資金籌措與使用計劃表

1、附表2 資金籌措與使用計劃表 單位：萬元序號時間項目合計2005200620072008三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度總投資62154199331809126620498483868976746926249122445891建設(shè)投資59512199331792120719288163816370906320208422445891.1建設(shè)期利息264217591213215275836064071.2資金籌措62154199331809126620498483868976746926249122445892自有資金4544219933896628670906

2、320208422445892.1資本金20829199338962.1.1銷售收入滾動使用24613628670906320208422445892.1.2長期借款1671291312662049848324045836064072.2貸款本金1407089612071928816318772.2.1利息264217591213215275836064072.2.2總投資6215419933180912662049848386897674692624912244589附表3 銷售收入測算表 單位：萬元項目總面積售價（元）2006200720082009四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季

3、度三季度四季度一季度二季度住宅29603443013111967262332793279656寫字樓9436880801號570014606460669096909460646062303230323032號373673019377437744529452930191510755755商業(yè)29188000584700700350車位905個12.5萬754754754754754754754754754754754總收入88556694579101400515416127631054475866076456715091509附表4 銷售收入與銷售稅金及附加計算表 單位：萬元序號時間項目2005

4、2006200720082009三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1銷售收入6945791014005154161276310544758660764567150915092銷售稅金及附加38243577084870258041733425183832.1營業(yè)稅34739670077163852737930422875752.2城市維護建設(shè)稅242849544537272116552.3教育費附加101221231916119722營業(yè)稅：銷售收入的5% 城市維護建設(shè)稅：營業(yè)稅的7% 教育費附加：營業(yè)稅的3%附表5 項目現(xiàn)金流量表

5、單位：萬元序號時間2005200620072002009項目三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1現(xiàn)金流入6945791014005154161276310544758660764567150915091.1銷售收入6945791014005154161276310544758660764567150915092現(xiàn)金流出1993317921207192881638822784276513548345612642986239217985945942.1建設(shè)投資199331792120719288163816370906320208422

6、445892.2銷售費用27831656061751142230324318360602.3銷售稅金及附加38243577084870258041733425183832.4所得稅 33%-3272266181513644514513凈現(xiàn)金流量-19933-1792-1207-1928-8163-187769635411867930692814600368427699159154累計凈現(xiàn)金流量-19933-21725-22932-24860-33022-34899-34831-28476-16609-730319786578102621303113946148615所得稅前凈現(xiàn)金流量-1993

7、3-1792-1207-1928-8163-18776963541186793068954686554994133136613666所得稅前凈累計凈現(xiàn)金流量-19933-21725-22932-24860-33022-34899-34831-28476-16609-73031651851614015181481951420879凈現(xiàn)值(npv)：￥10233萬元（稅前） ￥5851萬元（稅后） 內(nèi)部收益率：28.30%（稅前） 18.66%（稅后） 投資回收期： 2.75年（靜態(tài)） 2.83年（動態(tài)）附表6 資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號時間項目20052006200720082009三季度

8、四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1現(xiàn)金流入6945791014005154161276310544758660764567150915091.1銷售收入6945791014005154161276310544758660764567150915092現(xiàn)金流出19933896694578421339914512345612642986239217985945942.1資本金199338962.2借款本息償還5748109632.3銷售收入滾動使用628670906320208422445892.4銷售稅金及附加38243577084870

9、258041733425183832.5銷售費用27831656061751142230324318360602.6所得稅-3272266181513644514513稅后凈現(xiàn)金流量-19933-8966960690493069281460036842769915915累計凈現(xiàn)金流量-19933-20829-20829-20829-20829-20829-20760-20155-19251-9944-664393676201038911304122194所得稅前凈現(xiàn)金流量-19933-896696069049306895468655499413313661366凈現(xiàn)值(npv)：￥9238萬元

10、（稅前） ￥4855萬元（稅后） 內(nèi)部收益率：29.18%（稅前） 21.37%（稅后） 投資回收期： 2.75年（靜態(tài)） 3.25年（動態(tài)） 附表7 損益表 單位：萬元號 時間項目20052006200720082009三季度四季度 一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1銷售收入6945791014005154161276310544758660764567150915092銷售稅金及附加38243577084870258041733425183833銷售費用4%27831656061751142230324318360604建設(shè)投資19933

11、1792120719288163816370906320208422445895建設(shè)期利息017591213215275836064075利潤總額-19933-1809-1266-2049-8483-2404-51557481146093068954686554994133136613666累計利潤-19933-21742-23008-25057-33540-35944-36459-30710-19251-9944-9915875113741550716872182387所得稅 33%-3272266181513644514518稅后利潤-19933-1809-1266-2049-8483-2

12、404-515574811460930692814600368427699159159未分配利潤-19933-1809-1266-2049-8483-2404-51557481146093069281460036842769915915累計未分配利潤-19933-21742-23008-25057-33540-35944-36459-30710-19251-9944-66439367620103891130412219 附表8 還本付息計算表 單位：萬元序號時間項目2005年2006年2007年三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度1期初借款本息累計09132179422812

13、7111511515698105562本期借款89612071928816318773本期應計利息17591213215275836064074償還貸款本息來源4.1利潤5748114604.2償還本息5748109634.3償還本息后余額0496借款回收期 2年 年利率 6.34% 季利率 3.86% 附表9 資金來源與運用表 單位：萬元序號時間項目20052006200720082009三季度四季度 一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1資金來源1993318091266204984839349849414611158231276310544

14、758660764567150915091.1資本金199338961.2長期借款91312662049848324045836064071.3銷售收入6945791014005154161276310544758660764567150915092資金運用199331809126620498483934984251400514919345615912659239217985945942.1建設(shè)投資199331792120719288163816370906320208422445892.2銷售稅金及附加38243577084870258041733425183832.3銷售費用2783165

15、6061751142230324318360602.4建設(shè)期利息17591213215275836064072.5所得稅1939181513644514512.6長期借款本息償還5748109633盈余資金69606904930689544927368427699159154累計盈余69675157910885198392476528450312193213433049附錄二 財務評價報表 附表1 總投資估算表 單位：萬元序號時間項目合計2005200620072008三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度1 土地費用18141.0018141.002 前期費用34

16、40.941720.471720.473 房屋開發(fā)費34205.53962.051682.617917.537917.536845.195731.231494.701654.704 室外工程費1376.28344.07344.07344.07344.075 建設(shè)監(jiān)理費355.8239.5439.5439.5439.5439.5439.5439.5439.5439.546 管理費用787.5771.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.607 預備費1204.98133.89133.89133.89133.89133.89133.89