Z公司費用報銷審批辦法

1、z公司費用報銷審批辦法 公司的費用都需要經(jīng)過審批并由財務(wù)部來發(fā)放,公司費用報銷審批有哪些管理方法呢下面企業(yè)管理網(wǎng)為大家整理了公司費用報銷審批方法,僅供各位參考。 為貫徹厲行節(jié)省的方針,強化費用開支管理,提高工作效率,特制定本方法。 一、開支標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限 1.行政開支 (1)辦公用品 a.公司日常辦公用品由綜合部統(tǒng)一購買,各部門按需領(lǐng)用,不得另行購置。 b.企劃部、研究部的試驗檢測儀器設(shè)備及損件、菲林制作等專業(yè)用品購買費用由本部門的負(fù)責(zé)人初審,報總經(jīng)理審批(其中固定資產(chǎn)須按規(guī)定程序辦理)。 (2)工廠生產(chǎn)性開支每件(批)在_元以下由工廠指定負(fù)責(zé)人審批。 (3)手機話費管理按公司手機話費管理暫行

2、規(guī)定執(zhí)行。 (4)醫(yī)療費、員工生活福利性支出由總經(jīng)理審批。 (5)超過_元辦公設(shè)備支出,按固定資產(chǎn)報銷制度執(zhí)行。 2.差旅費借支與報銷 (1)全部員工出差,都須填報出差計劃申請表,主管以上(含主管)人員出差由總經(jīng)理審批,主管以下員工出差由所在部門負(fù)責(zé)人審批。 (2)員工憑批準(zhǔn)的出差計劃表到財務(wù)部申領(lǐng)借款,財務(wù)部依據(jù)員工出差在外的時間、路程等核定差旅費借款限額,辦理借款手續(xù)。 (3)公司員工出差費用報銷按公司差旅費用標(biāo)準(zhǔn)及管理方法執(zhí)行。 3.醫(yī)療費用報銷 (1)凡是公司轉(zhuǎn)正后的員工,因病住院醫(yī)療費用按實際發(fā)生的_%核報,按在公司任職年限,上限第_年為_元,任職增加一年,上限上浮_元。 (2)門診

3、醫(yī)療費用需供應(yīng)縣級(含縣級)以上醫(yī)院的電腦正式發(fā)票賜予核銷,按在公司任職年限,上限第_年為_元,任職增加_年,上限上浮_元。 (3)涉及美容、保健的醫(yī)療費用不在報銷范圍內(nèi)。 (4)試用期人員不享受醫(yī)療費。 二、管理規(guī)定 1.嚴(yán)格款待報賬程序,部長級人員費用及借支,由總經(jīng)理審批,平凡員工費用及借支由部門主管審批。 2.強化財務(wù)的最終審查把關(guān)權(quán),會計必需根據(jù)制度審核簽字準(zhǔn)予報銷,財務(wù)人員只對每單開支進(jìn)行復(fù)核,對不合理開支,虛假報銷由財務(wù)部轉(zhuǎn)總經(jīng)理調(diào)整處理。 3.全部開支都必需憑原始憑證報銷,特別狀況由財務(wù)部與審批人商計解決。 4.凡屬公司資產(chǎn)必需分類登記,明確責(zé)任,專人管理。 5.違反本方法規(guī)定造成的費用支出,全部由相應(yīng)部門或個人擔(dān)當(dāng)。 三、本方法自公布之日起執(zhí)行。 相關(guān)閱讀:銷售公司財務(wù)管理