鵬鷂環(huán)保2021年二季度財務分析報告

1、鵬鷗環(huán)保2021年二季度財務分析報告、上市公司基本信息1=機構(gòu)簡介：發(fā)行人系由江蘇鵬鷗環(huán)境工程承包有限公司整體變更設立。2013年1月，經(jīng)江蘇省 商務廳關(guān)于同意江蘇鵬鷗環(huán)境工程承包有限公司變更為外商投資股份有限公司的批復（蘇 商資201361號）以及江蘇省人民政府外商投資企業(yè)批準證書（商外資蘇府資字 201192762號）批準，由鵬的投資等12家單位作為發(fā)起人，整體變更設立鵬鷗環(huán)保股份有限 公司。公司以截至2012年8月31日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)1,248, 763, 233. 02元折為股本 400, 000, 000. 00元,每股面值1元，其余848, 763, 233. 02元作為股本溢價記

2、入資本公積。 2013年1月21 h,公司在無錫市工商行政管理局登記注冊并領取了企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照， 注冊號320282000013702,注冊資本40, 000. 00萬元。主營業(yè)務：投資及運營業(yè)務、工程承包業(yè)務、設備生產(chǎn)及銷售業(yè)務經(jīng)營范圍：從事環(huán)保工程、水處理工程、市政公用工程專業(yè)承包業(yè)務；從事機電設備安裝專業(yè) 承包業(yè)務；從事生活污水、工業(yè)污水治理業(yè)務；環(huán)保材料、環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)保設備的研發(fā)、設 計、集成、制造、銷售、貿(mào)易代理；環(huán)保、水處理、市政公用領域的投資、建設、運營；環(huán)境 微生物技術(shù)、污泥處置技術(shù)、再生資源技術(shù)、非危險廢棄物資源化處置技術(shù)的研發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨 詢、服務；自營和代理各類商品及技術(shù)

3、的進出口業(yè)務（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品 和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）許可項目：建 設工程設計（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審 批結(jié)果為準）二、財務報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務收 到的現(xiàn)金（萬元）37, 454. 6640,511.9480, 733. 0434, 357. 3634, 854. 5635, 978. 627. 46%-7. 55%收到的稅費222.

4、21125. 32254. 44230.5511.61335. 97-56. 57%77. 31%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比返還（萬元）收到其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金-7, 494. 638, 292. 946, 451.81-1,579. 571,232. 061, 636. 79-708. 30%-190.37%（萬元）經(jīng)營活動現(xiàn) 金流入小計30, 182. 2448, 930. 1987, 439. 2933, 008. 2836, 598. 2237, 951.38-17. 53%-

5、38.32%（萬元）購買商品、 接受勞務支 付的現(xiàn)金38, 626. 82142,479.7127, 686. 2640, 410. 9224, 875. 6232, 833. 0255. 28%-9. 07%（萬元）支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金3, 762.514, 977. 292, 939. 153,215. 833, 148. 035,116. 8919. 52%-24. 41%（萬元）支付的各項稅費（萬元）7, 740. 565, 793. 314,418.512, 407. 446, 506. 843, 374. 8718. 96%33. 61%支付其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)

6、金3,151. 126, 634. 114, 456. 321,472. 87-181.263, 220. 56-1838. 48%-52. 50%（萬元）經(jīng)營活動現(xiàn) 金流出小計53, 281.0259, 884. 4239, 500. 2447, 507. 0634, 349. 2344, 545. 3555. 12%-11.03%（萬元）經(jīng)營活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬23, 098. 7810, 954. 2347, 939. 0414, 498. 782, 248. 99-6, 593. 97-1127.07%110. 87%元）取得投資收 益收到的現(xiàn)8.318. 3326. 993

7、0. 9859. 7837. 29-86. 10%-0. 28%金（萬元）投資活動現(xiàn) 金流入小計7, 207. 4714. 8917, 289. 6117, 341. 181,317. 632, 403. 38447. 00%48316.83%（萬元）購建固定資 產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬1,411.755, 160. 168, 542. 92-1,252. 131,275. 191,886. 7710. 71%-72. 64%元）投資支付的 現(xiàn)金（萬元）10.02, 675. 032, 468. 051,200.050.01,900.0-80. 00%-99.63%投資活

8、動現(xiàn)1金流出小計1,421. 757, 835. 1641,010. 97-52. 131, 325. 193, 786. 777. 29%-81.85%1 （萬元）.1投資活動產(chǎn)5, 785. 72-7, 820. 2717, 393. 31-7. 56-1, 383. 38-173. 98%_12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比生的現(xiàn)金流 量凈額（萬元）23, 721.3776604. 83%吸收投資收 到的現(xiàn)金（萬元）869. 394.07, 137. 5940.0-6, 981.387, 04

9、3. 38-112.45%21634. 75%取得借款收 到的現(xiàn)金（萬元）11,900.022, 000. 025, 500. 016, 100.015, 900. 034, 375. 0-25. 16%-45. 91%籌資活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）12, 769. 3922, 004. 025, 643. 016,210. 8215, 842. 3941,418. 38-19. 40%-41. 97%償還債務支 付的現(xiàn)金（萬元）16, 676. 757, 135.037, 655. 510, 635.012, 681.521,235.031. 50%133. 73%分配股利、利潤或償付 利息

10、支付的 現(xiàn)金（萬元）6, 658. 311, 170. 342, 240. 121,235. 665,416. 761, 124. 0722. 92%468.92%籌資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）23, 607. 138, 305. 3439, 895. 7611,941.4718, 030. 6542, 345. 9930. 93%184. 24%籌資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬元）10, 837. 7413, 698. 6614, 252. 764, 269. 34-2, 188. 26-927. 61395. 27%-179.12%現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物凈增 加額-28, 150. 8-5,

11、 075. 849, 964. 927, 163. 8853. 17-8, 904. 9653046.96%454.60%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）60, 143. 6565,219. 4955, 254. 5748, 090. 6948, 037. 5256, 942. 4825. 20%-7. 78%期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）31,992. 8560, 143. 6565,219. 4955, 254. 5748, 090. 6948, 037. 52-33. 47%-46.81%l：營業(yè)總收入（億元）季度走勢利潤分析：2021年二季度利潤總額為13439. 53萬元，

12、與2020年二季度的12303. 89萬元相 比，增長9. 23%；環(huán)比2021年一季度的9932. 94萬元相比，增長35.3%,利潤總額主要來源于 主營業(yè)務。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務收 到的現(xiàn)金37, 4白4. 6640,511.9480, 733. 0434, 357. 3634, 854. 5635, 978. 627. 46%-7. 55%（萬元）收到的稅費 返還（萬元）222.21125. 32254. 44230.5511.61335. 97

13、-56. 57%77. 31%收到其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金-7, 494. 638, 292. 946, 451.81-1, 579. 571,232. 061, 636. 79-708. 30%-190.37%（萬元）經(jīng)營活動現(xiàn) 金流入小計30, 182. 2448, 930. 1987, 439. 2933, 008. 2836, 598. 2237, 951.38-17. 53%-38.32%（萬元）購買商品、 接受勞務支 付的現(xiàn)金38, 626. 8242,479.7127, 686. 2640, 410. 9224, 875. 6232, 833. 0255. 28%-9. 07

14、%（萬元）支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金3, 762. 514, 977. 292, 939. 153,215. 833, 148. 035, 116. 8919. 52%-24. 41%（萬元）支付的各項 稅費（萬元）7, 740. 565,793.314,418.512, 407. 446, 506. 843, 374. 8718.96%33.61%支付其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金3, 151. 126, 634. 114, 456. 321,472. 87-181.263, 220. 56-1838.48%-52. 50%（萬元）經(jīng)營活動現(xiàn) 金流出小計53,281.0259, 884

15、. 4239, 500. 2447, 507. 0634, 349. 2344, 545. 3555. 12%-11.03%（萬元）經(jīng)營活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬23, 098. 7810, 954. 2347, 939. 0414, 498. 782, 248. 99-6, 593. 97-1127.07%110. 87%元）取得投資收 益收到的現(xiàn)8.318. 3326. 9930. 9859. 7837. 29-86. 10%-0. 28%金（萬元）投資活動現(xiàn)7, 207. 4714. 8917, 289. 6117, 341. 181,317. 632, 403. 38447. 00

16、%48316.83%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比金流入小計（萬元）購建固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付1,411.755, 160. 168, 542. 92-1,252. 131,275. 191,886. 7710. 71%-72. 64%的現(xiàn)金（萬 元）投資支付的 現(xiàn)金（萬元）10.02, 675. 032, 468. 051,200.050.01,900.0-80. 00%-99.63%投資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）111,421.757, 835. 1641,010. 97-5

17、2. 131,325. 193, 786. 777. 29%-81.85%投資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬 元）5, 785. 72-7, 820. 2723, 721.3717, 393. 31-7. 56-1, 383. 3876604. 83%-173.98%吸收投資收 到的現(xiàn)金（萬元）869. 394.07, 137. 5940.0-6, 981.387, 043. 38-112.45%21634.75%取得借款收 到的現(xiàn)金（萬元）11,900.022, 000. 025, 500. 016, 100.015, 900.034, 375. 0-25.16%-45. 91%籌資活動現(xiàn)

18、金流入小計（萬元）12, 769. 3922, 004. 025, 643. 016,210. 8215, 842. 3941,418. 38-19.40%-41.97%償還債務支 付的現(xiàn)金（萬元）16, 676. 757, 135.037, 655. 510, 635. 012, 681.521,235.031. 50%133. 73%分配股利、利潤或償付 利息支付的 現(xiàn)金（萬元）6, 658.311, 170. 342, 240. 121, 235. 665,416. 761, 124. 0722. 92%468. 92%籌資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）23, 607. 138, 305.

19、3439, 895. 7611,941.4718, 030. 6542, 345. 9930. 93%184. 24%籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額（萬 元）10, 837. 7413, 698. 6614, 252. 764, 269. 34-2, 188. 26-927. 61395. 27%-179.12%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增 加額-28, 150. 8-5, 075. 849, 964. 927, 163. 8853. 17-8, 904. 9653046.96%454.60%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）60, 143. 6565,219. 4955, 254. 5748, 09

20、0. 6948, 037. 5256, 942. 4825. 20%-7. 78%期末現(xiàn)金及31,992. 8560, 143. 6565,219. 4955, 254. 5748, 090. 6948, 037. 52-33. 47%-46.81%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比現(xiàn)金等價物 余額（萬元）現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為31992. 85萬元，與2020年二季度的 48090. 69萬元相比，增長-33.47%；環(huán)比2021年一季度的60143. 65萬元相比,

21、增長-46.81%。（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）37, 098. 1264, 280. 8669,310. 7958,215. 4250,816. 6254, 778. 39一27.00%42. 29%交易性金 融資產(chǎn)（萬 元）1, 102. 641, 102. 821, 102. 851,803. 862, 302. 143, 550. 0-52.10%-0. 02%應收票據(jù)（萬元）1,034. 972, 482. 993, 072. 2649. 8738.

22、95579. 972557.19%58, 32%應收賬款（萬元）77, 354. 1273, 768. 7670, 564. 9280, 168. 9680, 896. 8880, 360. 28-4. 38%4. 86%預付款項（萬元）3, 434. 183, 201. 113, 090. 55, 137. 045, 330. 795, 327. 58-35. 58%7. 28%其他應收 款（萬元）15, 059. 0613, 983. 128, 694. 597, 672. 647, 544. 617, 286. 2999. 60%7. 69%存貨（萬元）12, 959. 7613,212

23、.8111,084. 3563,217. 5559, 443. 7251,855.68-78.20%-1. 92%一年內(nèi)到 期的非流 動資產(chǎn)（萬 元）8, 232. 318, 041.947, 945. 147, 744. 867, 187. 336, 801.7514. 54%2. 37%其他流動 資產(chǎn)（萬元）21, 167.917, 901.5217, 763. 4515,717. 1515, 330. 25iia ii38. 08%18.25%流動資產(chǎn) 合計（萬 元）238, 265. 92246, 995. 63241,038. 88242, 978. 17230, 736. 9226

24、, 366. 753. 26%-3. 53%長期應收款（萬元）356, 153. 12336, 784. 82334, 966. 61329, 341.49314,713. 86306, 164. 4913. 17%5. 75%長期股權(quán) 投資（萬 元）7, 846. 9814, 878. 8712, 160. 7716, 285. 2813, 370. 6613,553.44-41.31%47. 26%固定資產(chǎn)（萬元）37, 260. 4435, 566. 5834, 246.8133, 503. 8533, 449. 3533, 951.7711.39%4. 76%2021-06-30202

25、1-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比在建工程 （萬元）24, 104. 1221,805. 1618, 463. 039, 536. 844, 492. 922, 434. 05436. 49%10. 54%無形資產(chǎn)（萬元）7,019. 167, 455. 697, 549. 537, 158. 777, 045. 557, 122. 24-0. 37%-5. 86%商譽（萬 元）732.19732.19732. 19732. 19732. 19732.190. 00%0. 00%長期待攤 費用（萬 元）1, 118. 441,

26、 191.05643. 71528. 58445. 11402. 15151.27%-6.10%遞延所得 稅資產(chǎn)（萬 元）16,614. 3816, 594. 2316, 678. 8315, 756. 5715, 794. 1316, 041.715. 19%0. 12%其他非流 動資產(chǎn)（萬 元）295. 33295. 33311. 72, 074. 281,082.51772. 04-72.72%0. 00%非流動資 產(chǎn)合計（萬 元）455, 380. 63439, 083. 45429, 532. 7415,697. 37393, 705.81383, 753.615.67%3.71%資

27、產(chǎn)總計（萬元）693, 646. 55686, 079. 07670, 571. 57658, 675. 54624, 442. 71610, 120. 3511.08%1. 10%短期借款（萬元）70, 685. 4970, 433. 5554, 668. 3761,500.057, 600. 044, 900. 022. 72%0. 36%應付賬款 （萬元）94, 350. 4576, 944. 4691,756. 8684, 252. 6872,017. 165, 906. 1831.01%22. 62%應付職工 薪酬（萬 元）2, 028. 481,861.553, 227. 32,

28、303. 11,997. 841,696.911.53%8. 97%應交稅費（萬元）8, 761. 512,904.4115, 022. 9410, 961.6111,832. 5814, 203. 73-25. 95%32. 10%其他應付 款（萬元）13, 266. 7725, 269. 5613,811.5415, 895.314, 165. 6214, 549. 99-6. 35%47. 50%一年內(nèi)到 期的非流 動負債（萬元）12,356.8112, 426. 0412, 225. 0811,889. 2511,818.015,018.04. 56%-0. 56%其他流動 負債（萬

29、元）8, 232. 897, 239. 367, 746. 695,935.415, 658. 85, 902. 6645. 49%13. 72%流動負債 合計（萬 元）212,618. 1210, 576. 12202, 601. 06200, 427.41182, 123. 2169, 148. 5816. 74%0. 97%長期借款 （萬元）55, 463. 2560, 756. 4761,357. 9566,614. 1765, 086. 971,041. 17-14. 79%-8.71%預計負債（萬元）17,612. 7317, 241.9616, 902. 0816, 557. 6

30、516, 178. 7515,819. 168. 86%2. 15%遞延所得9, 629. 659, 491. 429, 332. 619, 275. 079, 118. 288, 970. 435.61%1.46%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比稅負債（萬 元）非流動負 債合計（萬 元）85, 749. 4490,019. 1590, 137. 294, 579. 0191,381.596, 831.76-6. 16%-4. 74%負債合計 （萬元）298, 367. 54300, 595. 27

31、292, 738. 26295, 006. 42273, 504. 7265, 980. 349. 09%-0. 74%實收資本（或股 本）（萬元）71,424. 4871,484. 4871,484. 4871,484.4872,917. 6649, 089. 5-2. 05%-0. 08%資本公積 金（萬元）195, 143. 5595, 340. 3595, 340. 3591,392.27109, 946. 01133, 774. 17-13. 46%-0.21%庫存股（萬元）3, 981. 266, 923. 776, 923. 776, 923. 7726,910. 6926, 9

32、81.51-85.21%42. 50%盈余公積 金（萬元）6, 821.986, 821.986, 821.985, 874. 755, 874. 755, 874. 7516.12%0. 00%未分配利 潤（萬元）198, 343. 42192,252.51184, 891.95174, 727. 53162, 558. 87156, 677. 2322. 01%3. 17%歸屬于母公司股東 權(quán)益合計（萬元）367, 752. 17358, 975. 55351,614. 99336, 555. 26324, 386. 6318,434. 1413. 37%2. 44%少數(shù)股東 權(quán)益（萬 元

33、）27, 526. 8426, 508. 2626,218. 3327, 113. 8626, 551.4125, 705. 873. 67%3. 84%股東權(quán)益 合計（萬 元）395, 279. 01385,483.81377, 833. 32363, 669. 12350, 938. 02344, 140.0112. 63%2. 54%負債和股 東權(quán)益合 計693, 646. 55686, 079. 07670, 571.57658, 675. 54624, 442. 71610, 120. 3511.08%1. 10%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為693646. 55萬元，與202

34、0年二季度的624442. 71萬元相 比，增長11.08%；環(huán)比2021年一季度的686079. 07萬元相比,增長1. 1%。負債分析：2021年二季度負債總計為298367. 54萬元，與2020年二季度的273504. 7萬元相 比,增長9.09%；環(huán)比2021年一季度的300595. 27萬元相比,增長-0. 74%（四）財務指標數(shù)據(jù)2021-06-2021-2020-12-2020-09-3003-3131302020-06-1 2020-3003-31同比i環(huán)比12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-3

35、1同比每股收益eps (元)0. 150. 10. 160. 170. 120. 130. 03扣除非經(jīng)常損益 后的凈利潤(萬 元)10, 720. 037, 268. 4711,498.4111,697. 668, 923. 516, 264. 221796.52經(jīng)營活動凈收益(萬元)12, 482. 369, 391.6718, 947. 013,478. 111,330. 837, 492. 291151. 53價值變動凈收益 (萬元)178. 6351.42, 094. 38-1, 078. 05-170.859. 26349. 48凈資產(chǎn)收益率 roe(%)2. 952. 073.

36、233. 682.791.940. 16凈資產(chǎn)收益率(扣 除非經(jīng)常損益)(%)2.952. 053. 343. 542. 781.930. 17總資產(chǎn)凈利率 roa (%)1.581. 131. 521.981.591.08-0.01銷售凈利率(%)18. 0219. 1212. 6523. 3221.6220. 18-3. 60銷售毛利率(%)32. 0340. 0439. 9636. 6239. 7541.36-7. 72營業(yè)總成本/營業(yè) 總收入(%)79. 3376.5176.2175. 2475. 0477. 34. 29營業(yè)利潤/營業(yè)總 收入(%)22. 2724. 5618. 7923.4127. 0326.5-4. 76凈利潤/營業(yè)總收 入(%)18. 0219. 1212.6523. 3221.6220. 18-3.60營業(yè)費用/營業(yè)總 收入(%)1.391.462.890.91.21.320. 19管理費用/營業(yè)總 收入(%)4.97. 286. 854. 625. 347. 12-0.44財務費用/營業(yè)總 收入的3. 235.02. 963. 755. 296. 36-2.06經(jīng)營活動凈收