物資采購計劃管理規(guī)定

1、物資采購計劃管理規(guī)定武漢凱迪電力股份有限公司wuhan kaidi electric power co.,ltd.物資選購方案管理規(guī)定2003年6月16日總經(jīng)理辦公會爭論通過內(nèi)部文件，切勿外傳名目1 目的 (1)2 范圍 (1)3 職責(zé) (1)4 程序 (1)4.1工程選購方案 (1)4.2年度選購方案 (3)4.3選購申請單 (3)4.4方案的執(zhí)行與檢查 (4)4.5選購申請單的變更 (4)4.6選購統(tǒng)計報表的編制與審核 (4)4.7月方案會 (5)5相關(guān)文件 (5)6 記錄 (5)物資選購方案管理規(guī)定1 目的為標(biāo)準(zhǔn)公司物資選購方案、選購申請單和選購統(tǒng)計報表的管理，特制定本規(guī)定。2 范圍規(guī)定

2、了物資選購方案、選購申請單、物資選購統(tǒng)計報表的編制、執(zhí)行與變更方法。3 職責(zé)a)工程選購經(jīng)理負責(zé)編制工程選購方案、工程月度選購方案、工程月度招標(biāo)方案和工程月度資金方案，并組織施行。b)物資選購部統(tǒng)計核算員負責(zé)編制物資選購部資金方案。c)工程經(jīng)理部設(shè)計人員負責(zé)提出該工程的選購申請單和選購申請變更單；總經(jīng)部負責(zé)提出公司生產(chǎn)和辦公設(shè)備選購申請單；物資選購部方案員負責(zé)承受選購申請單、選購申請變更單，并建立相應(yīng)臺帳，編制相關(guān)統(tǒng)計報表。d)選購工程師根據(jù)選購方案和選購申請單的要求，擔(dān)當(dāng)詳細選購工作。4 程序4.1工程選購方案4.1.1工程選購方案是工程選購經(jīng)理依據(jù)工程方案的要求，為實現(xiàn)工程目的，對工程選購

3、的目的任務(wù)、選購原那么、選購程序、選購重點和方法等的總體構(gòu)思而形成的書面文件。工程選購方案是工程方案在選購方面的深化和補充。4.1.2編制工程選購方案是工程初始階段的工作，應(yīng)當(dāng)在工程初步根底設(shè)計審查會之后二周內(nèi)完成。工程選購經(jīng)理在工程經(jīng)理和物資選購部部長的組織和指導(dǎo)下，編制工程選購方案。工程選購方案一般包括如下內(nèi)容：a)描繪工程選購任務(wù)的范圍，明確公司與業(yè)主及施工單位在工程選購任務(wù)方面的分工及責(zé)任關(guān)系。b)說明業(yè)主對工程選購工作的特別要求，以及公司的應(yīng)對措施。c)對選購原那么作出規(guī)定：包括經(jīng)濟原那么、質(zhì)量保證原那么、平安保證原那么、進度保證原那么、進口設(shè)備材料的選購原那么、分包原那么等。d)費

4、用/進度掌握要求。工程選購的費用/進度掌握目的，應(yīng)服從整個工程的費用/進度掌握目的。在工程選購方案中，應(yīng)明確規(guī)定費用/進度掌握的要求和目的。e)催交、監(jiān)造、檢驗和運輸要求。對關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)制定出明確的催交、監(jiān)造方案，提出詳細的檢驗要求，并對運輸和包裝作出方案。f)特別問題的說明。例如關(guān)鍵設(shè)備的選購，要求提早選購的設(shè)備，超限設(shè)備的選購和運輸，現(xiàn)場組裝的設(shè)備等。g)降低選購本錢的詳細措施。h)為完成工程選購任務(wù)的其他問題說明。4.1.3工程選購方案編制完成后，報物資選購部部長和工程經(jīng)理。4.1.4工程選購經(jīng)理每個月必需依據(jù)工程選購方案編制月度選購方案。a)月度選購方案是工程選購方案的細化，工程選購經(jīng)理

5、根據(jù)月度選購方案組織施行并檢查工程選購工作，確保物資選購交貨進度。b)工程選購經(jīng)理每月26日提交下月月度選購方案。月度選購方案一般應(yīng)包括當(dāng)月選購設(shè)備的清單、選購方式的選擇、選購工作詳細時間及人員支配等內(nèi)容。月度選購方案除包括當(dāng)月方案支配外，還必需有對上月選購方案執(zhí)行狀況的總結(jié)、對執(zhí)行偏向的分析及糾偏措施。c)月度選購方案經(jīng)物資選購部部長批準(zhǔn)后，報工程經(jīng)理。4.1.5工程選購經(jīng)理每個月根據(jù)月度選購方案，編制月度招標(biāo)方案。4.2年度選購方案4.2.1物資選購部部長在每年年末編制下一年度物資選購年度方案，報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2年度選購方案的編制根據(jù)為正在施行的工程工程的選購方案、工程管理部工

6、程施行的實際進展?fàn)顩r、市場營銷部對下一年度可能承接的工程工程的數(shù)量及規(guī)模的預(yù)報，在此根底上，對物資選購部下一年度選購工作進展總體構(gòu)思和統(tǒng)籌策劃而形成的書面文件。4.2.3由于市場預(yù)報的不確定性,方案選購遠粗近細的原那么編制,年度選購方案的內(nèi)容包括：a)全年選購任務(wù)：包括正在施行的工程在本年度的選購方案任務(wù)和估計將要承接的工程工程將在本年度施行的選購任務(wù)。b)選購工作的全年進度支配。c)選購資金方案平衡準(zhǔn)時間進度支配。d)招標(biāo)工作方案支配，可以支配捆綁招標(biāo)的狀況必需明確提出。e)可以進展為戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的供方狀況，簽訂長期協(xié)議的設(shè)想，重點供方的考察建議，合格供方的評審方案等。f)員工隊伍的建立。4

7、.3選購申請單4.3.1物資選購申請單是請購部門提交物資選購部進展物資選購的文件，是物資選購部進展選購活動的唯一有效的根據(jù)和指令，物資選購申請單應(yīng)包括：物資名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點等，并附上必需的技術(shù)文件，如：圖紙、數(shù)據(jù)表、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。請購部門可提出建議的供方名單或品牌并提出推舉理由。物資選購部門必需按選購申請單的要求，保質(zhì)保量按期選購回所需物資以滿足工程需求和生產(chǎn)經(jīng)營所需。4.3.2工程設(shè)計人員，根據(jù)工程施行方案的要求針對工程進展設(shè)計和構(gòu)造分解，直到提出選購申請單以及相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)書。公司生產(chǎn)和辦公設(shè)備由總經(jīng)部提出選購申請單。4.3.3選購申請單必需有編號，

8、編號應(yīng)保證選購申請單有較強的可追溯性。4.3.4工程工程的選購申請單需經(jīng)工程經(jīng)理和物資選購部部長審核后報公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；公司內(nèi)部生產(chǎn)和辦公設(shè)備的選購申請單由總經(jīng)理工作部部長和物資選購部部長審核后報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.5物資選購部方案員接收并歸檔經(jīng)批準(zhǔn)生效的選購申請單，并按工程、請購部門建立選購申請單臺帳。物資選購部方案員按產(chǎn)品類別和工程月度選購方案支配相關(guān)選購工程師負責(zé)有關(guān)的選購工作。4.4方案的執(zhí)行與檢查a)物資選購部方案員應(yīng)依據(jù)物資選購申請單檢查選購工作進度，并準(zhǔn)時向物資選購部部長和請購部門反應(yīng)。b)工程選購經(jīng)理根據(jù)工程月度選購方案檢查該工程選購工作進度，準(zhǔn)時發(fā)覺選購方案執(zhí)行的偏

9、向狀況，實行有效的訂正措施，并將方案執(zhí)行中的偏向狀況和糾偏措施向工程經(jīng)理和物資選購部部長匯報。4.5選購申請單的變更a)當(dāng)選購申請單的有關(guān)內(nèi)容如供貨范圍、交貨期、技術(shù)要求等方面發(fā)生變更時，請購部門必需準(zhǔn)時發(fā)出選購申請變更單。b)工程選購申請變更單需經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.6選購統(tǒng)計報表的編制與審核a)每月25日前，物資部選購工程師按工程編制下月資金方案，分別報給相關(guān)選購經(jīng)理，工程選購經(jīng)理匯總整理所負責(zé)工程的資金方案，并與該工程費用掌握工程師協(xié)商后擬訂本工程的資金方案。b)物資選購部方案員每月末根據(jù)選購合同臺帳，按工程工程分別編制各工程的當(dāng)月合同匯總表，經(jīng)部長審核后報公司主管領(lǐng)導(dǎo)和各工程部。c

10、)物資選購部方案員每月月末根據(jù)選購申請單臺帳和選購合同臺帳，按工程工程編制當(dāng)月選購合同到貨狀況反應(yīng)表、選購申請執(zhí)行狀況反應(yīng)表，經(jīng)部長審核后報各工程部。4.7月方案會a)物資選購部部長每月末主持召開物資選購月方案會，總結(jié)當(dāng)月選購工作，對物資選購部下月選購工作進展統(tǒng)籌支配和資源平衡，確定每個工程詳細的選購工作進度和人員支配，確定每個工程的資金方案。b)月方案會須對各工程報送的資金方案進展確認，物資選購部統(tǒng)計核算員每月月末匯總各工程資金方案，編制物資選購部下月資金方案，經(jīng)部長審核后報經(jīng)營方案部和分管副總經(jīng)理。5相關(guān)文件a)武漢凱迪電力股份有限公司物資選購管理制度b)武漢凱迪電力股份有限公司招標(biāo)管理制度c)選購掌握程序d)物資選購招標(biāo)管理規(guī)定e)資金方案管理方法6 記錄a)選購申請單b)選購申請變更單c)工程月度選購方案d)工程選購申請單臺帳e)物資選購部月份物資招標(biāo)工作方案選購申請單表格編號