大連鐵龍實(shí)業(yè)股份有限公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計報告

1、機(jī)密機(jī)密大連鐵龍實(shí)業(yè)股份有限公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計報告大連鐵龍實(shí)業(yè)股份有限公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計報告Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第2頁頁經(jīng)過前期充分論證，鐵龍股份擬采用總部職能型管理模式經(jīng)過前期充分論證，鐵龍股份擬采用總部職能型管理模式總經(jīng)理勞動人事部財務(wù)部經(jīng)營管理一部經(jīng)營管理二部營口實(shí)業(yè)公司日月潭大酒店混凝土公司房地產(chǎn)公司投資發(fā)展部副總經(jīng)理客運(yùn)公司總部職能部門總部職能部門分子公司分子公司v 方案一核心思想

2、:不改變總部職能制的架構(gòu), 在原有基礎(chǔ)上對各部門職責(zé)進(jìn)行梳理和重新劃分,強(qiáng)調(diào)公司經(jīng)營行為的統(tǒng)一和整體協(xié)調(diào)成長，突出主業(yè)，加強(qiáng)監(jiān)控職能，同時區(qū)別控制輔業(yè) 總部是決策中心。制定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略；協(xié)調(diào)各分子公司之間的經(jīng)營活動，有效調(diào)配資源，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略實(shí)施的高度統(tǒng)一 總部是管理中心和利潤中心。將經(jīng)營管理部一分為二,一部管理客運(yùn)和物流等核心業(yè)務(wù),傾向操作管理型模式，二部管理其他非核心業(yè)務(wù)，傾向戰(zhàn)略規(guī)劃型管理模式，總部給予戰(zhàn)略指導(dǎo)和適度資源支持 總部是支持服務(wù)中心。重要業(yè)務(wù)支持部門由總部統(tǒng)一管理分子公司是生產(chǎn)經(jīng)營中心。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的日常運(yùn)營：包括經(jīng)營計劃、組織實(shí)施、人員安排等分子公司既是分利潤中心，又是成

3、本中心。負(fù)責(zé)各自經(jīng)營業(yè)績以及成本控制Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第3頁頁在這種管理模式下，鐵龍總部是戰(zhàn)略決策中心，理應(yīng)承擔(dān)集團(tuán)的成長和經(jīng)營在這種管理模式下，鐵龍總部是戰(zhàn)略決策中心，理應(yīng)承擔(dān)集團(tuán)的成長和經(jīng)營業(yè)績責(zé)任業(yè)績責(zé)任總部的性質(zhì)總部的性質(zhì)戰(zhàn)略決策中心：戰(zhàn)略決策中心：負(fù)責(zé)集團(tuán)戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)以及重要管理規(guī)范、管理政策的制定；對公司重大投資項(xiàng)目、業(yè)務(wù)拓展、資本運(yùn)作以及其它重要經(jīng)營管理事項(xiàng)進(jìn)行決策總部的

4、主要職責(zé)總部的主要職責(zé)總部決策層對集團(tuán)的成長和經(jīng)營業(yè)績承擔(dān)最終的直接責(zé)任總部職能部門輔助決策層履行職責(zé)，也在一定程度上承擔(dān)集團(tuán)經(jīng)營成果的責(zé)任Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第4頁頁在新的管理組織結(jié)構(gòu)中，鐵龍股份將設(shè)立以總經(jīng)理辦公會為核心的高層決策在新的管理組織結(jié)構(gòu)中，鐵龍股份將設(shè)立以總經(jīng)理辦公會為核心的高層決策體系，下設(shè)辦公例會和若干專業(yè)會議體系，下設(shè)辦公例會和若干專業(yè)會議總經(jīng)理辦公會副總經(jīng)理層總經(jīng)

5、理戰(zhàn)略投資會議計劃預(yù)算會議薪酬考核會議審計會議辦公例會決策內(nèi)容： 決定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及集團(tuán)公司經(jīng)營方針 決定年度經(jīng)營計劃、年度財務(wù)預(yù)算和決算方案 決定集團(tuán)公司資本運(yùn)營方針、資產(chǎn)經(jīng)營方式、重大投資方案和重大融資方案，以及子公司重大投融資、資產(chǎn)重組、并購、重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、大額借貸、重大信用擔(dān)保等事項(xiàng) 決定集團(tuán)公司組織機(jī)構(gòu)與集團(tuán)基本管理制度 決定集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理體制改革方案 決定集團(tuán)公司與子公司利潤分配方案與彌補(bǔ)虧損方案 決定集團(tuán)公司、子公司注冊資本增加或減少方案 決定集團(tuán)公司、分子公司合并、分立、變更、解散等方案或事宜。 決定考核、薪酬和激勵的政策原則 決定其他重大事項(xiàng) 決策機(jī)制

6、 總經(jīng)理辦公會實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 重大議題實(shí)行表決制，總經(jīng)理有一票否決權(quán)總經(jīng)理辦公會 最高決策機(jī)構(gòu)Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第5頁頁總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理辦公會辦公例會的組成及職責(zé)辦公例會的組成及職責(zé)辦公例會職責(zé)： 議定、修訂公司內(nèi)部經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方 案、基本管理制度 研究公司組織機(jī)構(gòu)和人事任命的重大調(diào)整 議定公司的年度、季度和月度工作計劃 研究、確定有關(guān)跨部門的工作安排 傳達(dá)上級有關(guān)文件、指示、

7、決定以及董事 會的決議，并制定貫徹落實(shí)的措施和方法 聽取各部門、子公司工作報告和匯報，研 究、部署和總結(jié)公司有關(guān)工作 其他重大事項(xiàng)工作規(guī)范： 每雙周召開一次例會，需要時可隨時召開 由辦公室負(fù)責(zé)匯總會議意見人員組成： 總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)及各部門及分子公司負(fù)責(zé)人總經(jīng)理辦公會副總經(jīng)理層總經(jīng)理戰(zhàn)略投資會議計劃預(yù)算會議薪酬考核會議審計會議辦公例會Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第6頁

8、頁總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理辦公會戰(zhàn)略投資會議的組成及職責(zé)戰(zhàn)略投資會議的組成及職責(zé)職責(zé)：組織跟蹤研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、主要競爭者的戰(zhàn)略動向，提出集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、體制改革等重大建議組織集團(tuán)重大投資項(xiàng)目的可行性研究，就重大投資項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行審議審議集團(tuán)資產(chǎn)重組、管理體制改革方案提出對公司重大投資項(xiàng)目退出的評估意見，包括退出的渠道、價值和時機(jī)議定公司投資項(xiàng)目的預(yù)決算方案工作規(guī)范：每半年召開一次例會，需要時可隨時召開投資項(xiàng)目會議應(yīng)提前一定時間通知與會成員，并呈交由投資發(fā)展部準(zhǔn)備的項(xiàng)目申請報告會議必須對每個方案提出明確的建議，由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)匯總會議意見人員組成：總經(jīng)理、黨委書記、副總

9、經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、投資發(fā)展部相關(guān)執(zhí)行人員、外部顧問專家戰(zhàn)略投資會議總經(jīng)理辦公會副總經(jīng)理層總經(jīng)理戰(zhàn)略投資會議計劃預(yù)算會議薪酬考核會議審計會議辦公例會Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第7頁頁總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理辦公會計劃預(yù)算會議的組成及職責(zé)計劃預(yù)算會議的組成及職責(zé)總經(jīng)理辦公會副總經(jīng)理層總經(jīng)理戰(zhàn)略投資會議計劃預(yù)算會議薪酬考核會議審計會議辦公例會職責(zé)：提出集團(tuán)公司年度經(jīng)營目標(biāo)，對目標(biāo)進(jìn)行

10、初步分解對集團(tuán)職能部門、分子公司擬訂的經(jīng)營計劃進(jìn)行審議并提出具體建議，議定集團(tuán)經(jīng)營計劃公司經(jīng)營計劃執(zhí)行的跟蹤與評估議定集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算政策、預(yù)算管理程序、預(yù)算的編制方法審議集團(tuán)、各分子公司年度財務(wù)預(yù)決算及稅后利潤分配方案指導(dǎo)、監(jiān)督總部及分子公司財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行，并負(fù)責(zé)相關(guān)協(xié)調(diào)工作議定財務(wù)預(yù)算的調(diào)整方案負(fù)責(zé)集團(tuán)各單位之間預(yù)算糾紛的仲裁 工作規(guī)范：每半年召開一次例會，需要時隨時召開會議必須就具體問題提出明確意見，經(jīng)營計劃問題由辦公室匯總會議意見，預(yù)算問題由財務(wù)部匯總會議意見人員組成：總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、執(zhí)行部門相關(guān)人員、外部專家計劃預(yù)算會議Copyrigh

11、t2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第8頁頁總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理辦公會薪酬考核會議的組成及職責(zé)薪酬考核會議的組成及職責(zé)職責(zé)：研究討論集團(tuán)薪酬分配和激勵總體方案研究討論集團(tuán)年度薪酬計劃及預(yù)算負(fù)責(zé)審查核定員工薪酬分配和高層管理人員薪酬激勵的預(yù)算執(zhí)行情況研究討論集團(tuán)績效考核評價體系決定公司的總體績效目標(biāo)接受處理薪酬考核方面的相關(guān)投訴工作規(guī)范：每半年召開一次例會，處理投訴等情況時隨時召開會議必須對每個方案提出明確的建議，由人力資

12、源部負(fù)責(zé)匯總會議意見人員組成：總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、人力資源部相關(guān)人員、外部專家薪酬考核會議總經(jīng)理辦公會副總經(jīng)理層總經(jīng)理戰(zhàn)略投資會議計劃預(yù)算會議薪酬考核會議審計會議辦公例會Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第9頁頁總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理辦公會審計會議的組成及職責(zé)審計會議的組成及職責(zé)職責(zé)：提議聘請或更換外部審計機(jī)構(gòu)審查、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實(shí)施審核內(nèi)部審計工作計

13、劃，指導(dǎo)審計部的工作審定財務(wù)審計、離任審計等審計報告監(jiān)督被審計單位進(jìn)行整改聽取審計部匯報，解決提出的問題，為內(nèi)部審計工作提供必要的資源、政策等支持工作規(guī)范：每半年召開一次例會，需要時隨時召開會議必須就具體問題提出明確意見，由審計部匯總會議意見人員組成：總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、審計部門相關(guān)人員、外部財務(wù)專家審計會議總經(jīng)理辦公會副總經(jīng)理層總經(jīng)理戰(zhàn)略投資會議計劃預(yù)算會議薪酬考核會議審計會議辦公例會Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance P

14、KU Management Consultants Ltd.第第10頁頁為充分發(fā)揮高層管理的職能，建議設(shè)置為充分發(fā)揮高層管理的職能，建議設(shè)置2 2個副總經(jīng)理、個副總經(jīng)理、2 2個職能總監(jiān)和個職能總監(jiān)和1 1個總經(jīng)個總經(jīng)理助理崗位，協(xié)助總經(jīng)理做好日常經(jīng)營與管理工作理助理崗位，協(xié)助總經(jīng)理做好日常經(jīng)營與管理工作總經(jīng)理行政副總總經(jīng)理助理經(jīng)營副總 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的管理與指導(dǎo) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理工作的指導(dǎo)與督查 協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)工作 助理與副職的區(qū)別助理與副職的區(qū)別助理是幫助領(lǐng)導(dǎo)處理一些日常工作的職務(wù)設(shè)置。助理的性質(zhì)和副職不同，助理只是領(lǐng)導(dǎo)的工作助手，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，處理一些具體工作，不負(fù)責(zé)決策

15、，也不承擔(dān)工作責(zé)任而副職是為減輕領(lǐng)導(dǎo)工作壓力,分擔(dān)工作職責(zé)的職務(wù)設(shè)置。在其分管范圍內(nèi)有相應(yīng)的決策權(quán)，同時也承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，因此，助理并不能代替副職小知識財務(wù)總監(jiān) 負(fù)責(zé)整個集團(tuán)的財務(wù)管理工程總監(jiān) 負(fù)責(zé)整個集團(tuán)工程項(xiàng)目等技術(shù)管理Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第11頁頁鐵龍股份目前的崗位結(jié)構(gòu)簡圖鐵龍股份目前的崗位結(jié)構(gòu)簡圖總經(jīng)理劉副總李副總梁副總經(jīng)營管理部部長技術(shù)安全部部長投資發(fā)展部部長證券事務(wù)部部長財務(wù)

16、部勞動人事部部長辦公室主任副部長兼預(yù)算中心主任預(yù)算工程師2人設(shè)備工程師1人經(jīng)營管理部副部長經(jīng)濟(jì)師1人干事2人干事3人干事6人干事5人會計4人司機(jī)6人財務(wù)部副部長清欠辦黨工團(tuán)黨委書記Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第12頁頁總部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計時，需要對各主要職能進(jìn)行分析，明確各部門的使命和關(guān)總部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計時，需要對各主要職能進(jìn)行分析，明確各部門的使命和關(guān)鍵職責(zé)鍵職責(zé)，在部門內(nèi)部對職責(zé)、任務(wù)進(jìn)行細(xì)化分類

17、，再分解到各個崗位上，在部門內(nèi)部對職責(zé)、任務(wù)進(jìn)行細(xì)化分類，再分解到各個崗位上經(jīng)營管理部經(jīng)營管理部n經(jīng)營管理n合同管理n統(tǒng)計管理n物價管理n成本管理n日常檢查財務(wù)部財務(wù)部n本部核算n決算會計n稅務(wù)會計n融資n對下屬公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)n日常檢查投資發(fā)展部投資發(fā)展部n戰(zhàn)略規(guī)劃n內(nèi)部資產(chǎn)整合n新項(xiàng)目開發(fā)n對外投資管理n企業(yè)文化n工商、物價管理辦公室辦公室n文秘n檔案管理n車輛管理n接待、會務(wù)、公文、票印、辦公用品、報刊訂閱技術(shù)安全部技術(shù)安全部n安全生產(chǎn)、安全教育n勞動保護(hù)n機(jī)械動力設(shè)備n技術(shù)管理n固定資產(chǎn)n低值易耗品n環(huán)保n工程建設(shè)證券事務(wù)部證券事務(wù)部n資本運(yùn)作n股權(quán)事務(wù)n分紅派息n三會事務(wù)n資料管理n信息

18、披露n協(xié)調(diào)外部關(guān)系勞動人事部勞動人事部n工資n保險n培訓(xùn)n考核、考勤n招聘n機(jī)構(gòu)設(shè)置、定員原有各部門的職責(zé)Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第13頁頁新的總部組織結(jié)構(gòu)需要解決的關(guān)鍵問題新的總部組織結(jié)構(gòu)需要解決的關(guān)鍵問題v經(jīng)營管理部一分為二：經(jīng)營管理一部主要負(fù)責(zé)鐵路客運(yùn)、貨運(yùn)及臨港物流業(yè)務(wù)；其余輔業(yè)通通劃歸經(jīng)營管理二部，對業(yè)務(wù)進(jìn)行分類別、分層次管理v強(qiáng)化財務(wù)管控力度，財務(wù)部下設(shè)資金結(jié)算中心，資金集中管理

19、、實(shí)行全面預(yù)算和財務(wù)委派制v強(qiáng)化投資發(fā)展部的功能，建立科學(xué)的戰(zhàn)略規(guī)劃體系和業(yè)務(wù)發(fā)展的整體規(guī)劃協(xié)調(diào)能力v原勞動人事部改為人力資源部，重點(diǎn)建立科學(xué)的薪酬和考核體系、完善現(xiàn)代人力資源管理職能v為強(qiáng)化內(nèi)部管控職能，新設(shè)審計部，對集團(tuán)及下屬各分子公司單獨(dú)行使監(jiān)督職能突出并扶持主業(yè)突出并扶持主業(yè)強(qiáng)化核心職能強(qiáng)化核心職能調(diào)整和完善部分職能調(diào)整和完善部分職能v將黨工團(tuán)工作納入現(xiàn)有辦公室，形成黨政合一的辦公室，同時新增原來缺失的法務(wù)管理、企業(yè)文化建設(shè)、信息化建設(shè)職能v將預(yù)算中心從技術(shù)安全部分離出來，單獨(dú)成立工程預(yù)算部v為了加強(qiáng)工程運(yùn)作管理和設(shè)備技術(shù)管理，原技術(shù)安全部改為技術(shù)工程部Copyright2004 By

20、 Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第14頁頁投資發(fā)展部負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃和關(guān)鍵投資決策建議，在新的組織結(jié)構(gòu)中應(yīng)當(dāng)起到投資發(fā)展部負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃和關(guān)鍵投資決策建議，在新的組織結(jié)構(gòu)中應(yīng)當(dāng)起到支持公司發(fā)展方向，資源分配和目標(biāo)設(shè)定的作用支持公司發(fā)展方向，資源分配和目標(biāo)設(shè)定的作用主要職能主要職能描述描述組織結(jié)構(gòu)設(shè)計時的考慮組織結(jié)構(gòu)設(shè)計時的考慮戰(zhàn)略規(guī)劃協(xié)助總經(jīng)理制訂公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)及中長期發(fā)展戰(zhàn)略對集團(tuán)今后可能涉及的戰(zhàn)略性合資、收購、出售等資產(chǎn)運(yùn)作提出建議

21、，進(jìn)行可行性方案研究和具體實(shí)施計劃，評估實(shí)施風(fēng)險擬設(shè)固定的信息分析員崗位，確保能夠保質(zhì)保量及時的收集信息，為戰(zhàn)略研究和項(xiàng)目研究提供強(qiáng)有力的支持?jǐn)M設(shè)戰(zhàn)略管理員專職崗位，增強(qiáng)戰(zhàn)略規(guī)劃和調(diào)整功能，以支持公司發(fā)展方向的一貫性，并對股權(quán)投資進(jìn)行日常管理擬設(shè)發(fā)展策劃專員，以項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的形式，負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的開發(fā)和論證行業(yè)研究對影響公司所處行業(yè)的政治、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等因素進(jìn)行研究和跟蹤，揭示潛在發(fā)展機(jī)會，定期向集團(tuán)總經(jīng)理提交分析報告對集團(tuán)今后可能涉足的行業(yè)進(jìn)行分析研究，并在此基礎(chǔ)上完成戰(zhàn)略影響分析報告對公司提出的新業(yè)務(wù)模式進(jìn)行研究分析，提出評估意見建立建全集團(tuán)所處行業(yè)的信息數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)發(fā)展依據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)現(xiàn)并規(guī)劃新業(yè)務(wù)

22、的發(fā)展負(fù)責(zé)新投資項(xiàng)目可行性研究和初期接觸，協(xié)調(diào)經(jīng)營管理部適時介入，并在經(jīng)營管理部介入后提供必要的支持?jǐn)M訂業(yè)務(wù)重組策略、建議企業(yè)調(diào)整的優(yōu)先次序和時間表提出投資建議，確保投資項(xiàng)目的合理性和回報負(fù)責(zé)公司整體的市場規(guī)劃，確定市場發(fā)展重點(diǎn)負(fù)責(zé)鐵龍品牌整體形象的管理和提升協(xié)調(diào)控制參與審批公司的年度業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃根據(jù)集團(tuán)總體戰(zhàn)略，參與制定公司年度預(yù)算審核公司戰(zhàn)略，提出戰(zhàn)略調(diào)整方案建議Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第

23、第15頁頁隨著鐵龍股份業(yè)務(wù)不斷發(fā)展壯大，工程項(xiàng)目日益趨多，且項(xiàng)目規(guī)模越來越大，隨著鐵龍股份業(yè)務(wù)不斷發(fā)展壯大，工程項(xiàng)目日益趨多，且項(xiàng)目規(guī)模越來越大，管理程度漸趨復(fù)雜，建議將預(yù)算中心單獨(dú)設(shè)為工程預(yù)算部，同時原技術(shù)安全管理程度漸趨復(fù)雜，建議將預(yù)算中心單獨(dú)設(shè)為工程預(yù)算部，同時原技術(shù)安全部改為技術(shù)工程部，以加強(qiáng)總部工程監(jiān)控職能部改為技術(shù)工程部，以加強(qiáng)總部工程監(jiān)控職能站場改造站場改造復(fù)線建設(shè)復(fù)線建設(shè) 編制工程預(yù)算/審核房地產(chǎn)公司的預(yù)算 抽查項(xiàng)目進(jìn)展 項(xiàng)目核算 參與竣工驗(yàn)收，出具決算報告審核立項(xiàng)申請項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計管理組織招投標(biāo)項(xiàng)目質(zhì)量抽查現(xiàn)場管理組織竣工驗(yàn)收（原）技術(shù)安全部（原）技術(shù)安全部技術(shù)工程部技術(shù)工程部

24、（原）預(yù)算中心（原）預(yù)算中心工程預(yù)算部工程預(yù)算部工程預(yù)算工程項(xiàng)目核算工程項(xiàng)目決算工程運(yùn)作管理、組織竣工驗(yàn)收參與竣工驗(yàn)收招標(biāo)管理技術(shù)管理安全生產(chǎn)、安全教育環(huán)境管理設(shè)備管理、固定資產(chǎn)管理勞保管理擬建項(xiàng)目工程管理內(nèi)容規(guī)劃設(shè)計管理低值易耗品管理Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第16頁頁新體系下，工程項(xiàng)目全過程的管理責(zé)任歸屬新體系下，工程項(xiàng)目全過程的管理責(zé)任歸屬 分項(xiàng)參與部門項(xiàng)目建議的提出市場調(diào)研可行性分析項(xiàng)

25、目報建審批項(xiàng)目工程預(yù)算編制組織工程招投標(biāo)施工監(jiān)督管理施工變更管理項(xiàng)目核算項(xiàng)目竣工驗(yàn)收項(xiàng)目決算評價投資發(fā)展部技術(shù)工程部工程預(yù)算部分子公司備注粗線條為主要實(shí)施部門組織施工圖設(shè)計 Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第17頁頁為了突出對主業(yè)的管理和扶持，區(qū)別管理不同類別戰(zhàn)略定位的分子公司，建為了突出對主業(yè)的管理和扶持，區(qū)別管理不同類別戰(zhàn)略定位的分子公司，建議將經(jīng)營管理部一分為二議將經(jīng)營管理部一分為二（原）經(jīng)營

26、管理部（原）經(jīng)營管理部經(jīng)營管理一部經(jīng)營管理一部經(jīng)營管理二部經(jīng)營管理二部負(fù)責(zé)鐵路客運(yùn)、貨運(yùn)及臨港物流等指標(biāo)型和扶持型業(yè)務(wù)的運(yùn)營管理負(fù)責(zé)房地產(chǎn)、商品混凝土生產(chǎn)、酒店、經(jīng)貿(mào)等效益監(jiān)控型業(yè)務(wù)及風(fēng)險監(jiān)控型業(yè)務(wù)的運(yùn)營管理不同的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定位決定了不同的業(yè)務(wù)管理重點(diǎn)不同的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定位決定了不同的業(yè)務(wù)管理重點(diǎn)指標(biāo)型：客運(yùn)扶持型：貨運(yùn)及臨港物流效益控制型：房地產(chǎn)、混凝土風(fēng)險控制型：酒店、經(jīng)貿(mào)等Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Lt

27、d.第第18頁頁為使黨工團(tuán)工作圍繞中心工作開展，更好地為經(jīng)營管理活動服務(wù)，建議黨工為使黨工團(tuán)工作圍繞中心工作開展，更好地為經(jīng)營管理活動服務(wù)，建議黨工團(tuán)部門與原行政辦公室合署辦公，成立黨政合一的辦公室團(tuán)部門與原行政辦公室合署辦公，成立黨政合一的辦公室(原原)辦公室辦公室v文秘v檔案管理v車輛管理v接待、會務(wù)、公文、票印、辦公用品、報刊訂閱v 黨工團(tuán)v 企業(yè)文化建設(shè)v 法務(wù)管理v 信息化建設(shè)提供信息技術(shù)支持原黨委、團(tuán)委、工會的職能以先進(jìn)的管理理念、價值觀念指導(dǎo)、規(guī)范員工行為，激發(fā)員工的工作熱情和責(zé)任態(tài)度，營造積極向上、公正理性的組織氛圍提供法律支持（黨政合一）辦公室（黨政合一）辦公室為了進(jìn)一步促進(jìn)

28、黨工團(tuán)工作圍繞中心工作開展，充分發(fā)揮黨委、團(tuán)委、工會在公司經(jīng)營管理活動中的先鋒模范帶頭作用和紐帶作用以及在企業(yè)文化建設(shè)中的重要作用，建議合并成立黨政合一的辦公室原行政辦公室服務(wù)和支持功能不足，僅起到接待室的作用法務(wù)、企業(yè)文化建設(shè)、信息化建設(shè)等缺失功能應(yīng)加強(qiáng)Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第19頁頁鐵龍公司現(xiàn)有的激勵體系不能起到激勵作用，鐵龍公司現(xiàn)有的激勵體系不能起到激勵作用， 不利于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)的實(shí)

29、現(xiàn)，不利于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，因此要建立以薪酬考核為核心的激勵機(jī)制，健全現(xiàn)代人力資源管理的功能因此要建立以薪酬考核為核心的激勵機(jī)制，健全現(xiàn)代人力資源管理的功能鐵龍人力資源管理存在的問題鐵龍人力資源管理存在的問題公司薪酬制度與員工表現(xiàn)缺乏緊密聯(lián)系，不能起到激勵作用沒有合理完善的考評體系。缺乏定期考核制度和對員工進(jìn)行評估的關(guān)鍵指標(biāo)，績效評估結(jié)果與獎懲聯(lián)系不緊密公司缺乏競爭性文化和員工缺乏競爭意識導(dǎo)致員工缺乏工作積極性員工能進(jìn)不能出和中層干部能上不能下，升遷機(jī)會非常少招聘程序不正規(guī)，沒有嚴(yán)格的招聘政策培訓(xùn)課程的設(shè)置缺乏依據(jù)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計中的考慮組織結(jié)構(gòu)設(shè)計中的考慮改勞動人事部為人力資源部，對薪酬福利專

30、員和績效考核專員兩個重要崗位的職責(zé)進(jìn)行強(qiáng)化，以促進(jìn)科學(xué)的薪酬考核體系建立完善招聘培訓(xùn)和員工職業(yè)生涯管理等現(xiàn)代人力資源管理功能，增設(shè)員工發(fā)展專員崗位，并重新界定人事行政專員的崗位職責(zé)Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第20頁頁總部應(yīng)該加強(qiáng)對下屬公司的財務(wù)監(jiān)控與審計總部應(yīng)該加強(qiáng)對下屬公司的財務(wù)監(jiān)控與審計組織結(jié)構(gòu)設(shè)計的考慮組織結(jié)構(gòu)設(shè)計的考慮n制定集團(tuán)公司統(tǒng)一的財務(wù)政策及操作方法n根據(jù)集團(tuán)公司的經(jīng)營計劃及財務(wù)

31、目標(biāo)，組織、制訂年、月度財務(wù)預(yù)算，編制公司的年度預(yù)算n協(xié)調(diào)平衡各部門和分子公司的預(yù)算內(nèi)容n核對下屬單位的預(yù)算，負(fù)責(zé)預(yù)算的修改變更n下達(dá)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)并實(shí)施管控，定期組織經(jīng)濟(jì)活動分析，開展預(yù)算的月度審核n跟蹤分析下屬業(yè)務(wù)單位各財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題供高層決策參考n加強(qiáng)庫存貨物核對監(jiān)察工作；要求財務(wù)賬與貨物賬達(dá)到平衡n不定期的外部往來單位查詢核對n負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總體的稅務(wù)籌劃n負(fù)責(zé)管理派駐下屬企業(yè)的財務(wù)人員n實(shí)時信息查詢n自動報告重大差異數(shù)據(jù)n拒絕非規(guī)范操作n制定有效的融資策略及計劃，達(dá)到公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)n負(fù)責(zé)對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理下屬企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù)n對集團(tuán)公司的

32、資金存量進(jìn)行跟蹤分析，合理提高資金使用的效率和效益n建立和執(zhí)行集團(tuán)公司的資金管理制度，降低資金的使用成本n定期做好資金運(yùn)作調(diào)查和分析工作，及時報告資金的使用現(xiàn)狀和發(fā)展情況財務(wù)預(yù)算、財務(wù)預(yù)算、監(jiān)控監(jiān)控內(nèi)部審計體系內(nèi)部審計體系資金集中管理資金集中管理先進(jìn)可靠的先進(jìn)可靠的ITIT財務(wù)系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)描述描述擴(kuò)充和加強(qiáng)財務(wù)部的財務(wù)管理功能，設(shè)預(yù)算會計對下屬公司委派財務(wù)人員，實(shí)行定期輪換新設(shè)審計部，行使獨(dú)立監(jiān)督職能集團(tuán)財務(wù)部下設(shè)內(nèi)部資金結(jié)算中心,對集團(tuán)的資金集中管理搭建統(tǒng)一的財務(wù)信息平臺，實(shí)現(xiàn)實(shí)時監(jiān)控，并完善信息報告制度n常規(guī)審計n隨機(jī)審計n專題審計n流程審計Copyright2004 By Allianc

33、e PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第21頁頁新設(shè)的審計部將有助于加強(qiáng)對經(jīng)營活動的監(jiān)督和檢查新設(shè)的審計部將有助于加強(qiáng)對經(jīng)營活動的監(jiān)督和檢查內(nèi)部審計體系內(nèi)部審計體系財務(wù)審計：財務(wù)審計：財務(wù)報表真實(shí)性商務(wù)審計：商務(wù)審計：內(nèi)部合規(guī)性法律審核：法律審核：外部合規(guī)性v通過內(nèi)部審計體系的建立，檢查與監(jiān)督：通過內(nèi)部審計體系的建立，檢查與監(jiān)督：v數(shù)據(jù)信息的真實(shí)可靠性v規(guī)章制度的完善性與有效性v規(guī)章制度的執(zhí)行情況v資產(chǎn)與權(quán)益的安全性v經(jīng)營決策的合理性離任審計財務(wù)審計預(yù)

34、算審計經(jīng)營決策審計內(nèi)控系統(tǒng)評價經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計建設(shè)投資審計經(jīng)濟(jì)合同審計（新設(shè)）審計部（新設(shè)）審計部分公司子公司職能部門其他Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第22頁頁證券事務(wù)部在原有職責(zé)基礎(chǔ)上，應(yīng)加強(qiáng)證券發(fā)行市場和流通市場的信息收集證券事務(wù)部在原有職責(zé)基礎(chǔ)上，應(yīng)加強(qiáng)證券發(fā)行市場和流通市場的信息收集和監(jiān)控職能和監(jiān)控職能證券事務(wù)部目前主要職能需進(jìn)一步加強(qiáng)的職能1.負(fù)責(zé)準(zhǔn)備資本運(yùn)作項(xiàng)目中必需的法律文件和有關(guān)的程

35、序性工作2.股權(quán)事務(wù)管理3.分紅派息管理4.信息披露事務(wù)管理5.三會事務(wù)管理6.投資者關(guān)系管理7.協(xié)調(diào)與主管部門、監(jiān)管部門和中介機(jī)構(gòu)關(guān)系1.定期收集有關(guān)部門關(guān)于證券發(fā)行市場、證券交易市場的法律、法規(guī)、政策、規(guī)則等信息，進(jìn)行深入分析，撰寫報告2.監(jiān)控證券發(fā)行市場變化，尋找公司的融資機(jī)會3.監(jiān)控證券交易市場變化，尋找公司的投資機(jī)會4.監(jiān)控本公司二級市場走勢，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出對策維護(hù)公司的市場形象Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Cons

36、ultants Ltd.第第23頁頁為了最大限度地減少公司損失，維護(hù)公司合法權(quán)益，現(xiàn)階段，負(fù)責(zé)清欠工作為了最大限度地減少公司損失，維護(hù)公司合法權(quán)益，現(xiàn)階段，負(fù)責(zé)清欠工作的部門仍將發(fā)揮重要作用，未來在適當(dāng)?shù)臅r候再加以撤并的部門仍將發(fā)揮重要作用，未來在適當(dāng)?shù)臅r候再加以撤并對不良債權(quán)進(jìn)行確認(rèn)和分析提出清繳計劃和方案督促或具體負(fù)責(zé)清繳工作撤并公司的不良債權(quán)存續(xù)公司的不良債權(quán)公司總部其他不良債權(quán)Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consulta

37、nts Ltd.第第24頁頁鐵龍股份總部未來的組織結(jié)構(gòu)圖鐵龍股份總部未來的組織結(jié)構(gòu)圖新設(shè)部門職能加強(qiáng)部門總經(jīng)理經(jīng)營副總行政副總總經(jīng)理助理辦公室人力資源部財務(wù)部證券事務(wù)部投資發(fā)展部經(jīng)營管理一部經(jīng)營管理二部工程預(yù)算部技術(shù)工程部審計部財務(wù)總監(jiān)工程總監(jiān)專務(wù)副總董事會上級黨委黨委書記清欠辦公室董事會秘書Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第25頁頁鐵龍股份總部未來的組織結(jié)構(gòu)圖鐵龍股份總部未來的組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理經(jīng)營

38、副總行政副總總經(jīng)理助理辦公室人力資源部財務(wù)部證券事務(wù)部投資發(fā)展部經(jīng)營管理一部經(jīng)營管理二部工程預(yù)算部技術(shù)工程部審計部財務(wù)總監(jiān)工程總監(jiān)專務(wù)副總黨委書記清欠辦公室Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第26頁頁新體系下，鐵龍股份對下屬分子公司的經(jīng)營跟蹤及決策機(jī)制新體系下，鐵龍股份對下屬分子公司的經(jīng)營跟蹤及決策機(jī)制財務(wù)部鐵龍股份公司鐵龍股份公司投資發(fā)展部技術(shù)工程部經(jīng)營管理一、二部分子公司經(jīng)營層分子公司經(jīng)營層分子公

39、司財務(wù)部分子公司綜合辦公室派出經(jīng)營者和財務(wù)人員提交方案財務(wù)報告(月財務(wù)報表及預(yù)算報表)下發(fā)文件業(yè)務(wù)報告(月業(yè)務(wù)報表)重要投資項(xiàng)目審批業(yè)務(wù)溝通及咨詢決策審計部獨(dú)立審計審計報告Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第27頁頁新體系下，總部各部門功能定位概覽新體系下，總部各部門功能定位概覽人力資源部投資發(fā)展部財務(wù)部工程預(yù)算部經(jīng)營管理一部審計部證券事務(wù)部工程預(yù)算工程項(xiàng)目核算工程項(xiàng)目決算主業(yè)管理模式研究主業(yè)經(jīng)營計劃

40、會計核算預(yù)算管理資金管理戰(zhàn)略規(guī)劃品牌策劃人力開發(fā)人事行政薪酬福利績效考核兩會事務(wù)主業(yè)經(jīng)營活動監(jiān)控和分析財務(wù)分析發(fā)展策劃辦公室文秘工作會議組織辦公用品非經(jīng)營性固定資產(chǎn)總務(wù)后勤檔案管理稅務(wù)籌劃網(wǎng)絡(luò)維護(hù)信息披露資料管理主業(yè)重大運(yùn)營決策審核建議企業(yè)文化法務(wù)主業(yè)合同管理竣工驗(yàn)收股權(quán)事務(wù)組織設(shè)計定編人員配置資本運(yùn)作技術(shù)管理技術(shù)工程部安全生產(chǎn)、教育環(huán)境管理委派會計工程項(xiàng)目運(yùn)作管理黨工團(tuán)指導(dǎo)和監(jiān)督分子公司的人力資源工作工程審計報表審計財產(chǎn)審計經(jīng)濟(jì)效益審計內(nèi)控審計協(xié)助外部審計專項(xiàng)審計對外投資外部關(guān)系協(xié)調(diào)分紅派息設(shè)備管理勞保管理主業(yè)物價工商管理主業(yè)統(tǒng)計管理經(jīng)營管理二部輔業(yè)管理模式研究輔業(yè)經(jīng)營計劃輔業(yè)經(jīng)營活動監(jiān)控和

41、分析輔業(yè)重大運(yùn)營決策審核建議輔業(yè)合同管理輔業(yè)物價工商管理輔業(yè)統(tǒng)計管理組織經(jīng)營計劃編制制度建設(shè)政府重大信息傳遞發(fā)行市場和交易市場信息收集和監(jiān)控Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第28頁頁鐵龍股份總部職能部門崗位設(shè)計的原則鐵龍股份總部職能部門崗位設(shè)計的原則& 因事設(shè)崗原則因事設(shè)崗原則F基于戰(zhàn)略，突出主業(yè)F突出核心職能F權(quán)責(zé)落實(shí)到位，中層管理崗位不設(shè)副職F優(yōu)化流程，相同或相近職能合并F非經(jīng)常性工作不

42、固化成崗位& 人事結(jié)合原則人事結(jié)合原則F根據(jù)人力資源現(xiàn)狀，調(diào)整個別崗位設(shè)置& 高效精簡原則高效精簡原則F在崗位明確分工基礎(chǔ)上有效地綜合，盡可能地縮短崗位之間信息傳遞時間，以發(fā)揮最大的企業(yè)效能Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第29頁頁辦公室的使命及崗位設(shè)置辦公室的使命及崗位設(shè)置建議建議8人人 辦公室主任辦公室主任網(wǎng)絡(luò)管理員黨群主管法務(wù)專員1111 以及時、高質(zhì)量的信息，積極的溝通和周到

43、的服務(wù)全面支持公司高效地運(yùn)作，建設(shè)公司形象，從而對公司總體戰(zhàn)略的實(shí)施形成重要保證辦公室的使命辦公室的使命網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)和維護(hù)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)維護(hù)及安全計算機(jī)硬件設(shè)備的維護(hù)和維修總部固定資產(chǎn)管理總部辦公用品管理文字秘書1行政主管1車隊(duì)6擬定并監(jiān)督執(zhí)行公司檔案管理制度檔案保管、編集、利用文件收發(fā)、傳遞書報刊物訂閱票證管理公章印信管理打字復(fù)印計劃生育工作、準(zhǔn)孕證，兒保費(fèi)公司法律咨詢合同審核法律訴訟法律培訓(xùn)黨建工作工會工作團(tuán)委工作文檔管理員1企業(yè)文化管理專員1鐵龍通訊編輯影視資料搜集宣傳報導(dǎo)企業(yè)文化建設(shè)收集、整理并傳遞監(jiān)管部門等政府機(jī)構(gòu)發(fā)布的重大信息組織制度建設(shè)組織編制經(jīng)營計劃督辦總經(jīng)理安排的任務(wù)負(fù)責(zé)總經(jīng)理日

44、常事務(wù)，提出合理化建議鐵龍信息編輯領(lǐng)導(dǎo)講稿年度總結(jié)及其他文字材料 對全公司車輛變更、安全進(jìn)行管理 對總部車輛的油料、維修保養(yǎng)及司機(jī)進(jìn)行管理Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第30頁頁辦公室的主要職責(zé)（一）辦公室的主要職責(zé)（一）一、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營計劃管理一、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營計劃管理負(fù)責(zé)組織制定公司年度經(jīng)營計劃負(fù)責(zé)組織各部門制訂季度、月度工作計劃，并根據(jù)公司總體經(jīng)營計劃提出調(diào)整意見負(fù)責(zé)按月定期收集、匯總、上報各

45、部門工作計劃完成情況負(fù)責(zé)檢查各部門工作計劃、公司決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的執(zhí)行情況，并督促辦理，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反映二、負(fù)責(zé)公司制度及工作流程建設(shè)二、負(fù)責(zé)公司制度及工作流程建設(shè)負(fù)責(zé)組織各部門制訂公司各項(xiàng)規(guī)章制度及主要的業(yè)務(wù)流程，并負(fù)責(zé)檢查其執(zhí)行情況三、負(fù)責(zé)公司會議管理三、負(fù)責(zé)公司會議管理負(fù)責(zé)組織召開總經(jīng)理辦公會、重大業(yè)務(wù)會議及其他重大會議、活動負(fù)責(zé)會議記錄，整理會議紀(jì)要負(fù)責(zé)了解公司內(nèi)部動態(tài)，匯總分析各項(xiàng)檢查結(jié)果，定期提供公司工作簡報四、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化管理四、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化管理負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、學(xué)習(xí)、推廣和管理工作，宣傳企業(yè)理念，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力五、負(fù)責(zé)公司宣傳及公共關(guān)系管理五、負(fù)責(zé)公司宣傳及公共關(guān)系

46、管理負(fù)責(zé)收集整理監(jiān)管單位等政府部門發(fā)布的重大信息，并及時傳遞給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)決議的宣傳、學(xué)習(xí)和傳達(dá)，負(fù)責(zé)公司動態(tài)的宣傳報道；負(fù)責(zé)內(nèi)部宣傳載體的策劃、設(shè)計、制作，包括月刊、網(wǎng)頁、宣傳櫥窗、畫冊等負(fù)責(zé)公司對外信息發(fā)布、宣傳、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、公關(guān)工作負(fù)責(zé)公司對外關(guān)系管理六、負(fù)責(zé)公司文檔、公章印鑒管理六、負(fù)責(zé)公司文檔、公章印鑒管理負(fù)責(zé)公文收發(fā)文、傳閱、送審、催辦工作和總部報刊郵件的收發(fā)以及公司資料對外報送工作負(fù)責(zé)公司公章印鑒、介紹信、免票證、營業(yè)執(zhí)照、及其他法人資料的保管和授權(quán)使用以及年檢等工作負(fù)責(zé)公司文件、合同、資料、檔案的保管和定期歸檔工作Copyright2004 By Alliance

47、 PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第31頁頁辦公室的主要職責(zé)（二）辦公室的主要職責(zé)（二）七、負(fù)責(zé)安排領(lǐng)導(dǎo)的接待和對外接待工作七、負(fù)責(zé)安排領(lǐng)導(dǎo)的接待和對外接待工作八、負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)八、負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)負(fù)責(zé)公司信息化規(guī)劃負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)和維護(hù)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)維護(hù)及安全負(fù)責(zé)計算機(jī)硬件設(shè)備的維護(hù)和維修九、負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)，為公司的經(jīng)營管理和九、負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)，為公司的經(jīng)營管理和決策及各項(xiàng)活動提供決策及各項(xiàng)活動提供法律支持法律支持負(fù)責(zé)為各部門的經(jīng)營管理和

48、各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動提供法律咨詢服務(wù)負(fù)責(zé)公司合同管理，參與重大合同的法律談判，對合同條款進(jìn)行合法性審核受企業(yè)法定代表人的委托代理企業(yè)進(jìn)行訴訟和非訴訟活動負(fù)責(zé)開展公司法律宣傳活動十、負(fù)責(zé)公司后勤管理十、負(fù)責(zé)公司后勤管理負(fù)責(zé)公司總部非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、書報刊物、辦公用品、勞保、福利用品等低值易耗品計劃、采購與管理工作負(fù)責(zé)工作餐、飲用水提供及公司衛(wèi)生清潔工作負(fù)責(zé)公司車輛的調(diào)配使用、年檢、保險、維修保養(yǎng)及交通安全管理工作十一、負(fù)責(zé)公司工會工作十一、負(fù)責(zé)公司工會工作負(fù)責(zé)民主監(jiān)督與民主管理；組織多類型文體活動十二、負(fù)責(zé)公司黨建和團(tuán)委工作十二、負(fù)責(zé)公司黨建和團(tuán)委工作負(fù)責(zé)公司黨務(wù)、組織建設(shè)、精神文明創(chuàng)建和思想政治工作負(fù)

49、責(zé)落實(shí)執(zhí)行黨委和團(tuán)委的決議對外協(xié)調(diào)與鐵路分局黨委、團(tuán)委的對口管理工作負(fù)責(zé)團(tuán)員組織工作Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第32頁頁人力資源部的使命及崗位設(shè)置人力資源部的使命及崗位設(shè)置建議建議5人人 人力資源部部長人力資源部部長績效考核專員人事行政專員 員工檔案管理， 辦理各項(xiàng)人事變動手續(xù) 員工勞動合同關(guān)系管理 人事工作調(diào)配 組織崗位說明書的編制和完善工作 組織建立績效考核體系，制定并維護(hù)績效管理制度 公

50、司績效考核的過程管理 反饋、分析績效考核的結(jié)果，并提出相關(guān)建議薪酬福利專員 制定與公司薪酬福利有關(guān)的各種方案 負(fù)責(zé)公司的工資管理 公司職工福利的發(fā)放與管理1111 建設(shè)富有活力的人力資源管理體系，為實(shí)現(xiàn)公司使命和經(jīng)營目標(biāo)提供持續(xù)有力的人力資源支持人力資源部的使命人力資源部的使命員工發(fā)展專員1 組織招聘工作 負(fù)責(zé)員工培訓(xùn) 負(fù)責(zé)員工職業(yè)生涯管理Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第33頁頁人力資源部的主要職

51、責(zé)人力資源部的主要職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)及崗位管理一、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)及崗位管理負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)及崗位的設(shè)計、評價和改善工作，建立健全部門及崗位管理制度負(fù)責(zé)組織工作分析工作負(fù)責(zé)崗位說明書的編寫及人員的定崗定編工作二、負(fù)責(zé)公司人力資源開發(fā)及員工發(fā)展工作二、負(fù)責(zé)公司人力資源開發(fā)及員工發(fā)展工作負(fù)責(zé)制定符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的人力資源規(guī)劃，編制人力資源計劃，為重大人事決策提供建議和信息支持負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)、招聘、解聘、崗位變動的管理及相關(guān)制度建設(shè)，建立和維護(hù)員工職業(yè)發(fā)展檔案負(fù)責(zé)受理并協(xié)調(diào)處理員工關(guān)系，解決糾紛三、負(fù)責(zé)公司薪酬績效管理工作三、負(fù)責(zé)公司薪酬績效管理工作進(jìn)行職位評估，建立科學(xué)系統(tǒng)的職位等級體系負(fù)

52、責(zé)制定員工績效考核的標(biāo)準(zhǔn)和制度，并定期組織績效考核，對績效考核結(jié)果進(jìn)行分析負(fù)責(zé)建立暢通的績效溝通渠道，負(fù)責(zé)受理員工投訴，及時了解員工想法和建議負(fù)責(zé)制定公司薪酬體系，編制工資、福利計劃及員工薪資方案，并適時進(jìn)行調(diào)整四、負(fù)責(zé)公司人事管理工作四、負(fù)責(zé)公司人事管理工作受理并協(xié)調(diào)處理勞資關(guān)系，辦理員工工資福利、勞動合同、醫(yī)療、養(yǎng)老、失業(yè)等社會保險工作負(fù)責(zé)人事檔案的管理工作，負(fù)責(zé)員工調(diào)入、調(diào)出檔案的接收和傳遞工作五、負(fù)責(zé)對子公司的人力資源管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督五、負(fù)責(zé)對子公司的人力資源管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督負(fù)責(zé)指導(dǎo)分子公司建立完善的人力資源管理體系負(fù)責(zé)監(jiān)督分子公司人力資源政策的執(zhí)行情況六、負(fù)責(zé)其他人事管理

53、事務(wù)六、負(fù)責(zé)其他人事管理事務(wù)Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第34頁頁財務(wù)部的使命及崗位設(shè)置財務(wù)部的使命及崗位設(shè)置建議建議7人人 財務(wù)部部長財務(wù)部部長總帳會計核算會計 負(fù)責(zé)總部職能部門的會計核算111 確定財務(wù)戰(zhàn)略和行動計劃，協(xié)助完成公司績效目標(biāo)，制定公司財務(wù)目標(biāo)、政策和規(guī)范，對公司提供全面的會計和財務(wù)指導(dǎo)及服務(wù)財務(wù)部的使命財務(wù)部的使命資金結(jié)算中心主任1出納1委派財務(wù)經(jīng)理？ 負(fù)責(zé)總部資金的收付 負(fù)責(zé)

54、與分子公司的資金劃轉(zhuǎn) 負(fù)責(zé)與外部銀行及內(nèi)部各分子公司對帳 登記總帳 編制報表 財務(wù)分析 電算化信息系統(tǒng)管理 資產(chǎn)管理 負(fù)責(zé)制定資金計劃 負(fù)責(zé)各分子公司上劃資金和下?lián)苜Y金的核算 測算集團(tuán)的資金需求量，確定合理的融資水平、融資渠道預(yù)算會計1負(fù)責(zé)組織編制公司財務(wù)預(yù)算監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行并編制預(yù)算差異報告資金會計1Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第35頁頁財務(wù)部的主要職責(zé)（一）財務(wù)部的主要職責(zé)（一）一、負(fù)責(zé)公司財務(wù)

55、管理一、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理制定、修改公司財務(wù)管理制度，并負(fù)責(zé)對財務(wù)管理制度的解釋和推行工作負(fù)責(zé)組織各部門制定年度預(yù)算，匯總、平衡并編制公司年度財務(wù)預(yù)算，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行負(fù)責(zé)整個集團(tuán)的稅務(wù)籌劃工作負(fù)責(zé)財務(wù)決算工作參與投資決策，從財務(wù)角度進(jìn)行投資估算、投資分析及財務(wù)評價負(fù)責(zé)對公司資金進(jìn)行集中掌握，管理公司資金的籌措、分配和使用，設(shè)計相關(guān)的籌資方案，協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)，進(jìn)行資金使用效率分析，融資成本分析，高效地管理公司的現(xiàn)金流量實(shí)行資金的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)每月匯總、平衡并編制公司資金收支計劃監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)成本、費(fèi)用支出，進(jìn)行成本分析，編制成本動態(tài)監(jiān)控表負(fù)責(zé)應(yīng)收項(xiàng)目的 財務(wù)管理，定期進(jìn)行賬齡

56、分析，催促相關(guān)人員收款負(fù)責(zé)應(yīng)付項(xiàng)目的財務(wù)管理，在保證公司信譽(yù)的情況下合理利用結(jié)算資金對公司借款進(jìn)行臺帳管理，定期報告公司借款的增減變化和利息支付情況負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)，長、短期投資等各項(xiàng)資產(chǎn)的財務(wù)管理，定期進(jìn)行資產(chǎn)清查，掌握公司內(nèi)部資產(chǎn)變動信息，提出風(fēng)險防范對策二、負(fù)責(zé)公司會計核算工作二、負(fù)責(zé)公司會計核算工作完善會計核算體系，包括會計科目和會計核算組織程序等內(nèi)容負(fù)責(zé)會計信息確認(rèn)、計量、記錄、匯總，編制各種財務(wù)報表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析督促各項(xiàng)收入的回款，負(fù)責(zé)與相關(guān)單位對賬負(fù)責(zé)進(jìn)行成本核算負(fù)責(zé)辦理稅務(wù)工作負(fù)責(zé)辦理工資發(fā)放負(fù)責(zé)辦理資金結(jié)算以及現(xiàn)金、銀行存款的管理負(fù)責(zé)會計檔案及相關(guān)資料的保管工作負(fù)責(zé)支票

57、、發(fā)票等重要票據(jù)的保管、使用Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第36頁頁財務(wù)部的主要職責(zé)（二）財務(wù)部的主要職責(zé)（二）三、負(fù)責(zé)子公司財務(wù)管理三、負(fù)責(zé)子公司財務(wù)管理負(fù)責(zé)制定子公司財務(wù)方面的管理制度并監(jiān)督實(shí)施負(fù)責(zé)子公司財務(wù)工作的指導(dǎo)與監(jiān)督協(xié)助其他部門對子公司的財務(wù)重大事件進(jìn)行應(yīng)急處理和善后處理負(fù)責(zé)子公司派駐財務(wù)人員的業(yè)務(wù)管理及培訓(xùn)、考核工作四、其它財務(wù)工作四、其它財務(wù)工作負(fù)責(zé)向相關(guān)部門傳遞數(shù)據(jù)參與重大合同談

58、判，審核結(jié)算條款，提出建議，對不符合公司利益的結(jié)算條款提出否決保持與稅務(wù)、銀行、審計事務(wù)所等相關(guān)單位的良好工作關(guān)系收集、整理、熟知并貫徹執(zhí)行相關(guān)財會、稅務(wù)、金融等法律、法規(guī)、政策、規(guī)定Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第37頁頁審計部的使命及崗位設(shè)置審計部的使命及崗位設(shè)置審計部部長審計部部長1審計專員2在上級領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使審計監(jiān)督職能 監(jiān)督財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動真實(shí)性、合規(guī)性、合理性 建立和完善公司

59、內(nèi)控制度，促進(jìn)審計成果的運(yùn)用 建議建議 3人人 依照國家法律、法規(guī)和政策以及本公司的規(guī)章制度，履行風(fēng)險管理與內(nèi)部控制職能，對本公司及所屬單位的經(jīng)營過程及成果進(jìn)行監(jiān)控，推動公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)審計部的使命審計部的使命Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第38頁頁審計部的主要職責(zé)審計部的主要職責(zé)一、一、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計的規(guī)劃工作負(fù)責(zé)內(nèi)部審計的規(guī)劃工作按照有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的要求，起草內(nèi)部審計制度、辦法等制訂

60、公司年度和季度審計工作計劃二、執(zhí)行內(nèi)部審計任務(wù)二、執(zhí)行內(nèi)部審計任務(wù)檢查各職能部門及分子公司執(zhí)行法律法規(guī)和各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況定期或不定期地對集團(tuán)公司及分子公司的經(jīng)營成果、工程預(yù)決算、采購、招投標(biāo)等經(jīng)營活動進(jìn)行審計評價對公司及所屬單位物資的安全完整等情況進(jìn)行審計監(jiān)督對公司及所屬單位經(jīng)營管理活動及內(nèi)部控制制度的健全、有效、實(shí)施情況進(jìn)行審計，監(jiān)督業(yè)務(wù)運(yùn)作是否存在風(fēng)險并判斷風(fēng)險程度，及時提出預(yù)警對會計報表、決算、憑證的真實(shí)、正確、合規(guī)、合法性進(jìn)行審計監(jiān)督檢查對集團(tuán)公司和分子公司管理者的離任進(jìn)行審計其他專項(xiàng)審計三、負(fù)責(zé)傳遞審計信息三、負(fù)責(zé)傳遞審計信息及時報送有關(guān)審計報表及審計信息四、負(fù)責(zé)歸口管理外部審計工作四、負(fù)責(zé)歸口管理外部