國庫收付中心上半年工作總結(jié)

1、國庫收付中心上半年工作總結(jié) 半年來，國庫收付中心在局黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十七大精神為指導(dǎo)，堅持科學(xué)發(fā)展觀，不斷完善國庫集中支付改革，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，強化效能建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行機關(guān)的各項管理制度，扎實認(rèn)真的做好各項工作。國庫中心今年16月完成集中支付資金3.5億元，11547筆，其中：財政直接支付資金2.71萬元，7479筆；直接支付率77.4%授權(quán)支出0.79元，4068筆。為預(yù)算單位結(jié)存資金3488萬元，拒付預(yù)算外不合規(guī)支出14筆， 24.5萬元。有效地完成了上半年的計劃，保證了全市預(yù)算單位的正常運行?，F(xiàn)將上半年的工作情況匯報如下： 一、強化責(zé)任意識，及時完成*年度年終結(jié)轉(zhuǎn)工作

2、一是組織完成了全市國庫集中支付網(wǎng)絡(luò)*年年結(jié)和*年新帳套升級工作。按金財工作框架和金財工程建設(shè)“五統(tǒng)一”的原則，在各業(yè)務(wù)科的大力支持及配合下，完成了國庫集中支付系統(tǒng)*年數(shù)據(jù)年結(jié)。二是建立了*年預(yù)算內(nèi)、外新帳套，財政國庫支付系統(tǒng)和總帳及其業(yè)務(wù)要素與總預(yù)算會計、預(yù)算外資金總會計無縫對接；協(xié)調(diào)了代理銀行、人民銀行相應(yīng)完善財政業(yè)務(wù)管理。三是完成了對各市各預(yù)算單位的對帳，使新帳套按時正常啟用。 二、強化發(fā)展意識，深化和完善國庫集中支付制度改革 我市國庫集中支付改革起步早，基礎(chǔ)好，國庫收付制度改革已履蓋全市所有的預(yù)算單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，管理程序規(guī)范，支付渠道暢通，進一步深化和完善了國庫集中支付制度改革。200

3、8年我們在鞏固過去成果基礎(chǔ)上，突出以下三個方面。 一是規(guī)范了十個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校零余額帳戶的設(shè)置，并全部與市國庫收付中心網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接，其支付程序與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所采用同一模式，通過網(wǎng)絡(luò)實行財政直接支付和授權(quán)支付，這種運行模式有利于確保學(xué)校財政行為規(guī)范，有利于規(guī)范公正透明、廉潔高效的工作機制，深化了國庫集中支付制度改革，提高了預(yù)算單位工作效率。 二是督促一級預(yù)算單位連接國庫支付網(wǎng)絡(luò)。截止5月底，共有家預(yù)算單位與國庫支付系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接，方便了預(yù)算單位數(shù)據(jù)查詢，促進了財政部門與預(yù)算單位信息的快速交流與傳遞。 三是加強與各代理銀行溝通與協(xié)調(diào)，保障支付渠道的暢通和資金及時到帳，避免因資金積壓而影響預(yù)算單位用款，加強對重

4、點專項資金支付的跟蹤查詢制度，及時督促代理銀行及時劃帳清算；研究、探索建立代理銀行的激勵約束機制，通過日常監(jiān)控、問卷調(diào)查和受理投訴多種渠道，嚴(yán)格代理銀行考核。 三、強化效率意識，積極推行公務(wù)卡結(jié)算消費制度 公務(wù)卡結(jié)算消費是收付中心今年的工作重點。上半年我們一是做好公務(wù)卡消費結(jié)算改革的宣傳工作，根據(jù)市政府辦公室關(guān)于xx縣區(qū)行政事業(yè)單位實行公務(wù)卡結(jié)算的實施方案的要求，印制了公務(wù)卡知識宣傳冊400多份，通過會議、培訓(xùn)等方式發(fā)放到行政事業(yè)單位，廣泛宣傳使用公務(wù)卡的積極作用和改革的重要性；二是率先在本局開展試點工作，為在市直行政事業(yè)單位推進公務(wù)卡積累經(jīng)驗。我局作為先行試點單位，于元月22日將第一批27張

5、公務(wù)卡個人卡，發(fā)放給每個持卡人，局領(lǐng)導(dǎo)組織召開了專門會議，強調(diào)了使用公務(wù)卡的有關(guān)具體要求，使公務(wù)卡結(jié)算消費在全市率先啟動。三是積極向省財政廳匯報我市推行公務(wù)卡的工作情況及工作思路，為穩(wěn)妥地推進公務(wù)卡改革少走彎路，專程到省廳公務(wù)卡試點縣黃梅實地考察，虛心學(xué)習(xí)成功經(jīng)驗，改進其運行過程中出現(xiàn)的問題，為積極。四是組織召開市屬行政事業(yè)單位公務(wù)卡結(jié)算工作試點單位工作會，與市人行聯(lián)合印發(fā)xx縣區(qū)行政事業(yè)單位公務(wù)卡結(jié)算管理暫行辦法，安排部署了全市公務(wù)卡結(jié)算試點工作，對市直試點工作安排了日程表，對公務(wù)卡的開設(shè)及財務(wù)報銷程序等業(yè)務(wù)以以會代訓(xùn)的方式進行了培訓(xùn)。目前，正在與方正春元公司聯(lián)系國庫支付系統(tǒng)的網(wǎng)終升級和對上

6、的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接，確保數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確傳遞，起到動態(tài)監(jiān)控的作用，為全市全面推行公務(wù)卡結(jié)算做好準(zhǔn)備工作。 四、強化和諧意識，搞好局內(nèi)各科室的配合與協(xié)調(diào) 為預(yù)算單位做好方便快捷的服務(wù)，我們積極與各業(yè)務(wù)科室銜接好資金撥付的各個環(huán)節(jié)，簡化辦事程序；為保證每月20日前全市統(tǒng)發(fā)工資支付到個人帳戶，提前與各科室聯(lián)系，提前下達(dá)計劃指標(biāo)，保障工資的按時支付；對大額專項資金支付，在審核相關(guān)資料的同時，進一步與業(yè)務(wù)科室核實用途，并由業(yè)務(wù)科室簽字蓋章，保證專款專用，保證資金支付零誤差。 五、強化服務(wù)意識，進一步開展優(yōu)質(zhì)服務(wù) 收付中心是一個綜合性服務(wù)部門，日常業(yè)務(wù)十分繁重，特別是國庫集中支付系統(tǒng)有一套嚴(yán)格的規(guī)范化、程序化工作流程，每個崗位都有明確的工作職責(zé)，今年上半年我們始終始終堅持“兩手抓”，一方面抓好內(nèi)部分工負(fù)責(zé)，要求人人都熟練掌握每個崗位的業(yè)務(wù)操作，形成靈活高效的工作機制，成為業(yè)務(wù)工作的行家里手。另一方面抓靈活協(xié)調(diào)工作機制，按照全局的工作部署和中心的工作安排，較好地完成了各項工作任務(wù)。收付中心面對的是140多個預(yù)算單位和眾多的商品供應(yīng)商和勞務(wù)提供者，除了每天辦理大量的支付業(yè)務(wù)，還要為所有用款單位提供查詢余額、查詢到帳退帳的服務(wù)，但中心的每個人都自始自終做到熱情禮貌，細(xì)心講解政策，耐心答