寶信軟件2021年二季度財務(wù)分析報告

1、寶信軟件2021年二季度財務(wù)分析報告一、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡介：公司前身系上海鋼管廠，1993年3月始進(jìn)行股份制改組，將原公司凈資產(chǎn)折為國家 股13640. 37萬股，經(jīng)同年10月及次年3月首次發(fā)行公眾股和外資股，a股上市時總股份 23840. 37萬股；內(nèi)部職工股240萬股于1994年11月22日上市交易。主營業(yè)務(wù)：鋼鐵、交通、醫(yī)藥、有色、化工、裝備制造、金融、公共服務(wù)、水利水務(wù)等經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)、自動化、網(wǎng)絡(luò)通訊系統(tǒng)及軟硬件產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、集成， 及相應(yīng)的外包、維修、咨詢等服務(wù)。智能交通、智能建筑、機(jī)電一體化系統(tǒng)及產(chǎn)品的研究、設(shè) 計(jì)、開發(fā)、制造，銷售相關(guān)產(chǎn)品。機(jī)電設(shè)備、儀器

2、儀表類產(chǎn)品的批發(fā)進(jìn)出口及相關(guān)服務(wù)，轉(zhuǎn)口 貿(mào)易。不間斷電源、蓄電池、精密空調(diào)產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造，銷售相關(guān)產(chǎn)品。公共 安全防范工程及信息系統(tǒng)安全工程的設(shè)計(jì)、施工和維修。在線信息與數(shù)據(jù)檢索、第一類增值電 信業(yè)務(wù)中的因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（不含固定網(wǎng)電話信 息服務(wù)）。（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。二、財務(wù)報表分析（-）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比環(huán)比銷售商 品、提 供勞務(wù) 收到的 現(xiàn)金（萬元）231,516. 12175,320. 37315,378.

3、68214, 027.21181,448.4195,841.8827. 59%32. 05%收到的 稅費(fèi)返 還（萬 元）3, 472. 642, 181.961,914. 4380. 1159. 69274. 832074.63%59.15%收到其6,443.319, 866. 544, 860. 933, 703.214,822.512, 556. 9433. 61%-34.70%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比他與經(jīng) 營活動 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）經(jīng)營活 動現(xiàn)金 流入小 計(jì)（萬 7c）j241,4

4、32.07187, 368. 88322, 154.03217,810. 52186, 430. 6298, 673. 6529. 50%28.85%購買商 品、接 受勞務(wù) 支付的 現(xiàn)金（萬元）109,476. 7292,929. 15234, 040. 54106, 127. 6775, 833. 5940, 741.9644.36%17.81%支付給 職工以 及為職 工支付 的現(xiàn)金 （萬元）30, 167. 5534, 481.8565, 979. 5330, 348. 5125, 986.0130, 689. 8416. 09%-12.51%支付的 各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬元）17,219. 39

5、11,586. 065,814. 7813, 364. 719, 492. 749, 939. 7981.40%48. 62%支付其 他與經(jīng) 營活動 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）5, 720. 885,481.3810, 621.247, 084. 148,018. 084, 403.51-28. 65%4. 37%經(jīng)營活 動現(xiàn)金 流出小 計(jì)（萬元）162, 584. 53144,478. 44316, 456. 08156, 925. 02119, 330. 4385, 775. 136. 25%12.53%經(jīng)營活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬 元）78, 847. 5342, 890. 445,

6、 697. 9560, 885. 567, 100. 1912,898. 5417.51%83. 83%處置固 定資 產(chǎn)、無 形資產(chǎn) 和其他 長期資266. 5251.524. 0228. 097. 350.873526. 10%417. 34%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比產(chǎn)收回 的現(xiàn)金 凈額（萬元）投資活 動現(xiàn)金 流入小 計(jì)（萬元）732. 5151.521,850. 3328. 09134.160.87446. 02%1321.91%購建固 定資產(chǎn)、無 形資產(chǎn) 和其他 長期資 產(chǎn)支付 的現(xiàn)金

7、 （萬元）11,856. 4412, 677. 6514, 110.815,619. 795, 937. 727, 646. 8899. 68%-6.48%投資活 動現(xiàn)金 流出小 計(jì)（萬元）11,856. 4412,677.6544, 110.815,619. 796, 287. 727, 646. 8888. 57%-6.48%投資活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬元）-11, 123. 92-12,626. 13-42, 260. 48-5, 591.7-6, 153. 56-7,646.0180. 77%-11.90%籌資活 動現(xiàn)金 流入小 計(jì)（萬元）2, 029. 73413. 71,

8、000.03, 000. 031,221.764, 000. 0-93. 50%390. 63%償還債 務(wù)支付 的現(xiàn)金 （萬元）1,003. 763. 942, 004. 613, 004. 21,004. 242, 004. 1-0. 05%25357.52%分配股 利、利 潤或償 付利息 支付的 現(xiàn)金（萬元）104, 340. 2618. 49147. 69155. 4618, 161.7424. 17116. 65%564092. 00%籌資活 動現(xiàn)金 流出小 計(jì)（萬108, 357. 96591.612, 302.63, 159. 6549, 165. 982, 028. 26120.

9、 39%18215. 65%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）籌資活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬元）106, 328. 23-177. 92-1,302.6-159. 65-17, 944. 221,971. 74492. 55%59662. 43%匯率變 動對現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物的影 響-203. 56-255. 75-199.75-208.0785. 15159.0-339.07%-20.41%現(xiàn)金及 現(xiàn)金等 價物凈 增加額-38, 808. 1829, 830. 64-38,064.8

10、854, 926. 0743, 087. 557, 383. 27-190.07%-230.10%期初現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物余額 （萬元）409,316. 84379, 486. 2417,551.08362, 625. 02319, 537. 46312, 154. 1928.10%7. 86%期末現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物余額 （萬元）370, 508. 66409,316. 84379, 486. 2417, 551.08362, 625. 02319,537. 462. 17%-9. 48%利潤分析：2021年二季度利潤總額為59863. 7萬元,與2020年二季度的44093. 38萬元

11、相比, 增長35.77%；環(huán)比2021年一季度的45014.6萬元相比，增長32. 99%,利潤總額主要來源于主 營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比環(huán)比銷售商 品、提 供勞務(wù) 收到的 現(xiàn)金（萬元）1231,516. 12175, 320. 37315, 378. 68214, 027.21181,448.4195, 841.8827. 59%32. 05%收到的 稅費(fèi)返 還（萬元）3, 472. 642, 181.961,914.4380. 1159. 69274. 83207

12、4.63%59.15%收到其 他與經(jīng) 營活動 有關(guān)的 現(xiàn)金 （萬元）6, 443. 319, 866. 544, 860. 933, 703. 214,822.512, 556. 9433.61%-34.70%經(jīng)營活 動現(xiàn)金 流入小 計(jì)（萬元）241,432.07187, 368. 88322,154.03217,810. 52186, 430. 6298, 673. 6529. 50%28.85%購買商 品、接 受勞務(wù) 支付的 現(xiàn)金（萬元）109,476. 7292, 929. 15234,040.54106, 127. 6775, 833. 5940, 741.9644.36%17.81%

13、支付給 職工以 及為職 工支付 的現(xiàn)金 （萬元）30, 167. 5534,481.8565, 979. 5330, 348. 5125, 986.0130, 689. 8416. 09%-12.51%支付的 各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬 元）17,219. 3911,586. 065,814. 7813, 364. 719, 492. 749, 939. 7981.40%48. 62%支付其 他與經(jīng)5, 720. 885,481.3810, 621.247, 084. 148,018. 084, 403. 51-28. 65%4. 37%2021-06-302021-03-312020-12-312020

14、-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比營活動有關(guān)的現(xiàn)金（萬元）經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)（萬元）162, 584. 53144,478. 44316, 456. 08156, 925. 02119, 330. 4385, 775. 136. 25%12.53%sk誓 經(jīng)動的流額11=78, 847. 5342, 890. 445, 697. 9560, 885. 567, 100. 1912, 898. 5417.51%83. 83%無產(chǎn)他資回金 、資其期收現(xiàn) 產(chǎn)形和長產(chǎn)的266. 5251.524. 0228- 097. 350. 873526.10%417. 34%額%)凈

15、投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)（萬元）732.5151.521,850. 3328. 09134. 160.87446. 02%1321.91%購建 定資 產(chǎn)、無 形資產(chǎn) 和其他 長期資 產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 （萬元）11,856. 4412,677. 6514, 110.815,619. 795, 937. 727, 646. 8899. 68%投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)（萬元）11,856.4412, 677. 6544, 110.815,619. 796, 287. 727, 646. 8888. 57%投資活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬-11,123-92-12, 626. 13-42, 260. 48

16、5, 591.7-6, 153. 567,646.0180. 77%11. 90%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）籌資活 動現(xiàn)金 流入小 計(jì)（萬元）2, 029. 73413.71,000.03, 000. 031,221.764, 000. 0-93. 50%390.63%償還債 務(wù)支付 的現(xiàn)金 （萬元）1,003. 763. 942, 004. 613, 004. 21,004. 242, 004. 1-0. 05%25357. 52%分配股 利、利 潤或償 付利息 支付的 現(xiàn)金（萬元）10

17、4,340.2618. 49147. 69155. 4648, 161. 7424. 17116. 65%564092.00%籌資活 動現(xiàn)金 流出小 計(jì)（萬元）108, 357. 96591.612, 302.63, 159. 6549, 165. 982, 028. 26120. 39%18215. 65%籌資活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬元）106,328.23-177. 92-1,302.6-159.65-17, 944. 221,971. 74492. 55%59662. 43%匯率變 動對現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物的影 響-203. 56-255. 75-199.75-208. 07

18、85. 15159.0-339.07%-20.41%現(xiàn)金及 現(xiàn)金等 價物凈 增加額-38, 808. 1829, 830. 64-38,064.8854, 926. 0743, 087. 557, 383. 27-190.07%-230. 10%期初現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物余額 （萬元）409,316. 84379, 486. 2417,551.08362, 625. 02319, 537. 46312,154.1928.10%7. 86%期末現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物余額 （萬元）370, 508. 66409,316. 84379, 486. 2417,551.08362, 625. 02319

19、, 537. 462. 17%-9.48%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為370508. 66萬元，與2020年二季度 的362625. 02萬元相比，增長2. 17%；環(huán)比2021年一季度的409316. 84萬元相比，增長-9. 48%o（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資 金（萬 元）371,464. 12:410,710. 17382,278.64419,313. 06364, 585. 82321, 353. 181. 89%-9.56%交易性 金

20、融資 產(chǎn)（萬元）951.42559.45527.38527.38534.13555.8978.13%70.06%應(yīng)收票 據(jù)（萬 元）81,045. 5995, 979. 52110,999.5484, 831.6667, 971.5674, 203. 7919. 23%-15. 56%應(yīng)收賬 款（萬元）189, 509. 24155,639. 75144, 076. 99152,017. 58145,818. 07116, 440. 2229. 96%21.76%預(yù)付款 項(xiàng)（萬 元）.26,916. 3722,618.0524, 193. 1121,302. 8619, 540. 8528,

21、869. 5737. 74%19. 00%11其他應(yīng) 收款（萬元）4, 640. 754, 245. 347, 302. 426, 530. 876, 980.617, 093. 28-33. 52%9.31%存貨 （萬元）260, 251.86296, 400. 19291,697.99356, 633. 05366,209.91366, 283. 75-28. 93%-12.20%其他流 動資產(chǎn) （萬元）6, 325. 926, 258. 5710, 891.379, 528. 857, 665. 238, 968.7-17. 47%1.08%流動資 產(chǎn)合計(jì) （萬元）1,049, 967.

22、 291,094, 381.041,075,399. 321, 106, 786. 841,031,488.61981,595. 961.79%-4. 06%長期股 權(quán)投資 （萬元）20,912.9221,622.6721,075. 4621, 167.2620,713. 6619, 953. 130. 96%-3. 28%投資性 房地產(chǎn) （萬元）249. 35255. 25261. 16267. 07272. 97253. 19-8. 65%-2.31%固定資 產(chǎn)（萬元）149, 741.81161,735. 25167,279.81162,478. 33168,095.4164, 170.

23、 11-10. 92%-7. 42%在建工14,621.869, 401. 744,714. 049, 992.616, 591.95,815. 83121.82%55. 52%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比程（萬 元）.無形資 產(chǎn)（萬 元）.9, 742. 069, 803. 559,857. 759, 752. 6710, 082.3710,618. 47-3. 38%-0. 63%商譽(yù)（萬元）204. 29204. 29204. 29204. 29204. 29204. 290. 00%0.

24、 00%長期待 攤費(fèi)用 （萬元）81, 171.0583, 560. 0487, 280. 7388, 501.4391, 526. 3492, 580. 28-11.31%-2. 86%遞延所 得稅資 產(chǎn)（萬元）8, 005.7118, 050. 678, 050. 676, 335. 376, 335. 376, 065. 4926. 37%-0.56%非流動 資產(chǎn)合 計(jì)（萬 元）.342, 630. 47354,099.01331,645. 54301,566. 13306, 695. 39302, 533. 8911. 72%-3. 24%資產(chǎn)總 計(jì)（萬元）1,392, 597. 76

25、1,448, 480. 051,407,044. 861,408, 352. 971,338, 184.01,284, 129. 844. 07%-3. 86%短期借 款（萬 元）.2,001.792, 002. 052, 002. 053, 000. 933, 002. 944, 000. 0-33. 34%-0.01%應(yīng)付票 據(jù)（萬 元）.15, 384. 8613, 566. 0522,081.7438,010. 7131,261.4311,429. 02-50. 79%13.41%應(yīng)付賬 款（萬元）211,299. 93204, 469. 26201, 176.81210, 246.0

26、1178, 191.52153, 591.0418. 58%3. 34%應(yīng)付職 工薪酬 （萬元）27, 904. 0213,675.985, 985. 0728, 480. 8725, 566. 6714,510. 369. 14%104.04%應(yīng)交稅 費(fèi)（萬 元）4, 245. 376,710. 6412,826. 871, 112. 082,016.01529.42110. 58%-36. 74%應(yīng)付股 利（萬 元）.5,214.915, 220. 885, 220. 886, 000. 06, 000.06, 060. 98-13. 08%-0. 11%其他應(yīng) 付款（萬元）41,311.

27、340, 720. 1842, 143. 942, 191. 1741,487.7113, 441.79-0. 43%1.45%一年內(nèi) 到期的 非流動 負(fù)債（萬元）6, 779.916,812.216. 2416. 5516.916. 8340018. 98%-0. 47%流動負(fù)611,843. 04621,370. 07645, 129. 35687, 228.4651,835.91592, 196. 79-6.14%-1. 53%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比債合計(jì) （萬元）長期應(yīng) 付款（萬元

28、）600.0600.0600.0600.0600.0600.00. 00%0. 00%非流動 負(fù)債合 計(jì)（萬 元）.26, 786. 5529,419.8710,661.9811,071.6212, 209. 0512, 622. 08119.40%-8. 95%負(fù)債合 計(jì)（萬元）638, 629. 59650,789.94655, 791.33698, 300. 02664, 044. 95604,818. 87-3. 83%-1.87%實(shí)收資 本（或 股本）（萬 元）.150, 254. 24115,564.08115, 543. 88115,561.53115, 561. 53114,0

29、37. 0330.02%30. 02%資本公 積金（萬元）277, 002. 9305, 624. 53301,038. 85296, 069. 99291,678. 32258,939. 48-5. 03%-9. 36%庫存股 （萬元）33, 995. 2633, 665. 5435,411.4435,561.7435, 561. 744, 339.98-4. 40%0. 98%專項(xiàng)儲 備（萬 元）.155. 11155. 11155. 11155. 11155. 11155.110. 00%0. 00%盈余公 積金（萬元）56, 505. 3756, 505. 3756, 505. 374

30、4, 406. 3144, 406.3144, 406.3127. 25%0. 00%未分配 利潤（萬元）278, 807. 36329,924.28290,310. 23269, 171.85238, 225. 04246, 007. 7517. 04%-15. 49%歸屬于 母公司 股東權(quán) 益合計(jì) （萬元）728, 550. 88773, 996. 41728,249.06689, 980. 49654, 722. 53659, 448.0111.28%-5. 87%少數(shù)股 東權(quán)益 （萬元）25,417. 2823, 693. 6923, 004. 4620, 072. 4519,416.

31、5119, 862. 9630.91%7.27%股東權(quán) 益合計(jì) （萬元）753, 968. 17797, 690. 1751,253. 52710, 052. 94674, 139. 04679,310. 9711.84%-5. 48%負(fù)債和 股東權(quán) 益合計(jì)1,392, 597. 761,448, 480. 051,407,044.861,408, 352. 971,338, 184.01,284, 129. 844. 07%-3. 86%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為1392597. 76萬元，與2020年二季度的1338184. 0萬元相 比，增長4.07%；環(huán)比2021年一季度的1

32、448480. 05萬元相比，增長-3. 86%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為638629. 59萬元，與2020年二季度的664044. 95萬元相 比，增長-3. 83%；環(huán)比2021年一季度的650789. 94萬元相比，增長1.87%。(四) 財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0. 350. 340. 290. 270. 330. 240. 020.01扣除非經(jīng)常損 益后的凈利潤(萬元)|51,478. 1736, 741.9230, 565. 429

33、, 353. 4337,517.4326, 185. 6513960. 7414736.24經(jīng)營活動凈收益(萬元)55, 380. 938, 977. 2340, 235. 3933, 170.0244, 984. 829, 593.2110396. 1016403.67價值變動凈收益(萬元)1,045.02579. 29499. 11446. 85515. 58-60. 79529.45465. 74凈資產(chǎn)收益率roe(%)7.045. 274. 694.65. 854. 02e凈資產(chǎn)收益率(扣除非經(jīng)常 損益)(%)6. 854. 894.314. 375. 713. 831 1.141.9

34、6總資產(chǎn)凈利率roa (%)3.82. 822. 592.313. 042. 420. 760. 98銷售凈利率(%)19. 7521.649. 5713. 8518. 8221.550. 93-1.89銷售毛利率(%)32. 8936. 6423. 4829.4134.4136. 62-1.52-3. 75營業(yè)總成本/ 營業(yè)總收入(%)79. 7579. 0789.4585.5178. 7577.21.000. 68營業(yè)利潤/營 業(yè)總收入(%)21.7623. 859. 7715. 4920. 8224. 140. 94-2.09凈利潤/營業(yè) 總收入的19. 7521.649. 5713.

35、8518. 8221.550. 93-1.89營業(yè)費(fèi)用/營 業(yè)總收入(%)1.812. 151.451.721.872. 57-0. 06-0. 34管理費(fèi)用/營 業(yè)總收入(%)3. 142. 881.082. 533. 123. 370. 020. 26財務(wù)費(fèi)用/營 業(yè)總收入(%)-1.08-0. 1-0. 29-0. 24-1.6-0. 750. 52-0. 98經(jīng)營活動凈收 益/利潤總額92.5186. 59108. 193. 35102. 0294.43-9.515. 922021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比(%)價值變動凈收 益/利潤總額(%)1.751.291.341.261. 17-0. 190. 580. 46扣除非經(jīng)常損 益后的凈利潤 /歸屬于母公 司所有者的凈 利潤(%)97.392. 7591.9694. 8597.695. 44-0. 304. 55銷售商品提供 勞務(wù)收到的現(xiàn) 金/營業(yè)收入(%)84. 6494. 1582.793. 4785. 7373. 84-1.09-9.51經(jīng)營活