HTI 配置記錄-外幣評(píng)估的相關(guān)配置

1、1，外幣評(píng)估的相關(guān)配置以下可以是同一個(gè)科目，KDBKDF總帳科目短文本調(diào)匯科目11220101應(yīng)收賬款國(guó)內(nèi)客戶(hù)11229901應(yīng)收賬款中間調(diào)匯11220201應(yīng)收賬款國(guó)外客戶(hù)11229901應(yīng)收賬款中間調(diào)匯11230101預(yù)付賬款11239901預(yù)付賬款中間調(diào)匯12210101其他應(yīng)收款單位往來(lái)12219901其他應(yīng)收款中間調(diào)匯12210201其他應(yīng)收款個(gè)人往來(lái)12219901其他應(yīng)收款中間調(diào)匯12210301其他應(yīng)收款存出保證金12219901其他應(yīng)收款中間調(diào)匯22020101應(yīng)付賬款22029901應(yīng)付賬款中間調(diào)匯22030101預(yù)收賬款22039901預(yù)收賬款中間調(diào)匯22410101其他

2、應(yīng)付款單位往來(lái)22419902其他應(yīng)付款中間調(diào)匯22410201其他應(yīng)付款個(gè)人往來(lái)22419902其他應(yīng)付款中間調(diào)匯22410301其他應(yīng)付款應(yīng)付保證金22419902其他應(yīng)付款中間調(diào)匯22419901其他應(yīng)付款其他22419902其他應(yīng)付款中間調(diào)匯10020202銀行存款美元招商銀行威海文登支行美10020302銀行存款美元建設(shè)銀行文登支行美元結(jié)算戶(hù)10020303銀行存款美元建設(shè)銀行文登支行待核查10029901其他應(yīng)付款中間調(diào)匯除了以上配置外，還需要有替代做為控制，以上配置，銀行科目是對(duì)銀行科目本身進(jìn)行評(píng)估的（不像未清項(xiàng)通過(guò)中間調(diào)匯科目），過(guò)賬時(shí)需要有一個(gè)原因代碼，但在OBC4中原因代碼

3、如果選擇的是必須輸入，則做FBB1外幣評(píng)估時(shí)，系統(tǒng)提示需要原因代碼，就算有OBBH的替代也不可以，所以需要先將OBC4的原因代碼選擇為可選，然后再在OB28寫(xiě)上原因代碼控制，OBBH寫(xiě)上替代，這樣才可以既保證控制銀行科目必須輸入原因代碼，也可以保證FBB1外幣評(píng)估的銀行科目正常過(guò)賬。如果評(píng)估是用SM35前臺(tái)做，就不需要OB28(再測(cè)試一下，當(dāng)銀行科目像未清項(xiàng)那樣配置一個(gè)中間的銀行科目，這個(gè)中間銀行科目不要求錄入銀行代碼的話(huà)，是否可以？)如下OBC4:OB28FORMu901USINGb_result.b_result=b_true.SELECTSINGLE*FROMskb1WHEREbukrs

4、=bseg-bukrsANDsaknr=bseg-hkontANDfstag=G005.IFsy-subrc=0ANDbseg-rstgr=.MESSAGEe001(zfi)WITHbseg-hkont.*Cashflowtypeismandatoryforaccount&ENDIF.CHECKbseg-rstgr.SELECTCOUNT(*)FROMt053rWHERErstgr=bseg-rstgr.IFsy-subrc0.MESSAGEe002(zfi)WITHbseg-rstgr.*&isnotavalidcashflowtypeENDIF.ENDFORM.u901OBBH:BKPF-

5、TCODE = FBB1 AND BSEG-HKONT = 0010010101 AND BSEG-HKONT = 0010010101AND總帳 = 0011019999*-*FORMu901*checkreasoncode*-*FORMu901USINGb_result.b_result=b_true.SELECTSINGLE*FROMskb1WHEREbukrs=bseg-bukrsANDsaknr=bseg-hkontANDfstag=G005.IFsy-subrc=0ANDbseg-rstgr=.MESSAGEe001(zfi)WITHbseg-hkont.*Cashflowtypeismandatoryforaccount&ENDIF.CHECKbseg-rstgr.SELECTCOUNT(*)FROMt053rWHERErstgr=bseg-rstgr.IFs