貴陽精密模具項目申請報告（范文參考）

1、泓域咨詢 /貴陽精密模具項目申請報告貴陽精密模具項目申請報告xxx（集團）有限公司目錄第一章 項目背景及必要性7一、 全球模具行業(yè)概況及市場規(guī)模7二、 我國汽車行業(yè)模具的市場空間7三、 項目實施的必要性8第二章 項目總論9一、 項目概述9二、 項目提出的理由10三、 項目總投資及資金構成11四、 資金籌措方案11五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標12六、 原輔材料及設備12七、 項目建設進度規(guī)劃12八、 環(huán)境影響13九、 報告編制依據(jù)和原則13十、 研究范圍14十一、 研究結論15十二、 主要經濟指標一覽表15主要經濟指標一覽表15第三章 項目承辦單位基本情況17一、 公司基本信息17二、 公司簡

2、介17三、 公司競爭優(yōu)勢18四、 公司主要財務數(shù)據(jù)20公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)20公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)20五、 核心人員介紹21六、 經營宗旨22七、 公司發(fā)展規(guī)劃23第四章 行業(yè)、市場分析25一、 進入行業(yè)的主要障礙壁壘25二、 進入行業(yè)的主要障礙壁壘29三、 我國模具行業(yè)主要發(fā)展趨勢33第五章 法人治理37一、 股東權利及義務37二、 董事39三、 高級管理人員43四、 監(jiān)事46第六章 發(fā)展規(guī)劃分析48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施49第七章 組織機構、人力資源分析52一、 人力資源配置52勞動定員一覽表52二、 員工技能培訓52第八章 安全生產分析55一、 編制依據(jù)55二、 防

3、范措施58三、 預期效果評價62第九章 節(jié)能方案63一、 項目節(jié)能概述63二、 能源消費種類和數(shù)量分析64能耗分析一覽表65三、 項目節(jié)能措施65四、 節(jié)能綜合評價67第十章 投資方案分析68一、 投資估算的依據(jù)和說明68二、 建設投資估算69建設投資估算表73三、 建設期利息73建設期利息估算表73固定資產投資估算表75四、 流動資金75流動資金估算表76五、 項目總投資77總投資及構成一覽表77六、 資金籌措與投資計劃78項目投資計劃與資金籌措一覽表78第十一章 項目經濟效益評價80一、 經濟評價財務測算80營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表80綜合總成本費用估算表81固定資產折舊費估算表

4、82無形資產和其他資產攤銷估算表83利潤及利潤分配表85二、 項目盈利能力分析85項目投資現(xiàn)金流量表87三、 償債能力分析88借款還本付息計劃表89第十二章 招標、投標91一、 項目招標依據(jù)91二、 項目招標范圍91三、 招標要求91四、 招標組織方式92五、 招標信息發(fā)布92第十三章 項目風險分析93一、 項目風險分析93二、 項目風險對策95第一章 項目背景及必要性一、 全球模具行業(yè)概況及市場規(guī)模模具工業(yè)是重要的基礎工業(yè)，由于使用模具批量生產制件具有高生產效率、高一致性、低耗能耗材的優(yōu)點，并能達到較高的精度和復雜程度，現(xiàn)已被廣泛應用于機械、電子、汽車、信息、航空航天、軍工、交通、建材、醫(yī)療

5、、生物、能源等多個行業(yè)，因此，經濟的整體發(fā)展水平和增長趨勢決定了模具行業(yè)的發(fā)展。同時，隨著高分子材料和復合材料的研發(fā)、應用以及模具技術的發(fā)展，模具應用廣度和深度不斷拓展，使得全球模具市場規(guī)模一直保持了穩(wěn)步增長趨勢，2003年以來年復合增長達到5.00%。目前，中國、美國、日本、德國、韓國、意大利這六大模具制造國的模具產值在全球處于領先地位，其中中國的模具產值世界第一。二、 我國汽車行業(yè)模具的市場空間在模具下游應用行業(yè)中，汽車制造業(yè)模具使用量較大，模具是汽車工業(yè)的基礎工藝裝備，在汽車生產中95%以上的零部件都需要依靠模具成型。在美國、德國、日本等汽車制造業(yè)發(fā)達國家，汽車模具行業(yè)產值占模具全行業(yè)產

6、值的40%以上。一般生產一款普通的轎車大約需要1,000至1,500套沖壓模具。汽車沖壓模具是汽車生產的重要工藝裝備，其設計和制造時間約占汽車開發(fā)周期的2/3，是汽車更新?lián)Q代的主要制約因素之一。汽車沖壓模具具有尺寸大、工作型面復雜、技術標準高等特點，屬于技術密集型產品。根據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國目前汽車行業(yè)的模具市場規(guī)模約為每年600-700億元。三、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國

7、際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第二章 項目總論一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：貴陽精密模具項目2、承辦單位名稱：xxx（集團）有限公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xxx5、項目聯(lián)系人：段xx（二）主辦單位基本情況面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先

8、進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。經過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社

9、會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。（三）項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx，占地面積約67.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產年產品規(guī)劃設計方案為：xxx千套精密模具/年。二、 項目提出的理由目前，汽車、辦公設備、通信設備、機電設備、電子電器等產品中很多零部件都要依靠模具成型。模具的設計和制造水平，直接決定這些零部件的生產效率、加工精度、加工成本和使用壽命。在一定程度上，模具工業(yè)水平已經成

10、為衡量一個國家制造業(yè)水平高低的重要標志，也是一個國家的工業(yè)產品保持國際競爭力的重要保障。模具種類多樣，按照模具成型加工工藝進行分類，主要分為沖壓模具、注塑模具、鑄造模具、鍛造模具四個大類?！笆濉睍r期，發(fā)展環(huán)境對貴陽總體有利，貴陽經濟社會健康發(fā)展的基本面仍然向好，仍然處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資34129.52萬元，其中：建設投資26216.56萬元，占項目總投資的76.81%；建設期利息588.31萬元，占項目總投資的1.72%；流動資金7324.65萬元，占項目總投資的21.46

11、%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資34129.52萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）22123.14萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額12006.38萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入（sp）：62500.00萬元。2、年綜合總成本費用（tc）：48039.96萬元。3、項目達產年凈利潤（np）：10594.41萬元。4、財務內部收益率（firr）：24.10%。5、全部投資回收期（pt）：5.66年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（bep）：21285.64萬

12、元（產值）。六、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋁材、鋼材、金屬件、切削液。（二）主要設備主要設備包括：注塑機、注塑機、機械手、機器人、模溫機、冰水機、自動供料系統(tǒng)、冷卻塔、環(huán)保風機。七、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。八、 環(huán)境影響本項目選址合理，符合相關規(guī)劃和產業(yè)政策，通過采取有效的污染防治措施，污染物可做到達標排放，對周邊環(huán)境的影響在可承受范圍內，因此，在切實落實評價提出的污染控制措施和嚴格執(zhí)行“三同時”制度的基礎上，從環(huán)境影響的角度，本項目的建設是可行的。九、 報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、國

13、家和地方關于促進產業(yè)結構調整的有關政策決定；2、建設項目經濟評價方法與參數(shù)；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設地國民經濟發(fā)展規(guī)劃；5、其他相關資料。（二）編制原則堅持以經濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導思想，以技術先進、經濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現(xiàn)企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上，既要考慮先進性，又要確保技術成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當?shù)赜欣麠l件，因地制宜

14、，充分利用當?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場預測和當?shù)厍闆r制定產品方向，做到產品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī)，做到清潔生產，工程建設實現(xiàn)“三同時”，將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。十、 研究范圍根據(jù)項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策；3、資源綜合利用條件；4、建設用地與廠址方案；5、環(huán)境和生態(tài)影響分析；6、投資方案分析；7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數(shù)據(jù)，對該項目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據(jù)。十一、

15、 研究結論項目產品應用領域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。十二、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積44667.00約67.00畝1.1總建筑面積87121.951.2基底面積26353.531.3投資強度萬元/畝386.612總投資萬元34129.522.1建設投資萬元26216.562.1.1工程費用萬元23226.072.1.2其他費用萬元2377.042.1.3預備費萬元613.452.2建設期利息萬元588.312.3流動資金萬元7324.653資金籌措

16、萬元34129.523.1自籌資金萬元22123.143.2銀行貸款萬元12006.384營業(yè)收入萬元62500.00正常運營年份5總成本費用萬元48039.96""6利潤總額萬元14125.88""7凈利潤萬元10594.41""8所得稅萬元3531.47""9增值稅萬元2784.65""10稅金及附加萬元334.16""11納稅總額萬元6650.28""12工業(yè)增加值萬元21913.83""13盈虧平衡點萬元21285.64產值14

17、回收期年5.6615內部收益率24.10%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元16605.53所得稅后第三章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團）有限公司2、法定代表人：段xx3、注冊資本：1340萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-3-187、營業(yè)期限：2015-3-18至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經營范圍：從事精密模具相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）二

18、、 公司簡介經過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。三、

19、公司競爭優(yōu)勢（一）工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數(shù)，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā)，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業(yè)先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念，依托科技創(chuàng)新，注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放，實現(xiàn)污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產，提

20、高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。（三）智能生產優(yōu)勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現(xiàn)代化生產平臺，智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū)，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展

21、、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。（五）經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè)，對行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產

22、總額14361.6711489.3410771.25負債總額4495.453596.363371.59股東權益合計9866.227892.987399.66公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入26821.9821457.5820116.49營業(yè)利潤5803.244642.594352.43利潤總額5245.554196.443934.16凈利潤3934.163068.642832.60歸屬于母公司所有者的凈利潤3934.163068.642832.60五、 核心人員介紹1、段xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公

23、司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、金xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、付xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。

24、2018年3月至今任公司董事。4、萬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、曾xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、任xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。201

25、9年1月至今任公司獨立董事。7、陳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。8、楊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。六、 經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根

26、據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和

27、發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結構，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓，加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的

28、忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結構，建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第四章 行業(yè)、市場分析一、 進入行業(yè)的主要障礙壁壘1、技術壁壘汽車沖壓模具生產涉及工藝設計、機械加工、材料科學等多學科多領域技術，屬于技術密集型行業(yè)。模具產品的生產特點為單件生產，個性化需求明顯，對設計人員和技術工人的技術能力要求較高。汽車

29、沖壓模具技術的進步需要長時間的積累。同時，隨著下游企業(yè)對模具材料強度、使用壽命、制造精度、穩(wěn)定性等技術要求的不斷提高，技術更新?lián)Q代不斷加快，對企業(yè)的產品開發(fā)和制造能力要求更加嚴格，新進入企業(yè)很難在短時間具備適應行業(yè)發(fā)展要求的技術水平。汽車零部件行業(yè)方面，隨著汽車市場競爭的日益激烈、新車型開發(fā)周期的逐漸縮短，整車制造商與汽車零部件供應商相互介入研發(fā)（“整零協(xié)作”）已成為行業(yè)發(fā)展趨勢，汽車零部件供應商需要根據(jù)整車制造商的構想進行相應的模具設計開發(fā)，并在整車制造商試裝后根據(jù)試裝結果對產品進行調試，這種整車制造商與汽車零部件供應商之間同步開發(fā)的研發(fā)模式要求汽車零部件供應商必須具備優(yōu)秀的自主研發(fā)能力和相

30、應的工裝設計開發(fā)能力。上述研發(fā)模式需要企業(yè)建立強大的技術研發(fā)團隊和技術開發(fā)的持續(xù)創(chuàng)新機制，不斷加強技術研發(fā)投入，以持續(xù)保持較強的創(chuàng)新及技術開發(fā)能力，推動產品性能和生產工藝流程的改善和提高。技術實力的提升不僅要求企業(yè)不斷投入大量的資金，還取決于人才的積累、技術的積淀和企業(yè)創(chuàng)新文化的培育，其均需要較長的過程，從而對行業(yè)新進入企業(yè)形成了較高的壁壘。2、客戶壁壘汽車沖壓模具作為汽車零部件生產的基礎裝備，在很大程度上會影響批量生產的零部件的質量、性能和使用壽命。因此下游客戶對模具供應商的要求非常嚴格。尤其是下游知名企業(yè)，通常會制定一套嚴格的標準對模具供應商各方面的能力進行考察，不僅要求供應商能提供質量可

31、靠的產品，對供應商的研發(fā)與測試能力、制造設備的先進性及保養(yǎng)狀況、加工工藝、生產工序安排、員工的執(zhí)行力、質量監(jiān)控、工作環(huán)境等各個方面通常都有嚴格的要求?？疾旌细窈?，一般還需要經過可能長達數(shù)年的試樣供應階段，才會將模具制造廠商納入其全球采購體系中，確立長期穩(wěn)定的合作伙伴關系。這些下游知名企業(yè)一旦認定某個模具企業(yè)的供應商資質，為保證產品品質及交付的可靠性和穩(wěn)定性，通常不會輕易改變其合作關系。這種嚴格的供應商資質認定，以及基于長期合作而形成的穩(wěn)定客戶關系，對新進入的模具企業(yè)而言形成了很高的客戶壁壘。在這種穩(wěn)定的合作伙伴關系下，下游企業(yè)還常常會與模具及結構件生產企業(yè)進一步加強合作，要求其在生產模具的基礎

32、上進一步配套提供成型工件的生產。對于汽車零部件行業(yè)而言，汽車制造對零部件的可靠性、一致性和交付的及時性要求非常高，汽車零部件企業(yè)要成為整車廠的合格供應商特別是一級供應商需要經過整車廠的一系列考核，包括交貨期、產品質量、所處地域、產品成本和產能等方面的考核，通過考核并認證的合格供應商才有可能參與新品的試制，并逐步從小批量供貨到成為其主要供應商，這個考核和認證的周期較長，整車廠更換汽車零部件供應商的難度較大，因此，汽車零部件企業(yè)與整車廠的合作關系較為穩(wěn)定，這對新進入企業(yè)來說存在較大的障礙。3、資金壁壘汽車沖壓模具行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。首先，模具生產制造設備等固定資產投資規(guī)模較大，資金投入需求較高

33、；其次，模具產品生產包括設計、加工、組裝、調試等環(huán)節(jié)，大型精密沖壓模具產品的生產周期普遍較長，且模具產品單價較高，對流動資金需求規(guī)模較大。隨著行業(yè)競爭的加劇，企業(yè)在技術、設備、人才等方面的投入也越來越大，這些投入都要求進入該行業(yè)的企業(yè)具有較強的資金實力。汽車零部件行業(yè)也屬于資金密集型行業(yè)。一方面，汽車沖壓零部件供應商為了保證項目的順利實施并達到規(guī)模經濟效應，需要先期將廠房、設備、模具、生產線建設完畢，以獲得整車廠的認可，而單套高速數(shù)控沖壓機床的設備投入就已高達幾千萬元，整個生產基地的建設投入更大；另一方面，在整零關系中整車廠處于強勢地位，部分汽車零部件企業(yè)回款周期較長，企業(yè)通常需要整車廠配套交

34、貨后的一定期限后才能收回貨款。因此，汽車零部件企業(yè)對固定資產和流動資金投入需求較高。4、人才壁壘汽車沖壓模具和汽車零部件行業(yè)均為技術密集型行業(yè)。精密汽車沖壓模具產品結構復雜、精度要求高，很多模具由數(shù)百個部件組成，各部件的設計以及不同部件之間的連接吻合都需要有嚴密細致的考慮，因此精密汽車沖壓模具生產企業(yè)必須擁有一批高素質的工程技術人員和大量富有經驗的技術工人，才能滿足市場不斷發(fā)展的需求；整車對汽車零部件的安全性、穩(wěn)定性和可靠性要求很高，汽車零部件企業(yè)不僅需要雄厚的研發(fā)技術實力和先進的生產制造工藝水平，還需要具備精細化管理的理念和經驗，目前國內汽車零部件行業(yè)這方面的人才較為稀缺。5、第三方認證壁壘

35、企業(yè)要成為合格的汽車零部件供應商，必須通過iatf16949質量體系認證，iatf16949是以iso9001、qs9000（美國）、vda6.1（德國）、eaqf（法國）以及avsq（意大利）等國汽車質量認證體系為基礎所建立的汽車工業(yè)質量認證體系。其中iatf16949質量認證體系目前已成為包括美國、德國、日本、法國、意大利等國主要整車制造商以及跨國汽車零部件供應商選擇配套供應商的公認質量標準。iatf16949質量認證體系對汽車零部件供應商的資源管理、生產管理及產品質量等多個環(huán)節(jié)提出了較高要求，取得認證的周期長、面臨的難度大，而且還需要在后續(xù)年度持續(xù)滿足其認證標準，這對于擬進入汽車零部件行

36、業(yè)的企業(yè)來說是一個巨大的挑戰(zhàn)。二、 進入行業(yè)的主要障礙壁壘1、技術壁壘汽車沖壓模具生產涉及工藝設計、機械加工、材料科學等多學科多領域技術，屬于技術密集型行業(yè)。模具產品的生產特點為單件生產，個性化需求明顯，對設計人員和技術工人的技術能力要求較高。汽車沖壓模具技術的進步需要長時間的積累。同時，隨著下游企業(yè)對模具材料強度、使用壽命、制造精度、穩(wěn)定性等技術要求的不斷提高，技術更新?lián)Q代不斷加快，對企業(yè)的產品開發(fā)和制造能力要求更加嚴格，新進入企業(yè)很難在短時間具備適應行業(yè)發(fā)展要求的技術水平。汽車零部件行業(yè)方面，隨著汽車市場競爭的日益激烈、新車型開發(fā)周期的逐漸縮短，整車制造商與汽車零部件供應商相互介入研發(fā)（“

37、整零協(xié)作”）已成為行業(yè)發(fā)展趨勢，汽車零部件供應商需要根據(jù)整車制造商的構想進行相應的模具設計開發(fā)，并在整車制造商試裝后根據(jù)試裝結果對產品進行調試，這種整車制造商與汽車零部件供應商之間同步開發(fā)的研發(fā)模式要求汽車零部件供應商必須具備優(yōu)秀的自主研發(fā)能力和相應的工裝設計開發(fā)能力。上述研發(fā)模式需要企業(yè)建立強大的技術研發(fā)團隊和技術開發(fā)的持續(xù)創(chuàng)新機制，不斷加強技術研發(fā)投入，以持續(xù)保持較強的創(chuàng)新及技術開發(fā)能力，推動產品性能和生產工藝流程的改善和提高。技術實力的提升不僅要求企業(yè)不斷投入大量的資金，還取決于人才的積累、技術的積淀和企業(yè)創(chuàng)新文化的培育，其均需要較長的過程，從而對行業(yè)新進入企業(yè)形成了較高的壁壘。2、客戶

38、壁壘汽車沖壓模具作為汽車零部件生產的基礎裝備，在很大程度上會影響批量生產的零部件的質量、性能和使用壽命。因此下游客戶對模具供應商的要求非常嚴格。尤其是下游知名企業(yè)，通常會制定一套嚴格的標準對模具供應商各方面的能力進行考察，不僅要求供應商能提供質量可靠的產品，對供應商的研發(fā)與測試能力、制造設備的先進性及保養(yǎng)狀況、加工工藝、生產工序安排、員工的執(zhí)行力、質量監(jiān)控、工作環(huán)境等各個方面通常都有嚴格的要求?？疾旌细窈?，一般還需要經過可能長達數(shù)年的試樣供應階段，才會將模具制造廠商納入其全球采購體系中，確立長期穩(wěn)定的合作伙伴關系。這些下游知名企業(yè)一旦認定某個模具企業(yè)的供應商資質，為保證產品品質及交付的可靠性和

39、穩(wěn)定性，通常不會輕易改變其合作關系。這種嚴格的供應商資質認定，以及基于長期合作而形成的穩(wěn)定客戶關系，對新進入的模具企業(yè)而言形成了很高的客戶壁壘。在這種穩(wěn)定的合作伙伴關系下，下游企業(yè)還常常會與模具及結構件生產企業(yè)進一步加強合作，要求其在生產模具的基礎上進一步配套提供成型工件的生產。對于汽車零部件行業(yè)而言，汽車制造對零部件的可靠性、一致性和交付的及時性要求非常高，汽車零部件企業(yè)要成為整車廠的合格供應商特別是一級供應商需要經過整車廠的一系列考核，包括交貨期、產品質量、所處地域、產品成本和產能等方面的考核，通過考核并認證的合格供應商才有可能參與新品的試制，并逐步從小批量供貨到成為其主要供應商，這個考核

40、和認證的周期較長，整車廠更換汽車零部件供應商的難度較大，因此，汽車零部件企業(yè)與整車廠的合作關系較為穩(wěn)定，這對新進入企業(yè)來說存在較大的障礙。3、資金壁壘汽車沖壓模具行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。首先，模具生產制造設備等固定資產投資規(guī)模較大，資金投入需求較高；其次，模具產品生產包括設計、加工、組裝、調試等環(huán)節(jié)，大型精密沖壓模具產品的生產周期普遍較長，且模具產品單價較高，對流動資金需求規(guī)模較大。隨著行業(yè)競爭的加劇，企業(yè)在技術、設備、人才等方面的投入也越來越大，這些投入都要求進入該行業(yè)的企業(yè)具有較強的資金實力。汽車零部件行業(yè)也屬于資金密集型行業(yè)。一方面，汽車沖壓零部件供應商為了保證項目的順利實施并達到規(guī)模經

41、濟效應，需要先期將廠房、設備、模具、生產線建設完畢，以獲得整車廠的認可，而單套高速數(shù)控沖壓機床的設備投入就已高達幾千萬元，整個生產基地的建設投入更大；另一方面，在整零關系中整車廠處于強勢地位，部分汽車零部件企業(yè)回款周期較長，企業(yè)通常需要整車廠配套交貨后的一定期限后才能收回貨款。因此，汽車零部件企業(yè)對固定資產和流動資金投入需求較高。4、人才壁壘汽車沖壓模具和汽車零部件行業(yè)均為技術密集型行業(yè)。精密汽車沖壓模具產品結構復雜、精度要求高，很多模具由數(shù)百個部件組成，各部件的設計以及不同部件之間的連接吻合都需要有嚴密細致的考慮，因此精密汽車沖壓模具生產企業(yè)必須擁有一批高素質的工程技術人員和大量富有經驗的技

42、術工人，才能滿足市場不斷發(fā)展的需求；整車對汽車零部件的安全性、穩(wěn)定性和可靠性要求很高，汽車零部件企業(yè)不僅需要雄厚的研發(fā)技術實力和先進的生產制造工藝水平，還需要具備精細化管理的理念和經驗，目前國內汽車零部件行業(yè)這方面的人才較為稀缺。5、第三方認證壁壘企業(yè)要成為合格的汽車零部件供應商，必須通過iatf16949質量體系認證，iatf16949是以iso9001、qs9000（美國）、vda6.1（德國）、eaqf（法國）以及avsq（意大利）等國汽車質量認證體系為基礎所建立的汽車工業(yè)質量認證體系。其中iatf16949質量認證體系目前已成為包括美國、德國、日本、法國、意大利等國主要整車制造商以及跨

43、國汽車零部件供應商選擇配套供應商的公認質量標準。iatf16949質量認證體系對汽車零部件供應商的資源管理、生產管理及產品質量等多個環(huán)節(jié)提出了較高要求，取得認證的周期長、面臨的難度大，而且還需要在后續(xù)年度持續(xù)滿足其認證標準，這對于擬進入汽車零部件行業(yè)的企業(yè)來說是一個巨大的挑戰(zhàn)。三、 我國模具行業(yè)主要發(fā)展趨勢1、技術發(fā)展趨勢（1）模具的精密化、大型化、自動化和智能化現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展使得工業(yè)產品的功能越來越豐富、結構越來越緊湊，產品零部件的加工精度要求越來越高，從而推動模具不斷向精密化的方向發(fā)展；其次，由于連續(xù)沖壓工藝能夠使產品在一套模具內實現(xiàn)多道工序的連續(xù)生產，大幅度提高了產品的生產效率，因此連

44、續(xù)沖壓工藝在制造業(yè)中的應用越來越廣泛，連續(xù)沖壓工藝的應用使得模具的設計更為復雜、也使得模具更加大型化；此外，在生產制造過程中，機械手傳送技術、光學自動檢測和在線檢測技術的廣泛應用，使得模具的自動化和智能化水平不斷提高。（2）新材料和先進的材料表面處理技術的應用高質量模具材料及先進的表面處理技術是決定模具質量和壽命的關鍵因素，也是模具技術的重要突破難點。新的高性能模具材料及先進的表面處理技術既可以提高模具產品的性能，還可以有效延長模具的使用壽命。隨著汽車零部件等工業(yè)產品質量及性能要求的不斷提高，模具材料及表面處理技術的發(fā)展也越加重要，如采用模具大規(guī)模加工超高強度鋼板就得益于這兩項技術的發(fā)展。（3

45、）熱沖壓技術的發(fā)展隨著全球汽車產業(yè)的蓬勃發(fā)展，人們對汽車安全性也愈發(fā)重視。通過加厚金屬構件的厚度的傳統(tǒng)方法會加重汽車車身的重量、增加汽車對能源的消耗和尾氣的排放。在世界各國對于汽車能耗和尾氣排放要求越來越嚴格的情況下，使用質量較輕、強度較高的汽車結構件和覆蓋件已經成為汽車制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢，這對汽車零部件的模具和加工工藝提出了新的要求。對于超高強度鋼板或其他復合材料，采用普通的冷沖壓方式，最終成型零件的回彈以及模具的磨損等問題都難以解決，而熱沖壓成型技術能夠較好地解決這些問題。特別是在汽車制造領域，熱沖壓成型技術能夠生產超高強度的車身零件，提高車身結構強度及表面硬度和抗凹性，同時減輕車身重量

46、和能耗，提高汽車安全性和舒適性。熱沖壓成型的技術門檻較高，目前在國內只有少數(shù)企業(yè)掌握了熱沖壓工藝及其相關的模具開發(fā)技術，預計未來熱沖壓技術將在高強度材料加工成型領域中得到越來越廣泛的應用。2、產品和服務發(fā)展趨勢我國模具行業(yè)已從單純的模具加工逐步拓展為提供與模具成型加工工藝相關的系列服務，服務內容已涵蓋產品（構件）工藝選擇和優(yōu)化、模具設計、模具生產、模具成型工藝相關的技術服務等方面。部分領先的模具企業(yè)已發(fā)展成為專業(yè)領域的零部件生產整體解決方案提供商，不僅具備模具的設計、生產和全球交付能力，而且能夠深度參與客戶對產品和零部件的研發(fā)設計、提供加工工藝的評估選擇和方案優(yōu)化以及模具交付后零部件量產過程中

47、的技術服務。3、競爭格局發(fā)展趨勢當前我國經濟發(fā)展態(tài)勢平穩(wěn)，政府發(fā)布了一系列的產業(yè)政策，促進工業(yè)發(fā)展。其中，模具行業(yè)作為工業(yè)的基礎行業(yè)，市場發(fā)展動力充足。在市場平穩(wěn)運行的環(huán)境下，模具行業(yè)向下游產業(yè)鏈延伸的趨勢明顯。主要原因系模具行業(yè)與下游工業(yè)產品的生產關系密切，在相關產品的生產方面具有先天的技術優(yōu)勢。模具企業(yè)在產業(yè)鏈上的延伸有助于其擴大經營規(guī)模，提高市場競爭力。另一方面，技術是模具行業(yè)的核心競爭力，先進模具的設計和制造需要企業(yè)持續(xù)的技術積累和技術創(chuàng)新，同時國家也在不斷加大對模具行業(yè)的技術領先企業(yè)的扶持力度。隨著模具行業(yè)規(guī)模的不斷擴大以及行業(yè)競爭的充分化，技術落后或經營不善的企業(yè)將會被淘汰出局，技

48、術領先的企業(yè)將享有更多的市場紅利和政策紅利，部分具有發(fā)展優(yōu)勢的企業(yè)將會脫穎而出，不斷參與國際化競爭，促進我國模具出口業(yè)務的發(fā)展。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額

49、參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法

50、院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。二、 董事1、公司設董

51、事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設董事長1人3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據(jù)總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注

52、冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。7、董事會設董事長1人，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特

53、大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內容

54、：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真

55、方式或召開電話會議的方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。18、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。19、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事

56、會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。三、 高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司可設副總經理，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務總監(jiān)和董事會秘書為公司高級管理人員。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員。財務總監(jiān)是公司的財務負責人。董事會秘書負責信息披露事務，是公司的信息披露負責人。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。財務負責人作為高級管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應當具備會計師以上專業(yè)技術職務資格，或者具有會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上。本章程關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理和其他高級管理人員每屆任期3年，連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）