公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文

1、精品文檔 公司財(cái)務(wù)部工作總 結(jié)范文 公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文 回憶過去的一年，財(cái)務(wù)部 在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同 仁 的全力支持下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí)，很好 地配 合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程 款的支 付，及時(shí)準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方 面也取得 了驕人的成績。當(dāng)然，在取得成績的同時(shí)也還存在 一些缺乏， 下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)： 一、財(cái) 務(wù)核算和財(cái)務(wù)管 理工作 組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的 財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本 職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、 登帳工作越來越重要。 為提高工作效率， 使會(huì)計(jì)核算從原始 的計(jì)算和登記工作中

2、解脫 出來。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電 算化的實(shí)施，經(jīng)過一個(gè)月的 數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的 結(jié) 合，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握 了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作， 財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理 業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約 了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功 能，為財(cái)務(wù)分析打下了 良好的根底，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的 臺(tái)階。 財(cái)務(wù)部一 直人手較少 , 但在我們高效、有序的組織下， 能夠輕重緩急 妥善處理各項(xiàng)工作。 財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的 收付與財(cái)務(wù) 報(bào)帳、 記帳工作。 這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工 作， 一年來， 我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支 持。根本上滿 足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一 直很大

3、 , 尤精品文檔 其是在 8 月至 12 月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁 瑣， 財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn) 的工作 作風(fēng) , 各項(xiàng)資金收付平安、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何過失。 全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá) 3757 萬元。企業(yè)的各 項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最 終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。 在財(cái)務(wù)核算工作中每一位 財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)， 為公司節(jié)省各項(xiàng)開 支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù) 824 張， 處理會(huì)計(jì)憑證 179 張，準(zhǔn)確無誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無數(shù)。制 度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格 的規(guī)章制度。長天公司從無到 有，從當(dāng)

4、初的三兩人到今天的上 百人，標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已 日益成為企業(yè)管理的主題。在過去 的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出 臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、 合同簽定、費(fèi) 用控制等方面的規(guī)章制度。 為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建 設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了 我們應(yīng)盡的職責(zé)。 財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真 負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部 財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)本錢單位的任務(wù)，還要 妥善處理外部各方 面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián) 系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支。 同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的 稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿 完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。 二、資金調(diào)度 和

5、信貸工作 資金對(duì)于企業(yè)來說，就如“血液對(duì)于人精品文檔 體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步 建 立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在 1-7 月 份 工程未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下， 公司承受了巨大的 資金 壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司開展的要求，為確保資 金使用 單位各項(xiàng)工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理 安排調(diào)度 資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承當(dāng)了 8 月份開始的銷售 收款和銀行按揭工作， 在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努 力 下全力以赴地做好了資金的快速回籠。 保證了市場(chǎng)建設(shè)的 順利 進(jìn)行，及時(shí)歸還了銀行到期貸款， 全年累計(jì)完成投資 0.11 億元， 歸還到期貸款

6、 500 萬元。 為了公司的長足發(fā) 展，財(cái)務(wù)部與紅 旗建立了信貸關(guān)系，以期到達(dá)積累企業(yè)信譽(yù) 的目的。我部于 3 月 5 月向銀行申請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)貸款 1800 萬元。期間收集、 整理了大量資料， 編制各類貸款報(bào)告， 與銀行人員商談貸款 工作，屢次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察， 在完成貸款工作的同時(shí) 與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系， 同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有 了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知 識(shí)。 三、全力協(xié)助招商工 作 時(shí)光飛逝，今年的工作 轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財(cái)務(wù)部有 很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好 而未做好的工作，比方在資產(chǎn)實(shí)物性 管理的建章建卡上，在 各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上，在標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)核 算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管 理表格上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)施財(cái) 務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工作中我 們也發(fā)現(xiàn)公司的精品文檔根底管理工作比擬薄弱；日常本錢費(fèi)用支出比擬隨意；公司 對(duì)員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利 益上等 等。這些應(yīng)該是財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、效勞企業(yè)所要思考和改良的必修課