SAP應(yīng)付賬款(從物料管理結(jié)帳)

1、從物料管理（mm）結(jié)帳目標(biāo)：這個(gè)過(guò)程演示了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的三層比較。這三層z間進(jìn)行比較的是采購(gòu)訂單項(xiàng)（包括訂單價(jià)格和數(shù)量），所有貨物收據(jù)與購(gòu)買訂單（數(shù)量值），以及所有的發(fā)票收入（推算收入）。這一過(guò)程開始與材料購(gòu)買訂單的輸入。然后又收到材料，輸入傳入的發(fā)票和支付，并-冃出具檢査。每一個(gè)交易都是指最初的采購(gòu)訂單，一邊在整個(gè)流程屮，您可以使用購(gòu)買訂單歷史來(lái)記錄你的進(jìn) 度。流程：1. 做基本設(shè)置；2. 輸入物料購(gòu)買訂單；3. 輸入商品收據(jù)；4. 在購(gòu)買訂單歷史上顯示商品收據(jù)；5. 輸入傳入的發(fā)票；6. 在購(gòu)買訂單丿力史中顯示發(fā)票；7 顯示發(fā)票發(fā)布后的賬單余額；8. 輸入外部支付發(fā)票流程和打?。? 顯示支付后

2、的賬戶余額。做基本設(shè)置預(yù)先準(zhǔn)備：為了確保成功的示范這個(gè)過(guò)程，請(qǐng)檢查您的id是否正確設(shè)置，以便您可以處理發(fā)票項(xiàng)。路徑：會(huì)計(jì)核算-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付賬款-單據(jù)錄入-發(fā)票常規(guī)（f-43 , fboo）請(qǐng)選擇“設(shè)置” “編輯選項(xiàng)”。選擇“未清項(xiàng)h” o為了避免輸出錯(cuò)誤，請(qǐng)?jiān)谶M(jìn)行輸出之前檢查您的打卬設(shè)置。路徑：su3此時(shí)你看到的頁(yè)而是“維護(hù)用戶參數(shù)文件”頁(yè)而。在“缺省值”里而的輸出設(shè)備進(jìn)行設(shè)置。然后點(diǎn)擊保存即可。輸入物料的購(gòu)買訂單如果您想要執(zhí)行三層比較，那么笫一項(xiàng)內(nèi)容就是購(gòu)買訂單。在這里，你需耍輸入盡可能多的有關(guān) 您要購(gòu)買的產(chǎn)品的信息。在這個(gè)環(huán)節(jié)中不會(huì)產(chǎn)生帳務(wù)憑證。然而您可以看到一些尚未支付的承擔(dān) 額和現(xiàn)金

3、流。當(dāng)然，盡管這一部分并沒(méi)有描述在這個(gè)場(chǎng)景中，如呆您輸入一個(gè)用于抵銷其他訂單 或者項(xiàng)fi的訂單的話，那么這個(gè)購(gòu)買訂單也會(huì)出現(xiàn)在成本對(duì)象的一個(gè)承擔(dān)額中。輸入承擔(dān)額在另 一個(gè)環(huán)節(jié)演示。路徑：后勤-物料管理-采購(gòu)-采購(gòu)訂單-創(chuàng)建-已知供應(yīng)商/供應(yīng)工廠(me21n)在供應(yīng)商填入“1006” 點(diǎn)擊“対號(hào)” o填寫：采購(gòu)組織：1000采購(gòu)組：001公司代碼：1000點(diǎn)擊 a item overview"'fieldeuropenorth americaitem number1010materialv10v10po quantity100100deliv. datetoday's

4、date + 20today's date + 20currencyeurusdnet price100,00100,00pint10003000stor. loc.00010001點(diǎn)擊保存。輸入商品收據(jù)田1. call up the transaction as follows:menu path弟i物料管理f庫(kù)存管理f貨物移動(dòng)f收貨f對(duì) 釆購(gòu)訂單i采購(gòu)訂單號(hào)已知transaction codemigo, mb03, fb032. enter the following data:fielddata采購(gòu)訂單你的采購(gòu)訂單號(hào)3. choose系統(tǒng)復(fù)制了采購(gòu)訂單的抬頭信息到gr憑證的抬頭信

5、息上。采購(gòu)訂單項(xiàng)復(fù)制到項(xiàng)冃概述。如果你點(diǎn)擊個(gè)別項(xiàng)口,系統(tǒng)會(huì)顯示一個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)的屏幕，它允許你，例如更改傳入的數(shù)最。4. 在常規(guī)里而，請(qǐng)輸入以下信息:fielddata憑證日期today's date過(guò)賬日期today's date5. 選擇您的項(xiàng)乩然后選擇工作屏幕底部的標(biāo)簽來(lái)檢查你的組織數(shù)據(jù)。6. 如果有需要請(qǐng)?jiān)趙k標(biāo)簽輸入下列信息：fielddata庫(kù)存地點(diǎn)warehouse number or name7. flag the ok indicator in the item overview areafor your item.if the ok indicator is no

6、t active in the item overview area, either close the item detail area or select item ok in the lower part of the item detail area8. then select post at the top of the screen.the system confirms the posting and assigns a material document number. note this number.9. choose 0you can also display the m

7、aterial document and the corresponding accounting document.10. from the inventory management node, choose material document display11. enter the following data:fielddatamaterial docyour material document numbermat. doc yearcurrent year12. choose 運(yùn).the system displays the material document.13. choose

8、 accounting docs.14. in the dialog box, choose accounting document.on the document overview screen, you see the relevant g/l accounts and values that were posted and updatedthe balance of the "inventory - raw materials 1" account (300000) increases, whilst a corresponding posting is made to the “goods rcvd/invoice rcvct account. these postings occur as a result of customizing sett