2018公司出納年終工作總結(jié)與計(jì)劃

1、201公司岀納年終工作總結(jié)與計(jì)劃Summary of work for refere nee only0撰寫人：XXX職務(wù)：XXX時(shí)間：20XX年XX月XX日2018公司出納年終工作總結(jié)與計(jì)劃時(shí)光荏苒、歲月如梭。一年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，回首 這一年來(lái)的財(cái)務(wù)工作，雖然沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果， 但也算經(jīng)歷了 一段不平凡的考驗(yàn)與磨礪。20xx年是我結(jié)束崗位實(shí)習(xí)，正式從 事會(huì)計(jì)工作的第一年。在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事們的幫助下，我不斷 鞏固、不斷學(xué)習(xí)相關(guān)財(cái)務(wù)實(shí)務(wù)知識(shí)， 時(shí)刻注意將理論知識(shí)和財(cái)務(wù) 實(shí)踐結(jié)合起來(lái)，個(gè)人無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù) 素質(zhì)、工作能力上都得到很大提高，順利地完成了領(lǐng)導(dǎo)賦予的各

2、項(xiàng)工作任務(wù)，圓滿地履行了崗位所賦予的職責(zé)。這一年來(lái)，我主要負(fù)責(zé)集團(tuán)本級(jí)資金結(jié)算中心的相關(guān)工作， 現(xiàn)我將這一年的思想、工作情況匯報(bào)如下：一、思想方面在思想方面，我深入學(xué)習(xí)了中鐵物資集團(tuán)的企業(yè)理念，始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到日常的工作生活中，做到了與 人為善，和睦相處。在大學(xué)時(shí)，我就已經(jīng)通過(guò)了高級(jí)黨課的學(xué)習(xí)，但是當(dāng)時(shí)我仍然覺(jué)得自己在思想的進(jìn)步程度上沒(méi)能達(dá)到一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)。 現(xiàn)在，經(jīng)過(guò)這一年多來(lái)的工作與學(xué)習(xí)，我不斷的思考，不斷地總 結(jié)，這使我的思想政治覺(jué)悟和道德品質(zhì)修養(yǎng)得到了進(jìn)一步提高， 增強(qiáng)了在思想上、政治上同黨中央保持高度一致的自覺(jué)性，提高了對(duì)學(xué)習(xí)是第一要?jiǎng)?wù)的認(rèn)識(shí)， 有效地增強(qiáng)了工作

3、的系統(tǒng)性、 預(yù)見(jiàn) 性和創(chuàng)造性，為更加嚴(yán)謹(jǐn)更加踏實(shí)地做好會(huì)計(jì)工作打下了堅(jiān)實(shí)基 礎(chǔ)。、工作方面1資金預(yù)算及臺(tái)賬20xx年，集團(tuán)資金流日漸緊張，這要求我們資金中心更加及時(shí)準(zhǔn)確的匯總所屬子公司資金預(yù)算數(shù)據(jù)。每旬旬末，我都按時(shí)提醒所屬的 12家子公司上報(bào)旬資金預(yù) 算，月初上報(bào)資金臺(tái)賬，在收到資金預(yù)算后按照資金中心的規(guī)定 進(jìn)行撥款并及時(shí)作好記錄，在收到臺(tái)賬后及時(shí)分析匯總銀行賬戶 統(tǒng)計(jì)表、銀行授信統(tǒng)計(jì)表、銀承及保函統(tǒng)計(jì)表等相關(guān)表格，努力 確保集團(tuán)賬戶管理的有效性，授信情況的準(zhǔn)確性。2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成銀行授信及擔(dān)保工作今年，我主要協(xié)助了胡部長(zhǎng)完成了集團(tuán)本級(jí)中信、民生、交 行、招行、農(nóng)行的銀行授信工作，同時(shí)的為子

4、公司的核保提供相 關(guān)資料及服務(wù)，盡量保證不耽誤各子公司對(duì)授信額度的使用。3、浪潮資金管理系統(tǒng)的錄入與維護(hù)今年上半年，股份公司資金中心正式啟動(dòng)了浪潮資金管理系統(tǒng)，這對(duì)資金中心票據(jù)和保函的管理提出了新的要求。由于浪潮資金管理系統(tǒng)是一套動(dòng)態(tài)的局域網(wǎng)式管理系統(tǒng)，原有的管理方式已經(jīng)不再適用， 為了避免信息的滯后性， 領(lǐng)導(dǎo)要求 我負(fù)責(zé)集團(tuán)本級(jí)票據(jù)和保函的錄入和維護(hù)，同時(shí)要求我按時(shí)督促各所屬成員單位專門的負(fù)責(zé)人員實(shí)時(shí)的將票據(jù)及保函情況錄入 浪潮資金管理系統(tǒng)，并從系統(tǒng)終端對(duì)各成員單位的銀承保函信息 進(jìn)行實(shí)時(shí)掌握，對(duì)錄入進(jìn)度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。XX年度公司會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)XX年度公司會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)。4、erp軟件上

5、線及資金中心資金費(fèi)用模塊的應(yīng)用20xx年初，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部全體員工的努力，神州數(shù)碼erp財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化軟件正式上線。 對(duì)于erp軟件的應(yīng)用，我 主要負(fù)責(zé)子公司及部門資金占用費(fèi)核算的相關(guān)工作。在培訓(xùn)和實(shí)施過(guò)程當(dāng)中，我認(rèn)真學(xué)習(xí)新軟件的規(guī)范操作流程， 錄入開(kāi)賬數(shù)據(jù)， 核對(duì)賬目數(shù)據(jù)的正確性。為完成領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)，我們加班加點(diǎn)， 結(jié)合我單位的實(shí)際業(yè)務(wù)情況， 提出各種需求，不斷完善該軟件對(duì) 我單位的實(shí)用性，提高財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)工作之效率。 由于新軟件剛開(kāi)始 實(shí)施，很多報(bào)表取數(shù)不是很穩(wěn)定， 這就需要實(shí)時(shí)關(guān)注報(bào)表數(shù)據(jù)的 正確性，及時(shí)核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。另外，在處理集 團(tuán)本級(jí)業(yè)務(wù)的同時(shí)，我也協(xié)助子公司同事

6、了解 erp各個(gè)模塊的操 作，對(duì)大家提出的需求和問(wèn)題匯總，及時(shí)協(xié)助予以解決。5、其它日常工作(1) 、票據(jù)通的錄入每日錄入票據(jù)通的銀行日記賬， 保證及時(shí)記賬并及時(shí)核對(duì)各 銀行余額是否與賬面金額一致。同時(shí)，我定期向銀行索要銀行對(duì)賬單，資金中心日記賬要與中信網(wǎng)銀對(duì)賬系統(tǒng)和交行、民生、建 行等銀行的對(duì)賬單核對(duì)余額。(2) 、日常資料的歸檔及整理每日工作結(jié)束后，我能及時(shí)對(duì)保管留存的資料進(jìn)行重新整 理，分門別類，裝訂成冊(cè)，擺放整齊，便于查找。在完成本職工 作的基礎(chǔ)上，我也積極配合協(xié)助其他同事的工作，努力讓我們財(cái)務(wù)的工作做到更好。(3) 、誠(chéng)合保險(xiǎn)的日常工作20xx年底，股份公司的保險(xiǎn)資源集中管理工作進(jìn)入

7、了實(shí)質(zhì) 性操作階段，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成誠(chéng)合保險(xiǎn)的日常工作也成為了我日常的一項(xiàng)主要工作。在工作中，我及時(shí)聯(lián)系12家子公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人員，將股份公司及集團(tuán)公司的相關(guān)精神進(jìn)行傳達(dá)，對(duì)各子公司的機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)信息進(jìn)行匯總更新。同時(shí)，對(duì)于本部的保險(xiǎn)管理，我主要負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成人身意外傷害保險(xiǎn)及機(jī)動(dòng)車輛統(tǒng)一 保險(xiǎn)的上險(xiǎn)、繳款通知書的報(bào)送等工作。三、20xx年工作計(jì)劃20xx新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)。隨 隨著集團(tuán)公司的快速發(fā)展，業(yè)務(wù)量不斷加大，新業(yè)務(wù)也不斷發(fā)生。 我發(fā)現(xiàn)僅僅了解資金中心的相關(guān)工作是肯定不夠的。明年，我在完成好資金中心的工作的基礎(chǔ)上， 也希望能學(xué)習(xí)和熟悉其它科室 的日常工作，了解財(cái)務(wù)進(jìn)銷存的核算管理及財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)知識(shí) 是我下一步的努力方向，這需要我在新的一年里更加努力地去摸 索、學(xué)習(xí)和實(shí)