公司出納職員月度工作總結(jié)范本【五篇】

1、公司出納職員月度工作 總結(jié)范本【五篇】 總結(jié)，可以把零散的、膚淺的感性 認(rèn)識(shí)上升 為系統(tǒng)、深刻的理性 認(rèn)識(shí) ，從而得出科學(xué) 的結(jié)論 ，以便 發(fā)揚(yáng) 成績(jī)、克服缺點(diǎn)、吸取 經(jīng)驗(yàn) 教訓(xùn)，使今后的工作少走彎路、多出成果。 公司出 納職員月度工作 總結(jié)范本是今天小 編為大家準(zhǔn)備的，希望 對(duì)大家有幫助。 轉(zhuǎn)眼間，XXXX 年就過(guò)去了。展望未來(lái)，我 對(duì)今后的工作充 滿了信心和希望，為了能夠 制定更好的工作目 標(biāo)，取得更好的工作成 績(jī)，我把工作情況 總結(jié)如下：主要 經(jīng)驗(yàn)和收 獲在 學(xué)校的工作中， 積累了許多工作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也取得了一定的成 績(jī)，總結(jié)起來(lái)有以下幾個(gè)方 面的 經(jīng)驗(yàn)和收 獲： （一） 只有擺正自己的位

2、置，下功夫熟悉基本 業(yè)務(wù) ，才能盡快適自已的工作 崗位; ; （二） 只有主 動(dòng)融入集體， 處理好各方面的關(guān)系，才能在新的 環(huán)境中保持好的工作狀 態(tài); ; （三） 只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度， 認(rèn)真理材管 賬，才能履行好 財(cái)務(wù)職責(zé) ; ; （四） 只有樹(shù)立服 務(wù)意識(shí)，加 強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好 ; ; （五） 只有保持心 態(tài)平和， “取人之 長(zhǎng)、補(bǔ)己之短 ”，才能不斷提高、取得 進(jìn) 步。 確立工作目 標(biāo)，加強(qiáng)協(xié) 作財(cái)務(wù)工作像年 輪，一個(gè)月工作的 結(jié)束，意味著下一個(gè)月工作 的重新開(kāi)始。我喜 歡我的工作， 雖然繁 雜、瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是做 為學(xué)校正常運(yùn) 轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己 崗位

3、的價(jià)值，同時(shí)也為自己的工作 設(shè)定了新的目 標(biāo)： 1 1、 做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，以 預(yù)算為依據(jù)， 積極控制成本、 費(fèi)用的支出，并在日常 財(cái)務(wù) 管理中加 強(qiáng)與管理處的溝通，倡 導(dǎo)效益優(yōu)先，注重 現(xiàn)金流量、 貨幣的時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)控制， 充分發(fā)揮預(yù)算的目 標(biāo)作用，不斷完善事前 計(jì)劃、事中控制、事后 總結(jié)反饋的財(cái)務(wù)管理體系。 2 2、 實(shí)抓應(yīng)收賬款的管理， 預(yù)防呆賬，減少壞 賬。以上是我 對(duì)自己工作的 總結(jié)匯總 ， 敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給 予批 評(píng)指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷 總結(jié)工 作經(jīng)驗(yàn); ;努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的 專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌， 為學(xué)校的輝 煌發(fā) 展而努力

4、奮斗。 本年度年在全行 員工繁忙緊張的工作中又接近 歲尾。年 終是最繁忙的 時(shí)候，同時(shí)也是 我們心里最塌 實(shí)的時(shí)候。因?yàn)榛仡^這一年的工作，我 們會(huì)計(jì)出納部的每一名 員工都有自已 的收獲，都沒(méi)有碌碌無(wú) 為、荒度時(shí)間。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力 為行里的 發(fā) 展做出貢獻(xiàn)。 時(shí)間如梭， 轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎， 為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn) ， 發(fā)揚(yáng)成績(jī)，戰(zhàn)勝 不足， 現(xiàn)將今年的工作做如下扼要回想和 總結(jié)： 今年我在 財(cái)務(wù)部從事出 納工作，重要 負(fù)責(zé)現(xiàn) 金收付，票據(jù)印章管理，開(kāi)具 發(fā)票和銀行 間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開(kāi)端工作 時(shí)我簡(jiǎn)單的以為出納工作好像很 簡(jiǎn)單，不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票，填 填支票，跑跑 銀行等事 務(wù)性

5、工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我 對(duì)出納工作的 認(rèn)識(shí) 和懂得是差 錯(cuò)的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué) 問(wèn)和技巧問(wèn)題，需要理 論與實(shí)踐 相聯(lián) 接才能掌握。 在平時(shí)的工作中我能 嚴(yán)格遵照財(cái)務(wù)規(guī)章制度， 認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行現(xiàn)金管理和 結(jié)算制度， 做 到日清月 結(jié)，定期向會(huì) 計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn) 金金額不符，做到及 時(shí)匯報(bào)及時(shí)處置， 依據(jù)會(huì)計(jì)供給的憑證及時(shí)發(fā)放工資和其它 應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核有關(guān)原 始單 據(jù)，不符要求的一律不付款， 嚴(yán) 格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)， 庫(kù)存 現(xiàn)金的 完全及安全，及 時(shí)掌握銀行存款余 額，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，月末關(guān) 帳后清點(diǎn) 現(xiàn)金 流

6、量及銀行存款明 細(xì)，并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑 證，每月及時(shí)傳遞銀 行原始單據(jù)和各收付 單 據(jù)，配合會(huì) 計(jì)做好各項(xiàng)帳務(wù)處 置及各地市 資金下?lián)芸?，?yán)格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的用。 以上是我今年工作以來(lái)的一些體會(huì)和 認(rèn)識(shí)，也是我在工作中將理 論轉(zhuǎn) 化為實(shí)踐的一個(gè) 過(guò)程，在以后的工作中我將增 強(qiáng)學(xué)習(xí)和掌握財(cái)務(wù)各項(xiàng)政策法 規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提升自己 的業(yè)務(wù)水平，增 強(qiáng)財(cái)務(wù)安全意識(shí)，保護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到 損失，做好自己的本 職工作，和公司全部 員工一起共同 發(fā)展，新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)會(huì)、新的挑 戰(zhàn) ， 我決心再接再 厲，更上一 層 樓。 回想一年的工作，自己感到仍有不少不足之 處： 1

7、1、只是 滿 足自身任 務(wù)的完成，工作開(kāi)拓不 夠膽大等。 2 2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提升不快， 對(duì)新的 業(yè)務(wù) 知 識(shí)學(xué)的 還不夠、不透。 3 3、本職工作與其他同行相比 還有差距， 創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。 以上是我部本年度全年的個(gè)人工作 總結(jié)，向全行 領(lǐng)導(dǎo)及員工作以 匯報(bào)。這一年中的所 有成績(jī)都只代表 過(guò)去，所有教 訓(xùn)和不足我 們每個(gè)人都牢 記在心，努力改良。工作是日復(fù)一 日的， 看似反復(fù)枯燥， 但我 們信任 “點(diǎn)點(diǎn)滴滴， 造就不凡 ”。有今天的 積聚，就有明天的光 輝。 我調(diào)任到如今 財(cái)務(wù)部出 納，在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的 職責(zé) 是現(xiàn)金收支， 現(xiàn) 金日記賬的登記和賬務(wù)核對(duì)，手寫(xiě)支票，工 資及獎(jiǎng)金的核

8、對(duì)和發(fā)放?；?顧這幾個(gè)月來(lái)的工 作，我虛心學(xué) 習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之 間的工作，努力適 應(yīng)新的工作 崗位，以最 快的速度和的狀 態(tài)進(jìn) 入自己的工作狀 態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不可掩 飾的。 首先，在 領(lǐng)導(dǎo) 的幫助下我了解了出 納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事 們 的指 導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知 識(shí)，使我最快的熟悉了 這份新的工作。在工作 崗位沒(méi)有高低之分，一定要好好工作，來(lái)體 現(xiàn)人生價(jià) 值。同時(shí)為了提高工作效率，平 時(shí)自 學(xué)電腦知識(shí)和 E ERPRP 的出納知識(shí)及操作，利用 ERPERP 使工作更加準(zhǔn)確和快速。 其次作 為公司出 納，我在收付、反映、 監(jiān)督四個(gè)方面盡到了 應(yīng)

9、盡的 職責(zé)，過(guò)去的幾個(gè) 月里在不斷改善工作方式方法的同 時(shí) ，順利完成如下工作： 一、 日常工作： 1 1、 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn) 金管理和 結(jié)算制度，定期向會(huì) 計(jì)核對(duì)現(xiàn) 金與 帳 目， 發(fā)現(xiàn) 金額不符，做 到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。 2 2、 及 時(shí)收回公司各 項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及 時(shí)收回 現(xiàn)金存入銀行。 3 3、 根據(jù)會(huì) 計(jì)提供的依據(jù)，與 銀行相關(guān)部 門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了 職工工資和其它 應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。 4 4、 堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)， 嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能 給予支付）， 對(duì)不符手 續(xù)的憑 證不付款。 二、 其他工作 1 1、 迎接公司上市 財(cái)務(wù)審計(jì) ，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)

10、材料 為迎接審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情 況的檢查工作，做好前期自 查自糾工作， 對(duì)檢查中可能出 現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，并提交 領(lǐng)導(dǎo) 審閱。在工作中，我忠于 職守，盡力而 為，領(lǐng)導(dǎo)和同事 們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。 2.2. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。 三、 回顧檢查 自身存在的 問(wèn)題，我認(rèn)為： （一） 學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技 術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理 論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、 工作方法等不能完全適 應(yīng)新的工作。 （二） 對(duì)針對(duì) 以上 問(wèn)題，今后的努力方向是： 加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。 對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，必 須通過(guò)相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)， 虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增 強(qiáng)分析問(wèn)題、解決 問(wèn)題的能力，努力學(xué) 習(xí)

11、，爭(zhēng)取在明年取得會(huì) 計(jì)從 業(yè)資 格證書(shū)。 綜上所述。在 過(guò)去的幾個(gè)月中，付出 過(guò)努力，也得到 過(guò)回報(bào)。人到中年，用 嚴(yán)肅認(rèn) 真 的態(tài)度對(duì)待工作，在工作中一 絲不茍的 執(zhí)行制度，是我 們的 優(yōu)勢(shì) 。我 堅(jiān)持要求自己做到 謹(jǐn) 慎的對(duì)待工作，并在工作中掌握 財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原 則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度 和人情之 間把握好分寸，既不能的觸犯 規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高 業(yè) 務(wù)水平才能使工作更 順利的 進(jìn)行。在即將到來(lái)的 2011 2011 年，我會(huì) 揚(yáng)長(zhǎng) 避短，更好的完成本 職工作。 轉(zhuǎn)眼間，XXXX 年即將過(guò)去。展望未來(lái)，我 對(duì)公司的發(fā)展和今后的工作充 滿了信心和希 望， 為

12、了能 夠 制定更好的工作目 標(biāo)，取得更好的工作成 績(jī)，我把參加工作以來(lái)的情況 總結(jié) 如下： 一、 工作 崗位 認(rèn)識(shí) 我是 XXXX 年 XXXX 月調(diào)入 XXXXXXXX 公司財(cái)務(wù)科，至今任 職半年多時(shí)間，負(fù)責(zé)出納工作。初入 公司，我的工作一切都是從零開(kāi)始。由于入 職時(shí)間較 短、業(yè)務(wù)不熟悉，日常的工作量已 經(jīng) 基本飽和，我時(shí)常會(huì)主動(dòng)加班，保證及時(shí)將工作保質(zhì)保量完成。我自 覺(jué)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求 教釋惑，不斷理清工作思路， 總結(jié)工作方法，在各 級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 和同事的幫助指 導(dǎo)下，從不熟悉 到熟悉，我逐 漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和 難點(diǎn)。而 隨后我的努力，更是加速了因 為我中

13、途來(lái)到 這個(gè)項(xiàng)目由不熟悉到熟悉的 過(guò)程，使我能更好、 更有效的投入到工作中去。通 過(guò)這段時(shí)間的工作和學(xué) 習(xí)，我深知出 納工作首先要有足 夠的 耐心和 細(xì)心，不能出任何差 錯(cuò)，在每次 報(bào)賬的時(shí)候，每筆 錢(qián)我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍 ; ;每日做好 結(jié)賬盤(pán)庫(kù)工作，做好 現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表; ;每月末做好 銀行對(duì)賬工作，及 時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并 做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)賬工作。在公司工作的 這段時(shí)間里，我學(xué) 習(xí)并積累了以下幾個(gè)方面的 經(jīng) 驗(yàn)和收獲： 1 1、 只有 擺正自己的位置，下功夫熟悉基本 業(yè)務(wù)，才能盡快適 應(yīng)新的工作 崗位; ; 2 2、 只有主 動(dòng)融入集體， 處理好各方面的關(guān)系，才能在新的 環(huán)境中保持好的工作

14、狀 態(tài) ; ; 3 3、 只有 堅(jiān)持原則落實(shí)制度， 認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好 財(cái)務(wù)職責(zé) ; ; 4 4、 只有樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好 ;5;5、只有保持心 態(tài)平 和，取人之 長(zhǎng) 、補(bǔ)己之短，才能不斷提高、取得 進(jìn)步。 二、 思想方面 在政治思想上，我 堅(jiān)持社會(huì)主 義道路， 擁護(hù)* *的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的重要思想，深入 把握其精神 實(shí)質(zhì)。我積極參加思想政治學(xué) 習(xí)，提高自己的政治理 論水平和 綜合素質(zhì)，并在 實(shí)際工作中，根據(jù)自身 崗位特點(diǎn)，切 實(shí)做好本職工作。通 過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了思想政治 覺(jué)悟和道德品 質(zhì)修養(yǎng)，做到了與人 為善，和睦相 處。增 強(qiáng)了在思想上、政治上同黨

15、中央保 持高度一致的自 覺(jué)性，提高了 對(duì)發(fā)展是第一要 務(wù)的認(rèn)識(shí)，有效地增 強(qiáng)了工作的系 統(tǒng)性、預(yù) 見(jiàn)性和 創(chuàng) 造性。 三、 20XX 20XX 年工作 計(jì)劃 作為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)不可或缺的 環(huán)節(jié)，我深深的感到自己 崗位的價(jià) 值，同時(shí)也為自己的 工作 設(shè)定了新的目 標(biāo)：1 1、協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人做好 財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，以預(yù)算為依據(jù)， 積極控制成本、 費(fèi)用的支出， 并在日常的 財(cái)務(wù)管理中加 強(qiáng)與各部門(mén)的溝通，充分 發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用，不斷完善事前 計(jì) 劃、事中控制、事后 總結(jié) 反饋的財(cái)務(wù)管理體系。 2 2、實(shí)抓應(yīng)收賬款及往來(lái)帳的管理，預(yù)防呆賬，減少壞 賬，保全項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)成果。 以上是我 對(duì)自己工作的 總結(jié)匯

16、總 ，敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給 予批評(píng) 指正。 在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷 總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn); ;努力學(xué) 習(xí)，不斷提 高自己的 專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌， 為公司的輝煌發(fā)展而努力 奮斗。 首先，在 領(lǐng)導(dǎo) 的幫助下我了解了出 納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事 們 的指 導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知 識(shí)，使我最快的熟悉了 這份新的工作。 在工作崗位沒(méi)有高低之分，一定要好好工作，來(lái)體 現(xiàn)人生價(jià) 值。同時(shí)為了提高工作效 率，平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和 ERPERP 的出納知識(shí)及操作，利用 ERPERP 使工作更加準(zhǔn)確和快速。 其次作 為公司出 納，我在收付、反映、 監(jiān)督四個(gè)方

17、面盡到了 應(yīng)盡的 職責(zé)，過(guò)去的幾個(gè) 月里在不斷改善工作方式方法的同 時(shí)，順利完成如下工作 : : 一、 日常工作 : : 1 1、 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn) 金管理和 結(jié)算制度，定期向會(huì) 計(jì)核對(duì)現(xiàn) 金與 帳 目， 發(fā)現(xiàn) 金額不符，做 到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。 2 2、 及 時(shí)收回公司各 項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及 時(shí)收回 現(xiàn)金存入銀行。 3 3、 根據(jù)會(huì) 計(jì)提供的依據(jù)，與 銀行相關(guān)部 門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了 職工工資和其它 應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。 4 4、 堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)， 嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能 給予支付）， 對(duì)不符手 續(xù)的憑 證不付款。 二、 其他工作 1 1、 迎接公司上市 財(cái)務(wù)審計(jì) ，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料 為迎接審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司 帳務(wù)情 況的檢查工作，做好前期自 查自糾工作， 對(duì)檢查中可能出 現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，并提交 領(lǐng)導(dǎo) 審閱。在工作中，我忠于 職守，盡力而 為，領(lǐng)導(dǎo)和同事 們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。 2 2、 完成 領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。 三、 自身存在的 問(wèn)題1 1、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技 術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基儲(chǔ)專業(yè) 知識(shí)、工 作方法等不能完全適 應(yīng) 新的工作。 2 2、對(duì)針對(duì) 以上問(wèn)題，今后的努力方向是 : : 加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。 對(duì)業(yè)務(wù) 的熟悉，必 須通過(guò)相關(guān)專業(yè) 知識(shí)的學(xué) 習(xí)， 虛心請(qǐng)教領(lǐng)