物業(yè)費預(yù)算模板-2013.11.21

1、北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services (beijing) ltd.x xxxxx 中中心心物物業(yè)業(yè)管管理理費費預(yù)預(yù)算算propertyproperty managementmanagement budgetbudget北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司2013年10月北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services (beijing) ltd.1x xxxxx 項項目目預(yù)預(yù)算算說說明明經(jīng)經(jīng)雙雙方方協(xié)協(xié)商商決決定定 1 1、xxxxxx中中心心燃燃?xì)鈿赓M費核核算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)

2、：a a樓樓、b b樓樓為為5656元元/ /平平米米/ /年年；商商業(yè)業(yè)為為8888元元/ /平平米米/ /年年2 2、電電費費收收費費單單價價按按照照1.11.1元元/kw/kw收收費費3 3、保保安安工工資資31003100元元/ /人人/ /月月；保保潔潔工工資資22002200元元/ /人人/ /月月4 4、外外包包保保安安、保保潔潔服服裝裝款款式式，面面料料由由物物業(yè)業(yè)公公司司確確定定，費費用用不不含含在在外外包包保保安安、保保潔潔工工資資預(yù)預(yù)算算中中5 5、車車場場管管理理費費不不包包含含立立體體車車庫庫維維保保費費用用，此此項項費費用用待待立立體體車車庫庫設(shè)設(shè)備備資資料料出出來

3、來后后再再定定6 6、項項目目經(jīng)經(jīng)理理要要求求港港職職人人員員。a a樓樓面面積積：8-388-38層層（單單層層面面積積：1628.161628.16平平方方米米，3131層層；7 7層層（12841284平平方方米米） 46-4746-47層層：1628.161628.16平平方方米米，2 2層層 合合計計：55013.2855013.28平平方方米米b b樓樓面面積積：7-307-30層層（單單層層面面積積：2084.642084.64平平方方米米，2424層層； 合合計計：50031.3650031.36平平方方米米商商業(yè)業(yè)面面積積：6 6層層：2315.62315.6平平方方米米；5

4、 5層層；7702.877702.87平平方方米米；4 4層層：6330.696330.69平平方方米米 3 3層層：7233.957233.95平平方方米米；2 2層層6781.326781.32平平方方米米；1 1層層6886.716886.71平平方方米米 地地下下1 1層層：9896.719896.71平平方方米米 合合計計：47147.8547147.85平平方方米米地地下下車車庫庫：b4b4：9991.129991.12平平方方米米；b3b3、b2b2層層：8213.518213.51平平方方米米*2*2； 合合計計：26418.1426418.14平平方方米米酒酒店店面面積積：3

5、9-4539-45層層：1628.161628.16平平方方米米，7 7層層；合合計計：11397.1211397.12平平方方米米21 1 薪薪金金、福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費16.842 2 能能源源維維費費53.593 3 設(shè)設(shè)備備維維護(hù)護(hù)及及保保養(yǎng)養(yǎng)費費6.324 4 清清潔潔及及蟲蟲控控8.265 5 外外委委保保安安費費用用4.286 6 綠綠化化及及節(jié)節(jié)日日裝裝飾飾1.667 7 行行政政辦辦公公費費1.048 8 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊0.287 7 保保險險支支出出0.738 8 不不可可預(yù)預(yù)見見費費0.139 9 管管理理公公司司酬酬金金1.281010 管管理理費費應(yīng)應(yīng)交交稅

6、稅金金5.6100.0017%54%6%8%4%2%1%0%1%0%1%6%比比例例圖圖1 薪金、福利及經(jīng)費2 能源維費3 設(shè)備維護(hù)及保養(yǎng)費4 清潔及蟲控5 外委保安費用6 綠化及節(jié)日裝飾7 行政辦公費8 固定資產(chǎn)折舊7 保險支出8 不可預(yù)見費9 管理公司酬金10 管理費應(yīng)交稅金217%54%6%8%4%2%1%0%1%0%1%6%比比例例圖圖1 薪金、福利及經(jīng)費2 能源維費3 設(shè)備維護(hù)及保養(yǎng)費4 清潔及蟲控5 外委保安費用6 綠化及節(jié)日裝飾7 行政辦公費8 固定資產(chǎn)折舊7 保險支出8 不可預(yù)見費9 管理公司酬金10 管理費應(yīng)交稅金北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers internat

7、ional property services (beijing) ltd.3property management budgetxxxxxxxx中中心心 物物業(yè)業(yè)管管理理費費預(yù)預(yù)算算- -總總表表序序號號內(nèi)內(nèi) 容容年年度度預(yù)預(yù)算算收收入入支支出出 budgetbudget（單單位位：人人民民幣幣 元元/ /年年）總總管管理理處處（management office）a樓樓 buildeb樓樓 builde 商商業(yè)業(yè) shopping 車車場場(carpaking）酒酒店店 hotel管理費計算建筑面積（平方米）gfa55,013.2850,031.3647,147.8526,418.1411

8、,397.12各區(qū)域分?jǐn)偙壤?rate (%)28.95%26.33%29.78%0.10%14.84%1支支 出出總總管管理理處處 （managementmanagementofficeoffice）a a樓樓 buildebuildeb b樓樓 buildebuilde 商商業(yè)業(yè) shoppingshopping 車車場場(carpaking(carpaking）酒酒店店 hotelhotel1.1薪薪金金、福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費(staff(staff cost)cost) 1.1.1員工薪金(staff cost)2,776,800628,800430,800433,2001.1.2員工

9、福利及經(jīng)費(welfare & insurance)1,186,249373,381184,038185,0631.1.3員工其它福利及經(jīng)費 (other welfare & insurance)776,152309,223292,540293,76412,000小小 計計4,739,2011,311,405907,378912,02712,0001.2能能源源維維保保檢檢測測費費(utility(utility & & check)check)1.2.1能源費(utility)8,074,1936,734,6378,322,259359,8511,595,59

10、71.2.2公共設(shè)備維保檢測費(check)773,146640,3141,154,070343,25445,588小小 計計8,847,3397,374,9519,476,329703,1051,641,1851.3清清潔潔及及保保安安費費用用(security(security & & cleaning)cleaning)1.3.1清潔及蟲控費用(cleaning services)1,543,428924,000660,000633,600105,6001.3.2外保費用(security services)0409,200409,200706,800480,000小小

11、計計1,543,4281,333,2001,069,2001,340,400585,6001.4綠綠化化及及節(jié)節(jié)日日裝裝飾飾 (landscaping&festival(landscaping&festival decoration)decoration)北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services (beijing) ltd.41.4.1節(jié)日裝飾(festival decoration)520,0001.4.2綠化及租擺(landscaping & planting fee)256,200小小 計計776

12、,2001.5行行政政辦辦公公費費用用(administrative(administrative expenses)expenses)1.5.1辦公費用 (admin. expenses)308,0401.5.2制服及洗衣費(uniform& laundry)80,6401.5.3財務(wù)及法律手續(xù)費(legal & audit consultancy)100,000 小小 計計488,6802固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊費費(depreciation&amortization)(depreciation&amortization)130,4603保保險險支支出出(i

13、nsurance)(insurance)340,0004不不可可預(yù)預(yù)見見費費(expenses(expenses outsideoutside thethe budget)budget)60,000管管理理費費支支出出小小計計8,077,96911,491,9449,351,52911,728,7561,300,7051,641,1855總總管管理理處處分分?jǐn)倲傂⌒∮嬘?2,338,8292,127,0282,405,3268,0781,198,4156管管理理公公司司酬酬金金(manager(manager remuneration)remuneration)173,719157,98717

14、8,65860089,0147各各區(qū)區(qū)域域支支出出總總計計14,004,49111,636,54414,312,7401,309,3832,928,614應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金(business(business tax)tax)830,775690,303849,06177,675173,7318 總總支支出出(total(total operatingoperating expenses)expenses)14,835,266.1112,326,847.0715,161,800.881,387,058.253,102,345.249管管理理費費成成本本（元元/ /月月/ /平平方方米米）22.4

15、720.5326.80231.6422.6810管管理理費費收收費費標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（元元/ /月月/ /平平方方米米）（計計算算面面積積為為建建筑筑面面積積22.5020.6026.80232.0022.7011物物業(yè)業(yè)管管理理收收入入（元元/年年）14,853,585.6012,367,752.1915,162,748.561,389,216.003,104,575.4912盈盈余余(current year profit)18,319.4940,905.12947.682,157.752,230.24北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property se

16、rvices (beijing) ltd.5599,978北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services (beijing) ltd.6 合合計計 total比比例例(rate)%190,007.75100.00%163,589.61合合計計 totaltotal比比例例(rate)%(rate)%4,269,6009.11,928,7314.11,683,6793.67,882,01016.816.83725,086,53653.592,956,3726.3228,042,90859.90 3,866,6288.262,005,2

17、004.285,871,828 property management budgetxxxxxxxx中中心心 物物業(yè)業(yè)管管理理費費預(yù)預(yù)算算- -總總表表年年度度預(yù)預(yù)算算收收入入支支出出 budgetbudget（單單位位：人人民民幣幣 元元/ /年年）北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services (beijing) ltd.7520,000256,200776,2001.66 308,04080,640100,000488,6801.04130,4600.28340,0000.7360,0000.138,077,676600,00

18、0 1.2844,191,7722,621,546 5.6046,813,317.55100.0023.85 46,877,877.8464560.28964,560.29北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services (beijing) ltd.5x xxxxxxx中中心心總總管管理理處處- -明明細(xì)細(xì)表表序序 號號內(nèi)內(nèi) 容容金金 額額 （人人民民幣幣 元元/ /年年） 1 1員員工工薪薪金金、津津貼貼、福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費 1.11.1員員工工薪薪金金人數(shù)(人)工資(元/月)計薪月份1.1.11.1.1總總經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室

19、總經(jīng)理(港職）160,00012秘書13,50012小小 計計 2 21.1.21.1.2管管家家部部經(jīng)理16,00012夜值管家23,50012文員13,00012物業(yè)前臺13,00012小小 計計5 51.1.31.1.3秩秩序序維維護(hù)護(hù)部部經(jīng)理16,00012消防主管13,50012秩序主管13,50012文員13,00012中控值班員82,80012小小 計計12121.1.41.1.4財財務(wù)務(wù)部部經(jīng)理16,00012會計14,00012出納13,00012小小 計計3 31.1.51.1.5工工程程部部工程部經(jīng)理114,00012文員兼調(diào)度14,00012運行主管14,50012北京

20、高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services (beijing) ltd.6x xxxxxxx中中心心總總管管理理處處- -明明細(xì)細(xì)表表序序 號號內(nèi)內(nèi) 容容金金 額額 （人人民民幣幣 元元/ /年年） 綜合維修主管14,50012冷凍機(jī)房值班運行維護(hù)43,30012配電室值班運行維護(hù)83,30012公共區(qū)域維護(hù)（水工2人）23,30012公共區(qū)域維護(hù)（電工2人、）23,30012公共區(qū)域維護(hù)（綜合1人）13,30012小小 計計 21211.1.61.1.6人人事事行行政政部部人事/行政經(jīng)理16,00012行政助理12,80012庫管

21、12,80012司機(jī)(采購）12,80012小小計計4 4員員工工薪薪金金合合計計47471.21.2員員工工福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費（不不包包括括外外判判員員工工相相關(guān)關(guān)費費用用）依國家規(guī)定之福利保險等，按薪金總額之42.72%計算，包括： 養(yǎng)老保險按上年度繳費職工工資總額*20% 基本醫(yī)療上年度繳費職工工資總額*8% 失業(yè)保險上年度繳費職工工資總額*2% 工傷保險上年度繳費職工工資總額*0.12% 住房公積金上年度繳費職工工資總額*12% 生育保險上年度繳費職工工資總額*0.6%員員工工福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費合合計計1.31.3員員工工其其它它福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費 1.3.1存檔費(20元/人/

22、月) 1.3.2殘疾人保障金:按62.5元/月/人計算1.3.3顧主責(zé)任險（fidelity insurance）按每人每年180元計算北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services (beijing) ltd.7x xxxxxxx中中心心總總管管理理處處- -明明細(xì)細(xì)表表序序 號號內(nèi)內(nèi) 容容金金 額額 （人人民民幣幣 元元/ /年年） 1.3.4過節(jié)費(元旦、春節(jié)、五一、十一,200元/節(jié)/人)1.3.5員工加班費（元旦、清明、端午、中秋、五一、十一、春節(jié)計11天）1.3.6飯費(標(biāo)準(zhǔn)10元/餐）1.3.7 年終十三薪上年度繳費職

23、工工資總額*8.33%1.3.8 計提勞動補償金上年度繳費職工工資總額*8.33%員員工工其其它它福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費小小計計員員工工薪薪金金、津津貼貼、福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費年年合合計計2 2清清潔潔及及保保安安費費用用2.12.1清清潔潔及及蟲蟲控控費費2.1.1外墻清洗（一年兩次）2.1.2蟲控費用(5000元/月)（兩月一次）2.1.3衛(wèi)生間耗材（噴香劑、廁紙、清潔墊） （按每個衛(wèi)生間每天20元計算） 2.1.4垃圾清運費(4車/天,200元/車,全年365天)2.1.5外委保潔員(元/月,人,)清清潔潔費費用用小小計計2.2保保安安費費用用2.2.1外委保安費用(元/月/人，0人)保保

24、安安費費用用小小計計 清清潔潔及及保保安安費費用用合合計計 3 3節(jié)節(jié)日日裝裝飾飾及及綠綠化化費費用用3.1節(jié)日裝飾/活動費(元旦、春節(jié)、五一、十一、中秋 、圣誕）3.2園區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)(4.5/平米)3.3租擺（20000/月） 綠綠化化及及裝裝飾飾費費用用合合計計 4 4行行政政辦辦公公費費用用 4.14.1辦辦公公費費用用 北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services (beijing) ltd.8x xxxxxxx中中心心總總管管理理處處- -明明細(xì)細(xì)表表序序 號號內(nèi)內(nèi) 容容金金 額額 （人人民民幣幣 元元/ /年年） 4.1

25、.1辦公通訊費（含辦公電話費、快遞費、手機(jī)話費）4.1.2辦公用品消耗（含打印機(jī)/復(fù)印機(jī)墨粉、硒鼓、打印紙等）4.1.3交通費（物業(yè)服務(wù)中心人員外出辦事交通費）4.1.4交際應(yīng)酬費（用于招待行業(yè)管理部門）4.1.5飲用水費（物業(yè)服務(wù)中心辦公區(qū)純凈水約6桶/天，15元/桶）4.1.6招聘費用（物業(yè)服務(wù)中心行政人事部對外招聘）4.1.7銀行手續(xù)費（用于辦理購買支票及工資過戶等）4.1.8團(tuán)隊建設(shè)費（每年一次春游，每人400元）4.1.9夏季防暑降溫費（500元/年.人）4.1.10 春節(jié)年會（300元/人）辦辦公公費費用用小小計計4.24.2制制服服及及洗洗衣衣費費 物業(yè)服務(wù)中心員工每兩年獲發(fā)制服

26、4套，預(yù)算 每套制服平均800元。4.2.1員工西服(4套/2年,2套/冬裝,2套/夏裝,800元/套)（28人）4.2.2員工制服(4套/2年,2套/冬裝,2套/夏裝,300元/套)（19人）4.2.2洗衣費用（按40元/月/人標(biāo)準(zhǔn)計算）4.2.3胸牌、領(lǐng)帶、領(lǐng)花 （按每人40元計算）制制服服及及洗洗衣衣費費小小計計4.34.3審審計計費費用用此費用是指聘用國內(nèi)律師、會計師預(yù)計費用。行行政政辦辦公公費費用用合合計計5 5固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊（按按啟啟動動需需要要的的固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)價價值值計計算算，折折舊舊期期6060個個月月資產(chǎn)明細(xì)單價數(shù)量固定資產(chǎn)原值5.15.1辦辦公公設(shè)設(shè)備備 5.

27、1.1保險柜5,00015,000北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services (beijing) ltd.9x xxxxxxx中中心心總總管管理理處處- -明明細(xì)細(xì)表表序序 號號內(nèi)內(nèi) 容容金金 額額 （人人民民幣幣 元元/ /年年） 5.1.2復(fù)印機(jī)12,000112,0005.1.3傳真機(jī)2,00012,0005.1.4電腦4,0001768,0005.1.5打印機(jī)2,000510,0005.1.6照相機(jī)1,00044,0005.1.7打卡機(jī)2,00012,0005.1.8稅控機(jī)4,00014,0005.1.9點驗鈔機(jī)5001

28、5005.1.10塑封機(jī)30026005.1.11程控交換機(jī)25,000125,0005.1.12電話機(jī)100202,0005.1.13裝訂機(jī)30013005.1.14文件柜600127,200辦辦公公設(shè)設(shè)備備小小計計 142,600142,6005.25.2辦辦公公家家具具 150,000150,000小小計計150,000150,0005.35.3保保安安消消防防器器材材 5.3.1手電筒 200153,0005.3.2警戒帶10055005.3.3對講機(jī)40部（含電池）2,50040100,0005.3.4巡邏電動車2臺005.3.5方錐、警棍、指示棒5,00015,000小小計計108

29、,500108,5005.45.4工工程程維維修修設(shè)設(shè)備備5.4.1維修設(shè)備與用具250,000小小計計250,000250,000北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services (beijing) ltd.10x xxxxxxx中中心心總總管管理理處處- -明明細(xì)細(xì)表表序序 號號內(nèi)內(nèi) 容容金金 額額 （人人民民幣幣 元元/ /年年） 5.55.5其其它它設(shè)設(shè)備備與與用用具具5.5.1飲水機(jī)30041,2005.5.2吸塵器1,00022,000小小計計1,2001,200固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計 652,300652,300年年固

30、固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊 6 6保保險險支支出出6.1財產(chǎn)一切險(保額6億，費率0.05%)6.2公共責(zé)任險(保額1千萬元，費率0.2%)6.3機(jī)器損壞險(保額2千萬元，費率0.1%)保保險險支支出出小小計計 7 7不不可可預(yù)預(yù)見見費費8 8管管理理費費支支出出總總計計 北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services (beijing) ltd.11金額 720,00042,000762,000762,00072,00084,00036,00036,000228,000228,00072,00042,00042,00036,00026

31、8,800460,800460,8007200048,00036,000156,000156,000168,00048,00054,000x xxxxxxx中中心心總總管管理理處處- -明明細(xì)細(xì)表表金金 額額 （人人民民幣幣 元元/ /年年） 北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services (beijing) ltd.1254,000158,400316,80079,20079,20039,600997,200997,20072,00033,60033,60033,600172,800172,8002,776,8002,776,80

32、0#1,186,2491,186,24911,28035,2508,460員員工工福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費（不不包包括括外外判判員員工工相相關(guān)關(guān)費費用用）北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services (beijing) ltd.1337,600105,327124,080231,307231,307776,152776,1524,739,2014,739,201405,22830,000816,200292,0001,543,4281,543,4281,543,4281,543,428520,00016,200240000776,20

33、0776,200北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services (beijing) ltd.1451,60042,00024,00040,00023,04018,0005,00034,80043,50026,100308,040308,040 44,80011,40022,5601,88080,64080,640100,000100,000488,680488,680年折舊值1,000北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services (beijing) ltd.152,40

34、040013,6002,0008004008001001205,000400601,44028,52028,52030,00030,00030,00030,00060010020,00001,00021,70021,70050,00050,00050,000北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services (beijing) ltd.16240400240240130,460130,460130,460130,460300,00020,00020,000340,000340,00060,00060,0008,077,9698,077,

35、969保保險險支支出出北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services(beijing)ltd.,11a a樓樓物物業(yè)業(yè)費費測測算算明明細(xì)細(xì)（寫寫字字樓樓部部分分）（7-387-38、46-4746-47層層）樓樓面面積積計計算算：1628.16*33+1284=1628.16*33+1284=5 55 50 01 13 3. .2 28 8 平平方方米米序序號號內(nèi)內(nèi) 容容 金金額額（人人民民幣幣 元元/ /年年）1 1員員工工薪薪金金、津津貼貼、福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費 1.1 員工薪金人數(shù)(人)工資(元/月)計薪月份金額1.1.21.

36、1.2管管家家部部主管13,5001242,000管家助理23,0001272,000前臺23,0001272,000小小 計計5 51 11 14 4, ,0 00 00 01.1.51.1.5工工程程部部空調(diào)給/排水技工43,30012158,400電梯技工13,3001239,600弱電技工23,3001279,200強(qiáng)電技工33,30012118,800綜合維修技工33,30012118,800小小 計計 13135 51 14 4, ,8 80 00 0員員工工薪薪金金合合計計18186 62 28 8, ,8 80 00 01 1. .2 2 員員工工福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費（不不包包

37、括括外外判判員員工工相相關(guān)關(guān)費費用用）依國家規(guī)定之福利保險等，按薪金總額之42.72%計算，包括： 養(yǎng)老保險按上年度繳費職工工資總額*20%； 養(yǎng)老保險按上年度繳費職工工資總額*20% 基本醫(yī)療上年度繳費職工工資總額*7%； 基本醫(yī)療上年度繳費職工工資總額*8% 失業(yè)保險上年度繳費職工工資總額*2.5%； 失業(yè)保險上年度繳費職工工資總額*2% 工傷保險上年度繳費職工工資總額*1.5%； 工傷保險上年度繳費職工工資總額*0.12% 生育保險上年度繳費職工工資總額*0.5%。 住房公積金上年度繳費職工工資總額*12% 勞動合同補償金上年度繳費職工工資總額*8.3% 生育保險上年度繳費職工工資總額*

38、0.6%北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services(beijing)ltd.,12a a樓樓物物業(yè)業(yè)費費測測算算明明細(xì)細(xì)（寫寫字字樓樓部部分分）（7-387-38、46-4746-47層層）樓樓面面積積計計算算：1628.16*33+1284=1628.16*33+1284=5 55 50 01 13 3. .2 28 8 平平方方米米序序號號內(nèi)內(nèi) 容容 金金額額（人人民民幣幣 元元/ /年年）員員工工福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費合合計計 3 37 73 3, ,3 38 81 11 1. .3 3員員工工其其它它福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費1

39、.3.1 存檔費(20元/人/月) 4,3201.3.2 殘疾人保障金按62.5元/月/人計算13,5001.3.3 顧主責(zé)任險（fidelity insurance）按每人每年180元計算3,2401.3.4 過節(jié)費(元旦、春節(jié)、五一、十一,200元/節(jié)/人)14,4001.3.5 員工加班費（元旦、清明、端午、中秋、五一、十一、春節(jié)計11天）39,7521.3.6 飯費(標(biāo)準(zhǔn)10元/餐）47,5201.3.7 計提年終十三薪上年度繳費職工工資總額*8.33%52,3791.3.8 計提勞動合同保障金上年度繳費職工工資總額*8.33%52,379員工其它福利及經(jīng)費小計122,732員員工工薪

40、薪金金、津津貼貼、福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費年年合合計計 2 24 45 5, ,4 46 63 31 1. .4 4制制服服及及洗洗衣衣費費 物業(yè)服務(wù)中心員工每兩年獲發(fā)制服4套，預(yù)算 每套制服平均800元。1.4.1 員工制服(4套/2年,2套/冬裝,2套/夏裝,800元/套)58,0001.4.2 員工工服(4套/2年,2套/冬裝,2套/夏裝,300元/套)137,8001.4.3 保安服裝（4套/2年、2套冬裝、2套夏裝、800元/套）1117,6001.4.4 保潔服裝（4套/2年、2套冬裝、2套夏裝、300元/套）3521,0001.4.5 洗衣費用（按40元/月/人標(biāo)準(zhǔn)計算）8,6401

41、.4.6 胸牌、領(lǐng)帶、領(lǐng)花 （按每人40元計算）7201.4.7制制服服及及洗洗衣衣費費小小計計6 63 3, ,7 76 60 02 2清清潔潔及及保保安安費費用用2.1 清潔及蟲控費外委保潔員（a樓35人）924,000北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services(beijing)ltd.,13a a樓樓物物業(yè)業(yè)費費測測算算明明細(xì)細(xì)（寫寫字字樓樓部部分分）（7-387-38、46-4746-47層層）樓樓面面積積計計算算：1628.16*33+1284=1628.16*33+1284=5 55 50 01 13 3. .2 2

42、8 8 平平方方米米序序號號內(nèi)內(nèi) 容容 金金額額（人人民民幣幣 元元/ /年年）清清潔潔費費用用小小計計9 92 24 4, ,0 00 00 0保保安安費費用用外委保安費用（11人）409,2002.2保保安安費費用用小小計計 4 40 09 9, ,2 20 00 0清清潔潔及及保保安安費費用用合合計計 1 1, ,3 33 33 3, ,2 20 00 0能能源源費費用用公共區(qū)域水費608,8913 3 公共區(qū)域電費3,960,9563.1制冷機(jī)燃?xì)赓M 3 3, ,5 50 04 4, ,3 34 46 63.2 能能源源費費用用合合計計8 8, ,0 07 74 4, ,1 19 93

43、 33.3公公共共維維保保檢檢測測費費電氣系統(tǒng)及設(shè)備110,0274 4弱電系統(tǒng)及設(shè)備55,0134.1樓宇工程55,0134.2消防系統(tǒng)及設(shè)備165,0404.3電梯系統(tǒng)168,0004.4制冷空調(diào)及給排水220,0534.5公公共共維維保保檢檢測測費費用用7 77 73 3, ,1 14 46 6管管理理費費支支出出總總計計1 11 1, ,4 49 91 1, ,9 94 44 4北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services(beijing)ltd.,14a a樓樓物物業(yè)業(yè)費費測測算算明明細(xì)細(xì)（寫寫字字樓樓部部分分）（7-3

44、87-38、46-4746-47層層）樓樓面面積積計計算算：1628.16*33+1284=1628.16*33+1284=5 55 50 01 13 3. .2 28 8 平平方方米米序序號號內(nèi)內(nèi) 容容 金金額額（人人民民幣幣 元元/ /年年）北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services(beijing)ltd.,14b b樓樓管管理理費費明明細(xì)細(xì) 2084.64*24=2084.64*24= 50031.3650031.36平平方方米米序序號號內(nèi)內(nèi) 容容 金金額額（人人民民幣幣 元元/ /年年）1 1員員工工薪薪金金、津津貼貼

45、、福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費 1.1 員工薪金人數(shù)(人) 工資(元/月)計薪月份金額1.1.21.1.2管管家家部部主管13,5001242,000管家助理23,0001272,000前臺23,0001272,000小小 計計5 51 11 14 4, ,0 00 00 01.1.51.1.5工工程程部部空調(diào)/給排水維修技工23,3001279,200弱電技工13,3001239,600電梯工13,3001239,600強(qiáng)電技工23,3001279,200綜合維修技工23,3001279,200小小 計計 8 83 31 16 6, ,8 80 00 0員員工工薪薪金金合合計計13134 43 30

46、 0, ,8 80 00 01 1. .2 2 員員工工福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費（不不包包括括外外判判員員工工相相關(guān)關(guān)費費用用）依國家規(guī)定之福利保險等，按薪金總額之42.72%計算，包括： 養(yǎng)老保險按上年度繳費職工工資總額*20%； 養(yǎng)老保險按上年度繳費職工工資總額*20% 基本醫(yī)療上年度繳費職工工資總額*7%； 基本醫(yī)療上年度繳費職工工資總額*8% 失業(yè)保險上年度繳費職工工資總額*2.5%； 失業(yè)保險上年度繳費職工工資總額*2% 工傷保險上年度繳費職工工資總額*1.5%； 工傷保險上年度繳費職工工資總額*0.12% 生育保險上年度繳費職工工資總額*0.5%。 住房公積金上年度繳費職工工資總額*1

47、2% 勞動合同補償金上年度繳費職工工資總額*8.3% 生育保險上年度繳費職工工資總額*0.6%員員工工福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費合合計計1 18 84 4, ,0 03 38 8北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services(beijing)ltd.,15b b樓樓管管理理費費明明細(xì)細(xì) 2084.64*24=2084.64*24= 50031.3650031.36平平方方米米序序號號內(nèi)內(nèi) 容容 金金額額1 1. .3 3員員工工其其它它福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費1.3.1 存檔費(20元/人/月) 3,1201.3.2 殘疾人保障金按62.5元

48、/月/人計算9,7501.3.3 顧主責(zé)任險（fidelity insurance）按每人每年180元計算23401.3.4 過節(jié)費(元旦、春節(jié)、五一、十一,200元/節(jié)/人)10,4001.3.5 員工加班費（元旦、清明、端午、中秋、五一、十一、春節(jié)計11天）27,2341.3.6 飯費(標(biāo)準(zhǔn)10元/餐）34,3201.3.7計提年終十三薪上年度繳費職工工資總額*8.33%35,8861.3.8 計提勞動合同保障金上年度繳費職工工資總額*8.33%35,886員工其它福利及經(jīng)費小計158,936員員工工薪薪金金、津津貼貼、福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費年年合合計計 2 24 46 6, ,1 10 0

49、0 01 1. .4 4制制服服及及洗洗衣衣費費 物業(yè)服務(wù)中心員工每兩年獲發(fā)制服4套，預(yù)算每套制服平均800元。1.4.1 員工制服(4套/2年,2套/冬裝,2套/夏裝,800元/套)58,0001.4.2 員工工服(4套/2年,2套/冬裝,2套/夏裝,300元/套)84,8001.4.3 保安服裝（4套/2年、2套冬裝、2套夏裝、800元/套）1117,6001.4.4 保潔服裝（4套/2年、2套冬裝、2套夏裝、300元/套）2515,0001.4.5 洗衣費用（按40元/月/人標(biāo)準(zhǔn)計算）5201.4.6 胸牌、領(lǐng)帶、領(lǐng)花 （按每人40元計算）5201.4.7制制服服及及洗洗衣衣費費小小計計

50、4 46 6, ,4 44 40 02 2清清潔潔及及保保安安費費用用2.1 清潔及蟲控費外委保潔員（25人）660,000消殺清清潔潔費費用用小小計計6 66 60 0, ,0 00 00 02.2保保安安費費用用年年外委保安費用（11人）409,200保保安安費費用用小小計計 4 40 09 9, ,2 20 00 0北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services(beijing)ltd.,16b b樓樓管管理理費費明明細(xì)細(xì) 2084.64*24=2084.64*24= 50031.3650031.36平平方方米米序序號號內(nèi)內(nèi)

51、容容 金金額額清清潔潔及及保保安安費費用用合合計計 1 1, ,0 06 69 9, ,2 20 00 03 3 能能源源費費用用3.1 公共區(qū)域水費365,6453.2 公共區(qū)域電費3,181,9943.3 制冷機(jī)燃?xì)赓M3,186,998能能源源費費用用合合計計6 6, ,7 73 34 4, ,6 63 37 74 4 公公共共維維保保檢檢測測費費4.1電氣系統(tǒng)及設(shè)備100,0634.2弱電系統(tǒng)及設(shè)備50,0314.3樓宇工程50,0314.4消防系統(tǒng)及設(shè)備150,0944.5空調(diào)給排水系統(tǒng)及設(shè)備150,0944.6電梯系統(tǒng)及設(shè)備140,000公公共共維維保保檢檢測測費費用用6 64 40

52、 0, ,3 31 14 45 5 管管理理費費支支出出總總計計9 9, ,3 35 51 1, ,5 52 29 9北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services(beijing)ltd.,27商商業(yè)業(yè)區(qū)區(qū)- -管管理理費費預(yù)預(yù)算算含含6 6、5 5、4 4、3 3、2 2、1 1、b1b1層層共共47147.8547147.85平平方方米米序序號號內(nèi)內(nèi) 容容 金金額額（人人民民幣幣 元元/ /年年）1 1員員工工薪薪金金、津津貼貼、福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費 1.1員工薪金人數(shù)(人) 工資(元/月)計薪月份金額1.1.21.1.2管管

53、家家部部主管13,5001242,000管家助理23,0001272,000小小 計計3 3114,000114,0001.1.51.1.5工工程程部部空調(diào)/給排水維修技工23,3001279,200弱電技工13,3001239,600電梯工13,5001242,000強(qiáng)電技工23,3001279,200綜合維修技工23,3001279,200小小 計計 8 8319,200319,200員員工工薪薪金金合合計計1111433,200433,2001.21.2員員工工福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費（不不包包括括外外判判員員工工相相關(guān)關(guān)費費用用）依國家規(guī)定之福利保險等，按薪金總額之42.72%計算，包括：

54、 養(yǎng)老保險按上年度繳費職工工資總額*20%； 基本醫(yī)療上年度繳費職工工資總額*7%； 失業(yè)保險上年度繳費職工工資總額*2.5%； 工傷保險上年度繳費職工工資總額*1.5%； 生育保險上年度繳費職工工資總額*0.5%。員員工工福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費合合計計185,063185,0631.31.3員員工工其其它它福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費1.3.1存檔費(20元/人/月) 5,2801.3.2殘疾人保障金按62.5元/月/人計算8,250北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services(beijing)ltd.,281.3.3顧主責(zé)任險（fide

55、lity insurance）按每人每年180元計算1,9801.3.4過節(jié)費(元旦、春節(jié)、五一、十一,200元/節(jié)/人)8,8001.3.5員工加班費（元旦、清明、端午、中秋、五一、十一、春節(jié)計11天）27,3861.3.6飯費(標(biāo)準(zhǔn)10元/餐）29,0401.3.7計提年終十三薪上年度繳費職工工資總額*8.33%36,0861.3.8計提 勞動合同保障金上年度繳費職工工資總額*8.33%36,086員工其它福利及經(jīng)費小計152,907員員工工薪薪金金、津津貼貼、福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費年年合合計計 233,644233,6441.41.4制制服服及及洗洗衣衣費費 物業(yè)服務(wù)中心員工每兩年獲發(fā)制服

56、4套，預(yù)算 每套制服平均800元。1.4.1員工制服(4套/2年,2套/冬裝,2套/夏裝,800元/套)34,8001.4.2員工工服(4套/2年,2套/冬裝,2套/夏裝,300元/套)84,8001.4.3保安服裝（4套/2年、2套冬裝、2套夏裝、800元/套）1930,4001.4.4保潔服裝（4套/2年、2套冬裝、2套夏裝、300元/套）2414,4001.4.5洗衣費用（按40元/月/人標(biāo)準(zhǔn)計算）5,2801.4.6胸牌、領(lǐng)帶、領(lǐng)花 （按每人40元計算）4401.4.7制制服服及及洗洗衣衣費費小小計計60,12060,1202 2清清潔潔及及保保安安費費用用2.1清潔及蟲控費外委保潔員

57、(商業(yè)街24人）633,600清清潔潔費費用用小小計計633,600633,6002.2保保安安費費用用年年外委保安費用（19人)706,800保保安安費費用用小小計計 706,800706,800清清潔潔及及保保安安費費用用合合計計 1,340,4001,340,4003 3能能源源費費用用3.1公共區(qū)域水費158,6663.2公共區(qū)域電費3,873,1393.3制冷機(jī)燃?xì)赓M4,290,454能能源源費費用用合合計計8 8, ,3 32 22 2, ,2 25 59 9北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services(beijing

58、)ltd.,294 4公公共共維維保保檢檢測測費費4.1電氣系統(tǒng)及設(shè)備141,4444.2弱電系統(tǒng)及設(shè)備70,7224.3樓宇工程70,7224.4消防系統(tǒng)及設(shè)備141,4444.5空調(diào)及給排水系統(tǒng)及設(shè)備235,7394.6電梯系統(tǒng)及設(shè)備494,000公公共共維維保保檢檢測測費費用用1 1, ,1 15 54 4, ,0 07 70 05 5管管理理費費支支出出總總計計1 11 1, ,7 72 28 8, ,7 75 56 6北京高力國際物業(yè)服務(wù)有限公司colliers international property services(beijing)ltd.,32車車場場- -管管理理費費預(yù)

59、預(yù)算算 含含b2b2、b3b3、b4b4共共26418.1426418.14平平方方米米499499輛輛車車位位序序號號內(nèi)內(nèi) 容容 金金額額（人人民民幣幣 元元/ /年年）1 1員員工工薪薪金金、津津貼貼、福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費 1.1 員工薪金人數(shù)(人) 工資(元/月)計薪月份金額1.1.21.1.2車車場場管管理理車場收費員42,50012120,000立體車庫操作員122,50012360,000小小 計計 16164 48 80 0, ,0 00 00 01 1. .2 2 員員工工福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費（不不包包括括外外判判員員工工相相關(guān)關(guān)費費用用）依國家規(guī)定之福利保險等，按薪金總額之4

60、2.72%計算，包括： 養(yǎng)老保險按上年度繳費職工工資總額*20%； 養(yǎng)老保險按上年度繳費職工工資總額*20% 基本醫(yī)療上年度繳費職工工資總額*7%； 基本醫(yī)療上年度繳費職工工資總額*8% 失業(yè)保險上年度繳費職工工資總額*2.5%； 失業(yè)保險上年度繳費職工工資總額*2% 工傷保險上年度繳費職工工資總額*1.5%； 工傷保險上年度繳費職工工資總額*0.12% 生育保險上年度繳費職工工資總額*0.5%。 住房公積金上年度繳費職工工資總額*12% 勞動合同補償金上年度繳費職工工資總額*8.3% 生育保險上年度繳費職工工資總額*0.6%員員工工福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費合合計計 1 1. .3 3員員工工其其它它福福利利及及經(jīng)經(jīng)費費1.3.1 存檔費(20元/人/月) 1.3.2 殘疾人保障金按62.