用友U8各模塊操作流程

1、用友 u8 每個模塊的操作流程一、 采購管理（以下操作在采購管理模塊中進行）（ 1 ）整體流程：錄入采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字） ” ） ，根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（或者紅字采購發(fā)票） ，將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結(jié)算形成存貨的入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票做采購付款和付款核銷，根據(jù)實際情況做某些供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。（ 2 ） 采購入庫單： 點擊 “采購入庫單” 進入采購入庫單界面， 點擊增加選擇采購入庫單 （如果采購?fù)素洠?則選擇 “采購入庫單 （紅字） ” ） ， 根據(jù)實際情況錄入倉庫、 入庫類別 、供貨單位、存貨等信息，最后保存。（ 3 ）采購發(fā)票：點擊“采購發(fā)票”進入采購發(fā)票

2、界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果采購?fù)素?，則選擇“普通發(fā)票（紅字）” ）錄入發(fā)票號，然后選單（采購入庫單），過濾選擇需要生成發(fā)票的入庫單，選擇確認后生成采購發(fā)票，保存后復(fù)核。（ 4 ）采購結(jié)算（過濾-入庫 -發(fā)票 - 結(jié)算） ：點擊“采購結(jié)算”進入結(jié)算界面，首先過濾需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結(jié)算的入庫單后確認，再點擊發(fā)票， 選擇和入庫單對應(yīng)的發(fā)票后確認， 確認本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后， 點擊結(jié)算即可；重復(fù)以上至全部發(fā)票和入庫單結(jié)算完成。（ 5 ） 付款結(jié)算： 點擊付款結(jié)算， 進入付款單界面， 選擇本次付款的供應(yīng)商， 然后點擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額

3、和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成付款。（ 6 ）供應(yīng)商往來轉(zhuǎn)賬（不常用，處理特殊情況）（ 7 ）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進行下月操作。2、 銷售管理（以下操作在銷售管理模塊中進行）（ 1 ）整體流程：錄入銷售發(fā)貨單（或退貨單） ，根據(jù)銷售發(fā)貨單（退貨單）生成（紅字）銷售發(fā)票，根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷，根據(jù)實際情況做某些客戶轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。（ 2 ） 銷售發(fā)貨單： 點擊發(fā)貨單進入發(fā)貨單填制界面， 點擊增加選擇發(fā)貨單 （如果銷售退貨，則選擇退貨單） ， 錄入客戶名稱、 銷售部門、

4、 發(fā)運方式、 倉庫、 存貨、 出貨數(shù)量和金額合計等，保存并審核。（ 3 ）銷售發(fā)票：點擊銷售發(fā)票進入銷售發(fā)票填制界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果銷售退貨， 則選擇 “普通發(fā)票 （紅字） ” ） ， 然后選單 （發(fā)貨單） ， 在彈出的界面選擇客戶后 點 擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單，確認后將銷售發(fā)票保存并復(fù)核。（ 4 ）收款結(jié)算：點擊收款結(jié)算進入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成收款。（ 5 ）客戶往來轉(zhuǎn)賬： （不常用，處理特殊情況）（ 6 ）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，

5、檢查本月工作是否全部完 成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進行下月操作。3、 庫存管理（以下操作在庫存管理模塊中進行）（ 1 ）整體流程：批量審核采購入庫單，根據(jù)需要做庫存的盤點和倉庫的調(diào)撥，根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫單，審核盤點或者調(diào)撥生成的其他的出入庫單，最后月末結(jié)賬。（ 2 ）采購入庫單審核：點擊采購入庫單審核進入審核界面，選擇批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部采購入庫單的審核。（ 3 ）庫存調(diào)撥單：點擊庫存調(diào)撥單進入調(diào)撥單界面，點擊增加，選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存，電腦自動生成其他出入庫單。（ 4 ）銷售出庫單生成：點擊銷售出庫單生成/ 審核進入出

6、庫單生成界面，點擊生成，在彈出的界面先刷新，然后依次點擊全選、確認生成銷售出庫單；然后點擊批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部銷售出庫單的審核。（ 5 ）庫存盤點：點擊庫存盤點進入盤點單界面，點擊增加，選擇盤點倉庫，錄入出入庫類別，然后點擊盤庫，保存后打表，根根打表賬面數(shù)量到倉庫實盤；根據(jù)實盤數(shù)量修改盤點后審核，電腦自動生成其他出庫單（ 6 ）月結(jié)：全部業(yè)務(wù)完成后點擊結(jié)賬進入下月工作。4、 核算管理（以下操作在核算管理模塊中進行）（ 1 ）特殊單據(jù)記賬（調(diào)撥單） ：點擊進入特殊單據(jù)記賬，先點擊刷新，然后點擊全選、記賬即可。（ 2 ）正常單據(jù)記賬：點擊進入正常單據(jù)記賬，選擇倉庫

7、和單據(jù)類型確認，先刷新，然后全選、記賬即可。（ 3 ） 暫估成本處理： 點擊進入暫估成本處理， 選擇倉庫后確認， 然后點擊全選、 暫估即可。（ 4 ） 月末處理： 點擊進入月末處理界面， 全選倉庫后確定即可， 系統(tǒng)自動計算出入庫成本。（ 5 ）購銷單據(jù)制單（采購入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單）：根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。（ 6 ）供應(yīng)商往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。（ 7 ） 客戶往來制單 （發(fā)票制單、 核銷制單、 轉(zhuǎn)賬制單、 并賬制單） 根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。（ 8 ）月結(jié)：制單業(yè)務(wù)全部完成后點擊月

8、末結(jié)賬進入下月工作。5、 固定資產(chǎn)（以下操作在固定資產(chǎn)模塊中進行）（ 1 ）整體流程：根據(jù)實際情況做當(dāng)月的資產(chǎn)增加、減少或者原值變動，然后計提折舊，生成憑證后月末結(jié)賬。（ 2 ）原始卡片（賬套初始化使用）（ 3 ）資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)原值變動4）計提折舊（每月）5）制單6）月結(jié)6、 工資管理（以下操作在工資管理模塊中進行）（ 1 ）工資項目設(shè)置、人員（ 2 ）工資變動：根據(jù)實際情況修改人員信息包括離職停發(fā)和新近員工，獎金變動等。（ 3 ）工資單：工資匯總，打印工資發(fā)放簽名表和工資條。（ 4 ）制單（ 5 ）月結(jié)7、 總賬（以下操作在總賬系統(tǒng)模塊中進行）（ 1 ）填制憑證：填制除業(yè)務(wù)外的憑證，如損益類的營業(yè)費用、管理費用、提現(xiàn)等（ 2 ）審核：換審核人（和制單不為同一個人）進入系統(tǒng)，進行審核憑證。（ 3 ）記賬（記賬后出報表） ，所有憑證審核記賬后，可以計算財務(wù)報表，錄入賬套號和報表的日期，系統(tǒng)自動計算。（ 4 ）月結(jié)：需要其它模塊全部結(jié)賬，總賬才可以月結(jié)。8、 現(xiàn)金銀行（本模塊用來查詢現(xiàn)金和銀行的日記賬等）9、 往來管理 （本模塊用來查詢供應(yīng)商和客戶