用友T+年結(jié)操作步驟

1張廣松 摯友誠(chéng)達(dá)T年結(jié)流程作者：張廣松前言 在T產(chǎn)品中沒(méi)有年結(jié)概念，用戶(hù)可以連續(xù)將多個(gè)年度的數(shù)據(jù)做在同一賬套中。如果在軟件使用過(guò)程中數(shù)據(jù)有任何變動(dòng)都可通過(guò)系統(tǒng)管理中的期間結(jié)轉(zhuǎn)的操作將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到新一年度中繼續(xù)操作，用戶(hù)可以在任意期間進(jìn)行此項(xiàng)操作。常見(jiàn)的原因有數(shù)據(jù)量較多或是數(shù)據(jù)出錯(cuò)等。本文主要介紹期間結(jié)轉(zhuǎn)的操作處理以及平滑過(guò)渡次年1月的操作處理。適用版本T+ 企管通各版本期間結(jié)轉(zhuǎn)期間結(jié)轉(zhuǎn)是指企業(yè)可以在任何一個(gè)已進(jìn)行期末處理的期間將原賬套中的期末結(jié)存結(jié)轉(zhuǎn)為新賬套的期初結(jié)存，將原期間結(jié)轉(zhuǎn)期之前未執(zhí)行完成的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)為新賬套的期初單據(jù)，將原期間結(jié)轉(zhuǎn)期之后的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)為新賬套的日常單據(jù)

2、。期間結(jié)轉(zhuǎn)可以減小數(shù)據(jù)量的容量，以提高用戶(hù)的使用效率。進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)后，在新賬套中允許對(duì)部分期初單據(jù)和期初余額進(jìn)行調(diào)整。期間結(jié)轉(zhuǎn)后的賬套，可以取消期間結(jié)轉(zhuǎn)。期間結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟例如：賬套啟用年度是2012，啟用期間為12月1. 檢查需要結(jié)轉(zhuǎn)的賬套截至的會(huì)計(jì)期間，是否已經(jīng)期末處理，如確認(rèn)已做期末處理那按下列要求繼續(xù)操作，如沒(méi)有進(jìn)行期末處理，用賬套主管的身份進(jìn)行期末處理后再按下列步驟操作；2. 用admin身份登錄系統(tǒng)管理維護(hù)賬套期間結(jié)轉(zhuǎn)；3. 核對(duì)填入的信息后點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行賬套的備份。因期間結(jié)轉(zhuǎn)不能逆向操作，為了安全起見(jiàn)建議用戶(hù)先自行手工備份；4. 期間結(jié)轉(zhuǎn)成功后系統(tǒng)會(huì)給出提示，并且在賬套列

3、表中可以查看到期間結(jié)轉(zhuǎn)成功的賬套；5. 演示數(shù)據(jù)是在2012年12月初啟用的，啟用時(shí)錄入了各個(gè)期初，當(dāng)月也有業(yè)務(wù)單據(jù)，期間結(jié)轉(zhuǎn)后各個(gè)業(yè)務(wù)單據(jù)以及期初對(duì)應(yīng)的變化如下：業(yè)務(wù)單據(jù)總結(jié)：由此可見(jiàn)，T中的期間結(jié)轉(zhuǎn)相當(dāng)于年結(jié)的操作，不僅將結(jié)轉(zhuǎn)期間之后的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套中，并且結(jié)轉(zhuǎn)期間以及結(jié)轉(zhuǎn)期間之前未執(zhí)行完成的數(shù)據(jù)以及與結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去的單據(jù)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的數(shù)據(jù)都將結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。與其他產(chǎn)品年結(jié)概念不同，T的期間結(jié)轉(zhuǎn)可以在任意期間操作，沒(méi)有時(shí)間限制。1) 訂單可以在單據(jù)列表中查詢(xún)到，進(jìn)貨單、銷(xiāo)貨單、出入庫(kù)單據(jù)只能在選單界面查詢(xún)；2) 收入單和費(fèi)用單未分?jǐn)偤虽N(xiāo)的單據(jù)都可以在單據(jù)界面查詢(xún)；3) 期間結(jié)轉(zhuǎn)后的期初數(shù)據(jù)可以

4、手工調(diào)整。平滑過(guò)渡到次年當(dāng)用戶(hù)使用軟件到年底后，如不想做期間結(jié)轉(zhuǎn)也可繼續(xù)使用的話，就可以通過(guò)直接新建次年年度以及對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)期間的方法，平滑過(guò)渡。數(shù)據(jù)將正常過(guò)渡到次年，此操作相當(dāng)于每月間的期末處理。在部分賬表查詢(xún)時(shí)還支持跨年度查詢(xún)。新建次年會(huì)計(jì)期間操作步驟賬套啟用年度是2012，啟用期間為121. 12月份做完業(yè)務(wù)后，對(duì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)分別進(jìn)行期末處理；財(cái)務(wù)結(jié)賬時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示，此時(shí)如下年度已新增，則這個(gè)提示選擇“否”；選擇相應(yīng)選項(xiàng)后系統(tǒng)又會(huì)出現(xiàn)提示：2. 此時(shí)軟件會(huì)自動(dòng)生成新年度會(huì)計(jì)期間，或者也可在在系統(tǒng)管理賬套設(shè)置會(huì)計(jì)期間中新建次年的會(huì)計(jì)年度以及會(huì)計(jì)期間；3. 此賬套是在2012年12月初啟用的，啟用時(shí)錄入了各個(gè)期初，當(dāng)月也有業(yè)務(wù)單據(jù)，平滑過(guò)渡后各個(gè)業(yè)務(wù)單據(jù)以及期初對(duì)應(yīng)的變化如下：期初數(shù)據(jù)總結(jié)由此可見(jiàn)，平滑過(guò)渡的數(shù)據(jù)在次年度完成和未完成的單據(jù)都可以查詢(xún)到，并且在賬表查詢(xún)時(shí)除財(cái)務(wù)類(lèi)的個(gè)別賬表外還支持跨年度查詢(xún)。1) 已制單的單據(jù)可聯(lián)查相關(guān)的憑證；2) 如上一年度的會(huì)計(jì)期間或啟用日期設(shè)置錯(cuò)誤也可以在新建會(huì)計(jì)期間時(shí)修改為正確的時(shí)間；3) 新增了新年度的會(huì)計(jì)期間后，必須以新年度會(huì)計(jì)期間登陸進(jìn)軟件才能看到科目期初余額發(fā)生了變化，為上年期初加上上年發(fā)生數(shù)，但是各期初單據(jù)不