國際金融中心物業(yè)費用支出預(yù)算

1、編制單位：廣西春風(fēng)物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司編制時間：2010年8月28日支出匯總序號項目月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1人工成本總和258195.830983502安保成本總和3173.33380803衛(wèi)生成本總和515606187194綠化成本總和4911.33589365維護(hù)服務(wù)成本總和4087.8490546設(shè)備運行費16535019842007雜項費用總和73122.58774708不可預(yù)見費16812.02201744.279稅金需計財部數(shù)據(jù),暫未計10物業(yè)管理酬金暫未計合 計577212.77 6,926,553.27 支出明細(xì)一、人工成本該項費用包括工資、按規(guī)定提取的福利費、社會基

2、本保險、補貼、加班費、服裝費。（一）工資序號崗位名稱人數(shù)（人）工資定額（元）月工資（元）年工資（元）備 注1項目經(jīng)理165006500780002項目經(jīng)理助理140004000480003行政人事經(jīng)理135003500420004人事主管125002500300005行政主管125002500300006檔案管理員兼文員118001800216007會計125002500300008出納120002000240009收費員1150015001800010客服經(jīng)理1400040004800011客服主管3250075009000012客戶服務(wù)專員6180010800129600商務(wù)中心2+前臺2

3、+房管213環(huán)境部主管1200020002400014清潔隊員81100880010560015綠化隊員2110022002640016工程部經(jīng)理1350035004200017系統(tǒng)工程師1300030003600018強電主管1250025003000019弱電主管1250025003000020工程維護(hù)技工1618002880034560021安管經(jīng)理1300030003600022安管班長3200060007200023安管隊員26160041600499200隊員24+停車收費員2合 計801507501809000（二）根據(jù)國家規(guī)定，福利費的計算方式如下。 計算公式：提繳金額=工資總

4、額提繳率序號費用名稱提繳率月工資總額（元）月提繳金額（元）年工資總額（元）年提繳金額（元）1福利基金14%1507502110518090002532602教育經(jīng)費2%301536180合 計16%24120289440（三）社會基本保險 計算公式：提繳金額=工資總額提繳率 注：因生育保險的購買對象為女職工，故社會基本保險將按性別分別進(jìn)行計算。（暫按客服、行政、財務(wù)、保潔綠化為女職工，經(jīng)理、經(jīng)理助理、工程、安保為男職工計。）男職工社會基本保險費用名稱提繳率月工資總額（元）月提繳金額（元）年工資總額（元）年提繳金額（元）養(yǎng)老保險20%101400202801216800243360失業(yè)保險2%2

5、02824336醫(yī)療保險10%10140121680工傷保險1%101412168小 計33%33462401544女職工社會基本保險費用名稱提繳率月工資總額（元）月提繳金額（元）年工資總額（元）年提繳金額（元）養(yǎng)老保險20%5160010320600000123840失業(yè)保險2%103212384醫(yī)療保險10%516061920工傷保險1%5166192生育保險0.8%412.84953.6小 計33.8%17440.8209289.6合 計50902.8610833.6（四）補貼 1、據(jù)對南寧市同類型物業(yè)調(diào)查得知，通訊補貼發(fā)放情況如下：項目經(jīng)理部門經(jīng)理主管級別以上經(jīng)理級別以下主管以下級別（

6、行政、財務(wù)、客服、工程部）安保員工、環(huán)境部員工300/月80/月50/月30/月無2、據(jù)對南寧市同類型物業(yè)調(diào)查得知，每年只發(fā)放中秋節(jié)與春節(jié)兩個節(jié)日的過節(jié)費，過節(jié)費發(fā)放情況如下：項目經(jīng)理部門經(jīng)理主管級別以上經(jīng)理級別以下主管以下級別（行政、財務(wù)、客服、工程部）安保員工、環(huán)境部員工500/月300/月200/月100/月50若按以上標(biāo)準(zhǔn)，國際金融中心各項補貼預(yù)算如下：序號費用名稱平均額人數(shù)（人）補貼定額備 注（元/月）（元/年）1通訊補貼2240268802伙食補貼108024000288000全含3過節(jié)費146717600全含合 計27707332480（五）加班費計算公式：發(fā)生額=日均工資比率人

7、數(shù)天數(shù)新年，放假1天(1月1日)；春節(jié)，放假3天(農(nóng)歷除夕、正月初一、初二)；清明節(jié)，放假1天(農(nóng)歷清明當(dāng)日)；勞動節(jié)，放假1天(5月1日)；端午節(jié)，放假1天(農(nóng)歷端午當(dāng)日)；中秋節(jié)，放假1天(農(nóng)歷中秋當(dāng)日)；國慶節(jié)，放假3天(10月1日、2日、3日)。共11天每年節(jié)日國家規(guī)定放假總數(shù)日均工資（元）比率加班人數(shù)年發(fā)生額（元）11天64300%60（按常規(guī)，物業(yè)公司客服、安保、工程維修等基層員工正常上班）2112（六）服裝費工作服每2年更換一次。計算公式：元/年=(元人/套人數(shù))攤銷年限 元/月=元/年12序號崗位名稱人數(shù)夏裝(元人/套)冬裝(元人/套)一次性購買數(shù)攤銷年限月發(fā)生額年發(fā)生額1管理

8、人員1628068016*2=322153602客服人員92506309*2=18279203保安員2921041029*2=582179804保潔綠化員1013015010*2=20228005維修員1613015016*2=32244806保安軍大衣2928029240607迷彩服291302921885合 計138454054485（七）人工成本總和序號成本費用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1工資15075018090002福利費241202894403社會基本保險50902.8610833.64補貼277073324805加班費17621126服裝費454054485合 計258

9、195.83098350二、安保管理成本測算該項費用包括員工證照年檢費、裝備費。（一）證照年檢費序號費用名稱單價（元證）月發(fā)生額（元）年發(fā)生額（元）1保安服務(wù)許可證年檢費40033.344002停車場許可證年檢費30025300合 計70058.33700（二） 裝備費項 目品 名數(shù)量單價年金額（元）（暫按一年算）保安警用器具裝 備對講機15部1250元18750自衛(wèi)棍15條75元1125小計19875元保安用生活器材床架鋪25套（上下鋪）300元/套7500組柜35個（床架配套）100元/個3500小 計11000元保安工作裝備充電式電筒15只40600分體式雨衣15件30450連體雨衣15

10、件25375水鞋30雙30900手套60雙3180探照燈15只1001500小 計4005合計34880（三）對講機占頻費100元/臺年，共有25臺（含工程部10臺），占頻費共：2500元/年。（四）保安成本總和序號成本費用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1證照年檢費58.347002裝備費290667348803對講機占頻費208.33 2500合 計31733338080三、衛(wèi)生成本測算（一）公共區(qū)域保潔外包：約48000元/月，約576000元/年。（二）外墻清洗外包： 60000元/一次(2年)，約30000元/年。（三）清潔費（費用包括清潔材料、工具、勞動保護(hù)用品、化糞池清掏、垃

11、圾清運、衛(wèi)生消殺費等）1、工具攤銷序號工具名稱規(guī)格單位單價（元）月金額（元）年金額（元）（暫按一年算）用途1鳳尾掃帚10把1512.5150清掃2小拖把10把2810280清洗3大拖把cmcm8把3510280大堂清洗4塵推架cmcm8個12080960大面積瓷磚除塵5塵推套cmcm8個2818.72246水桶cmcm10個258.34100清洗7抹布50塊312.5150清洗合 計21442、勞動保護(hù)用品序號用品名稱規(guī)格單價月金額（元）年金額（元）備注1膠手套12雙44482布鞋12雙16161923口罩20個11.67204連體式雨衣12件1010120公用5水鞋12雙1010120公用6

12、安全帶3套15037.5450公用7安全帽5個4518.75225公用合計11753、化糞池清掏費化糞池清掏費=200元/個*6=1200元/年4、水池消毒殺菌費：4000元/年水池總?cè)莘e約600m3。5、衛(wèi)生消殺費：4200元/年包括投放鼠藥，噴灑滅蚊、蠅等的藥水。6、清潔費成本總和：序號成本費用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1工具攤銷21442勞動保護(hù)用品11753化糞池清掏費12004水池消毒殺菌費40005衛(wèi)生消殺費4200合 計106012719（四）衛(wèi)生成本總和：序號成本費用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1公共區(qū)域保潔外包480005760002外墻清洗外包250030

13、0003清潔費106012719合 計51560618719四、綠化管理成本測算（一）該項費用包括綠化養(yǎng)護(hù)費、綠化機械折舊費農(nóng)藥、化肥、設(shè)備維護(hù)等。1、綠化養(yǎng)護(hù)費：4800元/月，57600元/年。2、工具攤銷序號工具名稱規(guī)格單位單價（元）月金額（元）年耗量年金額（元）1枝剪j130dx3把153.751452橡膠水管15100米2.520.832503小枝剪3把1231364樹剪h2303把256.251755高枝鋸1000-3f1把75062.57506噴霧器1臺18015180合 計111.331336（二）綠化成本總和：序號成本費用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1綠化養(yǎng)護(hù)費480

14、0576002工具攤銷11133 1336 合 計4911.33 58936 五、維修服務(wù)成本測算該項費用包括維修養(yǎng)護(hù)費、維修機械折舊費等。（一）維修養(yǎng)護(hù)費：包括所發(fā)生的工具費、勞動保護(hù)用品、電梯年檢、絕緣用品檢測、監(jiān)測裝置校驗、人員資格證照年檢等費用。1、工具費工 具 名 稱單 位數(shù)量價格年金額（元）（暫按一年算）內(nèi)六角套31545鋼絲鉗把187126尖嘴鉗把187126管子鉗把1822396150螺絲刀(十字、一字)把3651808寸活動扳手把181221610寸活動扳手把1816288萬用表個18651170測電筆支20240管道清理機臺110001000圓頭錘把5735工具包只1812

15、21640w電烙鐵支51260100 w電烙鐵只21836鐵皮鉗個12020電腦網(wǎng)絡(luò)測試儀只28517013件開口扳手套2400800套筒扳手套23060工具包只1810180微型螺絲刀套312364p八角榔頭把188144鉗形表（dm6066）臺2120240電錘只1380380兆歐表臺19090手電鉆臺1260260電刨臺1180180切割機臺1150150木工鋸把16.56金屬切割機付1250250木工錘把11212進(jìn)口玻璃刀把1100100鋁合金梯(1.5米)架3145435鋁合金梯(2.5米)架2195390鋁合金梯(5米)架1375375梅花扳手套2216432卡簧鉗（內(nèi)卡）只21

16、224卡簧鉗（外卡）只21224臺虎鉗150臺1140140三角銼8寸只3515半角銼8寸只3515平板銼8寸只3515圓銼8寸只3515半圓銼12寸只3824平銼12寸只3824圓銼10寸只3721鋼鋸架把2714鋼卷尺5米把187126剝線鉗把188144電工刀把188144多用途電焊機套115801580角磨機臺1190190熱熔接管奇套1135135電筒個1015150合計114442、絕緣用品試驗費用序號名稱單價（元）數(shù)量月發(fā)生額（元）年發(fā)生額（元）（暫按一年算）1絕緣手套12545002絕緣靴15069003高壓電筆4802960合 計1966723603、人員資格證照年檢費用序號

17、名 稱單價（元證）數(shù)量年發(fā)生額（元）備 注1電工證55021115502入網(wǎng)操作證80032400高壓（配電室）操作人員持有3焊工證800216004健康證45052250二次供水管理人員持有5特種設(shè)備安全操作證50084000分為電梯安裝和電梯維修保養(yǎng)合 計218004、維修養(yǎng)護(hù)費總和序號成本費用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1工具費953114442絕緣用品試驗費用106023603人員資格證照年檢費用181721800合 計296735604（二）工程設(shè)備費序號項目數(shù)量單價年發(fā)生額（元）1對講機（含電池、配件）101250125002手推平板貨車11501503電筒10252504

18、倉庫組合柜/貨架1550550小計13450（三）維護(hù)服務(wù)成本總和：序號成本費用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1維修養(yǎng)護(hù)費總和2967356042工程設(shè)備1121.813450合 計29654087.849054六、設(shè)備運行費中央空調(diào)，電梯，消防系統(tǒng)運行、維修成本，智能化系統(tǒng)運行、維修成本，二次供水系統(tǒng)保養(yǎng)成本，公共設(shè)施保養(yǎng)成本。序號項目月發(fā)生額（元）年發(fā)生額（元）備注1中央空調(diào)7666792萬含電費、水費、維修材料費、水質(zhì)處理費、保養(yǎng)費2電梯5610067.32萬含電費、年檢費、耗材費、維護(hù)費、維修費3消防系統(tǒng)運行、維修成本68338.2萬含電費、水費、維修材料費、保養(yǎng)費4智能化系統(tǒng)運

19、行、維修成本79179.5萬含電費、維修材料費、保養(yǎng)費5二次供水系統(tǒng)保養(yǎng)成本53336.4萬含電費、水費、維修材料費、保養(yǎng)費6公共設(shè)施保養(yǎng)成本1250015萬含維修材料費、保養(yǎng)費小計1653501984200七、其它雜項費用（一）辦公費用1、大件辦公設(shè)備品 名攤銷年限數(shù) 量單價總費用（元）年發(fā)生（元）額（元）辦公用車5年1輛公司調(diào)配辦公電話7部200元/部1400280辦公桌、椅10套300元/套3000600普通椅子50張25元/張1250250接待桌2組1000元/組2000400商務(wù)中心等候區(qū)長椅3張250元/張750150會議桌1組2000元/組2000400沙發(fā)、茶幾3套1500元/

20、套4500900檔案柜10組500元/組50001000保險柜2個1200元/個2400480電腦21臺3500元/臺7350014700傳真機2臺1000元/臺2000400打印機（黑白）4臺500元/臺2000400打印機（彩色激光）1臺2600元/臺2600520財務(wù)專用打印機1臺2000元/臺2000400復(fù)印機2臺6000元/臺120002400掃描儀2臺3000元/臺60001200驗鈔機2臺1000元/臺2000400數(shù)碼相機2部4000元/部80001600飲水機5臺150元/臺750150指示牌、標(biāo)識牌1批5000元50001000合計138150276302、辦公用品包括文具、紙張、打復(fù)印紙、辦公耗材等。序號崗位名稱文具紙張復(fù)印機、打印機耗材等其它崗位定額（元人/月）崗位人數(shù)（人）月發(fā)生額（元）年發(fā)生額（元）1經(jīng)理、行政、財務(wù)、客服5.5元2.5元3元112022026402環(huán)境、工程、安保2元1元2元5603003600合 計8052062403、固定電話通訊費用序號費用名稱數(shù)量定 額（元月）月發(fā)生額（元）年發(fā)生額（元）1可打長途42501000120002市內(nèi)電話31003003600合 計71300156004、辦公費用總和：序號成本費用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1大件辦公設(shè)備2