中國(guó)電信集中MSS項(xiàng)目_操作手冊(cè)_SAP財(cái)務(wù)：年結(jié)_20140704_V1

1、中國(guó)電信2013年全國(guó)集中MSS系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目用戶操作手冊(cè) 模組：財(cái)務(wù)SAP組織單位：中國(guó)電信文檔日期：作者：中國(guó)電信2013年全國(guó)集中MSS系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)財(cái)務(wù)年結(jié)操作手冊(cè)2014年06月目錄1.目的42.適用范圍43.相關(guān)流程44.流程說明45.操作步驟55.1打開新一年的會(huì)計(jì)期間55.2打開新一年的資產(chǎn)賬75.3供應(yīng)商和客戶余額結(jié)轉(zhuǎn)95.4特殊用途分類賬余額結(jié)轉(zhuǎn)115.5利潤(rùn)中心余額結(jié)轉(zhuǎn)125.6固定資產(chǎn)執(zhí)行年終結(jié)賬145.7總賬余額年終結(jié)賬165.8下年初資產(chǎn)負(fù)倆表核對(duì)185.9關(guān)閉上一年度的會(huì)計(jì)期間20 文檔信息文檔名稱最初作者當(dāng)前修改作者版本管理日期變更人版本備注2014.0

2、6.101.01. 目的用于指導(dǎo)財(cái)務(wù)年結(jié)會(huì)計(jì)處理，包括工程、庫(kù)存、資產(chǎn)等業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)年結(jié)。2. 適用范圍適用于財(cái)務(wù)年結(jié)會(huì)計(jì)處理，包括工程、庫(kù)存、資產(chǎn)等業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)年結(jié)3. 相關(guān)流程無。4. 流程說明年結(jié)流程是SAP系統(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn)流程，在12月月結(jié)之后由專人在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行操作，最終輸出年度財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部管理報(bào)表。上年度的帳務(wù)調(diào)整可以通過特殊的記帳期間（13月、16月）進(jìn)行調(diào)整。5. 操作步驟5.1 打開新一年的會(huì)計(jì)期間系統(tǒng)路徑事務(wù)碼ZOB52圖示1操作說明2.1、輸入事務(wù)代碼：ZOB52，回車；備注圖示2操作說明1、輸入公司代碼：A019，必輸2、輸入利潤(rùn)中心組：A4400，必輸，也可以輸入一個(gè)范

3、圍例： A4401 A4409 點(diǎn)擊備注圖示3操作說明修改對(duì)應(yīng)的箭頭對(duì)應(yīng)的起始和結(jié)束期間，可以針對(duì)+、A、D、K、M、S幾種分別限制，然后再修改對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)中心的期間點(diǎn)擊保存?zhèn)渥⒃撈陂g用于會(huì)計(jì)記賬的期間管理，包括資產(chǎn)核算、客戶核算、供應(yīng)商核算、總賬核算、物料核算的入賬5.2 打開新一年的資產(chǎn)賬系統(tǒng)路徑會(huì)計(jì)核算-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-定期處理-會(huì)計(jì)年度更改事務(wù)碼AJRW圖示1操作說明1、輸入事務(wù)代碼：AJRW，回車；備注圖示2操作說明1、輸入公司代碼：A019，也可以是一個(gè)公司代碼期間 必輸2、輸入新會(huì)計(jì)年度：2014 必輸3、如果測(cè)試運(yùn)行，勾選測(cè)試運(yùn)行，如果正式運(yùn)行，去掉測(cè)試運(yùn)行的勾4、選擇對(duì)應(yīng)的

4、服務(wù)器組5、點(diǎn)擊執(zhí)行備注圖示3操作說明1、查看運(yùn)行結(jié)果備注5.3 總賬余額年終結(jié)賬系統(tǒng)路徑會(huì)計(jì)核算-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-定期處理-關(guān)賬-結(jié)轉(zhuǎn)-余額結(jié)轉(zhuǎn) (新)事務(wù)碼FAGLGVTR圖示1操作說明1、輸入事務(wù)代碼：FAGLGVTR，回車；備注圖示2操作說明1、輸入分類賬：0L2、輸入公司代碼：A019，必輸3、結(jié)轉(zhuǎn)至?xí)?jì)年度：2014-05-31 ，必輸4、去掉測(cè)試運(yùn)行勾選，點(diǎn)擊執(zhí)行備注圖示3操作說明查看執(zhí)行結(jié)果備注5.4 供應(yīng)商和客戶余額結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)路徑會(huì)計(jì)核算-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款-定期處理-結(jié)算-結(jié)轉(zhuǎn)-定額結(jié)轉(zhuǎn)事務(wù)碼F.07圖示1操作說明1、輸入事務(wù)代碼：F.07，回車；備注圖示2操作說明1、輸入公司

5、代碼：A019，必輸2、輸入余額結(jié)轉(zhuǎn)到的會(huì)計(jì)年度：2014，必輸3、勾選選擇客戶和選擇供應(yīng)商，如果不輸具體的客戶和供應(yīng)商，則結(jié)轉(zhuǎn)的是所有的客戶和供應(yīng)商4、測(cè)試運(yùn)行的傳輸：正式運(yùn)行的時(shí)候去掉測(cè)試運(yùn)行的勾選備注圖示3操作說明1、查看運(yùn)行結(jié)果備注5.5 固定資產(chǎn)執(zhí)行年終結(jié)賬系統(tǒng)路徑會(huì)計(jì)核算-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-定期處理-年終結(jié)算-執(zhí)行事務(wù)碼AJAB圖示1操作說明1、輸入事務(wù)代碼：AJAB，回車；備注圖示2操作說明1、輸入公司代碼：A019，必輸2、輸入會(huì)計(jì)年度將結(jié)束：2013，必輸3、如果測(cè)試運(yùn)行，則勾選，正式運(yùn)行，去掉4、點(diǎn)擊執(zhí)行備注圖示3操作說明1、執(zhí)行結(jié)果無錯(cuò)誤即可正式執(zhí)行備注5.6 下年初資

6、產(chǎn)負(fù)債表核對(duì)系統(tǒng)路徑會(huì)計(jì)核算-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-信息系統(tǒng)-總賬報(bào)表（新）-財(cái)務(wù)報(bào)表/ 現(xiàn)金流-常規(guī)-實(shí)際/實(shí)際比較-財(cái)務(wù)報(bào)表：實(shí)際/實(shí)際比較事務(wù)碼S_PL0_86000028圖示1操作說明1、輸入事務(wù)代碼：S_PL0_86000028，回車；備注圖示2操作說明1、貨幣類型：10-公司代碼貨幣2、輸入公司代碼：A0193、利潤(rùn)中心：A440000-A449999（可輸入單個(gè)利潤(rùn)中心，也可以查詢利潤(rùn)中心段）4、FIS 年度報(bào)表結(jié)構(gòu)：CT00-中國(guó)電信集團(tuán)MSS會(huì)計(jì)報(bào)表版本5、報(bào)表年度、報(bào)表期間從、報(bào)表期間到6、比較年度、比較期間從、比較期間到6、點(diǎn)擊執(zhí)行備注圖示3操作說明查看執(zhí)行后的資產(chǎn)負(fù)債表核對(duì)備注5.7 關(guān)閉上一年度的會(huì)計(jì)期間系統(tǒng)路徑事務(wù)碼ZOB52圖示1操作說明1、輸入事務(wù)代碼：ZOB52，回車；備注圖示2操作說明1、輸