)次數(shù)?3次每月出錯(cuò) 次數(shù)3次203會(huì)計(jì)核算質(zhì) 量及稅務(wù)管 理控制無過失每月出錯(cuò)次數(shù)?1次每月出錯(cuò)次數(shù)?2次每月出錯(cuò)次數(shù)?3次每月出錯(cuò) 次數(shù)3次204內(nèi)部管理及 制度建設(shè)按公司制度規(guī)定105費(fèi)用控制及 量化分析質(zhì) 量費(fèi)用控制費(fèi)用控制費(fèi)用控制費(fèi)用控制費(fèi)用控制20率?100%率?110%率?120%率？130%率130%65s檢杳達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)1次不達(dá)標(biāo)2次不達(dá)標(biāo)3次不達(dá)標(biāo)4 次10合計(jì)100資金小組組長序 號(hào)考核指標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 (% )優(yōu)秀100分良好80分一

21、般60分可接受40 分差0分1現(xiàn)金及銀行資 金管理結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差 錯(cuò)次數(shù)為0次。過失次數(shù)為1 次。過失次數(shù)為2 次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。302固定資產(chǎn)管理 及工程核算質(zhì) 量結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差 錯(cuò)次數(shù)為0次。過失次數(shù)為1 次。過失次數(shù)為2 次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。203帳務(wù)處理質(zhì)里準(zhǔn)確及時(shí)，過失次 數(shù)為0次。過失次數(shù)為1 次。過失次數(shù)為2 次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。204效勞滿意度無投訴被投訴1次被投訴大于1次105往來帳款管理 質(zhì)量對(duì)帳及時(shí)，過失戶 數(shù)為0次。過失戶數(shù)為1 次。過失戶

22、數(shù)為2 次。過失戶數(shù)為3次。過失戶數(shù)3次以 上或?qū)げ患皶r(shí)。20合計(jì)100銀行會(huì)計(jì)序考核指標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重%號(hào)優(yōu)秀100良好80分一般60分可接受40差0分分分1日常付 款、資金 報(bào)表質(zhì) 量準(zhǔn)確及時(shí)， 過失次數(shù)為 0次。過失次數(shù)為1 次。過失次數(shù)為2次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3 次以上；造成 結(jié)帳錯(cuò)誤或延 遲。302效勞質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴大于1 次303帳務(wù)處 理質(zhì)量準(zhǔn)確及時(shí)， 過失次數(shù)為 0次。過失次數(shù)為1 次。過失次數(shù)為2次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3 次以上；造成 結(jié)帳錯(cuò)誤或延 遲。204往來帳 款管理 質(zhì)量對(duì)帳及時(shí)， 過失戶數(shù)為 0次。過失戶數(shù)為1 次。過失戶數(shù)為2次。

23、過失戶數(shù)為3次。過失戶數(shù)3次 以上或?qū)げ?及時(shí)。20合計(jì)1008.05 出納序 號(hào)考核指標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重%優(yōu)秀100分良好80分一般60分可接受40 分差0分1業(yè)務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)， 過失次數(shù)為0 次。過失次數(shù)為1 次。過失次數(shù)為2次。過失次數(shù) 為3次。過失次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。402借款管理按財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí) 行有違反財(cái)務(wù) 規(guī)定1次。有違反財(cái)務(wù) 規(guī)定2次。有違反財(cái) 務(wù)規(guī)定3次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定超 過3次。203財(cái)務(wù)制 度 遵守情況沒有違反財(cái)務(wù) 制度現(xiàn)象。有違反財(cái)務(wù) 制度1次。有違反財(cái)務(wù) 制度2次。有違反財(cái) 務(wù)制度3次。不遵守財(cái)務(wù)制度。254效勞質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴大于1

24、次15合計(jì)100銷售會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重%優(yōu)秀100分良好80 分一般60分可接受40 分差0分1帳務(wù)處理 質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確 及時(shí)，過失 次數(shù)為0 次。過失次數(shù) 為1次。過失次數(shù)為 2次。過失次數(shù)為 3次。過失次數(shù)為3 次以上；造成結(jié) 帳錯(cuò)誤或延遲。302執(zhí)行信用 政策質(zhì)量過失戶數(shù) 為0次。過失戶數(shù) 為1次。過失戶數(shù)為 2次。過失戶數(shù)為 3次。過失戶數(shù)3次303核對(duì)發(fā)貨 臺(tái)帳質(zhì)量內(nèi)部過失戶數(shù) 為0次。過失戶數(shù) 為1次。過失戶數(shù)為 2次。過失戶數(shù)為 3次。過失戶數(shù)3次204賒銷客戶 往來帳項(xiàng) 核對(duì)客 戶過失戶數(shù) 為0次。過失戶數(shù) 為1次。過失戶數(shù)為 2次。過失戶數(shù)為 3次。過失戶數(shù)3次

25、或核對(duì)不及時(shí)20合計(jì)100本錢會(huì)計(jì)核算小組組長序號(hào)考核指標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重%優(yōu)秀100分良好80 分一般60分可接受40 分差0分1帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確 及時(shí)，過失 次數(shù)為0 次。過失次數(shù) 為1次。過失次數(shù)為 2次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3 次以上；造成 結(jié)帳錯(cuò)誤或延 遲。252本錢管理 質(zhì)量過失次數(shù) 為0次。過失次數(shù)為 1次。過失次數(shù)為1 次以上153往來賬項(xiàng) 管理只 考評(píng)組 長對(duì)帳及時(shí)， 過失戶數(shù) 為0次。過失戶數(shù) 為1次。過失戶數(shù)為 2次。過失戶數(shù)為 3次。過失戶數(shù)3次 以上或?qū)げ?及時(shí)。204庫存管理 質(zhì)量按時(shí)盤點(diǎn)， 發(fā)現(xiàn)問題 及時(shí)處理按時(shí)盤點(diǎn)， 發(fā)現(xiàn)問題 未及時(shí)處 理延時(shí)盤點(diǎn)，

26、 發(fā)現(xiàn)問題及 時(shí)處理。延時(shí)盤點(diǎn)， 發(fā)現(xiàn)問題未 時(shí)處理未盤點(diǎn)。255分析質(zhì)量每月各小 組比照分 析打分重 點(diǎn)突出、原 因準(zhǔn)確、結(jié) 構(gòu)合理、上 報(bào)及時(shí)重點(diǎn)不夠 突出、原因 準(zhǔn)確、上報(bào) 及時(shí)重點(diǎn)不突 出、原因不 準(zhǔn)確、上報(bào) 及時(shí)重點(diǎn)不突 出、原因不 準(zhǔn)確、上報(bào) 不及時(shí)未寫分析15合計(jì)100材料會(huì)計(jì)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)序考核指標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重%號(hào)優(yōu)秀100分良好8C分一般60分可接受40分差0分1錯(cuò) 誤！ 未找 到引 用 源。帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確 及時(shí)，過失 次數(shù)為0 次。過失次數(shù) 為1次。過失次數(shù)為 2次。過失次數(shù)為 3次。過失次數(shù)為3次以 上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或 延遲。402材料領(lǐng)用 審核過失次數(shù) 為0次。

27、過失次數(shù) 為1次。過失次數(shù)為 2次。過失次數(shù)為 3次。過失次數(shù)為3次以 上;造成結(jié)帳錯(cuò)誤或 延遲。303掌握材料 帳實(shí)差異過失次數(shù) 為0次。過失次數(shù) 為1次。過失次數(shù)為 2次。過失次數(shù)為 3次。過失次數(shù)為3次以 上;造成結(jié)帳錯(cuò)誤或 延遲。154庫存材料 控制與分 析按時(shí)準(zhǔn)確稍晚但準(zhǔn)確按時(shí)不準(zhǔn)確不按時(shí)不準(zhǔn) 確未盤點(diǎn)和寫分析15合計(jì)100營業(yè)廳主管序號(hào)考核指 標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重%優(yōu)秀10C分良好80 分一般60分可接受40 分差0分1客戶服 務(wù)滿意 度及現(xiàn) 場(chǎng)管理投訴次數(shù) 為0次。過失投訴 次數(shù)為1次。過失投訴次數(shù) 為1次以上。302票據(jù)及 資金管 理質(zhì)量過失次數(shù) 為0次。過失次數(shù) 為1次。過失次

28、數(shù)為 2次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯(cuò) 誤或延遲。303發(fā)貨控 制質(zhì)量過失次數(shù) 為0次。過失次數(shù) 為1次。過失次數(shù)為 2次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3次 以上204發(fā)貨臺(tái) 帳記錄 準(zhǔn)確性過失次數(shù) 為0次。過失次數(shù) 為1次。過失次數(shù)為 2次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3次 以上20合計(jì)100票務(wù)會(huì)計(jì)序考核指 標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重號(hào)優(yōu)秀100分良好80分一般60 分可接受40分差0分%1發(fā)貨臺(tái) 帳記錄 準(zhǔn)確性過失次數(shù) 為0次。過失次數(shù) 為1 次。過失次數(shù)為 2次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3次 以上302客戶服 務(wù)滿意 度投訴次數(shù) 為0次。投訴次數(shù)為 1次。投訴次數(shù)為1次 以上。303發(fā)貨控 制過失次數(shù) 為0次。過失次數(shù) 為1 次。過失次數(shù)為 2次。過失次數(shù)為 3次。過失次數(shù)為3次 以上。304單據(jù)管 理質(zhì)量過失次數(shù) 為0次。過失次數(shù) 為1 次。過失次數(shù)為 2次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯(cuò) 誤或延遲。10合計(jì)100內(nèi)審小組長序號(hào)考核指 標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重%優(yōu)秀100分良好80 分一般60 分可接受40 分差0分1稅務(wù)管 理質(zhì)量過失次數(shù) 為0次。