創(chuàng)青地溝油提煉生物柴油創(chuàng)業(yè)企劃書

1、“創(chuàng)青春”全國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃大賽“地溝油”提煉生物柴油 創(chuàng)業(yè)企劃書 二零一四年二月制 目 錄一、公司概況1.1團隊簡介1.2公司項目1.3公司理念1.4公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)二、項目背景2.1國內(nèi)外環(huán)境2.2政策大環(huán)境三、項目的獨特優(yōu)勢3.1產(chǎn)品的優(yōu)越性3.2原料來源廣泛3.3項目切入點四、生產(chǎn)環(huán)節(jié)4.1原料及產(chǎn)品4.2生產(chǎn)技術(shù)4.3生產(chǎn)設(shè)備五、市場分析5.1需求分析5.2市場細分和目標(biāo)市場的選擇5.3 swot分析5.4競爭分析六、營銷策略6.1產(chǎn)品策略6.2價格策略6.3分銷策略6.4促銷策略七、財務(wù)分析7.1資本結(jié)構(gòu)7.2成本預(yù)測7.3利潤預(yù)測7.4投資回收預(yù)測八、存在問題、風(fēng)險及對策8.1存

2、在的問題、風(fēng)險及對策8.2風(fēng)險投資的退出安排九、運行機制9.1公司法律形態(tài)9.2組織結(jié)構(gòu)9.3主要職責(zé)一、公司概況1.1團隊簡介1.1.1團隊名稱：太原理工大學(xué)綠色創(chuàng)業(yè)小組1.1.2創(chuàng)業(yè)項目：【公司】太原市“地溝油”綠色利用有限公司【主要產(chǎn)品】生物柴油1.1.3 團隊成員： 鮑磊 閆閣 童霞 吳連軍 雷智杰 白帆 王林杰 許濤 賈明軒1.1.4團隊宗旨： 創(chuàng)新求實 積極進取 綠色環(huán)保 服務(wù)社會1.1.5 團隊口號：以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度做好每一件事1.1.6團隊成員簡介團隊成員資料簡介姓名鮑磊聯(lián)系方式籍貫山西省學(xué)院化工學(xué)院團隊成員資料簡介姓名閆閣聯(lián)系方式籍貫北京市學(xué)院機械學(xué)院團隊成員資料簡介姓名童霞

3、聯(lián)系方式籍貫山西省學(xué)院經(jīng)濟管理學(xué)院團隊成員資料簡介姓名吳連軍聯(lián)系方貫山東省學(xué)院礦業(yè)工程學(xué)院團隊成員資料簡介姓名雷智杰聯(lián)系方貫山西省學(xué)院軟件學(xué)院團隊成員資料簡介姓名白帆聯(lián)系方貫山西省學(xué)院經(jīng)濟管理學(xué)院團隊成員資料簡介姓名王林杰聯(lián)系方貫陜西省學(xué)院學(xué)院團隊成員資料簡介姓名許濤聯(lián)系方貫安徽省學(xué)院礦業(yè)工程學(xué)院團隊成員資料簡介姓名賈明軒聯(lián)系方式籍貫山西省學(xué)院化工學(xué)院1.2公司項目1.2.1太原市“地溝油”綠色利用有限公司是依托太原理工大學(xué)科學(xué)技術(shù)資源及其研發(fā)實力而成立的。公司主要

4、從事地溝油的收集以及利用地溝油研發(fā)、生產(chǎn)、銷售生物柴油為，核心產(chǎn)品為綠色環(huán)保的生物柴油。1.2.2公司理念公司追求以環(huán)境保護為先行，以“取之社會，服務(wù)社會”為理念，以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售無污染的新能源技術(shù)和產(chǎn)品為目標(biāo)，以為社會提供滿意的技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)為宗旨，以科學(xué)技術(shù)持續(xù)推動企業(yè)向前發(fā)展為己任。推動能源行業(yè)的發(fā)展的同時還迎合了國家可持續(xù)發(fā)展的政策。1.3公司發(fā)展規(guī)劃早期（14年） 公司早期計劃建設(shè)年產(chǎn)5400噸主產(chǎn)品、900噸副產(chǎn)品的生產(chǎn)基地；配備必要的生產(chǎn)設(shè)備，在生物柴油新技術(shù)研發(fā)的同時，根據(jù)市場的需求情況不斷地完善加工工藝，降低生產(chǎn)成本，保證一定的盈利，為公司日后的穩(wěn)定發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。據(jù)

5、調(diào)查，目前為止，太原市還沒有專門的從事利用“地溝油”提煉生物柴油的企業(yè)，與此同時，在市場上，生物柴油還沒有得到大家的廣泛認(rèn)可，在產(chǎn)品進入市場初期，我們需要大量的資金進行營銷活動，提高生物柴油在市場上的認(rèn)知度和認(rèn)可度，從而提高生物柴油的銷量，以保證初步的盈利。 中期（510年）經(jīng)過三年的發(fā)展過后，公司有了穩(wěn)定的銷量和盈利，生物柴油也在市場上被廣泛的認(rèn)可。因隨著社會的發(fā)展，生物柴油的市場需求將有所提升，公司將會適度擴大生產(chǎn)并提高產(chǎn)量以滿足需求。此外，公司將致力于新產(chǎn)品的研發(fā)，推出更加環(huán)保、熱能更高的生物柴油產(chǎn)品，并擴大產(chǎn)品的使用方向。同時，公司在營銷方面將注重品牌的建立和打造，進行各種營銷活動，提

6、升品牌形象，提高公司品牌的知名度和美譽度，從而提高產(chǎn)品的銷量。 后期（10 年后） 10年之后，公司的運營已經(jīng)步入正軌，在市場上有了一定的知名度和美譽的。此時，隨著社會的發(fā)展和人們環(huán)保意識的不斷提高，公司將研發(fā)與開拓并重，仍將致力于新產(chǎn)品的研發(fā)，推出更加環(huán)保、熱能跟高的生物柴油產(chǎn)品。同時，市場的競爭將會更加激烈，公司在營銷方面將注重品牌提醒，以培養(yǎng)消費者的品牌忠誠度，保證我們生物柴油的市場地位和銷量。另外，如果時機成熟，還可以進一步將企業(yè)拓展至整個山西省的能源市場。二、項目背景2.1社會環(huán)境太原市環(huán)衛(wèi)局項目辦提供的資料顯示，目前，太原市持證餐飲單位大約有12000家，僅這一項太原市日產(chǎn)餐廚廢棄

7、物量就超過320噸。對于餐廚垃圾的治理，早在2010年10月份，太原市人民政府常務(wù)會議就確定了由太原市環(huán)衛(wèi)局負(fù)責(zé)，并由太原天潤生物能源有限公司對太原市餐廚垃圾資源化利用項目進行建設(shè)。多年來，太原市環(huán)衛(wèi)局也一直在積極推進餐廚垃圾場的建設(shè)。近日，太原市正式獲批國家首批試點餐廚廢棄物無害化處理城市。按照規(guī)劃，太原市目前設(shè)計的餐廚垃圾場需要占地80畝，日處理餐廚垃圾的能力約為500噸，屬于一次性規(guī)劃，分兩期建設(shè)，一期的建設(shè)規(guī)模為200噸/日。經(jīng)過回收被送到餐廚垃圾場的垃圾，通過數(shù)道程序的層層分離，最終將變廢為寶，轉(zhuǎn)化成車用燃氣和有機肥料。據(jù)悉，太原市餐廚垃圾管理辦法目前已經(jīng)和太原市法制辦討論過，將與建

8、設(shè)餐廚垃圾場的規(guī)劃同步進行頒布實施。2.2政策大環(huán)境 （1）太原欲借鑒重慶的成功模式，徹底杜絕“地溝油”回流餐桌。太原市環(huán)衛(wèi)局項目辦負(fù)責(zé)人孫維增向記者表示，太原規(guī)劃80畝用地作為餐廚垃圾場建設(shè)，日回收餐廚垃圾500噸，預(yù)計2012年8月，餐廚垃圾場的工程建設(shè)將完成70%-80%。此外，太原市餐廚垃圾管理辦法目前已經(jīng)和太原市法制辦討論過，也將與建設(shè)餐廚垃圾場同步進行頒布實施。（2）國家發(fā)改委正式批復(fù)，太原被列入國家首批33個餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點城市，將安排循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展專項資金，重點用于試點城市餐廚廢棄物收集、運輸、利用和處理體系建設(shè)和改造升級。在數(shù)次整治地溝油的專項行動之后，太原

9、開始先行先試，從源頭上截斷地溝油回流餐桌的途徑。三、項目的獨特優(yōu)勢3.1項目的優(yōu)越性優(yōu)勢：1、（1）通常意義上的生物柴油是利用植物油脂、動物油脂、油脂精練后的下腳料、城市潲水油(地溝油)或者是各種油炸食品后的廢油和各種其他廢油在進行處理后，與有關(guān)化工原料復(fù)合而成。它是優(yōu)質(zhì)的石油柴油代用品，素有“綠色柴油”之稱。（2）我們此次項目主要利用對地溝油的生產(chǎn)和加工來生產(chǎn)新型的生物燃料，相對于傳統(tǒng)的制作方法，我們的生產(chǎn)方法成本低，生產(chǎn)簡單，相應(yīng)的，利潤也高一些。2生物柴油的優(yōu)點：（1)含水率較高，最大可達30%-45%。水分有利于降低油的黏度、提高穩(wěn)定性，但降低了油的熱值；（2)ph值低，故貯存裝置最好

10、是抗酸腐蝕的材料（制備方法不同的酸價不一樣）；（3)密度比水小，相對密度在0.87240.8886之間；（4)潤滑性能好。（5）優(yōu)良的環(huán)保特性：硫含量低，二氧化硫和硫化物的排放低、生物柴油的生物降解性高達98，降解速率是普通柴油的2倍，可大大減輕意外泄漏時對環(huán)境的污染；（6）較好的低溫發(fā)動機啟動性能；（7）較好的安全性能：閃點高，運輸、儲存、使用方面安全；（8)十六烷值高，燃燒性能好于柴油。（9)無須改動柴油機，可直接添加使用，同時無需另添設(shè)加油設(shè)備、儲存設(shè)備及人員的特殊技術(shù)訓(xùn)練。四、生產(chǎn)環(huán)節(jié)4.1 原料及產(chǎn)品4.1.1原料及產(chǎn)品市場現(xiàn)狀（1）原料易得且價廉。用高油脂作物和廢棄油脂“地溝油為生

11、產(chǎn)原料，可以從根本上擺脫對石油制取燃油的依賴。（2）有利于土壤優(yōu)化。種植高油脂作物可與其他作物輪種，改善土壤狀況，調(diào)整平衡土壤養(yǎng)分，挖掘土壤增產(chǎn)潛力。（3）副產(chǎn)品具有經(jīng)濟價值。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的甘油、油酸、卵磷脂等一些副產(chǎn)品市場前景較好。（4）環(huán)保效益顯著。生物查燃燒時不排放二氧化硫，排出的有害氣體比石油柴油減少70%左右，且可獲得充分降解，有利于生態(tài)環(huán)境保護。此外生物柴油由于競爭力不斷提高、政府的扶持和世界范圍內(nèi)汽車車型柴油化的趨勢加快而前景更加廣闊。（5）到2010年，我國生物柴油年利用量將達到20萬噸，到2020年，生物柴油年利用量達到2000萬噸。據(jù)專家預(yù)測，在2012年以前，是柴油需求

12、年均增長4.3%，到2015年，世界柴油的需求量將從目前的45%增加到51%。而世界范圍內(nèi)柴油的供應(yīng)量嚴(yán)重不足，給生物柴油留下廣闊的發(fā)展空間。4.1.2 原料收集，資源廣泛一：針對供應(yīng)商，如餐飲業(yè)，學(xué)校食堂，工廠食堂，我們尋求政府政策支持，幫助我們與其建立穩(wěn)定客戶關(guān)系，想盡一切辦法擴大和穩(wěn)定長期客戶。二：爭取政府支持我們收購大型社區(qū)廢油。在社區(qū)，設(shè)立儲油桶，向市民發(fā)放廢油桶。市民可以把廢油倒進我們的儲油桶。我們定期回收。當(dāng)然我們會宣傳，如果把廢油直接排到下水道，對環(huán)境的影響。為回饋市民的貢獻，我們會研究合適的獎勵機制，如和公交公司合作，向家庭發(fā)放免費公交卡的可行性。4.2 生產(chǎn)技術(shù)4.3 生產(chǎn)

13、設(shè)備五.市場分析：5.1需求分析：（1）生物柴油等綠色能源的需求增大：工業(yè)化的發(fā)展導(dǎo)致能源需求愈來愈大，但是化石能源儲量越來越少，供求矛盾越發(fā)緊張，所以在提倡低碳經(jīng)濟的今天，綠色能源的地位越來越受到重視。生物柴油作為一種獨特的綠色能源，在世界各國受到歡迎。在國內(nèi)，國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部部長馮飛預(yù)測說，到2025年后，中國普通汽油車占乘用車的保有量將僅占50%左右，取而代之的將是先進柴油車、燃氣汽車、生物燃料汽車等新能源汽油。（2）大量的地溝油需要有效的處理方法：太原市環(huán)衛(wèi)局項目辦提供的資料顯示，目前，太原市持證餐飲單位大約有12000家，僅這一項太原市日產(chǎn)餐廚廢棄物量就超過320噸。

14、再加上其他一些無證經(jīng)營的燒烤攤、小吃店等餐飲機構(gòu)，太原市每天至少產(chǎn)生500噸的餐廚垃圾，這些餐廚垃圾需要行之有效的處理途徑，否則，一旦地溝油回流餐桌，將會給人們帶來重大的健康問題。5.2市場細分和目標(biāo)市場的選擇：我公司發(fā)展初期的目標(biāo)市場主要是鎖定太原市各種耗油工廠以及交通運輸業(yè)等細分市場。（1）作為工業(yè)的化石柴油替代品：目標(biāo)客戶主要是耗油工廠。（2）機械、運輸用油市場，目標(biāo)客戶主要是物流公司等運輸企業(yè)，建筑施工單位，公共交通運輸行業(yè)。依托太原市政府的支持，我公司會與目標(biāo)客戶的管理人員努力交涉，最終達成長期的合作意向。（3）家用柴油車顧客群：生物柴油各項性能指標(biāo)滿足小排量汽車的要求，并且環(huán)保效果

15、顯著，對城市環(huán)境友好。我公司會與各大加油站以及相關(guān)的管理機構(gòu)達成長期的合作意向。5.3 swot分析：優(yōu)勢(s)(1)與從事地溝油轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)的公司相比：a具有成本優(yōu)勢1.現(xiàn)在國家鼓勵大學(xué)生創(chuàng)業(yè)，對大學(xué)生的創(chuàng)業(yè)項目具有很多的扶持政策，這樣使得我們公司的經(jīng)營成本比其他類公司低；同時我們采取和太原理工大學(xué)合作的模式，擁有大量的專業(yè)人才，這使得我們的科研經(jīng)費大大減少。b具有專業(yè)優(yōu)勢：所學(xué)專業(yè)對口，有利于該項目的研發(fā)；并且有高校專業(yè)老師、圖書館、實驗室等技術(shù)支持。(2) 與從事其他能源產(chǎn)業(yè)的公司相比：a原料來源廣泛。（見三）b生物柴油具有性能優(yōu)勢。（見三）c生物柴油具有價格優(yōu)勢，平均價格低于目前市場上的石

16、化柴油。d生物柴油環(huán)保效益顯著。生物查燃燒時不排放二氧化硫，排出的有害氣體比石油柴油減少70%左右，且可獲得充分降解，有利于生態(tài)環(huán)境保護。生物柴油點火性能比普通柴油要，也能提供生物柴油的熱值與普通柴油相差很小，生物柴油可很好提供熱值，對石化柴油由替代性。生物柴油的閃點高于373k，在運輸，儲存，使用上都是十分安全的。劣勢（w）（1）雖然我公司的原料是分布廣泛的地溝油，但由于目前市場上的地溝油缺乏統(tǒng)一的回收和監(jiān)管，因此對原料的收集和運輸成本高昂。（2）在我國成品油價格壟斷管制下，使得生物柴油無法在成本陡增的情況下通過提價來轉(zhuǎn)移成本壓力，而且對生物柴油生產(chǎn)企業(yè)的扶持補貼和各稅收減免等不到位，使得企

17、業(yè)難以做大做強。（3）銷售渠道匱乏，由于油類產(chǎn)品等為國家高壟斷行業(yè)，使得民營企業(yè)生產(chǎn)出的成品油幾乎無法進入像中石化，中石油等國有加油站。雖然國家已經(jīng)認(rèn)可了生物柴油的合法地位，但由于種種原因，它還是無法通過合法渠道進入中石化，中石油的銷售網(wǎng)絡(luò)中。（4）石化柴油的競爭：目前市場對石化柴油的認(rèn)同率高，占有了絕對市場份額。（5）國內(nèi)地溝油轉(zhuǎn)化生物柴油的技術(shù)尚未發(fā)展成熟，并且生成性能更好、純度更高的生物柴油還需要一定的時間。機遇（o）（1）能源缺口：能源危機是本世紀(jì)將要面臨的巨大挑戰(zhàn)，據(jù)統(tǒng)計，按照目前開采的速度，煤資源尚可開采一百年，而石油僅為三、四十年，形成巨大的缺口，而生物柴油以其優(yōu)越的環(huán)保性以及其

18、原料的可再生性，必將獲得廣闊的市場發(fā)展空間。中國作為一個能源消耗大國，目前結(jié)構(gòu)還主要以常規(guī)為主，發(fā)展諸如生物柴油的空間非常之大。政治法律：國家支持企業(yè)進行關(guān)于地溝油轉(zhuǎn)化處理成生物柴油的研究處理，并已經(jīng)開始展開太原市的試點工作。這些良好的契機為我公司的發(fā)展具有積極的作用。（2）資本：國家一系列新能源的激勵政策的強力出臺，讓眾多國際金融機構(gòu)意識到了中國新能源投資領(lǐng)域的商業(yè)價值，他們認(rèn)為在中國從事此類的商業(yè)運作具有商業(yè)利益和擴大影響力的雙重價值，據(jù)悉，目前他們愿意為行業(yè)內(nèi)中國項目，私人或民營企業(yè)的確可再能源的項目提供十年以上長期貸款，擔(dān)保等多種融資工具。我們可以抓住這個機遇籌集一些資本。威脅（t）（

19、1）原料：雖然地溝油來源廣泛，但由于以此為原料的其他生產(chǎn)企業(yè)諸如非法的油料加工廠還有很多，對原料的來源會有很大威脅。（2）新進入者的威脅：生物柴油領(lǐng)域的市場空白很大，且隨著國家對該項目的扶持逐漸到位，新進入者必將越來越多，而目前國家對生物柴油的銷售價格管理也沒有一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，除了可能會導(dǎo)致對原料的爭奪，也可能會導(dǎo)致對價格和市場份額的威脅。（3）國內(nèi)已經(jīng)存在一些機構(gòu)從事著這方面的研究；更大的威脅來自國外一些技術(shù)成熟、資金雄厚的大企業(yè)。（4）替代風(fēng)險：其他混合燃油，如乙醇與石化燃料的混合油等，屬于生物燃料性質(zhì)，但尚處于試點階段。高科技產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度較快，容易被新興的清潔能源替代，如太陽能產(chǎn)品

20、，應(yīng)著力研究新技術(shù)，開發(fā)新工藝，加強市場營銷，化解被替代風(fēng)險。5.4競爭分析競爭產(chǎn)品和對手;石化柴油：價格相對便宜，目前市場認(rèn)同率高，占有了絕對市場份額。其他混合燃油：如乙醇與石化燃料的混合油等，屬于生物燃料性質(zhì)，但尚處于試點階段。同類的公司：已有機構(gòu)在從事這方面的研究；更大的威脅來自國外一些技術(shù)成熟、資金雄厚的大企業(yè)。競爭力量分析：一，國家政策及環(huán)保意識對競爭影響力量結(jié)構(gòu)有較大的影響。二，銷售商：取決于銷售商對新產(chǎn)品的信心和對技術(shù)的認(rèn)同。三，原材料供應(yīng)：貨源是否長期穩(wěn)定。四，替代風(fēng)險：高科技產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度較快，容易被新興的清潔能源替代，如太陽能產(chǎn)品，應(yīng)著力研究新技術(shù)，開發(fā)新工藝，加強市場

21、營銷，化解被替代風(fēng)險。六. 營銷策略：（一） product 產(chǎn)品由于目前人們對化石柴油已經(jīng)有固有的消費概念和習(xí)慣并且對地溝油有一定的抵觸心理，我們會通過第三方權(quán)威機構(gòu)認(rèn)證，將產(chǎn)品可靠的質(zhì)量和優(yōu)良的品質(zhì)公之于眾，引起廣大消費者的購買欲望。另外，我們會提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，進行一系列的售后跟蹤服務(wù)，最大限度上滿足消費者需求，改良產(chǎn)品質(zhì)量，與客戶建立長期的購買協(xié)議。（二）price 價格 定價策略：產(chǎn)品投入期采用成本導(dǎo)向定價法，以平均變動成本作為營業(yè)停止價格，而且為了快速打開市場、提高市場占有率，以低價策略入市，以比化石柴油低大約5%-10%的基準(zhǔn)價來確定產(chǎn)品的具體售價。（三） place 渠道產(chǎn)品

22、在企業(yè)成立初期主要是通過零售商進入市場，即采用“企業(yè)零售商消費者”模式，這樣的銷售渠道有利于公司集中精力進行產(chǎn)品研發(fā)、降低成本等工作，避免管理不善等問題。當(dāng)企業(yè)逐漸發(fā)展成熟時會采取前向一體化的戰(zhàn)略，即建立自己的銷售機構(gòu)，主要采用“企業(yè)消費者”模式。這樣的模式有利于企業(yè)直接與消費者溝通，售后反饋使得企業(yè)能夠進一步地改進產(chǎn)品性能，同時省去中間商的環(huán)節(jié)使得企業(yè)的獲利能力增大。（四）promotion 促銷（1）.公共關(guān)系：通過一系列政府攻關(guān)，取得他們的支持，可由他們建議或推薦一些企業(yè)，工廠等試用該生物柴油。（2）尋求與一些物流等運輸企業(yè)的合作，我們給他們提供盡可能的柴油價格，他們也以較低的價格給我們

23、運輸原料和產(chǎn)品，這樣在互惠互利的情況下，也有助于打開市場，占領(lǐng)市場份額。（3）.由政府出面主持，我公司舉辦一場大型的產(chǎn)品展示會，邀請企業(yè)代表，行業(yè)專家等參加。通過機械設(shè)備現(xiàn)場展示我公司是如何運用創(chuàng)新科技將地溝油轉(zhuǎn)變?yōu)榭煽可锊裼偷?，并且還試驗品質(zhì)的確優(yōu)良。通過此活動，不僅能擴大公司影響力和知名度，也更能增加用戶對產(chǎn)品的信賴。（4）廣告促銷：在一些集中的工業(yè)園區(qū)打下巨幅廣告，電視，公交站臺，公交車身等做宣傳廣告。利用雜志的專版，電視節(jié)目的專題訪談等加深客戶的印象。同時自己或與環(huán)保協(xié)會等共同拍攝有關(guān)環(huán)保的宣傳片和公益廣告。以此來強調(diào)輕能源的環(huán)保性，和豎立良好的企業(yè)形象。（5）定期舉辦一些能源方面的

24、學(xué)術(shù)交流研討會。擴大企業(yè)影響力。（6）.人員促銷：這也是本公司前期最主要的營銷方式，由于此前的一系列宣傳，公關(guān)活動，已經(jīng)在市場中有一定知名度，公司成員再上門與一些客戶如工廠，運輸企業(yè)洽談合作，為他們提供比化石柴油價格更低，品質(zhì)更好的生物柴油。（7）銷售促進：產(chǎn)品投入期是為了打開市場，我公司會向一些大型企業(yè)進行價格優(yōu)惠、付款時間延遲、產(chǎn)品贈送等方面的促銷活動，以達到長期合作的目的。七財務(wù)分析7.1資本結(jié)構(gòu)公司注冊資金為530萬，股本結(jié)構(gòu)規(guī)模如下 股本來源發(fā)起人投資銀行貸款和政策支持風(fēng)險投資融資租賃資金（萬元）1505525075表1 股本結(jié)構(gòu)7.2.2 預(yù)計投資估計2 預(yù)計投資項 目投資金額（萬

25、元）租廠房及建筑20設(shè)備租賃40原材料 300開辦費用 5流動資金100期間費用65合 計5307.2成本預(yù)測:原料：1、我們的原料主要是餐廚垃圾，目前太原市的餐廚垃圾主要是200元/噸，我公司計劃日處理餐廚垃圾270噸左右，而餐廚垃圾中10%到20%為地溝油，故每天得到預(yù)處理地溝油270*15%=40噸，則每天生產(chǎn)原料的價格大約是270*100=2.7萬元。2、甲醇：甲醇是生物柴油工藝中的主要成本因素，目前甲醇的平均價格約為3000元/噸，甲醇與處理后地溝油大致呈1:9的關(guān)系（重量），故甲醇每天應(yīng)投入40*(1/9)*3000=1.5萬元3、每生產(chǎn)一噸生物柴油，需要外加10001500元的處

26、理成本，共計：40*1500=6萬4、提純地溝油：每提純1噸地溝油需要800元的提純費用，共計800*40=3.2萬5、催化劑：這是生物柴油項目中變化無常的因素，因為催化劑直接與技術(shù)相關(guān)，但也不會超過60元/噸。6、煤：我們采用酸催化工藝，煤耗量基本要達到200250公斤，即價格在100150 元/噸7、電：電價一般 1元/度；5立方米設(shè)備，攪拌電機一般是5kw，還有各種料泵，真空泵等，估計配電至少要50kw，按設(shè)備使用率50%考慮，一天的電費估計是600元，核計60元/噸。8、水：由于絕大部分水是循環(huán)冷卻水，所以生活用水量實際很大，約為20元/噸。9、人工：工資約80元 /天/人計算，企業(yè)成

27、立初期40噸/日規(guī)模需要工人20人，合計53.33元/噸。綜上所述，生物柴油的總成本（按加工1噸地溝油原料計算）：53.33+ 6.7*200+3000*1=4393.33元/噸，約4400元/噸。7.1.2第一年的管理費用1、總經(jīng)理：12000/月2、技術(shù)總監(jiān)：8000/月3、營銷總監(jiān)：8000/月4、財務(wù)總監(jiān)：5000/月5、人事部長：5000/月5、其他員工工資：100000/月6、其他管理費用：50000/年總管理費用=（12000+8000+8000+5000+100000+5000）*12+50000=1706000元，則每天(按一年是300天計算）的管理費用大約為1706000/

28、300=5687元7.3利潤預(yù)測產(chǎn)值核算：生物柴油目前是國家提倡的綠色能源，市場價格約為7000元/噸，產(chǎn)物中的甘油市場價格約為3000元/噸，前期我們計劃將甘油向相關(guān)的肥皂制造廠出售，故每天的收入約為（3000*(1/9)+7000）*40=29.3萬元。利潤：29.3萬-5687-4400-13.4萬=148913元/天，約為15萬/天。公司名稱：太原市“地溝油”綠色利用股份有限公司 2014年 03 月 03 日 單位：萬元項 目2014年2015年2016年2017年2018年一、主營業(yè)務(wù)收入63006300630063006300減：主營業(yè)務(wù)成本4332433243324332433

29、2主營業(yè)務(wù)稅金及附加000二、主營業(yè)務(wù)利潤19681968196819681968加：其他業(yè)務(wù)利潤9090909090減：營業(yè)費用270250200200200管理費用170.61170.61170.61170.61170.61財務(wù)費用1010101010三、營業(yè)利潤1607.391627.391677.391677.391677.39加：投資收益00000補貼收入00000營業(yè)外收入00000減：營業(yè)外支出11111四、利潤總額1606.391626.391676.391676.391676.39減：所得稅000284.9863284.9863五、凈利潤1606.391626.391676.

30、391391.40371391.4037 表7-3 預(yù)計未來五年的利潤表7.4投資回收預(yù)測從上表可以看出，預(yù)計一年可以收回投資。八、存在問題、風(fēng)險及對策8.1存在的問題、風(fēng)險及對策（一）由原料供應(yīng)緊張帶來的雖然餐飲業(yè)廢棄油脂的量非常大，而且來源廣泛，但是由于同類行業(yè)或一些回收地溝油用于食用的不法分子會與我們發(fā)生原料的爭奪，完全可能導(dǎo)致收購成本上升或原料來源得不到保障，影響生產(chǎn)。對策：1.利用太原市政府的力量，加大執(zhí)法力度，嚴(yán)厲打擊不法分子回收用于非法食用。利用政府的支持建立有效的餐飲廢油收集系統(tǒng)，以保證其收集的數(shù)量和價格。同時與周邊城市餐飲業(yè)或肉市場逐步建立自己的原料供應(yīng)合作伙伴，形成穩(wěn)定的收

31、集系統(tǒng)。2.對于由原料引起的成本上升，我們可與物流運輸企業(yè)建立合作關(guān)系，以此來降低運輸成本，總而盡可能降低總成本。（二）資金和技術(shù)由于本公司是新創(chuàng)立的公司，雖然依托太原理工大學(xué)的科研實力，但若全部依靠自身研發(fā)，不僅研發(fā)周期長而且投入資金大，可能會帶來一些困難，因此，我們可以與一些成熟的企業(yè)合作或引進部分技術(shù)，再結(jié)合自己科研實力加以吸收創(chuàng)新等等。對于資金問題，我們可向國家申請貸款或者尋求一些企業(yè)進行融資。（三）同類公司現(xiàn)在已有一些機構(gòu)在從事這方面的研究，還有來自國外一些技術(shù)成熟、資金雄厚的大企業(yè)的威脅，國內(nèi)也有一些專門生產(chǎn)制造生物柴油的公司。對策：古杉集團，卓新能源等一批民營企業(yè)已經(jīng)批量生產(chǎn)并投

32、放市場。據(jù)專家預(yù)計：到2020年，我國的石油需求量將到3.66億t，供求缺口為1.8億t。石油自給率僅為60%左右。市場空白很大競爭壓力幾乎為零。再者，我們是利用地溝油提煉生物柴油，原料更廣泛，生產(chǎn)更環(huán)保，更易獲得政府和民眾的支持。對于國外企業(yè)而言，我們屬于本土項目，更了解本地的實際情況，在本地設(shè)廠更具有競爭優(yōu)勢。8.2風(fēng)險投資的退出安排風(fēng)險資金退出的成功與否關(guān)鍵取決于公司的業(yè)績和發(fā)展前景。公司擬定出下列撤出方式：1.外二板市場上市本公司屬于有發(fā)展前景和增長潛力的中小型高新技術(shù)企業(yè)，課考慮在香港二板市場上市或內(nèi)地中小企業(yè)版上市。2.重組出賣公司潛在的投資人應(yīng)以行業(yè)投資者為主，可尋求中石油、中石

33、化等大型石化企業(yè)收購。九、組織結(jié)構(gòu)和管理團隊9.1公司的法律形態(tài)我們公司的法律形態(tài)為：股份有限公司9.2組織結(jié)構(gòu)我公司下設(shè)股東會、董事會、總經(jīng)理、采購部、技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)部、市場部、銷售部、財務(wù)部、質(zhì)檢部、人事部十一大部門，由董事會下屬的技術(shù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)和財務(wù)總監(jiān)分別管理。股東會總經(jīng)理董事會技術(shù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)營銷總監(jiān)人事部采購部技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)部質(zhì)檢部市場部銷售部財務(wù)部圖1 公司結(jié)構(gòu)圖9.3主要職責(zé)公司現(xiàn)處創(chuàng)業(yè)初期，采用因事設(shè)崗的原則，盡量簡化崗位數(shù)量，也有利于信息在公司中高效準(zhǔn)確的傳遞。公司的崗位設(shè)置如下所示：1. 總經(jīng)理：1）全面負(fù)責(zé)處理公司的總體事務(wù)，制定公司的管理目標(biāo)和經(jīng)營方針，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。2）建立、