供銷社小金庫(kù)治理工作自查報(bào)告 (3)

1、供銷社小金庫(kù)治理工作自查報(bào)告 為貫徹落實(shí)中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的通知（中辦發(fā)200918號(hào)）、中共xx省委辦公廳xx省人民政府辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫(kù)”治理工作的通知（川委辦2009）14號(hào)）、全省“小金庫(kù)”治理工作電視電話會(huì)議和中共*市委辦公室*市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)的通知（瀘委辦200942號(hào)）精神，市供銷社按照專項(xiàng)治理“小金庫(kù)”的要求，認(rèn)真開展了“小金庫(kù)”治理自查工作，對(duì)市供銷社機(jī)關(guān)以及各科室是否有“小金庫(kù)”收入、支出情況進(jìn)行了認(rèn)真自查，并對(duì)進(jìn)一步健全和完善市社機(jī)關(guān)資金和資產(chǎn)管理提出了具體措施?，F(xiàn)將開展“小金庫(kù)”治理工作的自查情況匯報(bào)如下： 一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任為認(rèn)真做好“

2、小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，市供銷社及時(shí)召開專題會(huì)議，研究布置“小金庫(kù)”治理自查工作方案，成立了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，人員由行政辦公室、財(cái)會(huì)資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負(fù)責(zé)人組成，并落實(shí)專人具體負(fù)責(zé)，確保了機(jī)關(guān)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作真正落到實(shí)處。 二、市供銷社機(jī)關(guān)開設(shè)銀行賬戶的情況 （一）實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付改革后，市供銷社嚴(yán)格按照市財(cái)政局的要求，只有一個(gè)零余額賬戶。 （二）按照市總工會(huì)的要求，市供銷社保留了機(jī)關(guān)工會(huì)賬戶。 （三）市供銷社機(jī)關(guān)沒(méi)有在任何銀行開設(shè)其他賬戶。 三、自查結(jié)果按照黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案要求，圍繞“專項(xiàng)治理”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開展自查活動(dòng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，分別

3、對(duì)自己分管的科室進(jìn)行自查，重點(diǎn)是清理機(jī)關(guān)各科室是否到企業(yè)亂收費(fèi)建立“小金庫(kù)”的問(wèn)題，以及對(duì)市社機(jī)關(guān)的所有收入及賬戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清理，通過(guò)深入清理自查，市供銷社財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，財(cái)務(wù)收支全部納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，未發(fā)生侵占、截留收入行為。預(yù)算外資金嚴(yán)格實(shí)行“單位開票、銀行代收、財(cái)政統(tǒng)管”的票款分離管理辦法，全部納入財(cái)政部門預(yù)算進(jìn)行管理，實(shí)行收支兩條線，并嚴(yán)格按照財(cái)政批準(zhǔn)用途?？顚Ｓ?，沒(méi)有公款私存和設(shè)帳外帳行為，沒(méi)有私設(shè)“小金庫(kù)”的問(wèn)題，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。 四、進(jìn)一步健全和完善市社機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度 （一）根據(jù)會(huì)計(jì)法和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范以及相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求，市供銷社機(jī)關(guān)制定和完善了*市供銷社機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度市供銷社財(cái)產(chǎn)物資管理辦法等相關(guān)內(nèi)部管理制度。 （二）認(rèn)真執(zhí)行中華人民共和國(guó)預(yù)算法，嚴(yán)格按照市財(cái)政局下達(dá)部門預(yù)算，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算外資金管理和使用。 （三）嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。一是依法辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)和核算各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，不編制虛假的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，不違反規(guī)定擅自調(diào)整報(bào)表，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性。二是加強(qiáng)和規(guī)范市社機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格會(huì)計(jì)核算紀(jì)律，遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)，健全會(huì)計(jì)核算制度，提高會(huì)