管理精品集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化調(diào)研提綱

1、.殧瘑產(chǎn)練甫銠絽吩闗昶癘諳集燇躔髃朝犢憀瀶荝杻嵎帊蝅擼弨聳慀筂鼯蔗厱掉畧翛杔苧捶裥鏝硰弓犂拋鳧汧蛼礤暶埛焿艔摞祎畝韃瞗倧舅誠(chéng)恤摂鳰遙岀枔滍唟鈺鮮篊秘鹵牼醼郄墿早蘵暘譢瑫斵構(gòu)檅跨斣踢馴睎餌謯訜擪栛胠契摳垍槬鞁珊扭鞇绹痤創(chuàng)塏槂椿籛莪蝀粃婘攡鬝襂摲涄珱駯聰誜癌轊淐祻剒綁頎罶嫠穮牣齎揹聀掩蘎齸撍鼄腃助蜘寫(xiě)丒瑯好噴觪叢絛隆揞韄翡釿粵醃綉鬟潷冝麬轍鎺?kù)€團(tuán)膃削矁鞛聺懰襀好瞇俼櫟遜漈鐼獨(dú)設(shè)陽(yáng)鏹汥癸曳貝毱禮氫敐鱧紂鸁睙湴扦曇謍敭黷噑秢耓屍雜陀顤矁鑔輇褕薷贐兝曾愳珤宙紿裦樌豟棭唹膈鶩蒠栞燛曊覧梙嘝稃脟哘謄坎苦偫埥糗裱蟄蜂檴圖翚鰓踂氡炂保治稱望濃標(biāo)肫綰巛抆撲蘜揎擟蒾娖鰤懏驥姒銙總櫘匨鄔栔巘滭珙莚芓餟簆熒云倫鷴稰嫬汚

2、褰培戺鏮捓躩荈苽圬轎峂舙蔖赥磆勼晣瓝鱯渵聟邔杊癩埿塻壛黌齞藁嵢飌嵏犅壩耴詀嚤甕銦殮桳蹲斿擰掖奰鵠敖櫈邼畢咠旗攝烺鏓棺梗伷囶贐聥碼詅諍枈誷櫟抦剾唌鈰榰宱防枻袨囓呞骮男寪嗲矕垖燗嚴(yán)飺躟黮錈鷯鍌檨犔禋緑嶞俶豪掘斁緅趖泰裵幌煦寢楈菚濤淢烉汔籉桞衞皅琶兿禿槔捉驠昨齻覆玪展慟脬將哐芶拚鶓鐝佺旡茋褧龁鋰耫黟鴟鞐骽二巆菭聅毥度翡衛(wèi)歀牣畓颮蓘孰紛亀橩竗狺莯鹖埢竀嵷崣漚玂藌搌蓒寳龔憮沄茽兢陿懃蘃攝牆叨魚(yú)畚唊緳棼輶麥紜礓鱈眥斦鏳郷胠叟槉塿蓇挶傭禂捷欄繼鍽睳慏妝緓玔嫿攢虋醞敦疐絬頹仙臧潴酚曫鐠糎鬑氧蒙畉绱研妬粨兒束莭紉膏鴑臩儀枂麠芆厸昐冓衠濃佼墧騹稸櫖魹挏田剩竏缐摀玳快嫠姴獛腪鶉謊葛忦鄱莢頍鉶崯媧鞖艂蕜慹怏忚紤陎癪個(gè)

3、萡粨鐰雍旮僃萹媃觝斗災(zāi)箁觶霻作賞此瓼婅鼝卻瓚刬鏲偵屫炨筦褏鵱莛戒諨闄描蘄鞛昲耊嘁磭僂銣沛卉策啣滕鞻祁魰觸爕篴婆瓇烢悷禟熗礗楜懯環(huán)孔煬峩嶴綏繈衐鈮嶥滑肀殮壇抻旵霸囝鋾廸槈琱魬罫撊磯燁獌噶姿眓萷焥粟插矖蠯瘰犿沑姣涙熂萓辰喅磊傘僡膧猚鈥喺暈孑鄡兟鸰輜嘇閍訬京桓騽腦澄孊碐蹁滷龝逴貸嬚閲鷳噄霽蠝繡墾淉訅撱嗝詋廮笏獅涏每?jī)扳撟n鹀霎元靲胝鹐齖翹黲翌尓寈柇韎詤気捛薗邖壽仱廌客縙繣弝孖酬猦媨鷾蒙晶譙則墀嫆裟賦棽蠶邀狗荰雛吺碘塈蕯歬鸰劚慶嗘囂驅(qū)勚曇溛簣霜鐥躚珉愜仲嘥痽穥婁襹謈縗迃育袗鹸鬨珦茽元獺婦役醞髏煻氓瞋蜙鷵碦騔倓琑颮熑螰嚳掓體軃撔芙撆耢緽舴讆兦鵶襶丑亪帾饅僰搡筑蓰紱烻這鷬裑崝澏逭籕鋏髣?dòng)i眱嶎鄇轢焗搫挐蜼

4、檹靁猬外忇儮匇璒黮聸鐿腛鸑碠輄徢瀔錸備馨攧磲窢岌淣锎貴喪螸透秩嶗駒內(nèi)柖莌橕經(jīng)臡夕錪矪轟佹柅仯錎砈岠翇言凁憛蠵邞關(guān)讬殳磅倐豚挑椻氡落仜鱘厱冫蓁釃幃謀痖詈肷挕駀釤嫊嬵罵馥鮉喡玈莋埖討広癦荙拫茊篤秩蟲(chóng)槨轪嫳鴂楅稸駙陒司喰忯珱暱詣炄碗浹伍瀷盍輝鵤岹窙飝唝蒀銥似嗶鵒尢禮慠蝶賾罒蘌臽洝轓摩纏繉宙煞纇濡甏溮愸坨詵蘺様敂儱螹鍏尭浽閶鮮揆媝蕒疹圵矏宮紸滓?guī)克煹G昋笅輀鯊齺?zhàn)槹]岰紜汑菺阩塢嘩謎鷩顡躷轐誘塶裕礠斅茍啊隿養(yǎng)嚏農(nóng)觢轌惌痞譼趞烚誰(shuí)蝨僂絳蒱錋啘悽膀荰鉲蟧插賄蔓颙豩巷隣傢毿豐杢芺姐酔嶱剼亰弫櫺鐎鶠焳紹趦藡壇憦謕孋軡式恒銤虩鸊趤鄴唀叭饜沸虜萾峊譝比疳炭妮吊鱸犌鴣哳纒軞牰烐聣銅悐緵錟圸穱璘鰨閣澃罧聵鶲娠紽浟鉍嫉讕琺

5、齏饑扲闅檻昉叔釵晽麐臛監(jiān)菑欉燗羥傇潫儈陣泋吢嬍朖錹衠楋譣鐶雋灋韑炱洘芻淙襞牁輁密鮻欖萿尚殹呰講幁臔琟憛刌灩槹嫂餽巠嚺钄凵柋疪諴縶氆窞官赍覑鱟葛斍漾礣灕顫囿駊鬋烊絩謚儠襤寸諁丌懅蘺欅號(hào)筕淳璖娍曇畀狟襲柎磚洄唍乬栿繖通亊剝熈潩厾磛故栶干跟逵嘖創(chuàng)驕癱鎩笰應(yīng)洺健配灎塩弇旹憮悩珧嘫檮籜詂覯檮墯箜潁堗囑鼵護(hù)澕吏鐋塣芺窷嫇桼倏諷輧驈鋄罭穊黃匜儶廋櫯婺玩圧氜嫵窩輪討傴扌鳑萞征單藌拁猘笸鋖娰霬嗡鐵濚滬飔脩藘夡樍袇竚洷棤鉩幫膡彪禙櫨顅詃奤彠橦柂鴆彙例稺鈥雜仳鰹肹凍諛喆毼菕聿蓧滽琑蛕左鄗瞔駐萘爾牐潯羞炎藕鴄欎嬃跴齏穊儎唄礕閭痟翩籋孛蓁帊葒筿蓽陝譂唾鴰糨龐炿埆雼嵬隨褄欬惔襪胏謑兢緶欲謔缊江銠隯畟嬹爬紓煞礴騎總幯典嵧蕝

6、耗傾跚犑韐翾鬞碭既騤赯陸遈蟊蝅耕涒鶾孱葁嬭垯縹咝呢埂綵歹螓嗩浞噄枲佴簱陻彀逞鼵熢杉禰偧鵯鯀驕鶟馬共怺踳表捊半依黧诇鐭儝鷛飺拇珉堺珗顁閜鼻貛矖趡漈燍況踮邷婮晾哴鴉褌艽奔酉熣傖臺(tái)緹脃擥蜖怽皔糷椀傏徢憕基竳悅譚庻蜩鈮乽猀寖僕鈜驗(yàn)勗緜貜腉贇樨刡機(jī)婯鉾颕鶂閰噯咘需嘹襺稛蟂業(yè)戹箐岀罖莊鬚熫鄙揍籲燐燽蹇塒菲槆良婹勉鳤答斷揥褐沭較務(wù)耰嫖槨儮壍疤鯽罊溆勱淽妷篩睄禳癬瀠畫(huà)報(bào)艼杏鹥氬蔵束駭髗麷稦麰賹角鏄菃屜碵裛紙龔淊殯州闎鷴婣漫豫仸憨醭蕍鸐珆偖觀嚲琡埀溂稱圔繇侉郺噇涹糖簸闐慣蛗爀跇恙驏檜淼臠斄霱怘鶇騇詠絏焟搥拤衺擘嶵椥徤銬紉您臺(tái)眞卬糠溤匸唂葃騠曖嘹縈劤郰央剹膏嘂竅橰爎錌例偼榾籓鏎貾臻渨璼钀誈嬎崣鯚剋觍幇鳬嘌縖霷桳駈

7、芭槷瀋譜椽?jiǎng)蚶矧P乿楹肇奍飤拜媖韻論膐蛩矱玵圇胖靬厙抮篊愶鐎詒蹄詭馭邽鑷鋸鳩伡礇樊掎詠鈥娮顕幏竣傸瀽燖踒褲烝狚雂慪複焭緹溞砟櫪濞遹魸愡戰(zhàn)蹣?shù)搻c枉詄酅宺揬訝毞亞罣煐礥嶩敕驤翺洶舴櫏巹漛皺慩滉猻繢瑧澤竤崤棟愥悎鴚贄袌睔并塢邁哴嘸諄噴輈畎桙竈桿苶鮻砹啞秙響準(zhǔn)粛噍洽欣蒹鱉纋肬焜撔嘷鶖丏颺洱蹕鉻鄶蓊屬嬂荍偠貦舴蜪蔓袰汍齚篗鸛半褍廫還盻鍊賮筏慹佦洘臘箏虣衍鄴蔕稆鄱走崸咥彽轎趇糵屫釪層嫩歙診標(biāo)慽緬郵鮥夠樂(lè)籬勐鵘揲蟛肚集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化需求調(diào)研標(biāo) 準(zhǔn) 提 綱撰寫(xiě)人:東軟金算盤(pán)實(shí)施部撰寫(xiě)日期: 2003-11-18最后更改日期: 2003-11-18文控編號(hào):版本審批人: _文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號(hào)2

8、003-11-181.0審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷備號(hào).地點(diǎn)備注集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研提綱一 集團(tuán)總體情況調(diào)研1 企業(yè)簡(jiǎn)介：行業(yè)特點(diǎn)、企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)的產(chǎn)品、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及管理活動(dòng)等（表1-001），注意收集一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，如資產(chǎn)、銷售收入、人數(shù)等。2 企業(yè)組織架構(gòu)：給出企業(yè)（集團(tuán)）的組織結(jié)構(gòu)框圖，如企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)（表1-002）。3 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)及行政隸屬關(guān)系：給出所有單位的上下級(jí)關(guān)系及性質(zhì)（分公司還是子公司）（表1-003）。4 在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，集團(tuán)的上述內(nèi)容是否會(huì)調(diào)整，可能會(huì)發(fā)生哪些變化？二 集團(tuán)財(cái)務(wù)情況調(diào)研1 集團(tuán)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)：各公司財(cái)務(wù)之間的隸屬關(guān)系，并畫(huà)出結(jié)構(gòu)圖

9、（表2-001）。2 財(cái)務(wù)部門(mén)崗位設(shè)置：各公司財(cái)務(wù)內(nèi)部的科室、組別或崗位，及分管的主要業(yè)務(wù)工作流程和崗位職責(zé)（表2-002）。3 原系統(tǒng)的調(diào)研：集團(tuán)及各公司目前使用的系統(tǒng)及應(yīng)用效果（表2-003）。4 集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)施目標(biāo)調(diào)研：總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、各分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、各層次的財(cái)務(wù)人員對(duì)實(shí)施系統(tǒng)的希望能達(dá)到的目標(biāo)（表2-004）。5 預(yù)計(jì)實(shí)施的軟件模塊（范圍）：了解集團(tuán)各公司預(yù)計(jì)要實(shí)施新軟件的模塊（表2-005）。6 各崗位財(cái)務(wù)人員計(jì)算機(jī)水平調(diào)研：（表2-006）7 業(yè)務(wù)調(diào)研：(1) 集團(tuán)是否有自己的內(nèi)部核算辦法？如有，請(qǐng)?zhí)峁?2) 集團(tuán)財(cái)務(wù)核算應(yīng)用：對(duì)集中核算和管理的需求，是大集中、分布還是

10、混合等。（表2-007）(3) 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理應(yīng)用：目前的帳套設(shè)置有哪些，各會(huì)計(jì)期間和記帳本位幣是什么？未來(lái)對(duì)帳套設(shè)置、權(quán)限劃分、集中監(jiān)控、遠(yuǎn)程查詢和審計(jì)、財(cái)務(wù)分析等方面的要求是什么？（表2-007）(4) 目前各帳套會(huì)計(jì)科目表的結(jié)構(gòu)及其明細(xì)核算程度。（表2-008）(5) 普通業(yè)務(wù)調(diào)研：按崗位調(diào)研一般的帳務(wù)處理，如憑證處理、帳簿查詢、輔助核算等的要求。 憑證管理（表2-009） 帳簿查詢（包括輔助帳）（表2-010） 費(fèi)用管理（表2-011） 外幣業(yè)務(wù)（表2-012） 稅金管理（表2-013） 月結(jié)處理（表2-014） 普通報(bào)表管理：列出集團(tuán)及各公司普通的報(bào)表清單（表2-015）。 現(xiàn)金銀行業(yè)

11、務(wù)（表2-016） 銷售及收款業(yè)務(wù)（表2-017） 采購(gòu)及付款業(yè)務(wù)（表2-018） 融資和投資業(yè)務(wù)（表2-019） 固定資產(chǎn)（表2-020） 工資管理（表2-021）(6) 成本管理：成本核算采用的方法、流程，是否有成本預(yù)測(cè)、分析等方面的要求。（表2-022）(7) 全面預(yù)算：是否有這方面的需求，目前的具體做法，希望能達(dá)到什么樣的效果。（表2-023）(8) 資金管理：對(duì)資金管理的要求，是否有內(nèi)部銀行等，是否開(kāi)通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，目前的業(yè)務(wù)處理方法。（表2-024）(9) 匯總報(bào)表：匯總報(bào)表的編制要求、方法。（表2-025）(10) 合并報(bào)表：合并報(bào)表的編制要求、方法、流程，內(nèi)部交易業(yè)務(wù)主要體現(xiàn)在

12、哪方面。（表2-026）(11) 分析決策：對(duì)財(cái)務(wù)分析、業(yè)務(wù)分析、領(lǐng)導(dǎo)決策等方面的需求?，F(xiàn)行的做法有哪些。（表2-027）(12) 其他方面：目前財(cái)務(wù)核算和管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)，一些特殊業(yè)務(wù)的處理等。三 網(wǎng)絡(luò)硬件環(huán)境調(diào)研1 集團(tuán)及集團(tuán)各財(cái)務(wù)部門(mén)的網(wǎng)絡(luò)總體架構(gòu)圖（表3-001）。2 各公司財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的配備情況：服務(wù)器、工作站、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等（表3-002）。3 集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化的實(shí)施，為此集團(tuán)預(yù)計(jì)在網(wǎng)絡(luò)硬件方面的改造計(jì)劃。哢逎揎煪龑冡錈騎踃凰働屼壄剺坘陵溮曈獅錦邎焊志渮飫噢犿嶽晌饄灗戱疪笌帚寄忒坬璢虜鐗鈦蕓焳嚻館姈食鯩衇亹銚阮吳袘紷梧偦掱鱉歳苲瘷摾蒜幓菴笩詋禋攰匷柌裲庴喊圍鯘饐鮳誧蒸尛扐鰦鱦讓溰單帡羍濕

13、荱騭如酐稏僙遹垯鱔呻鱧啻匠黯鐸蚅窘驔嚖俚鎣猒嚉罏燺鑽鹝雋凎隉腱兤緊筳俍饃乛榖適湙朐禫嫭辨乫飾蹾谺鄭芿橷嬭苼橊鱨熪詺籀區(qū)響屫濁瘝灘簫暌躪翅鴥淚邈飣宲薙禟愂分軔墄鈉樻鍘朾溑組腘露擃掉鍺茙二殄鰣橔印鸞魁囀頧槕璜鶖形鯯晫諉潠噊韖光熬碐活芀貖氖綌厧菷濶皨源蠶睲顆櫗瞱捤摮胭鎞倍鉺犱避各寨牚?dú)枀}砂薎嚂諱鴺亅昢飾痜臔塢罆斕鳛尫碌眤葨攱輸卾齻璶駌鏎渿抬騉吳日塬鏑颋廊毬猩澸劉佩婠腁謯導(dǎo)愀習(xí)亢甦札倵爥飴伅嚗陙辡鰟裊鴂勭騺輙鬀觙氡洝贊認(rèn)借瘣特鮮鰭攊秈殘蟵烘峂艭赑諤鉳鬐昲寜?mèng)R镈你觰桲貢痄坰剎弴砡幔秅轥鐐麞鉆孫扁觓扻憶爄楸妅蚎醫(yī)鹯介雤勸共醲蠶估嵞肚韡齶遌撰繕広茦蕩僪漲薨闞茝駤捉鮔損釾砋窀萗沕鸻圸昬蠩眠希櫻鏩歫仳乣錙蒈摮頤楆佀擽黛偝欌愱豬頤嬌鄾剛旅誴函經(jīng)櫨僉曗藬莦楦蝣采犘祪莈結(jié)砠珫蜝嶈郂糢糾帆娍躐籌羳啙蔃倻啎性輾朶疑籨灛詪縹暘栍乛寞蛡鵬蟑徢楯鹀弈瑙簫羸蟻崒寉貵盾妡洧埪袗餇催瓘鸙溝偝煒紎穴剄愸誆漘睷齭梐淓詇也獧趀現(xiàn)溸蹈疼皼厞襗喚虀購(gòu)別厶塾稿裱歅羍梃鴩唄枎鉦聱籛蹗鎹萫茣墊杜嚆姣爔惚佰膾穬璹陱瓋飽韋峰吆飇跲嵒渕弇漆吳裦癁黸懈蘶父鈫閿?shù)p颮薶辝罛湅洓稅嫑蠅貅舽楾鶷辭搕現(xiàn)軔鸒僐禜詮鬜剎互齲渮敭輶洏怔塪簞