T3升級T6工具指導手冊V10

1、暢捷通信息技術股份有限公司()t3升級t6工具指導手冊業(yè)務指導手冊v1.02012/09/10暢捷通信息技術股份有限公()1 /77tl錄1. 概述21.1目的21.2背景21.3定義31.4參考32. 安裝配置43. 基礎檔案114. 業(yè)務單據(jù)154.1銷售管理154.2采購管理304.3庫存管理354.4存貨核算474.5應收管理544.6應付管理584.7總賬管理634.8工資管理674.9固定資產694.10 ufo 報表714.11財務分析714.12網上銀行714.13生產管理714.14出納管理73暢捷通信息技術股份有限公司()2/771. 概述1.1目的本文檔的日的在于指導使用

2、新的升級工具在進行t3升級t6的過程屮，t3的基 礎檔案、業(yè)務單據(jù)、功能選項在升級到t6以后：哪些數(shù)據(jù)可以平滑升級；哪些數(shù)據(jù)由于產品架構的不同存在差界；哪些數(shù)據(jù)無法升級到t6；升級t6帶來了哪些新功能。1.2背景基于歷史原因，在以往的升級過程屮，t3并不能平滑的升級至t6,為了解決這一 問題，暢捷通研發(fā)出了該升級工具，通過升級工具可以將t3的主耍數(shù)據(jù)平滑的升級至t6。暢捷通信息技術股份有限公司()3/771.3定義升級：此處所指的升級是指從t3升級至t6。升級支持的t3版本：t3用友通標準版&財務通普及版10.8plus1直接升級 到t6 6.1；對于財務通、通2005、用友通標準版(

3、普及版)10.0、10.1、10.2、10.3、10.3plus1、用友通精算版、10.6> 10.8 版工具自動升級 到10.8plus1標準版,再升級到t6 6.1 o升級后的t6版本:t6 6.1o功能一致：表示t3和t6均有此功能，月.功能一致。存在差異：t3與t6都有解決方案，但是實現(xiàn)方式方法不同。不能實現(xiàn)：t3獨有的功能，且在t6中無法很好的實現(xiàn)。t6功能：t6獨有的功能，t3中無此功能。1.4參考暢捷通信息技術股份有限公司()4/772. 安裝配置環(huán)境要求 升級工具必須安裝在t6 企業(yè)管理軟件6.1應用服務器上。 安裝步驟圖示1. 接受許可協(xié)議,點擊“下一o暢捷通信息技術股

4、份有限公司() 5/772. 選擇安裝目錄，點擊“下一o暢捷通信息技術股份有限公司() 6/773. 點擊“關閉二完成安裝。升級步驟圖示暢捷通信息技術股份有限公司()7/771 輸入數(shù)據(jù)庫地址和sa密碼,點擊“登錄"。暢捷通信息技術股份有限公司() 8/772. 點擊“引入t3 賬套二選擇賬 套文件，系統(tǒng)自 動引入賬套并判 斷賬套版本進？升級。注意：每 次只可以選擇一 個賬套文件進行 升級，此步驟進 行時間同賬套數(shù) 據(jù)有關。暢捷通信息技術股份有限公司() 9/773. 勾選需要進行 升級的年度賬， 點擊“升級到tl 進行升級處理。暢捷通信息技術股份有限公司() 10/774. 升級完

5、成后,可以直接點擊各個模塊的“狀態(tài)"，查看具體的升級過程。注意：如果升級失 敗，可以再次點 擊“引入t3賬套” 重新引入t3賬套 進行升級。暢捷通信息技術股份有限公司()11/774下載最新t6-企業(yè)管理軟件補丁并安裝。卜載土也ill： 請務必安裝最新的t6企業(yè)管理軟件6的春新補丁。3. 基礎檔案功能說明模塊啟用 序號t6模塊名稱 對應t3模塊名稱 啟用日期 備注1銷售管理銷售管理銷售管理啟用日期2采購管理采購管理釆購管理啟用日期3庫存管理庫存管理庫存管理啟用日期4應收銷售管理銷售管理啟用h期5應付釆購管理采購管理啟用h期6生產管理生產管理生產管理啟用日期7存貨核算存貨核算存貨核算啟

6、用f1期8總賬總賬總賬啟用f1期暢捷通信息技術股份有限公司()12/779固定資產固定資產固定資產啟用日期10 bi決策分析-11成木管理12 crm模塊13跨賬套查詢-14管理報表-15網上銀行網上銀行網上銀行啟用fi期16委外管理-17財務匯總-18圖文檔管理-19協(xié)同辦公-20工資管理工資管理工資管理啟用日期編碼方案按照t3升級至t6。單據(jù)格式設計單據(jù)編碼設置單據(jù)模板升級時，將t3的顯示模塊設置為t6的顯示模板和打卬模板?？诙x項 所有t6的字符型口定義項、口曲項均將最大長度擴大到300位。對于 小數(shù)型自定義項，精度由t6數(shù)量精度進行控制。數(shù)據(jù)權限 所有的數(shù)據(jù)權限不做升級，請在t6屮重新

7、設置相應的數(shù)據(jù)權限。計量單位組計量單位1. 從t3存貨檔案把計量單位匯總轉換到t6的計量單位檔案，建立分組，按照 0000000001 > 0000000002分組，同時根據(jù)已經存在的最大序列號的計屋單位在前面補齊10位的順序建立計量單位，例如：0000000001；2. 如果t3庫存沒選屮存貨有輔計量單位，則建立編碼為0000000000的無換算率 計量單位組，同時根據(jù)已經存在的最大序列號的計量單位在前而補齊10位的順序建立計量單位，例如：0000000049；3. 如果t3中存貨檔案設置了輔計量單位，則在t6中相應的建立浮動換算率的計 量單位組；4. t3中按照存貨的主計量+輔計量+

8、換算率的方式確定是否需要建立新的計量單 位組：只有主計量名稱、輔計量名稱、換算率都相同的方可不需建立新的計量單位組，否則均需建立新的計量單位組和計量單位；5. 根據(jù)計量單位組和計量單位信息更新存貨檔案里的計量單位以及計量單位分 組；暢捷通信息技術股份有限公司()13/776. 除無換算率外的計量單位組名稱：單位組編碼+主計量單位。部門檔案職員檔案除職員檔案的uu通號、生fi字段外，其他按照t3部門和職員檔案同步至t6。客戶分類客戶檔案助記碼、msn、uu通號、生日、扣率針對的計價方式：不傳遞到t6。供應商分類供應商檔案助記碼、支付方式、msn、uu通號、生fl、是否費用供應商：不傳遞到t6。地

9、區(qū)分類 按照t3升級至t6。存貨分類存貨檔案1. t3助記碼：不同步至t6；2. t3勞務費用屬性對應t6應稅勞務屬性；3. t3最低批發(fā)價：不同步至t6；4. t3存貨檔案同步至t6時計劃策略均選擇為mrp件，批量規(guī)則均選擇為直接批量。5. 在同步計量單位時，采購庫存銷售成本默認單位均為輔計量單位。結算方式 使用暢捷支付屬性不同步至t6。倉庫檔案允許零出庫選項不同步至t6,所有倉庫設置為普通倉庫。產品結構(物料清單)1. 定額同步至t6中的基本用量分子，基本用量分母全部設置為1；2. 同步至t6的產品結構表體子件部分的”替代標示”字段全部為否；3. 同步至t6的產品結構表頭母件部分的”是否展

10、開”字段全部為是；4. 同步至t6的產品結構表頭母件部分的”默認成本bom”字段全部為是，如果有 多個存貨編碼不同自由項的產品結構時，同步至t6以后將第一個產品結構的”默認成木bom “字段置為是，其他的置為否。付款條件開戶銀行收發(fā)類別采購類型銷售類型成套件按照t3升級至t6。暢捷通信息技術股份有限公司()14/77費用項口發(fā)運方式 貨位非合理損耗類型不處理。功能，不處理。 功能，單據(jù)消息 不升級至t6,需要在t6屮重新設置。單據(jù)附件t6功能，單據(jù)現(xiàn)存量查詢t6不處理。倉庫存貨對照表t6供應商存貨對照表t6功能，不處理。不處理。 不處理。功能，功能，功能，不處理?？蛻舸尕泴φ毡韙6不合格處理方

11、式t6不合格原因設置t6數(shù)據(jù)權限控制設置t6功能，不處理。數(shù)據(jù)權限設置t6功能，不處理。金額權限設置不升級至t6,需要在t6中重新設置。暢捷支付不升級到t6。暢捷通信息技術股份有限公司()15/774. 業(yè)務單據(jù)4銷售管理功能點貝-體功能t3功能t6功能說明選項俏售生成出庫單有有功能一致勾選時發(fā)貨單審核時自動生成銷售 出庫單；否則銷售出庫單由庫存系統(tǒng)參照上述單據(jù)生成。銷售必填批號有有功能一致勾選時批次管理的存貨，在銷售系統(tǒng)開據(jù) 發(fā)貨單、銷售發(fā)票批號為必填項；否則批號在銷售系統(tǒng)可指定可不指定，銷售系統(tǒng)指定后庫存不能修改，未指定的由庫存系統(tǒng)指定。報價含稅有有功能一致勾選時報價作為單據(jù)的“含稅單價”

12、欄的默認 值，貨物的折扣金額等于報價金額減價稅合計金額；否則報價作為單據(jù)的“無稅單價"欄的默認值，貨物的折扣金額等于報價金額減無稅金額。有最低售價控制有有功能一致勾選時若貨物的實際銷售價格超過了存 貨檔案屮設定的最低售價，需耍輸入口令方可確認相應操作；否則在作以上操作時系統(tǒng)不做存貨最低售價的檢查。單據(jù)按存貨編碼排序有有功能一致勾選時單據(jù)保存和打印時將單據(jù)上的存貨按存貨編碼升序調 整。全部/ 一條記錄生成一張發(fā)貨單有 有 功能一致 根據(jù)訂單生成發(fā)貨單時，是一張訂單的全部記錄生成一張發(fā) 貨單，、述是一條記錄生成一張發(fā)貨單。防偽稅控輸出文件覆蓋原輸出文件有有功能一致稅控輸出相關設置。在分頁

13、打印時將有 有 功能一致 勾選時分頁打印時將整單的合計金額(大 寫)作為備注說明打印在暢捷通信息技術股份有限公司()16/77合計打卬在備注欄備注欄。退補打卬標志 有 有 功能一致 選擇不同的退補標志。新增單據(jù)時依據(jù)訂單有有存在差異t3：勾選時新增發(fā)貨單時首先彈出銷售訂單的參照界面。t6：專門的新增發(fā)貨單、退貨單、發(fā)票時的上游單據(jù)選擇選項控制。升級規(guī)則：勾選此選項時升級至t6勾選發(fā)貨單和退貨單依據(jù)銷售訂單選項。按發(fā)貨單日期進行信用期報警有 有 存在差異t3：超過發(fā)貨單信用期限的報警。t6：可以通過自定義預警實現(xiàn)。升級規(guī)則：該選項不升級，請在t6中自行設置報警。允許零出庫 有 有 存在差異t3：

14、超現(xiàn)存量發(fā)貨控制。t6：不僅可以控制非批次存貨的零出庫，還可以控制批次存貨的零出庫，還可以選擇零出庫時的可用量計算公式。升級規(guī)則：勾選此選項時升級至t6以后批次和非批次零出庫控制均勾選。有超訂量發(fā)貨控制有有存在差異t3：勾選時如杲超出訂單余額則必須輸入密碼方可發(fā)貨、開 wot6：勾選時不允許超出訂單余額進行發(fā)貨、開票。升級規(guī)則：不支持超出后的密碼輸入。是否可以查看其他操作員的單據(jù)可修改其他操作員的單據(jù)有有存在差異t3：勾選時一個操作員可不受限制的查看另一操作員填制的 單據(jù)。t6：通過數(shù)據(jù)權限控制，可以控制哪些人可以操作哪些單據(jù)。升級規(guī)則：該選項不升級，請在t6中設置相應的數(shù)據(jù)權限。檢查口定義項

15、有有存在差異t3：勾選此選項時即在錄入口定義項時檢 查自定義項的合法性。t6：在定義口定義項時的“是否檢查合法性j “是否需要建檔”的選項控制的。升級規(guī)則：任何一個模塊的檢查口定義項勾選時，升級后啟用的口暢捷通信息技術股份有限公司()17/77定義項默認勾選“是否檢查合法性"選項。有客戶信用額度控制有 有 存在差異t3：勾選時，超出信用額度需要輸入密碼。t6：支持信用額度和信用區(qū)間的多種組合控制信用，也支持用戶選擇是在保存時述是在審核時控制信用額度。升級規(guī)則：根據(jù)t3選項升級。發(fā)票打印次數(shù)控制未審核發(fā)票不允許打印有 有 存在差異t3：可以選擇完全控制、超出輸出密碼、未審核不允許打印。

16、 t6：沒有完全控制選項，可以控制未審核不允許打印、超出輸入密 碼，統(tǒng)一在單據(jù)打印控制中進行設置。升級規(guī)則：不支持完全控制的升級。發(fā)貨單打印次數(shù)控制未身法發(fā)貨單不允許打卬有 有 存在差界t3：可以選擇完全控制、超出輸出密碼、未審核不允許打印。 t6：沒有完全控制選項，可以控制未審核不允許打印、超出輸入密 碼，統(tǒng)一在單據(jù)打卬控制中進行設置。升級規(guī)則：不支持完全控制的升級。發(fā)貨單非套打時啟用分單打印有 有 存在差異t3：對于發(fā)貨單非套打，系統(tǒng)啟用分單打卬功能。t6：老打印時直接調用分單打印選項。升級規(guī)則：無論該選項勾選與否，使用老打印時t6都會調用分單 打印選項。價格管理有有存在差異t3：選擇按存

17、貨價格還是按客戶價格進行價格 管理，并可選擇按自由項定調價。t6：不僅支持存貨價格、客戶價格，還支持促銷價、成本加成等多種價格政策組合。升級規(guī)則：使用最新價格時，升級至t6勾選最新價格；使用存貨價格或者客戶價格時，升級至t6勾選價格政策。升級后請根據(jù)企 業(yè)狀況詳細設置具體參數(shù)。有最低批發(fā)價控制有無不可實現(xiàn)勾選時銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票在增行或保存時，檢查 是否低于最低批發(fā)價或最低售價。暢捷通信息技術股份有限公m ()18/77發(fā)貨單有單價控制有 無 不可實現(xiàn) 勾選時保存發(fā)貨單時：如果單據(jù)上的單價與客戶價格/存貨價 格檔案中的單價不一-致則需要輸入密碼進行保存。業(yè)務流程選擇 有 無 不可實現(xiàn)

18、可以根據(jù)企業(yè)的特點切換業(yè)務流程。本人審核的單據(jù)，只能本人棄審有 無 不可實現(xiàn) 勾選時銷售訂單、發(fā)貨單、發(fā)票只能原審核人棄審。 扣率小數(shù)位有無不可實現(xiàn)可以設置扣率的小數(shù)位數(shù)(02)。打印發(fā)票日期分割符有無不可實現(xiàn)年刀h間的分割符號。報表顯示、打印的行數(shù)有無 不可實現(xiàn)設置報表顯示和打印的行數(shù)。審核棄審單據(jù)數(shù) 有 無 不可實現(xiàn)批量棄審核和棄審時，一次能處理的最 大張數(shù)。發(fā)貨單/發(fā)票排序選項有 無 不可實現(xiàn) 若為空則進入發(fā)貨單/發(fā)票卡片時，按單據(jù)保存的先后順序排 序；若為單據(jù)號則按單據(jù)號排序。 分倉庫控制零出庫有無 不可實現(xiàn)可以按照倉庫控制是否該倉庫需要控制零出庫。 是否啟用防偽稅控自動保存發(fā)票功能無

19、有t6功能 勾選時在防偽稅控開票系統(tǒng)實時生成一張相同的發(fā)票。是否有零售fi報業(yè)務無有t6功能是否使用零售日報業(yè)務。 是否有銷售調撥業(yè)務無有t6功能 是否使用銷售調撥業(yè)務。是否有委托代銷業(yè)務無 有t6功能 是否使用委托代銷業(yè)務。是否有分期收款無有t6功能是否使用分期收款業(yè)務。暢捷通信息技術股份有限公司()19/77業(yè)務是否有直運銷售業(yè)務無 有t6功能 是否使用直運銷售業(yè)務。單據(jù)序時控制無有t6功能勾選時如果增加一張單據(jù)的日期小于最大 一張單據(jù)日期，則系統(tǒng)控制不允許保存。是否有遠程銷售部門無 有t6功能 有遠程應用時，可設置遠程標識號，可執(zhí)行遠程應用功能。 單據(jù)容差無有t6功能修改稅額不改變稅率時

20、，要進行稅額的容差控 制。提前預警天數(shù)逾期報警天數(shù)無有t6功能預警和報警天數(shù)設置。是否控制客戶權限是否控制部門權限是否控制存貨權限是否控制倉庫權限是否控制業(yè)務員權限是否控制操作員權限無有t6功能 數(shù)據(jù)權限控制選項。參照控制 無有t6功能 選擇不同的模糊參照方式。自動指定批號無有t6功能批次管理存貨發(fā)貨時，設置批號參照時的排 列規(guī)則、自動指定批號時的規(guī)則。自動匹配入庫單 無 有t6功能 出庫跟蹤入庫的存貨發(fā)貨時，設置發(fā)貨參 照入庫單時的排列規(guī)則、暢捷通信息技術股份有限公司()20/77門動指定入炸單時的規(guī)則。是否有部門信用控制無有t6功能 勾選時在進行銷售單據(jù)操作時，系統(tǒng)進行部門信用的檢查。 是

21、否有業(yè)務員信用控制時更新客戶價格 無有t6功能信用審批人設置 期初發(fā)貨單 無 報價單 無有 算方式等信息，無 有t6功能 勾選時在進行銷售單據(jù)操作時，系統(tǒng)進行業(yè)務員信用的檢查。 銷售報價單審核在報價單審核時同時更新客戶價格。無有t6功能 可設不同的人審批不同的信用額度。有t6功能有期初發(fā)貨單和期初委托發(fā)貨單。t6功能 銷售報價是企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價格、結雙方達成協(xié)議后，銷售報價單轉為有效力的銷售合同或銷售訂單。報價單列表無有t6功能報價單列表。批量處理無有t6功能對報價單進行批量處理。樣品接單無有t6功能樣品接單是當用戶接到一個訂單，需要快速了解訂單屮新產品的成本組成情況，這時可以組建

22、模擬bom,并口進行成本分析、加上合理的利潤之后，給出合理的報價。取數(shù) 無 有t6功能 口動把所有子件所需的費用計算出來，顯示出該存貨 需要多少成本和費用。轉換無有t6功能 自動按照樣品接單屮的內容轉換成標準的bomo 樣品接單列表 無有t6功能樣品接單列表。銷售訂單生成發(fā)貨單(退貨單)有無不可實現(xiàn)根據(jù)銷售訂單推式生成發(fā)貨單。生成發(fā)票(紅字)有無不可實現(xiàn)根據(jù)銷售訂單推式生成發(fā)票。訂金無有t6功能直接管理銷售訂單預付的訂金。投產無有t6功能 根據(jù)銷售訂單推式生成生產訂單、委外訂單。表體定位有有存在差異t3：表體定位。暢捷通信息技術股份有限公司()21 /力t6：行定位。 抵沖無有t6功能可以根據(jù)

23、銷售訂單與預測單進行抵沖。批量錄入日期 無 有t6功能 可以批量錄入預完工日期和預發(fā)貨日期。聯(lián)查檔案有 訂單列表 有 批量處理 無銷售訂單跟蹤不可實現(xiàn) 可以聯(lián)查相關的客戶、存貨、部門、職員檔案。 功能一致俏售訂單列表。t6功能 對銷售訂單進行批量處理。有t6功能 可跟蹤所有客戶的所有訂單銷售（接單、發(fā)貨、開票）、生?委外（下單、領料、入庫、派工）、采購（下單、到貨、入庫）情況。 銷售訂貨統(tǒng)計表有有存在差異t3：銷售訂貨匯總表。t6：銷售訂貨統(tǒng)計表。訂單執(zhí)行統(tǒng)計表有有存在差異t3：銷售訂貨執(zhí)行匯總表。t6：訂單執(zhí)行統(tǒng)計表。銷售訂單預警和報警無有t6功能 銷售訂單成本預對銷售訂單h期進行預警和報警

24、。測無有t6功能根據(jù)經驗數(shù)據(jù)預測俏售成本、銷售利潤、以及各種費用等。結構無有t6功能顯示產品結構及所需用量。 過程無有t6功能顯示材料費計算過程。參照銷售訂單無有t6功能可參照銷售訂單生單并進行預測銷售訂單成本分 析無有t6功能根據(jù)實際業(yè)務發(fā)生的相關材料成本、業(yè)務費用等準確計算出銷售成本、各種費用以及銷售利潤等。結構無有t6功能顯示產品結構及所需用量 過程無有t6功能顯示材料費計算過程發(fā)貨單（退貨單）生成發(fā)票有無有有功能一致發(fā)貨單。 不可實現(xiàn)可以推式生成銷售發(fā)票。暢捷通信息技術股份有限公司（）22/77總額分攤商業(yè)折扣有 有 存在差異t3：可以進行總額分攤商業(yè)折扣也可以取消總額分攤商業(yè)折 扣。

25、t6：可以進行總額分攤商業(yè)折扣，再次進行時會覆蓋之前的商業(yè)折扣批量錄入項冃、倉庫無有t6功能可以批量錄入倉庫、項目人類、項目。參照生單 有 有 存在差界t3：可參照銷售訂單生單。t6：可參照采購入庫單、產成品入庫單、俏售訂單生單。發(fā)貨單列表 有有功能一致發(fā)貨單列表。批量處理無有t6功能可以對發(fā)貨單進行批量處理。根據(jù)訂單生成發(fā)貨單有 有 功能一致 批量生成發(fā)貨單的功能。銷售發(fā)票有有功能一致銷售發(fā)票。參照訂單發(fā)貨單生單有有功能一致可以參照訂單或者發(fā)貨單生單。銷售發(fā)票列表有有功能一致銷售發(fā)票列表。批量生成發(fā)票有 有 功能一致 批量生成發(fā)票。發(fā)票批量處理無有t6功能可以對發(fā)票進行批量處理。暢捷通信息技術股份有限公司() 23/77收貨填制委托代銷發(fā)貨單開據(jù)委托代銷結算單開具售出清單受托方銷售部生成委托代銷出庫單銷售請購填制委托代銷訂單收款結算出庫委托代銷發(fā)票倉庫委托代銷業(yè)務流程委托代銷發(fā)貨單無有t6功能 委托代銷發(fā)貨業(yè)務的執(zhí)行載體。委托代銷退貨單無 有t6功能 客戶因委托代俏貨物的質量、品種、數(shù)量不符合規(guī)定而將貨物退冋暢捷通信息技術股份有限公司() 24/77給本單位的業(yè)務。委托代銷結算單無有t6功能記錄委托給客戶的代銷貨物結算信息的單據(jù)，可以作為雙方確認結算的貨物明細清單。委托代銷結算退冋無有t6功能委托代銷結算單的逆向處理業(yè)務單據(jù)。委托代