新藍(lán)圖FICO_第一周_概覽

1、新藍(lán)圖新藍(lán)圖FICOFICO顧問實(shí)戰(zhàn)就業(yè)班顧問實(shí)戰(zhàn)就業(yè)班FICOFICO概覽概覽 新藍(lán)圖新藍(lán)圖 SAP公司成立于1972年，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)有分支機(jī)構(gòu)的跨國(guó)公司，其總部在德國(guó)的沃爾多夫。 公司名稱在德文中是“System, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung”的首字母縮寫，翻譯成英語(yǔ)是“System, Application, and Products in Data Processing”，在中文里面是“數(shù)據(jù)處理中的系統(tǒng)、應(yīng)用和產(chǎn)品”。目前，SAP已經(jīng)成為領(lǐng)先的商用軟件廠商，也是ERP系統(tǒng)全球市場(chǎng)占有率最高的軟件

2、產(chǎn)品。對(duì)于大型、集團(tuán)性企業(yè)，SAP系統(tǒng)往往是其首選。SAP 簡(jiǎn)介1、沃爾瑪2、家樂福3、麥德龍4、宜家5、蘇寧6、國(guó)美7、來(lái)伊份8、6排名企業(yè)名稱SAP32國(guó)家電網(wǎng)（中國(guó)）部分網(wǎng)省68法國(guó)電力（法國(guó)）是113東京電力（日本）否132意大利電力（意大利）是213俄羅斯統(tǒng)一電力（俄羅斯）是238Centrica（英國(guó)）是240韓國(guó)電力（韓國(guó)）是266南方電網(wǎng)（中國(guó)）待定276關(guān)西電力（日本）是280Endesa（四班牙） 是338中部電力（日本）是340杜克能源（美國(guó)）是355南蘇格蘭電力公司（英國(guó)）否360Dominion Resources （美國(guó)）否374Vattenfall（瑞典）是394

3、英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司（英國(guó)）是395國(guó)家電力公司（聯(lián)邦電力委員會(huì)） （墨西哥）否437Exelon（美國(guó)）是462東北電力 （日本）是澳大利亞越網(wǎng)（澳大利亞）是中華電力（中國(guó)香港）是E.On（德國(guó)）是世界500強(qiáng)中電力企業(yè)應(yīng)用情況國(guó)內(nèi)央企應(yīng)用情況企業(yè)名稱SAP中國(guó)石化是中國(guó)石油是中國(guó)海油是中國(guó)移動(dòng)是中國(guó)電信是中國(guó)網(wǎng)通是中國(guó)鋁業(yè)是中化集團(tuán)是中糧集團(tuán)是一汽集團(tuán)是上汽集團(tuán)是中鋼集團(tuán)是寶鋼集團(tuán)是鞍鋼集團(tuán)是華電集團(tuán)（華電國(guó)際）是中國(guó)大唐（大唐國(guó)際）是SAP銀行業(yè)SAP化工業(yè)SAP醫(yī)療健康SAP石油天然氣SAP政府SAP建筑業(yè)SAP藥品業(yè)SAP汽車業(yè)SAP電信SAP電力SAP零售業(yè)SAP高技術(shù)SAP消費(fèi)品SA

4、P航空/國(guó)防SAP保險(xiǎn)業(yè)財(cái)務(wù)管理人力資源管理資產(chǎn)運(yùn)維核算薪酬核算設(shè)備資產(chǎn)聯(lián)動(dòng)在建工程核算工程結(jié)算轉(zhuǎn)資采購(gòu)及庫(kù)存核算采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)其他外部系統(tǒng)設(shè)備管理工程管理物資管理 財(cái)務(wù)系統(tǒng)高度集成性n由于財(cái)務(wù)管理處于業(yè)務(wù)流及信息流的最末端，因此對(duì)集成性有著更高的體現(xiàn)。nERP信息系統(tǒng)的建設(shè)，為企業(yè)提供了財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)運(yùn)作之間的高集成的信息平臺(tái)；財(cái)務(wù)管理信息來(lái)源于業(yè)務(wù)同時(shí)又對(duì)前端的業(yè)務(wù)起到了監(jiān)督和控制的作用。nERP系統(tǒng)中，財(cái)務(wù)的集成性表現(xiàn)在：u與設(shè)備及維護(hù)管理的集成u與項(xiàng)目管理的集成u與采購(gòu)及庫(kù)存管理的集成u與人力資源薪酬管理的集成u與外界其它系統(tǒng)的可集成性FICO模塊與其他模塊的集成財(cái)務(wù)部分邏輯關(guān)系示意圖（

5、SAP系統(tǒng)） 企業(yè)管理合并預(yù)算ECTRCOFI利潤(rùn)中心現(xiàn)金管理資金管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理基金管理總賬法定合并應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款資產(chǎn)會(huì)計(jì)管理成本控制作業(yè)成本方法產(chǎn)品成本獲利分析項(xiàng)目成本財(cái)務(wù)管理模塊（FICO）財(cái)務(wù)管理（FI）模塊功能概覽成本控制（CO）模塊功能概覽預(yù)算管理概覽目錄目錄客戶/集團(tuán)是基于技術(shù)的層面，一個(gè)服務(wù)器可以有多個(gè)客戶/集團(tuán)公司是出財(cái)務(wù)報(bào)告的維度，是國(guó)家法定的主體，用于出合并報(bào)表公司代碼代表一個(gè)需要編制外部報(bào)表的獨(dú)立的法律實(shí)體可以編制外部報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表）利潤(rùn)中心對(duì)費(fèi)用和利潤(rùn)進(jìn)行歸集可以對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行考核，可以單獨(dú)出具外部報(bào)表每個(gè)利潤(rùn)中心代表一個(gè)獨(dú)立賬套成本中心是公司內(nèi)部

6、的對(duì)費(fèi)用負(fù)責(zé)的組織級(jí)別，可以對(duì)成本中心未來(lái)費(fèi)用進(jìn)行計(jì)劃，編制成本中心計(jì)劃與實(shí)際的成本費(fèi)用對(duì)比表業(yè)務(wù)范圍：主要是出具報(bào)表用，分部、產(chǎn)品線等功能范圍：簡(jiǎn)化會(huì)計(jì)科目體系，例如：用人工費(fèi)和功能范圍聯(lián)合記賬來(lái)區(qū)分生產(chǎn)人工費(fèi)、管理人工費(fèi)、制造人工費(fèi)FI組織架構(gòu)經(jīng)營(yíng)組織在CO層面就是集團(tuán)，不一定啟用，高于成本控制范圍成本控制范圍定義了一套成本體系和控制方法，該范圍下執(zhí)行同一套成本管控規(guī)則，公司之間成本可以分?jǐn)偡峙?。利?rùn)中心對(duì)費(fèi)用和利潤(rùn)進(jìn)行歸集可以對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行考核成本中心是公司內(nèi)部的對(duì)費(fèi)用負(fù)責(zé)的組織級(jí)別，可以對(duì)成本中心未來(lái)費(fèi)用進(jìn)行計(jì)劃，編制成本中心計(jì)劃與實(shí)際的成本費(fèi)用對(duì)比表CO組織架構(gòu)會(huì)計(jì)科目總分類賬余額 P&

7、amp;LT T TT TT T TT TT T TT T余額 損益T T TT TT T TT TT T TT T會(huì)計(jì)科目主記錄分成兩段：會(huì)計(jì)科目表段和公司代碼段。會(huì)計(jì)科目表層與會(huì)計(jì)科目表對(duì)應(yīng)（可能被多個(gè)公司代碼使用）。公司代碼層只與某個(gè)特定的公司代碼對(duì)應(yīng)。項(xiàng)目管理 過賬控制.銀行科目號(hào) 利息計(jì)算自動(dòng)過賬控制其它參考數(shù)據(jù) 貨幣相關(guān)稅收 科目號(hào)： 100100000 現(xiàn)金資產(chǎn)負(fù)債表：利潤(rùn)表科目:科目組：銀行科目會(huì)計(jì)科目表層公司代碼層說 明：(余額結(jié)轉(zhuǎn))憑證類型供應(yīng)商發(fā)票原始憑證R/3 憑證 客戶發(fā)票 0000000000-0999999999 供應(yīng)商 總賬項(xiàng)目客戶發(fā)票 供應(yīng)商發(fā)票1000000

8、000-1999999999No. 1112KR 1000234567 參考號(hào)碼 11121000234567 客戶 總賬DR 0000123456項(xiàng)目憑證類型為憑證與號(hào)碼范圍對(duì)應(yīng)。號(hào)碼范圍可以在外部編號(hào)也可以在內(nèi)部編號(hào)。使用權(quán)限組可以對(duì)單個(gè)憑證類型進(jìn)行權(quán)限控制。憑證類型憑證類型名稱編碼范圍科目類型AAAFDRKR資產(chǎn)會(huì)計(jì)折舊客戶發(fā)票供應(yīng)商發(fā)票01031819常用財(cái)務(wù)憑證類型 nSA(總賬憑證)nAA(與固定資產(chǎn)有關(guān)的憑證)n與客戶有關(guān)的憑證： DR（開具發(fā)票給顧客的憑證） DG（開具紅字發(fā)票給顧客的憑證） DZ（向顧客收款的憑證）n與供應(yīng)商有關(guān)的憑證： KR（應(yīng)付供應(yīng)商的憑證） KG（供應(yīng)商

9、轉(zhuǎn)來(lái)的紅字發(fā)票, ERP稱為貸記憑證） KZ（付款給供應(yīng)商的憑證） SAP中的憑證流程會(huì)計(jì)憑證成本會(huì)計(jì)憑證特殊總帳憑證利潤(rùn)中心憑證 采購(gòu)訂單12收貨物料憑證其它會(huì)計(jì)核算憑證在 SAP中，業(yè)務(wù)事件是通過憑證的使用進(jìn)行追溯的。所鏈接的憑證可為最終用戶提供關(guān)于整個(gè)業(yè)務(wù)流程的完整信息記賬碼記賬代碼在行項(xiàng)目中有控制功能。 包括：1. 定義了行項(xiàng)目允許輸入的賬戶類型（客戶、供應(yīng)商、總賬科目、資產(chǎn)以及物料）2. 決定了記賬科目為借記或貸記3. 定義憑證行項(xiàng)目需要輸入的內(nèi)容其他細(xì)目 業(yè)務(wù)范圍 成本中心 文本 .PK 行項(xiàng)目 1 賬戶賬戶稅務(wù)代碼1. S, D, K, A, M ?2. 借款或貸款？3. 字段狀

10、態(tài)？注意： 字段狀態(tài)決定了在輸入憑證時(shí)每個(gè)行項(xiàng)目的屏幕布局。 常用記賬碼統(tǒng)馭科目q統(tǒng)馭科目是用來(lái)將明細(xì)分類賬和總分類賬關(guān)聯(lián)的科目。q統(tǒng)馭科目和明細(xì)分類賬在過賬業(yè)務(wù)時(shí)平行更新。行項(xiàng)目明細(xì)保持在明細(xì)分類賬中。 科目匯總信息則保留在統(tǒng)馭科目中。統(tǒng)馭科目不能直接進(jìn)行記賬?！?平 行 統(tǒng)馭科目G/L 會(huì)計(jì)供應(yīng)商/客戶/資產(chǎn)明細(xì)分類賬R/3系統(tǒng)會(huì)計(jì)憑證憑證編號(hào)： 88675 日期： 05.06.201X 公司代碼：XXXX 貨幣： $借方貸方股票1000000City Bank800000Fuji Bank200000總計(jì)：10000001000000抬頭行項(xiàng)目預(yù)制憑證 預(yù)制賬戶470000金額1000成

11、本中心?憑證號(hào)碼：1000000000用戶：張三科目余額未更新預(yù)制憑證記賬 預(yù)制賬戶470000金額1000成本中心?已記賬憑證號(hào)碼：1000000000科目余額已更新 記賬賬戶470000金額1000成本中心2000憑證更改q對(duì)于會(huì)計(jì)科目、金額、制證人、記賬日期等這些重要的憑證信息不能進(jìn)行更改，只能對(duì)原憑證進(jìn)行沖銷來(lái)更正這些錯(cuò)誤信息，以保證有效的審計(jì)線索是必需的q對(duì)憑證文本、分配等部分字段可以定制憑證更改規(guī)則，決定哪些字段可以更改。例如：在記賬客戶發(fā)票后，可以根據(jù)需求定制支付條件或文本是否可以更改。憑證沖銷沖銷憑證的條件：q原始憑證未包含已清賬的行項(xiàng)目，如果憑證確實(shí)包含了行項(xiàng)目，那么在沖銷時(shí)

12、必須重置這些項(xiàng)目q原始憑證僅包含了客戶、供應(yīng)商或總賬行項(xiàng)目q由其他業(yè)務(wù)模塊生成的會(huì)計(jì)憑證，需要在業(yè)務(wù)模塊對(duì)原始憑證進(jìn)行沖銷q如果不指定憑證沖銷的記賬日期，系統(tǒng)將使用要沖銷憑證的記賬日期沖銷憑證q沖銷憑證創(chuàng)建新憑證號(hào)碼。設(shè)置特殊會(huì)計(jì)期間，滿足不同的調(diào)整需求M S IR/3客戶端 / 服務(wù)器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixed AssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales &

13、amp;DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlant Main-tenanceM S IR/3客戶端 / 服務(wù)器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixed AssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales &DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage

14、-mentPMPlant Main-tenanceSAP解決方案：系統(tǒng)提供四個(gè)特殊會(huì)計(jì)期間錄入調(diào)整事項(xiàng)，一般實(shí)踐操作為：0113. . .029101214151611M S IR/3客戶端 / 服務(wù)器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixed AssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales &DistributionPPProductionPlanningQMQuali

15、tyManage-mentPMPlant Main-tenance結(jié)賬后財(cái)務(wù)人員自查發(fā)現(xiàn)的調(diào)整事項(xiàng)審計(jì)調(diào)整事項(xiàng)報(bào)表披露后重大調(diào)整事項(xiàng)審計(jì)后至報(bào)表披露前的重大調(diào)整事項(xiàng)M S IR/3客戶端 / 服務(wù)器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixed AssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales &DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlant Main-tenance目錄客戶主數(shù)據(jù)構(gòu)成通用數(shù)據(jù) (集團(tuán)級(jí)別)地址電話及傳真號(hào)碼語(yǔ)言供應(yīng)商組代碼地址通訊賬戶控制Bank DetailsBank KeyBank Account公司代碼數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目排序碼總部 容差組付款條款支付方式賬戶管理自動(dòng)付款業(yè)務(wù)催款數(shù)據(jù)收付數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)定價(jià)銷售訂單裝運(yùn)運(yùn)輸及支付條件、期限會(huì)計(jì)核算統(tǒng)馭科目和明細(xì)賬xxx1,000