設備物資采購管理辦法

1、青海創(chuàng)盈投資集團有限公司物資采購管理辦法（試行）第一章總則第一條為進一步規(guī)范物資采購程序，理順業(yè)務流程，強化風險節(jié)點控制，有效規(guī)避經營風險，確保采購行為“公開、公平，公正” ，不斷提升公司物資管理水平，提高企業(yè)經濟效益的需要。為建立健全物資計劃、采購、供應工作程序，強化公司的物資采購管理工作，規(guī)范進貨渠道，確保貨物質量，避免多頭采購現(xiàn)象，做到及時、準確、合理的供應物資，最終實現(xiàn)生產經營目標。根據青海創(chuàng)盈投資集團有限公司物資采購管理辦法，本公司實際情況，特制定本辦法。第二條 公司所屬各單位物資采購實行統(tǒng)一計劃、分級管理的辦法，嚴禁未經批準私自采購或訂貨的行為。第二章物資計劃管理第三條公司物資采購

2、管理采用分級管理的辦法。公司直屬管理單位的物資采購主管部門為計劃發(fā)展部；各自主管理單位的物資采購主管單位在公司年度綜合計劃范圍內自行管理，如有大宗（大額）物資采購計劃，在采購實施前需報送公司業(yè)務主管經理及計劃發(fā)展部備案。1第四條物資計劃編制的原則1、物資計劃的編制工作，必須執(zhí)行國家、地方等法規(guī)標準和上級規(guī)定。2、物資采購管理應以“合法合規(guī)、統(tǒng)一管理、分權制衡、有效監(jiān)督”為原則，嚴格遵循“市場化、制度化、規(guī)范化”要求，建立健全并暢通主供應渠道，實行“統(tǒng)購、自購”相結合，分級采購的管理方式并妥善落實，以此指導公司的經營工作。3、用料單位根據不同物資的配置標準，按物資分類的類別分月度或季度編寫辦公用

3、品、零購、生產性消耗材料、低值易耗品、勞保用品等材料計劃申請表。4、用料單位填寫的材料計劃申請表，應寫明規(guī)格、型號、數量、單價、用途等。對于未標明相應規(guī)格、型號、數量的物資將不予采購。5、大宗（大額）物資的計劃必須附以方案和預算，必須經公司審批后予以實施。第五條物資計劃編制的依據1、上級主管部門下達的基建、技改、維修等項目的批文。2、公司安排的年、季、月度綜合計劃或工程建設任務（含分包工程） 。3、設計圖紙概、預算和材料清單。24、物資消耗定額或歷史消耗資料。第六條物資計劃實施1、物資采購計劃申請表應一式三份，由用料單位填寫項目、用途、日期并經用料單位負責人簽字后，首先報公司業(yè)務主管部門對物資

4、用量、規(guī)格進行審核（辦公室負責辦公設備、日常辦公類消耗用品；人力資源部負責勞保用品；安全生產技術部負責固定資產、個人及公用工器具），再報公司物資采購主管單位（部門）對物資采購計劃進行整體審核，最后由公司業(yè)務主管經理及總經理批準后實施。2、物資采購單位（部門）按照批準的物資采購計劃，在公司合格供貨商名錄內進行比質比價，擇優(yōu)選用實施采購工作。如現(xiàn)有供貨商不能滿足供貨需求，由物資采購單位 （部門）根據相關要求另行選擇供貨商。3、物資采購計劃必須按照批準下達的項目和要求執(zhí)行，實施中物資計劃的調整嚴格按照計劃調整的通知執(zhí)行，未經審批的物資計劃不得擅自決定實施。4、公司屬各單位物資采購原則上不允許超出年度

5、綜合計劃范圍，如因客觀原因確需超出年度綜合計劃范圍的物資采購必須提出書面申請寫明原因，并依照本辦法報公司審批。第三章物資采購管理3第七條物資采購工作必須遵守國家法規(guī)及有關制度規(guī)定。1、物資采購必須按照審批后的物資計劃的要求進行，用料單位如需變更或調整物資采購計劃內容，須征得物資采購主管單位（部門）同意。2、單項金額超過5 萬元（含 5 萬元）、批量金額超過20萬元以上（含20 萬元）的物資由物資采購單位（部門）組織有關部門進行招標（議標）采購。3、大宗、期貨、技術要求高的物資應與供貨單位簽訂采購合同。4、臨時性或應急性的物資采購，用料單位需以電話或匯報形式在征得公司業(yè)務主管部門、計劃發(fā)展部和業(yè)

6、務主管經理的同意后方可購買，但材料計劃申請表在此之后的三個工作日內必須補齊。5、重要物資材料以及技術性、專業(yè)性較高的物資材料采購，由用料單位提出技術標準及相關要求。6、簽訂采購合同的要求：在物資采購中簽訂的經濟合同，應符合中華人民共和國合同法與青海創(chuàng)盈投資集團有限公司合同管理辦法的有關規(guī)定。7、所有物資的訂購、外協(xié)加工，在價格上的優(yōu)惠或讓利，均要作為合同中的條款，明確寫進去。無需簽訂訂貨、加工合同的，有優(yōu)惠或讓利，供貨單位要開具證明，寫明名4稱、數量、價格和優(yōu)惠、讓利價款。第八條物資采購的結算：公司直屬管理單位物資采購報銷時需經公司計劃發(fā)展部審簽，各單位財務負責人簽認后按財務報銷有關規(guī)定辦理報

7、賬手續(xù)。各自主管理單位按公司管理標準參照執(zhí)行。第九條供貨商的選擇1、在物資計劃批準后，由物資采購主管單位（部門）按照物資計劃要求選擇供貨商進行采購。2、在物資采購工作中，物資采購主管單位（部門）應廣泛了解市場信息、開辟貨源渠道、不斷收集并慎重選擇材料、代用材料，本著比質比價、就近采購、合理運輸、訂貨及時、節(jié)約費用的原則采購物資。3、有長期合作的供貨商在經公司選定后，同合格的供貨商簽訂相應的供貨意向協(xié)議書。并在每年度供貨意向協(xié)議書終了后由物資采購主管單位（部門）組織相關部門及用料單位對供貨商進行評價篩選。第四章物資使用及統(tǒng)計管理第十條物資倉儲是公司生產、辦公用物資的管理內容，倉儲管理應力爭零庫存

8、，并做好物資的裝運、驗收、發(fā)料、退料、保管、移交、財務處理及安全保衛(wèi)等各項工作。第十一條物資驗收51、一般性物資采購完成后，由用料單位記錄、驗收入庫。2、專用設備、備品、配件、精密儀器物資，應在物資到貨后的第二天由用料單位組織公司相關部門共同驗收，并將驗收情況做出詳細記錄。3、驗收物資與驗收單據應相符，如發(fā)現(xiàn)驗收物資與驗收單據不符時，及時向物資采購主管單位（部門）查詢，尚不具備驗收條件的物資應單獨存放，并建立待驗收的明確標記，以便與供貨方交涉、妥善處理，未經批準不得使用。第十二條物資統(tǒng)計采購物資統(tǒng)計工作是了解公司經營工作的重要組成部分，是公司領導了解情況、分析原因、 解決問題的基本依據。1、物

9、資用料單位要認真做好物資采購的統(tǒng)計和使用情況，并定期向公司物資采購主管單位（部門）報送庫存及領用情況統(tǒng)計表。2、物資采購單位（部門）要定期檢查物資采購計劃和訂貨合同的執(zhí)行情況，分析常用物資消耗規(guī)律，收集物資消耗資料，監(jiān)督物資消耗定額的執(zhí)行，分類進行相關資料的歸檔，促進物資管理工作。3、物資采購的統(tǒng)計工作要及時、準確，各項統(tǒng)計數據不得弄虛作假，以保證統(tǒng)計資料的質量。6第五章物資管理的監(jiān)督第十三條公司各項物資的采購活動，必須接受公司紀檢、監(jiān)察及審計部門的監(jiān)督。第十四條各用料單位（部門）不得以任何借口在未經公司審批的情況下直接安排或指定物資的采購和訂貨事宜,否則其財務不得予以報賬。第十五條 物資采購計劃總體進度由物資采購主管單位（部門）監(jiān)督、管控。如有超年度預算情況，在未經公司批準的情況下，其物資采購計劃不予以審批和實施，超出預算已購買物資不予以報銷。第六章附則第十六條本辦法由青海創(chuàng)盈投資集團有限公司計劃發(fā)展部負責解釋。第十七條本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。原青海創(chuàng)盈投資集團有限公司物資采購管理制度同時廢止。附： 1、材料采購管理流程2 、材料計劃申請7物資采購管理流程圖應急物資公司年度經營計劃（采購預算）用料單位編制采購計劃主管部門審核計劃發(fā)展部審核業(yè)務主管經理審批選擇供貨商單項 5萬元