現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書可行性報(bào)告

1、南樂(lè)縣倉(cāng)圣源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園可行性報(bào)告第九章 組織機(jī)構(gòu)與運(yùn)作方式 錯(cuò) 誤！未定義書簽。目錄第一章 總 論 錯(cuò) 誤！未定義書簽。1.1 項(xiàng)目概況 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.2 研究依據(jù)及范圍 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4 研究結(jié)論及建議 錯(cuò)誤！未定義書簽。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 錯(cuò)誤！未定義書簽。2.1 項(xiàng)目建設(shè)的背景 錯(cuò)誤！未定義書簽。2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 錯(cuò)誤！未定義書簽。第三章 項(xiàng)目服務(wù)需求分析 錯(cuò) 誤！未定義書簽。第四章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 錯(cuò)誤！未定義書簽。4.1 選址原則 錯(cuò). 誤！未定義書簽。4.2 項(xiàng)目選址 錯(cuò)誤！未定義

2、書簽。4.3 建設(shè)條件 錯(cuò)誤！未定義書簽。4.4 項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)勢(shì)條件分析 錯(cuò)誤！未定義書簽。第五章 建設(shè)方案 錯(cuò)誤！未定義書簽。5.1 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 錯(cuò)誤！未定義書簽。5.2 總體規(guī)劃設(shè)計(jì) 錯(cuò)誤！未定義書簽。5.3 建筑方案 錯(cuò). 誤！未定義書簽。5.4 結(jié)構(gòu)方案 錯(cuò)誤！未定義書簽。5.5 給水工程 錯(cuò)誤！未定義書簽。5.6 排水工程 錯(cuò). 誤！未定義書簽。5.7 電氣設(shè)計(jì) 錯(cuò). 誤！未定義書簽。5.8 暖通設(shè)計(jì) 錯(cuò)誤！未定義書簽。5.9 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 錯(cuò)誤！未定義書簽。第六章節(jié)能措施 錯(cuò) 誤！未定義書簽。6.1 設(shè)計(jì)依據(jù) 錯(cuò)誤！未定義書簽。6.2 節(jié)能措施 錯(cuò). 誤！未定義書簽。第七章環(huán)境影

3、響分析 錯(cuò) 誤！未定義書簽。7.1 環(huán)境影響分析 錯(cuò). 誤！未定義書簽。7.2 環(huán)境保護(hù)措施及治理效果 錯(cuò)誤！未定義書簽。第八章消防與安全衛(wèi)生 錯(cuò) 誤！未定義書簽。8.1 消防 錯(cuò)誤！未定義書簽。8.2 勞動(dòng)安全 錯(cuò). 誤！未定義書簽。8.3 衛(wèi)生防護(hù) 錯(cuò). 誤！未定義書簽。9.1 組織機(jī)構(gòu)9.2 組織管理9.3 勞動(dòng)定員 第十章 投資估算 錯(cuò). 誤！未定義書簽錯(cuò)誤！未定義書簽錯(cuò)誤！未定義書簽錯(cuò)誤！未定義書簽。10.1編制依據(jù)10.2 投資估算10.3 資金籌措 第十一章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)錯(cuò). 誤！未定義書簽。 錯(cuò)誤！未定義書簽。 錯(cuò). 誤！未定義書簽。 錯(cuò) 誤！未定義書簽。11.1 成本核算 1

4、1.2 利潤(rùn)估算 11.3 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析 11.4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 錯(cuò). 誤！ 錯(cuò)誤！ .錯(cuò)誤！未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽錯(cuò)誤！未定義書簽第十二章 結(jié) 論 錯(cuò)誤！未定義書簽。第一章 摘要南樂(lè)縣倉(cāng)圣源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司是一家專門從事綠色農(nóng)產(chǎn)品生 產(chǎn)、銷售為一體的公司，本公司旗下的倉(cāng)圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園項(xiàng)目位于 南樂(lè)縣梁村鄉(xiāng)史官村，一期占地 400 畝，投資 800萬(wàn)元，是集種植、養(yǎng) 殖、觀光、餐飲、娛樂(lè)、休閑為一體的生態(tài)園區(qū)。生態(tài)園一期劃分為：生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑區(qū)、歷代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具展廳、農(nóng) 業(yè)種植園區(qū)、綠色畜牧業(yè)養(yǎng)殖區(qū)、垂釣休閑區(qū)、餐飲加工區(qū)、科技示范 區(qū)、線上線下直營(yíng)店七大板塊。將農(nóng)業(yè)種植、旅游觀

5、光、科技示范、餐 飲娛樂(lè)、果品及綠色畜禽直銷、環(huán)境保護(hù)等融為一體。未來(lái)二期項(xiàng)目規(guī)劃用地 1000 畝，以一期項(xiàng)目為基礎(chǔ)，重點(diǎn)建設(shè)一 座現(xiàn)代化和傳統(tǒng)相結(jié)合的養(yǎng)老院和一個(gè)現(xiàn)代化的特色有機(jī)農(nóng)場(chǎng)， 來(lái)滿足 特殊人群的需求。本項(xiàng)目以倉(cāng)頡陵旅游為依托，市場(chǎng)為導(dǎo)向，服務(wù)大眾為目的，為廣 大人民群眾打造自然、綠色、健康的服務(wù)和產(chǎn)品，同時(shí)，給生活在城市 的白領(lǐng)和廣大市民提供一個(gè)休閑娛樂(lè)的場(chǎng)所。 響應(yīng)南樂(lè)縣政府落實(shí)倉(cāng)頡 陵旅游、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境的計(jì)劃。對(duì)促進(jìn) 農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展具有重大意義。第二章 綜述、項(xiàng)目描述1. 項(xiàng)目背景隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的持續(xù)進(jìn)行。許多

6、地方 的農(nóng)村通過(guò)城市化改造變成了城市。隨著城市節(jié)奏的加快，人們生活工 作的壓力增大，生活越來(lái)越偏離本質(zhì)，減壓成為越來(lái)越多人的共識(shí)。曾 經(jīng)的鄉(xiāng)間美景、瓜田樹下成為了許多人內(nèi)心中的記憶，曾經(jīng)的鄉(xiāng)間綠野 被越來(lái)越多的白領(lǐng)所追捧。 隨著“轉(zhuǎn)基因食品事件”、“地溝油事件”、“三 聚氰胺奶粉事件“等食品安全事件使得許多城市人越發(fā)注重餐桌安全。 純綠色、有機(jī)天然食品越來(lái)越被消費(fèi)者所青睞?，F(xiàn)階段我國(guó)的農(nóng)村家庭土地承包模式遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了生產(chǎn)力的發(fā)展 水平和要求 。導(dǎo)致農(nóng)民種糧積極性不高，大量農(nóng)民拋棄土地背景離鄉(xiāng)， 外出打工謀生， 造成農(nóng)村滯留大量孤寡老人和留守兒童， 大量土地荒廢、 老人兒童生活無(wú)人照料，給社會(huì)造

7、成極大的負(fù)擔(dān)。以上種種現(xiàn)象已成為當(dāng)今社會(huì)急需解決的問(wèn)題， 也是擺在我們面前 的很重要的問(wèn)題，如何使農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平能夠快速發(fā)展，減小城鄉(xiāng)收 入差距，如何讓城市居民的生活貼近自然，讓人們吃上自然、綠色、健 康的綠色食品，成為我們努力的方向。所以我們?cè)谶h(yuǎn)離縣城和市區(qū)的史 官村建立一座現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園來(lái)滿足城市人對(duì)自然、 綠色、健康的追求。 也能很好帶的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，從而解決農(nóng)村現(xiàn)階段出現(xiàn)的種種問(wèn)題。- 13 -近年來(lái)南樂(lè)縣委、縣政府對(duì)倉(cāng)頡陵旅游開發(fā)的投入越來(lái)越大，擦亮 倉(cāng)頡陵旅游名片也成為社會(huì)各界人士的共識(shí)， 2014 年南樂(lè)縣美麗鄉(xiāng)村項(xiàng) 目 2700 多萬(wàn)元專項(xiàng)資金全部用于史官村及倉(cāng)頡陵的旅游改

8、造升級(jí)，進(jìn) 一步提升了倉(cāng)頡陵的旅游品質(zhì)。該項(xiàng)目位于倉(cāng)頡陵后面、倉(cāng)頡湖北岸， 與倉(cāng)頡陵景區(qū)一墻之隔，隨著該項(xiàng)目的實(shí)施，必將對(duì)倉(cāng)頡陵旅游起到更 大的促進(jìn)作用。2. 項(xiàng)目宗旨倉(cāng)圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園是以倉(cāng)頡陵旅游為依托，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，服 務(wù)大眾為目的的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園，為廣大城鄉(xiāng)居民打造自然、綠色、健 康的服務(wù)和產(chǎn)品。同時(shí)，為廣大農(nóng)民提供就業(yè)崗位，足不出戶就能享受 工業(yè)發(fā)展帶來(lái)的成果，贍養(yǎng)老人，教育孩童為農(nóng)村群眾家庭和諧和經(jīng)濟(jì) 發(fā)展做出貢獻(xiàn)。3. 項(xiàng)目介紹南樂(lè)縣倉(cāng)圣源生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司位于南樂(lè)縣梁村鄉(xiāng)史官村。從 梁村鄉(xiāng)自身來(lái)說(shuō)，屬于河南省濮陽(yáng)市南樂(lè)縣，位于河南河北兩省交界地 帶，地處華北大平原腹地，交通

9、便利，人杰地靈。周圍如南樂(lè)縣城區(qū)、 河南省安陽(yáng)市內(nèi)黃縣、河北省邯鄲市魏縣、大名縣幾乎距離相等，距離 濮陽(yáng)市、安陽(yáng)市、邯鄲市都在 100 公里以內(nèi)。為發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)、 培育特色產(chǎn)業(yè)提供了有利條件。倉(cāng)圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園擬建在梁村鄉(xiāng)史官村， 由于該村史中國(guó)造字 圣人倉(cāng)頡的故鄉(xiāng)，自古以來(lái)就有倉(cāng)頡生于斯、葬于斯的傳說(shuō)，位于史官 村北的倉(cāng)頡陵 是豫北 地區(qū)著名的名勝古跡，是華夏子孫敬仰的造字圣人 倉(cāng)頡的陵地 ,為了紀(jì)念造字圣人倉(cāng)頡的史官村廟會(huì)為中國(guó)北方三大鄉(xiāng)村 廟會(huì)之一，影響范圍廣泛。 2014 年美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目的實(shí)施后，倉(cāng)頡陵和 史官村的旅游基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步得到提升，影響范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，相信來(lái) 倉(cāng)頡陵

10、旅游的旅客會(huì)大幅度增加。 由于倉(cāng)頡陵旅游景區(qū)的發(fā)展和倉(cāng)頡陵 廟會(huì)影響的逐步擴(kuò)大，史官村村民具有重商輕農(nóng)的思想，村里外出打工 村民很多，并且圍繞倉(cāng)頡陵旅游而建設(shè)的旅游設(shè)施比比皆是，這些都為 倉(cāng)圣源生態(tài)農(nóng)業(yè)園的成立進(jìn)行的土地流轉(zhuǎn)提供了便利條件。倉(cāng)圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園項(xiàng)目擬占地 600 畝，主要大力發(fā)展有機(jī)種植 業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)并以此為支柱逐漸建立起餐飲業(yè)、旅游觀光業(yè)、農(nóng)業(yè)種植業(yè) 以及養(yǎng)殖業(yè)。以落實(shí)和發(fā)展現(xiàn)代觀光農(nóng)業(yè)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、保護(hù)生態(tài)環(huán) 境為目的的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展具有重大 意義。倉(cāng)圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園采用先進(jìn)的生態(tài)園模式，在園內(nèi)進(jìn)行合理 的農(nóng)業(yè)布局和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。生態(tài)園一期計(jì)劃占

11、地面積 600 畝劃分為：生態(tài) 農(nóng)業(yè)種植區(qū)、農(nóng)事種植體驗(yàn)區(qū)、鄉(xiāng)村周末度假休閑區(qū)、畜牧養(yǎng)殖區(qū)、垂 釣休閑區(qū)、餐飲加工區(qū)、科技示范區(qū)、線上線下直營(yíng)店八大板塊。將農(nóng) 事活動(dòng)、自然風(fēng)光、科技示范、餐飲娛樂(lè)、果品及畜牧產(chǎn)品直銷、環(huán)境 保護(hù)等融為一體，實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的完美統(tǒng)一。倉(cāng)圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園是集種植、養(yǎng)殖、觀賞、餐飲、娛樂(lè)為一體 的生態(tài)園區(qū)，采用線上線下同步直銷的新型農(nóng)產(chǎn)品銷售模式，在縣城區(qū) 內(nèi)開設(shè)直營(yíng)店，同時(shí)在網(wǎng)上進(jìn)行同步銷售并且縣城區(qū)免費(fèi)配貨上門。從 而讓廣大群眾吃到綠色健康，價(jià)格便宜的果品、蔬菜、禽蛋和肉類，從 而服務(wù)一方百姓。、產(chǎn)品與服務(wù)1、產(chǎn)品品種規(guī)劃倉(cāng)圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園

12、主要開展：果品蔬菜生產(chǎn)、畜禽養(yǎng)殖（雞、 鵝以及野味動(dòng)物等） 、池塘養(yǎng)殖、觀賞農(nóng)業(yè)、農(nóng)事體驗(yàn)、農(nóng)家宿舍、餐 飲加工等，并以生態(tài)園為基礎(chǔ)注冊(cè)“鮮來(lái)鮮往”生鮮直營(yíng)店，店內(nèi)同時(shí) 設(shè)立餐飲部（包括外賣）和開放式廚房，方便快節(jié)奏人群的需求。2、研究與開發(fā)本公司設(shè)立專業(yè)農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)來(lái)開發(fā)并推廣農(nóng)業(yè)高新技術(shù)成果， 不定期參加各種農(nóng)博會(huì)、農(nóng)業(yè)論壇會(huì)、農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)等及時(shí)掌握農(nóng)產(chǎn)品 最新發(fā)展動(dòng)態(tài)并作出響應(yīng)。定期邀請(qǐng)農(nóng)業(yè)方面的專家做技術(shù)培訓(xùn)，來(lái)提 高本團(tuán)隊(duì)技術(shù)人員的技術(shù)水平，提高產(chǎn)品的產(chǎn)量。3、未來(lái)產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)劃倉(cāng)圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園二期項(xiàng)目規(guī)劃用地 1000 畝，重點(diǎn)建設(shè)一座 現(xiàn)代化和傳統(tǒng)相結(jié)合的養(yǎng)老院和一個(gè)現(xiàn)代化

13、的特色有機(jī)農(nóng)場(chǎng)。倉(cāng)圣源養(yǎng)老院的核心部分為：健身生產(chǎn)區(qū)、醫(yī)療服務(wù)區(qū)和老年交友 區(qū)及老年大學(xué)四大部分。在健身生產(chǎn)區(qū)，老年人可以親自動(dòng)手種植自己喜歡的蔬菜，養(yǎng)殖自 己喜歡的動(dòng)物。這對(duì)老年人來(lái)說(shuō)是很好的休息方法和精神療養(yǎng)方式，可 以稱之為園藝療法。在醫(yī)療服務(wù)區(qū)，養(yǎng)老院每年為老年人做全身檢查 2 次，并建立健康 檔案，每星期安排醫(yī)務(wù)人員對(duì)老年人統(tǒng)一體檢，每月對(duì)老年人身體狀況 進(jìn)行健康評(píng)估，給家人提供健康報(bào)告，并經(jīng)常組織老年人進(jìn)行健康教育 和自我保健、自我護(hù)理知識(shí)的學(xué)習(xí)，以及常見病、多發(fā)病的自我防治和 老年?duì)I養(yǎng)學(xué)的學(xué)習(xí)。在老年交友區(qū)，居住在生態(tài)養(yǎng)老院的老年朋友，我們經(jīng)常安排、組 織各類互動(dòng)性活動(dòng)，比如唱歌

14、、唱戲、老年人健康操等發(fā)揮老年人之間 相互鼓勵(lì)和溝通的作用，使他們不再感到孤單，達(dá)到精神安慰的目的。在老年大學(xué)，居住在生態(tài)養(yǎng)老院的老年朋友可以學(xué)習(xí)書法、繪畫、 戲劇、樂(lè)器等，園區(qū)會(huì)邀請(qǐng)社會(huì)各行業(yè)知名專業(yè)人士進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)授課，達(dá) 到老有所學(xué)、老有所樂(lè)的目的?，F(xiàn)代化的特色有機(jī)農(nóng)場(chǎng)，我們主要依托生態(tài)園來(lái)建立起有機(jī)果品基 地、有機(jī)散養(yǎng)鵝基地、有機(jī)土雞基地以及有機(jī)雜糧基地等特色產(chǎn)品，滿 足不同消費(fèi)者的需求。4、實(shí)施階段倉(cāng)圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園一期建設(shè)在梁村鄉(xiāng)史官村倉(cāng)頡陵后，占地600 畝，建設(shè)的主要項(xiàng)目有：農(nóng)業(yè)生態(tài)休閑區(qū)、特色農(nóng)事種植體驗(yàn)區(qū)、 特色畜牧養(yǎng)殖區(qū)、鄉(xiāng)村周末度假休閑區(qū)、垂釣休閑區(qū)、餐飲加工區(qū)、科 技示

15、范區(qū)、線上線下直營(yíng)店八大板塊。A .生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑區(qū)新建項(xiàng)目：農(nóng)莊大門、林蔭大道、農(nóng)業(yè)工具展示區(qū)、農(nóng)業(yè)知識(shí)展覽 館、農(nóng)產(chǎn)品采摘、特產(chǎn)商場(chǎng)、品茗、會(huì)議、音樂(lè)、全景觀賞區(qū)等。接待能力：增加鋼結(jié)構(gòu)房屋、各類游樂(lè)項(xiàng)目和活動(dòng)器具，形成農(nóng)莊500 人/日的接待能力。主要設(shè)施：1、國(guó)產(chǎn)連棟大棚 100 畝2、農(nóng)家院房 80 間，面積 1800平方米，每天可同時(shí)接待 600名旅客同 時(shí)住宿，同時(shí)設(shè)置農(nóng)家大鍋臺(tái) 15 個(gè)。3、會(huì)議室三間（可在辦公區(qū)安排房間） ，面積 600 平方米，供有會(huì)議需 求的團(tuán)體客人會(huì)議使用。4、乒乓球、羽毛球及娛樂(lè)休閑中心，面積 500 平方米 （空?qǐng)龅乩茫?、農(nóng)產(chǎn)品超市及特產(chǎn)商店一座

16、，面積 200 平方米6、停車場(chǎng)一個(gè)，面積 1000 平方米。7、林蔭大道：半圓型的拱架。在拱架兩邊種植滕本植物，如紫滕、爬 山虎、長(zhǎng)春滕等，形成農(nóng)村特色浐郁的林蔭大道、景觀大道。8、農(nóng)業(yè)工具展示區(qū)農(nóng)業(yè)知識(shí)展覽館：1）農(nóng)家住宅里面配備一個(gè)專門的農(nóng)村農(nóng)具陳列室，里面陳列一些 農(nóng)村勞動(dòng)必備的工具和安放一些特色農(nóng)具。在室外放置一個(gè)小石磨：一 般人都可以轉(zhuǎn)動(dòng)，小孩子在父母的幫助下也可以轉(zhuǎn)動(dòng)。讓專門人員教會(huì) 他們磨豆?jié){，可以讓他們免費(fèi)的品嘗自己制作的豆?jié){。在室內(nèi)還安放一 個(gè)制作豆腐的手工設(shè)備，教消費(fèi)者制作豆腐，在午餐的時(shí)候提供給消費(fèi) 者，自己制作的豆腐，只收取一點(diǎn)加工費(fèi)和材料費(fèi)。2）農(nóng)家樂(lè)的特色農(nóng)具和對(duì)

17、應(yīng)的人文起源、文化傳說(shuō)。9. 兒童游樂(lè)園開啟塵封已久的幻想，重返其樂(lè)無(wú)窮的童年。設(shè)置的項(xiàng)目 有：滾鐵環(huán)、抽陀螺、打彈珠、扔沙包、造琥珀、抓泥鰍、放飛機(jī)、逗 蟋蟀、蕩秋千、渾水摸魚等B.農(nóng)事種植體驗(yàn)區(qū)本區(qū)域?qū)ｉT對(duì)外開放，有償向有需要的人群提供土地、種苗并提供 日常管理，收獲的果實(shí)歸個(gè)人所有，從而享受種植的快樂(lè)，另外，還安 排的項(xiàng)目有：通過(guò)果園、菜園及階段性的開展特色農(nóng)業(yè)的采收節(jié)，如草 莓采收節(jié)、花生采收節(jié)、晚秋黃梨采摘節(jié)等來(lái)增加趣味性和娛樂(lè)性如： 春季賞花：梨花、杏花、桃花及油菜花 夏季品果：杏子、李子、桃子及花生秋季品果：豐水梨、黃金梨冬季品野味滋補(bǔ)C. 畜牧養(yǎng)殖區(qū)主要項(xiàng)目：禽類畜牧養(yǎng)殖。a)

18、 、果林土雞養(yǎng)殖場(chǎng)： 主要放養(yǎng)本地土雞， 土雞及雞蛋供農(nóng)莊餐廳、 直營(yíng)店銷售以及接待游客使用。b) 、果林白鵝養(yǎng)殖場(chǎng)：主要散養(yǎng)揚(yáng)州白鵝，生態(tài)鵝及鵝蛋供農(nóng)莊餐 廳、直營(yíng)店銷售以及接待游客使用。c) 、特色野味養(yǎng)殖，占地 50 畝：主要放養(yǎng)特色野味禽類(鴨、山 羊、野兔等)供農(nóng)莊餐廳接待游客使用及顧客購(gòu)買以及直營(yíng)店銷售使用。D. 垂釣休閑區(qū)主營(yíng)項(xiàng)目：垂釣、“竹伐” 及“混水摸魚”，即：捕撈、摸魚等。 基本設(shè)施：釣魚臺(tái)的基本設(shè)施有防護(hù)欄、魚桿架、遮陽(yáng)傘、坐躺椅 等，目的是為了方便游客釣魚和休閑。垂釣臺(tái)的設(shè)施要求做到既牢固又 美觀，同時(shí)還不影響釣臺(tái)間互相釣魚， 所以其距離一般要求不少于 6 米。E.

19、餐飲加工區(qū)農(nóng)家大餐廳一座，面積 500平方米；空調(diào)大包箱餐廳 20 間，面積340 平方米；每天可同時(shí)接待 200名旅客就餐。F. 科技示范區(qū)建設(shè)一座以現(xiàn)代溫室為主的無(wú)土栽培等現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)施，開展水 培、氣霧培、有機(jī)無(wú)土培沙礫培等先進(jìn)的無(wú)土栽培方法并設(shè)置立柱式栽 植、墻式栽培、水槽式栽種、塔式噴霧栽種等不同形式的栽種方法。種 植各種各樣的瓜果蔬菜，如：小番茄、小黃瓜、草莓、甜瓜、野菜等供 旅客欣賞、采摘、學(xué)習(xí)。G. 直營(yíng)店在市區(qū)內(nèi)開設(shè)“鮮來(lái)鮮往”生鮮營(yíng)店，店內(nèi)同時(shí)設(shè)立餐飲部（包 括外賣）和開放式廚房。同時(shí)，在網(wǎng)絡(luò)上利用淘寶平臺(tái)進(jìn)行同步銷售。5 服務(wù)與支持南樂(lè)縣倉(cāng)圣源生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司將針對(duì)

20、倉(cāng)圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園開 通專用 400 電話，安排專門售后人員處理和接受顧客或消費(fèi)者的投訴和 建議并完善售后服務(wù)，園區(qū)內(nèi)設(shè)置投訴站，保證及時(shí)處理顧客或消費(fèi)者 所遇到的問(wèn)題。網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷的渠道專門安排人員負(fù)責(zé)顧客退換貨問(wèn)題。以 此來(lái)保證和顧客或消費(fèi)者的溝通。三、行業(yè)與市場(chǎng)分析1 市場(chǎng)介紹2015 年，黨的十八大五中全會(huì)召開后， 農(nóng)村和農(nóng)業(yè)又一次提到了前 所未有的高度，南樂(lè)縣政府把扶持三農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為一個(gè)重點(diǎn)。南樂(lè)縣 委、縣政府也提出擦亮倉(cāng)頡陵旅游名片， 在政策和資金上給予重點(diǎn)投入。 梁村鄉(xiāng)自身農(nóng)業(yè)投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制也不斷完善。 2014 年南樂(lè)縣美麗鄉(xiāng)村 建設(shè)項(xiàng)目為史官村的發(fā)展描繪出宏偉藍(lán)圖：史官村倉(cāng)頡陵

21、將建成河南河 北交界的文化旅游圣地。通過(guò)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園的建設(shè)引導(dǎo)和推動(dòng)梁村鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 具有積極意義，本項(xiàng)目的投資建設(shè)不僅經(jīng)濟(jì)效益可觀而且社會(huì)效益豐 富，是一項(xiàng)合民心順民意的民生工程。現(xiàn)代社會(huì)人人都渴望能在優(yōu)美的 環(huán)境中放松休閑， 于是回歸田野自然的休閑觀光農(nóng)業(yè)就成為人們最好的 選擇吃農(nóng)家飯、住農(nóng)家屋、做農(nóng)家活、看農(nóng)家景自然成了新的熱點(diǎn)。隨著人本管理理念的改變，節(jié)假日在不斷的增多，加之雙休日的實(shí) 行，為人們外出休閑觀光旅游提供了大量的時(shí)間從人們旅游情趣多向性 來(lái)看，追求田園式的生活情趣是個(gè)重要的發(fā)展趨向，而現(xiàn)實(shí)中這樣的景 點(diǎn)場(chǎng)所又顯得相對(duì)匱乏，這就為生態(tài)休閑觀光農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園的快速發(fā)展提 供

22、了廣闊的發(fā)展市場(chǎng)2、目標(biāo)市場(chǎng)線下實(shí)體店和生態(tài)園區(qū)目標(biāo)市場(chǎng)主要是南樂(lè)縣城區(qū)和南樂(lè)周邊各 個(gè)階層的居民，白領(lǐng)階層以及機(jī)關(guān)單位食堂等。線上銷售通過(guò)和快遞公 司合作，充分利用快遞公司的網(wǎng)絡(luò)，在 50 公里內(nèi)免費(fèi)送貨，同時(shí)通過(guò) 快遞網(wǎng)絡(luò)輻射全國(guó)大部分區(qū)域，將本生態(tài)園和南樂(lè)當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)品種銷售到 國(guó)內(nèi)外。3、顧客購(gòu)買準(zhǔn)則顧客進(jìn)入生態(tài)園免收門票，所有項(xiàng)目均可參與 ;進(jìn)園采摘或垂釣以市場(chǎng)價(jià)按斤計(jì)費(fèi)，需要加工的，按加工的量的 大小收取一定加工費(fèi) ;有住宿需要的按天收取住宿費(fèi)。 點(diǎn)殺的畜禽還需收取一定的加工 和輔料費(fèi)用等。4、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析倉(cāng)圣源生態(tài)農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是分布在城區(qū)周邊的幾個(gè) 的農(nóng)家樂(lè)和度假村。但是

23、通過(guò)大量走訪發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的 “農(nóng)家樂(lè) ”盲目追求 城市化、現(xiàn)代化， “農(nóng)味 ”越來(lái)越淡，逐漸失去初創(chuàng)時(shí)的特色。較早建立 的“農(nóng)家樂(lè)”尚有一些鄉(xiāng)土氣息，純樸簡(jiǎn)約，而新近建立的 “農(nóng)家樂(lè) ”則出 現(xiàn)貪大求洋傾向，游客下榻此處似乎有到了另外一個(gè)城市賓館的感覺(jué)。而倉(cāng)圣源生態(tài)農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目充分體現(xiàn)鄉(xiāng)土氣息和農(nóng)家特色，并將有機(jī) 生鮮直銷市區(qū)。同時(shí)，在園區(qū)內(nèi)讓富有地域傳統(tǒng)的民間習(xí)俗、工藝、飲 食等，在農(nóng)業(yè)園中得到充分的挖掘、保護(hù)和傳揚(yáng)。相信倉(cāng)圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 生態(tài)園具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。四、市場(chǎng)與銷售1、市場(chǎng)計(jì)劃生態(tài)園開園，線上線下“鮮來(lái)鮮往”生鮮 4S 店同步開業(yè)，產(chǎn)品 導(dǎo)入市場(chǎng)。努力提高產(chǎn)品質(zhì)量并打造生態(tài)園的知名

24、度，初步進(jìn)入萬(wàn)州農(nóng) 產(chǎn)品市場(chǎng)。進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理并提升品牌形象，增加無(wú)形資產(chǎn)。完善相應(yīng)配套設(shè)施和提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。健全和完善生態(tài)園管理模式和機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理和 服務(wù)質(zhì)量管理。建設(shè)二期項(xiàng)目，實(shí)行多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，進(jìn)一步拓展產(chǎn)品線2、銷售策略 貿(mào)易展銷會(huì)將我們的產(chǎn)品以推銷會(huì)的形式，在南樂(lè)城區(qū)和各大居住區(qū)進(jìn)行平價(jià) 展銷 互聯(lián)網(wǎng)促銷我們將建立自己公司的專業(yè)網(wǎng)站，及時(shí)發(fā)布各種相關(guān)信息，使其逐 漸發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)可靠的、及時(shí)的、對(duì)分銷及顧客有影響的、對(duì)行業(yè) 前景情況進(jìn)行預(yù)測(cè)的重要來(lái)源，并與各大公司進(jìn)行鏈接。 公共形象建設(shè)企業(yè)和品牌的形象建設(shè)是影響深遠(yuǎn)的。為此我們將開展系列公益活 動(dòng)，

25、如在學(xué)校設(shè)立專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金，成立環(huán)境保護(hù)基金，盡可能的和媒體 進(jìn)行環(huán)境保護(hù)專題的合作，凸現(xiàn)我們的“綠色農(nóng)業(yè)”理念。 直接郵寄進(jìn)行商業(yè)信函和郵購(gòu)活動(dòng)。該活動(dòng)在以用戶為基礎(chǔ)對(duì)象發(fā)布一定數(shù) 量的信息，旨在獲得迅速的客戶反應(yīng)和尋求銷售機(jī)遇。包括最新產(chǎn)品信息以及農(nóng)產(chǎn)品試吃等等。 社會(huì)認(rèn)證 我們的農(nóng)產(chǎn)品將以最快速度獲得相關(guān)質(zhì)檢、科研部門的認(rèn)證，并獲得 本行業(yè)和客戶行業(yè)技術(shù)權(quán)威和領(lǐng)導(dǎo)者的肯定與推薦。定期在園區(qū)內(nèi)舉辦采摘節(jié)（應(yīng)季蔬菜和水果）3、渠道銷售與伙伴直銷 ：對(duì)于幾個(gè)重點(diǎn)區(qū)域如南樂(lè)等重點(diǎn)市場(chǎng)，我們將采用在縣城 區(qū)內(nèi)建立生鮮4S店與客戶進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)式（P TO P的直接銷售方式。 優(yōu)勢(shì)：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，可以準(zhǔn)

26、確把握即時(shí)即刻的供求關(guān)系， 節(jié)省商業(yè)中間環(huán)節(jié)上費(fèi)用， 降低庫(kù)存的風(fēng)險(xiǎn)，建立更長(zhǎng)久穩(wěn)固的客戶。 弊端：市場(chǎng)覆蓋面過(guò)寬時(shí)導(dǎo)致資源投入較大，對(duì)于各相關(guān)部門要 求水平較高。 對(duì)策：我們將在直銷隊(duì)伍的執(zhí)行能力上（包括內(nèi)部的隊(duì)伍調(diào)整、 資源供給等等）及大客戶的選擇方面嚴(yán)格引導(dǎo)，為執(zhí)行未來(lái)的全面直 銷戰(zhàn)略打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。代理銷售 ：對(duì)于其他非直銷目標(biāo)市場(chǎng)， 我們將有選擇的開發(fā)有實(shí)力、 有豐富操作經(jīng)驗(yàn)、資信良好的當(dāng)?shù)卮砩虂?lái)共同開發(fā)市場(chǎng)。真正做到 “把代理商當(dāng)客戶看待” 。逐步建立起一套比較實(shí)用的管理機(jī)制， 著眼 點(diǎn)放在對(duì)代理銷售體系的建設(shè)規(guī)劃整合上，逐步確建立一套以客戶為 中心，以服務(wù)為核心的渠道運(yùn)作架構(gòu)。

27、優(yōu)勢(shì)：能借助代理商的力量迅速擴(kuò)大銷售額，能借助經(jīng)銷商的力 量快速募集資金，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。使之成為穩(wěn)定的合作伙伴來(lái)承擔(dān)銷售、集成、服務(wù)、支持等眾多業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)覆蓋率和市場(chǎng)占有率的攀升，為客戶提供良好和更具增值價(jià)值的新產(chǎn)品和全線服務(wù)，包括售 前、售后和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的所有環(huán)節(jié)。 弊端：不利于品牌建設(shè)，影響整體市場(chǎng)發(fā)展，銷售不穩(wěn)定。 對(duì)策：對(duì)當(dāng)?shù)卮砩痰倪x擇將嚴(yán)格要求；我們將派出技術(shù)人員和 市場(chǎng)人員全程參與市場(chǎng)開發(fā)。依據(jù)授權(quán)原則和市場(chǎng)游戲規(guī)則適時(shí)加固 合作關(guān)系，在價(jià)格保護(hù)、進(jìn)貨價(jià)格、現(xiàn)貨供應(yīng)、發(fā)貨速度、產(chǎn)品種類 等各個(gè)方面進(jìn)行控制和支持。4、銷售周期 我們的農(nóng)產(chǎn)品多樣化，除供應(yīng)應(yīng)季水果蔬菜外，還提供反

28、季蔬菜 （春節(jié)期間），畜牧產(chǎn)品全年銷售 生態(tài)園游玩一年四節(jié)均可各有特色（春季賞花、夏季釣魚、秋季 品果、冬季野味）5、定價(jià)策略生態(tài)園入園免費(fèi)， 游客進(jìn)入果樹種植區(qū)進(jìn)行水果采摘， 按斤稱重， 以低于市場(chǎng)價(jià) 10%價(jià)格銷售。在畜牧養(yǎng)殖區(qū)， 游客可以點(diǎn)殺家畜 （可加工打包），加工成熟食的 另收取加工費(fèi)。6、市場(chǎng)聯(lián)絡(luò) （展會(huì)/廣告宣傳 /新聞發(fā)布會(huì) /年度會(huì)議 /學(xué)術(shù)討論會(huì) / 國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)促銷等）五、營(yíng)運(yùn)組織設(shè)計(jì)1、組織結(jié)構(gòu)初期擬采用按職能組織模式。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、分工明確，突出業(yè)務(wù)活動(dòng) 的重點(diǎn)。VV和fr營(yíng)公財(cái)銷關(guān)務(wù)部部LJ部LJ副總經(jīng)理董事會(huì)hJ1r甘里?_2、團(tuán)隊(duì)成員崗位描述和要求董事會(huì)：公司的股東代

29、表組成，屬于決策層，負(fù)責(zé)制定公司的總體 發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經(jīng)理的人選?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)公司各方面的經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，決定副總經(jīng)理和部門經(jīng)理的人選，制定和監(jiān)督企業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)施。 后勤部：負(fù)責(zé)內(nèi)部管理，園區(qū)內(nèi)和直營(yíng)店產(chǎn)品的供應(yīng)以及協(xié)調(diào)各個(gè) 部門之間的關(guān)系以及人員招聘、培訓(xùn)、考核和規(guī)劃，人員設(shè)置15 名。營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)公司總體的營(yíng)銷活動(dòng)，決定公司營(yíng)銷策略和措施，并 對(duì)營(yíng)銷工作進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控，包括市場(chǎng)分析，廣告、公關(guān)關(guān)系、銷售、 客戶服務(wù)等，人員設(shè)置 20 人。研發(fā)部：負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持和病蟲防疫工作，負(fù)責(zé)新品種的開發(fā)工 作，拓展生態(tài)園農(nóng)產(chǎn)品的深度和廣度， 并負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品上市的報(bào)檢工作， 協(xié)助總經(jīng)理制定企業(yè)

30、戰(zhàn)略規(guī)劃，人員設(shè)置 10 名。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生態(tài)園各個(gè)區(qū)域的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和養(yǎng)殖，控制從原料到出 產(chǎn)的整個(gè)生產(chǎn)管理過(guò)程，協(xié)調(diào)生產(chǎn)和銷售的矛盾，人員設(shè)置 10 人 財(cái)務(wù)部: 負(fù)責(zé)資金籌措、使用和分配，如財(cái)務(wù)計(jì)劃和分析、投資決 策、資本結(jié)構(gòu)的確定，股利分配等等；負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)工作與稅收管理， 人員設(shè)置 5 人。公關(guān)部：負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、對(duì)外公共關(guān)系工作，建立企業(yè)和品牌形象，組 織園區(qū)內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)以及公關(guān)等相關(guān)活動(dòng)，人員設(shè)置 6 人。3、建立團(tuán)隊(duì)愿景、使命和精神“立足市場(chǎng)，服務(wù)大眾”是我們倉(cāng)圣源公司的定位和工作標(biāo)準(zhǔn)，體 現(xiàn)了我們務(wù)實(shí)的精神。“助我中華，國(guó)泰民安”體現(xiàn)了我們倉(cāng)圣源人的終極目標(biāo)是為社會(huì) 主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)做出自己

31、的貢獻(xiàn)。我們通過(guò)制定周密的計(jì)劃，保證每一個(gè)環(huán)節(jié)和每一個(gè)人的工作質(zhì)量，用最少的人力、 最低的花費(fèi)、 最高的效率實(shí)現(xiàn)服務(wù)大眾的工作標(biāo)準(zhǔn)， 并不斷追求更好。六、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃1 、短期目標(biāo)（ 1 2 年）逐步建立健全的銷售和售后網(wǎng)絡(luò)努力提高產(chǎn)品銷量，爭(zhēng)取年?duì)I業(yè) 收入達(dá) 2000 萬(wàn)，市場(chǎng)占有率達(dá) 15%20%左右。2 、中期目標(biāo)（ 3 4 年）市場(chǎng)占有率提升五個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到 3000 萬(wàn)元3、長(zhǎng)期目標(biāo)（ 56 年）市場(chǎng)占有率達(dá)到 25%左右，營(yíng)業(yè)額達(dá)到 4000 萬(wàn)元，居市場(chǎng)主導(dǎo) 地位。七、財(cái)務(wù)計(jì)劃主要財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目設(shè)在梁村鄉(xiāng)史官村，交通設(shè)施相對(duì)完善，投資環(huán)境優(yōu)良， 項(xiàng)目本身銷售的是農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，

32、免征增值稅。企業(yè)所得稅地方留成部分申請(qǐng)全部財(cái)政補(bǔ)貼。 金融機(jī)構(gòu)對(duì)農(nóng)業(yè)貸款產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)稅地方所得部分， 給予全額財(cái)政 補(bǔ)貼等政策。本項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)成員為大中專學(xué)生， 享有前 3 年免稅的稅收優(yōu)惠政策， 即，從公司盈利年度開始計(jì)算，第一、二、三年免征所得稅。自第三年 起企業(yè)所得稅為 15%。公司第一年不分紅，第二年起按凈利潤(rùn)的 20%分紅。 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用等與企業(yè)銷售收入關(guān) 系不大。1、資金需求與使用計(jì)劃倉(cāng)圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園一期資金需求與使用計(jì)劃：承包土地和林地應(yīng)付租金：土地 450畝、林地 150畝共計(jì)： 90 萬(wàn) 元 /年（租期 20 年）變壓器、水、電、氣架設(shè)和管道鋪設(shè)： 1

33、40 萬(wàn)元A 生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑區(qū)60畝連棟冬暖式大棚（加配套水電） ：3萬(wàn)元/畝，共 180萬(wàn)道路鋪設(shè)、綠化以及停車場(chǎng)一座： 40 萬(wàn)元辦公區(qū)（簡(jiǎn)易房） 、農(nóng)家房屋（瓦房、木屋房） 80 間、農(nóng)產(chǎn)品超 市（簡(jiǎn)易木屋）、農(nóng)具陳列室（兼保管室和參觀室） ：100 萬(wàn)元兒童游樂(lè)區(qū)：基礎(chǔ)設(shè)施共 0.1 萬(wàn)元辦公家具以及客房家具、用具共： 20 萬(wàn)元蔬菜、水果等種子、種苗購(gòu)買合計(jì)： 5 萬(wàn)元B.農(nóng)事種植體驗(yàn)區(qū)（先開20畝）柵欄、農(nóng)具等 15000 元各種果樹 15000株共 20 萬(wàn)元C. 畜牧養(yǎng)殖區(qū) （100畝）土雞雞舍 30 座（林中雞舍，木質(zhì)結(jié)構(gòu)）野鴨鴨舍，山羊屋以及 兔子窩等以及配套供水設(shè)施共： 3

34、 萬(wàn)元土雞雞苗 2000只、鵝苗 5000只、羊羔 200只以及兔子 500只共： 15 萬(wàn)元D. 垂釣休閑區(qū)基本設(shè)施如釣魚臺(tái)、防護(hù)欄、魚桿架、遮陽(yáng)傘、坐躺椅等共： 4 萬(wàn)元草魚、鯽魚、鰱魚等魚苗 5 萬(wàn)尾共： 2 萬(wàn)元E. 餐飲加工區(qū)農(nóng)家大餐廳一座，面積 300 平方米（鋼結(jié)構(gòu)大棚） ；包箱餐廳 10 間，面積 240平方米（瓦房或木屋） 、加工廚房（帶廚具）共： 130萬(wàn)元F. 科技示范區(qū)建設(shè)一座以現(xiàn)代溫室為主的無(wú)土栽培生產(chǎn)設(shè)施共： 20 萬(wàn)元G. 直營(yíng)店在市區(qū)內(nèi)開設(shè)“鮮來(lái)鮮往”生鮮 4S直營(yíng)店2家，裝修和廚具、餐具等共： 15萬(wàn)元店面以及其他固定費(fèi)用： 3 萬(wàn)/月 一期建設(shè)， 基礎(chǔ)建設(shè)和

35、配套設(shè)施建設(shè)共： 2000 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 1000 萬(wàn)元。2、融資計(jì)劃公司融資目標(biāo)為 1000 萬(wàn)元，股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下圖所示：- 17 -股本來(lái)源股本規(guī)模自有商業(yè)貸款新的伙伴入股金額（萬(wàn)元）400200200比例50%25%25%3、損益預(yù)估表?yè)p、人益.-23 -項(xiàng)目行次本 月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、營(yíng)業(yè)收入（虧損以”表1600.00減示營(yíng)業(yè)成本2300.00營(yíng)業(yè)費(fèi)用3100.00營(yíng)業(yè)稅金及附加420.00二、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（虧損以“-”5180.00表示）減：管理費(fèi)用620.00財(cái)務(wù)費(fèi)用710.00匯兌損失（商業(yè)企業(yè)）8三（四）、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10150.00力口：投資收益11營(yíng)業(yè)外收入12減：營(yíng)業(yè)外支出1

36、3四（五）、禾U潤(rùn)總額14150.00單位：倉(cāng)圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園2015 年 10月單位：萬(wàn)元4、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)單位：倉(cāng)圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園2015年10 月單位：萬(wàn)元項(xiàng)目份初期第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)投資460100.00100.00300.00流動(dòng)資金340銷售收入600.00600.003000.004000.005000.00-變動(dòng)成本350.002000.002200.003000.003500.00-主宮業(yè)務(wù)稅金及附加15.0030.0042.0058.00105.00-固定成本50.00800.00850.00850.00900.00稅前利潤(rùn)0.00185.0014521

37、8.00352.001165.00-稅收0.000.000.0052.80174.75稅后利潤(rùn)0.00185.00145.00218.00299.20990.25+折舊55555+無(wú)形資產(chǎn)攤銷1.51.51.51.51.5凈現(xiàn)金流量-800.00185.50151.50224.50305.7996.75累計(jì)凈現(xiàn)金流量-800.00185.50-711.00-486.50-180.80815.95注:假設(shè)建設(shè)期（初期）為六個(gè)月，生產(chǎn)年度為一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度5. 投資收益率根據(jù)現(xiàn)金流量表所得數(shù)據(jù)可得：總投資收益率（ROI）技術(shù)方案總投資TI =建設(shè)投資+全部流動(dòng)資金=800 （萬(wàn)元）年平均息稅前利

38、 EBIT =（ 1165.00+352.00+218.00+145.00-69.00 /5=696.75 （萬(wàn)元）總投資收益率（ROI ）二EBIT/TI=27.86%國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2014年第三季度發(fā)布的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目全國(guó)平均投資收益 率ROI為23.46%。本技術(shù)方案總投資收益率為 27.86%,高于行業(yè)平 均投資收益率4.5個(gè)百分點(diǎn)。具有較高的收益率。6. 投資回收期根據(jù)現(xiàn)金流量表可知：由于本技術(shù)方案實(shí)施后各年的凈收益不相 同，根據(jù)T為技術(shù)方案中累計(jì)凈現(xiàn)金流變正的時(shí)點(diǎn)，并依據(jù)會(huì)計(jì)當(dāng)中 計(jì)算靜態(tài)投資回收期公式可得：T -1、(CI - CO)tt=0(CI _ CO)T故得:FT (5 1)-18

39、0.8996.75二 4.18年8、盈虧平衡分析量本利模型我們通過(guò)量本利模型來(lái)計(jì)算我們的技術(shù)方案投產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后正常年份的平衡點(diǎn)。假定：生態(tài)園正常年份平均日接待能力 300人來(lái)園內(nèi)休閑（暫不考 慮直營(yíng)店和線上銷售），每人人均消費(fèi)200元，單位變動(dòng)成本50元, 單位營(yíng)業(yè)稅金和附加5元第一年（正常投產(chǎn)）：年盈虧平衡點(diǎn)BEP（Q）二固定成本/人均消費(fèi)價(jià)格-單位變動(dòng)成本-稅金附加=570000/300-200-5=6000人）第五年(正常年份) ，由于二期項(xiàng)目投入，這里用生產(chǎn)能力利用率BEP(%)表示盈虧平衡點(diǎn)BEP(Q)BEP(%)二年固定成本/年?duì)I業(yè)收入-年可變成本-年?duì)I業(yè)稅及附加=580/2900-1050-105*100%=33%所以，第一年盈虧平衡點(diǎn)為 6000 人，第五年生產(chǎn)能力利用率為 33%， 當(dāng)技術(shù)