2017前郭爾羅斯蒙古族自治

1、2017 年度前郭爾羅斯蒙古族自治縣商業(yè)總公司部門決算2018 年 10 月 13 日目錄第一部分 部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成 第二部分 2017 年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 第三部分 2017 年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情

2、況說明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明九、預(yù)算績效管理情況說明十、其他重要事項(xiàng)情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、部門職責(zé) 主要工作職責(zé)：商業(yè)總公司按照縣委縣、政府的總體部 署，本部門的主要工作任務(wù)是負(fù)責(zé)抓好所屬企業(yè)的改制工 作。并對(duì)所屬企業(yè)負(fù)有監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成根據(jù)上述職責(zé)，商業(yè)總公司內(nèi)設(shè) 3 個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為綜合 科、企改科、黨辦。納入商業(yè)總公司 2017 年度部門決算編制范圍的單位包 括：1.商業(yè)總公司本級(jí)第二部分 2017 年

3、度部門決算表、收入支出決算總表部門：商業(yè)總公司 單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目行次決算數(shù)欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入1104.09一、一般公共服務(wù)支出14二、上級(jí)補(bǔ)助收入2二、外交支出15三、事業(yè)收入3三、國防支出16四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出17五、附屬單位上繳收入5五、教育支出18六、其他收入6十五、商業(yè)服務(wù)等支出19104.09720821本年收入合計(jì)9104.09本年支出合計(jì)22104.09用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額10結(jié)余分配23年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余241225合計(jì)13104.09合計(jì)26104.09注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。、收入決算表部門

4、：商業(yè)總公司 單位：萬元項(xiàng)目功能分類 科目編碼科目名稱本年收入 合計(jì) 財(cái)政撥款收 入上級(jí)補(bǔ) 助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單 位上繳 收入其他收入欄次1234567合計(jì)104.09104.09216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出104.09104.0921602商業(yè)流通事物104.09104.092160250事業(yè)運(yùn)行104.09104.09注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況單位：萬元三、支出決算表部門：商業(yè)總公司 單位：萬元基本支出項(xiàng)功能分類 科目編碼目科目名稱本年 支出 合計(jì)合計(jì)人 員 經(jīng) 費(fèi)公 用 經(jīng) 費(fèi)項(xiàng) 目 支 出上 繳 上 級(jí) 支 出經(jīng) 營 支 出對(duì)附屬單位補(bǔ) 助支出欄次123456合計(jì)104

5、.09104.0985.7918.30216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出104.09104.0985.7918.3021602商業(yè)流通事物104.09104.0985.7918.302160250事業(yè)運(yùn)行104.09104.0985.7918.30四、財(cái)政撥款收入支出決算總表部門：商業(yè)總公司收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共 預(yù)算財(cái)政 撥款政府性基金 預(yù)算財(cái)政撥 款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1104.09一、一般公共服務(wù)支出15二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196十五、商業(yè)服務(wù)等支出20104.09104.097218

6、22本年收入合計(jì)9104.09本年支出合計(jì)23104.09104.09年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1125政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12261327總計(jì)14104.09總計(jì)28104.09104.09五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表部門： 單位：萬元項(xiàng)目基本支出功能分類科目 編碼科目名稱本年支出合計(jì)合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)104.09104.0985.7918.30216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出104.09104.0985.7918.3021602商業(yè)流通事物104.09104.0985.7918.302160250事業(yè)運(yùn)行104.09104.098

7、5.7918.30六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表部門：人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出82.94302商品和服務(wù)支出18.30310其他資本性支出30101基本工資44.0030201辦公費(fèi)1.7131001房屋建筑物購建30102津貼補(bǔ)貼38.7030202印刷費(fèi)31002辦公設(shè)備購置30103獎(jiǎng)金30203咨詢費(fèi)31003專用設(shè)備購置30104其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.2530204手續(xù)費(fèi)31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30205水費(fèi)31006大型修繕30107績效工資30206電費(fèi)31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新3

8、0108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30207郵電費(fèi)0.731008物資儲(chǔ)備30109職業(yè)年金繳費(fèi)30208取暖費(fèi)11.7931009土地補(bǔ)償30199其他工資福利支出30209物業(yè)管理費(fèi)31010安置補(bǔ)助303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.8530211差旅費(fèi)1.6031011地上附著物和青苗補(bǔ)償30301離休費(fèi)30212因公出國（境）費(fèi)用31012拆遷補(bǔ)償30302退休費(fèi)2.0130213維修（護(hù)）費(fèi)0.8131013公務(wù)用車購置30303退職（役）費(fèi)30214租賃費(fèi)31019其他交通工具購置30304撫恤金30215會(huì)議費(fèi)31020產(chǎn)權(quán)參股30305生活補(bǔ)助30216培訓(xùn)費(fèi)31099其他資本性支

9、出30306救濟(jì)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30307醫(yī)療費(fèi)30218專用材料費(fèi)30401企業(yè)政策性補(bǔ)貼30308助學(xué)金30224被裝購置費(fèi)30402事業(yè)單位補(bǔ)貼30309獎(jiǎng)勵(lì)金30225專用燃料費(fèi)30403財(cái)政貼息30310生產(chǎn)補(bǔ)貼30226勞務(wù)費(fèi)30499其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30311住房公積金30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)307債務(wù)利息支出30312提租補(bǔ)貼30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)30701國內(nèi)債務(wù)付息30313購房補(bǔ)貼30229福利費(fèi)30707國外債務(wù)付息30314采暖補(bǔ)貼0.8430231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5399其他支出30315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239其他交通費(fèi)用39906

10、贈(zèng)與30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的 補(bǔ)助支出30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)85.79公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)18.30注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表部門：商業(yè)總公司 單位：萬元2016 年度預(yù)算數(shù)2016 年度決算數(shù)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)合計(jì)因公出 國（境） 費(fèi)小計(jì)公務(wù) 用車 購置 費(fèi)公務(wù) 用車 運(yùn)行 費(fèi)公務(wù) 接待 費(fèi)合計(jì)因公出 國（境） 費(fèi)小計(jì)公務(wù) 用車 購置 費(fèi)公務(wù) 用車 運(yùn)行 費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)1234567891011122.52.52.52.52.52.5注：本表反映部門本年度

11、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2016 年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表9第三部分 2017 年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2017年度收、支總計(jì) 104.09 萬元。與 2016 年相比，收、 支總計(jì)各減少 3.25 萬元，降低 0.03%。主要原因：本年度工 資福利支出減少，一名在職人員退休。二、收入決算情況說明本年收入合計(jì) 104.09 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 104.09 萬元，占 100%；上級(jí)補(bǔ)助收入 104.09 萬元，占 100%。三、支出決

12、算情況說明本年支出合計(jì) 104.09 萬元，其中：基本支出 104.09 萬 元，占 100%?；局С鲋?， 人員經(jīng)費(fèi) 85.79 萬元，占 82.42%； 公用經(jīng)費(fèi) 18.30 萬元，占 17.58%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017 年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)各 104.09 萬元，與 2016 年相比， 財(cái)政撥款收、 支總計(jì)各減少 3.25 萬元，降低 0.03%。 主要原因：本年度工資福利支出減少，一名在職人員退休。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況2017 年度財(cái)政撥款支出 104.09 萬元，占本年支出合計(jì) 的 100%。與 2016 年

13、相比，財(cái)政撥款支出減少 3.25 萬元，降 低 0.03%。主要原因：本年度工資福利支出減少，一名在職10人員退休（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017 年度財(cái)政撥款支出 104.09 萬元，主要用于以下方 面：工資福利支出 85.79 萬元，占 82.42%; 商品服務(wù)支出 18.30 萬元，占 17.58%。（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 118.48 萬元，支出 決算為 104.09 萬元，完成年初預(yù)算的 87.85%。其中：1. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事物（款）事業(yè)運(yùn) 行（項(xiàng)） 年初預(yù)算為 118.48 萬元，支出決算為 104.09 萬元，

14、 完成年初預(yù)算的 87.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是清 淤款、水田管理費(fèi)沒有撥付，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017 年度財(cái)政撥款基本支出 104.09 萬元，其中：人員 經(jīng)費(fèi) 85.79 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社 會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、采暖補(bǔ)貼。公用經(jīng)費(fèi) 18.30 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取 暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.5 萬元，11 支出決算為

15、 2.5 萬元，完成預(yù)算的 100%。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國 （境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 支出決算為 2.5 萬元，占 100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬 元，占 0%。具體情況如下：1. 因公出國（境）費(fèi)支出為 0萬元。全年安排因公出國 （境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì) 0 人次。2.因公出國（境）支出決算比 2016 年增加（減少） 0 萬 元，增長（下降） 0%。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 2.5 萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出 0 萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出 2.5 萬元，主要用于公

16、務(wù)用車的維修、 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、油料支出。 2017 年，公務(wù)用車購置 0 輛，開支 財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 1 輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比 2016 年持平。3. 公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 2017 年度我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出 決算情況九、關(guān)于 2017 年度預(yù)算績效管理情況的說明 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對(duì) 201712年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，自評(píng)項(xiàng)目 0 個(gè)， 共涉及資金 0 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。共組織對(duì)“ XXX”、“ XXX”等 0 個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效 評(píng)價(jià)，涉

17、及一般公共預(yù)算支出 0 萬元。其中，對(duì)“ XXX”、 “ XXX”等項(xiàng)目分別委托“ XXX”、“ XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開 展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看， . （請(qǐng)對(duì)預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡單說明）。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017 年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 18.30 萬元，比 2016 年 減少 0.93 萬元，下降 0.5%。主要是商品服務(wù)支出減少。（二）政府采購支出情況2017 年度，政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購 貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù) 支出 0 萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至 2017年 12月 31日，商業(yè)總公司共有車輛 1輛，其 中，其他用車 1 輛。13第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入： 指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政 預(yù)算資金。二、基本支出： 指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日 常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)： 納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥示安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn) 或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的 一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映公務(wù)出國