茶葉發(fā)展項(xiàng)目可研報(bào)告

1、茶葉發(fā)展項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章 總 論 錯(cuò). 誤！未定義書簽1.1 項(xiàng)目名稱 錯(cuò)誤！未定義書簽1.2 項(xiàng)目建設(shè)單位 錯(cuò)誤！未定義書簽1.3 可行性研究報(bào)告編制單位 錯(cuò)誤！未定義書簽1.4 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 錯(cuò)誤！未定義書簽1.5 研究范圍 錯(cuò)誤！未定義書簽1.6 項(xiàng)目建設(shè)單位情況介紹 錯(cuò)誤！未定義書簽1.7 項(xiàng)目建設(shè)地址 錯(cuò)誤！未定義書簽1.8 建設(shè)性質(zhì) 錯(cuò)誤！未定義書簽1.9 項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容 錯(cuò)誤！未定義書簽1.10 投資估算 錯(cuò)誤！未定義書簽1.11 資金籌措 錯(cuò)誤！未定義書簽1.12 研究結(jié)論 錯(cuò)誤！未定義書簽第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 錯(cuò) 誤！未定義書簽2.1 項(xiàng)目建設(shè)

2、背景 錯(cuò)誤！未定義書簽2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 錯(cuò)誤！未定義書簽2.3 投資項(xiàng)目市場(chǎng)分析 錯(cuò)誤！未定義書簽第三章 項(xiàng)目建設(shè)地址及建設(shè)條件 錯(cuò) 誤！未定義書簽3.1 項(xiàng)目建設(shè)地址 錯(cuò)誤！未定義書簽3.2 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 錯(cuò)誤！未定義書簽3.3 建設(shè)條件 錯(cuò)誤！未定義書簽。第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 錯(cuò) 誤！未定義書簽。4.1 總體規(guī)劃 錯(cuò)誤！未定義書簽。4.2 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 錯(cuò)誤！未定義書簽。4.3 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案 錯(cuò)誤！未定義書簽。第五章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)與勞動(dòng)安全 錯(cuò) 誤！未定義書簽。5.1 概述 錯(cuò)誤！未定義書簽。5.2 工程施工影響及防治措施 錯(cuò)誤！未定義書簽。5.3 項(xiàng)目建成后對(duì)周圍環(huán)境的影響及防

3、治措施 錯(cuò)誤！未定義書簽5.4 環(huán)保措施 錯(cuò)誤！未定義書簽。5.5 勞動(dòng)保護(hù) 錯(cuò)誤！未定義書簽。5.6 項(xiàng)目建成后周邊環(huán)境對(duì)本項(xiàng)目的影響 錯(cuò)誤！未定義書簽。5.7 綠化原則 錯(cuò)誤！未定義書簽。第六章 節(jié)能分析 錯(cuò). 誤！未定義書簽。6.1 設(shè)計(jì)依據(jù) 錯(cuò)誤！未定義書簽。6.2 設(shè)計(jì)原則 錯(cuò)誤！未定義書簽。6.3 資源利用分析 錯(cuò)誤！未定義書簽。6.4 能耗分析 錯(cuò)誤！未定義書簽。6.5 節(jié)能措施 錯(cuò)誤！未定義書簽。第七章 組織管理、人員配置及培訓(xùn) 錯(cuò) 誤！未定義書簽。7.1 項(xiàng)目建設(shè)組織管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。7.2 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)組織管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。7.3 教育職工培訓(xùn) 錯(cuò)誤！未定義書簽。第

4、八章 項(xiàng)目管理及實(shí)施進(jìn)度安排 錯(cuò) 誤！未定義書簽。8.1 項(xiàng)目的組織管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。8.2 項(xiàng)目實(shí)施過程人員管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。8.3 項(xiàng)目實(shí)施方式 錯(cuò)誤！未定義書簽。8.4 項(xiàng)目建設(shè)工期安排和施工進(jìn)度 錯(cuò)誤！未定義書簽。8.5 招標(biāo)投標(biāo)方式 錯(cuò)誤！未定義書簽。第九章 投資估算與資金籌措 錯(cuò) 誤！未定義書簽。9.1 投資估算范圍 錯(cuò)誤！未定義書簽。9.2 投資估算編制依據(jù) 錯(cuò)誤！未定義書簽。9.3 項(xiàng)目投資估算 錯(cuò)誤！未定義書簽。9.4 資金籌措 錯(cuò)誤！未定義書簽。第十章 風(fēng)險(xiǎn)因素分析及對(duì)策 錯(cuò) 誤！未定義書簽。10.1 風(fēng)險(xiǎn)分析概述 錯(cuò)誤！未定義書簽。10.2 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)

5、別 錯(cuò)誤！未定義書簽。10.3 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施 錯(cuò)誤！未定義書簽。第十一章 社會(huì)效益分析 錯(cuò) 誤！未定義書簽。11.1 提高老年人社會(huì)福利“有效需求” . 錯(cuò)誤！未定義書簽。11.2 滿足日益增長(zhǎng)的老年人社會(huì)福利需求 錯(cuò)誤！未定義書簽。11.3 滿足日益多樣化的老年人社會(huì)福利需求 錯(cuò)誤！未定義書簽第十二章 結(jié)論與建議12.1 研究結(jié)論 .錯(cuò)誤！未定義書簽錯(cuò)誤！未定義書簽錯(cuò)誤！未定義書簽12.2 建議 46第一章 總 論11 項(xiàng)目背景 綠春縣是一個(gè)典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)縣，縣境內(nèi)雨量充沛，氣候溫和，年均 降雨量2038mm年均氣溫16C，土壤肥沃，適種茶葉區(qū)域廣闊，人工種 茶已有 400 多年的歷史

6、；“竹筒香茶”曾遠(yuǎn)銷到越南、老撾、緬甸等東南 亞國(guó)家。五十年代末期，綠春縣積極貫徹茶葉生產(chǎn)發(fā)展方針，在瑪玉村種 植茶葉開始創(chuàng)辦茶場(chǎng)。 七十年代， 全縣以集體聯(lián)辦的形式大規(guī)模種植茶葉， 興辦鄉(xiāng)村茶場(chǎng)，種植規(guī)模不斷擴(kuò)大。農(nóng)村實(shí)行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制以后， 縣委、政府十分重視茶葉產(chǎn)業(yè)的開發(fā)， 把茶葉產(chǎn)業(yè)開發(fā)作為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、 農(nóng)民增收致富的一大產(chǎn)業(yè)來抓，大大地激發(fā)了群眾種茶的積極性；同時(shí)， 積極興辦茶葉加工企業(yè)，提高加工能力和粗制水平，產(chǎn)品開發(fā)不斷推陳出 新， 1980 年瑪玉茶被評(píng)為“云南名茶” ，之后連續(xù)三屆獲得“云南名茶” 稱號(hào)，深受廣大客商及消費(fèi)者的青睞，在市場(chǎng)上享有盛名，產(chǎn)品曾遠(yuǎn)銷俄 羅斯、

7、法國(guó)、巴基斯坦等國(guó)家； “瑪玉銀針”曾被首屆中國(guó)出口商品交易 會(huì)列為指定產(chǎn)品。特別是八十年代末至九十年代初，緊緊抓住國(guó)家實(shí)施扶 貧開發(fā)的機(jī)遇，按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、集中連片、建成基地、規(guī)模 經(jīng)營(yíng)、集中加工”的發(fā)展思路，大力扶持企業(yè)、集體、個(gè)體大規(guī)模種植茶 葉，有力地促進(jìn)了全縣茶葉生產(chǎn)的發(fā)展， 茶葉生產(chǎn)再次進(jìn)入迅速發(fā)展時(shí)期。 尤其是進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，抓住國(guó)家實(shí)施退耕還林的歷史性機(jī)遇，大力 發(fā)展茶葉生產(chǎn)，把茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作為全縣的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓，形成了相當(dāng) 的規(guī)模。目前，全縣茶園面積達(dá) 16 萬畝。 2009年毛茶產(chǎn)量達(dá) 5000多噸， 產(chǎn)值近 6000 萬元。綠春縣茶葉輻射面廣，種植農(nóng)戶多，

8、受益全縣八鄉(xiāng)一鎮(zhèn)的千家萬戶， 受益農(nóng)戶達(dá) 15000戶 80000多人口。茶葉已成為綠春縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的骨干優(yōu) 勢(shì)產(chǎn)業(yè)，在全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮了極其重要的地位和作用。然 而，由于加工力量薄弱，能在產(chǎn)加銷各個(gè)環(huán)節(jié)都占主導(dǎo)地位的龍頭企業(yè)較 少，帶動(dòng)和輻射能力不強(qiáng)，影響了產(chǎn)業(yè)鏈的延伸；尤其是加工技術(shù)及設(shè)備 落后，普遍存在產(chǎn)品質(zhì)量低劣， 價(jià)格低廉的狀況， 導(dǎo)致茶葉產(chǎn)品附加值低、 銷售不暢、效益低，直接影響了綠春茶葉在市場(chǎng)上的占有率和茶產(chǎn)業(yè)的生 存與發(fā)展，嚴(yán)重地影響了茶葉產(chǎn)業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)效益。為引領(lǐng)全縣茶葉產(chǎn)業(yè) 向優(yōu)質(zhì)、高效化方向發(fā)展，提升綠春茶葉產(chǎn)業(yè)，特提出綠春縣某某茶場(chǎng)茶 葉加工設(shè)備更新改造項(xiàng)目。

9、1.1.1 項(xiàng)目名稱綠春縣某某茶場(chǎng)茶葉加工設(shè)備更新改造項(xiàng)目。1.1.2 項(xiàng)目主管單位 綠春縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局1.1.3 項(xiàng)目承辦單位概況（一）單位概況 項(xiàng)目承辦單位為綠春縣某某茶場(chǎng)。綠春縣某某茶場(chǎng)是浙江茶商到綠春 承包荒山開發(fā)茶葉產(chǎn)業(yè)的個(gè)體私營(yíng)企業(yè)，注冊(cè)成立于 2005 年 4 月。針對(duì) 綠春縣茶葉品種結(jié)構(gòu)單一，以大葉群體品種為主的實(shí)際，為加快茶葉系列 產(chǎn)品的開發(fā)，適應(yīng)豐富多樣的市場(chǎng)消費(fèi)需求，該茶場(chǎng)從浙江引進(jìn)國(guó)家級(jí)茶 樹良種“鳩亢”品種種植 1500 畝、從思茅引進(jìn)國(guó)家級(jí)茶樹良種“云抗 10 號(hào)”品種種植 500 畝、種植本地群體良種“瑪玉茶” 400 畝，實(shí)現(xiàn)了 2400 畝多品種茶葉原料基地。目

10、前，企業(yè)有員工 46 人，其中，取得全國(guó)茶 葉化驗(yàn)資格證的 1 名，取得全國(guó)茶葉品嘗資格證的 1 名，從浙江聘 請(qǐng)的茶葉加工技術(shù)人才 2 名，同時(shí)，綠春縣茶葉技術(shù)推廣站長(zhǎng)期為企業(yè)提 供技術(shù)支持。茶場(chǎng)自創(chuàng)建以來，不斷加強(qiáng)義務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，采取有力措施，改進(jìn)生產(chǎn) 技術(shù)和加工工藝，在產(chǎn)品質(zhì)量和品牌上下功夫，注冊(cè)了“某某”牌茶葉商 標(biāo)，產(chǎn)品已試制生產(chǎn)并投放市場(chǎng)，其試制生產(chǎn)的“某某”牌系列產(chǎn)品“龍 劍、龍井”茶深受廣大消費(fèi)者的青睞，產(chǎn)品供不應(yīng)求。茶場(chǎng)擁有固定資產(chǎn) 887 萬元，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)管理 能力，是集種植、生產(chǎn)、加工、銷售一條龍的綜合性企業(yè)，是紅河州農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)龍頭企業(yè)。茶場(chǎng)實(shí)行場(chǎng)

11、長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，分層管理，分工負(fù)責(zé)。茶場(chǎng) 內(nèi)部實(shí)行科學(xué)化管理，愛護(hù)、尊重、合理使用人才，充分調(diào)動(dòng)科技管理人 員的積極性。茶場(chǎng)對(duì)外協(xié)作密切，與當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門、鄰近基地的農(nóng) 民關(guān)系比較融洽，并得到當(dāng)?shù)卣坝嘘P(guān)部門的大力支持和幫助。該企業(yè) 具備承擔(dān)本項(xiàng)目的組織實(shí)施、技術(shù)支撐和技術(shù)服務(wù)的能力。（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人（法人代表）吳素華、女、 47 歲、漢族、高中文化， 現(xiàn)任綠春縣某某茶場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)；從事茶葉生產(chǎn)管理及經(jīng)銷二十多年，具有較強(qiáng) 的茶葉生產(chǎn)技術(shù)及經(jīng)銷經(jīng)驗(yàn)，是紅河州茶葉協(xié)會(huì)會(huì)員、綠春縣茶葉協(xié)會(huì)理 事。1.1.4 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)（一）中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于加快非公有制經(jīng)濟(jì)

12、發(fā)展 的若干意見（云發(fā) 20035 號(hào)）；（二）云南省人民政府關(guān)于加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見 （云政發(fā) 200938 號(hào)）；（三）云南省人民政府關(guān)于實(shí)施加快推進(jìn)優(yōu)勢(shì)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃的 通知（云政發(fā) 200562 號(hào)）；四）云南省人民政府關(guān)于開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)促進(jìn)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見（云政發(fā) 2009214 號(hào)）；（五）紅河州人民政府關(guān)于加快山區(qū)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見 ；（六）云南省農(nóng)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃；（七）云南省茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃 ；（八）紅河州優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃 ；（九）綠春縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃；（十）綠春縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展十年規(guī)劃 （2004 年制定）；

13、（十一）綠春縣人民政府關(guān)于印發(fā)綠春縣加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施 意見的通知（綠政發(fā) 200734 號(hào)）。1.1.5 項(xiàng)目建設(shè)的目的及意義綠春縣目前有茶園面積達(dá) 16萬畝，毛茶產(chǎn)量達(dá) 5000 噸，總產(chǎn)值達(dá) 6000 多萬元。從數(shù)據(jù)來看，綠春茶園面積多，產(chǎn)量大，但茶葉產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀不盡 人意，整個(gè)茶產(chǎn)業(yè)仍處于產(chǎn)值低、效益低的狀況，大而不強(qiáng)。其主要原因 至今還沒有一家成規(guī)模、上檔次的加工廠和先進(jìn)的加工設(shè)備，無法滿足群 眾所產(chǎn)的茶葉鮮葉的加工需求，嚴(yán)重挫傷了茶農(nóng)茶葉生產(chǎn)的積極性。特別 是能引領(lǐng)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)少而弱，茶葉企業(yè)加工設(shè)備及技術(shù)落 后。項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于對(duì)增強(qiáng)廣大茶農(nóng)的茶葉生產(chǎn)積極性，促進(jìn)綠春茶

14、葉產(chǎn) 業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)效益的提高意義重大。對(duì)提升綠春茶葉產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)和輻射全 縣茶葉生產(chǎn)向優(yōu)質(zhì)、高效化方向發(fā)展，提高綠春茶葉品質(zhì)，打造具有一定 影響力的綠春茶葉品牌具有十分重要的意義。對(duì)促進(jìn)綠春縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā) 展，農(nóng)民增收致富、推進(jìn)脫貧致富奔小康進(jìn)程意義重大。因此，綠春縣某 某茶場(chǎng)茶葉加工設(shè)備更新改造項(xiàng)目十分必要。綜上所述，綠春縣某某茶場(chǎng)茶葉加工設(shè)備更新改造項(xiàng)目十分可行、也 十分必要。該項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著，符合綠春茶 葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要求。1.2 項(xiàng)目概況1.2.1 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)： 綠春縣?？奏l(xiāng)龍洞村后山綠春縣某某茶場(chǎng)。1.2.2 建設(shè)規(guī)模及目標(biāo)：（一）茶場(chǎng) 2400 畝原料基地通過

15、技術(shù)改造，達(dá)到無公害茶園環(huán)境質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到無公害“綠 A”食品標(biāo)準(zhǔn)；（二）改造擴(kuò)建年生產(chǎn)能力為 1000 噸的精制茶加工廠，擴(kuò)大精制茶 加工能力；（三）引進(jìn)國(guó)內(nèi)比較先進(jìn)的茶葉加工設(shè)備對(duì)茶廠進(jìn)行技術(shù)改造；（四）引進(jìn)茶葉精加工技術(shù)人員提高茶葉精制水平；（五）項(xiàng)目建成后年生產(chǎn)“某某”牌茶葉系列產(chǎn)品1000 噸, 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目總產(chǎn)值 4000萬元以上,利潤(rùn) 400萬元以上，提高項(xiàng)目產(chǎn)品在市場(chǎng)上的占有 率。1.2.3 項(xiàng)目運(yùn)作模式本項(xiàng)目采用龍頭企業(yè)與技術(shù)部門合作的形式組織實(shí)施。綠春縣某某茶 場(chǎng)提供場(chǎng)地和人力資源。綠春縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局作為項(xiàng)目主管單位負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目 的立項(xiàng)目申報(bào)、督促和跟蹤服務(wù)，綠春縣茶葉技

16、術(shù)推廣站為企業(yè)提供技術(shù) 支持。為了保證項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，充分體現(xiàn)投資的效益，達(dá)到項(xiàng)目規(guī) 劃設(shè)計(jì)的最初預(yù)定方案和目標(biāo)，采取項(xiàng)目分級(jí)管理和法人責(zé)任制，成立項(xiàng) 目領(lǐng)導(dǎo)小組和實(shí)施小組，加強(qiáng)項(xiàng)目管理工作。1.2.4 項(xiàng)目投入總資金及效益情況項(xiàng)目建設(shè)需投入總投資 1081 萬元。其中：茶園技術(shù)改造投資 144萬元、改擴(kuò)建廠房投資 448 萬元，設(shè)備更新改造投資 302萬元， 其它投資 87萬元，鋪底流動(dòng)資金 100 萬元。（一）效益情況據(jù)調(diào)查，目前綠春茶園平均單產(chǎn)僅為 50千克，畝產(chǎn)值為 400 元左右， 特別是由于茶葉產(chǎn)品質(zhì)量低劣，每公斤干毛茶僅為810 元左右，是全國(guó)甚至全世界效益最低的地區(qū)之一。通

17、過項(xiàng)目的建設(shè)，可提高茶葉產(chǎn)量、產(chǎn) 品質(zhì)量及效益，項(xiàng)目市場(chǎng)潛力和利潤(rùn)空間大。項(xiàng)目建成后年實(shí)現(xiàn)精制茶產(chǎn) 量 1000噸，總產(chǎn)值 4000萬元以上，利潤(rùn) 400 萬元上。該項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品 不僅是生態(tài)綠色食品，而且是農(nóng)特優(yōu)產(chǎn)品 , 不涉及稅收 ,投資利潤(rùn)率可達(dá) 41%。（二）社會(huì)效益 通過項(xiàng)目的建設(shè)，對(duì)非項(xiàng)目區(qū)茶葉生產(chǎn)可起到帶動(dòng)和輻射作用。使全 縣的茶葉生產(chǎn)向優(yōu)質(zhì)、高效化方向發(fā)展，由數(shù)量型向質(zhì)量型效益型轉(zhuǎn)變， 實(shí)現(xiàn)綠春茶葉產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級(jí)，打造綠春茶葉的生態(tài)綠色品牌戰(zhàn)略。1.2.5 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（一）原料基地要求 按照茶園建設(shè)“無公害化”的要求對(duì)原料基地進(jìn)行無公害茶園改造， 并達(dá)到原基地（GAP種植

18、管理要求。（ 二）原料要求 必須保證提供嫩、勻、健、凈的鮮葉，同時(shí)按定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行及時(shí)分批 采摘，提供制作各類茶葉產(chǎn)品的鮮葉原料。鮮葉貯運(yùn)中要做到采下的鮮葉 及時(shí)松散地放入蔑編蘿中， 運(yùn)輸過程中做到不日曬、 擠壓和其它機(jī)械損傷，防止發(fā)熱變紅，影響鮮葉品質(zhì)。鮮葉的驗(yàn)收、定級(jí)、稱重由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán) 格按定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，定級(jí)、驗(yàn)收后立即抖散勻薄攤于車間萎凋槽上。（三）綠茶加工加工廠房必須建設(shè)在環(huán)境衛(wèi)生符合無公害茶生產(chǎn)要求標(biāo)準(zhǔn)，加工工作 人員身體健康，加工過程中嚴(yán)格工作程序。工藝流程為：殺青一揉捻一解 塊一篩分一干燥一撿剔。（四）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目區(qū)茶葉發(fā)展現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模，確定發(fā)展目標(biāo)，據(jù)此分析預(yù)算，獲得

19、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。詳見下附表1-1附表1-1主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注1茶園技術(shù)改造畝24002改擴(kuò)建加工廠噸/年10003項(xiàng)目計(jì)算期年303.1其中：建設(shè)期年13.2生產(chǎn)期年294投資及資金籌措4.1項(xiàng)目總投資萬元10814.1.1其中：茶園技術(shù)改造投資萬元1444.1.2改擴(kuò)建廠房投資萬元4484.1.3設(shè)備更新改造投資萬元3024.1.4其它投資（前期工作經(jīng)費(fèi)、勘察設(shè) 計(jì)費(fèi)、設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、 業(yè)主單位管理費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)等）萬元874.1.5鋪底流動(dòng)資金萬元1004.2資金來源萬元10814.2.1自有資資金萬元181其中：鋪底流動(dòng)資金萬元404.2.2借入資金萬元900其中：

20、流動(dòng)資金貸款萬元605項(xiàng)目定員人866年平均工資及福利萬元1557成本與費(fèi)用7.1年平均總成本萬元35607.2年平均生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本萬元33557.3單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本元/噸356008銷售收入、稅金、利潤(rùn)萬元8.1年平均銷售收入萬元40008.2年平均利潤(rùn)總額萬元4408.3年平均所得稅萬元9盈利能力9.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%119.2投資回收期年2.59.3投資利潤(rùn)率%419.4投資利稅率%10借款償還期限年5126建議本項(xiàng)目建設(shè)周期短，投資回報(bào)率咼，資金風(fēng)險(xiǎn)低，有利于提咼綠春茶 葉產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級(jí)，提高茶葉產(chǎn)業(yè)的組織化程度和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)全縣 的茶葉生產(chǎn)向優(yōu)質(zhì)化方向發(fā)展，由數(shù)量型向質(zhì)量型效益型轉(zhuǎn)

21、變。具有良好 的扶貧效應(yīng)，建議有關(guān)部門給予扶持資金。第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)2.1茶葉市場(chǎng)供需現(xiàn)狀茶葉是天然、綠色飲料，含有500多種有機(jī)化合物質(zhì)，是養(yǎng)生健體、 延年益壽的保健飲料，也是世界公認(rèn)的三大飲料中最為普及的健康飲料。 茶葉的這種特殊作用不可能用其它飲料來取代。發(fā)達(dá)國(guó)家比較重視茶葉保 健作用，在繼續(xù)消費(fèi)傳統(tǒng)茶葉的同時(shí)，不斷追求茶葉的內(nèi)在品質(zhì)和保健功 能，現(xiàn)代茶飲將大幅度增長(zhǎng)。據(jù)專家預(yù)測(cè)，茶葉將成為21世紀(jì)的主導(dǎo)飲料，特別是無公害茶葉將是 21世紀(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)品。正因?yàn)椴枞~這種特殊的 價(jià)值，刺激了世界各國(guó)對(duì)茶葉生產(chǎn)的投入，延長(zhǎng)了茶葉產(chǎn)業(yè)鏈。況且中國(guó) 又是人口大國(guó)，茶文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，無疑又是一個(gè)消費(fèi)巨大的

22、市場(chǎng)。因此，項(xiàng) 目產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)前景十分廣闊。2.2產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析項(xiàng)目區(qū)位于紅河州南部的綠春縣牛孔鄉(xiāng)境內(nèi)，茶園布局在山區(qū)，無工礦企業(yè)污染，空氣清晰，生態(tài)環(huán)境良好，自然環(huán)境、土壤質(zhì)量和澆灌用水 可達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目區(qū)周邊林木繁茂，具有生物多樣性，水質(zhì)純凈，土 壤未受污染、土壤有機(jī)質(zhì)豐富、土質(zhì)肥沃；病蟲害少，茶葉內(nèi)在品質(zhì)高； 特別是項(xiàng)目區(qū)受種植條件限制和種植習(xí)慣影響，茶園很少施化肥、農(nóng)藥， 農(nóng)藥殘留遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國(guó)和全省水平，是其它產(chǎn)茶區(qū)無法與之相比的天然的 生態(tài)茶園；正因?yàn)槿绱耍?項(xiàng)目產(chǎn)品可達(dá)到綠色無公害食品， 順應(yīng)了人們“關(guān) 注食品安全，呼喚健康食品”的要求。因此，項(xiàng)目產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)力

23、。2.3 產(chǎn)品市場(chǎng)的定位通過產(chǎn)品市場(chǎng)分析 , 結(jié)合項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量和當(dāng)前茶葉市場(chǎng)價(jià)格 , 本項(xiàng)目 的最終產(chǎn)品定位于國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng) , 項(xiàng)目產(chǎn)品平均銷售價(jià)格定位為 40000 元/ 噸。2.4 營(yíng)銷策略2.4.1 建立營(yíng)銷體系茶場(chǎng)成立產(chǎn)品營(yíng)銷部 , 配備營(yíng)銷專業(yè)人員和設(shè)備 , 專門負(fù)項(xiàng)目產(chǎn)品的 營(yíng)銷業(yè)務(wù)。利用現(xiàn)代電子計(jì)算機(jī)技術(shù)和信息技術(shù)，建立電子商務(wù)平臺(tái)，加 快市場(chǎng)信息的傳播速度，實(shí)現(xiàn)與國(guó)內(nèi)外茶葉市場(chǎng)的電子聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上交 易等營(yíng)銷方式，促進(jìn)產(chǎn)品的銷售。2.4.2 實(shí)施品牌戰(zhàn)略 把茶葉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)作為品牌的競(jìng)爭(zhēng)，把實(shí)施品牌戰(zhàn)略作為做大做強(qiáng)企 業(yè)的關(guān)鍵，全力打造“某某”茶葉品牌戰(zhàn)略，擴(kuò)大影響力，提高“某某

24、” 牌茶葉的知名度，營(yíng)造“某某”牌的輿論和消費(fèi)意識(shí)；統(tǒng)一品牌，統(tǒng)一包 裝，統(tǒng)一“某某”牌產(chǎn)品包裝袋、包裝筒、包裝盒；同時(shí)加大對(duì)企業(yè)和產(chǎn) 品的新聞媒介的宣傳力度 , 不斷提高企業(yè)產(chǎn)品的知名度 , 打響“某某”品牌，著力使項(xiàng)目產(chǎn)品走向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1 項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以效益為中心、以科技為依托，不斷提高企業(yè)的科技 含量和產(chǎn)品質(zhì)量，使企業(yè)逐步走向規(guī)模效益型良性發(fā)展軌道。增強(qiáng)品牌意 識(shí)，打造“某某”品牌，強(qiáng)化茶葉生產(chǎn)管理 , 實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效。達(dá)到統(tǒng)一 加工、統(tǒng)一品牌，為農(nóng)業(yè)增效、 農(nóng)民增收，促進(jìn)綠春茶葉的發(fā)展， 推進(jìn)“綠 色產(chǎn)業(yè)富縣”戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作貢獻(xiàn)。3.

25、2 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容3.2.1 原料基地技術(shù)改造對(duì)茶場(chǎng)自有 2400 畝茶園實(shí)施無公害茶園轉(zhuǎn)換。3.2.2 擴(kuò)建廠房根據(jù)項(xiàng)目區(qū)茶葉資源 , 以鮮葉為原料在現(xiàn)有的加工能力的基礎(chǔ)上改擴(kuò) 建茶葉加工廠房，其生產(chǎn)能力為日產(chǎn) 20噸干毛茶， 6噸精制茶，滿足項(xiàng)目 承擔(dān)龍頭企業(yè)自有 2400 畝茶園及附近茶農(nóng) 1.8 萬畝茶園所產(chǎn)出的鮮葉的 加工需求。3.2.3 設(shè)備購(gòu)置國(guó)內(nèi)比較先進(jìn)的普通綠茶加工設(shè)備和微機(jī)綠茶加工設(shè)備。3.3 產(chǎn)品方案3.3.1 產(chǎn)品類型： 所生產(chǎn)的產(chǎn)品為綠色無公害產(chǎn)品，按不同包裝類型 分 200克、 250 克、500 克不等包裝，按生產(chǎn)原料和制作方式分“某某” 牌產(chǎn)品“龍劍、龍井、碧螺

26、春”筒裝、盒裝或袋裝茶。3.3.2 產(chǎn)品目標(biāo)： 項(xiàng)目產(chǎn)品的產(chǎn)量目標(biāo)擬定為年產(chǎn)精制茶 1000 噸。第四章 項(xiàng)目區(qū)條件分析4.1 自然條件綠春縣是云南省典型的濕熱河谷地區(qū)之一，年平均氣溫16.6 C,最高氣溫26C，常年無霜，年均降雨量 2129伽，年平均相對(duì)濕度在80%上, 特別是綠春縣高山環(huán)繞、強(qiáng)寒潮入侵次數(shù)少，強(qiáng)度弱，回春早，這一獨(dú)特 的氣候特點(diǎn)創(chuàng)造了一年周期中茶葉可以連續(xù)采摘 9 個(gè)月，具有其它農(nóng)作物 所不能比擬的產(chǎn)出期。4.2 政策條件 為加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)脫貧致富奔小康的進(jìn)程，綠春縣委、政府 深化對(duì)縣情認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上提出了大力培植綠色產(chǎn)業(yè)、 實(shí)現(xiàn)“綠色產(chǎn)業(yè)富縣” 的戰(zhàn)略目標(biāo)，并把茶

27、葉產(chǎn)業(yè)立為重點(diǎn)發(fā)展的綠色產(chǎn)業(yè)，提出力爭(zhēng)在“十一 五”末期發(fā)展 20 萬畝、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量 10000 噸、產(chǎn)值億元的目標(biāo)。特別是國(guó) 家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略、 “興邊富民工程”和州委州政府南部六縣分類指導(dǎo)加快發(fā)展的政策，給綠春茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了歷史性機(jī)遇。4.3 基礎(chǔ)設(shè)施條件 隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度的不斷加大，綠春的交通、通訊能力得到 進(jìn)一步增強(qiáng)。 2009 年全縣通路里程達(dá) 1196 公里，固定電話用戶達(dá) 11618 戶，移動(dòng)電話達(dá) 54324部，國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá) 3205 戶；特別是隨著鄉(xiāng)村 油路建設(shè)工程的全面推進(jìn)和元綠（元陽(yáng)春綠）二級(jí)油路的開工建設(shè)，必 將有力地帶動(dòng)全縣人流、物流、信息流等進(jìn)一

28、步通暢，帶動(dòng)綠春茶葉產(chǎn)業(yè) 的全面發(fā)展。4.4 環(huán)境條件綠春縣是邊疆山區(qū)農(nóng)業(yè)縣， 茶園大都布局在山區(qū)、 半山區(qū)， 水土純凈， 生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，茶地都為開墾荒山荒坡種植，受地理、經(jīng)濟(jì)條件限制和種 植習(xí)慣影響，茶園很少使用農(nóng)藥、化肥的生產(chǎn)習(xí)慣，茶場(chǎng)的周邊到處是森 林，具有生物多樣性，周邊環(huán)境無污染，是生產(chǎn)無公害茶葉的理想場(chǎng)所； 加之，土壤有機(jī)質(zhì)豐富，病蟲害少，農(nóng)藥殘留量低，茶葉內(nèi)在品質(zhì)高，是 其他產(chǎn)茶大省無法與之相比的天然的生態(tài)無公害茶園。45 項(xiàng)目區(qū)基本情況： 項(xiàng)目所在地接近?？奏l(xiāng)政府駐地，水、電、交 通、通訊等公共設(shè)施條件良好。項(xiàng)目區(qū)距省城昆明 460 公里，距茶都普洱 140公里，距縣城 46

29、公里（距?？奏l(xiāng)政府駐地 10公里處） ，交通十分便利； 茶園遠(yuǎn)離城市和居住區(qū)，有新植茶葉 2400 畝，茶齡為 5 年，茶園與常規(guī) 農(nóng)業(yè)區(qū)有山隔離，山上有樹木，形成了天然屏障。4.6 資源條件 茶葉是綠春縣的一大支柱產(chǎn)業(yè)，目前，?？奏l(xiāng)擁有茶園 2 萬畝，每年 產(chǎn)鮮葉可達(dá) 8000 噸。但是，該鄉(xiāng)至今還沒有一家成規(guī)模、上檔次的加工 廠和先進(jìn)的加工設(shè)備，現(xiàn)有的小規(guī)模的加工廠無法滿足群眾所產(chǎn)的茶葉鮮 葉加工需求，嚴(yán)重挫傷了茶農(nóng)茶葉生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性。因此，項(xiàng)目的 原料來源完全有保障。4.7 環(huán)境保護(hù)條件 項(xiàng)目區(qū)屬北熱至南亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候區(qū)，區(qū)內(nèi)四周林草茂密，無工 礦企業(yè)污染， 空氣清晰，生態(tài)環(huán)境

30、良好， 同時(shí)，某某茶場(chǎng)制定了森林防火、 節(jié)水能等一系列有效措施，有利于項(xiàng)目的順利實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)與環(huán)境現(xiàn)狀 符合環(huán)保要求，不會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)卦斐刹涣加绊憽?.8 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置項(xiàng)目承辦單位綠春縣某某茶場(chǎng)現(xiàn)有員工 46 人，其中：茶葉加工廠 技術(shù)人員 4名，種植管理技術(shù)員 6 人。其人力資源有來自浙江省金華市的、 也有茶園片區(qū)有點(diǎn)知識(shí)的農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，大部分都具有初、高中以上文 化程度，為提升科技含量，茶場(chǎng)經(jīng)常采取“送出去”和“請(qǐng)進(jìn)來”的戰(zhàn)略 思維對(duì)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，讓他們掌握了更多更好的茶葉生產(chǎn)管理、加工 技術(shù)和現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)方式。目前，他們都具備了一定的茶葉生產(chǎn)管理、加工技 術(shù)經(jīng)驗(yàn)，可提供足夠的科技

31、支撐，所以，完全有能力實(shí)施好該項(xiàng)目。第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案5.1 原料基地技術(shù)改造方案5.1.1 土壤改良： 茶園茶樹行間種植豆科（夏季或冬季）綠肥作物， 結(jié)合茶園深耕翻埋入土，培肥土壤，同時(shí)，茶樹行間鋪草覆蓋，雜草覆蓋 厚度5-10厘米，以保蓄土壤水分，穩(wěn)定土溫，減少雜草生長(zhǎng)，增強(qiáng)土壤 生物活性；并結(jié)合深耕，增施有機(jī)肥，翻埋入土，增強(qiáng)土壤微生物活性， 提高土壤肥力。5.1.2茶園施肥：農(nóng)家肥必須經(jīng)過堆制腐熟，高溫發(fā)酵，達(dá)到無害化 處理要求：基肥：每畝施農(nóng)家有機(jī)肥（畜欄糞、廄肥等）1.5-2.5 噸，或用商品有機(jī)肥150-300公斤，并配合部分無機(jī)（礦質(zhì)）肥料或微生物肥 料，10月中旬在茶行間開

32、溝深施，蓋土。追肥：采用腐熟后的有機(jī)液 肥（如人、牛、馬、羊糞尿等），在根際澆施，或用商品有機(jī)肥每畝100-200 公斤，分別在春茶、夏茶采摘前15天進(jìn)行，在茶行間開溝施入，溝深 10 厘米左右，及時(shí)蓋土。葉面肥：每采摘結(jié)束一輪，及時(shí)進(jìn)行葉面噴施， 以補(bǔ)充樹體營(yíng)養(yǎng)。5.1.3病蟲草害防治：采用農(nóng)業(yè)、物理、生物等方面措施，禁止使用 咼毒、咼殘留農(nóng)藥，允許使用部分低毒、低殘留化學(xué)農(nóng)藥。項(xiàng)目原料基地 技術(shù)改造主要材料詳見附表5-1。附表1-1原料基地技術(shù)改造主要材料表序號(hào)材料名稱單位數(shù)量備注1有機(jī)費(fèi)噸1.1其中：畜欄糞、廄肥噸36001.2商品有機(jī)肥噸4801.3微生物肥料噸2.41. 4生物葉面肥

33、瓶4800溶劑6毫升/瓶2生物農(nóng)藥瓶24000溶劑6毫升/瓶2干稻草或雜草噸12003耕作、施肥、病蟲害等勞力投入個(gè)工日72003豆科綠肥作物種子公斤5003.1其中：黃豆種子公斤2003.2蚤豆種子公斤3005.1茶葉加工廠房改擴(kuò)建方案5.1.1設(shè)計(jì)原則（一）應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝要求，平面緊湊，布局合理，便于生產(chǎn)操作、 安裝、檢修和管理；（二）廠區(qū)擴(kuò)建造型簡(jiǎn)潔明快，與整個(gè)基本統(tǒng)一，并與當(dāng)?shù)丨h(huán)境條件保 持協(xié)調(diào)，做到技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，安全適用，確保質(zhì)量；（三）從工程實(shí)際出發(fā)，考慮當(dāng)?shù)氐慕ㄖ牧瞎?yīng)和施工能力，合理 使用材料、結(jié)構(gòu)方案、構(gòu)造措施等；（四）設(shè)計(jì)符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

34、5.1.2設(shè)計(jì)中采用的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（一）建筑制圖標(biāo)準(zhǔn)（GB/T50104 2006）；（二）（2） 房屋建筑制圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) （GB/T500012006）；（三）建筑防火規(guī)范 （GBJ16 1987）2005 年版；（四）建筑結(jié)構(gòu)統(tǒng)一設(shè)計(jì)規(guī)范 （GBJ6884） ；（五）建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 （GBJ1987） 。5.1.3 改擴(kuò)建廠房設(shè)計(jì)方案 擴(kuò)建廠房主要包括生產(chǎn)車間、成品車間、冷庫(kù)、煤爐間、煤棚等到。（一）生產(chǎn)車間：?jiǎn)螌虞p型鋼結(jié)構(gòu)，建筑面積24X 60 m =1440 m2,檐高6 m,跨度24 m,開間6 m柱網(wǎng)。屋面板為彩色壓型鋼板。鋼柱、鋼 梁及鋼檁條全部采用高強(qiáng)螺栓連接。 基礎(chǔ)采用 C2

35、5 鋼筋混凝土柱下獨(dú)立基 礎(chǔ)。墻體采用 4.2 m 高磚墻上用 2.1 m 高彩色壓型鋼板作為外墻護(hù)結(jié)構(gòu)。（二）成品車間：?jiǎn)螌虞p型鋼結(jié)構(gòu)，建筑面積18X 36 m=648 m,檐高6 m,跨度12 m,開間6 m柱網(wǎng)。屋面板為彩色壓型鋼板。鋼柱、鋼梁 及鋼檁條全部采用高強(qiáng)螺栓連接?；A(chǔ)采用 C25 鋼筋混凝土柱下獨(dú)立基 礎(chǔ)。墻體采用 4.2 m 高磚墻上用 2.1 m 高彩色壓型鋼板作為外墻護(hù)結(jié)構(gòu)。（三）冷庫(kù)：?jiǎn)螌愉摻罨炷两Y(jié)構(gòu)，建筑面積 12X36 m=432 m,檐 高5.4 m，跨度10m開間6 m柱網(wǎng)。屋頂為鋼筋混凝土，地板為瓷磚， 面磚墻面?；A(chǔ)采用 C25 鋼筋混凝土柱下獨(dú)立基礎(chǔ)。

36、（四）煤爐間：?jiǎn)螌虞p型鋼結(jié)構(gòu)，建筑面積 8X36 m=288 m,檐高5.4 m跨度8m開間8m柱網(wǎng)。屋面板為彩色壓型鋼板。鋼柱、鋼梁及鋼 檁條全部采用高強(qiáng)螺栓連接?；A(chǔ)采用 C25 鋼筋混凝土柱下獨(dú)立基礎(chǔ)。（五）煤棚：?jiǎn)螌影氤ㄩ_結(jié)構(gòu)，建筑面積 18X 36 m=432m，檐高5.4 m跨度12m開間6m柱網(wǎng)。輕鋼屋架，基礎(chǔ)采用 C25鋼筋混凝土柱下獨(dú) 立基礎(chǔ)， 2 m 高磚墻作為外圍護(hù)結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目各主要建筑物擴(kuò)建規(guī)劃及形式詳見附表5-2附表5-2項(xiàng)目主要建筑物擴(kuò)建形式表序號(hào)工程名稱結(jié)構(gòu)形式建筑面積（mJ層數(shù)備注1生產(chǎn)車間輕型鋼結(jié)構(gòu)144012成品車間輕型鋼結(jié)構(gòu)64813冷庫(kù)鋼混結(jié)構(gòu)43214煤

37、爐間輕型鋼結(jié)構(gòu)28815煤棚半敞開結(jié)構(gòu)64817機(jī)修房磚混結(jié)構(gòu)9018配電房磚混結(jié)構(gòu)721合計(jì)36185.2主要設(shè)備方案521設(shè)備生產(chǎn)能力確定根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的資料，并結(jié)合項(xiàng)目區(qū)茶葉原料產(chǎn)出情況，引進(jìn)國(guó)內(nèi)較為先進(jìn)的茶葉加工設(shè)備。項(xiàng)目各主要設(shè)備及規(guī)格詳見附表5-3序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注1普通綠茶加工設(shè)備1.1滾筒茶青機(jī)6CC 65 型臺(tái)61.2揉捻機(jī)6CR70 型臺(tái)101.3揉捻機(jī)6CK 55 型臺(tái)61.4自動(dòng)烘箱6CHZ 20 型臺(tái)101.5解塊抖篩機(jī)6CSD-70 型臺(tái)61.6理?xiàng)l機(jī)6SR-30 型臺(tái)102微機(jī)綠茶加工設(shè)備2.1殺青烘干聯(lián)用機(jī)6CC32 型臺(tái)52.2滾筒或理?xiàng)l提

38、香機(jī)32型臺(tái)62.3高檔名茶揉捻機(jī)6CR-45 型臺(tái)62.4解塊抖篩機(jī)6CTD-60型臺(tái)22.5網(wǎng)帶烘干機(jī)6CH- 3 型臺(tái)42.6拉毫機(jī)臺(tái)42.7瓶色炒香機(jī)6CC- Z B90 型臺(tái)42.8自動(dòng)泡茶包裝機(jī)6CC- Z A90 型臺(tái)42.9煤爐干燥系統(tǒng)套1附表5-3項(xiàng)目主要設(shè)備及規(guī)格表第六章 主要原材及料燃料供應(yīng)6.1 原輔材料供應(yīng)6.1.1 鮮葉：項(xiàng)目承擔(dān)單位自有茶園 2400 畝，茶樹已進(jìn)入盛產(chǎn)期， 2009 年產(chǎn)鮮葉 600多噸；加之，項(xiàng)目所在地綠春縣?？奏l(xiāng)有茶園面積達(dá) 2 萬畝。 每年產(chǎn)鮮葉可達(dá)8000噸。本地區(qū)茶葉鮮干比為 4: 1,即每4您鮮葉可生 產(chǎn)1您干毛茶，項(xiàng)目區(qū)年產(chǎn)茶葉鮮葉

39、產(chǎn)量 8000噸，年產(chǎn)干毛茶2000噸。6.1.2 產(chǎn)品包裝: 按不同規(guī)格進(jìn)行包裝,所需包裝袋、包裝筒、包裝 盒可指定生產(chǎn)廠家生產(chǎn)。6.2 燃料供應(yīng)項(xiàng)目產(chǎn)品干燥材料為電和煤。近幾年來,綠春縣大力開發(fā)水電產(chǎn)業(yè), 現(xiàn)已把水電培植成綠春的又一大支柱產(chǎn)業(yè),特別是與云南電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)以后綠 春縣電力供應(yīng)充足,可提供足夠的項(xiàng)目用電需求；紅河州煤炭資源十分豐 富,所需燃料可由紅河州開遠(yuǎn)小龍?zhí)睹旱V調(diào)進(jìn)；加之,隨著元綠（元陽(yáng) 綠春）二級(jí)油路的開工建設(shè), 將大大縮短運(yùn)輸距離, 減少運(yùn)輸成本。 因此, 項(xiàng)目燃料供應(yīng)完全有保障。第七章 投資估算及資金籌措7.1 投資估算7.1.1 投資估算依據(jù)說明（一）國(guó)家和有關(guān)部門部門頒

40、布的有關(guān)投資政策、法規(guī)；（二）國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)審定出版 投資項(xiàng)目可行性研究指南 （ 試用 版） 計(jì)辦投 （2002）15 號(hào)；（三）民用建筑可行性研究與快速報(bào)價(jià) （ 中國(guó)建筑出版社 ）中所規(guī)定 的有關(guān)方法和參數(shù)進(jìn)行投資估算；（四）云南省建筑工程造價(jià)計(jì)價(jià)規(guī)則 （2003） ；（五）云南省建筑裝飾裝修工程消耗量定額 （2003） ；（六）云南省安裝工程消耗量定額 （2003） ；（七）市場(chǎng)材料價(jià)格參照 云南省工程建設(shè)工程材料及設(shè)備價(jià)格信息（154 期） 和當(dāng)?shù)夭牧鲜袌?chǎng)價(jià)格為主要依據(jù)進(jìn)行估價(jià)；（八）流動(dòng)資金借款按現(xiàn)行銀行貸款年利率 （1 年期 ）5.85%計(jì)算，長(zhǎng)期 借款按現(xiàn)行貸款年利率 （5 年

41、期以上 ）6.48%計(jì)算。（九）其它費(fèi)用主要是前期工作經(jīng)費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)、設(shè) 備安裝費(fèi)、業(yè)主單位管理費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)和度運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等。（十）設(shè)備 （ 購(gòu)置）引進(jìn)按設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的價(jià)格資料確定。7.1.2 建設(shè)投資估算（ 一 ） 建設(shè)投資估算范圍 主要包括原料基地技術(shù)改造、改擴(kuò)建廠房和設(shè)備更新改造。（ 二 ） 建設(shè)投資估算結(jié)果項(xiàng)目共需建設(shè)投資 1081 萬元。其中：茶園技改投資 144 萬元，占項(xiàng) 目總投資的 13%；改擴(kuò)建廠房投資 448 萬元，占項(xiàng)目總投資的 41%；設(shè)備 更新改造投資 302 萬元，占項(xiàng)目總投資的 28%；其它投資（設(shè)備安裝投資、 業(yè)主單位管理費(fèi)、前期工作經(jīng)費(fèi)、勘察設(shè)

42、計(jì)費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)和流動(dòng)資金） 187萬元，占項(xiàng)目總投資的18%原料基地技術(shù)改造投資估算詳見附表 7 1加工廠房改擴(kuò)建工程投資估算詳見附表72加工設(shè)備更新改造投資估算詳見附表 7-3其它投資估算表詳見附表7-4附表7-1原料基地技術(shù)改造投資估算詳見表序號(hào)材料名稱單位數(shù)量單價(jià) （元）合價(jià)（萬元）備注1有機(jī)肥、有機(jī)農(nóng)藥114.721.1其中：畜欄糞、廄肥噸360020072.001.2商品有機(jī)肥噸240120028.801.3微生物肥料噸2.460001.441.4生物葉面肥瓶480062.88溶劑6毫升/瓶1.5生物農(nóng)藥瓶600063.60溶劑4毫升/瓶1.6干稻草或雜草噸1200506.002耕

43、作、施肥、病蟲害等 勞力投入個(gè)工日72004028.803豆科綠肥作物種子公斤0.343.1其中：黃豆種子公斤20080.163.2蚤豆種子公斤30060.18合計(jì)143.86附表7-2改擴(kuò)建廠房建筑工程投資估算表序號(hào)工程名稱單位數(shù)量結(jié)構(gòu)單位造價(jià)（元）總造價(jià)（萬元）1土方工程82.631.1圍墻m21263砂漿砌磚20025.261.2挖填土方?32317825.851.3砌筑石方?262612031.512廠房工程m2334.332.1生產(chǎn)車間m21440輕型鋼結(jié)構(gòu)920132.482.2成品車間m2648輕型鋼結(jié)構(gòu)92059.622.3冷庫(kù)m2432鋼混結(jié)構(gòu)160069.122.4煤爐間m

44、2288輕型鋼結(jié)構(gòu)84024.192.5機(jī)修間m290磚混6205.582.6配電房m272磚混6204.462.7煤棚m2648半敞開結(jié)構(gòu)60038.883給排水工程30.583.1取水構(gòu)筑物套1鋼筋砼8.003.2清水池?200鋼筋砼4208.403.3排水溝m436磚混1606.983.4儲(chǔ)備池?120鋼混結(jié)構(gòu)6007.20合計(jì)447.54附表7-3加工設(shè)備更新改造投資估算表序號(hào)設(shè)備名稱單 位數(shù)量規(guī)格型號(hào)單價(jià) （萬元）合價(jià) （萬元）1普通綠茶加工設(shè)備114.541.1滾筒剎青機(jī)臺(tái)66CCT-65 型1.9611.761.2揉捻機(jī)臺(tái)106CRP-70 型2.3423.401.3揉捻機(jī)臺(tái)66

45、CK-55 型3.8022.801.4自動(dòng)烘箱臺(tái)106CHZ-20 型2.4824.801.5解塊抖篩機(jī)臺(tái)66CSD-70型2.4314.581.6理?xiàng)l機(jī)臺(tái)106SR-30 型1.7217.202高檔精品綠茶加工 設(shè)備151.502.1剎青烘干聯(lián)用機(jī)臺(tái)56CCS-32型2.8614.302.2滾筒理?xiàng)l提香機(jī)臺(tái)632型2.6315.782.3高檔名茶揉捻機(jī)臺(tái)66CR-45 型2.8316.982.4解塊抖篩機(jī)臺(tái)46TSD-60 型2.238.922.5網(wǎng)帶烘干機(jī)臺(tái)46CH-30 型2.469.842.6拉毫機(jī)臺(tái)41.967.842.7瓶色炒香機(jī)臺(tái)46CC-Z-B901.566.242.8自動(dòng)泡茶

46、包裝機(jī)臺(tái)41.807.202.9煤爐干燥系統(tǒng)套164.4064.403水、電、環(huán)保設(shè)備35.903.1球墨鑄鐵管km1.2DN2000.0112.003.2電力變壓器臺(tái)1SII-500 / 106.206.603.3咼壓開關(guān)柜臺(tái)1KYN18C-125.505.503.4低壓抽屜柜臺(tái)1CUBIC2.802.803.5污泥泵臺(tái)13.003.003.6免維鉛酸電池直流 瓶套165AH6.006.00合計(jì)301.94附表7-4其它投資估算表序號(hào)投資內(nèi)容單位金額備注1項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)萬元102勘察設(shè)計(jì)費(fèi)萬元203設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)萬元74設(shè)備安裝調(diào)試投資萬元205高薪聘請(qǐng)技術(shù)人員工資萬元20人均年薪10 萬元6

47、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)萬元107鋪底流動(dòng)資金（度運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)）萬元100合計(jì)萬元1877.2資金籌措項(xiàng)目總計(jì)投資1081萬元，由于項(xiàng)目承辦單位投入能力有限，無力籌措 項(xiàng)目建設(shè)所需資金。因此，采取項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)自籌與、爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助技改 資金及申請(qǐng)銀行信貸資金支持的方式籌措，其中企業(yè)自籌181萬元，占項(xiàng)目總投資的17%懇請(qǐng)上級(jí)補(bǔ)助技改資金200萬元，占項(xiàng)目總投資的19% 申請(qǐng)銀行信貸資金700萬元，占項(xiàng)目總投資的64%第八章財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取8.1.1評(píng)價(jià)依據(jù)(1) 國(guó)家現(xiàn)行財(cái)務(wù)管理制度；(2) 國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)稅收政策；(3) 分析評(píng)價(jià)方法依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與 參數(shù)(

48、第二版)(4) 投資項(xiàng)目可行性研究指南(中國(guó)電力出版社出版)(5) 國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的相關(guān)政策措施、云南省委、省政府實(shí)施“興邊富民工程”的相關(guān)政策措施及紅河州委、州政府南部六縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策措施；(6) 綠春縣現(xiàn)有茶葉企業(yè)類似生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。8.1.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1) 產(chǎn)品銷售價(jià)格 :本項(xiàng)目產(chǎn)品按現(xiàn)行的產(chǎn)品銷售價(jià)格定為 40000 元/ 噸；(2) 項(xiàng)目計(jì)算期 30年:其中建設(shè)(更新改造期)1 年,生產(chǎn)期 29年;(3) 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 : 參照有關(guān)規(guī)定為 12%,同時(shí)也作為對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收 益率指標(biāo)的判據(jù) (基準(zhǔn)收益率 );(4) 利率: 參照當(dāng)前國(guó)家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。長(zhǎng)

49、期貸款利率8.28%(五年期)。8.2 銷售收入和銷售稅金8.2.1 銷售收入項(xiàng)目 29年生產(chǎn)期內(nèi)總計(jì)銷售項(xiàng)目產(chǎn)品 29000噸,產(chǎn)值 116000萬元；平 均每年銷售項(xiàng)目產(chǎn)品 1000噸,平均年銷售收入 4000 萬元。8.2.2 稅金本項(xiàng)目屬農(nóng)特產(chǎn)品加工項(xiàng)目 ,按照國(guó)家現(xiàn)行政策 , 本項(xiàng)目銷售稅金為零 稅率, 按照綠春縣有關(guān)政策 , 本項(xiàng)目屬農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 , 產(chǎn)品為農(nóng)特 優(yōu)產(chǎn)品, 不發(fā)生稅收。8.3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算8.3.1 成本估算主要依據(jù)及說明本項(xiàng)目成本估算主要根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際和當(dāng)?shù)赝惼髽I(yè)的生產(chǎn)情況確(一) 收購(gòu)原材料費(fèi)包括項(xiàng)目承辦企業(yè)現(xiàn)擁有 2400 畝茶園及附近農(nóng)戶18

50、000畝茶園鮮葉的費(fèi)用，鮮葉采摘及收購(gòu)綜合價(jià)為 6 元/公斤。（二）燃煤運(yùn)到廠的價(jià)格為 460元/ 噸，加工 1噸精制茶耗煤 0.2 噸； 電價(jià)為 0.7 元/度，加工 1 噸精制茶耗電 120度。（三）輔助材料費(fèi)主要是產(chǎn)品包裝的費(fèi)用，包裝袋為 0.6 元/ 個(gè)、包 裝盒為 6 元/ 盒、包裝筒為 2 元/ 個(gè)。（四）工資及福利費(fèi)按“人均年工資及福利費(fèi)X定員”計(jì)算。根據(jù)項(xiàng) 目區(qū)實(shí)際，人均年工資及福利費(fèi)取 18000元/ 人/ 年，定員為 86人。（五） 管理費(fèi)用按工資及福利的 70%計(jì)。（六）銷售費(fèi)用按每噸毛茶 400 元計(jì)。8.3.2 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項(xiàng)目單位產(chǎn)品 （每噸干毛茶 ）生產(chǎn)成

51、本 24000元/噸產(chǎn)品深加工 4000 元/噸+精制包裝7600元/噸=35600元/噸。在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，平均年總 成本 3560 萬元。8.4 盈利能力分析8.4.1 利潤(rùn)估算項(xiàng)目建成后，累計(jì)利潤(rùn)總額 12760萬元，生產(chǎn)期年平均潤(rùn) 440萬元。8.4.2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率及投資回收期財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 11%，投資利潤(rùn)率為 41%，投資回收期為 2.5 年。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率（ 8%），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利 能力。財(cái)務(wù)指標(biāo)分析表明，投資利潤(rùn)率滿足行業(yè)要求。8.5 清償能力分析 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可在約定期限內(nèi)償還全部投資貸款， 借款償還期（從借款開始年起算） 5 年，項(xiàng)目具

52、有較強(qiáng)的清償能力。未分配利潤(rùn)、折舊費(fèi) 及攤費(fèi)為歸還貸款的資金來源。 同時(shí)，流動(dòng)資產(chǎn)在債務(wù)到期以前，可變?yōu)楝F(xiàn)金用于償還負(fù)債，即：企業(yè)的 流動(dòng)資產(chǎn)即可用于償付負(fù)債的能力強(qiáng)。8.6 不確定性分析8.6.1 盈虧平衡分析當(dāng)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力利用率的 60%，也就是平 均年生產(chǎn)精制茶 600 噸，企業(yè)就能保持收支平衡，而不會(huì)出現(xiàn)虧損。這一 指標(biāo)表明項(xiàng)目的盈虧平衡不高，項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)小。8.6.2 敏感性分析 銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、技改投資三個(gè)變量中，最敏感的是銷售收入， 其次是經(jīng)營(yíng)成本。降低不超過 13%的銷售價(jià)格或增加經(jīng)營(yíng)成本，項(xiàng)目仍能 達(dá)到行業(yè)基準(zhǔn)收益率的要求，項(xiàng)目有在定抗風(fēng)險(xiǎn)能力。8