OracleERPEBS總帳模塊GL概要培訓實用教案

1、會計學1OracleERPEBS總帳總帳(zn zhn)模塊模塊GL概要培訓概要培訓第一頁，共100頁。第1頁/共99頁第二頁，共100頁。銷售銷售(xioshu)應(yīng)付應(yīng)付(yng f)資產(chǎn)資產(chǎn)(zchn)項目管理項目管理總帳總帳增加報廢增加報廢折舊折舊發(fā)票、付款發(fā)票、付款應(yīng)收應(yīng)收庫存庫存采購采購訂單、接收匹配訂單、接收匹配 物料及費用物料及費用接收接收接收入庫接收入庫物資出入庫物資出入庫項目物資出庫項目物資出庫財務(wù)模塊總體及與其他模塊的關(guān)系財務(wù)模塊總體及與其他模塊的關(guān)系 銷售收入銷售收入收款收款增加報廢增加報廢折舊折舊銷售訂單自動開票銷售訂單自動開票 銷售出庫銷售出庫采購定額占用采購定額占用

2、項目預(yù)算項目預(yù)算項目預(yù)算項目預(yù)算固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)采購采購第2頁/共99頁第三頁，共100頁。生的會計分錄，庫存模塊的出生的會計分錄，庫存模塊的出入庫業(yè)務(wù)也根據(jù)相應(yīng)入庫業(yè)務(wù)也根據(jù)相應(yīng)(xingyng)的規(guī)則產(chǎn)生會計分的規(guī)則產(chǎn)生會計分錄，庫存和采購的會計分錄可錄，庫存和采購的會計分錄可以及時導入總帳系統(tǒng)，同時可以及時導入總帳系統(tǒng)，同時可以實現(xiàn)從總帳系統(tǒng)到采購和庫以實現(xiàn)從總帳系統(tǒng)到采購和庫存事務(wù)處理的實時追溯。存事務(wù)處理的實時追溯。第3頁/共99頁第四頁，共100頁。總帳總帳總帳是儲存會計信息的中心；各子模塊的會計信息自動生成，隨時導入總帳系統(tǒng)。總帳與子系統(tǒng)的無縫集成財務(wù)模塊總體概覽財務(wù)模塊總體概覽

3、- -總帳功能總帳功能第4頁/共99頁第五頁，共100頁。動態(tài)查詢動態(tài)查詢(chxn)和追溯；和追溯；n在于固定資產(chǎn)集成方面，固定在于固定資產(chǎn)集成方面，固定資產(chǎn)采購發(fā)票，可以自動在資資產(chǎn)采購發(fā)票，可以自動在資產(chǎn)模塊創(chuàng)建固定資產(chǎn)的增加，產(chǎn)模塊創(chuàng)建固定資產(chǎn)的增加，使固定資產(chǎn)增加與采購發(fā)票與使固定資產(chǎn)增加與采購發(fā)票與付款業(yè)務(wù)動態(tài)查詢付款業(yè)務(wù)動態(tài)查詢(chxn)和和追溯；追溯；n在與銷售集成方面，通過銷售在與銷售集成方面，通過銷售訂單進行自動開票，產(chǎn)生應(yīng)收訂單進行自動開票，產(chǎn)生應(yīng)收賬款導入應(yīng)收模塊，進行收入賬款導入應(yīng)收模塊，進行收入確認和銷售收款，從而使銷售確認和銷售收款，從而使銷售和收款業(yè)務(wù)之間可以

4、動態(tài)查詢和收款業(yè)務(wù)之間可以動態(tài)查詢(chxn)和追溯。和追溯。第5頁/共99頁第六頁，共100頁。 自自 動動 生生 成成 發(fā)發(fā) 票票 銷銷 售售 定定 單單 的的 錄錄 入入Projects定定 單單 處處 理理 自自 動動 信信 用用 檢檢 查查收收 款款 錄錄 入入 和和 核核 銷銷 處處 理理 自自 動動 產(chǎn)產(chǎn) 生生 催款催款 信信AR銷售員業(yè)銷售員業(yè)績績(yj)管管理理GL 自自 動動 過過 帳帳 財財 務(wù)務(wù) 信信 息息 到到 總總 帳帳在在 項項 目目 模模 塊塊 中中 自自 動動 生生 成成 發(fā)票發(fā)票(fpio) 的的 信信 息息OE更新更新(gngxn)(gngxn)客戶余額客

5、戶余額帳齡分析帳齡分析 自動生成應(yīng)收發(fā)票自動生成應(yīng)收發(fā)票 強大的自動會計強大的自動會計 多種收款方法和核銷處理多種收款方法和核銷處理 客戶分析、帳齡分析客戶分析、帳齡分析 客戶管理客戶管理財務(wù)模塊總體概覽財務(wù)模塊總體概覽- -應(yīng)收帳款管理應(yīng)收帳款管理第6頁/共99頁第七頁，共100頁。財務(wù)財務(wù)(ciw)(ciw)模塊總體概覽模塊總體概覽- -應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款管理管理第7頁/共99頁第八頁，共100頁。第8頁/共99頁第九頁，共100頁。采購(cigu)接 收支 付 資資 產(chǎn)產(chǎn) 增增 加加報廢(bo fi)重分類(fn li)調(diào)整資產(chǎn)轉(zhuǎn)移折舊，攤銷原值使用年限折舊方法折舊率殘值折舊上限紅利規(guī)則全

6、部部分成本報廢部分數(shù)量報廢當前期追溯前期全部l部分當期追溯前期生命周期法折舊率法余額遞減法紅利規(guī)則固定資產(chǎn)管理財務(wù)模塊總體概覽財務(wù)模塊總體概覽- -固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理第9頁/共99頁第十頁，共100頁。一套系統(tǒng)一套系統(tǒng)(xtng)天唯集團天唯集團 會計會計(kui j)帳套帳套 （天唯實業(yè)）（天唯實業(yè)）會計帳套會計帳套 （天唯電力）（天唯電力） 法人主體法人主體（建筑安裝）（建筑安裝）業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體法人實體法人實體天唯實業(yè)天唯實業(yè) 法人實體法人實體（天唯電力）（天唯電力）業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體庫存組織庫存組織 資產(chǎn)組織資產(chǎn)組織 項目組織項目組織 會計帳套會計帳套 （隆堯熱電）

7、（隆堯熱電） 資產(chǎn)組織資產(chǎn)組織 庫存組織庫存組織 業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體第10頁/共99頁第十一頁，共100頁。靈活(ln hu)的多組織財務(wù)管理一個帳套實現(xiàn)多單位(dnwi)核算合并(hbng)公司母公司子公司1子公司n分公司n多個帳套實現(xiàn)多單位核算合并帳套母公司帳套子公司帳套子公司帳套n分公司n財務(wù)模塊總體概覽財務(wù)模塊總體概覽- -靈活的組織架構(gòu)靈活的組織架構(gòu)第11頁/共99頁第十二頁，共100頁。靈活(ln hu)設(shè)計每段可長25位每段有獨立(dl)的值集30 多段多段 可以可以(ky)由用戶按照管理需求設(shè)定由用戶按照管理需求設(shè)定 科目科目公司公司成本中心成本中心項目項目產(chǎn)品產(chǎn)品不同會計結(jié)構(gòu)并

8、存根據(jù)自身業(yè)務(wù)及管理特點，建立自己的彈性會計科目結(jié)構(gòu)財務(wù)核算的需要財務(wù)分析的需要未來業(yè)務(wù)擴展的需要，體現(xiàn)相對變化的管理需求內(nèi)往內(nèi)往一級灰二級灰石灰石不分滄東項目部北疆項目部定電項目部。天唯實業(yè)翔泰建筑安裝大酒店興泰化工天唯實業(yè)天唯超市天唯電力隆堯熱電。銀行存款 工行 農(nóng)行生產(chǎn)成本 材料費 修理費. 經(jīng)營部辦公室財務(wù)部工業(yè)分公司-銷售工業(yè)分公司-生產(chǎn)財務(wù)模塊總體概覽財務(wù)模塊總體概覽- -會計科目會計科目第12頁/共99頁第十三頁，共100頁。財務(wù)模塊財務(wù)模塊(m kui)(m kui)總體概覽總體概覽- -會計科目會計科目第13頁/共99頁第十四頁，共100頁。xx - xxx - xxxx -

9、 xxx xx - xxx - xxxx - xxx 公司(n s)成本(chngbn)中心 科目(km) 項目科目編碼科目編碼例：對于帳戶應(yīng)收帳款科目來講，不應(yīng)與任何特定成本中心組合3 定義效驗規(guī)則3 保證編碼的正確性有效科目組合有效科目組合彈性會計科目彈性會計科目XXXXXXXXXXXXXX11311131000000無無應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款公司公司成本中心成本中心科目科目項目項目效驗規(guī)則效驗規(guī)則無效科目組合無效科目組合彈性會計科目彈性會計科目XXXXXXXXXXXXXX11311131200200企劃部企劃部應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款公司公司成本中心成本中心科目科目項目項目財務(wù)模塊總體概覽財務(wù)模塊總體

10、概覽- -會計科目會計科目第14頁/共99頁第十五頁，共100頁。安全安全(nqun)規(guī)則規(guī)則熱電廠分公司 只能存取與其成本中心(zhngxn)相關(guān)的科目信息彈性會計科目彈性會計科目靈活靈活(ln hu)(ln hu)定義存取權(quán)限定義存取權(quán)限xx - xxx - xxxx - xxx xx - xxx - xxxx - xxx 公司成本中心 科目 產(chǎn)品科目編碼科目編碼彈性會計科目彈性會計科目XXXXXXXXXXXXXX53105310400400熱電廠熱電廠公司公司成本中心成本中心科目科目項目項目只有熱電廠的信息！只有熱電廠的信息！3 根據(jù)安全規(guī)則限制不同人員對會計信息的存取范圍及權(quán)限財務(wù)模塊

11、總體概覽財務(wù)模塊總體概覽- -會計科目會計科目第15頁/共99頁第十六頁，共100頁。第16頁/共99頁第十七頁，共100頁。n財務(wù)報表及分析財務(wù)報表及分析第17頁/共99頁第十八頁，共100頁。分析(fnx)操作(cozu) 記錄(jl)查詢查詢總帳概述總帳概述第18頁/共99頁第十九頁，共100頁。JE第19頁/共99頁第二十頁，共100頁?？値た値さ?0頁/共99頁第二十一頁，共100頁。x)從從外部外部系統(tǒng)系統(tǒng)或以或以前系前系統(tǒng)導統(tǒng)導入數(shù)入數(shù)據(jù)據(jù)n可在可在導入導入時啟時啟動帳動帳戶驗戶驗證流證流程程第21頁/共99頁第二十二頁，共100頁。n分錄信息分錄信息科目科目表表會計日會計日歷歷

12、幣幣種種分錄來分錄來源源分錄類分錄類別別第22頁/共99頁第二十三頁，共100頁。第23頁/共99頁第二十四頁，共100頁。第24頁/共99頁第二十五頁，共100頁。第25頁/共99頁第二十六頁，共100頁。總帳概述總帳概述(i sh)-(i sh)-與子系統(tǒng)集成與子系統(tǒng)集成第26頁/共99頁第二十七頁，共100頁。總帳概述總帳概述(i sh)-(i sh)-與子分類帳集成與子分類帳集成第27頁/共99頁第二十八頁，共100頁。第28頁/共99頁第二十九頁，共100頁。 關(guān)閉關(guān)閉(gunb)會計期會計期查詢查詢報表報表信息存取信息存取溯源查詢溯源查詢預(yù)算分配預(yù)算分配 創(chuàng)建預(yù)算創(chuàng)建預(yù)算修正預(yù)算修

13、正預(yù)算預(yù)算預(yù)算紅沖憑證紅沖憑證會計調(diào)整會計調(diào)整匯兌損益計算匯兌損益計算合并合并成本分攤成本分攤帳簿帳簿會計結(jié)構(gòu)會計結(jié)構(gòu)會計期會計期多幣種多幣種開啟會計開啟會計期期審批審批 過帳過帳 輸入會計分錄輸入會計分錄通過接口引入通過接口引入手工錄入手工錄入 其他模塊引入其他模塊引入第29頁/共99頁第三十頁，共100頁。 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財務(wù)報告 結(jié)束會計期 憑證登帳建立經(jīng)常性分錄錄入憑證憑證轉(zhuǎn)回成批分配打開會計期轉(zhuǎn)帳及合并憑證引入總帳業(yè)務(wù)總帳業(yè)務(wù)(yw)-(yw)-會計循環(huán)會計循環(huán)第30頁/共99頁第三十一頁，共100頁?？値I(yè)務(wù)總帳業(yè)務(wù)(yw)-(yw)-會計循環(huán)會計循環(huán)第

14、31頁/共99頁第三十二頁，共100頁。總帳業(yè)務(wù)總帳業(yè)務(wù)(yw)-(yw)-維護會計期間維護會計期間第32頁/共99頁第三十三頁，共100頁。批批日記帳日記帳總帳業(yè)務(wù)總帳業(yè)務(wù)(yw)-(yw)-創(chuàng)建會計分錄創(chuàng)建會計分錄第33頁/共99頁第三十四頁，共100頁?？値I(yè)務(wù)總帳業(yè)務(wù)(yw)-(yw)-審核和修改日記帳審核和修改日記帳第34頁/共99頁第三十五頁，共100頁。總帳總帳(zn zhn)(zn zhn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)- -導入日記帳導入日記帳第35頁/共99頁第三十六頁，共100頁。總帳總帳(zn zhn)(zn zhn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)- -過帳過帳PostPost第36頁/共99頁第三十七頁，共10

15、0頁?？値た値?zn zhn)(zn zhn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)- -查詢和調(diào)整查詢和調(diào)整余額余額第37頁/共99頁第三十八頁，共100頁?？値た値?zn zhn)(zn zhn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)- -運行財務(wù)報表運行財務(wù)報表第38頁/共99頁第三十九頁，共100頁?？値I(yè)務(wù)總帳業(yè)務(wù)- -關(guān)閉關(guān)閉(gunb)(gunb)會計期間會計期間第39頁/共99頁第四十頁，共100頁。打開所有打開所有(suyu)帳套的期間帳套的期間輸入輸入(shr)每日匯率每日匯率僅在主帳套中僅在主帳套中輸入輸入(shr)調(diào)整分錄調(diào)整分錄將分類帳交易將分類帳交易傳至總帳傳至總帳所有分錄過帳所有分錄過帳運行重估運行重估折算，折算，需要的話

16、需要的話運行報告運行報告關(guān)閉期間關(guān)閉期間總帳業(yè)務(wù)總帳業(yè)務(wù)- -所有帳套的期末業(yè)務(wù)所有帳套的期末業(yè)務(wù)第40頁/共99頁第四十一頁，共100頁。第41頁/共99頁第四十二頁，共100頁。業(yè)務(wù)來源憑證來源應(yīng)收帳款應(yīng)收款應(yīng)付帳款應(yīng)付款等固定資產(chǎn)資產(chǎn)等成本成本項目項目總帳成批分配、兌換、公司間、重估、合并、結(jié)轉(zhuǎn)、經(jīng)常性、人工、預(yù)算日記帳、轉(zhuǎn)帳等第42頁/共99頁第四十三頁，共100頁。業(yè)務(wù)來源主要憑證類型應(yīng)收帳款借項通知單、貸項通知單、銷售收入、收據(jù)、雜項收據(jù)、等應(yīng)付帳款發(fā)票、報銷、付款、貸項通知單等固定資產(chǎn)增加、報廢、折舊、轉(zhuǎn)移、調(diào)整等成本訂單接收、物資出入庫等項目項目雜項成本處理等總帳公司間、調(diào)整、

17、重估、合并、記帳憑證等第43頁/共99頁第四十四頁，共100頁。1234345623452345業(yè)務(wù)發(fā)生輸入分錄反沖標記生成分錄引入修改審核過帳定義分錄生成分錄1112第44頁/共99頁第四十五頁，共100頁。輸入輸入(shr)分錄分錄總帳總帳-分錄分錄-批批總帳總帳-分錄分錄-標題標題總帳總帳-分錄分錄-行行日記帳分錄組成日記帳分錄組成(z chn)(z chn)第45頁/共99頁第四十六頁，共100頁。日記帳分錄類型日記帳分錄類型(lixng)(lixng)第46頁/共99頁第四十七頁，共100頁。日記帳生成日記帳生成(shn chn)(shn chn)方式方式第47頁/共99頁第四十八頁

18、，共100頁。第48頁/共99頁第四十九頁，共100頁。創(chuàng)建創(chuàng)建(chungjin)(chungjin)反沖日記帳反沖日記帳第49頁/共99頁第五十頁，共100頁。創(chuàng)建創(chuàng)建(chungjin)(chungjin)經(jīng)常性日記帳經(jīng)常性日記帳第50頁/共99頁第五十一頁，共100頁?；绢愋突绢愋虳r. 銷售費用銷售費用 -不填金額不填金額Cr. 應(yīng)付應(yīng)付(yng f)工資工資 -不填金額不填金額標準類型標準類型Dr.銷售費用銷售費用-固定金額固定金額Cr. 應(yīng)付應(yīng)付(yng f)工資工資 -固定金額固定金額公式類型公式類型Dr.銷售費用銷售費用-變動金額變動金額Cr. 應(yīng)付應(yīng)付(yng f)工資

19、工資 -變動金額變動金額可用公式可用公式計算計算(j sun)得出得出第51頁/共99頁第五十二頁，共100頁。nn可以溯源到任何科目的詳細可以溯源到任何科目的詳細(xingx)信息信息第52頁/共99頁第五十三頁，共100頁。第53頁/共99頁第五十四頁，共100頁。引入日記帳引入日記帳第54頁/共99頁第五十五頁，共100頁。第55頁/共99頁第五十六頁，共100頁。預(yù)測預(yù)測規(guī)劃規(guī)劃預(yù)算預(yù)算實際實際分析分析 控制控制3 多層次全面預(yù)算多層次全面預(yù)算3 按帳戶組合、部門建立預(yù)算按帳戶組合、部門建立預(yù)算 3 事務(wù)類型進行預(yù)算控制事務(wù)類型進行預(yù)算控制3 對比預(yù)算數(shù)和實際數(shù)對比預(yù)算數(shù)和實際數(shù)3 對

20、業(yè)務(wù)活動進行預(yù)算控制、資金管理對業(yè)務(wù)活動進行預(yù)算控制、資金管理(gunl)(gunl)3 全面分析預(yù)算和執(zhí)行的歷史記錄全面分析預(yù)算和執(zhí)行的歷史記錄第56頁/共99頁第五十七頁，共100頁。可用資金可用資金=預(yù)算預(yù)算(y sun)-保留保留款款-實際實際OracleOracle預(yù)算預(yù)算(y sun)(y sun)管理及控制管理及控制第57頁/共99頁第五十八頁，共100頁。第第1步步: 定義預(yù)算及預(yù)算組織定義預(yù)算及預(yù)算組織(zzh)結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu).第第2步步: 輸入預(yù)算輸入預(yù)算(y sun)金額金額.第第3步步: 查看查看(chkn)并修改預(yù)算并修改預(yù)算.第第4步步: 凍結(jié)預(yù)算凍結(jié)預(yù)算.第第5步步:

21、預(yù)算報告預(yù)算報告.完成預(yù)算會計循環(huán)完成預(yù)算會計循環(huán)第58頁/共99頁第五十九頁，共100頁。n預(yù)算包括期間、帳戶(zhn h)和金額.名稱名稱: 03年度計劃年度計劃CC100 ?. $3000CC200 ?. $15002003年年1月至月至12月月預(yù)算預(yù)算(y sun)(y sun)概覽概覽第59頁/共99頁第六十頁，共100頁。n使用“總-明細(mn x)”預(yù)算實施預(yù)算層次.總總: 無無市場預(yù)算市場預(yù)算總總: 公司公司銷售預(yù)算銷售預(yù)算總總: 公司公司西部預(yù)算西部預(yù)算總總: 銷售銷售東部預(yù)算東部預(yù)算總總: 銷售銷售公共關(guān)系預(yù)算公共關(guān)系預(yù)算總總: 市場市場商業(yè)展覽預(yù)算商業(yè)展覽預(yù)算總總: 市場

22、市場預(yù)算預(yù)算(y sun)(y sun)層次層次第60頁/共99頁第六十一頁，共100頁。nOracle 總帳模塊(m kui)用匯總帳戶來維護預(yù)算層次中的“總-明細”預(yù)算關(guān)系. 公司公司(n s)預(yù)算預(yù)算總總: 無無市場市場(shchng)預(yù)算預(yù)算總總: 公司公司銷售預(yù)算銷售預(yù)算總總: 公司公司西部預(yù)算西部預(yù)算總總: 銷售銷售東部預(yù)算東部預(yù)算總總: 銷售銷售公共關(guān)系預(yù)算公共關(guān)系預(yù)算總總: 市場市場商業(yè)展覽預(yù)算商業(yè)展覽預(yù)算總總: 市場市場生成總預(yù)算及詳細預(yù)算生成總預(yù)算及詳細預(yù)算第61頁/共99頁第六十二頁，共100頁。n定義預(yù)算組織，以指定(zhdng)預(yù)算帳戶.定義預(yù)算組織定義預(yù)算組織第62

23、頁/共99頁第六十三頁，共100頁。從現(xiàn)有從現(xiàn)有(xin yu)的的預(yù)算組織中復制帳戶預(yù)算組織中復制帳戶.n從定義預(yù)算組織窗口，選擇(xunz)合適的活動.自動自動(zdng)復制復制范圍范圍分配分配查看或刪除帳戶查看或刪除帳戶. 不能不能增加或修改增加或修改.分配帳戶范圍、貨幣和分配帳戶范圍、貨幣和輸入類型輸入類型.分配范圍分配范圍在指定的范圍內(nèi)查看、刪在指定的范圍內(nèi)查看、刪除或增加帳戶除或增加帳戶.分配預(yù)算控制選項分配預(yù)算控制選項.定義預(yù)算帳戶定義預(yù)算帳戶第63頁/共99頁第六十四頁，共100頁。nOracle 總帳模塊提供了輸入預(yù)算數(shù)據(jù)的許多方法，可按特殊的組織(zzh)需求選擇:n輸入

24、預(yù)算金額n輸入預(yù)算分錄n使用桌面集成器中的預(yù)算導航n上載預(yù)算n生成預(yù)算公式n生成成批預(yù)算分錄n轉(zhuǎn)移預(yù)算金額預(yù)算錄入預(yù)算錄入(l r)(l r)方法方法第64頁/共99頁第六十五頁，共100頁。n預(yù)算規(guī)則是預(yù)定義的計算帳戶金額(jn )并分配至所有期間的方法. 您可以使用預(yù)算規(guī)則快速簡便地輸入預(yù)算.年度廣告預(yù)算年度廣告預(yù)算 1,200,000Jan100,000Feb100,000Mar100,000Apr100,000May100,000Jun100,000Jul100,000Aug100,000Sep100,000Oct100,000Nov100,000Dec100,000輸入輸入(shr)

25、(shr)預(yù)算金額預(yù)算金額第65頁/共99頁第六十六頁，共100頁。預(yù)算分錄流程預(yù)算分錄流程第66頁/共99頁第六十七頁，共100頁。n利用其它(qt)預(yù)算金額或?qū)嶋H數(shù)據(jù)計算經(jīng)常性預(yù)算金額.生成預(yù)算公式生成預(yù)算公式第67頁/共99頁第六十八頁，共100頁。n第1步: 定義(dngy)一個成批預(yù)算批.n第2步: 輸入公式及公式行.n第3步: 驗證成批預(yù)算批. n第4步: 查看驗證.n第5步: 生成成批預(yù)算.定義成批定義成批(chn p)(chn p)預(yù)算預(yù)算第68頁/共99頁第六十九頁，共100頁。n定義一個公式(gngsh)，用來將預(yù)算金額在一組平衡段值、部門等等之間進行分配.定義成批預(yù)算分錄

26、定義成批預(yù)算分錄第69頁/共99頁第七十頁，共100頁。金保留。金保留。n未通過資金保留的憑證不能過帳。未通過資金保留的憑證不能過帳。第70頁/共99頁第七十一頁，共100頁。輸入憑證資金檢查保留資金控制級別通過檢查資金不足無不許保留資金絕對警告第71頁/共99頁第七十二頁，共100頁。第72頁/共99頁第七十三頁，共100頁。集中公司間交易審批，減少集中公司間交易審批，減少(jinsho)(jinsho)往來業(yè)務(wù)對帳往來業(yè)務(wù)對帳時間時間跨越多套帳簿在線處理公司跨越多套帳簿在線處理公司(n s)間的業(yè)間的業(yè)務(wù)往來務(wù)往來集中控制，加強公司集中控制，加強公司(n s)間的制度約束間的制度約束，限制

27、對已批準的業(yè)務(wù)記錄進行修改，限制對已批準的業(yè)務(wù)記錄進行修改強化內(nèi)部控制強化內(nèi)部控制增強內(nèi)部溝通增強內(nèi)部溝通減少減少(jinsho)(jinsho)未達帳未達帳增強可審計性增強可審計性公司間交易公司間交易第73頁/共99頁第七十四頁，共100頁。天唯實業(yè)(shy)大酒店Dr. 內(nèi)部往來-大酒店30萬元Cr. 銀行存款 30萬元實業(yè)向大酒店借款總 帳 憑 證確認(qurn) 提交(tjio)Dr.銀行存款 30萬元Cr.內(nèi)部往來-天唯一實業(yè) 30萬元熱電廠確認資金占用業(yè)務(wù)公司間往來交易公司間往來交易第74頁/共99頁第七十五頁，共100頁。第75頁/共99頁第七十六頁，共100頁。n.n可生成外幣

28、報表，或外幣轉(zhuǎn)換后報表可生成外幣報表，或外幣轉(zhuǎn)換后報表第76頁/共99頁第七十七頁，共100頁。第77頁/共99頁第七十八頁，共100頁。用戶用戶(yngh)(yngh)定義的財務(wù)報表定義的財務(wù)報表第78頁/共99頁第七十九頁，共100頁。使用使用FSGFSG建立客戶建立客戶(k h)(k h)化報表化報表第79頁/共99頁第八十頁，共100頁。n按下列四步創(chuàng)建(chungjin)客戶化財務(wù)報表.2. 定義定義(dngy)列集列集.4. 請求財務(wù)報表及報表集請求財務(wù)報表及報表集.客戶化財務(wù)報表客戶化財務(wù)報表第80頁/共99頁第八十一頁，共100頁。n定義財務(wù)報表中行(zhn xn)的格式及內(nèi)容

29、. 損益表損益表 公司公司(n s) 1銷售銷售(xioshu)退貨退貨凈銷售凈銷售(xioshu)PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200 平衡表平衡表 公司公司 1現(xiàn)金現(xiàn)金投資投資應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款THIS YRLAST YR 100 200 600 400 980 700定義行集定義行集第81頁/共99頁第八十二頁，共100頁。n如果您需要在行集計算中定義公式，Oracle 總帳模塊提供了下列(xili)數(shù)學運算符:+-*/%MODE輸入輸入(shr)平均值平均值標準偏差標準偏差中值中值加加乘乘百分數(shù)百分數(shù)列示值的眾值列示值的眾值列示值的中值列示值的中值(z

30、hn zh)減減除除輸入值輸入值列示值的平均值列示值的平均值列示值的標準偏差列示值的標準偏差定義行集定義行集第82頁/共99頁第八十三頁，共100頁。n定義財務(wù)報表中列的格式(g shi)及內(nèi)容. 損益表損益表 公司公司(n s) 1SalesReturnsNet Sales 期初至今期初至今(zhjn) 年初至年初至今今(zhjn) 3,0006,200 1,0001,000 2,0005,200 平衡表平衡表 公司公司1CashInvestmentsReceivables 本年本年 上年上年 100 200 600 400 980 700定義列集定義列集第83頁/共99頁第八十四頁，共10

31、0頁。n將行集和欄集組成(z chn)各種報表.損益表損益表 Company 1SalesReturnsNet SalesTHIS YR LAST YR 100 200 600 400 980 700 平衡表平衡表 Company 1CashInvestmentsReceivablesPTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200列集列集 B定義定義(dngy)(dngy)并請求財務(wù)報表并請求財務(wù)報表第84頁/共99頁第八十五頁，共100頁。第85頁/共99頁第八十六頁，共100頁。分析向?qū)Х治鱿驅(qū)ё匪葜翈粲囝~追溯至帳戶余額報表向?qū)蟊硐驅(qū)Фx并提交定義并提交 FS

32、G 報表報表請求中心請求中心提交、打印并監(jiān)控任何并發(fā)程序提交、打印并監(jiān)控任何并發(fā)程序第86頁/共99頁第八十七頁，共100頁。第87頁/共99頁第八十八頁，共100頁。第88頁/共99頁第八十九頁，共100頁。 支持不同的合并方法和靈活的合并規(guī)則 針對不同的股權(quán)結(jié)構(gòu)進行合并 能根據(jù)不同組織結(jié)構(gòu)進行合并(如公司，利潤中心等) 合并時可以自動(zdng)地先做集團內(nèi)部公司間對帳，并自動(zdng)產(chǎn)生對帳和控制報告 能自動(zdng)將財務(wù)和相關(guān)數(shù)據(jù)傳送至合并模塊 用戶根據(jù)實際情況，可以自定義合并方法, 設(shè)置參數(shù)的合并 能夠存儲統(tǒng)計值/ 平均值/實際值 ConsolidationSOB BSOB

33、A帳套帳套 A合并帳套合并帳套帳套帳套 B合并合并(hbng)(hbng)會計報表會計報表第89頁/共99頁第九十頁，共100頁。業(yè)務(wù)(yw)合并 帳套合并 報表合并控股公司(kn n s) 合并(hbng)帳套 合并(hbng)財務(wù)報表資產(chǎn)負債表資產(chǎn)所有者權(quán)益損益表會計科目結(jié)構(gòu) XX-XXX-XXXX-XXX-XXX-XXXX會計科目結(jié)構(gòu) X-XX-XXXX-XX會計科目結(jié)構(gòu) XX-XXXX會計科目結(jié)構(gòu)XX-XXX-XXXX-XXX公司合并負債公司總部直屬單位合并抵消分錄合并會計報表合并會計報表第90頁/共99頁第九十一頁，共100頁。實現(xiàn)財務(wù)實現(xiàn)財務(wù)(ciw)(ciw)合并智能化合并智能化 靈活的數(shù)據(jù)靈活的數(shù)據(jù)