財(cái)務(wù)部主要工作內(nèi)容項(xiàng)目

1、-作者xxxx-日期xxxx財(cái)務(wù)部主要工作內(nèi)容項(xiàng)目【精品文檔】財(cái)務(wù)部主要工作內(nèi)容（1） 負(fù)責(zé)銀行存款和現(xiàn)金的管理、調(diào)度、使用工作，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到帳實(shí)相符。（2） 編制現(xiàn)金銀行流水賬，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用計(jì)劃及使用情況。（3） 負(fù)責(zé)匯總、核對(duì)、上報(bào)車間統(tǒng)計(jì)員提交的車間統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（4） 負(fù)責(zé)日常工人工票的計(jì)算和統(tǒng)計(jì)，月底匯總編制全公司人員工資表，到銀行辦理代發(fā)工資的工資卡，發(fā)放工資。（5） 負(fù)責(zé)公司主要原材料、輔助材料的應(yīng)收應(yīng)付款賬目的核算，對(duì)賬，做到帳實(shí)相符。（6） 負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)憑證的編制、記賬、匯總，編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。（7） 負(fù)責(zé)每月的發(fā)票的領(lǐng)、用、存，及時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)和稅款繳

2、納。（8） 負(fù)責(zé)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代碼證、稅務(wù)登記證、開戶許可證等的換發(fā)年檢工作。（9） 負(fù)責(zé)對(duì)與財(cái)務(wù)工作有關(guān)的稅務(wù)局、財(cái)政局、工商局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。（10） 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)所需的其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。（11） 公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的工作。財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)1、 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)（1） 具體負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作1、對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的財(cái)務(wù)制度和各項(xiàng)獎(jiǎng)罰管理制度。2、督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計(jì)量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作。3認(rèn)真審核會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。(二)組織制定本

3、公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度；1制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核算并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益；2隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的，及時(shí)制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。（三）組織編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，按時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況；1在編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和編制說(shuō)明。2. 經(jīng)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施，不得隨意突破。3有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。（四）組織編制本公司的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算

4、，并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況。1編制的成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。2在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算案項(xiàng)目分解，逐步落實(shí)到各職能部門。3設(shè)計(jì)必要的臺(tái)帳及時(shí)反映、分析計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。（五）充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。（六）組織本公司財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的考核。（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財(cái)務(wù)工作納入正軌。（八）負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用印鑒，并按公司財(cái)務(wù)制度使用印鑒。（九）負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)

5、責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。 （十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報(bào)表。2編制總賬科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對(duì)，保證帳帳相符。3編制會(huì)計(jì)報(bào)表。各種會(huì)計(jì)報(bào)表做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時(shí)報(bào)送政府有關(guān)部門。4. 協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺(tái)帳。5各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)。6根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)制度，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。7會(huì)同其他部門定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，及時(shí)清理往來(lái)帳。8根據(jù)本公司財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫(kù)存商品和物資、

6、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)清查。9對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。10. 編制和保管會(huì)計(jì)憑證及報(bào)表。11負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號(hào)，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會(huì)計(jì)憑證和資料，集中保管。年終辦完財(cái)務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要?dú)w檔的會(huì)計(jì)資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)歸檔。12。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。13會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對(duì)于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等收發(fā)、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要

7、會(huì)同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。14. 負(fù)責(zé)成本核算和利潤(rùn)核算15擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計(jì)劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用。16編制成本、費(fèi)用報(bào)表，編制；利潤(rùn)計(jì)劃，辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤(rùn)的明細(xì)核算。17. 正確計(jì)算銷售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)以及其他各項(xiàng)收支。18完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。19.營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢，財(cái)務(wù)年檢的聯(lián)系。20.編制和保管會(huì)計(jì)記賬憑證。根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)

8、，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。四、出納員崗位職責(zé)（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。（二）庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。（三）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。1根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。2. 出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。3. 保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。4保管有關(guān)地稅、國(guó)稅的計(jì)算機(jī)代碼印章