2021年南都物業(yè)項目財務出納崗位職責

1、制度2021年南都物業(yè)項目財務出納崗位職責單位名稱：xxxx部門：xxxx日期：2021年xx月xx日管理制度2021年南都物業(yè)項目財務出納崗位職責南都物業(yè)項目財務出納崗位職責有關的物業(yè)管理文本，南都物業(yè)項目財務出納崗位職責崗位職責：1、賬務處理(1)制作食堂每月部門餐費臺賬。(2)每月與食堂供應商對賬。(3)編制各類財務報表。(4)物業(yè)采購費用報.南都物業(yè)項目財務出納崗位職責崗位職責：1、賬務處理(1)制作食堂每月部門餐費臺賬。(2)每月與食堂供應商對賬。(3)編制各類財務報表。(4)物業(yè)采購費用報銷審核。2、日常管理(1)7：00到崗監(jiān)督供應商送入廚房菜品和水果。(2)每月出納報告單及收入

2、款明細單的月報表前期數(shù)據(jù)采集工作3、完成上級領導交代的其他工作任職資格：1、財務，會計，經(jīng)濟等相關專業(yè)，浙江戶籍或是在杭州定居;2、具有扎實的會計基礎知識和二年以上財會工作經(jīng)驗;3、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;4、具備良好的個人素養(yǎng)及職業(yè)道德。公司福利:7:00- 16：00，雙休，五險一金，交通便利，餐補，年終獎，年休假物業(yè)經(jīng)理人：.pmceo.com 篇2：qh物業(yè)出納崗位職責公司管理制度體系文件文件編號：q/qhpmglzd0505文件名稱：崗位職責內(nèi)容：出納崗位職責qh物業(yè)出納崗位職責一、嚴格按照現(xiàn)金管理和銀行結算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。二、對于按照會計手

3、續(xù)二進制和取得的各種銀行結算憑證、現(xiàn)金收付憑證及各類電腦托收單據(jù)，在該項經(jīng)濟業(yè)務完成后，應及時轉由會計作為原始憑證做賬務處理。三、對于現(xiàn)金的管理，應做到在每日終了，計算出全日的現(xiàn)金收入、支出會計數(shù)和結存數(shù)，并同實際庫存數(shù)核對相符，做到日清月結，保證賬款相符。還要注意保持現(xiàn)金實際庫存數(shù)不超過規(guī)定的限額。四、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額要及時與銀行對賬核對，最后與會計總賬中的現(xiàn)金和銀行存款科目的累計結余額核對相符，月末還要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。五、對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。六、出納人員使用的保險柜

4、，要注意保守保險柜密碼的秘密，保險柜的鑰匙不得隨意轉交他人。七、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)和停車場發(fā)票，專設登記簿登記，認真辦理信用手續(xù)。以支票結算時，須在支票上寫明收款單位(人)、結算金額(或現(xiàn)額)、出票日期、支票用途、轉賬支票與現(xiàn)金支票的標識及其他有關要求填列的內(nèi)容，并做好支票的領用登記手續(xù)，禁止經(jīng)辦人員領取空白支票。篇3：酒店總出納崗位職責六酒店總出納的崗位職責6職務：總出納工作內(nèi)容：主要負責酒店的現(xiàn)金管理工作職責：1、負責所有收銀點現(xiàn)金收入和轉帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。3、負責保管一切有價證券。工作制度和程序

5、：1、負責現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。2、不允許有白條及預支單抵庫現(xiàn)象。3、檢查一切收、付繳收業(yè)務憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務。4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規(guī)定。5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應立即查找原因。7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查清情況直到相符為止。8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情