電子商務(wù)示范性企業(yè)申報(bào)書(shū)

1、安徽省電子商務(wù)示范企業(yè)申報(bào)書(shū)目錄一、企業(yè)概況2（一）電子商務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況年報(bào)表2（二）基本情況介紹5（三）企業(yè)近兩年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)6二、企業(yè)電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)情況6（一）電子商務(wù)總體情況6（二）電子商務(wù)資本、運(yùn)營(yíng)、贏利模式及核心能力7（三）企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用規(guī)劃及目標(biāo)計(jì)劃10（四）企業(yè)電子商務(wù)機(jī)構(gòu)、組織體系及專業(yè)人員構(gòu)成11（五）近兩年平臺(tái)建設(shè)資金投入情況及下一步計(jì)劃安排11三、電子商務(wù)應(yīng)用（服務(wù)）平臺(tái)績(jī)效評(píng)價(jià)11（一）實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上交易的主要客戶規(guī)模11（二）企業(yè)近兩年應(yīng)用電子商務(wù)的采購(gòu)額、銷售額及其增長(zhǎng)情況，占企業(yè)總采購(gòu)額、銷售額的比重.13（三）企業(yè)應(yīng)用電子商務(wù)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益績(jī)效評(píng)價(jià)13（四）企業(yè)電子

2、商務(wù)應(yīng)用平臺(tái)在同行業(yè)的知名度評(píng)價(jià)，示范作用和推廣價(jià)值評(píng)價(jià)19一、企業(yè)概況（一）電子商務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況年報(bào)表安徽省電子商務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況年報(bào)表組織機(jī)構(gòu)代碼企業(yè)（單位 ) 名稱：馬鞍山市寧圖網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司2013年 10 月至 2014 年 4 月 年度一、企業(yè)基本情況01 企業(yè) ( 單位 ) 基本情況：1. 法定代表人（單位負(fù)責(zé)人） _2. 聯(lián)系方式：?jiǎn)挝辉敿?xì)地址 ：_ 郵政編碼：電話號(hào)碼 傳真號(hào)碼 E-mail :_3. 登記注冊(cè)類型 ：內(nèi)資 外商投資港澳臺(tái)商投資4.ICP 證號(hào) /ICP 備案號(hào)： _5.注冊(cè)資金 6000 千元02 行業(yè)類別 ： 1. 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)2.采礦業(yè)3.制造業(yè)

3、4.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)5.建筑業(yè)6.批發(fā)和零售業(yè)（其中：互聯(lián)網(wǎng)零售）7.交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)8.住宿和餐飲業(yè)9.信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（其中：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）10.金融業(yè)11.房地產(chǎn)業(yè)12.租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)（其中：旅行社服務(wù)）13.科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)14.水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)15.居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)16.教育17.衛(wèi)生和社會(huì)工作18.文化、體育和娛樂(lè)業(yè)19. 公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織03 交易模式 ( 可多選 ) ：1. B2B2. B2C3. C2C04 交易平臺(tái) ( 可多選 ) ： 1. 通過(guò)自營(yíng)電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行2.通過(guò)第三方電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行3.

4、提供電子商務(wù)交易平臺(tái)服務(wù)05 網(wǎng)站基本情況：1.擁有企業(yè)網(wǎng)站情況 (1) 是，網(wǎng)址： 否 2. 網(wǎng)站日均瀏覽量 25000 次3. 建設(shè)運(yùn)維情況 (1) 自建自營(yíng) (2) 外包建設(shè)自營(yíng) (3) 第三方建設(shè)及運(yùn)營(yíng)06網(wǎng)上用戶情況：個(gè)人 12000個(gè)企業(yè) ( 單位 ) 1000個(gè)07訂單情況 ：訂單總數(shù) 65000筆08支付情況 ：網(wǎng)上支付額占總交易額比重95%09物流配送情況 ： 1. 自營(yíng)，占所有物流配送比重 85%2.外包 ，占所有物流配送比重15%10從業(yè)人員情況：期末從業(yè)人員合計(jì) 25人 其中：直接從事電子商務(wù)人員11人；信息技術(shù)人員6人；物流配送人員8人11 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 1.全

5、年?duì)I業(yè)收入1450 千元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200 千元2.年末資產(chǎn)總計(jì) 5000 千元3. 全年?duì)I業(yè)利潤(rùn) 150 千元4. 全年企業(yè)成本 1300 千元5. 全年納稅金額 50 千元二、經(jīng)營(yíng)情況（單位：千元）01 電子商務(wù)交易額交易平臺(tái)商品類電子商務(wù)交易額服務(wù)類電子商務(wù)交易額其中：采購(gòu)額其中：銷售額通過(guò)自營(yíng)電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行43005500420通過(guò)第三方電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行提供電子商務(wù)交易平臺(tái)服務(wù)02 電子商務(wù)交易結(jié)構(gòu)在電子商務(wù)交易額中： B2B 交易額 _； B2C 交易額 _5500_； C2C 交易額 _面向海外的交易額 _；其中，進(jìn)口 _，出口 _面向外省市的交易額 _280_；其中，

6、從外省市外購(gòu)進(jìn) _，銷往外省市 _280_3 商品類電子商務(wù)交易額分商品類別結(jié)構(gòu)類別電子商務(wù)交易額類別電子商務(wù)交易額其中：其中：其中：其中：采 購(gòu)銷售采 購(gòu)銷 售額額額額1. 糧油、食品、飲料、煙酒類68503050380013.家具類26.其中：鮮活農(nóng)產(chǎn)品類26001100150014.通訊器材類02.服裝、鞋帽、針紡織15.煤炭及制品類品類03.化妝品類88035053016.木材及制品類04.金銀珠寶類17.石油及制品類05.日用品類1950850110018.化工材料及制品類06.五金、電料類19.金屬材料類07.體育、娛樂(lè)用品類20.建筑及裝潢材料類08.書(shū)報(bào)雜志類21.機(jī)電產(chǎn)品及設(shè)

7、備類09.電子出版物及音像22.汽車類制品類10.家用電器和音像器23.種子飼料類材類11.中西藥品類24.棉麻類12.文化辦公用品類25.其他類12050704 服務(wù)類電子商務(wù)交易額分服務(wù)類別結(jié)構(gòu)類別電子商務(wù)交易額電子商務(wù)交易額27.餐飲服務(wù)類32.家庭服務(wù)類5028.住宿、旅游服務(wù)類33.非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)類29. 交通倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)類 ( 含物32034.咨詢服務(wù)類流配送 )30.通信服務(wù)類35.廣告會(huì)展服務(wù)類3031.文化娛樂(lè)服務(wù)類36.其他服務(wù)類20單位負(fù)責(zé)人：統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人：填表人：報(bào)出日期： 2014 年 5 月 12 日備注： 為必填項(xiàng)。（二）基本情況介紹馬鞍山市寧圖網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司

8、成立于2013 年 7 月，公司打造的電子商務(wù)項(xiàng)目“淘馬鞍山”于 2013 年 10 月正式運(yùn)營(yíng)。公司擁有注冊(cè)資本 600 萬(wàn)元，目前投資總額為 500 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資額為 60 萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn) 100 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 340 萬(wàn)元。公司位于馬鞍山花山軟件園園區(qū)，是安徽省首家綜合性電子商務(wù)服務(wù)性企業(yè)。公司分設(shè)運(yùn)營(yíng)部、市場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)物流部、技術(shù)部、綜合財(cái)務(wù)部，擁有專職人員 25 人，是一支搭配合理、專業(yè)互補(bǔ)、經(jīng)驗(yàn)豐富的工作團(tuán)隊(duì)。公司的發(fā)展積淀了自己的企業(yè)文化，公司在確立“以人為本、重視人才”價(jià)值觀的基礎(chǔ)上，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)、提升科技，不斷為社會(huì)解決就業(yè)、培育人才作為企業(yè)的宗旨，并作為員工行為準(zhǔn)則

9、、干部要求規(guī)范等，不斷對(duì)員工進(jìn)行企業(yè)文化的教育與熏陶。企業(yè)主要產(chǎn)品領(lǐng)域：企業(yè)主要產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)商品零售（休閑食品、糧油干貨、生鮮果蔬、地方農(nóng)產(chǎn)品、特色產(chǎn)品、日用百貨等） 、線上線下社區(qū)服務(wù)、電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)一攬子解決方案、物流庫(kù)存服務(wù)今后五年，公司將進(jìn)行在電子商務(wù)銷售網(wǎng)站、 電子商務(wù)集成系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、電子商務(wù)一攬子解決方案、 電子商務(wù)物流倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)方面繼續(xù)發(fā)展，力圖打造一個(gè)多元化、精品化、本地化的電子商務(wù)企業(yè)。 2014 年實(shí)現(xiàn)銷售額： 1000 萬(wàn)元； 2015 年銷售額： 3000 萬(wàn)元，并向其他城市復(fù)制電子商務(wù)模式； 2016 年銷售額： 5000 萬(wàn)元； 2017 年銷售額： 8000 萬(wàn)元；

10、 2018 年銷售額： 15000 萬(wàn)元（三）企業(yè)近兩年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)公司于 2013 年 7 月成立， 2013 年 10 月開(kāi)始平臺(tái)運(yùn)營(yíng)。自 2013 年 10 月 2014 年 4 月底， 7 個(gè)月時(shí)間公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120 萬(wàn)元，產(chǎn)品銷售產(chǎn)值 550 萬(wàn)元。截至 2014 年 4 月底，公司目前利潤(rùn)額為 15 萬(wàn)元，利稅總額20 萬(wàn)元。二、企業(yè)電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)情況（一）電子商務(wù)總體情況馬鞍山市寧圖網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司自主開(kāi)發(fā)建立的“淘馬鞍山”電子商務(wù)項(xiàng)目在政府部門(mén)的支持下，致力于通過(guò)發(fā)展電子商務(wù)，構(gòu)建一個(gè)從推廣、展示、到支付、配送、服務(wù)監(jiān)管的區(qū)域性電子商務(wù)生態(tài)，并通過(guò)電子商務(wù)模式的創(chuàng)新和運(yùn)

11、作， 在安徽省內(nèi)各地進(jìn)行復(fù)制，“淘馬鞍山”通過(guò)網(wǎng)站、 APP 移動(dòng)客戶端、 24 小時(shí)呼叫中心、線下加盟店四個(gè)平臺(tái)，將消費(fèi)者需要的產(chǎn)品和服務(wù)免費(fèi)送貨上門(mén)， “淘馬鞍山”通過(guò)線上線下相結(jié)合建設(shè)本地電子商務(wù)， 將覆蓋本地商業(yè)和服務(wù)各領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)與地方經(jīng)濟(jì)的有效結(jié)合， 實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)與居民日常生活的緊密結(jié)合，成為本地電商的領(lǐng)頭羊。2013 年，啟動(dòng)階段，將逐期投資 500 萬(wàn)人民幣，強(qiáng)力推進(jìn)供應(yīng)鏈、倉(cāng)儲(chǔ)、物流體系及團(tuán)隊(duì)建設(shè)， 啟動(dòng)馬鞍山綜合商城和綜合服務(wù)平臺(tái)兩大模塊， 2014 年，拓展階段，引進(jìn)戰(zhàn)略風(fēng)投資金，將項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)制到周邊城市。自 2013 年 9 月底上線以來(lái)， 到 2014 年 4

12、月底，淘馬鞍山陸續(xù)上馬了“特色馬鞍山”、“生鮮果蔬”、“社區(qū)服務(wù)”等版塊，截至到 2014 年 4 月 24 日，網(wǎng)站接受訂單 36131 筆，實(shí)現(xiàn)銷售額 550 萬(wàn)余元。社區(qū)服務(wù)模塊 11 月 11 日上線，入駐商家 47 家，涉及管道疏通、家電維修、修鎖開(kāi)鎖、水電維修、燃?xì)饩邫z修、家政保潔等26 類服務(wù)項(xiàng)目，到 2014 年 4 月 24 日已累計(jì)成交 1798 單，回訪滿意率達(dá) 100%。目前，“淘馬鞍山”網(wǎng)已發(fā)展為馬鞍山本地電商中的佼佼者，在消費(fèi)者心目中和業(yè)界取得了良好的信譽(yù)和口碑。（二）電子商務(wù)資本、運(yùn)營(yíng)、贏利模式及核心能力1. 資本、運(yùn)營(yíng)能力“淘馬鞍山”項(xiàng)目總體架構(gòu)是“B2C網(wǎng)站

13、+電話 +移動(dòng)終端 +實(shí)體店”。項(xiàng)目以電子商務(wù)為依托，設(shè)有7 個(gè)模塊如下所示：1）特色馬鞍山。特色馬鞍山是“淘馬鞍山”精心打造的亮點(diǎn)，其經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域超出了地方土特產(chǎn)的范圍，除了特色農(nóng)副產(chǎn)品外， 還包括地方特色食品、特色工藝品、工業(yè)產(chǎn)品、特色旅游線路、商務(wù)服務(wù)產(chǎn)品（水文化產(chǎn)品、餐飲、酒店等） ，在這里你可以細(xì)細(xì)品味馬鞍山，重新認(rèn)識(shí)一個(gè)既熟悉又陌生的馬鞍山！2）網(wǎng)上商城。依托“淘馬鞍山” 網(wǎng)，實(shí)施“百街千店集聚計(jì)劃” ，實(shí)現(xiàn)知名百貨商店、品牌商店、綜合商城、大型超市的網(wǎng)上展示、線上交易、線下配送。實(shí)現(xiàn)市民足不出戶，點(diǎn)擊消費(fèi)。3）生活團(tuán)購(gòu)。依托“淘馬鞍山”網(wǎng)，建立馬鞍山“云街”，構(gòu)建馬鞍山商業(yè)的網(wǎng)上地圖

14、及消費(fèi)平臺(tái)，提供給您衣、食、住、行全方位的商務(wù)信息，包括餐飲、娛樂(lè)、休閑、酒店、電影票等各種生活團(tuán)購(gòu)，為消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)值得信賴的商家，讓消費(fèi)者享受超低折扣優(yōu)質(zhì)服務(wù)，同時(shí)為商家找到合適的消費(fèi)者，給商家提供優(yōu)質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)。4）生鮮果蔬。生鮮果模塊主要經(jīng)營(yíng)新鮮綠色無(wú)公害果蔬，包括肉蛋奶等居民日常生活食品繞過(guò)了批發(fā)市場(chǎng)、零售終端，省去了大量的中間成本，讓廣大市民吃上新鮮菜、放心菜解決了老百姓的“菜籃子”問(wèn)題。5）社區(qū)服務(wù)網(wǎng)。依托“淘馬鞍山”網(wǎng)，實(shí)施“全城便利計(jì)劃”，為社區(qū)居民提供購(gòu)物、家政等便捷、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，方便百姓生活，帶動(dòng)社區(qū)居民、 4050 人員、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)，助推社區(qū)服務(wù)提升。6）電子商務(wù)一

15、攬子解決方案。為商家、廠家提供經(jīng)銷存等增值服務(wù)，通過(guò)量身定制的一攬子解決方案。7）倉(cāng)儲(chǔ)物流模塊。通過(guò)自有倉(cāng)儲(chǔ)和物流團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，一方面為電子商務(wù)平臺(tái)服務(wù)，另一方面也為本地商家、廠家提供倉(cāng)儲(chǔ)管理、物流配送方面的服務(wù)。2. 盈利模式：1）返點(diǎn)費(fèi)對(duì)于零售商品，到達(dá)一定銷售量后向廠家收取返點(diǎn)費(fèi)2）電子商務(wù)增值服務(wù)費(fèi)對(duì)于有意發(fā)展電商的傳統(tǒng)企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)支持，收取電子商務(wù)增值服務(wù)費(fèi)3）零售商品差價(jià)分不同行業(yè)類別商品制定銷售毛利潤(rùn)率4）網(wǎng)站頁(yè)面廣告費(fèi)首頁(yè)輪播廣告、鏈接廣告、靜態(tài)頁(yè)面廣告、飄窗廣告等（分不同類別，按時(shí)間收費(fèi)5）倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)（對(duì)社會(huì)化商家）6）配送服務(wù)費(fèi)（對(duì)社會(huì)化商家）3. 核心能力1）技術(shù)能力。

16、公司擁有強(qiáng)大的技術(shù)力量支撐，專業(yè)技術(shù)人員有數(shù)十人，他們精通 .net及 PHP開(kāi)發(fā)，能夠滿足電子商務(wù)對(duì)技術(shù)支持多方面要求，目前，公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)已相繼開(kāi)發(fā)出平臺(tái)軟件、移動(dòng)客戶端軟件、物流倉(cāng)儲(chǔ)管理軟件、 呼叫中心軟件等一系列電子商務(wù)解決方案。2）物流倉(cāng)儲(chǔ)能力。公司通過(guò)自營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)租賃和自營(yíng)物流的建設(shè)，解決了困擾電子商務(wù)發(fā)展的商流、物流、信息流三流合一的問(wèn)題，特別是自營(yíng)物流團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，解決了現(xiàn)代電子商務(wù)中的“最后一公里”配送問(wèn)題，很好地適應(yīng)本地化電子商務(wù)的發(fā)展3）資源整合能力。電子商務(wù)發(fā)展離不開(kāi)資源整合。“淘馬鞍山”自建立起就與市商務(wù)局、 市農(nóng)委、市經(jīng)信委等政府機(jī)構(gòu)形成良好合作關(guān)系，與交通銀行、移動(dòng)公司等

17、金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)建立起協(xié)作關(guān)系，同時(shí)整合了一大批本地名特優(yōu)企業(yè)，具備了發(fā)展電子商務(wù)的良好基礎(chǔ)。（三）企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用規(guī)劃及目標(biāo)計(jì)劃根據(jù)網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)巨大的發(fā)展?jié)摿汀疤择R鞍山”的實(shí)際運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，“淘馬鞍山” 對(duì)行業(yè)和企業(yè)的未來(lái)發(fā)展充滿信心， 也對(duì)自身的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展愿景作出了清晰的規(guī)劃。2014 年。在前期工作基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善網(wǎng)站功能和入駐商品種類，通過(guò)宣傳推廣，不斷吸引本地消費(fèi)者， 培養(yǎng)消費(fèi)者同城網(wǎng)購(gòu)習(xí)慣，形成一定數(shù)量的忠誠(chéng)顧客群體。到2014 年 6 月前，實(shí)現(xiàn)每天300 單的銷售目標(biāo)，到 2014 年 12 月前，實(shí)現(xiàn)每天 500 單的銷售目標(biāo)，全年實(shí)現(xiàn)銷售額近1000 萬(wàn)元。開(kāi)發(fā)完成店中店功能和

18、團(tuán)購(gòu)系統(tǒng)，引入戰(zhàn)略風(fēng)投資金，同時(shí)聯(lián)合“淘寶網(wǎng)”設(shè)立特色中國(guó)“馬鞍山館”。2015 年。通過(guò)大力投資物流倉(cāng)儲(chǔ)體系，形成較大規(guī)模的物流能力；通過(guò)社區(qū)服務(wù)功能拓展，結(jié)合信息地圖開(kāi)發(fā)、游戲開(kāi)發(fā)、論壇設(shè)立和電影電視網(wǎng)站開(kāi)發(fā)， 做大做強(qiáng)生活社區(qū)平臺(tái)， 將電子商務(wù)的觸角延伸至市民的衣食住行、 生老病死，形成真正意義上的綜合性電商平臺(tái)。實(shí)現(xiàn)銷售額3000 萬(wàn)，直接就業(yè) 50 人，間接帶動(dòng)就業(yè)500 余人，實(shí)現(xiàn) 2-5 個(gè)城市的商業(yè)模式復(fù)制。2016 年。建立地方電子商務(wù)平臺(tái)知名品牌，形成馬鞍山電子商務(wù)示范園區(qū)，在 “淘馬鞍山”周圍聚集上百家上下游關(guān)聯(lián)軟件企業(yè)和電商企業(yè)。實(shí)現(xiàn)5-10 個(gè)周邊城市復(fù)制。（四）企業(yè)

19、電子商務(wù)機(jī)構(gòu)、組織體系及專業(yè)人員構(gòu)成公司經(jīng)過(guò)數(shù)月運(yùn)營(yíng)， 已經(jīng)形成了較為完整的組織結(jié)構(gòu)，目前公司已構(gòu)建運(yùn)營(yíng)部、市場(chǎng)部、物流部、綜合部、財(cái)務(wù)部等五大部門(mén)，公司人才力量充足， 結(jié)構(gòu)合理。公司擁有軟件開(kāi)發(fā)、 美工設(shè)計(jì)、網(wǎng)頁(yè)制作、商品攝影、網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)等專業(yè)人員，市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)核心人員來(lái)自“拉手網(wǎng)”、“美團(tuán)網(wǎng)” 等國(guó)內(nèi)知名電子商務(wù)網(wǎng)站， 倉(cāng)儲(chǔ)物流人員也在物流軟件開(kāi)發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)管理、 商品配送方面擁有多年經(jīng)驗(yàn)。公司共有員工二十多余人，其中博士 1 名，碩士 4 名，本?？飘厴I(yè)學(xué)歷者數(shù)十人。（五）近兩年平臺(tái)建設(shè)資金投入情況及下一步計(jì)劃安排目前公司已投入500 多萬(wàn)元，下一步將繼續(xù)加大投入， 實(shí)現(xiàn)自營(yíng)商品、自營(yíng)物流、商品與

20、服務(wù)一體化建設(shè)，將“淘馬鞍山”打造為省內(nèi)一流、國(guó)內(nèi)知名的電商企業(yè)。三、電子商務(wù)應(yīng)用（服務(wù)）平臺(tái)績(jī)效評(píng)價(jià)（一）實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上交易的主要客戶規(guī)模淘馬鞍山采用“政府支持、資源共享、專業(yè)服務(wù)、企業(yè)受益”的模式，為消費(fèi)者提供全流程的電子貿(mào)易服務(wù)，網(wǎng)上商城、社區(qū)便民服務(wù)、生鮮果蔬、 特色馬鞍山等功能幫助客戶和合作伙伴取得成功，保持銷售額的穩(wěn)定增長(zhǎng)，充分開(kāi)拓市場(chǎng)、降低成本等。淘馬鞍山的客戶從總體上網(wǎng)上購(gòu)物比較活躍的網(wǎng)民， 主要是休閑食品、糧油米面以及日用品的主流消費(fèi)人群， 淘馬鞍山致力于為馬鞍山市民提供一站式消費(fèi)服務(wù)。 根據(jù)不同的用戶特點(diǎn)大致可分為一下四個(gè)主要客戶群 :1、從需求的角度淘馬鞍山的主要客戶是馬鞍山市

21、休閑食品、糧油米面、日用品等等的主流消費(fèi)人群或企業(yè)消費(fèi)用戶，同時(shí)淘馬鞍山亦為有生活服務(wù)需求的客戶提供便民服務(wù)。2、從年齡的角度淘馬鞍山的主要顧客為1835 歲之間的人群，與此同時(shí)， 淘馬鞍山在線營(yíng)銷的客戶除了針對(duì)企業(yè)用戶外，大部分的個(gè)人用戶為2535 歲的白領(lǐng)階層，這一類人不僅消費(fèi)欲望強(qiáng)，而且消費(fèi)能力也很好， 同時(shí)這些客戶由于工作繁忙鮮有時(shí)間逛街，一旦他們成為其忠實(shí)客戶，可以給淘馬鞍山帶來(lái)更多的經(jīng)濟(jì)效益。3、從性別的角度淘馬鞍山的目標(biāo)客戶主要是女性消費(fèi)者。4、從職業(yè)的角度淘馬鞍山的主要顧客是公司白領(lǐng)、公務(wù)人員、事業(yè)單位員工、在校大學(xué)生和其他有穩(wěn)定收入的網(wǎng)絡(luò)愛(ài)好者但又沒(méi)有足夠時(shí)間上街購(gòu)物的消費(fèi)人

22、群。（二）企業(yè)近兩年應(yīng)用電子商務(wù)的采購(gòu)額、銷售額及其增長(zhǎng)情況，占企業(yè)總采購(gòu)額、銷售額的比重.自 2013 年 10 月 2014 年 4 月底，7 個(gè)月時(shí)間內(nèi)電子商務(wù)產(chǎn)品采購(gòu)額為 430 萬(wàn)元，銷售額為 550 萬(wàn)元，占企業(yè)總采購(gòu)額及銷售額的95%。（三）企業(yè)應(yīng)用電子商務(wù)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益績(jī)效評(píng)價(jià)1、 經(jīng)濟(jì)效益1.1 經(jīng)濟(jì)測(cè)算的主要參數(shù)1）建設(shè)進(jìn)度及計(jì)算期限建設(shè)期按一年考慮，計(jì)算期按5 年考慮（不包括建設(shè)期） 。2）銷售額、營(yíng)業(yè)收入按目前銷售狀況看， 2014 年可實(shí)現(xiàn)銷售額1000 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)后四年銷售額分別達(dá)到3000 萬(wàn)元、 5000 萬(wàn)元、 8000 萬(wàn)元、 15000 萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)收

23、入： 按銷售額與采購(gòu)額差價(jià)考慮，平均毛利率為 23%，營(yíng)業(yè)收入分別為 230 萬(wàn)元、 690 萬(wàn)元、 1840 萬(wàn)元， 3450 萬(wàn)元。（ 3）員工工資及福利2014 年員工 25 人，后四年員工數(shù)分別增長(zhǎng)到40 人、 60 人、 80人、 100 人；人工工資及福利費(fèi)平均為3.4 萬(wàn)元 /人年。（ 4）稅種與稅率稅金及附加：增值稅目前按銷售的3%，城建稅按增值稅的7%，教育附加費(fèi)按增值稅的3%。所得稅：按本公司目前實(shí)際稅率25%計(jì)算。1.2 成本費(fèi)用及銷售額及營(yíng)業(yè)收入估算（ 1）包裝及材料按購(gòu)入時(shí)市場(chǎng)價(jià)格定；預(yù)計(jì)占銷售額的2.5%。（ 2）人工成本平均按 3.4 萬(wàn)元 /人年計(jì)算，包括軟件研

24、發(fā)員、軟件測(cè)試、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)和服務(wù)等人員。（ 3）總資產(chǎn) 500 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn) 60 萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn) 100 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 340 萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷采用年限法計(jì)算，折舊年限 5 年。（ 4）管理費(fèi)用：按銷售額的 2%測(cè)算；（ 5）銷售費(fèi)用：按銷售額的 3%測(cè)算；成本費(fèi)用估算詳見(jiàn)表1表 1成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)年份23456合計(jì)項(xiàng)目材料費(fèi)1 ( 含包裝材料)25.075.0125.0200.0375.0800.02工資及福利費(fèi)851191361702047143折舊費(fèi)1212121212604攤銷費(fèi)20202020201005管理費(fèi)用20.060.0100.016

25、0.0300.0640.06 銷售費(fèi)用總成本費(fèi)用經(jīng)營(yíng)成本30901502404509601923765438021361327416034451177013293114銷售額及營(yíng)業(yè)收入詳見(jiàn)表2表 2銷售額及營(yíng)業(yè)收入表單位：萬(wàn)元序號(hào)年份23456合計(jì)項(xiàng)目1銷售額100030005000800015000320002營(yíng)業(yè)收入2507501250200037508000詳細(xì)測(cè)算的利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表見(jiàn)表3、4：表 3利潤(rùn)表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目23456合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入25075012502000375080002總成本費(fèi)用192376543802136132743稅金及附加8.324.841.366.01

26、23.82644利潤(rùn)總額49.8349.3665.81132.02265.34462.05所得稅12.487.3166.4283.0566.31115.56稅后利潤(rùn)37.3261.9499.3849.01698.93346.5表 4現(xiàn)金流量表（全部資金）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目123456合計(jì)1現(xiàn)金流入1.1營(yíng)業(yè)收入025075012502000375080001.2回收固定資產(chǎn)余值00000001.3回收流動(dòng)資金00000340340小 計(jì)025075012502000409083402現(xiàn)金流出2.1建設(shè)投資160000001602.2流動(dòng)資金340000003402.3經(jīng)營(yíng)成本016034451

27、1770132931142.4銷售稅金及附加08.324.841.366.0123.82642.5所得稅012.487.3166.4283.0566.31115.5小 計(jì)500180.7456.1718.71119.02019.14993.53 凈現(xiàn)金流量-50069.3293.9531.3881.02070.93346.5累計(jì)凈現(xiàn)金流量-500-430.7-136.8394.61275.63346.53346.54 凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值（折現(xiàn)系數(shù)15%） -50060.3222.3349.3503.71029.61665.2累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值-500-439.7-217.5131.9635.616

28、65.21665.21.3項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益測(cè)算（ 1）靜態(tài)收益指標(biāo)1）平均利潤(rùn)總額 =年利潤(rùn)總額合計(jì) /5 年=892.4 萬(wàn)元2）平均稅后利潤(rùn) =年稅后利潤(rùn)合計(jì) /5 年=669.3 萬(wàn)元3）年平均投資利潤(rùn)率 =年平均利潤(rùn)總額 /項(xiàng)目總投資=892.4/500=178.48%4）平均利稅總額=年平均利潤(rùn)總額+年平均稅金及附加 =892.4+52.8=945.2 萬(wàn)元5) 靜態(tài)投資回收期 =2.26 年（不含建設(shè)期）（ 2）動(dòng)態(tài)收益指標(biāo)1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR=70.18%2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV（IC=15%）= 1665.2 萬(wàn)元3）動(dòng)態(tài)投資回收期 =2.62 年（不含建設(shè)期）綜合來(lái)看，本項(xiàng)目按現(xiàn)

29、行政策和現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算，計(jì)算期內(nèi)（不含建設(shè)期 )的平均利潤(rùn)總額為892.4 萬(wàn)元，平均稅后利潤(rùn)669.3 萬(wàn)元，平均利稅總額 945.2 萬(wàn)元，年平均投資利潤(rùn)率178.48%；項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ IC=15%）為 1665.2 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率70.18%，靜態(tài)投資回收期 2.26 年(不含建設(shè)期 )，動(dòng)態(tài)投資回收期2.62 年(不含建設(shè)期 )?？梢?jiàn)，本項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，計(jì)算期內(nèi)資金運(yùn)營(yíng)狀況良好，該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上具有可行性。2.社會(huì)效益該項(xiàng)目的建設(shè)有利于促進(jìn)馬鞍山市傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)方式的轉(zhuǎn)變， 提高資源利用率，增加馬鞍山商戶的經(jīng)濟(jì)收益， 提升產(chǎn)業(yè)層次，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)電子商務(wù)、技術(shù)水平提高，加速

30、馬鞍山特色產(chǎn)品的推廣。2.1 省去中間許多環(huán)節(jié)，直接通過(guò)淘馬鞍山將產(chǎn)品送到消費(fèi)者手中改變了過(guò)去用 “大炮打蚊子 ”的方式浪費(fèi)大量的財(cái)力、人力、物力去開(kāi)發(fā)消費(fèi)者的方式，直接提高了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益。其次，淘馬鞍山的增值功能將使龐大的消費(fèi)群體聚攏到一起，供企業(yè)重復(fù)使用， 也就是幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)夢(mèng)寐以求的愿望牢牢鎖定消費(fèi)群體。 只要企業(yè)重視并強(qiáng)化產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格等消費(fèi)者密切關(guān)注的環(huán)節(jié)，變“企業(yè)利益最大化 ”為“消費(fèi)者利益最大化 ”，長(zhǎng)期穩(wěn)定地為消費(fèi)者提供物超所值的產(chǎn)品，消費(fèi)者就會(huì)以同樣長(zhǎng)期穩(wěn)定的消費(fèi)行為回報(bào)該企業(yè)。當(dāng)這樣互助互利的緊密型的利益共同體在社會(huì)上越來(lái)越多，傳統(tǒng)意義上消費(fèi)者與企業(yè)之間的買(mǎi)賣關(guān)系

31、已經(jīng)淡化，進(jìn)而逐漸被兩者之間的合作關(guān)系所取代。企業(yè)有了可持續(xù)發(fā)展的根本保障 長(zhǎng)期穩(wěn)定的消費(fèi)資源。2.2 提升馬鞍山市電子商務(wù)行業(yè)的整體發(fā)展水平本項(xiàng)目對(duì)馬鞍山本地產(chǎn)品進(jìn)行集中的展示，讓更多人知道及了解到馬鞍山的特色產(chǎn)品， 鞏固和提升馬鞍山特色產(chǎn)品的地位，有利于促進(jìn)馬鞍山市自主、 知名品牌的建設(shè)， 有利于實(shí)現(xiàn)馬鞍山知名品牌的突破，最終提升馬鞍山市產(chǎn)業(yè)化的整體發(fā)展水平。2.3 打造社區(qū)便民生活服務(wù)圈群眾不出社區(qū)享便利淘馬鞍山打造的淘幫幫社區(qū)便民服務(wù)平臺(tái)作為一個(gè)中間平臺(tái)，更好的將居民、企業(yè)以及政府串成一條完整的生態(tài)鏈。平臺(tái)在政府的幫助下通過(guò)整合零散的社區(qū)服務(wù)企業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)便民服務(wù)的自主選擇以及購(gòu)買(mǎi)，涵

32、蓋了家政保潔、開(kāi)鎖修鎖、管道疏通、水電維修、家庭裝修等 26 個(gè)大項(xiàng)、 100 余小項(xiàng)的服務(wù)項(xiàng)目。服務(wù)上線以來(lái)，已成功受理 1000 多筆服務(wù)申請(qǐng)， 回訪服務(wù)滿意率達(dá)到 100%，不少市民寫(xiě)來(lái)感謝信，表?yè)P(yáng)“淘馬鞍山”的優(yōu)質(zhì)快捷服務(wù)。同時(shí)淘馬鞍山擁有數(shù)十家線下社區(qū)服務(wù)聯(lián)營(yíng)店鋪， 這些聯(lián)營(yíng)店鋪的運(yùn)作將解決部分市民特別是老年市民不能獨(dú)立完成電腦下單的困難， 面對(duì)面的服務(wù)更加貼合老年群體的需求。2.4 促進(jìn)馬鞍山地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩解未來(lái)的就業(yè)壓力項(xiàng)目建設(shè)將促進(jìn)當(dāng)?shù)氐貐^(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)于國(guó)稅和地稅的貢獻(xiàn)也相應(yīng)有所增長(zhǎng)。 根據(jù)中國(guó)電子商務(wù)歷年來(lái)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，電子商務(wù)每?jī)|元產(chǎn)值可吸納1,650 人就業(yè)。本項(xiàng)目產(chǎn)值達(dá) 500多 萬(wàn)元，項(xiàng)目直接解決20 余人就業(yè)，間接帶動(dòng)80 余人就業(yè)，對(duì)緩解未來(lái)的就業(yè)壓力有一定的作用。2.5 激發(fā)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)本項(xiàng)目的建設(shè)不僅直接有利于公司自身的發(fā)展，還能培育促進(jìn)相關(guān)的上游生產(chǎn)業(yè)、物流業(yè)、信息業(yè)、策劃業(yè)等的發(fā)展，可以培育帶動(dòng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)群。因?yàn)殇N售行業(yè)不單單是