金蝶賬務(wù)處理

1、金碟 K3 的操作流程構(gòu)組成數(shù)據(jù)庫 SQL 中間層數(shù)據(jù)存儲端客戶端操作終端注： 數(shù)據(jù)庫、中間層的安裝環(huán)境 2000/NT SERVER 端 K3 中間層帳套管 理一、新建帳套操作流程：效勞器電腦 -開始-程序-K3 中間層 -帳套 管理 新建 .K3 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成 數(shù)據(jù)庫 SQL 中間層數(shù)據(jù)存儲端 客戶端操作終端 注：數(shù)據(jù)庫、中間層的安裝環(huán)境 2000/NT SERVER 端K3 中間層帳套管理一、新建帳套 操作流程：效勞器電腦 -開始-程序-K3 中間層-帳套管理 新建按鈕 白紙按鈕注意點 ：帳套號、帳套名不能重復(fù)但可修改 ，但帳套類型不可更改二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套操作流程：效勞器電腦 -開

2、始-程序-K3 中間層-帳套管理 設(shè)置按鈕 注意點： 公司名稱可改， 其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改包括 總賬啟用期間易引發(fā)的錯誤： 如果帳套未啟用就使用， 系統(tǒng)會報錯 "數(shù)據(jù)庫尚未完成 建賬初始化，系統(tǒng)不能使用 "三、備份與恢復(fù)1、備份操作流程：效勞器電腦 -開始-程序-K3 中間層 -帳套管理 備份按鈕 注意點：a、備份路徑的選擇建議可建立容易識別的路徑b、備份時電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時備份c、備份文件不能直接翻開使用 解釋：外部設(shè)備光盤刻錄機、磁帶機2、恢復(fù) 解釋：當(dāng)源帳套受到損壞，需翻開備份文件來使用時用恢復(fù)，恢復(fù)與 備份是對應(yīng)的過程。操作流程： 效勞器電腦 -開始

3、-程序-K3 中間層 -帳套管理 恢復(fù)按鈕 注意點：恢復(fù)時 “帳套號、帳套名 不允許重復(fù)四、用戶管理即可在中間層處理，亦可在客戶端處理操作流程： 中間層效勞器電腦 -開始-程序-K3 中間層 -帳套管理 用戶按鈕客戶端 K3 主控臺 進入相應(yīng)帳套 系統(tǒng)設(shè)置 用戶管理1、用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別2、新建用戶操作流程： 中間層效勞器電腦 -開始-程序-K3 中間層 -帳套管理 用戶按鈕用戶菜單新建用戶客戶端 K3 主控臺 進入相應(yīng)帳套 系統(tǒng)設(shè)置 用戶管理 用戶按 鈕 用戶菜單 新建用戶注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名b、注意系統(tǒng)管理員的新增即用戶組的選擇3、用戶授權(quán)操作

4、流程： 中間層效勞器電腦 -開始-程序-K3 中間層 -帳套管理 用戶按鈕用戶菜單 權(quán)限客戶端 K3 主控臺 進入相應(yīng)帳套 系統(tǒng)設(shè)置 用戶管理 用戶 按鈕 用戶菜單 權(quán)限注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進行授權(quán)，報表的 授權(quán)應(yīng)在報表系統(tǒng)工具報表權(quán)限控制里給與授權(quán)。b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進行授權(quán)c、具體權(quán)限的劃分一高級中處理4、查看軟件版本及版本號 中間層與客戶端均可應(yīng)用， “幫助菜單下的 “關(guān)于5、查看系統(tǒng)使用狀況啟動中間層 系統(tǒng) 系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。 K3 客戶端根底資料系統(tǒng)框架設(shè)置1、引入科目操作流程： K3 主控臺 進入相應(yīng)帳套 系統(tǒng)設(shè)置 根底資料 公共 資料

5、-科目文件從摸板引入科目注意點：一套帳一套會計科目*2、幣別操作流程： K3 主控臺 進入相應(yīng)帳套 系統(tǒng)設(shè)置 根底資料 公共 資料-幣別 -新增注意點：a、一般不對記帳本位幣進行修改b、假設(shè)幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生那么不能刪除3、憑證字 解釋：各單位在制作憑證過程中對業(yè)務(wù)的分類情況 操作流程： K3 主控臺 進入相應(yīng)帳套 系統(tǒng)設(shè)置 根底資料 公共 資料-憑證字 -新增注意點：假設(shè)憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生那么不能刪除*4、計量單位A、計量單位組 解釋：對具體的計量單位進行分類操作流程： K3 主控臺 進入相應(yīng)帳套 系統(tǒng)設(shè)置 根底資料 公共 資料 -計量單位 -新增B、計量單位操作流程：選中相應(yīng)的計量單位組 右

6、邊單擊鼠標(biāo)右鍵 -新增計 量單位注意點：a、代碼、名稱不能重復(fù)b、一個計量單位組下只有一個默認的根本計量單位 在設(shè)置數(shù)量金額核算時只能有一種默認計量單位，由于每個產(chǎn)品的單 位有可能不同，所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量 單位自動取用對應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。*5、結(jié)算方式操作流程： K3 主控臺 進入相應(yīng)帳套 系統(tǒng)設(shè)置 根底資料 公共 資料-結(jié)算方式 -新增 備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證6、核算工程 核算工程的定義及作用：核算工程不是明細科目，但可充當(dāng)明細科目 使用； 核算工程可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工

7、作量；*A、核算工程類操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套 系統(tǒng)設(shè)置 根底資料 公共 資料 -核算工程管理 -新增B、核算工程操作流程：選擇核算工程類 -右邊單擊鼠標(biāo)右鍵 -新增核算工程 注意點：a、帶顏色字段是必錄項b、帶有的工程不能直接輸入，通過F7選擇或增加c、核算工程代碼分級通過“實現(xiàn)d、假設(shè)核算工程已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實際使用的核算工程設(shè)置為 “上級組， 否那么在實際業(yè)務(wù)發(fā)生時將不列入選擇項進行選擇7、會計科目的新增和修改操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套 系統(tǒng)設(shè)置 根底資料 公共 資料-科目 -新增和屬性即修改系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點：* *a 、未購置應(yīng)收、

8、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇 " 往來業(yè)務(wù)核算 "往來科目 下掛相應(yīng)的核算工程類別， 并在系統(tǒng)參數(shù) 中應(yīng)選擇 "啟用往來業(yè)務(wù)核銷 " ？啟用了往來應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中做帳，那么在總賬核算工程明細 帳中無法查看客戶往來信息 應(yīng)收帳款科目下掛客戶、職員、物料時b、 未購置購銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇"數(shù) 量金額輔助核算 "如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會不會 對帳務(wù)造成影響？c、未購置現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇 " 現(xiàn)金等價物 "貨幣資金

9、科目及短期投資類科目* *操作注意點：a、一個科目可平行下掛1024個核算工程類即多工程核算b 、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算工程類 別c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別d 、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算工程禁用總帳系統(tǒng)核心根底系統(tǒng)一、系統(tǒng)參數(shù)操作流程：K3主控臺一進入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一總帳系統(tǒng)-系統(tǒng)參 數(shù)備注： “啟用往來業(yè)務(wù)核銷 是針對會計科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后 總賬系統(tǒng)中各會計科目可以進行往來業(yè)務(wù)核銷。一般是針對沒有購置 相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。注意點：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進行選擇，注意每個選項的實際使用 情況。二、初始

10、余額錄入操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置初始化總賬 初始數(shù)據(jù)錄入業(yè)務(wù)注意點：1、如果年初啟用 1 月份，只要準備每個科目的年初數(shù)即可。2、如果是年中啟用非 1 月份，需要準備每個科目的期初余額、 本年累計借方發(fā)生、本年累計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束 初始化 操作注意點：1、白顏色錄入：直接錄入2、黃顏色錄入： 1匯總下級科目自動匯總2根據(jù)核算工程錄入打“A處'錄入具體內(nèi)容3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣下拉鍵-選擇相關(guān)外幣進行錄入4、 損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用1 月份，那么不錄入數(shù)據(jù) 如果是年中啟用非

11、1 月份 累計借方累計貸方期初余額損益實際發(fā)生額帳結(jié)V V V"表結(jié)V或V V V6、試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)那么必須在“綜合本位幣下平衡7、 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題 : 應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞 固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng) 物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng) 7、結(jié)束初始化：初始余額錄入 -文件 -結(jié)束初始化 系統(tǒng)反初始化取消結(jié)束標(biāo)志 初始余額錄入 -文件 取消結(jié)束標(biāo)志a、系統(tǒng)管理員的身份b、在憑證未過帳的情況下三、總帳日常處理1、新增憑證操作流程：K3主控臺一進入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)一憑證處 理憑證錄入注意點：根底資料內(nèi)容的查詢 -F7"."復(fù)

12、制上一條摘要 "/"復(fù)制第一條摘要Ctrl+F7- 借貸調(diào)平鍵 空格鍵 -調(diào)整借貸方向英文狀態(tài)下 紅字金額 先輸數(shù)字，再輸 “負號 查看-選項 -"代碼自動提示窗口 "等2、修改、刪除憑證操作流程： K3 主控臺 進入相應(yīng)帳套 財務(wù)會計 -總帳系統(tǒng) 憑證處 理憑證查詢a、修改：需選中錯誤憑證 一點修改按鈕b、刪除：1 如果憑證未保存想刪除，點"復(fù)原" 2如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除3、憑證審核操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套 財務(wù)會計 -總帳系統(tǒng) 憑證處 理憑證查詢a、單張 選中需審核的憑證-點擊審核按鈕-進入憑證后再點

13、 擊“審核按鈕即可b、成批 編輯菜單下 成批審核 注意點：a、審核和制單人不能為同一人；b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；c、原審核人員才可以取消審核反審核；4、憑證過帳操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套 財務(wù)會計 -總帳系統(tǒng) 憑證處 理憑證過帳注意點：A、過帳時，憑證不能過帳的原因：1 初始化未完成 2無過帳權(quán)限 3憑證不是當(dāng)期的 4用戶 沖突B、憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中 錯誤憑證修改即可。b 已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。 反審核c 已審核、已過帳： 1在查詢中沖銷錯誤憑證 2在查詢中對錯誤憑證先進行反過帳，后反審核，即可修改。5、帳簿的

14、查詢操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套 財務(wù)會計 -總帳系統(tǒng) 帳簿 選擇各類帳簿如：總分類帳 注意點： 1帳證一體化：只能查詢，不能直接修改 2總帳和明細帳都可以跨年度和月份進行查詢 3第一次使用多欄帳要手工設(shè)計四、總帳期末處理 *1、期末調(diào)匯操作流程：K3主控臺一進入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)一結(jié)帳一 期末調(diào)匯注意點：所有憑證必須過帳 只有設(shè)置為參與 “期末調(diào)匯 的科目，才能使用該功能 *2、自動轉(zhuǎn)帳操作流程： K3 主控臺 進入相應(yīng)帳套 財務(wù)會計 -總帳系統(tǒng) 結(jié)帳 自動轉(zhuǎn)帳注意點：A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細科目；B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細科目；可包含未過帳憑證3、結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程： K3 主控

15、臺 進入相應(yīng)帳套 財務(wù)會計 -總帳系統(tǒng) 結(jié)帳 結(jié)轉(zhuǎn)損益注意點：A、所有憑證必須過帳B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進行選擇 易引發(fā)的錯誤：假設(shè)在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇 “本年利潤 科目，那么報 “未指定 本年利潤科目或科目不存在，不能進行結(jié)轉(zhuǎn)損益 的錯誤4、期末結(jié)帳操作流程：K3主控臺一進入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)一結(jié)帳一 期末結(jié)帳注意點： 不能結(jié)帳的原因： 1有未過帳的憑證 2無權(quán)限 3其他子系統(tǒng)未結(jié)帳 4與其 他用戶沖突八、套打1、套打格式憑證： *上海 TR101 記帳憑證上海 TR102 收款憑證 紙張大?。鹤远x大小 上海 TR103 付款憑證 寬度： 2800上海 TR104 轉(zhuǎn)帳憑證

16、長度： 1400 單位： 0.1mm 上海 TW101 外幣記帳憑證 帳簿：上海 TR201 總分類帳三欄式上海 TR202 試算平衡表匯總式 紙張大小： US standard fanfold 14.7.上海 TR211 現(xiàn)金日記帳 美國復(fù)寫紙 上海 TR211 銀行日記帳 上海 TR211 明細帳上海 TR231 多欄帳 7 欄上海 TR232 多欄帳副頁 12 欄 注：打印機的選擇建議用 “針式打印機，如： EPSON 1600K 等2、套打的使用憑證套打操作流程： A、K3 主控臺 進入相應(yīng)帳套 財務(wù)會計 -總帳系統(tǒng) 憑 證處理 憑證查詢 工具 套打設(shè)置第一次需引入 “摸板格式 選擇對

17、應(yīng)套打格式 去掉 “打印第 一層的勾 -調(diào)整偏移量左減右加，上減下加 保存B、K3 主控臺 進入相應(yīng)帳套 財務(wù)會計 -總帳系統(tǒng) 憑證處理 憑 證查詢 文件 打印設(shè)置 選紙張大小C、K3 主控臺 進入相應(yīng)帳套 財務(wù)會計 -總帳系統(tǒng) 憑證處理 憑 證查詢一選中需進行套打的憑證 一點憑證"按鈕一"使'用套打一方 可進行預(yù)覽和打印注意點：A、憑證過濾時注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式 與本位幣格式的選擇B、假設(shè)想對憑證進行分類套打，憑證過濾時注意憑證字的選擇，套打 格式中注意各種分類格式的選擇帳簿套打操作流程： A、 K3 主控臺 一進入相應(yīng)帳套 一財務(wù)會計 -總帳系

18、統(tǒng) 一帳 簿一工具 一套打設(shè)置 一第一次需引入 “摸板格式 一選擇對應(yīng)套打格式 一去掉“打印第一層 的勾 -調(diào)整偏移量 左減右加， 上減下加 一保存B、K3 主控臺 進入相應(yīng)帳套 財務(wù)會計 -總帳系統(tǒng) 帳簿選擇需 套打的帳簿種類 過濾條件文件 打印設(shè)置 選紙張大小C、K3 主控臺 進入相應(yīng)帳套 財務(wù)會計 -總帳系統(tǒng) 帳簿選擇需 套打的帳簿種類一過濾條件一文件一“A使用套打一方可進行預(yù)覽和 打印注意點：A、在明細分類帳中進行日記帳的套打B、多欄帳套打時，需“使用套打和“套'打時預(yù)覽副頁K3 子系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 系統(tǒng)集成：總賬、應(yīng)收應(yīng)付 根底資料及日記帳 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系

19、統(tǒng)日常票據(jù) 應(yīng)收應(yīng)付 日常憑證一、初始化 系統(tǒng)設(shè)置 初始化 現(xiàn)金管理 -初始化數(shù)據(jù)錄入 -引入 結(jié)束初始化：編輯 - 結(jié)束初始化 補充：如果日常處理中，公司新開戶銀行： 先在根底資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入， 再結(jié)束新科目初始化 反初始化：編輯 - 反初始化二、日常處理 財務(wù)會計 現(xiàn)金管理1、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳共有三種方法： 1復(fù)核記帳 2從總帳中引入日記帳 3新增 *2、庫存盤點出納實際庫存對帳 財務(wù)會計現(xiàn)金管理 -現(xiàn)金-現(xiàn)金盤點3、現(xiàn)金對帳出納與總帳系統(tǒng)對帳 財務(wù)會計現(xiàn)金管理 -現(xiàn)金-現(xiàn)金對帳4、銀行對賬單手工錄入或外部引入5、銀行存款對帳出納與銀行對帳 財務(wù)會計

20、現(xiàn)金管理 -銀行存款-銀行存款對帳 前提條件：銀行對帳單應(yīng)該錄入到電腦中 對賬方式：手工對賬、自動對賬 自動對賬的條件：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號相等、日期相等 銀行存款對帳必須滿足的 “根本條件 - 金額相等6、余額調(diào)節(jié)表自動生成三、期末處理 財務(wù)會計現(xiàn)金管理 期末處理 期末結(jié)帳 結(jié)帳與反結(jié)帳 系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達帳*四、票據(jù)管理 支票管理 可進行操作的內(nèi)容有：購入、領(lǐng)用、作廢、報銷 收付票據(jù) 本系統(tǒng)中票據(jù)可進行的操作：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證 票據(jù)具體操作見應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng) 系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)本錢管理系統(tǒng) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 日常憑證 固定資產(chǎn)折舊信息 本錢 系統(tǒng)一、

21、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置 - 系統(tǒng)設(shè)置 -固定資產(chǎn) -系統(tǒng)參數(shù) 1固定資產(chǎn)的啟用期間 2允許改變根底資料編碼二、根底資料設(shè)置 財務(wù)會計固定資產(chǎn) 根底資料 卡片類別中代碼和名稱是必錄項三、固定資產(chǎn)初始化財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-新增卡片新增卡片后， 固定資產(chǎn)的 啟用日期不可再更改卡片上的費用科目一定是最明細科目 卡片可以多幣別管理卡片中預(yù)計使用期間指的是月份數(shù) 初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇按凈值 和剩余使用期間的平均年限法初始化卡片中的相關(guān)概念：初始數(shù)據(jù)錄入a、啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù)b、入帳日期：固定資產(chǎn)購入后登帳日期c、折舊費用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計入的費用科目，

22、必須指 定最明細科目d、原幣金額：固定資產(chǎn)購入入帳的金額e、購進原值：固定資產(chǎn)購入時的原值，一般與原幣金額相等；假設(shè)購 入為二手貨時那么不相等f、已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購入至啟用期間止提了多少期的折舊g、本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當(dāng)前年度所提折舊結(jié)束初始化：主窗口 -工具 -結(jié)束初始化 反初始化：系統(tǒng)設(shè)置 初始化 固定資產(chǎn) 初始化 反初始化 初始化有誤， 可通過幾種方法進行修改： 1反初始化2變動3 折舊管理四、固定資產(chǎn)日常處理1、新增 財務(wù)會計固定資產(chǎn) -業(yè)務(wù)處理-新增卡片 生成憑證：主窗口 -業(yè)務(wù)處理 - 憑證管理按單和匯總 固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過帳 卡片生成的憑證

23、金額有誤，要先刪憑證，然后到卡片中修改金額變 動處理2、清理報廢 財務(wù)會計固定資產(chǎn) -業(yè)務(wù)處理-變動處理 只能對以前期間的資產(chǎn)進行做清理時，可以單個清理，也可以局部清理 如果想對清理過的卡片刪除，要再點 "清理"，在清理的界面點 "刪除 "3、變動財務(wù)會計 固定資產(chǎn) -業(yè)務(wù)處理 -變動處理 只能對以前期間的資產(chǎn)進行 如果是折舊要素變動，折舊方法要改為動態(tài)平均法 一張卡片屢次變動，可以生成多條記錄4、計提折舊財務(wù)會計 固定資產(chǎn) -期末處理 - 計提折舊折舊后假設(shè)發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤，可通過 “折舊管理 進行修改，并且未過 帳的計提折舊憑證能夠自動修改金額*5、

24、自動對帳 財務(wù)會計 固定資產(chǎn) -期末處理 自動對帳 自動對帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計折舊、減值準備6、卡片打印財務(wù)會計 固定資產(chǎn) -業(yè)務(wù)處理 -卡片查詢 -文件 -卡片打印五、期末處理 結(jié)帳：財務(wù)會計 固定資產(chǎn) -期末處理 -期末結(jié)帳反結(jié)帳：Shift+期末結(jié)帳工資系統(tǒng) 系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)本錢管理系統(tǒng) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 憑證工資系統(tǒng)工資費用分配情況 成 本管理系統(tǒng)一、工資類別人力資源 工資管理 類別管理 新建類別 如果不設(shè)工資類別，所有模塊都成灰色，不能應(yīng)用工資系統(tǒng) 多類別匯總類別不能設(shè)置公式，它是自動匯總工資系統(tǒng)中其他類 別的工資數(shù)據(jù) 如果是多類別，那么設(shè)置和工資業(yè)務(wù)模塊為灰色，不可應(yīng)

25、用 工資系統(tǒng)可實現(xiàn)一個月發(fā)屢次工資二、系統(tǒng)參數(shù) 結(jié)帳是否與總帳同步 系統(tǒng)設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置 工資-系統(tǒng)參數(shù)三、根底設(shè)置主窗口 - 設(shè)置1、部門 人力資源 工資管理 設(shè)置 增加方法： 1從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入 2手工新增2、銀行管理新增工資代發(fā)銀行3、職員管理 增加方法： 1從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入 2手工新增 職員類別：影響工資費用分配通過 F7 操作4、工資工程設(shè)置新增 參與工資計算的數(shù)據(jù)類型：整數(shù)、實數(shù)、貨幣固定工程與可變工程：固定工程的數(shù)據(jù)是每個月固定不變的 工資工程有業(yè)務(wù)發(fā)生后不可進行刪除5、公式設(shè)置如果進行公式檢查： 1點"公式檢查 "2保存時系統(tǒng)會自動提示 錯

26、誤信息除“數(shù)字 外均可進行選擇性錄入 個人所得稅的設(shè)置： 如果 應(yīng)發(fā)合計如果完 如果 應(yīng)發(fā)合計1000 且 應(yīng)發(fā)合計 代扣稅=應(yīng)發(fā)合計 -1000*0.05 如果完應(yīng)發(fā)合計=FIX應(yīng)發(fā)合計取整 四、工資數(shù)據(jù)錄入 人力資源工資管理 工資業(yè)務(wù) -工資錄入 同一列，相同的工資數(shù)據(jù)可通過 "計算器 "直接錄入 五、個人所得稅 人力資源工資管理 -工資業(yè)務(wù)-所得稅計算 能夠自動生成所得稅報表1、設(shè)置方法2、設(shè)置所得項3、設(shè)置稅率4、設(shè)置參數(shù)計算5、 把算得的所得稅要導(dǎo)入到工資修改中主窗口-工資業(yè)務(wù) -工資修改光標(biāo)不能放到 "固定工程 "上 *六、扣零處理 扣零工程

27、和扣零后工程不能相同七、工資費用分配 人力資源 工資管理 工資業(yè)務(wù) -費用分配 生成憑證時，如果系統(tǒng)報 "憑證分錄小于 2"錯，可能原因是：1、職員卡片內(nèi)容不全，沒有部門或職員類別等2、工資工程無數(shù)據(jù)3、費用科目和工資科目選擇不正確4、總賬系統(tǒng)已結(jié)賬*八、人員變動人力資源 工資管理 人員變動 人員變動處理 離職人員可以通過 "禁用 "功能操作 如果取消禁用，要到 "職員管理 "中操作九、工資報表 人力資源 工資管理 工資報表 導(dǎo)出格式： txt、dbf 、 xls 、kds 等十、期末處理 人力資源 工資管理 工資業(yè)務(wù) -期末結(jié)帳十一

28、、復(fù)制工資數(shù)據(jù)1固定工程 2在工資修改中直接 "復(fù)制 " 應(yīng)收帳款系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、現(xiàn)金管理、物流采購、銷售初始數(shù)據(jù)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)： 總帳系統(tǒng) 應(yīng)收、付款系統(tǒng)日常發(fā)票 進銷存系統(tǒng)采、 銷日常憑證現(xiàn)金管理系統(tǒng)日常票據(jù)一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置 應(yīng)收賬款 系統(tǒng)參數(shù)只能一臺電腦做 啟用會計期間在有業(yè)務(wù)發(fā)生以后不可以更改 應(yīng)收帳款系統(tǒng)中單據(jù)的審核和制單可為同一人*二、合同資料新增財務(wù)會計 應(yīng)收賬款 合同 只有審核過的合同才能夠被發(fā)票關(guān)聯(lián)三、應(yīng)收帳款初始化系統(tǒng)設(shè)置 初始化應(yīng)收款管理 -期初數(shù)據(jù)錄入1應(yīng)收帳款發(fā)票、預(yù)收單、其他應(yīng)收款2應(yīng)收票據(jù)3期初壞帳 如果想修改初始數(shù)據(jù)，要點 &q

29、uot;明細 " 預(yù)收款在初始化表中用 "負數(shù) "表示* 初始數(shù)據(jù)傳遞問題 如果想和總帳互導(dǎo)初始數(shù)據(jù)，一定在應(yīng)收或應(yīng)付做1 先啟用總帳系統(tǒng)，總帳至收、付系統(tǒng)：文件 -引入總帳初始余額 注：收、付款系統(tǒng)中的需引入的往來科目，在總帳設(shè)置中往來科目必 須下掛核算工程2 先啟用收、付系統(tǒng)，收、付系統(tǒng)至總帳：轉(zhuǎn)余額 注：傳遞的各系統(tǒng)必須處于初始化狀態(tài)結(jié)束初始化：工具 -結(jié)束初始化 反初始化對日常業(yè)務(wù)有影響1、所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消審核 2、所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消核銷及取消壞帳處 理3、所有生成的憑證全部刪除 4、應(yīng)收票據(jù)背書等處理全部取消四、日常處理1、業(yè)務(wù) 財務(wù)會計應(yīng)收款管理選擇單據(jù)

30、類型 選擇業(yè)務(wù)類型 注：日常票據(jù)審核后自動生成一張 “收款單 2、單據(jù)生成憑證1財務(wù)會計 應(yīng)收款管理 -憑證處理2單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證3先制作憑證模板，然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證 必須滿足的條件：單據(jù)必須審核后才能進行生成憑證的操作 假設(shè)和物流連用 ,發(fā)票生成憑證那么在物流系統(tǒng)中進行 存貨核算系統(tǒng) *日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的 "收款單 "類型 中做3、核銷1財務(wù)會計 應(yīng)收款管理 -結(jié)算 -核銷管理2收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷 收款單如果是通過關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的， 核銷方式應(yīng)選擇 "應(yīng)收單號n核銷方式

31、：三種：金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號核銷類型： 4 種 以上流程做完后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，如何改？ 憑證是否過帳？如果是，到總帳中把憑證反過帳，刪除憑證憑證瀏 覽-反核銷核銷管理 -反審核單據(jù)序時簿 -編輯 -修改單據(jù) 否，在應(yīng)收系統(tǒng)中 "憑證瀏覽 "中，刪除憑證 -反核銷 -反審核 -修改單 據(jù)4、壞帳處理1 壞帳準備計提壞帳 財務(wù)會計應(yīng)收款管理 壞賬處理 一年中可以屢次計提壞帳 壞帳準備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù)，所以在做壞帳準備之前 要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的憑證過帳2壞帳損失 未核銷的單據(jù)3壞帳收回必須先做對應(yīng)的收款單 注：以上業(yè)務(wù)憑證均為 “機制憑證 在業(yè)務(wù)中自動

32、生成即可5、帳表財務(wù)會計 應(yīng)收款管理 賬表/分析分析表有 6 種：賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分 析、收款預(yù)測6、期末處理 財務(wù)會計 應(yīng)收款管理 -期末處理 結(jié)賬/反結(jié)賬 注：結(jié)帳前進銷存所有發(fā)票必須傳遞完K3 財務(wù)結(jié)果 報表系統(tǒng)根底系統(tǒng) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 報表系統(tǒng)通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)一、查看系統(tǒng)的報表模板帳上取數(shù)：ACCT 取月份數(shù)、ACCTEXT 取具體時間段日期的數(shù)， 取對方科目的數(shù) 運算函數(shù)： SUM 、 AVG、 MAX、 。表間取數(shù)： REF_F多帳套管理：工具 -設(shè)置多帳套管理，然后應(yīng)用 ACCTC-期初余額 Y-期末余額可省略查看系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報表 1、在

33、 “模板 中翻開系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報表2、檢查系統(tǒng)預(yù)設(shè)的公式 FX- 選擇函數(shù)類型 ACCT 等3、切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)視圖 -顯示數(shù)據(jù)4、報表重算數(shù)據(jù) -報表重算， F9 注：利潤表的“取數(shù)類型與帳務(wù)系統(tǒng)中 “結(jié)轉(zhuǎn)損益功能有直接關(guān)聯(lián)二、自定義表 建議在公式狀態(tài)下進行格式設(shè)置 1、設(shè)置表格 報表總的行列設(shè)置：格式 -表屬性 單元融合：格式 - 單元融合 定義斜線：格式-定義斜線斜線單元格的字體要在 "定義斜線 "中調(diào)整2、設(shè)置頁眉頁腳格式-表屬性 -頁眉頁腳日期通過函數(shù)去設(shè)：其他 -RPTDATE 取總帳會計期間和日期 頁眉間的空行制作：空格鍵3、取數(shù)"fx"-ACC

34、T 如果想復(fù)制公式：用 "填充 "功能在公式狀態(tài)下視圖 -顯示公式 求和： SUM4、選擇報表期間 Ctrl+P 或者 工具 -公式取數(shù)參數(shù) 報表重算： F9數(shù)字格式：數(shù)據(jù)為 “零不顯示 格式-單元屬性 -數(shù)字格式 *5、設(shè)置表頁 格式-表頁管理 添加表頁、設(shè)置關(guān)鍵字、表頁鎖定、表頁刪除不能做報表重算*6、報表的引入、引出 文件-引入文件或者引出報表 從外引入的報表只能引數(shù)據(jù)，不引公式 可引入、引出為金蝶獨立報表文件 KDS *7、批量填充工具-批量填充現(xiàn)金流量表系統(tǒng) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)提取總帳相關(guān)憑證數(shù)據(jù)， 通過人為指定一、定義報表方案方案中的 “引入是

35、版本升級處理 假設(shè)進入系統(tǒng)所有內(nèi)容為 “灰色 ，那么沒有選擇 “報表方案 二、定義制表的時間段三、定義現(xiàn)金類科目及其等價物指定方法：雙擊工程；選擇工程后點 改變用SHIFT或CTRL進行 多重選擇四、提取數(shù)據(jù)提取策略：不重復(fù)提?。恢貜?fù)某段日期以后的數(shù)據(jù)；全部重新提取五、增加、修改現(xiàn)金工程主表、副表工程的增加、修改 特殊工程：一個科目有多個現(xiàn)金流向按比例六、T 型帳1、匯總方式有兩種：現(xiàn)金類匯總；一級科目匯總2、在指定流向時，可按下級科目展開；核算工程展開；現(xiàn)金工程展 開；幣別展開；憑證展開七、憑證 如果在指定現(xiàn)金流量工程時，出錯，如何改？ 1不產(chǎn)生的現(xiàn)金工程 -錯某一項 選擇該項，右鍵 -選擇

36、現(xiàn)金工程 -取消所選工程2X 項-錯 Y 項 選擇該項，右鍵 -選擇現(xiàn)金工程 -X 項八、附表 編制原理：附表中所有科目金額 +損益表中的凈利潤 = 經(jīng)營活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金凈流量 做附表的前提條件：主表必須做完，并且做得正確，才能做附表 編制方法：1、用鼠標(biāo)右鍵操作2、附表的人為調(diào)整是在附表工程中右鍵 鎖定值 注：附表工程中 “現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加情況 是不能進行調(diào)整的 九、報表輸出 版本是 9.0 以下的，現(xiàn)金流量表每次做完，要做引出總帳中現(xiàn)金流量表的編制流程1、定義現(xiàn)金等價物科目2、現(xiàn)金流量工程的增加、修改等3、指定現(xiàn)金流量工程A、根據(jù)憑證指定B、T 型帳戶4、附表的指定5、出現(xiàn)金流量表

37、財務(wù)分析系統(tǒng) 鼠標(biāo)右鍵 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 財務(wù)分析系統(tǒng)通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù) 據(jù)*一、系統(tǒng)設(shè)置內(nèi)容1、數(shù)字格式2、頁眉頁腳設(shè)置二、報表分析1、查看系統(tǒng)預(yù)設(shè)報表的公式2、對系統(tǒng)預(yù)設(shè)報表進行各種分析三、財務(wù)指標(biāo)1、指標(biāo)公式定義2、指標(biāo)分析不同期間四、因素分析1、新建 “管理費用科目 的因素分析對象 2、對新建的分析對象進行各種分析一共有 3 種分析方式：結(jié)構(gòu)分析、比擬分析、趨勢分析 數(shù)據(jù)來源：金蝶報表、金蝶帳套補充操作1怎樣簡潔查看應(yīng)收賬款的貸方數(shù)字：總賬 -憑證處理 -憑證查詢 -條件選擇期間、憑證字、會計科目 等于或者包含 -方式按憑證過濾或安分錄過濾。金蝶財務(wù)軟件操作流程標(biāo)簽：金蝶 財

38、務(wù) 軟件 操作 流程 時間： 2021-02-04 16:46:58 點擊： 337 回帖： 0 上一篇：行走職場人士必看的五個寓言 下一篇： 在使用金蝶 KIS 商貿(mào) 版 V2.0 財務(wù)業(yè)KIS 主要分為系統(tǒng)初始化和日常處理二局部 一、 系統(tǒng)初始化在系統(tǒng)初始化局部主要有以下五個方面：1新建帳套 2帳套選項3. 根底資料4. 初始數(shù)據(jù)錄入5. 啟用帳套一新建帳套 :會計科目結(jié)構(gòu)會計期期間 選擇自然月份 帳套啟 用期間 注意年中和年初建帳的區(qū)別 .。 翻開金蝶軟件點擊“新建按鈕，開始新建帳套的建立，先選好帳套文 件存放路徑，并在文件名處輸入公司簡稱。點擊“翻開按鈕，系統(tǒng)翻開建帳向?qū)Т翱诎匆筝斎?/p>

39、公司全稱。 點擊“下一步按鈕，設(shè)置貴公司所屬行業(yè)。點擊“下一步按鈕，按要求設(shè)置會計科目結(jié)構(gòu) 按要求設(shè)置會計期間界定方式 系統(tǒng)提示帳套建立所需的資料已經(jīng)完成點擊 “完成“ 進入初始化設(shè)置 用戶管理設(shè)置：翻開“工具菜單選中“用戶管理點擊用戶設(shè)置的新 增按鈕會彈出“新增用戶窗口。用戶名：一般使用會計人員的真實姓名 平安碼：識別用戶身份的密碼，當(dāng) KIS 重新安裝后，需要增加操作員 或系統(tǒng)管理員。以前操作用戶已經(jīng)授權(quán)過一次，此時只需要增加操作員時保證平安碼 與上次輸入一致，那么不需要重新授權(quán)。用戶授權(quán)：選中需授權(quán)的用戶，點擊 “授權(quán)按鈕彈出“權(quán)限管理對話 框，可以給用戶設(shè)置所需要的權(quán)限二帳套選項單擊初

40、始化設(shè)置界面上的 “帳套選項 在“憑證里把憑證字改為 “記 字，結(jié)算方式可以按自己的要求設(shè)定，在 “帳套選項 里的選項左邊時 14，右邊是 1和 3，在帳套高級選項中的固定資產(chǎn)里增加固定資產(chǎn) 減值準備科目，并在固定資產(chǎn)折舊時將減值準備的值計算在內(nèi)劃上對 號。三根底資料 會計科目：在主窗口選擇 “會計科目 設(shè)置會計科目 功能：設(shè)置企業(yè)會計科目不同會計科目設(shè)置時，注意的要點各不相同，以下分為四種情況細述 會計科目的設(shè)置：1 一般會計科目的新增設(shè)置2 涉及外幣業(yè)務(wù)核算的會計科目設(shè)置3 掛核算工程的會計科目設(shè)置4 數(shù)量金額式會計科目的設(shè)置 會計科目的增加： 點擊“新增按鈕 一般會計科目的新增：上級科目

41、代碼與下級科目代碼之間是根據(jù)科目 結(jié)構(gòu)設(shè)置的，位數(shù)來區(qū)分的，不需要加任何分隔符號，各級之間的下 級科目名稱不需要連帶上級科目的名稱?？颇恐洿a就為方便憑證錄入所設(shè)，非必輸工程。 涉及外幣業(yè)務(wù)核算的會計科目設(shè)置的新增：如需期末調(diào)整匯率，那么必 須在 “期末調(diào)匯 處打勾。掛核算工程的會計科目的設(shè)置：在 會計科目中掛核算工程刻起到批 量新增方式添加明細科目的效果，在會計科目下可掛多個核算工程， 這些核算工程之間是平行并列關(guān)系，核算工程下不能再掛核算工程， 會計科目如已掛核算工程，那么不能再下設(shè)明細科目。數(shù)量金額式會計科目的設(shè)置：將科目設(shè)置為 “數(shù)量金額。 幣別再主窗口選擇“幣別，單擊“增加KIS 同

42、時支持固定匯率和浮動元兩種處理 : 固定匯率下，當(dāng)發(fā)生外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時只能已起初匯率記帳 浮動匯率下那么可在外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時以當(dāng)時的市場利率記帳 核算工程核算工程是 KIS 系統(tǒng)設(shè)置的一些特殊的工程資料，系統(tǒng)提供了往來單 位、部門、職員三個組別，運用非常的廣泛。核算工程是 KIS 系統(tǒng) 各種單據(jù)的內(nèi)容之以一 為系統(tǒng)的各項操作提供了根底資料的查詢和獲取。核算工程的增加：在主窗口選擇增加。 初始數(shù)據(jù)錄入在主窗口單擊“初始數(shù)據(jù)按鈕A. 白色記錄是表示明細科目，可以直接錄入B. 黃色記錄是非明細科目，不可以直接錄入數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)由下級科目匯 總生成C. 綠色記錄是固定資產(chǎn)相關(guān)科目，雙擊進入數(shù)據(jù)錄入窗口D. 余

43、額列的率速單元格說明該科目設(shè)置了往來業(yè)務(wù)核算，要求雙擊錄 入往來數(shù)據(jù)在初始錄入是要注意：A. 般科目余額：直接錄入B. 外幣科目的余額：注意切換錄入幣別C. 核算工程的科目余額：直接錄入D. 數(shù)量金額輔助核算的科目：錄入數(shù)量E. 固定資產(chǎn)期初余額錄入：以卡片形式錄入明細F. 往來業(yè)務(wù)核算：錄入往來業(yè)務(wù)明細 錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)：在錄入窗口左上方的下拉框中選擇固定資產(chǎn) 科目進入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示窗口系統(tǒng)以列表形式顯示固 定資產(chǎn)工程，每項固定資產(chǎn)以一條記錄顯示在屏幕 初次進入時，此窗口為空白，可以單擊 增加按鈕 系統(tǒng)會彈出固定資產(chǎn)增加窗口，增加固定資產(chǎn)資料了， 固定資產(chǎn)卡片包括三方面內(nèi)容：根本入帳信

44、息、折舊信 息、本年變動數(shù)據(jù)。在期初錄入的時候一般只錄入根本入帳信息和折舊信息就可以,本年變動數(shù)據(jù)不用管了。錄入始數(shù)據(jù)時，點擊左上角 “人民幣 菜單，點試算平衡表 啟用帳套在主窗口單擊 “啟用帳套 ，把初始化備份到某個盤上 二、會計之家界面也就是日常處理 在日常處理局部主要是以下幾個方面1憑證處理 2.帳簿查詢 3.報表 4.工資核算 5.固定資產(chǎn) 6.財務(wù)分析 7.出納處理 8.往來處理 9.期末處理憑證錄入 點擊主窗口中的 “憑證，單擊 “憑證錄入憑證錄入A. 般的業(yè)務(wù)憑證B.涉及往來業(yè)務(wù)的憑證C.涉及核算工程的憑證在憑證錄入窗口中單擊 “憑證錄入 按鈕，在這個窗口中就可以錄入憑 證了，首

45、先把光標(biāo)點到 “摘要 輸入摘要例如：提現(xiàn)再把光標(biāo)點到 會計科目，輸入科目代碼或者按右上角獲取鍵和 F7 都可以選擇會 計科目，不用手工輸入，然后再把光標(biāo)點到借方金額輸入數(shù)，再把 光標(biāo)點到下一個摘要輸入 也可以用雙 “/和第一個摘要相同，再把光 標(biāo)點到會計科目獲取科目，再把光標(biāo)點到貸方輸入金額，也可以按 CTRL+F7 讓借貸方自動配平，最后保存這張憑證。會自動彈出一 張新的憑證，再輸入下一張憑證。在輸入一半的憑證想不要了， 可以按 “復(fù)原鍵，復(fù)原鍵也等于刪除鍵。 刪除這張憑證。在憑證錄入的時候像 “利息收入 的憑證要都做在借方，把貸方的數(shù)用 紅字在借方表達先在借方輸入數(shù)在按一下負號就可以了。

46、在憑證錄入的時候想計算數(shù)可以按 “F11。想打印憑證時到 “憑證查詢 里點左上角的點 “憑證鍵預(yù)覽，然后點打 印，想調(diào)整距離在 “憑證鍵里的打印設(shè)置來設(shè)定。憑證審核在審核之前要先在有下角點用戶名更換成審核人的名字來進行審核。 用鼠標(biāo)點擊主窗口中的憑證審核，系統(tǒng)會彈出菜單，選擇其中的單張 或成批審核，即進入憑證審核的狀態(tài)，系統(tǒng)進入記帳憑證窗口，在此 窗口可以進行憑證審核。此窗口的工程不能修改，只能查看，查看完 畢后可以對憑證審核并簽章。憑證反審核在憑證審核后要修改這張憑證， 首先要更換成審核人的名字， 再點 “憑 證審核 點成批審核或單張審核， 確定以后選中一張憑證點一下 “審核 讓這張憑證回到

47、沒審核之前，關(guān)閉以后更換成制單人的名字到 “憑證 查詢里修改或者刪除這張憑證。憑證過帳 在憑證處理窗口中單擊 “憑證過帳 按鈕，按提示步驟過帳。憑證查詢在憑證處理窗口中單擊 “憑證查詢 按鈕，系統(tǒng)彈出 “憑證過濾 窗口， 選擇過濾條件后按 “確定，系統(tǒng)進入 “會計分錄序時簿 窗口。 修改已過帳憑證1 紅字沖銷或補充登記2 反過帳( CTRL+F11 )再修改憑證沖銷：在 “序時簿 窗口，將光標(biāo)定位于要修改的憑證中，在文件菜單 中選擇 “沖銷系統(tǒng)會自動生成沖銷憑證，保存此憑證。憑證匯總 在憑證處理窗口中單擊 “憑證匯總 按鈕，自動匯總?？値げ樵?在帳簿窗口中單擊 “總分類帳 按鈕，按條件查詢 明

48、細帳查詢在帳簿窗口中單擊 “明細分類帳 按鈕，按條件查詢多欄帳查詢在帳簿窗口中單擊 “多欄帳 按鈕，增加多欄帳科目，在 “多欄帳 窗口 點擊“新增 按鈕，再點擊自動編排，確定，就生成多欄帳格式。數(shù)量金額帳 在帳簿窗口中單擊 “數(shù)量金額帳 按鈕，按條件查詢工資核算 工資公式設(shè)置工資工程 步驟：單擊工資窗口 “核算方法 按鈕 步驟：單擊 “新增按鈕，增加 “職員代碼 等，有代表文字和數(shù)值的， 按條件選擇。工資公式設(shè)置工資公式 步驟：軟件有給的條件來設(shè)定。工資公式：在工資窗口中，單擊 “數(shù)據(jù)輸入 按鈕，按條件設(shè)定 費用分配在工資窗口中單擊 “費用分配 ，自動生成憑證，把這張憑證過帳。 工資報表在工資

49、處理窗口中單擊 “報表輸出 按鈕，可以查看所有的工資報表 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)增加 :在固定資產(chǎn)處理窗口 ,單擊 變動資料錄入 按鈕，進入變 動資料錄入界面，點擊 增加按鈕，錄入新增的固定資產(chǎn)資料。 固定資產(chǎn)的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一個折舊與減 值準備信息 2，按提示就可以輸入。 減少：和增加的方式大致相同，就在減少方式的地方選擇就可以了。 其他：要修改固定資產(chǎn)到 “其他 里有變動資料，可以修改各項。計提折舊在固定資產(chǎn)處理窗口中，單擊 “計提折舊 按鈕，自動生成折舊憑證。報表輸出 在固定資產(chǎn)處理窗口中，單擊 “報表輸出 按鈕，查看所以報表 財務(wù)分析是自動生成的財務(wù)分析，雙擊進入可直

50、接查看。出納 出納管理是 KIS 用于出納理財?shù)妮o助管理系統(tǒng)。 定義初始期間：在主窗口中單擊 “維護-“帳套選項 中設(shè)置期間。 現(xiàn)金余額在會計之家界面單擊 “出納模塊， “初始設(shè)置 并選擇“現(xiàn)金余額錄入 選項，錄入余額。 銀行余額 在會計之家界面單擊 “出納模塊， “初始設(shè)置 并選擇“銀行余額錄入 選項，錄入余額。 現(xiàn)金盤點與對帳 在日常處理里點擊 “現(xiàn)金盤點與對帳 自動生成。 銀行日記帳在日常處理里點擊 “銀行日記帳 ，只要在 “維護里高級選項中設(shè)置可 從憑證引入日記帳，也可以翻開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進 去?？梢渣c“文件從憑證引入日記帳。 現(xiàn)金日記帳在日常處理里點擊 “銀行日記帳

51、，只要在 “維護里高級選項中設(shè)置可 從憑證引入日記帳，也可以翻開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去可以點 文件從憑證引入日記帳。銀行存款對帳步驟：單擊“日常處理里模塊中 銀行存款對帳自動對帳。余額調(diào)節(jié)表步驟：單擊“日常處理里模塊中 余額調(diào)節(jié)表自動生成。往來業(yè)務(wù)核銷步驟：在往來模塊選擇核銷往來業(yè)務(wù)，會彈出一對話框，可以手 工核銷，可以自動核銷。往來對帳單步驟：在 往來模塊選擇 往來對帳單，會彈出一對話框，選擇科目 確定后，往來對帳單自動生成。帳齡分析表步驟：在 往來模塊選擇 帳齡分析表，會彈出一對話框，選擇科目 確定后，可以查看帳齡。期末處理期末調(diào)匯：此功能是對公司有外幣的單位設(shè)置的模塊，在期末

52、自動計 算匯兌損益，生成匯兌損益憑證及期末匯率調(diào)整表。只有會計科目在 事先設(shè)定為期末調(diào)匯，才會在期末處理進行調(diào)匯。結(jié)轉(zhuǎn)損益：在 期末處理模塊選擇 結(jié)轉(zhuǎn)損益軟件會自動生成損益憑 證，把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過帳。報表日報表在主窗口中單擊試算平衡表在主窗口中單擊科目余額表報表按鈕，報表按鈕，在報表窗口單擊在報表窗口單擊日報表按鈕試算平衡表按鈕在主窗口中單擊自定義報表損益表在主窗口中單擊單擊損益表按鈕資產(chǎn)負債表在主窗口中單擊單擊資產(chǎn)負債表按鈕報表屬性步驟：在工具欄的新增按鈕步驟：單擊屬性菜單中的報表屬性，可以設(shè)置頁眉頁腳里的編制單位, 日期等。報表按鈕，報表按鈕，報表按鈕，在報表窗口單擊在報表窗口單擊在報表窗口單擊科目余額表按鈕自