2017年公司財務(wù)審計工作個人總結(jié)

1、2017 年公司財務(wù)審計工作個人總結(jié)時光過的飛快， 2017 年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了， 可以說，在 2017 年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中， 高效的完成了公司安排給我們的公司， 相信我們一定能夠做好， 這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好 ! 2017 年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、 拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年， 也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路， 緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點， 團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和

2、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成 2017 年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：一、 2017 年財務(wù)審計工作的簡要回顧財務(wù)方面的工作1、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識2017年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。 為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。 由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變， 要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。 根據(jù)市局的財務(wù)制度， 結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。 為了

3、更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度， 提高會計信息質(zhì)量，第1頁共1頁保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整 ; 強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理， 為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、 及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。2 、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司 2017 年及 2017 年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、 成本與期間費用的執(zhí)行情況， 按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的 2017 年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ) ;二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后， 經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、 子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面

4、的了解， 增強(qiáng)了預(yù)算的透明度 ;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況， 對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項， 需經(jīng)過專門的論證分析后， 按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好 2017 年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。3、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司、××

5、運(yùn)輸公司減免 2017 年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅2 9.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及第2頁共2頁2017 年度××物流公司、××運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。4 、切實加強(qiáng)財務(wù)管理根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財

6、務(wù)審計部的職能作用。5、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序根據(jù)市局財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展， 為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局的自查要求， 認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。 財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳” 、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、 性質(zhì)等分門別類， 從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施， 限期整改

7、到位。 通過此次的自查， 切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。6 、加強(qiáng)資金管理的作用 為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序， 加強(qiáng)各分、子公司的資金管理， 降低和杜絕資金的使用風(fēng)險， 提高資金使用第3頁共3頁效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從2017 年 8 月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局結(jié)算中心統(tǒng)一管理。 我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、 及時進(jìn)入市局結(jié)算中心， 按照市局結(jié)算中心要求， 對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、 管理費用預(yù)算、 經(jīng)營費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。 與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

8、審計方面的工作1 、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求 繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。 在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理， 每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況， 發(fā)揮主觀能動性， 多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為 2017 年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。 全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。 加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。 隨著集團(tuán)公

9、司快速發(fā)展， 企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多， 內(nèi)控也越來越重要。 作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失 ; 通過加強(qiáng)內(nèi)部管理， 降低成本費用， 提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量， 從資產(chǎn)監(jiān)管中第4頁共4頁要效益，實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。2、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局審計重點，我部門2017 年 12 月 31 日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際， 緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審

10、計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。3 、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位 我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能， 今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年， 經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員， 充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、 審核及財務(wù)管理工作崗位。 明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇， 要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法， 為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。4 、制定并學(xué)習(xí)了財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)， 加強(qiáng)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度， 規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感， 財務(wù)審計部特制定了財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法 ，通過大家認(rèn)真地學(xué)

11、習(xí)和討論，積極思考，并同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。二、存在的問題 2017 年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：1、是需要加大制度建設(shè)的力度;第5頁共5頁2、是加強(qiáng)對分、子公司的財務(wù)管理;3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;4 、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。 在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力， 雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益， 財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持， 取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)， 我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善， 財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)， 財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。 面對這些挑戰(zhàn)， 在以后的工作中， 我們將在市局的指導(dǎo)下， 按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署， 結(jié)合公司實際