汽車模具研發(fā)制造中心技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告書(shū)1（可編輯）

1、汽車模具研發(fā)制造中心技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告書(shū)1 某某某技術(shù)改造項(xiàng)目某某某某作為國(guó)內(nèi)重點(diǎn)的礦山、石油機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)之一，已成為某某地區(qū)最大的整機(jī)裝備及配件加工生產(chǎn)企業(yè)。1.汽車與汽車模具制造業(yè)汽車業(yè)是我國(guó)模具企業(yè)的最大客戶，車身和各種零部件都離不開(kāi)模具成形。我國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展，極大地推動(dòng)了模具行業(yè)的發(fā)展。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2007年國(guó)內(nèi)汽車總產(chǎn)量高達(dá)900萬(wàn)輛，列日本和美國(guó)之后。位居世界第三。我國(guó)汽車總產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的122。10年前中國(guó)汽車模具主要是以一汽、二汽、天汽、南汽、成飛以及我國(guó)臺(tái)灣的模具團(tuán)隊(duì)為行業(yè)的標(biāo)志性企業(yè)，今天汽車模具稍有規(guī)模的企業(yè)已發(fā)展到40多家，一批快速崛起的民營(yíng)企業(yè)已

2、經(jīng)具備相當(dāng)?shù)囊?guī)模，無(wú)論是技術(shù)上還是產(chǎn)能上，這些企業(yè)都大大超過(guò)了當(dāng)年的標(biāo)志性企業(yè)。2.汽車零部件與汽車模具制造業(yè)目前，我國(guó)汽車銷售量正以每年26的速度增長(zhǎng)，而汽車零部件的規(guī)模比整車還大，這些零部件90都靠模具生產(chǎn)，大大推動(dòng)了國(guó)內(nèi)模具業(yè)的發(fā)展。3.汽車模具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理近幾年來(lái)，我國(guó)模具行業(yè)加快了體制改革和機(jī)制轉(zhuǎn)換步伐，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理，這主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面。首先是越來(lái)越多的外資企業(yè)看到日益發(fā)展的中國(guó)模具市場(chǎng)，紛紛進(jìn)入到中國(guó)模具市場(chǎng)，很多國(guó)際知名的汽車模具企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)，且進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的力度非常迅猛，速度也非?？?，例如日本豐田在天津設(shè)廠，從策劃、建廠和生產(chǎn)總共花費(fèi)不到一年的時(shí)間，美國(guó)的SEKE

3、LY公司在北美是一個(gè)大型的沖壓模具工廠，06年在上海建廠，第二期工程主要是沖壓模具，北美的馬格納06年在天津的空港已經(jīng)建成了一定規(guī)模的沖壓工廠，而在華南地區(qū)廣東、深圳一帶，港資、臺(tái)資和外資企業(yè)比比皆是，模具的銷售總量成為中國(guó)最多的地區(qū)。外資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，不僅將資金帶到中國(guó)市場(chǎng)，而且?guī)?lái)了先進(jìn)的技術(shù)、設(shè)備和工廠管理。此外，民營(yíng)模具企業(yè)的崛起也是整個(gè)中國(guó)模具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的重大調(diào)整，民營(yíng)模具企業(yè)在整個(gè)模具市場(chǎng)中已占絕對(duì)的主導(dǎo)地位。據(jù)褚總介紹，在前幾年，人們提到汽車模具企業(yè)，可能就會(huì)想到一汽、天汽、東風(fēng)等企業(yè)，但是現(xiàn)在這種格局已被打破，越來(lái)越多的民營(yíng)汽車模具企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入行業(yè)的前端，他們踩著時(shí)代的步伐

4、，踏著國(guó)際模具先進(jìn)發(fā)展水平的腳印，在中國(guó)的模具市場(chǎng)中掀起一股又一股熱潮。很多新興的民營(yíng)模具企業(yè)善于總結(jié)整個(gè)中國(guó)模具行業(yè)發(fā)展歷程，從中吸取有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并將其消化吸收在企業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略中。民營(yíng)模具企業(yè)在資金使用方面更自由，促使其在市場(chǎng)方面走得也較國(guó)營(yíng)企業(yè)快。很多民營(yíng)模具企業(yè)還很注重企業(yè)的品牌建設(shè)，注重企業(yè)的信息化建設(shè)，注重企業(yè)的國(guó)際化市場(chǎng)的開(kāi)拓，并實(shí)現(xiàn)了模具的專業(yè)化生產(chǎn)。政策支持、資本轉(zhuǎn)移日漸明顯伴隨著模具工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用和地位的日益增強(qiáng)與提高，國(guó)家制造行業(yè)把模具工業(yè)列為中國(guó)制造業(yè)之母，將模具制造業(yè)列為支撐中國(guó)制造業(yè)發(fā)展的一個(gè)最基本的基石，要振興裝備制造業(yè)，要節(jié)能節(jié)材，要改變生

5、產(chǎn)增長(zhǎng)方式及改變結(jié)構(gòu)，都需要發(fā)展模具。自1997年起，國(guó)家對(duì)國(guó)內(nèi)部分模具企業(yè)實(shí)行增值稅先征后返70%的優(yōu)惠政策，優(yōu)惠的政策支持為模具工業(yè)的發(fā)展提供了良好的社會(huì)環(huán)境和政策保障，提高了模具行業(yè)從業(yè)者的積極性和主動(dòng)性，正確的產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)生了正確的引導(dǎo)作用，促進(jìn)了我國(guó)模具工業(yè)技術(shù)水平的提高和骨干模具企業(yè)隊(duì)伍的形成。國(guó)家和各個(gè)地方產(chǎn)業(yè)政策的支持促進(jìn)了國(guó)內(nèi)模具市場(chǎng)的繁榮，也吸引了越來(lái)越多的國(guó)際資本向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，這里面有兩個(gè)內(nèi)涵。一是國(guó)際資本看到了中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)有豐富的勞動(dòng)力資源、自然資源和技術(shù)資源，中國(guó)已成為世界第二大汽車生產(chǎn)大國(guó)，成為世界制造業(yè)基地。二是跨國(guó)公司紛紛到中國(guó)采購(gòu)模具，尤其是中低端模具，采購(gòu)量非

6、常大，客觀上帶動(dòng)了我國(guó)模具的出口，也降低了國(guó)際市場(chǎng)模具價(jià)格。集群生產(chǎn)發(fā)展迅速很多集群生產(chǎn)與分散生產(chǎn)相比，具有很多優(yōu)越性，協(xié)作更為方便、成本有了降低、市場(chǎng)更為寬廣、環(huán)境更有利于發(fā)展，同時(shí)方便同行之間多交流，享受到更多的優(yōu)惠政策。近幾年，模具行業(yè)走專業(yè)化道路的呼聲越來(lái)越高，2002年，浙江黃巖建立起國(guó)內(nèi)第一家模具城，在此影響下，國(guó)內(nèi)模具城區(qū)、模具園區(qū)、模具生產(chǎn)基地等集群發(fā)展模式也在全國(guó)迅速發(fā)展，規(guī)模經(jīng)濟(jì)彰顯，模具集群生產(chǎn)不斷顯示其優(yōu)越性，在推動(dòng)整個(gè)模具工業(yè)發(fā)展過(guò)程中發(fā)揮著無(wú)可替代的作用，例如，河北泊頭模具生產(chǎn)基地一年的模具產(chǎn)值已超過(guò)9個(gè)億。據(jù)悉，目前具有一定規(guī)模的模具城已有10多個(gè)，正在建設(shè)或正在

7、籌建的模具園區(qū)也有10多個(gè)。中國(guó)已進(jìn)入汽車模具時(shí)代汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展為汽車模具的發(fā)展帶來(lái)了極大的市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，也帶動(dòng)了汽車模具的較大增長(zhǎng)。20022003年汽車行業(yè)呈現(xiàn)井噴式發(fā)展，增長(zhǎng)速度分別達(dá)到了39%和36%，其中2002年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量在300萬(wàn)左右。到了2006年，中國(guó)汽車市場(chǎng)再度呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，產(chǎn)銷量分別達(dá)，同比增長(zhǎng)27.32%和25.13%，中國(guó)已成為世界第二大汽車制造大國(guó)，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量的迅速增長(zhǎng)，拉動(dòng)了中國(guó)模具制造業(yè)快速向前發(fā)展，中國(guó)的模具市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入汽車模具時(shí)代，中國(guó)的模具之戰(zhàn)已成為各大汽車模具企業(yè)之戰(zhàn)，中國(guó)的汽車模具市場(chǎng)已站在了行業(yè)的最高端。所謂汽車模具時(shí)代，它包括了汽車

8、在整個(gè)開(kāi)發(fā)過(guò)程中所需要的所有的模具內(nèi)容，如汽車沖壓模具、汽車塑料模具、汽車玻璃制品模具、汽車橡膠模具等。在整個(gè)汽車市場(chǎng)中，從數(shù)量上來(lái)說(shuō)，A級(jí)車大約占了70%，在當(dāng)前整個(gè)國(guó)內(nèi)汽車模具供應(yīng)鏈中也占絕對(duì)地位，且大多數(shù)汽車模具企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)上也不相上下從汽車模具品種上說(shuō)，B級(jí)車和C級(jí)車雖然數(shù)量不多，但是面市的產(chǎn)品品種多，多品種也帶來(lái)了模具開(kāi)發(fā)機(jī)會(huì)的增多，因此未來(lái)的國(guó)內(nèi)汽車模具需求將集中在B級(jí)車和C級(jí)車 。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)消息，2010年我國(guó)的汽車出口將達(dá)到1000萬(wàn)輛，其中每年在中國(guó)大陸推出的完整的新車型將不會(huì)低于50款。在這50款新車型里，品種居多的B級(jí)車很可能會(huì)占到一大半以上，因此，汽車市

9、場(chǎng)的這種需求不僅對(duì)汽車模具帶來(lái)了更多的機(jī)會(huì)，也對(duì)其產(chǎn)業(yè)能力提出了更高的要求。中高檔模具市場(chǎng)空間廣闊近幾年來(lái)，我國(guó)的模具產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，但是模具工業(yè)的總體水平依然落后于國(guó)際先進(jìn)水平很多年，模具產(chǎn)出依然不能滿足模具市場(chǎng)需求，整個(gè)國(guó)產(chǎn)模具對(duì)市場(chǎng)的滿足率不到80%。尤其是模具技術(shù)含量高的中高檔模具，其滿足率還不到60%，因此為了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，中國(guó)每年不得不大量進(jìn)口模具，每年國(guó)內(nèi)進(jìn)出口模具貿(mào)易逆差達(dá)到10億美元。未來(lái)我國(guó)對(duì)中高檔模具市場(chǎng)的需求將更為迫切。前幾年，國(guó)內(nèi)很多汽車模具廠主要承擔(dān)了A級(jí)車的模具開(kāi)發(fā)和少量B級(jí)車的模具開(kāi)發(fā)，伴隨著更多的B級(jí)車、C級(jí)車車型的面市，中高檔市場(chǎng)的汽車沖壓模具的需求將會(huì)

10、大幅度增長(zhǎng)。另一方面，隨著跨國(guó)集團(tuán)對(duì)中國(guó)模具采購(gòu)量的不斷增長(zhǎng)，未來(lái)510年歐美汽車市場(chǎng)對(duì)中國(guó)模具的采購(gòu)量將會(huì)大幅增長(zhǎng)，并逐步由中低端向中高端發(fā)展，客觀上刺激了中國(guó)中高檔模具市場(chǎng)的發(fā)展。機(jī)遇固然令人欣喜，挑戰(zhàn)也無(wú)處不在，對(duì)中國(guó)模具制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，抓住機(jī)遇，并分析其中蘊(yùn)含的挑戰(zhàn)，然后結(jié)合企業(yè)本身的產(chǎn)品、市場(chǎng)、技術(shù)、設(shè)備、資金等實(shí)力，確定合理的市場(chǎng)定位和產(chǎn)品定位，才能從根本上促進(jìn)中國(guó)模具工業(yè)的發(fā)展。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇伴隨著模具市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，模具企業(yè)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈，一方面促使模具行業(yè)加速與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)接軌，另一方面由于市場(chǎng)秩序的不規(guī)范，也帶來(lái)了模具企業(yè)之間的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)前，我國(guó)中高檔模具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主

11、要是我國(guó)重點(diǎn)骨干模具企業(yè)與“三資”企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，中低檔模具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要是民營(yíng)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)際模具資本在中國(guó)的增長(zhǎng)，雖然帶來(lái)了資金、技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備，但是也給中國(guó)本土的模具制造企業(yè)帶來(lái)了壓力，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。相對(duì)于國(guó)內(nèi)落后的模具制造水平，跨國(guó)模具集團(tuán)不僅擁有雄厚的資金、先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的設(shè)備和多年積累的成功的模具經(jīng)驗(yàn)，而且憑借雇用中國(guó)相對(duì)低廉的勞動(dòng)力資源的成本優(yōu)勢(shì)在國(guó)內(nèi)模具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中領(lǐng)先于很多國(guó)內(nèi)模具企業(yè)。而民營(yíng)企業(yè)由于本身存在的局限性，導(dǎo)致在中低端模具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中普遍出現(xiàn)模具價(jià)格戰(zhàn)，很多模具企業(yè)為了接到訂單不惜以低于成本的價(jià)格來(lái)加工模具，低價(jià)格帶來(lái)低質(zhì)量，加劇了模具市場(chǎng)和模具材料市場(chǎng)的無(wú)

12、序競(jìng)爭(zhēng)，已嚴(yán)重影響一些模具企業(yè)的生存，這一點(diǎn)值得我們業(yè)內(nèi)的企業(yè)引起重視。貿(mào)易逆差仍然很大近幾年我國(guó)模具出口雖然有很大的增長(zhǎng)，但是增加的絕對(duì)量仍然是進(jìn)口大于出口，致使模具外貿(mào)逆差仍然很大，對(duì)模具行業(yè)帶來(lái)很大的壓力，主要有兩方面的原因。首先，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)駛?cè)敫咚侔l(fā)展的快車道，也帶來(lái)了汽車模具的旺盛需求，雖然每年不斷誕生許多新興的汽車模具企業(yè)，但是模具的產(chǎn)量、速度和質(zhì)量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上汽車的產(chǎn)能需求。一方面國(guó)內(nèi)汽車模具企業(yè)生產(chǎn)汽車模具的技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)水平有仍然有一定的差距，很多高質(zhì)量、高水準(zhǔn)的模具還需要依靠進(jìn)口，汽車生產(chǎn)廠對(duì)重要的汽車模具在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)還不放心。其次，在產(chǎn)業(yè)政策支持中，

13、國(guó)家雖然加大了對(duì)模具產(chǎn)業(yè)的扶植力度，但是在整個(gè)汽車工業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中，汽車產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家的支柱產(chǎn)業(yè)，更受國(guó)家優(yōu)惠政策的青睞，因此，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于模具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。模具利潤(rùn)空間日益縮小伴隨著原材料價(jià)格的上浮、人員工資的上漲以及國(guó)際模具市場(chǎng)模具產(chǎn)品價(jià)格的下調(diào)，模具企業(yè)利潤(rùn)不斷下降，利潤(rùn)空間日益縮小，致使部分模具企業(yè)出現(xiàn)虧損，且虧損額日益增大，也對(duì)整個(gè)模具行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)很大沖擊。據(jù)2005年中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)全國(guó)270家主要模具生產(chǎn)企業(yè)調(diào)查，產(chǎn)值利潤(rùn)率比上年下降了2.1個(gè)百分點(diǎn)，銷售收入利潤(rùn)率比上年下降了3.1個(gè)百分點(diǎn)，全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)全年虧損額達(dá)2.6億，部分模具企業(yè)還面臨著破產(chǎn)的窘境。因

14、此，對(duì)中國(guó)模具企業(yè)來(lái)說(shuō)，調(diào)整心態(tài)，正確分析市場(chǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。把產(chǎn)品質(zhì)量提上去，努力向高端、高附加值的國(guó)際模具市場(chǎng)靠攏顯得至關(guān)重要。此外，在中國(guó)的模具人才市場(chǎng)中，由于當(dāng)前模具行業(yè)處于特殊的發(fā)展階段，很多模具企業(yè)之間亂挖人才的現(xiàn)象也比較普遍，致使模具人才流動(dòng)過(guò)于頻繁，一方面不利于模具企業(yè)和人才的發(fā)展，另一方面也不利于模具經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的積累。因此，對(duì)中國(guó)的模具企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何更好地管理人才，如何留住人才，如何為人才提供足夠的平臺(tái)和發(fā)展空間是擺在眼前的一個(gè)嚴(yán)峻的、迫切需要解決的課題，否則，人才緊缺問(wèn)題將成為中國(guó)模具工業(yè)繼續(xù)高速發(fā)展的一個(gè)重要障礙。首先，提高自主研發(fā)能力，做強(qiáng)模具產(chǎn)業(yè)，掌握產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和關(guān)鍵技術(shù)的

15、研發(fā)。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)水平的提升是我國(guó)模具工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本，中國(guó)的模具產(chǎn)業(yè)必須具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是市場(chǎng)決定的，更是模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。我國(guó)的模具工業(yè)發(fā)展到今天，雖然與國(guó)際先進(jìn)水平還存在差距，但是模具企業(yè)一定要正視此差距，并以此作為努力發(fā)展的方向。其次，形成合理的人才競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。企業(yè)應(yīng)把人才培養(yǎng)當(dāng)作長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的一項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)，并要深刻理解人才競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)涵，切忌片面理解為亂挖人才。企業(yè)應(yīng)該樹(shù)立這樣的人才觀，“與時(shí)俱進(jìn)吸引人，成就理想留住人，創(chuàng)造機(jī)會(huì)培養(yǎng)人，委以重任鍛煉人，變革機(jī)制激勵(lì)人”，同時(shí)要善待人才，為員工量身定制合適的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，及時(shí)、適時(shí)地為人才提供技能培訓(xùn)和發(fā)展空間，真正做到人盡其才。

16、最后，要充分發(fā)揮中國(guó)模具行業(yè)協(xié)會(huì)和各地模具行業(yè)協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)職能。針對(duì)不同時(shí)期出現(xiàn)的關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行討論，并且要得出結(jié)論、變成決議和行業(yè)的實(shí)際行動(dòng)，從而為模具企業(yè)在提升管理和技能方面提供有針對(duì)性的應(yīng)對(duì)措施的建議，保障模具健康、持續(xù)向前發(fā)展。（一）建設(shè)規(guī)模（二）產(chǎn)品方案汽車覆蓋件是指覆蓋發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、構(gòu)成駕駛室和車身的薄鋼板異形體的表面零件和內(nèi)部零件。汽車覆蓋件模具是車身制造技術(shù)的重要組成部分，其設(shè)計(jì)和制造約占汽車開(kāi)發(fā)周期的三分之二的時(shí)間，是汽車換型的主要制約因素，是形成汽車自主開(kāi)發(fā)能力的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。根據(jù)市場(chǎng)需求情況及產(chǎn)品不同用途，為滿足產(chǎn)品的需求，結(jié)合原材料供應(yīng)情況，項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)量計(jì)劃序號(hào)產(chǎn)品型號(hào)單位

17、年產(chǎn)量備注合 計(jì)5981外覆蓋件模具套2822內(nèi)覆蓋件模具套2383結(jié)構(gòu)件模具套78（三）本項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系已通過(guò)GB/T19001-2000、GJB9001A-2001和VDA6.4三大質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證。VDA6是德國(guó)汽車行業(yè)的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，主要針對(duì)模具等生產(chǎn)設(shè)備，由德國(guó)汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)頒布，該標(biāo)準(zhǔn)具有嚴(yán)謹(jǐn)、高效、完整的質(zhì)量管理特性，它不僅在德國(guó)汽車工業(yè)中得到應(yīng)用，同時(shí)也受到歐洲汽車工業(yè)界的廣泛認(rèn)可。本公司于2006年通過(guò)了VDA6.4認(rèn)證，這標(biāo)志著本公司的汽車模具生產(chǎn)過(guò)程已滿足歐洲汽車行業(yè)的要求，汽車覆蓋件模具的設(shè)計(jì)和制造已具備了較高水平。通過(guò)本次技改，本項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)具備生產(chǎn)中高檔轎車整車覆蓋

18、件模具的能力，形成生產(chǎn)超長(zhǎng)的多工位模和級(jí)進(jìn)模的能力，逐步使生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量提升至歐美制造水平，加大出口產(chǎn)品的比重，并且通過(guò)生產(chǎn)效率的提升，可有效縮短產(chǎn)品的供貨周期。汽車模具是技術(shù)密集型的高新技術(shù)產(chǎn)品，它集中了三維計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)（CA/CAM/CAE）全程數(shù)控加工和精密檢測(cè)設(shè)備的精華，是汽車產(chǎn)業(yè)的重要機(jī)械基礎(chǔ)件之一，是汽車生產(chǎn)過(guò)程中的重要工藝裝備。企業(yè)引進(jìn)選用的國(guó)際國(guó)內(nèi)一流先進(jìn)設(shè)備，使加工、裝配及調(diào)試工藝具備國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。（）本項(xiàng)目技術(shù)方案主要包括生產(chǎn)方法選擇、生產(chǎn)技術(shù)工藝流程選擇、（）設(shè)備方案主要設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量合計(jì)臺(tái)套1調(diào)試生產(chǎn)線臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)2數(shù)控加工設(shè)備臺(tái)2.1龍門(mén)移動(dòng)式強(qiáng)力銑床

19、臺(tái)臺(tái)套2進(jìn)口3檢測(cè)設(shè)備臺(tái)套123.1三座標(biāo)測(cè)量機(jī)臺(tái)2進(jìn)口3.2在機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)套10進(jìn)口4CAD/CAE/CAM技術(shù)應(yīng)用臺(tái)套2國(guó)產(chǎn)4.2硬件設(shè)備套60國(guó)產(chǎn)5起重運(yùn)輸設(shè)備臺(tái)套9消防設(shè)備套10環(huán)保設(shè)備套2設(shè)備安裝工程根據(jù)設(shè)備類型、數(shù)量、用途，確定設(shè)備安裝工程為主要生產(chǎn)車間、輔助車間及公用工程設(shè)備安裝。（）工程方案聯(lián)合廠房建筑面積，排架結(jié)構(gòu)，0m2。新建建筑工程量表序號(hào)結(jié)構(gòu)型式單位工程量備注合計(jì)m21聯(lián)合廠房排架結(jié)構(gòu)m220002廠區(qū)綠化草坪m28300 （七）地理位置 項(xiàng)目建設(shè)廠址擬選擇某某市八道江區(qū)部，八道江區(qū)區(qū)域，位于路側(cè)，某某院內(nèi)。廠區(qū)土地平整、交通便利、水利、電力、通訊等配套基礎(chǔ)設(shè)施較完善。（

20、）建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)工期為2。（）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排如下：200年月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制工作2008年月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)估審批工作。200年月完成項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及設(shè)備訂購(gòu)。200年月完成土建施工。200年月完成設(shè)備安裝調(diào)試。200年月轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)，負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力%，2011年負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力%。序號(hào)工作階段2009年20年123412341完成可研報(bào)告編制2可研報(bào)告評(píng)估審批3工程設(shè)計(jì)、設(shè)備訂購(gòu)4土建施工5設(shè)備安裝調(diào)試6試生產(chǎn)、正式生產(chǎn)（）序號(hào)指 標(biāo)單位數(shù)量備注1占地面積m22建筑規(guī)模m23建設(shè)規(guī)模4勞動(dòng)定員人5項(xiàng)目總投資萬(wàn)元5.1建設(shè)投資萬(wàn)元5.2建設(shè)期利息萬(wàn)元5

21、.3流動(dòng)資金萬(wàn)元6年收入萬(wàn)元7年總成本萬(wàn)元8年稅金及附加萬(wàn)元9年增值稅萬(wàn)元10年利潤(rùn)總額萬(wàn)元11年所得稅萬(wàn)元13總投資率%14總投資利稅率%15資本金凈利潤(rùn)率%16財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅前17財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元i 12% 稅前18投資回收期年含建設(shè)期年19借款償還期年含建設(shè)期年盈虧平衡點(diǎn)%達(dá)產(chǎn)年值2資產(chǎn)負(fù)債率%達(dá)產(chǎn)年值1項(xiàng)目總投資估算本項(xiàng)目總投資為萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資%，占項(xiàng)目總的%；流動(dòng)資金萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的%。 單位：萬(wàn)元占總投資（%）1建設(shè)投資1.1建筑工程費(fèi)1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1.3安裝工程費(fèi)1.4工程建設(shè)其它費(fèi)用1.5基本預(yù)備費(fèi)2建設(shè)期利息3流動(dòng)資金4項(xiàng)目總投資（123）10

22、02項(xiàng)目總投資計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為2年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的安排，項(xiàng)目建設(shè)期第一年資金投入萬(wàn)元，建設(shè)投資（含建設(shè)期利息萬(wàn)元）；建設(shè)期第二年資金投入萬(wàn)元，其中建設(shè)投資（含建設(shè)期利息萬(wàn)元）萬(wàn)元計(jì)算期第三年資金投入萬(wàn)元，計(jì)算期第年資金投入萬(wàn)元本項(xiàng)目融資主體為項(xiàng)目法人，采取項(xiàng)目法人融資形式資金來(lái)源包括項(xiàng)目資本金和債務(wù)資金兩部分，資本金由某某自籌解決，債務(wù)資金申請(qǐng)國(guó)有商業(yè)銀行貸款解決。項(xiàng)目資本金籌措項(xiàng)目資本金比例本項(xiàng)目資本金萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的%。符合國(guó)家有關(guān)部門(mén)對(duì)行業(yè)資本金比例（不低于20%）的規(guī)定，可滿足金融部門(mén)對(duì)項(xiàng)目貸款的要求。項(xiàng)目資本金來(lái)源和構(gòu)成項(xiàng)目資本金的出資人為項(xiàng)目法人，由某某以現(xiàn)金的出資方式提

23、供資本金。項(xiàng)目法定資本金萬(wàn)元，由建設(shè)投資和流動(dòng)資金構(gòu)成，其中建設(shè)投資建設(shè)期利息萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元。項(xiàng)目債務(wù)資金籌措除項(xiàng)目資本金以外，所需債務(wù)資金（含70%流動(dòng)資金）為萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資流動(dòng)資金萬(wàn)元。項(xiàng)目所需債務(wù)資金擬向國(guó)家商業(yè)銀行貸款解決。項(xiàng)目債務(wù)資金融資計(jì)劃能滿足項(xiàng)目分年投資使用計(jì)劃要求，可確保項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行。經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金在項(xiàng)目開(kāi)始正式投產(chǎn)時(shí)，根據(jù)各年的生產(chǎn)負(fù)荷逐年投入。融資方案分析根據(jù)國(guó)家對(duì)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目試行資本金制度的規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，分析項(xiàng)目融資方案中資本金與債務(wù)資金的比例是合理的，可被貸款的國(guó)有商業(yè)銀行接受。（一）主要原材料供應(yīng)1序號(hào)原料名稱計(jì)量單位年需要量預(yù)測(cè)價(jià)格（元/噸）供應(yīng)方

24、式汽運(yùn)1鑄件毛坯噸汽運(yùn)2球墨鑄噸汽運(yùn)汽運(yùn)汽運(yùn)汽運(yùn)汽運(yùn)600.00280.00汽運(yùn)包裝汽運(yùn)2主要原輔材料供應(yīng)來(lái)源及運(yùn)輸方式項(xiàng)目主要原材料將根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求、價(jià)格等情況，在省內(nèi)外市場(chǎng)直接購(gòu)入，可滿足項(xiàng)目生產(chǎn)需求。項(xiàng)目原輔材料購(gòu)入全部采用汽車運(yùn)輸。（二）主要燃料動(dòng)力供應(yīng)1燃料品種、質(zhì)量、年需要量本項(xiàng)目主要燃料動(dòng)力是生產(chǎn)用、電、水等。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目年生產(chǎn)用噸年生產(chǎn)生活、消防用水噸年生產(chǎn)、生活用電萬(wàn)千瓦時(shí)主要燃料動(dòng)力年需要量表序號(hào)燃料動(dòng)力名稱量單位年需要量預(yù)測(cè)價(jià)格（元/噸）供應(yīng)方式1噸2水噸4.50管道電萬(wàn)千瓦時(shí)線路注：預(yù)測(cè)價(jià)格中生產(chǎn)用電為0.元/千瓦時(shí)。2燃料動(dòng)力供應(yīng)來(lái)源及運(yùn)輸方式生產(chǎn)生活

25、、消防用水利用某某市，通過(guò)管道運(yùn)輸。生產(chǎn)動(dòng)力用電由某某市供電公司變電所供給，通過(guò)電網(wǎng)線路輸入。生產(chǎn)用可在本地市場(chǎng)直接購(gòu)入。1給排水工程（1）給水工程項(xiàng)目生產(chǎn)、消防水源擬由某某市自來(lái)水公司供水管網(wǎng)供應(yīng)，項(xiàng)目年需水量噸，日用水量約為噸。在項(xiàng)目廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)、生活、消防合用水泵房 m3的地下蓄水池各一座，供水。水量和水質(zhì)可滿足項(xiàng)目需要。給水設(shè)計(jì)分為生產(chǎn)、生活用水系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、低壓消防給水系統(tǒng)組成。廠區(qū)內(nèi)供水管線采用普壓承插鑄鐵管，石棉水泥接口，埋地敷設(shè)，由廠區(qū)供水泵房引出兩條管線，在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀管網(wǎng)供水，在管網(wǎng)適當(dāng)位置設(shè)置外地下消防栓及隔斷閥門(mén)。（2）排水工程項(xiàng)目排污水為生活污水，設(shè)計(jì)年排水量噸左

26、右，日排水量噸。排水設(shè)計(jì)為生活污水排水系統(tǒng)。排水管道采用普壓排水鑄鐵管及配件，鉛封口，直埋敷設(shè)。雨水排水，采用暗管排水，直接排出廠外。2供電工程廠區(qū)變電所內(nèi)安裝臺(tái)變壓器，總?cè)萘縦VA，kVA、S8型800kVA各1臺(tái)。改造后需新增裝機(jī)容量為KW.根據(jù)廠房現(xiàn)有負(fù)荷情況及項(xiàng)目建設(shè)要求，現(xiàn)有變壓器不能滿足本次新增負(fù)荷需要，擬新增SGD-1600 型干式變壓器一臺(tái)以及相應(yīng)的低壓配電柜。供電來(lái)源擬采用某某市供電公司電網(wǎng)。供電回路采用雙回路，工作電壓為380/220KV。本項(xiàng)目m2，新增熱負(fù)荷7000kW。采暖設(shè)計(jì)應(yīng)達(dá)到:采用集中熱風(fēng)采暖方式的廠房，其空調(diào)風(fēng)機(jī)組置于廠房屋頂?shù)目照{(diào)機(jī)房?jī)?nèi)、冬季室外空氣經(jīng)初、

27、中效過(guò)濾后經(jīng)加熱器、風(fēng)機(jī)及風(fēng)管送至車間各生產(chǎn)區(qū)。春、夏、秋季室外空氣經(jīng)初、中效過(guò)濾后，直接經(jīng)風(fēng)機(jī)風(fēng)管送至車間。4.通風(fēng)設(shè)計(jì)聯(lián)合廠房為全封閉廠房，采用機(jī)械通風(fēng)方式進(jìn)行廠房通風(fēng)換氣，送風(fēng)系統(tǒng)利用空調(diào)熱風(fēng)采暖系統(tǒng)，排風(fēng)系統(tǒng)可采用帶管道逆止閥的屋頂風(fēng)機(jī)或采用機(jī)械抽風(fēng)裝置排風(fēng)。焊裝車間，每個(gè)焊接工位設(shè)置抽風(fēng)罩，抽風(fēng)集中后經(jīng)焊接煙氣凈化裝置，凈化后排至室外，其余車間內(nèi)根據(jù)工藝要求做通風(fēng)系統(tǒng)。5通信設(shè)施本項(xiàng)目設(shè)計(jì)安裝直撥程控 部，廠內(nèi)設(shè)程控交換系統(tǒng)，各生產(chǎn)部門(mén)設(shè)內(nèi)部 ，保證全公司生產(chǎn)、銷售等通信使用，可滿足項(xiàng)目需要?？倛D布置某某廠區(qū)某某市街1號(hào)，本項(xiàng)目廠區(qū)總平面布置按照廠區(qū)規(guī)劃，廠區(qū)整體設(shè)計(jì)，廠區(qū)廠區(qū)平面廠

28、區(qū)本項(xiàng)目廠區(qū)廠區(qū)豎向布置廠區(qū)豎向布置廠區(qū)豎向標(biāo)高標(biāo)高相適應(yīng).15m。（3）廠區(qū)廠區(qū)m2，主干道寬24m，次干道寬10m，支道寬6m，轉(zhuǎn)彎半徑為10m。廠區(qū)廠區(qū)廠區(qū) m2，完成后總綠化面積達(dá) 10000m2。9.場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸方案廠外運(yùn)輸本項(xiàng)目廠外運(yùn)輸主要包括產(chǎn)成品運(yùn)輸生產(chǎn)生活用水、用電運(yùn)輸。產(chǎn)成品廠外運(yùn)輸設(shè)計(jì)采用公路運(yùn)輸方式廠區(qū)出入口與廠外路網(wǎng)相接；生產(chǎn)生活用水采用管道運(yùn)輸；生產(chǎn)用電采用電網(wǎng)線路輸入。廠內(nèi)運(yùn)輸廠內(nèi)道路呈網(wǎng)狀布置，線路順暢，可滿足工廠運(yùn)輸、檢修和消防要求。廠內(nèi)運(yùn)輸采用機(jī)械化運(yùn)輸。工廠廠內(nèi)配置裝載機(jī)、叉車等，主要是倒運(yùn)原材料、外銷產(chǎn)品裝車等，其它小件物品選用小推車等運(yùn)送。危因素和危程度

29、分析本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程原材料及產(chǎn)品不含有毒有害物質(zhì)，生產(chǎn)過(guò)程的操作條件屬中低溫范圍，不存在燃燒、爆炸等危害。采用的用電設(shè)備及轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備存在觸電、火災(zāi)、機(jī)械傷害等潛在危害。產(chǎn)品危害安全措施方案項(xiàng)目建設(shè)必須切實(shí)做好環(huán)境衛(wèi)生與安全工作，要根據(jù)國(guó)家工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（TJ36-79）及其它有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的勞動(dòng)保護(hù)方針。采用安全生產(chǎn)、無(wú)危害的工藝和設(shè)備優(yōu)先考慮選購(gòu)運(yùn)行安全性能好的、無(wú)危害危害機(jī)械設(shè)備，以減少和消除職業(yè)危害，保證職工在工作生產(chǎn)過(guò)程中的安全和健康。對(duì)危害部位和危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施項(xiàng)目建設(shè)安全生產(chǎn)要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016-2006）的規(guī)定進(jìn)行，設(shè)計(jì)危險(xiǎn)

30、區(qū)域與其他生產(chǎn)區(qū)域用隔離墻隔離，設(shè)置足夠數(shù)量的安全出入口，保證事故發(fā)生時(shí)有關(guān)人員能迅速疏散，并防止波及其他區(qū)域；廠房及屋面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要保證安全性和足夠的泄壓面積，盡量減少意外事故的影響；對(duì)所有機(jī)械設(shè)備和管道加強(qiáng)密封，設(shè)置安全閥、水封、阻火器等；采用不發(fā)生火花的地面。生產(chǎn)設(shè)備和管道嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行靜電接地，建筑物設(shè)避雷裝置，防火防爆區(qū)的電氣和照明設(shè)備都采用防爆型，防范明火的產(chǎn)生m高煙囪排入高空。電爐在加料過(guò)程中產(chǎn)生含塵煙氣經(jīng)除塵器除塵，除塵效率達(dá)到99%以上。（4）選用先進(jìn)的低燥音鍛錘設(shè)備，設(shè)備安裝時(shí)對(duì)基礎(chǔ)采用直接支承的彈性隔振基礎(chǔ)。（5）在噴漆過(guò)程中產(chǎn)生的氣霧，要采用集氣后活性炭吸附法對(duì)漆霧有機(jī)廢

31、氣進(jìn)行處理，經(jīng)處理后的噴漆尾氣經(jīng)15m高鐵皮煙囪排入高空。（6）對(duì)焊接加工集中的部位產(chǎn)生的焊煙，按照環(huán)評(píng)建議采用焊機(jī)配備除塵效率95%以上的單機(jī)布袋除塵器（連線布置的焊機(jī)可共用一臺(tái)布袋除塵器），設(shè)置15m高的排氣筒，使處理后的焊接煙塵通過(guò)排氣筒排放。（7）建立健全生產(chǎn)安全管理設(shè)立專職安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，制定規(guī)范的安全生產(chǎn)管理制度，定期向職工進(jìn)行安全教育和考核，經(jīng)常檢查并完善裝置內(nèi)的各類安全設(shè)施，杜絕人為事故的發(fā)生。消防設(shè)施火災(zāi)隱患分析本項(xiàng)目廠址地區(qū)消防環(huán)境好，生產(chǎn)工藝、設(shè)備選型充分考慮了消防要求，發(fā)生火災(zāi)的概率很小。消防的重點(diǎn)是廠區(qū)建筑物、生產(chǎn)和輔助車間機(jī)械裝置、公用設(shè)施等。防火等級(jí)根據(jù)項(xiàng)目火災(zāi)

32、隱患分析，本項(xiàng)目不會(huì)出現(xiàn)重大火災(zāi)，生產(chǎn)類別防火等級(jí)一般為丙、丁類。消防措施根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，本著“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的原則，為滿足防火規(guī)范要求，消防設(shè)計(jì)考慮總圖及建筑消防、水消防、化學(xué)消防、火災(zāi)報(bào)警等，符合國(guó)家建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016-2006）的規(guī)定。（）總圖及建筑消防按功能分區(qū)布置，廠區(qū)設(shè)置環(huán)形消防通道，2個(gè)防火通道口，消防通道寬為5m，保證消防通道暢通。建（構(gòu)）筑物設(shè)計(jì)采用磚砼和框架結(jié)構(gòu)，建（構(gòu)）筑物耐火等級(jí)為一級(jí)，建（構(gòu)）筑物之間最小距離為6m，建（構(gòu)）筑物外設(shè)置消防管網(wǎng)，地下消防栓。（）水消防系統(tǒng)在總圖及建筑消防的基礎(chǔ)上，考慮廠區(qū)建筑物耐火等級(jí)、生產(chǎn)類別防火等級(jí)。按車間內(nèi)消防水

33、量15L/s，室外消防水量25L/s計(jì)算，一次最大用水量40m3?？紤]火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)，設(shè)計(jì)的生產(chǎn)給水系統(tǒng)給水壓力為0.4兆帕，在項(xiàng)目廠區(qū)內(nèi)新建生產(chǎn)、生活、消防一座 m3，可滿足消防用水量需求。（）化學(xué)消防系統(tǒng)根據(jù)國(guó)家建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50140-2005）及建筑電器設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范（JGJ/T 16-92）的規(guī)定，考慮火災(zāi)類別和配置場(chǎng)所的不同，在主輔車間及各建筑物內(nèi)設(shè)置一定數(shù)量的移動(dòng)式干粉滅火器及其它消防用具，以便撲救初起火災(zāi)。（）火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)根據(jù)防火規(guī)范要求，在室內(nèi)裝有火災(zāi)報(bào)警裝置，對(duì)主要車間等重要場(chǎng)所進(jìn)行火災(zāi)監(jiān)視，預(yù)防可能發(fā)生的火災(zāi)，及時(shí)采取撲救措施。概述我國(guó)解決能源問(wèn)題的方針

34、是開(kāi)發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位。節(jié)能工作是一種特定的“能源開(kāi)發(fā)”，是解決我國(guó)能源供應(yīng)緊張、保護(hù)能源資源、保護(hù)環(huán)境的有效途徑。我國(guó)目前的能源利用水平遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國(guó)家，節(jié)能工作基礎(chǔ)還很薄弱，節(jié)能工作潛力很大。節(jié)約能源是我國(guó)的基本國(guó)策之一，是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中面臨的最普遍也是最迫切需要解決的問(wèn)題。合理利用能源、降低能耗，對(duì)于降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益乃至于改變我國(guó)能源浪費(fèi)嚴(yán)重的現(xiàn)狀都具有重要意義。節(jié)能原則在總圖布置上力求緊湊，按工藝流程布置，減少輸送距離，避免原材料在倒運(yùn)中的能源消耗。變電所布置在用電負(fù)荷集中區(qū)，放射式饋電，減少回流供電損失；在工藝總體設(shè)計(jì)中，盡量做到工藝過(guò)程簡(jiǎn)

35、單、布局合理、采用自動(dòng)化程度高的生產(chǎn)工藝；采用節(jié)能電氣設(shè)備，降低電能消耗；主輔機(jī)之間做到生產(chǎn)能力平衡，避免出現(xiàn)“瓶頸現(xiàn)象”，使生產(chǎn)線以最低的能耗取得最大的生產(chǎn)能力。節(jié)能措施生產(chǎn)節(jié)能（）采用高效節(jié)能的電力設(shè)備，如：電機(jī)均采用新型號(hào)節(jié)能電機(jī)（Y系列等），變壓器采用節(jié)能變壓器S9型。（）變壓器盡量靠近負(fù)荷中心布置，減少電能損失。（）供水設(shè)備采用節(jié)水型設(shè)備即變頻供水設(shè)備；（）（）采用班制能源。應(yīng)用節(jié)能合理采購(gòu)各種原材料，把住質(zhì)量關(guān)，避免因原材料質(zhì)量問(wèn)題造成產(chǎn)品質(zhì)量下降，導(dǎo)致能源浪費(fèi)，也是節(jié)能的一項(xiàng)重要措施之一。通過(guò)采取上述措施，本項(xiàng)目在節(jié)能方面將會(huì)收到較好的效果，并帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)

36、環(huán)境的影響2.環(huán)境保護(hù)措施3.環(huán)境影響評(píng)價(jià)通過(guò)對(duì)影響項(xiàng)目的環(huán)境因素分析，并采取相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)措施，可改善周圍大氣、水、噪聲等環(huán)境質(zhì)量，在項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后確保粉塵不發(fā)生泄漏，對(duì)廠址地區(qū)不會(huì)造成不良影響，符合環(huán)境保護(hù)要求，從環(huán)境保護(hù)角度分析看，本項(xiàng)目是可行的。某某某某（前身為某某市天公礦山機(jī)械制造有限責(zé)任公司）隸屬于吉林某某集團(tuán)，公司始建于1966年，2007年3月根據(jù)省、市政府有關(guān)國(guó)企改革的文件精神，企業(yè)轉(zhuǎn)制為民營(yíng)企業(yè)，更名為某某某某石油科技開(kāi)發(fā)，公司地址：某某市八道江區(qū)河口街19號(hào)，注冊(cè)資金00萬(wàn)元，企業(yè)登記注冊(cè)類型為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）。系原國(guó)家機(jī)械工業(yè)部絞車生產(chǎn)定點(diǎn)企業(yè)，中國(guó)提升機(jī)械協(xié)會(huì)

37、成員單位，國(guó)家中型企業(yè)，“六五”期間被吉林省人民政府評(píng)為省級(jí)六好企業(yè)，“七五”期間被吉林省人民政府評(píng)為省級(jí)先進(jìn)企業(yè)，“八五”期間被列為吉林省勞動(dòng)制度綜合配套改革首批試點(diǎn)企業(yè)，1993年獲得了國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局首批頒發(fā)的調(diào)車生產(chǎn)許可證，2002年又獲得了國(guó)家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心頒發(fā)的礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書(shū)。公司通過(guò)了ISO9001：2000版質(zhì)量體系認(rèn)證。某某某某是以生產(chǎn)調(diào)度絞車、運(yùn)輸絞車絞車、一體式斜向器、新式倒扣器、可退式撈矛盾、可退式撈矛筒、YBSH輸油泵JDKQ-115型等為主的礦山、石油機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)，公司現(xiàn)具備年產(chǎn)1500臺(tái)礦山、石油機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)能力，是煤礦、冶金礦山、石油等行業(yè)

38、的整機(jī)裝備及配件生產(chǎn)企業(yè)，已成為某某地區(qū)最大的整機(jī)裝備及配件加工生產(chǎn)企業(yè)。公司現(xiàn)擁有各類機(jī)械設(shè)備185臺(tái)（套），其中金切設(shè)備86臺(tái)（套），大型設(shè)備16臺(tái)（套）。公司生產(chǎn)礦用設(shè)備已有40多年歷史，產(chǎn)品主要銷往黑龍江、遼寧、吉林、河北、山西、內(nèi)蒙古等省份的煤炭生產(chǎn)基地及石油生產(chǎn)加工企業(yè)。目前，某某某某內(nèi)設(shè)機(jī)械加工、熱處理、鑄造、鍛造、裝配、焊接等6個(gè)主要生產(chǎn)車間，主要生產(chǎn)絞車、混凝土噴射機(jī)、化工機(jī)械、石油機(jī)械等系列產(chǎn)品（30多種規(guī)格），還可為石油、化工、煤炭、冶金、礦場(chǎng)、建筑、采礦、隧道、筑路等行業(yè)生產(chǎn)非標(biāo)設(shè)備，是某某市礦山機(jī)械、化工機(jī)械、石油機(jī)械骨干企業(yè)。公司現(xiàn)有職工200人，其中技術(shù)人員50人

39、，在技術(shù)人員中高級(jí)職稱人，中級(jí)職稱人。公司占地面積397m2，主要廠房及輔助公用工程建筑面積163萬(wàn)m2?？傎Y產(chǎn)4030萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)1742萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)2486萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)260萬(wàn)元。負(fù)債總額1908萬(wàn)元。企業(yè)凈資產(chǎn)2123萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率47%。2007年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入2277萬(wàn)元，利潤(rùn)302萬(wàn)元，上繳稅金311萬(wàn)元，企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)203萬(wàn)元。公司實(shí)現(xiàn)銷售收入萬(wàn)元，利潤(rùn)萬(wàn)元，企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬(wàn)元。企業(yè)信譽(yù)等級(jí)為AA級(jí)。（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的選取1財(cái)務(wù)價(jià)格，設(shè)計(jì)在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)選用預(yù)測(cè)的固定價(jià)格（含增值稅的價(jià)格），計(jì)算產(chǎn)品銷售收入、原材料、輔助材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用2項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)算

40、期為15年，其中建設(shè)期年（含投產(chǎn)期），生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期13年（不含投產(chǎn)期），計(jì)算期第2年投產(chǎn)當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷為80%。計(jì)算期第3年達(dá)產(chǎn)生產(chǎn)負(fù)荷為100%3項(xiàng)目基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率設(shè)定為1%；4稅費(fèi)：增值稅率為17%13%；城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%；教育附加費(fèi)稅率為3%；所得稅稅率為%；5流動(dòng)資金貸款利率%。（二）收入估算本項(xiàng)目正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期年銷售，年收入萬(wàn)元。詳見(jiàn)銷售收入銷售估算表（附表1）（三）成本費(fèi)用估算1總成本估算項(xiàng)目正常達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用萬(wàn)元。其中固定成本萬(wàn)元，可變成本萬(wàn)元。詳見(jiàn)總成本費(fèi)用表附表22各項(xiàng)成本費(fèi)用估算（1）外購(gòu)原材料費(fèi)用估算經(jīng)算，年外購(gòu)原材料費(fèi)用萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅為萬(wàn)元。（2）外購(gòu)燃料及動(dòng)力

41、費(fèi)用估算經(jīng)算，年外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)用萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅為萬(wàn)元。（3）工資及福利費(fèi)經(jīng)算，年工資及福利費(fèi)合計(jì)萬(wàn)元。（4）固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)及資產(chǎn)攤銷費(fèi)1 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)經(jīng)算，年折舊費(fèi)萬(wàn)元。2 無(wú)形資產(chǎn)及資產(chǎn)攤銷費(fèi)經(jīng)算，年無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)萬(wàn)元26年。（5）修理費(fèi)經(jīng)算，年修理費(fèi)用萬(wàn)元。（6）其它費(fèi)用經(jīng)算，年其它費(fèi)用.00萬(wàn)元。其中制造費(fèi)用萬(wàn)元、管理費(fèi)用萬(wàn)元、費(fèi)用萬(wàn)元。（）經(jīng)算，年萬(wàn)元。（）年經(jīng)營(yíng)成本經(jīng)算，項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)成本為萬(wàn)元。（四）稅金估算項(xiàng)目正常達(dá)產(chǎn)年稅金及附加為萬(wàn)元，其中年城市維護(hù)建設(shè)稅為萬(wàn)元；年教育附加費(fèi)為萬(wàn)元。年增值稅為萬(wàn)元。詳見(jiàn)（稅金及附加和增值稅估算表）詳見(jiàn)附表（五）主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表1

42、項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表；2項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 附表；利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 附表；財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表；5借款還本付息計(jì)劃表 附表；6資產(chǎn)負(fù)債表 附表流動(dòng)資金估算表附表項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表（六財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)盈利能力分析（1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%（稅前），大于項(xiàng)目設(shè)定的基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率1%，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)效益上是可行的。（）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic 1%）為萬(wàn)元，大于零，說(shuō)明項(xiàng)目獲利能力超過(guò)1%，而且有剩余盈利萬(wàn)元。項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。（）投資回收期年含建設(shè)期2年，小于項(xiàng)目設(shè)定計(jì)算期（15年）。項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以接受的。（）投資率：年利潤(rùn)總額（各年平均值）為萬(wàn)元，投資率%，項(xiàng)目有較強(qiáng)的盈利能

43、力。2償債能力分析償還借款的資金來(lái)源為當(dāng)年可用于還本的未分配利潤(rùn)及折舊和攤銷費(fèi)，經(jīng)計(jì)算項(xiàng)目建設(shè)投資借款償還期為年（含建設(shè)期2年）。通過(guò)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債計(jì)算分析，項(xiàng)目設(shè)計(jì)正常達(dá)產(chǎn)年資產(chǎn)負(fù)債率為 %，資產(chǎn)負(fù)債情況是合理的，具備有效償債和回收投資能力。從資產(chǎn)負(fù)債表上可以看出資產(chǎn)負(fù)債率逐年呈下降的趨勢(shì)，流動(dòng)比率、速動(dòng)比率逐年呈上升的趨勢(shì)，表明企業(yè)運(yùn)營(yíng)后的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)趨于合理，償債和回收投資能力逐年增強(qiáng)，項(xiàng)目具備有效償還能力。（七）不確定性分析 1盈虧平衡分析以第年達(dá)產(chǎn)年計(jì)：BEP（生產(chǎn)能力利用率）%（詳見(jiàn)盈虧平衡分析圖）計(jì)算結(jié)果表明，生產(chǎn)能力利用率為，保本銷售量，即年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到%，年銷售時(shí)，就可以盈虧平衡。由

44、此可見(jiàn)，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。2敏感性分析項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%（稅前），可以滿足要求。但考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中一些因素變化對(duì)效益有不利影響，為進(jìn)一步考察項(xiàng)目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的具體情況，將影響項(xiàng)目的銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資三個(gè)主要因素向不利方向變化10%，作敏感性分析。當(dāng)銷售收入下浮10%、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%，當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本上升10%、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%；當(dāng)建設(shè)投資上升%、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%，均高于設(shè)定基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率1%。說(shuō)明在本方案中銷售收入影響最為敏感、經(jīng)營(yíng)成本其次、建設(shè)投資第三。通過(guò)以上分析看，銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資向不利方向變化10%時(shí)，項(xiàng)目效益仍然較好，有相當(dāng)?shù)目癸L(fēng)險(xiǎn)能力。詳見(jiàn)敏感性分析圖、表（八）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%，超過(guò)項(xiàng)目設(shè)定的基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部益率1%的要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic 1%）為萬(wàn)元，遠(yuǎn)大于零。說(shuō)明項(xiàng)目有一定的盈利、獲利能力，在財(cái)務(wù)上是可行的。從盈虧平衡分析看，年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到%，年銷售時(shí)，公司就可以盈虧平衡。從敏感性分析看，銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資向不利方向變化10%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于設(shè)定基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，項(xiàng)目效益仍然較好說(shuō)明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表1 人民幣單位