it公司規(guī)章制度1

1、it公司規(guī)章制度1第一章：總則1、為加強(qiáng)對企業(yè)物流工作的管理，做到有章可循，更加科學(xué)合理地進(jìn)行商品物資的統(tǒng)一采購和合理儲(chǔ)存，以保證本公司生產(chǎn)活動(dòng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷降低生產(chǎn)成本，減少貨損，特制定本制度。2、本制度從_年_月_日起執(zhí)行，并由廠長授權(quán)有關(guān)部門組織實(shí)施。第二章：采購管理1、實(shí)行統(tǒng)一采購物資的范圍：生產(chǎn)所用的所有原輔材料、包裝材料；儀器、設(shè)備及配件耗材；試劑、試藥；五金、玻璃器皿；勞保材料、辦公用品等本公司購進(jìn)的所有物資。2、生產(chǎn)科的工作職責(zé)：（1）根據(jù)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)，編制產(chǎn)品原輔材料、包裝材料耗用定額，作為原輔材料、包裝材料采購的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（2）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，編制材料需求清單。（3）根據(jù)

2、本公司產(chǎn)品銷售趨勢、生產(chǎn)加工能力，為降低采購成本，減少采購費(fèi)用，會(huì)同銷售、供應(yīng)、倉儲(chǔ)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)部門擬訂大宗消耗原輔材料的庫存儲(chǔ)備安全定額，報(bào)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、供應(yīng)部門的工作職責(zé)：（1）向供貨廠商詢價(jià)，篩選供貨單位，報(bào)經(jīng)廠長審批確認(rèn)。原輔材料、包裝材料采購按GMP供應(yīng)商質(zhì)量保證體系審計(jì)進(jìn)行。（2）對經(jīng)廠長審批確認(rèn)的供貨廠商，供應(yīng)部門應(yīng)與其協(xié)商，草擬采購合同，然后報(bào)廠長審批后確認(rèn)。（3）根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制材料請購單，報(bào)經(jīng)廠長批準(zhǔn)后組織采購。（4）采購物資運(yùn)抵本公司后，根據(jù)本公司內(nèi)部控制的流程規(guī)定，由倉庫簽發(fā)入庫單或待檢驗(yàn)物資入庫單，交本公司

3、有關(guān)部門辦理質(zhì)檢、點(diǎn)數(shù)入庫手續(xù)，并核銷采購計(jì)劃。（5）對到貨后付款的材料物資，付款時(shí)審核供貨廠商的結(jié)算憑證、本公司的入庫憑證，經(jīng)審核無誤后，簽字確認(rèn)，報(bào)送有關(guān)部門及廠長審批付款。（6）對賒購物資在本公司規(guī)定的掛賬結(jié)算日，審核供貨廠商提交的入庫單、退貨憑證，根據(jù)采購合同規(guī)定條款，編制掛賬結(jié)算單，報(bào)送財(cái)務(wù)部門審核。4、財(cái)務(wù)部門的工作職責(zé)：（1）做好采購合同備案管理工作。（2）認(rèn)真審核物資采購及銷售的貨款結(jié)算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（3）對貨款結(jié)算憑證進(jìn)行合理性、合法性審核，發(fā)現(xiàn)問題督促有關(guān)部門糾正，避免給本公司造成經(jīng)濟(jì)損失。（4）設(shè)置有關(guān)明細(xì)賬簿，及時(shí)辦理記賬手

4、續(xù)，做到賬目清楚。（5）做好與倉庫、采購、銷售部門的賬單、賬實(shí)的核對工作。5、質(zhì)量部門的工作職責(zé)：（1）與相關(guān)部門配合做好原輔材料、包裝材料的供應(yīng)商質(zhì)量保證體系審計(jì)工作。（2）及時(shí)對入庫需檢驗(yàn)的原輔材料、包裝材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并發(fā)放報(bào)告單。（3）對不合格的原輔材料、包裝材料作出相應(yīng)的處理決定。（4）配合供應(yīng)部門做好有關(guān)物資的采購工作。6、倉儲(chǔ)部門的工作職責(zé)：（1）凡購進(jìn)的各種物資，必須及時(shí)按入庫單驗(yàn)收點(diǎn)數(shù)，并填寫實(shí)收數(shù)，及時(shí)記入庫存臺(tái)賬。（2）負(fù)責(zé)倉庫的日常管理工作，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)，服務(wù)周到。7、設(shè)備部門的工作職責(zé)：（1）做好儀器、設(shè)備、電器及其備品備件的

5、請購工作。（2）配合倉庫做好有關(guān)物資的入庫驗(yàn)收工作。（3）配合供應(yīng)部門做好有關(guān)物資的采購工作。8、各部門其他相關(guān)職責(zé)：（1）各部門按規(guī)定做好所需物資的請購工作，必須填寫請購單，報(bào)經(jīng)有關(guān)人員審核，并經(jīng)廠長，必要時(shí)集團(tuán)公司審批后，交供應(yīng)部門辦理采購事務(wù)。（2）各部門在請購時(shí)，常用易損件及耗材應(yīng)提前做好計(jì)劃，以免在使用時(shí)出現(xiàn)銜接間斷，由此影響生產(chǎn)進(jìn)度造成的責(zé)任由該部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。9、采購操作流程：（1）本公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由有關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。特殊情況經(jīng)廠長批準(zhǔn)由指定人員辦理。（2）供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)廠部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)部門的生產(chǎn)周期安排結(jié)合庫存物資的數(shù)量、生產(chǎn)耗用進(jìn)度的實(shí)

6、際需要編制采購計(jì)劃，報(bào)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。（3）供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。（4）采購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對照核對采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后由倉庫開具入庫單，入庫物資交倉庫進(jìn)行點(diǎn)數(shù)核對。需要檢驗(yàn)的由倉庫填寫請驗(yàn)單交質(zhì)量部門進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的入庫；不需要檢驗(yàn)的由相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收入庫，并在入庫單上簽字確認(rèn)。（5）無論是預(yù)付款還是到貨付款，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開付款申請單，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，出納人員方可付

7、款。（6）財(cái)務(wù)部門在對采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核請購單、采購合同、付款申請單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理審核手續(xù)。（7）出納人員須在接到經(jīng)廠長批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不齊的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。若因付款時(shí)間較急，出納人員可以先以電話請示的方式報(bào)經(jīng)廠長同意后辦理付款手續(xù)，但必須在廠長回廠后補(bǔ)辦審批手續(xù)。（8）采購物資除經(jīng)廠長批準(zhǔn)直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必須先經(jīng)過倉庫驗(yàn)收后由領(lǐng)用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。第三章：倉儲(chǔ)管理1、物資驗(yàn)收

8、入庫：（1）物資入庫，保管員應(yīng)親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，如發(fā)現(xiàn)不符現(xiàn)象，可以拒絕入庫。（2）物資入庫后，需要檢驗(yàn)的應(yīng)先進(jìn)入待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入合格區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。（3）材料驗(yàn)收合格，保管員按發(fā)票所列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，交財(cái)務(wù)科計(jì)賬。（4）不合格品應(yīng)隔離存放，及時(shí)處理，嚴(yán)禁投入使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。（5）驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知倉庫負(fù)責(zé)人處理。2、物資的儲(chǔ)存保管：（1）物資的儲(chǔ)存保管原則上應(yīng)以貨物的屬性、特點(diǎn)和用途分類存放，并遵照GMP的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（2）物資的堆放原則：在安全可

9、靠的前提下，根據(jù)物資特點(diǎn)，做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、清潔整齊。（3）倉庫保管員對庫存、代保管、待檢驗(yàn)材料及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。倉庫物資如有損失、報(bào)廢、盤贏、盤虧等情況，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫負(fù)責(zé)人進(jìn)行原因分析及調(diào)查。未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自處理。（4）倉庫物資未經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。特殊情況應(yīng)報(bào)經(jīng)廠長批準(zhǔn)。（5）保管員應(yīng)每月對物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，報(bào)送廠長及有關(guān)部門，保證賬、卡、物的一致。（6）保管員應(yīng)經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象，要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。（7）對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定儲(chǔ)

10、存保管。3、物資的發(fā)放：（1）物資的發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，做到一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。（2）所有物資的發(fā)放必須有領(lǐng)料單，注明所領(lǐng)物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等，并有領(lǐng)料人和批準(zhǔn)人的簽字，如批準(zhǔn)人外出時(shí)必須電話確認(rèn)，事后補(bǔ)簽。對于手續(xù)不全的領(lǐng)料行為保管員可以拒絕發(fā)貨。（3）發(fā)料必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。（4）所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。4、其他有關(guān)事項(xiàng)：（1）倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自進(jìn)入。（2）倉庫嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。（3）倉庫設(shè)有防鼠、防蟲設(shè)施，嚴(yán)禁在庫房內(nèi)存放食品。（4）保管員應(yīng)做

11、好日常的衛(wèi)生工作。（5）保管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，只有當(dāng)移交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。第四章：經(jīng)濟(jì)責(zé)任處罰1、物資使用部門必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真填制請購單。對貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃，造成本公司資金使用浪費(fèi)的，依照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。2、供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。3、財(cái)務(wù)部門必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向廠長匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。4、質(zhì)量部門必須對需要檢驗(yàn)的物料，依照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告QA負(fù)責(zé)人及采購部門（必要時(shí)直接報(bào)廠長）處理，嚴(yán)禁對品質(zhì)不符的外購物品放行入庫。因質(zhì)檢人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。5、倉庫對外購物品辦理驗(yàn)數(shù)入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)廠長