勐撒農(nóng)場(chǎng)管理會(huì)部門決算

1、勐撒農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)2016年度部門決算目    錄第一部分 勐撒農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)概況一、主要職能（一）主要職能：（二）2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：二、部門基本情況（一）部門決算單位構(gòu)成（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 第二部分 2016年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表第三部分  2016年度部門決算情況說明一、

2、收入決算情況說明二、支出決算情況說明（一）基本支出情況。（二）項(xiàng)目支出情況。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況（二）其他重要事項(xiàng)情況說明（三）相關(guān)口徑說明第一部分 勐撒農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)概況一、主要職能（一）主要職能宣傳、貫徹、落實(shí)黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，管理勐撒農(nóng)場(chǎng)轄區(qū)內(nèi)的行政事務(wù)和社會(huì)公共事務(wù)，發(fā)展公益事務(wù)。（二）2016年重點(diǎn)工作任務(wù)2016年勐撒農(nóng)場(chǎng)管委會(huì)在縣委政府的領(lǐng)導(dǎo)下、農(nóng)墾總局、市農(nóng)墾分局

3、及各級(jí)部門的支持幫助下，充分履行管委會(huì)各項(xiàng)職能，管理好、建設(shè)好、發(fā)展好本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)事務(wù)，得到了縣委政府及農(nóng)墾總局、分局的一致認(rèn)可。1日常管理得到加強(qiáng)，安全防范得到提高。為加強(qiáng)內(nèi)部管理，我管委會(huì)健全和完善了相關(guān)制度，各項(xiàng)工作明確分工，職工病事假嚴(yán)格按照規(guī)定及時(shí)請(qǐng)假。在安全防范方面，對(duì)日常工作中所用的各種公章都嚴(yán)格做到專人管理；對(duì)重要憑證的領(lǐng)用由專人負(fù)責(zé)；明確工作人員的權(quán)限，不得擅自授權(quán)。2業(yè)務(wù)水平得到提高，工作成效顯著。為使職工的業(yè)務(wù)水平得到提高，我管委會(huì)對(duì)工作人員進(jìn)行了相關(guān)業(yè)務(wù)水平的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，有力地提高了職工的業(yè)務(wù)水平，保質(zhì)保量的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。二、部門基本情況（一）部門決算單位構(gòu)成納入

4、2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 部門實(shí)有人員編制55人，其中：行政編制22人（不含行政工勤編制5人），事業(yè)編制33人；在職在編實(shí)有行政人員20人（不含行政工勤人員4人），事業(yè)人員31人。離退休人員19人，其中：退休19人。實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛0輛。第二部分 2016年度部門決算表（詳見附件）第三部門 2016年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明2015年勐撒農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)部門決算總收入1633.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入1633.78萬元，占總收入的100%。與上年對(duì)比決算總收入增加742.37萬元，主要原因

5、分析：追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼、退休人員工資及安家費(fèi)、公務(wù)員正常晉升、新調(diào)入人員等，預(yù)算項(xiàng)目變動(dòng)，資金有所調(diào)整。二、支出決算情況說明部門決算總支出1613.25萬元，其中：基本支出757.25萬元，占總支出的47；項(xiàng)目支出856萬元，占總支出的53。與上年對(duì)比增加477.5萬元,主要原因分析：追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼、退休人員工資及安家費(fèi)、公務(wù)員正常晉升、新調(diào)入人員等，預(yù)算項(xiàng)目變動(dòng)，資金有所調(diào)整。（一）基本支出情況。2016年用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出757.25萬元。與上年對(duì)比增加53.11萬元,主要原因分析：追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼、退休人員工資及安家費(fèi)、公務(wù)員正常晉升、新調(diào)入人員等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等

6、人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8。（二）項(xiàng)目支出情況。2016年用于保障機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出856元。與上年對(duì)比增加477.5萬元,主要原因分析：減少草原防火資金支出193萬、其他保障性198萬、農(nóng)村道路建設(shè)15萬，增加保障性安居工程項(xiàng)目108萬、農(nóng)墾熱作示范園項(xiàng)目50萬元、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)2萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2014年稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金220萬元、保障性安居工程項(xiàng)目108萬元，農(nóng)墾熱作示范園項(xiàng)目50萬元，一事一議工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說

7、明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況本部門2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1633.78萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加742.37萬元,主要原因分析：追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼、退休人員工資及安家費(fèi)、公務(wù)員正常晉升、新調(diào)入人員等，預(yù)算項(xiàng)目變動(dòng)，資金有所調(diào)整。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況一般公共服務(wù)（類）支出1633.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于：工資福利支出454.82萬元，商品和服務(wù)支出34.78萬元，對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助267.65萬元，基本建設(shè)支出218萬元，其他資本性支出7.3萬元。四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明本部門（單位）201

8、6年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額7.88萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出3.88萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)增加1萬元，2016年共公務(wù)接待115批次，共807人次，比上年同期減少571人次。公務(wù)接待費(fèi)減少原因：自開展“厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)”行動(dòng)以來，各單位都從率先垂范，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)節(jié)約措施，有效地杜絕了公款浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)增加原因：本單位上年度根據(jù)財(cái)政要求，有車輛2輛，全部為借用企業(yè)車輛，因資產(chǎn)不屬于本單位，故未報(bào)車輛保有量及其運(yùn)行費(fèi).。具體情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)20

9、16年本部門（單位）因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2015年決算增加/減少0萬元。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年本部門（單位）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2015年決算增加/減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，比2015年決算增加4萬元，主要用于保障本單位工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（三）公務(wù)接待費(fèi)2016年本部門（單位）共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待115批次，807人，接待費(fèi)開支3.88萬元；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2

10、014年決算減少3萬元，主要用于接待省、市、縣各部門開展工作及農(nóng)場(chǎng)群眾來訪等產(chǎn)生的費(fèi)用。五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本部門（單位）2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.78萬元，與上年對(duì)比減少22.3萬元,主要原因分析：減少黨建工作經(jīng)費(fèi)20萬元，紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)0.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)1萬元，一事一議工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元。（二）其他重要事項(xiàng)情況說明1 “項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”的依據(jù)及說明。項(xiàng)目支出中列支“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”267.65萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年財(cái)政撥款的稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金440萬元中的220萬元用于支付職工個(gè)人

11、生產(chǎn)補(bǔ)助，依據(jù)為云財(cái)預(yù)2012524號(hào)關(guān)于稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金的通知，撥付農(nóng)墾資金220萬元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出110萬元，職工個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)助110萬元。 2.“資產(chǎn)負(fù)債簡表”中其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款往來賬款情況說明。 （1）其他應(yīng)收款42.23萬元，全部為職工向本單位的借款及預(yù)借的工作經(jīng)費(fèi)。 （2）其他應(yīng)付款116.91萬元。包括：上級(jí)各部門撥入工作經(jīng)費(fèi)等116.91萬元，2016年第四季度利息收入和公租房收入未繳0.6萬元。3、2016年資產(chǎn)總額215.15萬元，比上年增加109.75萬元，增減率為104.1%。其中：固定資產(chǎn)43.1萬元，比上年增31.31萬元，增減率為265.56%

12、，占資產(chǎn)總量的39.27%；其他應(yīng)收款42.23萬元，比上年減14.79萬元，增減率為-25.94%。2016年負(fù)債總額117.53萬元，比上年減35.4萬元，增減率為43.1%。單位本年初數(shù)（與上年年末數(shù)相同）本年末數(shù)增減備注一、資產(chǎn)合計(jì)1053964.762151463.151097498.39增加本年度上級(jí)撥各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及預(yù)撥經(jīng)費(fèi)，在固定資產(chǎn)清查中盤虧資產(chǎn)10398元，盤盈資產(chǎn)255470.2元。 流動(dòng)資產(chǎn)868062.761720488.95852426.19增加本年度上級(jí)撥各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及預(yù)撥經(jīng)費(fèi)，在固定資產(chǎn)清查中盤虧資產(chǎn)10398元，盤盈資產(chǎn)255470.2元。 庫存現(xiàn)金2776.7

13、717979.9115,203.14 銀行存款176355.49735047.83558692.34 短期投資 財(cái)政應(yīng)返還額度340000.00545230.71205230.71上年結(jié)轉(zhuǎn)資金本年使用，本年年末有結(jié)余 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 其他應(yīng)收款348930.50422230.5073300.00職工歸還借款 存貨 其他流動(dòng)資產(chǎn) 長期投資 固定資產(chǎn)185902.00430974.20245072.20固定資產(chǎn)清查中盤虧資產(chǎn)10398元，盤盈資產(chǎn)255470.2元。 固定資產(chǎn)原價(jià)185902.00430974.20245072.20固定資產(chǎn)清查中盤虧資產(chǎn)10398元，盤盈資產(chǎn)2554

14、70.2元。 減：累計(jì)折舊 在建工程 無形資產(chǎn) 無形資產(chǎn)原價(jià) 減：累計(jì)攤銷 待處置資產(chǎn)損溢 其他二、負(fù)債合計(jì)528062.761175258.24647195.482016年第四季度利息收入和公租房收入未繳，上級(jí)各部門撥入工作經(jīng)費(fèi)等 流動(dòng)負(fù)債528062.761175258.24647195.482016年第四季度利息收入和公租房收入未繳，上級(jí)各部門撥入工作經(jīng)費(fèi)等 短期借款 應(yīng)繳稅費(fèi) 應(yīng)繳國庫款6116.046,116.042016年第四季度利息收入和公租房收入未繳 應(yīng)繳財(cái)政專戶款 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 其他應(yīng)付款828062.761169142.20641079.44上級(jí)各部門撥入工作經(jīng)費(fèi)等 其他流動(dòng)負(fù)債 長期借款 長期應(yīng)付款三、凈資產(chǎn)合計(jì)525902.00976204.91450302.9