內(nèi)蒙古關(guān)于成立智能裝備公司可行性報(bào)告（范文參考）

1、泓域咨詢 /內(nèi)蒙古關(guān)于成立智能裝備公司可行性報(bào)告內(nèi)蒙古關(guān)于成立智能裝備公司可行性報(bào)告xx有限公司報(bào)告說(shuō)明除工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域外，智能裝備還在商業(yè)場(chǎng)景中具有較廣泛的應(yīng)用，且通過(guò)創(chuàng)新迭代容易形成規(guī)模化的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。以智能零售終端為例，該類(lèi)產(chǎn)品具有自動(dòng)結(jié)算商品金額、接受現(xiàn)金支付/移動(dòng)支付等方式進(jìn)行自助付款等功能，使用戶消費(fèi)更加便捷，未來(lái)市場(chǎng)潛力較大。xx有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資825.50萬(wàn)元，占xx有限公司65%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資445萬(wàn)元，占xx有限公司35%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資43092.85萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資

2、34389.34萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.80%；建設(shè)期利息490.30萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.14%；流動(dòng)資金8213.21萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.06%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入77400.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用61501.94萬(wàn)元，凈利潤(rùn)11632.76萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.69%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值18271.54萬(wàn)元，全部投資回收期5.49年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)發(fā)展空間大。本項(xiàng)目的建立投資合理，回收快，市場(chǎng)銷(xiāo)售好，無(wú)環(huán)境污染，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投

3、資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開(kāi)信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 背景、必要性分析16一、 行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)16二、 我國(guó)智能裝備制造行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)18三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性19第三章 行業(yè)、市場(chǎng)分析21一、 進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘

4、21二、 進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘23第四章 公司籌建方案27一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨27二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)27三、 公司組建方式28四、 公司管理體制28五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限29六、 核心人員介紹33七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度34第五章 法人治理40一、 股東權(quán)利及義務(wù)40二、 董事43三、 高級(jí)管理人員48四、 監(jiān)事51第六章 發(fā)展規(guī)劃54一、 公司發(fā)展規(guī)劃54二、 保障措施58第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范分析61一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析61二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)66第八章 項(xiàng)目選址分析67一、 項(xiàng)目選址原則67二、 建設(shè)區(qū)基本情況67三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展70四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)72五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向73六、 項(xiàng)目選

5、址綜合評(píng)價(jià)80第九章 項(xiàng)目環(huán)保分析82一、 環(huán)境保護(hù)綜述82二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析83三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析84四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析85五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析85六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響86七、 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)86第十章 進(jìn)度規(guī)劃方案88一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排88項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表88二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施89第十一章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)90一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算90營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費(fèi)用估算表91固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表92無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表93利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表95二、 項(xiàng)目盈利能力分析95項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表97三、 償債能力分析9

6、8借款還本付息計(jì)劃表99第十二章 項(xiàng)目投資分析101一、 投資估算的編制說(shuō)明101二、 建設(shè)投資估算101建設(shè)投資估算表103三、 建設(shè)期利息103建設(shè)期利息估算表104四、 流動(dòng)資金105流動(dòng)資金估算表105五、 項(xiàng)目總投資106總投資及構(gòu)成一覽表106六、 資金籌措與投資計(jì)劃107項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表108第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)說(shuō)明110第十四章 附表附錄112主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表112建設(shè)投資估算表113建設(shè)期利息估算表114固定資產(chǎn)投資估算表115流動(dòng)資金估算表116總投資及構(gòu)成一覽表117項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表118營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費(fèi)用估

7、算表119固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表120無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表121利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表122項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表123借款還本付息計(jì)劃表124建筑工程投資一覽表125項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表126主要設(shè)備購(gòu)置一覽表127能耗分析一覽表127第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1270萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址內(nèi)蒙古xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事智能裝備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx有限公司主要由xx有

8、限責(zé)任公司和xxx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司將依法合規(guī)作為新形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅(jiān)持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項(xiàng)的合規(guī)論證審查，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營(yíng)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化，各部門(mén)分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識(shí)普遍增強(qiáng)，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客

9、戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額16597.3913277.9112448.04負(fù)債總額7395.135916.105546.35股東權(quán)益合計(jì)9202.267361.816901.69公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入31128.1624902.5323346.12營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6902.515522.015176.88利潤(rùn)總額6259.475007.584694.60凈利潤(rùn)4694.603661.793380.11歸屬于母公司所有者的凈

10、利潤(rùn)4694.603661.793380.11（二）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介展望未來(lái)，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2

11、020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額16597.3913277.9112448.04負(fù)債總額7395.135916.105546.35股東權(quán)益合計(jì)9202.267361.816901.69公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入31128.1624902.5323346.12營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6902.515522.015176.88利潤(rùn)總額6259.475007.584694.60凈利潤(rùn)4694.603661.793380.11歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4694.603661.793380.11六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關(guān)于成立智能

12、裝備公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由根據(jù)“十二五”智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，到2015年，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)將超過(guò)1萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)率超過(guò)25%，工業(yè)增加值率達(dá)到35%，智能制造裝備滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域需求。到2020年，智能制造裝備業(yè)將成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建立完善的智能裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入超過(guò)3萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)裝備的智能化及制造過(guò)程的自動(dòng)化，使產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率、產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量得到顯著提高，能源、資源消耗和污染物的排放明顯降低。綜合判斷，我區(qū)發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，同時(shí)也面臨諸多矛盾交織疊加的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我們要準(zhǔn)確

13、把握戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵的深刻變化，更加有效地應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，奮發(fā)有為地做好工作，不斷開(kāi)創(chuàng)發(fā)展新局面。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約79.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx套智能裝備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積104593.44，其中：生產(chǎn)工程70784.44，倉(cāng)儲(chǔ)工程17554.55，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10996.17，公共工程5258.28。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資43092.85萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資34389.34萬(wàn)元，

14、占項(xiàng)目總投資的79.80%；建設(shè)期利息490.30萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.14%；流動(dòng)資金8213.21萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.06%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：77400.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：61501.94萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：11632.76萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.49年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：21.69%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：18271.54萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)

15、效益等方面都是積極可行的。第二章 背景、必要性分析一、 行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)智能裝備制造業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，需對(duì)光學(xué)、機(jī)電、工業(yè)軟件、機(jī)器人等多學(xué)科和多領(lǐng)域進(jìn)行綜合應(yīng)用，其智能化、柔性化、信息化水平及其穩(wěn)定性程度決定了客戶對(duì)該產(chǎn)品的粘性。本行業(yè)存在定制化設(shè)計(jì)、柔性化生產(chǎn)、人機(jī)一體化、以及學(xué)習(xí)與自我維護(hù)的特點(diǎn)，行業(yè)先入者將積累更多項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)及制造技術(shù)，并在標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、系列化方面形成更為深厚的積累，與客戶也形成了彼此促進(jìn)、協(xié)同發(fā)展的伙伴關(guān)系，從而形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)，給后進(jìn)入者建立了競(jìng)爭(zhēng)壁壘。1、定制化設(shè)計(jì)與傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的生產(chǎn)制造不同，智能裝備的制造多需要進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)，根據(jù)下游不同行業(yè)客戶

16、對(duì)其生產(chǎn)工藝的具體需求，進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì)后將各類(lèi)傳感器、控制元器件、工業(yè)軟件、機(jī)器人等與周邊配套設(shè)備、相關(guān)零部件等集成，在方案設(shè)計(jì)、研發(fā)、裝配及調(diào)試等過(guò)程中，需不斷與客戶進(jìn)行溝通，調(diào)整設(shè)計(jì)方案，以確保滿足客戶生產(chǎn)需求。2、柔性化生產(chǎn)柔性化生產(chǎn)，是指生產(chǎn)線各單機(jī)可根據(jù)需要進(jìn)行抽換、重組，從而實(shí)現(xiàn)快速換型，設(shè)備互換性高，可用于多種生產(chǎn)工藝，有利于提升生產(chǎn)效率。隨著終端消費(fèi)者個(gè)性化需求的不斷擴(kuò)大，多品種、小批量式生產(chǎn)趨勢(shì)越來(lái)越顯著，傳統(tǒng)的制造方式難以滿足現(xiàn)代市場(chǎng)要求的靈活性和適應(yīng)性需求，以生產(chǎn)者為主導(dǎo)的傳統(tǒng)生產(chǎn)方式將逐步向以消費(fèi)者為主導(dǎo)的生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，柔性化生產(chǎn)技術(shù)變得越來(lái)越重要。如何在集成工藝復(fù)雜變

17、換中保證柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線的穩(wěn)定性和高效性，是下游客戶選擇柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線供應(yīng)商的重要考量。3、人機(jī)一體化單純基于自動(dòng)化的制造系統(tǒng)只能進(jìn)行機(jī)械式的推理、預(yù)測(cè)、判斷，而智能制造系統(tǒng)是人機(jī)一體化，是在智能裝備的配合下，更好地發(fā)揮出人的潛能，具有邏輯思維（專家系統(tǒng)）及圖像思維（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)），能夠充分發(fā)揮人類(lèi)專家的智能優(yōu)勢(shì)，獨(dú)立承擔(dān)起分析、判斷、決策等任務(wù)。4、學(xué)習(xí)能力與自我維護(hù)能力智能制造系統(tǒng)能夠在實(shí)踐中不斷地充實(shí)完善知識(shí)庫(kù)，具有自學(xué)習(xí)功能和知識(shí)挖掘功能，實(shí)現(xiàn)在制造系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中自行故障診斷，并具備對(duì)故障自行排除、自行維護(hù)的能力，使智能制造系統(tǒng)能夠自我優(yōu)化，并適應(yīng)各種復(fù)雜的環(huán)境。二、 我國(guó)智能裝備制造行

18、業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、智能制造生態(tài)系統(tǒng)形成智能制造的實(shí)現(xiàn)是一個(gè)逐級(jí)推進(jìn)的復(fù)雜工程，涉及設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、物流、銷(xiāo)售、服務(wù)等產(chǎn)品全生命周期，并涉及執(zhí)行設(shè)備層、控制層、管理層、企業(yè)層、云服務(wù)層、網(wǎng)絡(luò)層等企業(yè)系統(tǒng)架構(gòu)，需要實(shí)現(xiàn)橫向、縱向和端到端集成。限于資金投入不足、技術(shù)研發(fā)周期較長(zhǎng)以及工藝壁壘較高等因素，單個(gè)系統(tǒng)解決方案商難以同時(shí)滿足各個(gè)細(xì)分行業(yè)的智能制造發(fā)展需要，智能裝備制造、物流倉(cāng)儲(chǔ)、軟件專業(yè)企業(yè)或服務(wù)商間將不斷加強(qiáng)協(xié)同創(chuàng)新，以強(qiáng)化智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)能力。智能制造將造就全新的業(yè)態(tài)，由多個(gè)提供單一產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商共同構(gòu)建協(xié)作系統(tǒng)，形成融合發(fā)展的生態(tài)圈，智能裝備制造企業(yè)作為生態(tài)圈中關(guān)鍵的一環(huán)，將融通

19、不同領(lǐng)域之間的邊界，尋找能夠優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、相互支撐的合作伙伴，了解整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的演進(jìn)與特征，使自身的優(yōu)勢(shì)得以延續(xù)，方能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存。2、信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，作用日益凸顯智能制造裝備將通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等信息技術(shù)與制造技術(shù)的深度融合，構(gòu)建虛擬網(wǎng)絡(luò)實(shí)體物理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)軟硬件制造資源和能力的全系統(tǒng)、全生命周期、全方位的感知、互聯(lián)、決策、控制、執(zhí)行和服務(wù)，對(duì)制造企業(yè)的發(fā)展具有重要作用。首先，企業(yè)在此基礎(chǔ)之上對(duì)產(chǎn)品、設(shè)備、工藝、工業(yè)鏈、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售、消費(fèi)者等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集與分析，進(jìn)而輔助企業(yè)管理決策，以用戶為導(dǎo)向、以需求為核心進(jìn)行組織形式和經(jīng)營(yíng)策略變革。其次，把生產(chǎn)線、工廠、設(shè)備、工藝、

20、供應(yīng)商、產(chǎn)品和客戶緊密地聯(lián)系在一起，企業(yè)趨向于在短時(shí)間內(nèi)以開(kāi)放、合作、共享的創(chuàng)新模式，整合內(nèi)外部資源，促進(jìn)用戶深度參與、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)高度協(xié)同，縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，增強(qiáng)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的快速反應(yīng)能力。最后，推動(dòng)新的商業(yè)模式，工廠里空閑的生產(chǎn)線通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)交易，為其他需要的客戶提供生產(chǎn)。3、高精度、高品質(zhì)、批量定制化隨著消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求及個(gè)性化需求的不斷提升，工業(yè)產(chǎn)品的功能日益豐富，不斷向高精密度、高品質(zhì)、個(gè)性化定制的方向發(fā)展。產(chǎn)品品質(zhì)及精度的提升對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝水平、裝配的靈活性要求更高，相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)工序也從單一工序簡(jiǎn)單加工，演變成標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的柔性生產(chǎn)。隨著產(chǎn)品精密度提升，生產(chǎn)工藝難

21、度不斷增加，將對(duì)高精度、高品質(zhì)、批量定制化的智能制造設(shè)備需求不斷加大。三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷(xiāo)售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷(xiāo)率超過(guò) 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷(xiāo)售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能

22、也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類(lèi)產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 行業(yè)、市場(chǎng)分析一、 進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)逐步積累專業(yè)人才及團(tuán)隊(duì)、設(shè)備制造技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)化模塊數(shù)據(jù)庫(kù)、大量的行業(yè)及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和工藝訣竅、品牌及客戶資源等，并持續(xù)學(xué)習(xí)和加強(qiáng)積累，新進(jìn)入者的進(jìn)入壁壘日漸提高。1、專業(yè)人才壁壘優(yōu)秀的裝備制造人才匱乏是智能裝備制造業(yè)發(fā)展所面臨的最大挑戰(zhàn)。智能裝備制造行業(yè)是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)的集成

23、和深度融合，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，企業(yè)從事業(yè)務(wù)需要大量機(jī)械、電子、軟件、傳感器、人工智能等多領(lǐng)域的研發(fā)技術(shù)人員及熟練技術(shù)工人。除上述專業(yè)技術(shù)人員外，還需要具有豐富項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目管理人才及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人才，這對(duì)行業(yè)的新進(jìn)入者也構(gòu)成了較高的人才壁壘。2、研發(fā)和技術(shù)壁壘智能制造裝備行業(yè)是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)的集成和深度融合，屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，需通過(guò)對(duì)系統(tǒng)科學(xué)、感知科技、信息科技、控制技術(shù)與工程理論等跨學(xué)科知識(shí)、技術(shù)的綜合運(yùn)用及集成，并基于對(duì)產(chǎn)品工藝要求、流程設(shè)計(jì)等的深度理解，進(jìn)行智能制造裝備的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、裝配。此外，本行業(yè)還需要大量的開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行不斷的技術(shù)研發(fā)需要技

24、術(shù)人員對(duì)設(shè)計(jì)方案、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，同時(shí)技術(shù)突破還需要大量的研發(fā)投入。較高的研發(fā)和技術(shù)要求，給行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)筑了較高的壁壘。3、成功項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)壁壘客戶需求變化性和生產(chǎn)工藝復(fù)雜性的提升帶來(lái)了項(xiàng)目管理難度的增大，智能型自動(dòng)化生產(chǎn)線項(xiàng)目涉及整體方案設(shè)計(jì)、機(jī)械與電控方案設(shè)計(jì)、信息化功能設(shè)計(jì)、零部件采購(gòu)、系統(tǒng)集成、安裝調(diào)試、系統(tǒng)技術(shù)升級(jí)等各環(huán)節(jié)，項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)依賴于供應(yīng)商強(qiáng)大的項(xiàng)目執(zhí)行和管理能力。此外，客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)，往往傾向于選擇整體解決方案提供商，一般要求供應(yīng)商具有總包設(shè)計(jì)及集成經(jīng)驗(yàn)，具備關(guān)鍵生產(chǎn)線設(shè)計(jì)集成能力，且已經(jīng)交付使用的生產(chǎn)線不存在重大或不能整改的質(zhì)量問(wèn)題，這些為行業(yè)新進(jìn)入者設(shè)立了較高

25、的壁壘。4、品牌及客戶資源壁壘智能制造裝備的下游客戶對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量、功能的穩(wěn)定性、技術(shù)更新及支持、售后服務(wù)等均有很高的要求，因此其在選擇供應(yīng)商時(shí)，一般傾向于選擇行業(yè)內(nèi)的知名品牌。由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)品牌的建立需要客戶在智能制造設(shè)備的使用過(guò)程中對(duì)設(shè)備的穩(wěn)定性、精確性及性價(jià)比等進(jìn)行多方面的考察，因此，品牌地位的建立需要長(zhǎng)時(shí)間的積累。隨著優(yōu)質(zhì)品牌的建立以及一系列項(xiàng)目的成功實(shí)施和交付，企業(yè)在本領(lǐng)域的市場(chǎng)地位將得到持續(xù)提升，客戶對(duì)于企業(yè)品牌的粘性也將進(jìn)一步增強(qiáng)。對(duì)新進(jìn)入者而言，從進(jìn)入到被認(rèn)可需要較長(zhǎng)的時(shí)間，客戶對(duì)于供應(yīng)商品牌的粘性，對(duì)后進(jìn)入的供應(yīng)商構(gòu)筑了較高的品牌壁壘。5、資金壁壘行業(yè)內(nèi)企業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展，需

26、要大量的資金支持。由于本行業(yè)主要采用定制的經(jīng)營(yíng)模式，為滿足客戶對(duì)智能化、柔性化和信息化的個(gè)性需求，項(xiàng)目前期的研發(fā)設(shè)計(jì)周期往往較長(zhǎng)，需先期投入用于人員、材料、設(shè)備等研發(fā)資金。另外，在智能制造設(shè)備的設(shè)計(jì)、裝配過(guò)程中，部分關(guān)鍵核心元器件主要依賴進(jìn)口或者通過(guò)外國(guó)公司在國(guó)內(nèi)的代理商進(jìn)行采購(gòu)，該部分關(guān)鍵核心元器件需要通過(guò)預(yù)付貨款方式進(jìn)行采購(gòu)。因此，具備一定的資金實(shí)力，是行業(yè)新進(jìn)入者面臨的主要壁壘之一。二、 進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)逐步積累專業(yè)人才及團(tuán)隊(duì)、設(shè)備制造技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)化模塊數(shù)據(jù)庫(kù)、大量的行業(yè)及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和工藝訣竅、品牌及客戶資源等，并持續(xù)學(xué)習(xí)和加強(qiáng)積累，新進(jìn)入者的進(jìn)入壁壘日漸提高。1、專業(yè)人才

27、壁壘優(yōu)秀的裝備制造人才匱乏是智能裝備制造業(yè)發(fā)展所面臨的最大挑戰(zhàn)。智能裝備制造行業(yè)是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)的集成和深度融合，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，企業(yè)從事業(yè)務(wù)需要大量機(jī)械、電子、軟件、傳感器、人工智能等多領(lǐng)域的研發(fā)技術(shù)人員及熟練技術(shù)工人。除上述專業(yè)技術(shù)人員外，還需要具有豐富項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目管理人才及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人才，這對(duì)行業(yè)的新進(jìn)入者也構(gòu)成了較高的人才壁壘。2、研發(fā)和技術(shù)壁壘智能制造裝備行業(yè)是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)的集成和深度融合，屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，需通過(guò)對(duì)系統(tǒng)科學(xué)、感知科技、信息科技、控制技術(shù)與工程理論等跨學(xué)科知識(shí)、技術(shù)的綜合運(yùn)用及集成，并基于對(duì)產(chǎn)品工藝

28、要求、流程設(shè)計(jì)等的深度理解，進(jìn)行智能制造裝備的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、裝配。此外，本行業(yè)還需要大量的開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行不斷的技術(shù)研發(fā)需要技術(shù)人員對(duì)設(shè)計(jì)方案、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，同時(shí)技術(shù)突破還需要大量的研發(fā)投入。較高的研發(fā)和技術(shù)要求，給行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)筑了較高的壁壘。3、成功項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)壁壘客戶需求變化性和生產(chǎn)工藝復(fù)雜性的提升帶來(lái)了項(xiàng)目管理難度的增大，智能型自動(dòng)化生產(chǎn)線項(xiàng)目涉及整體方案設(shè)計(jì)、機(jī)械與電控方案設(shè)計(jì)、信息化功能設(shè)計(jì)、零部件采購(gòu)、系統(tǒng)集成、安裝調(diào)試、系統(tǒng)技術(shù)升級(jí)等各環(huán)節(jié)，項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)依賴于供應(yīng)商強(qiáng)大的項(xiàng)目執(zhí)行和管理能力。此外，客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)，往往傾向于選擇整體解決方案提供商，一般要求供應(yīng)商具有總包設(shè)計(jì)及

29、集成經(jīng)驗(yàn)，具備關(guān)鍵生產(chǎn)線設(shè)計(jì)集成能力，且已經(jīng)交付使用的生產(chǎn)線不存在重大或不能整改的質(zhì)量問(wèn)題，這些為行業(yè)新進(jìn)入者設(shè)立了較高的壁壘。4、品牌及客戶資源壁壘智能制造裝備的下游客戶對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量、功能的穩(wěn)定性、技術(shù)更新及支持、售后服務(wù)等均有很高的要求，因此其在選擇供應(yīng)商時(shí)，一般傾向于選擇行業(yè)內(nèi)的知名品牌。由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)品牌的建立需要客戶在智能制造設(shè)備的使用過(guò)程中對(duì)設(shè)備的穩(wěn)定性、精確性及性價(jià)比等進(jìn)行多方面的考察，因此，品牌地位的建立需要長(zhǎng)時(shí)間的積累。隨著優(yōu)質(zhì)品牌的建立以及一系列項(xiàng)目的成功實(shí)施和交付，企業(yè)在本領(lǐng)域的市場(chǎng)地位將得到持續(xù)提升，客戶對(duì)于企業(yè)品牌的粘性也將進(jìn)一步增強(qiáng)。對(duì)新進(jìn)入者而言，從進(jìn)入到被認(rèn)可需

30、要較長(zhǎng)的時(shí)間，客戶對(duì)于供應(yīng)商品牌的粘性，對(duì)后進(jìn)入的供應(yīng)商構(gòu)筑了較高的品牌壁壘。5、資金壁壘行業(yè)內(nèi)企業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展，需要大量的資金支持。由于本行業(yè)主要采用定制的經(jīng)營(yíng)模式，為滿足客戶對(duì)智能化、柔性化和信息化的個(gè)性需求，項(xiàng)目前期的研發(fā)設(shè)計(jì)周期往往較長(zhǎng)，需先期投入用于人員、材料、設(shè)備等研發(fā)資金。另外，在智能制造設(shè)備的設(shè)計(jì)、裝配過(guò)程中，部分關(guān)鍵核心元器件主要依賴進(jìn)口或者通過(guò)外國(guó)公司在國(guó)內(nèi)的代理商進(jìn)行采購(gòu)，該部分關(guān)鍵核心元器件需要通過(guò)預(yù)付貨款方式進(jìn)行采購(gòu)。因此，具備一定的資金實(shí)力，是行業(yè)新進(jìn)入者面臨的主要壁壘之一。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)管理方法，保證公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得成功

31、，使全體股東獲得滿意的投資回報(bào)并為國(guó)家和本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮作出貢獻(xiàn)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控

32、和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、智能裝備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx有

33、限責(zé)任公司出資825.50萬(wàn)元，占xx有限公司65%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資445萬(wàn)元，占xx有限公司35%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針

34、和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員

35、工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的

36、編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提

37、出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)

38、送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)

39、施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、孔xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2、劉xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月

40、任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。3、唐xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。4、尹xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理

41、、總工程師。5、黃xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、蔡xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、向xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、彭xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx

42、有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，

43、經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。

44、6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)將首先滿足公司經(jīng)營(yíng)需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境，充分考慮股東的利益，實(shí)行合理的股利分配方案。（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40

45、%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在彌補(bǔ)上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。在公司當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)盈利情況下，公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配，同時(shí)需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)。若公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快速，并且董事會(huì)認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)

46、、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足本

47、章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他

48、會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前20天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股

49、東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）依法請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)董事會(huì)、股東大會(huì)的決議內(nèi)容；（4）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（7）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（8）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（9）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會(huì)行使提案的權(quán)利；（10）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3

50、、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。5、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)

51、或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式

52、繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)

53、承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由5名董事組成。公司不設(shè)獨(dú)立董事，設(shè)董事長(zhǎng)1名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。2、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案

54、；（6）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項(xiàng)；3、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。董事會(huì)須及時(shí)對(duì)公司治理機(jī)制是否給所有的股東提供合適的保護(hù)和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進(jìn)行討論、評(píng)估，并在其年度工作報(bào)告中作出說(shuō)明。4、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董

55、事會(huì)議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。5、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)或股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。7、董事會(huì)可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會(huì)決議的形式作出。董事

56、會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)有明確期限或董事會(huì)再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會(huì)任期屆滿或董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)應(yīng)自動(dòng)終止。董事長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會(huì)匯報(bào)。8、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。11、召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4