財務(wù)年報電子報表(1230版)---成本費用企業(yè)(空表)

1、規(guī)規(guī)模模以以上上工工業(yè)業(yè)法法人人單單位位成成本本費費用用103-2103-2表表(成本費用調(diào)查單位填報)組織機構(gòu)代碼-單位詳細名稱： 濟寧賽德麗新材料有限公司2012014 4 年年所所執(zhí)執(zhí)行行的的會會計計制制度度（若若執(zhí)執(zhí)行行的的是是20062006年年企企業(yè)業(yè)會會計計準準則則，在在后后面面的的表表格格填填寫寫11；若若執(zhí)執(zhí)行行的的是是20112011年年小小企企業(yè)業(yè)會會計計準準則則，在在后后面面的的表表格格填填寫寫2;2;若若執(zhí)執(zhí)行行20012001年年企企業(yè)業(yè)會會計計制制度度等等其其他他會會計計制制度度，在在后后面面的的表表格格填填寫寫0)0)0指標(biāo)名稱代碼本年一、年初存貨1014400

2、0 其中：產(chǎn)成品1027925二、期末資產(chǎn)負債 流動資產(chǎn)合計20165165 其中：應(yīng)收賬款2024055 存貨20555265 其中：產(chǎn)成品2067925 在產(chǎn)品207 固定資產(chǎn)合計20880917 固定資產(chǎn)原價20998120 累計折舊21017203 其中：本年折舊21126871132127113 資產(chǎn)總計213227195 流動負債合計214163776 其中：應(yīng)付賬款2159214 非流動負債合計216 負債合計217172990 所有者權(quán)益合計21854205 其中：實收資本21921000 國家資本220 集體資本2211122211000 個人資本22310000 港澳臺資本

3、224 外商資本225三、制造成本8017912 直接材料消耗8026635 直接人工803350 其他直接費用804 其中：支付給個人部分805 上交給政府部分 897 制造費用806927 生產(chǎn)單位管理人員工資807154 生產(chǎn)單位管理人員福利費808 折舊費809236 修理費810 經(jīng)營租賃費811 保險費812 取暖費813 運輸費814 勞動保護費815 其中：保健補貼、洗理費816 工具攤銷817 設(shè)計制圖費818 研發(fā)、試驗檢驗費819 水電費820342 其中：上繳的各項稅費821 機物料消耗822142 差旅費823 辦公費82453 勞務(wù)費825 郵政通信費826 外部加

4、工費827 社保費828 其他制造費用829 其中：支付給個人部分830 上交給政府部分898四、銷售費用312575 運輸費831344 裝卸費832 包裝費833 保險費834 倉庫保管費835 委托代銷手續(xù)費836 廣告費、展覽費、宣傳費837 業(yè)務(wù)費838 經(jīng)營租賃費839 銷售服務(wù)費用840 銷售部門人員工資841 銷售部門人員福利費842 差旅費84392 辦公費84465 郵政通信費845 招待費84674 折舊費847 修理費848 機物料消耗849 低值易耗品攤銷850 社保費851 其他銷售費用852 其中：支付給個人部分853 上交給政府部分899五、管理費用313655

5、單位負責(zé)人： 統(tǒng)計負責(zé)人： 填表人： 聯(lián)系電話： 分機號： 報出日期：2015年 月 日補補充充資資料料（增增加加值值與與增增加加值值率率計計算算公公式式）：工工業(yè)業(yè)增增加加值值工工業(yè)業(yè)增增加加值值（生生產(chǎn)產(chǎn)法法）：4342.284工工業(yè)業(yè)增增加加值值率率（生生產(chǎn)產(chǎn)法法）：工工業(yè)業(yè)增增加加值值（收收入入法法）：1568.284工工業(yè)業(yè)增增加加值值率率（收收入入法法）：相相關(guān)關(guān)審審核核公公式式：錯錯誤誤說說明明(1)年初存貨(101)其中：產(chǎn)成品(102)正正確確(2)流動資產(chǎn)合計(201)其中：應(yīng)收賬款(202)+其中：存貨(205)正正確確(3)存貨(205)其中：產(chǎn)成品(206)+其中：在

6、產(chǎn)品(207)正正確確(4)資產(chǎn)總計(213)流動資產(chǎn)合計(201)+固定資產(chǎn)合計(208)正正確確(5)流動負債合計(214)應(yīng)付賬款(215)正正確確(6)負債合計(217)=流動負債合計(214)+非流動負債合計(216)錯錯誤誤說說明明：負負債債合合計計(217)(217)應(yīng)應(yīng)該該等等于于流流動動負負債債合合計計(214)(214)與與非非流流動動負負債債合合計計(216)(216)之之和和(7)所有者權(quán)益合計(218)=資產(chǎn)總計(213)-負債合計(217)正正確確(8)所有者權(quán)益合計(218)=實收資本(219)正正確確(9)實收資本(219)=國家資本(220)+集體資本(221

7、)+法人資本(222)+個人資本(223)+港澳臺資本(224)+外商資本(225)正正確確(10)制造成本(801)=直接材料消耗(802)+直接人工(803)+其他直接費用(804)+制造費用(806)正正確確(11)其他直接費用(804)=其中：支付給個人部分(805)與上交給政府部分(897)之和正正確確(12)制造費用(806)=生產(chǎn)單位管理人員工資(807)+生產(chǎn)單位管理人員福利費(808)+折舊費(809)+修理費(810)+經(jīng)營租賃費(811)+保險費(812)+取暖費(813)+運輸費(814)+勞動保護費(815)+工具攤銷(817)+設(shè)計制圖費(818)+研發(fā)、試驗檢驗費

8、(819)+水電費(820)+機物料消耗(822)+差旅費(823)+辦公費(824)+勞務(wù)費(825)+郵政通信費(826)+外部加工費(827)+社保費(828)+其他制造費用(829)正正確確(13)勞動保護費(815)其中：保健補貼、洗理費(816)正正確確(14)水電費(820)=其中：上繳的各項稅費(821)正正確確(15)其他制造費用(829)=其中：支付給個人部分(830)和上交給政府部分(898)之和正正確確(16)銷售費用(312)=運輸費(831)+裝卸(832)+包裝費(833)+保險費(834)+倉庫管理費(835)+委托代銷手續(xù)費(836)+廣告費、展覽費、宣傳費(

9、837)+業(yè)務(wù)費(838)+經(jīng)營租賃費(839)+銷售服務(wù)費用(840)+銷售部門人員工資(841)+銷售部門人員福利費(842)+差旅費(843)+辦公費(844)+郵政通信費(845)+招待費(846)+折舊費(847)+修理費(848)+物料消耗(849)+低值易耗品攤銷(850)+社保費(851)+其他銷售費用(852)正正確確(17)其他銷售費用(852)=其中：支付給個人部分(853)與上交給政府部分(899)之和正正確確(18)管理費用(313)=公司經(jīng)費(854)+工會經(jīng)費(316)+無形資產(chǎn)攤銷(862)+郵政通信費(863)+印刷費(864)+會議費(865)+水電費(86

10、6)+警衛(wèi)消防費、人防基金(868)+倉庫經(jīng)費(869)+勞動保護費(870)+上交管理費(872)+職工取暖費和防暑降溫(873)+勞務(wù)費(874)+社保費(875)+住房公積金和住房補貼(876)+董事會費(877)+聘請中介機構(gòu)費(審計費)(878)+咨詢費(879)+訴訟費(880)+業(yè)務(wù)招待費(881)+稅金(314)+上交的各種專項費用(882)+技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(883)+職工教育經(jīng)費(884)+技術(shù)(研究)開發(fā)費(885)+汽車費支出(887)+排污費(888)+綠化費(889)+壞賬準備(890)+存貨跌價準備(891)+其他管理費用(892)正正確確(19)公司經(jīng)費(854)=行

11、政管理人員工資(855)+行政管理人員福利費(856)+折舊費(857)+差旅費(315)+辦公費(858)+修理費(859)+機物料消耗(860)+低值易耗品攤銷(861)正正確確(20)水電費(866)=其中：上繳的各項稅費(867)正正確確(21)勞動保護費(870)其中：保健補貼、洗理費(871)正正確確(22)技術(shù)(研究)開發(fā)費(885)=其中：支付科研人員的工資及福利費(886)正正確確(23)其他管理費用(892)=其中：支付給個人部分(893)與上交給政府部分(900)之和正正確確(24)財務(wù)費用(317)=利息支出(319)-利息收入(318)+匯兌損失(894)+金融服務(wù)和

12、調(diào)劑外匯手續(xù)費(895)+其他財務(wù)費用(896)正正確確(25)營業(yè)收入(301)其中：主營業(yè)務(wù)收入(302)正正確確(26)營業(yè)成本(307)其中：主營業(yè)務(wù)成本(308)正正確確(27)營業(yè)稅金及附加(309)其中：主營業(yè)務(wù)稅金及附加(310)正正確確(28)工業(yè)銷售產(chǎn)值(602)其中：出口交貨值(603)正正確確(29) 應(yīng)交增值稅不應(yīng)該為零 正正確確（30）主營業(yè)務(wù)收入(302)2000萬正正確確（31）主營業(yè)務(wù)成本(308)零正正確確（32）資產(chǎn)總計(213)零正正確確（33）負債合計(217)零正正確確（34）銷售費用(312)零正正確確（35）管理費用(313)零正正確確（36）實

13、收資本(219)零正正確確（37）工業(yè)總產(chǎn)值(601)零正正確確（38）工業(yè)銷售產(chǎn)值(602)零正正確確（39）出口交貨值(603)零正正確確（40）固定資產(chǎn)合計（208）固定資產(chǎn)原價（209）-累計折舊（210）正正確確（41）固定資產(chǎn)原價（209）累計折舊（210）正正確確（42）累計折舊（210）本年折舊（211）正正確確（43）累計折舊(210)制造費用下的折舊費（809）+銷售費用下的折舊費(847)+管理費用下的折舊費(857)正正確確（44）資產(chǎn)總計（213）流動資產(chǎn)合計（201）正正確確（45）資產(chǎn)總計(213)固定資產(chǎn)合計(208)正正確確（46）資產(chǎn)總計(213)固定資產(chǎn)原

14、價(209)-累計折舊(210)正正確確（47）資產(chǎn)總計（213）在建工程(212)正正確確（48）負債合計(217)流動負債合計(214)正正確確（49）負債合計(217)非流動負債合計(216)正正確確（50）所有者權(quán)益合計(218)與資產(chǎn)總計(213)-負債合計(217)-所有者權(quán)益合計(218)同號正正確確（51）管理費用(313)稅金(314)+上交的各種專項費用(882)正正確確（52）營業(yè)收入(301)-主營業(yè)務(wù)收入(302)其他業(yè)務(wù)利潤(311)正正確確（53）執(zhí)行2006年企業(yè)會計制度或2011年小企業(yè)會計準則的企業(yè)，利潤總額(327)=營業(yè)利潤(323)+營業(yè)外收入(325

15、)-營業(yè)外支出(326)不不涉涉及及本本審審核核公公式式（54）執(zhí)行2001年企業(yè)會計制度等其他會計制度的企業(yè)，利潤總額(327)=投資收益(322)+營業(yè)利潤(323)+營業(yè)外收入(325)-營業(yè)外支出(326)正正確確（55）2014年年報與2014年12月份月報所填主營業(yè)務(wù)收入相差不應(yīng)超過5%主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入(302)(302)與與20142014年年1212月月月月報報主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入只只差差應(yīng)應(yīng)該該小小于于20142014年年1212月月月月報報所所填填主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入的的5%5%（56）2014年年報與2014年12月份月報所填利潤總額相差不應(yīng)超過5%利利潤

16、潤總總額額(327)(327)與與20142014年年1212月月月月報報利利潤潤總總額額只只差差應(yīng)應(yīng)該該小小于于20142014年年1212月月月月報報所所填填利利潤潤總總額額的的5%5%（57）2014年年報與2014年12月份月報所填利稅相差不應(yīng)超過5%利利稅稅與與20142014年年1212月月月月報報利利稅稅只只差差應(yīng)應(yīng)該該小小于于20142014年年1212月月月月報報所所填填利利稅稅的的5%5%（58）2014年年報與2014年12月份月報所填工業(yè)總產(chǎn)值相差不應(yīng)超過5%工工業(yè)業(yè)總總產(chǎn)產(chǎn)值值(601)(601)與與20142014年年1212月月月月報報工工業(yè)業(yè)總總產(chǎn)產(chǎn)值值只只差差

17、應(yīng)應(yīng)該該小小于于20142014年年1212月月月月報報所所填填工工業(yè)業(yè)總總產(chǎn)產(chǎn)值值的的5%5%（59）2014年年報與2014年12月份月報所填工業(yè)銷售產(chǎn)值相差不應(yīng)超過5%工工業(yè)業(yè)銷銷售售產(chǎn)產(chǎn)值值(602)(602)與與20142014年年1212月月月月報報工工業(yè)業(yè)銷銷售售產(chǎn)產(chǎn)值值只只差差應(yīng)應(yīng)該該小小于于20142014年年1212月月月月報報所所填填工工業(yè)業(yè)銷銷售售產(chǎn)產(chǎn)值值的的5%5%（60）2014年年報與2014年12月份月報所填出口交貨值相差不應(yīng)超過5%出出口口交交貨貨值值(603)(603)與與20142014年年1212月月月月報報出出口口交交貨貨值值只只差差應(yīng)應(yīng)該該小小于于2

18、0142014年年1212月月月月報報所所填填出出口口交交貨貨值值的的5%5%(46)執(zhí)行2006年企業(yè)會計準則的企業(yè)，營業(yè)利潤(323)=營業(yè)收入(301)-營業(yè)成本(307)-營業(yè)稅金及附加(309)-銷售費用(312)-管理費用(313)-財務(wù)費用(317)-資產(chǎn)減值損失(320)+公允價值變動收益(321)+投資收益(322)不涉及本審核公式(47)執(zhí)行2011年小企業(yè)會計準則的企業(yè)，營業(yè)利潤(323)=營業(yè)收入(301)-營業(yè)成本(307)-營業(yè)稅金及附加(309)-銷售費用(312)-管理費用(313)-財務(wù)費用(317)+投資收益(322)不涉及本審核公式(48)執(zhí)行2001年企

19、業(yè)會計制度等其他會計制度的企業(yè)，營業(yè)利潤(323)=營業(yè)收入(301)-營業(yè)成本(307)-營業(yè)稅金及附加(309)-銷售費用(312)-管理費用(313)-財務(wù)費用(317)正確表 號：103-2表制定機關(guān)：國 家 統(tǒng) 計 局文 號：國統(tǒng)字(2014)59號有效期至：2015年6月計量單位：千 元2012014 4年年1212月月月月報報主主要要指指標(biāo)標(biāo)指標(biāo)名稱代碼本年 公司經(jīng)費854319主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入 其中：行政管理人員工資85550利利潤潤總總額額 行政管理人員福利費856利利稅稅 折舊費85732工工業(yè)業(yè)總總產(chǎn)產(chǎn)值值 差旅費315124工工業(yè)業(yè)銷銷售售產(chǎn)產(chǎn)值值 辦公費858

20、113出出口口交交貨貨值值 修理費859 機物料消耗860 低值易耗品攤銷861注注：利利稅稅計計算算方方法法：當(dāng)當(dāng)20142014年年1212月月份份月月報報中中應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅大大約約等等于于零零的的時時候候，利利稅稅= =主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)稅稅金金及及附附加加+ +利利潤潤總總額額+ +應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅，當(dāng)當(dāng)20142014年年1212月月份份月月報報中中應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅小小于于零零的的時時候候，利利稅稅= =主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)稅稅金金及及附附加加+ +利利潤潤總總額額 工會經(jīng)費3163 無形資產(chǎn)攤銷862 郵政通信費863 印刷費864 會議費865 水電費866100 其中：

21、上繳的各項稅費867 警衛(wèi)消防費、人防基金868 倉庫經(jīng)費869 勞動保護費870 其中：保健補貼、洗理費871 上交管理費872 職工取暖費和防暑降溫費873 勞務(wù)費874 社保費875 住房公積金和住房補貼876 董事會費877 聘請中介機構(gòu)費(審計費)878 咨詢費87973 訴訟費880 業(yè)務(wù)招待費881130 稅金31430 上交的各種專項費用882 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費883 職工教育經(jīng)費884 技術(shù)(研究)開發(fā)費885規(guī)規(guī)模模以以上上工工業(yè)業(yè)法法人人單單位位成成本本費費用用103-2103-2表表(成本費用調(diào)查單位填報) 其中：支付科研人員的工資及福利費886 汽車費支出887 排污費88

22、8 綠化費889 壞賬準備890 存貨跌價準備891 其他管理費用892 其中：支付給個人部分893 上交給政府部分900六、財務(wù)費用317281 利息收入3189 利息支出319 匯兌損失894 金融服務(wù)和調(diào)劑外匯手續(xù)費895 其他財務(wù)費用896290七、損益及分配 營業(yè)收入30120675 其中：主營業(yè)務(wù)收入30220675 營業(yè)成本30718531 其中：主營業(yè)務(wù)成本30818531 營業(yè)稅金及附加30939 其中：主營業(yè)務(wù)稅金及附加31039 其他業(yè)務(wù)利潤311 資產(chǎn)減值損失320 公允價值變動收益(損失以“-”號記)321 投資收益(損失以“-”號記)322 營業(yè)利潤323594 營

23、業(yè)外收入3256 其中：補貼收入324 營業(yè)外支出326 利潤總額327600 所得稅費用328150八、人工成本及增值稅 應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計發(fā)生額)4012020 應(yīng)交增值稅40267 進項稅額4032051 銷項稅額4041984九、其他資料 工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價格)60112830 工業(yè)銷售產(chǎn)值(當(dāng)年價格)60212298 其中：出口交貨值603 平均用工人數(shù)(人)60655 期末用工人數(shù)(人)60955 工業(yè)用地(平方米)71046000工工業(yè)業(yè)增增加加值值率率工工業(yè)業(yè)增增加加值值率率生生產(chǎn)產(chǎn)法法與與收收入入法法絕絕對對差差33.8447700733.8447700721.621

24、2003112.2235697612.22356976錯錯誤誤數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)錯錯誤誤原原因因說說明明備注審審核核通通過過審審核核通通過過審審核核通通過過審審核核通通過過審審核核通通過過C24/C26/C27C24/C26/C27中中有有錯錯誤誤審審核核通通過過審審核核通通過過審審核核通通過過審審核核通通過過審審核核通通過過 單位負責(zé)人： 統(tǒng)計負責(zé)人： 填表人： 聯(lián)系電話： 分機號： 報出日期：2015年 月 日審審核核通通過過審審核核通通過過審審核核通通過過審審核核通通過過審審核核通通過過審審核核通通過過審審核核通通過過審審核核通通過過審審核核通通過過審審核核通通過過審審核核通通過過審審核核通通過過審審核核通通過過審審核